单据开发规则3.0
业务流程入门普及
K/3 Cloud 业务流程入门普及目录K/3 Cloud 业务流程入门普及 ........................................................................错误!未定义书签。
一、业务流程旳功能划分........................................................................错误!未定义书签。
二、业务流程旳设计................................................................................错误!未定义书签。
三、单位换算配置....................................................................................错误!未定义书签。
四、单据关联配置....................................................................................错误!未定义书签。
五、单据转换规则....................................................................................错误!未定义书签。
六、反写规则............................................................................................错误!未定义书签。
七、更多协助............................................................................................错误!未定义书签。
单据制作总结
装箱单分析出口货物订舱委托书海运提单：保险单PICC中国人民财产保险股份有限公司PICC Property and Casualty Company Limited总公司设于北京一九四九年创立Head Office: BEIJING Established in 1949货物运输保险单CARGO TRANSPORTATION INSURANCE POLICY发票号码：保险单号次注释：保险单号码INVOICE NO. POLICY NO.此栏填写保险公司指定号码被保险人：注释：即投保人，一般为出口商中国人民财产保险股份有限公司 (以下简称本公司) 要求, 以被保险人向本公司缴付约定的保险费为对价, 按照本保险单列明条款承保下述货物运输保险, 特订立本保险单。
THIS POLICY OF INSURANCE WITNESSES THAT PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED(HEREINAFTER CALLED “THE COMPANY”) AT THE REQUEST OF THE INSURED AND IN CONSIDERATION OF THE AGREED PREMIUM PAID TO THE COMPANY BY THE INSUREDUNDERTAKES TO INSURE THE UNDERMENTIONED GOODS IN TRANSPORATION SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THIS POLICY总保险金额：TOTAL AMOUNT INSURED：SAY U.S. DOLLARS SIXTY SIX THOUSAND ONE HUNDRED AND THIRTY TWO ONLY 保费注释：一般已由保险公司印启运日期PREMIUM ：AS ARRANGED注释：（如约定）字样 DATE OF COMMENCEMENT： AS PER B/L DATE装载运输工具PER CONVEYANCE：.DALONG 03自：至：FROM：SHANGHAI , CHINA TO: TORONTO , CANADACONDITIONS：注释：此栏系保险单的核心内容，填写时应注意保险险别及文句与信用证严格一致所保货物如发生保险单项下可能引起索赔的损失，应立即通知本公司或下述代理人查勘。
金蝶精斗云云进销存V3.0操作手册
移动平均法 / / / /
能使用自己的客户、供应商、仓 库、结算账户数据） 移动平均法，先进先出法，分仓 计算成本 同一商品，可按多种计量单位统 计数量 适用于服装鞋帽行业，同一商品 下的多种属性可分开记录统计 适用于数码行业，可独立跟踪每 台设备的出入库情况 适用于食品医药行业，可管理每 一批次商品的生产日期、保质期， 避免商品过期带来损失
