财务检查规定
工程项目财务检查制度
工程项目财务检查制度一、总则为了加强对工程项目财务管理的监督，确保资金运用的合理性和效益性，遵守国家财经法规，制定本检查制度。
二、检查范围本制度适用于公司内部工程项目的财务管理检查，包括资金收支、费用支出、资产管理等方面。
三、检查内容1. 资金收支检查- 检查项目的资金来源和运用情况，确保经费使用符合规定，如超支、未使用经费等情况应及时报告并解决；- 检查资金的保管和监管情况，确保资金安全和合理使用；2. 费用支出检查- 检查项目的各项费用支出情况，对支出合理性进行评估，确保费用的合理性和适当性；- 检查费用凭证的真实性和合法性，确保费用的有效支出；3. 资产管理检查- 检查项目的资产管理情况，包括资产核查、登记、清查等方面，确保资产的完整和准确；- 检查资产的使用情况和价值变动情况，对资产的使用效益进行评估；4. 其他检查内容- 其他涉及工程项目财务管理的重要事项，如合同履约情况、税务情况等，也应进行检查；四、检查程序1. 制定检查计划根据公司的工程项目情况和重点关注事项，制定年度财务检查计划，并报领导审批。
2. 层层审核对公司各级部门的工程项目财务管理进行层层审核，发现问题及时处理。
3. 抽查核实对项目的重要资金、费用、资产等进行抽查核实，确保数据的真实性和准确性。
4. 检查报告将检查结果整理成报告，包括问题发现及处理情况、建议改进措施等，并提交领导审批。
五、责任追究对工程项目财务管理中发现的违规行为和问题，应及时进行整改和处理，并追究相关责任人的责任。
六、制度宣贯为了确保工程项目财务管理检查制度的有效实施，应加强制度宣贯和培训，使员工充分理解并遵守相关规定。
七、附则本检查制度经公司领导审定后生效，如有需要调整，应经领导审批后执行。
以上是工程项目财务检查制度的基本内容，希望能够为公司的工程项目财务管理提供一定的指导和参考。
财务检查制度范本
财务检查制度范本一、总则第一条为了加强财务检查工作，规范财务检查行为，确保财务会计信息的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，制定本制度。
第二条财务检查制度适用于本公司及所属子公司的财务检查活动，其他单位可以参照执行。
第三条财务检查应坚持客观、公正、全面、细致的原则，确保财务检查结果的真实性、准确性和有效性。
第四条财务检查的主要内容包括：财务报表、财务会计制度、财务收支、资产负债、成本费用、内部控制等方面。
二、财务检查的组织与实施第五条公司设立财务检查小组，负责组织、协调和实施财务检查工作。
财务检查小组由财务部、审计部等相关部门组成。
第六条财务检查小组在实施财务检查前，应制定详细的财务检查计划，明确检查范围、对象、时间、任务和要求。
第七条财务检查人员应具备相应的专业知识和业务能力，保持独立性和客观性，不得参与被检查单位的日常经营管理活动。
第八条财务检查应采取现场检查与非现场检查相结合的方式，对被检查单位的财务会计信息进行全面、细致的审查。
第九条财务检查过程中，检查人员应依法行使职权，不得泄露检查过程中获取的商业秘密和个人信息。
第十条被检查单位应积极配合财务检查工作，提供真实、完整的财务会计资料，不得拒绝、阻碍或干扰检查工作的进行。
三、财务检查的处理与整改第十一条财务检查小组应对检查过程中发现的问题进行记录和汇总，形成检查报告，提交公司管理层。
第十二条公司管理层应对检查报告中指出的问题进行认真分析和处理，对存在的财务违规行为进行整改，并采取措施防范类似问题的发生。
第十三条被检查单位应根据检查报告中的整改要求，制定整改计划，落实整改措施，并将整改结果报告财务检查小组。
第十四条财务检查小组应对被检查单位的整改情况进行跟踪检查，确保整改措施的落实。
四、财务检查的纪律与责任第十五条财务检查人员应遵守职业道德，公正廉洁，不得利用检查权力谋取个人私利。
第十六条财务检查人员如有违反本制度的行为，应承担相应的法律责任，公司可视情况给予纪律处分。
财务工作专项检查_方案
一、背景为加强和规范我单位财务管理，提高财务工作效率，防范财务风险，确保财务工作合规、合法、安全，根据国家有关财务管理制度和单位实际情况，特制定本方案。
二、检查目的1. 全面了解和掌握单位财务工作现状，发现存在的问题和不足。
2. 评估财务管理制度的有效性和适用性，提出改进措施。
3. 提高财务人员的业务水平，增强风险防范意识。
4. 确保财务数据真实、准确、完整，为领导决策提供有力支持。
三、检查范围1. 财务报表编制及审核情况。
2. 财务管理制度执行情况。
3. 资金管理及使用情况。
4. 会计凭证、账簿、报表等财务档案管理情况。
5. 财务人员岗位责任制落实情况。
四、检查时间1. 检查时间：自本方案实施之日起，为期一个月。
2. 报告时间：检查结束后一周内，形成检查报告并提交领导审阅。
五、检查内容1. 财务报表编制及审核情况：（1）报表内容是否完整，数据是否准确；（2）报表编制程序是否符合规定；（3）报表编制人员是否具备相应