4、 在批次保质期清单，可对商品的批次、生产日期、保质期天数、有效期至日期进行统计 和查询；
注意：只有勾选“启用批次保质期管理”，商品新增界面才能设置启用批次保质期管理，同 时在【仓库】模块显示批次保质期清单和批次跟踪表。
9
期初库存
1、录入期初库存数量时，须同时录入仓库才能保存；录入单位成本，则必须录入期初数量， 系统会自动计算期初总价；若有多个仓库，可每个仓库录入一条期初库存。 2、含属性商品，务必先设置辅助属性，再按商品属性录入期初库存。
商品图片
系统可存储多张商品图片，但在录单时的“选择商品”界面，只显示第一张主图片。
多辅助属性
1、 点击【设置】→【系统参数】→【功能参数】，勾选“启用辅助属性”；
2、在新增商品界面，勾选“设置商品辅助属性”，进行“属性分类”（如：颜色）的设置和 属性值（如：蓝色）的勾选； 3、建立属性值的不同组合，系统自动生成属性编号（必录项，也可修改），不同的属性商品
仓库管理
1、【资料】→【仓库管理】，点击“新增”打开仓库界面；录入仓库编号、仓库名称并保 存，仓库编号和名称为必录项。
2、点击仓库列表的修改图标，可打开编辑界面进行修改；点击删除图标可删除仓库；若仓 库已被使用过，则不能被删除。
3、点击某个仓库状态栏的“已启用”，将状态变为“已禁用”。状态为“已禁用”的仓库 在录入单据时不能选择。
最新T+操作手册(12.1标准版and专业版)资料
精品文档目录目录 (I)前言 (1)第1 章引言 (2)1.1 关于本手册 .............................................................................................................................21.2 关于本产品 ............................................................................................................................. 2第2 章产品安装 . (4)2.1 安装 (4)2.1.1 安装步骤 (4)2.1.2 安装维护 (6)2.1.3 注意事项 (7)2.2 注册激活 .................................................................................................................................72.2.1 进入产品登陆门户注册网站 (7)2.2.2 云加密注册 (7)2.2.3 硬加密注册 (9)2.3 卸载 (12)2.4 升级....................................................................................................................................... 12第3 章入门帮助 (14)精品文档精品文档3.1 建立新账套 ...........................................................................................................................143.2 设置用户及权限 ...................................................................................................................183.2.1 设置用户组 (18)3.2.2 为用户组分配功能权限和字段权限 (19)3.2.3 设置用户，为用户设置所属用户组 (20)3.2.4 为用户分配功能、字段权限和数据权限 (20)3.2.5 为用户分配移动应用权限 (20)3.3 账套选项设置 .......................................................................................................................203.3.1 公共选项213.3.2 采购选项 (22)3.3.3 往来选项 (23)3.3.4 销售选项 (23)3.3.5 库存选项 (24)3.3.6 核算选项 (26)3.3.7 财务选项 (27)3.3.8 凭证接口 (28)3.3.9 零售选项 (29)3.4 单据设置 (33)3.4.1 单据审核设置 (33)3.4.2 单据编码设置 (33)3.4.3 单据设计 (33)3.4.4 打印管理中心 (34)3.5 基础档案设置 (34)3.5.1 枚举档案设置 (35)3.5.2 基础档案设置 (35)精品文档精品文档3.5.3 自定义档案设置 (35)3.5.4 基础档案编码设置 (35)3.6 维护基础档案 (35)3.6.1 常用信息设置 (35)3.6.2 收付结算设置 (38)3.6.3 财务信息设置 (39)3.6.4 资产信息设置 (39)3.6.5 进价价格管理 (40)3.6.6 售价价格管理 (40)3.7 录入期初数据 (40)3.8 备份账套 (41)3.8.1 备份账套 (41)3.8.2 备份计划 (41)3.9 期末处理 (42)3.9.1 业务结账 (42)3.9.2 财务结账 (42)3.10 期间结转 .............................................................................................................................43 第4 章应用流程 (45)4.1 总流程 (45)4.2 采购模块 (45)4.2.1 先进货后入库 (45)4.2.2 先入库后进货 (46)4.2.3 业务与仓库合并 (47)4.2.4 先进货后入库（退货） (48)4.2.5 先入库后进货（退货） (48)4.2.6 先进货后入库（红蓝混录退货） (49)精品文档精品文档4.2.7 采购开票 (49)4.2.8 采购费用分摊 (50)4.2.9 采购发票立账 (50)4.3 销售模块 (51)4.3.1 先销货后出库 (51)4.3.2 先出库后销货 (51)4.3.3 业务与仓库合并 (52)4.3.4 先销货后出库（退货） (52)4.3.5 先出库后销货（退货） (53)4.3.6 先销货后出库（红蓝混录退货） (53)4.3.7 销售开票 (54)4.3.8 销售费用分摊 (54)4.3.9 销售发票立账 (54)4.4 订货商城 (55)4.4.1 商品同步 (55)4.4.2 商品上架 (55)4.4.3 客户同步 (55)4.4.4 邀请客户订货 (55)4.4.5 订单确认554.5 分销管理（专业版有此功能） (56)4.5.1 紧密分销 (56)4.5.2 松散分销 (56)4.5.3 先要货后补货流程 (57)4.5.4 主动补货流程 (58)4.6 零售管理 (59)4.6.1 自营业务店流程 (59)4.6.2 专柜业务流程 (60)精品文档精品文档4.7 生产模块 (61)4.7.1 以销定产，根据订单采购 (61)4.7.2 以销定产，根据生产加工单采购 (62)4.7.3 以销定产，根据生产加工单采购，材料无库存 (62)4.8 往来现金模块 (63)4.8.1 应收核销流程 (63)4.8.2 应付核销流程 (63)4.8.3 手工核销流程 (64)4.8.4 取消核销流程 (64)4.8.5 应收冲应收 (64)4.8.4 应付冲应付 (65)4.8.6 应收冲应付 (65)4.8.7 预收冲应收 (65)4.8.8 预付冲应付 (66)4.8.9 批量预收冲应收 (66)4.8.10 批量预付冲应付 (66)4.8.10 加盟店储值卡冲销 (67)4.9 出纳管理模块 (67)4.9.1 建账 (67)4.9.2 期初 (67)4.9.3 日常业务 (67)4.9.4 报表查询 (68)4.9.5 功能流程图 (68)4.10 总账模块 .............................................................................................................................684.11 资产管理模块 .....................................................................................................................71精品文档精品文档4.12T-UFO 模块 .........................................................................................................................724.12.1 T-UFO 操作 (72)第5 章各模块业务说明 (74)5.1 采购相关业务 .......................................................................................................................745.1.1 正常采购 (74)5.1.2 采购退货 (75)5.1.3 特殊业务 (76)5.2 销售相关业务 .......................................................................................................................775.2.1 正常销售 (77)5.2.2 销售退货 (78)5.2.3 特殊业务 (79)5.3 库存相关业务 .......................................................................................................................805.3.1 入库业务 (80)5.3.2 出库业务 (81)5.3.3 盘点业务 (81)5.3.4 调拨业务 (82)5.3.5 组装拆卸单 (83)5.3.6 形态转换单 (83)5.3.7 其他业务处理 (83)5.4 分销相关业务 .......................................................................................................................855.4.1 跑店业务 (85)5.4.2 内部配货业务 (86)5.4.3 外部配货业务 (87)精品文档精品文档5.5 零售相关业务 .......................................................................................................................885.5.1 正常零售 (88)5.5.2 零售退货 (90)5.5.3 特殊业务915.6 生产相关业务 (94)5.6.1 生产加工业务 (94)5.7 往来现金相关业务 (95)5.7.1 收款单 (95)5.7.2 付款单 (96)5.7.3 收入单 (96)5.7.4 其他应收单 (97)5.7.5 其他应付单 (97)5.7.6 费用单 (97)5.7.7 银行存取款单 (97)5.7.8 往来冲销 (98)5.7.9 汇兑损益调整单 (98)5.8 出纳管理相关业务 (99)5.8.1 现金盘点单 (99)5.8.2 现金银行日记账编辑 (99)5.8.3 现金银行日记账查询 (99)5.8.4 银行对账单 (99)5.8.5 银行对账 (99)5.8.6 余额调节表 (99)5.8.7 支票本管理 (99)5.8.8 支票管理 (99)5.8.9 日记账与总账对账 (99)精品文档精品文档5.8.10 资金统计表 (99)5.8.11 现金银行余额表 (100)5.9 凭证接口业务 (100)5.9.1 科目设置 (100)5.9.2 摘要设置 (105)5.9.3 生成凭证 (105)5.9.4 收入成本配比结转 (107)5.9.5 凭证查询 (108)5.10 总账相关业务 (108)5.10.1 科目期初余额 (108)5.10.2 现金流量期初 (110)5.10.3 填制凭证 (110)5.10.4 凭证管理 (112)5.10.5 记账 (113)5.10.6 现金流量录入 (113)5.10.7 往来核销 (113)5.10.8 转账函数 (113)5.10.9 自定义结转 (114)5.10.10 期间损益结转 (116)5.10.11 汇兑损益结转 (116)5.11 资产管理相关业务 (116)5.11.1 期初资产 (116)5.11.2 增加资产 (117)5.11.3 资产变动 (117)5.11.4 资产拆分 (117)5.11.5 资产处置 (117)5.11.6 资产盘点 (117)精品文档精品文档5.11.7 折旧摊销 (118)5.12 会员相关业务 (118)5.12.1 会员档案 (118)5.12.2 积分管理 (118)5.12.3 积分抵现 (119)5.12.4 会员升级 (119)5.12.5 积分兑换礼品 (119)5.12.6 储值管理 (120)5.12.7 会员查询 (120)5.13 促销相关业务 (120)5.13.1 零售促销 (120)5.13.2 销售促销 (121)精品文档精品文档5.14T-UFO 业务 (122)5.15 订货商城业务 .................................................................................................................. 122 第6 章应用专题 (123)6.1 公共 (123)6.1.1 多币种 (123)6.1.2 多计量 (123)6.1.3 结算方式 (126)6.1.4 多结算 (128)6.1.5 批号管理 (129)6.1.6 有效期管理 (130)6.1.7 现存量 (131)6.1.8 可用量 (132)6.1.9 存货自由项 (135)6.1.10 单据自定义项 (137)6.1.11 基础档案自定义项 (138)6.1.12 条形码 (139)6.1.13 拣货装箱 (141)6.1.14 多营销机构（专业版有此功能） (142)6.2 采购与销售 (144)6.2.1 采购批量 (144)6.2.2 价格策略 (145)6.2.3 价格跟踪 (149)6.2.4 历史价格查询 (150)6.2.5 票据类型 (150)6.2.6 毛利预估 (151)6.2.7 销售订单跟踪 (152)6.2.8 信用控制 (155)精品文档精品文档6.2.9 赠品管理 (158)6.2.10 最低售价、最高进价控制 (159)6.2.11 配比采购 (160)6.2.12 历史报价查询 (161)6.3 库存核算 (161)6.3.1 各库存量的控制时机 (161)6.3.2 最高最低库存量 (163)6.3.3 配比出库 (164)6.3.4 货位管理 (164)6.3.5 货位结存量 (165)6.3.6 暂估处理方式 (166)6.3.7 入库单号 (167)6.3.8 计价方式 (167)6.3.9 计价模式 (171)6.3.10 计价时机 (172)6.3.11 库存单据的单价带出规则 (172)6.3.12 批号与计价法联用 (174)6.3.13 产品成本录入 (175)6.4 往来现金 (177)6.4.1 费用自动分摊 (177)6.4.2 汇兑损益 (178)6.4.3 应收及应付核销 (179)6.4.4 异币种核销 (180)6.4.5 应收冲应收 (181)6.5 出纳管理 (182)6.5.1 日记账 (182)6.5.2 银行对账 (183)精品文档精品文档6.5.3 支票管理 (184)6.6 总账 (185)6.6.1 现金流量 (185)6.6.2 凭证打印 (186)6.6.3 往来核销 (186)6.6.4 账簿打印 (188)6.6.5 财务报表查询 (188)6.7T-UFO (188)6.7.1.系统预置模板 (189)6.7.2.模板创建 (189)6.7.3.公式向导 (189)6.7.4.报表审核 (191)6.7.5.报表查询 (192)6.7.6.报表汇总 (192)6.8 资产管理 (193)6.8.1 固定资产(标准版、专业版) (193)6.8.2 无形资产(专业版) (193)6.8.3 周转材料(专业版) (193)6.8.4 生产性生物资产(专业版) (193)6.8.5 长期待摊费用(专业版) (193)6.8.6 其他资产 (194)第7 章公共操作 (195)7.1 单据公共操作 (195)7.1.1 单据进入方式 (195)7.1.2 功能按钮说明 (195)7.1.3 行操作按钮 (197)7.1.4 表体工具栏 (197)7.1.5 新增单据 (198)精品文档精品文档7.1.6 单据操作 (199)7.1.7 单据列表 (199)7.1.8 注意事项 (200)7.2 报表公共操作 (200)7.2.1 报表进入方式 (200)7.2.2 报表查询 (200)7.2.3 报表功能按钮 (201)7.2.4 报表联查 (203)7.2.5 报表图表展现 (203)7.3 基础档案公共操作 (203)7.3.1 进入档案方式 (203)7.3.2 分类功能按钮 (203)7.3.3 列表功能按钮 (204)7.3.4 卡片功能按钮 (204)7.4 打印 (205)7.4.1 专题概述 (205)7.4.2 应用情况 (205)7.5 查询 (207)7.5.1 专题概述 (207)7.5.2 应用情况 (208)7.5.3 注意事项 (209)7.5.4 名词解释 (209)7.6 栏目 (209)7.6.1 功能概述 (209)7.6.2 功能入口 (209)7.6.3 栏目设置 (209)7.6.4 操作说明 (211)精品文档精品文档第8 章常用快捷操作 (213)8.1 单据界面操作按钮 ............................................................................................................. 2138.2单据列表中常用功能按钮快捷键对照表（A LT 组合键） (213)8.3 卡片工具栏快捷键（基础档案） (214)8.4 卡片列表工具栏快捷键 (214)8.5 行操作工具栏快捷操作方式 (214)8.6 弹出参照窗口中功能按钮的快捷键 (215)8.7 提示对话框快捷键 (215)8.8 自动指定批号 (215)8.9 全键盘操作的标准按键及其功能描述 ............................................................................. 215第9 章常见问题 (217)9.1 系统管理 ............................................................................................................................. 2179.2基础档案 (218)9.3 采购模块 (219)9.4 销售模块 (220)9.5 库存核算 (222)9.6 往来现金 ............................................................................................................................ 2249.7出纳管理 (229)9.8T-UFO (231)9.9资产管理 (231)9.10 总账 (233)第10 章名词解释 (235)精品文档精品文档前言欢迎购买并使用畅捷通产品！使用产品前请先阅读本手册。
GES3.0重点软件功能点盘点(施工企业版)一
广联达决算软件—施工方一您是项目经理，是否有下面的困惑：1、施工中的变更、签证造价处理的进度，这个单子到底多少钱，有没有有效的依据能收回这笔钱；2、月度、季度进行产值统计时总是不及时，造价人员不能给你及时准确的数据；3、不到结算时不知道项目到底是否有利润，利润是多少，经常有实际做了的变更签证工作因依据不充分无法结算造价，只能吃哑巴亏？广联达结算软件能给您解决这些问题！1、管理变更、签证等明细账，事件、依据、金额一目了然，实时掌握项目预期收入2、数据统计随需应变，快速直观，准确支持项目管理3、随时完成结算书编制，报表数据、结算依据完美呈现，每一笔款项都有有力的证据，不再损失利润！管理利润，用广联达结算管理软件！您是公司多项目造价主管，您是否有这样的困惑：1、多个项目，每个项目都很多签证变更，不到现场看不到具体的业务情况，总跑项目又没有精力做好管理工作，下不下项目左右为难；2、向公司汇报项目造价情况时多个项目数据无法及时掌握，和项目多次沟通，统计数据仍然有偏差。
3、不同项目人员的业务管理方式不同，数据五花八门，可读性差，统一管理困难广联达结算管理软件能给您解决这些问题！1、业务单据电子化存档，条理清晰，不下工地也能对项目每一笔业务明察秋毫2、多项目全部数据可以通过网络传送，一套软件同时管理多个项目，确保汇总统计数据及时准确。
3、项目造价管理模式标准化、规范化、科学化，数据格式一致，管理方便及时，提升整体管理水平。
精确掌握项目造价动态，就用广联达结算管理软件！您是施工项目的造价工程师，您是否有这样的困惑：1、项目上涉及造价的业务种类繁多，签证、变更、索赔、材料认价单。
，每一笔业务都要详细记录并计算，还要有依据，否则结算时很难被甲方认可2、月度或施工节点产值统计时数据量大，让人苦恼3、结算时各种零散的数据要汇总、整理，一旦汇总甲方调成汇总方式，所有的工作功亏一篑。
广联达结算管理软件能给您解决这些问题！广联达结算管理软件GES2.0是为施工项目部、业主方以及中介咨询单位具体从事项目结算的造价工程师开发的专业进行项目过程造价管理和编制结算书的工具软件。
Yonyou U9 V3.0 功能操作手册-齐套分析
否 预计库存 在制供应 是 否 是
否 采购在途 是 否 调拨在途 是
否
不考虑备料的调拨在途工单做供应
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齐套分析-备料供应类型定义
供应类型 优先考虑已开 工订单 是 否 说明 备料供应优先供应本次模拟外已开工订单后，剩余的备料 供应再用于本次齐套分析。 不考虑已开工订单的备料占用
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齐套分析-分析对象的定义 单据
单据 生产订单 生产日计划 计划订单 计划生产订单 分析对象为生产订单 分析对象为生产日计划 分析对象为未全部释放的计划订单 分析对象为未全部释放的计划生产订单 说明
注意:’完工’和’作废’状态的MO和PLS不可以参与分析,其他状态的都可以. 符合状态要求的期初生产订单也支持齐套分析。
录入分析订单
齐套分析录入分析订单支持两种方式，既可以在订单的卡片或列表画批选 订单后，点击“齐套分析”系统UI导航到齐套分析界面，并将原画面的选中订 单按其排序一起带入到齐套分析画面；又可以在齐套分析画面，通过订单参照 批选订单。
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比对逻辑
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齐套分析-料品维度匹配规则
维度 需求 分类 影响参数 说明 料品.【需求分类】（料品档案计划页签） 表示此料品作为订单备料时，其备料需求的需求分类 维度是否继承产出料品的需求分类。 料品.【需求分类对比规则】（料品档案计划页签， 取值范围“严格”“非严格”） 表示此料品的需求分类维度需要严格还是非严格比对 规则控制。 需求分类严格比对规则：有对有+空，空对空； 需求分类非严格比对规则：任意对任意。
iPLM V3.0系统功能清单
服务器管理
配置和管理数据库服务器、文件服务器、自动升级服务器、编码数据库、文件转换服务器、自动升级服务器等。
文件柜管理
配置用于存储文件的文件柜，可实现文件柜的分布式管理。例如同属一个集团公司的各个分公司，可独立部署文件服务器和文件柜，极大的提高了数据存取速度和效率。
系统备份工具
提供备份作业计划的数据备份策略，在系统瘫痪或服务器灾难情况下能够对数据进行完整恢复，确保数据的安全。
允许系统管理员对同一类型模型能根据某些属性取值的不同而定义不同的权限规则，特别适用于数据分类多而复杂的企业业务管理模型，简化模型定制及权限规则维护工作量。
自主授权管理
基于用户的自主权限管理机制，如：对于一些重要密级文件，只有部分成员能够创建，创建后只有创建者拥有修改和浏览权，与其做同一性质工作的同角色人员能不能拥有浏览和修改权限。
(必选)
图文档检索
创建公司图文档电子仓库，支持文档各种自定义分类查询方式并且公司能自己维护；支持按各种物料属性快速查询与检索到产品图纸及相关联的设计文档、更改通知、工艺文件、工艺卡片、工装图纸、标准等其它相关资料，在查询结果中，能够得到查询结果的上下级的关联关系。支持的主要查询方式：支持快速建立复杂查询条件，支持条件项回填和修改；
3
图文档管理
图文档分类及归档
以零部件作为节点，实现多种文档类型，如办公文档(Microsoft office格式)、产品设计文件、产品图纸、工艺文件（Word\Xls）、计算书、分析报告、评审报告、产品及零部件三维模型数据文件和二维图纸的关联管理；另外还支持对图像及扫描文件（*.DOC、*.BMP、*.TIF、*.JPG、*.XLS、*.TXT）等文件的管理，另外特殊软件格式外挂第三方浏览器管理。
《PBOC3.0标准解读》须知
2007
PBOC3.0规范编制背景
PBOC3.0规范组成部分
共17部分
废止（3）
修订（10）
增补（4）
第1部 分：电 子钱包 /电子 存折应 用卡片 规范
第2部 分：电 子钱包 /电子 存折应 用规范
第9部 分：电 子钱包 扩展应 用指南
第3部 分：与 应用无 关的IC 卡与终 端接口 规范
交易完成和脚本处理
根据处理限制、脱机数据 认证、终端风险管理、持 卡人认证的结果和存储在 卡片和终端的规则，来决 定请求交易批准、拒绝或 联机
联机处理
如果卡片响应ARQC，则终 端发起联机请求发卡行授权 ；如发卡行响应中包含 ARPC，终端则发送ARPC至 卡片验证
标准借PBOC3.0基本功能解析
1）标准借贷记 2）小额支付 3）非接触快速小额支付
标准借贷记交易流程和交易类型
消费
取现
查询
授权
退货
撤销
冲正
电子现 金圈存
电子现 金圈提
电子现 金脱机
消费
电子现 金余额
查询
电子现 金明细
查询
消费
联机流程
脱机流程
借/贷记交易流程
标准借贷记（含小额支付）交易流程串讲
应用选择
PBOC3.0标准解读
2013.5
目录
1. PBOC3.0概述和导读 2. PBOC3.0基本功能解析 3. PBOC3.0基本功能修订 4. PBOC3.0新增功能解析 5. PBOC3.0系统改造与实施建议
3
01
PBOC3.0概述和导读
1）发展历程 2）编制背景 3）组成部分 4）与PBOC2.0异同 5）同类规范比对 6）主要功能
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三、软件功能新增及修改说明：
3.1.采购合同管理：
1、采购合同基本功能
采购合同是跟单管理的核心，具有增加（签订）、修改、删除、保存、查询、变更、送审、审核（支持审批流）等基本功能。
查询到每一单合同后，可以直观的在合同子表页签里分别显示，装船、到货、检测、入库、付款、投料、销售等个关键环节信息。
2、采购合同界面及字段
采购合同分为1个主表、4个记录子表（合同基本、发运计划、付款方式、作价方式）见excel表
3.2.开证管理：
1、开证管理基本功能
对于付款方式为L/C的采购合同，开信用证是采购合同的后续单据，合同签订后
将要发货时，和供应商协商开证，单据具有增加（参照）、修改、删除、保存、查
询、审核、弃审等基本功能。
2、开证管理界面及字段
3、单据流转关系
4、数据约束关系
A、开证信息保存后、返写合同管理发运计划子表的“已开证金额”字段
B、如果已开证金额>合同基本中同品名的金额，则不能保存。
3.3.发运通知单：
1、发运通知单基本功能
发运通知是采购合同的后续单据，合同签订且开具信用证后，可以参照采购合同发运计划生成发运通知单（简称提单），具有增加（参照）、修改、删除、保存、查询、审核、弃审等基本功能。
2、发运通知单界面及字段
单据流转关系
3、数据约束关系
A、发运通知保存后、返写合同管理发运计划子表的“已装船数量”字段
B、如果已装船数量>合同基本中同品名的数量，则不能保存。
C、对于付款方式为L/C的合同，记录保存时，判断子表信息是否有有效期的开证
记录，如无则提示信息“没有有效期的信用证开证记录”。
判断规则为：查询对应合同的信用证开证记录，至少存在一条开证记录使得发运通知单的装船日期的开证有效期，且装船数量<=开证数量。
4、货代授权动作
发运通知单上需要增加一个按钮，“货代授权”，当货物发货后时，业务人员按照发运通知单号查询出发运通知单，点击“货代授权”按钮，弹出对话框，录入“授权货物代理”（参照供应商），点确定按钮后，将“授权货物代理”字段更新到发运通知单主表的”授权货物代理”字段
5、到港动作
发运通知单上需要增加一个按钮，“到港”，当货物到港时，业务人员按照发运通知单号查询出发运通知单，点击“到港”按钮，录入到港时间和到港接货人（默认为登陆对应的业务员），点击确定后保存在发运通知单主表中，同时修改发运通知单主表“是否到港”字段为“Y”（新增时默认为“N”）
注意，只有审核后的发运通知单才可以做到港动作。
否则提示用户先审核。
3.4.港口发货单：
1、港口发货单基本功能
港口发货单是发运通知单的后续单据，发运通知单录入审核并且确认到港后。
根据实际的生产情况，由货物代理进入港口发货单，参照发运通知制作港口发货单
2、港口发货单界面及字段
主表
子表
3、单据流转关系
4、数据约束关系
A、港口发货单保存后、返写发运通知单的“已港口发运数量”字段
B、如果已港口发运数量>发运通知单中同品名的数量，则不能保存。
3.5.期货建仓
1、期货建仓基本功能
为了降低原料购入和产品卖出的价格风险，获取更多的利润，需要做在合同签订后做期货交易。
期货交易主要有三个步骤：期货建仓、期货平仓、期货交割。
2、期货建仓界面及字段
3、单据流转关系
4、数据约束关系
A、期货建仓保存后、回写发运通知单的“期货建仓次数、期货建仓总额”字段，
采用累加的形式来做，即保存时：期货建仓次数（新）=期货建仓次数（原）
+1；
期货建仓总额（新）=期货建仓总额（原）+建仓金额。
反操做（删除）时，相
应采用减的形式来做，
B、期货建仓总额不能超过发运通知单总数量。
C、期货建仓需要配置审批流。
3.6.期货平仓
1、期货平仓基本功能
期货平仓是期货建仓的相反动作，建仓后可以根据期货市场情况进行平仓。
2、期货平仓界面及字段
3、单据流转关系
4、数据约束关系
A、期货平仓保存后、返写期货建仓的“已平仓数量”字段，采用累加的形式来做，
即保存时：已平仓数量（新）=已平仓数量（原）+平仓金额，反操做（删除）时，相应采取减的形式来做：已平仓数量（新）=已平仓数量（原）-平仓金额。
B、参照期货建仓单时只有已平仓数量+已交割数量<期货建仓总数量才可以被参
照，保存时已平仓数量+已交割数量不能超过期货建仓总数量。
C、期货平仓需要配置审批流。
3.7.期货交割单
1、期货交割单基本功能
如果期货到期没有进行平仓工作，需要进行实物交割，交割单记录交割的实物的数
量、金额、费用等信息。
2、期货交割单界面及字段
3、单据流转关系
4、数据约束关系
A、期货平仓保存后、返写期货建仓的“已交割数量”字段，采用累加的形式来做，
即保存时：已交割数量（新）=已交割数量（原）+交割金额，反操做（删除）时，相应采取减的形式来做：已交割数量（新）=已交割数量（原）-交割金额。
B、参照期货建仓单时只有已平仓数量+已交割数量<期货建仓总数量才可以被参
照，保存时已平仓数量+已交割数量不能超过期货建仓总数量。
C、期货交割需要配置审批流。
3.8.到厂单（由到货单修改而来）。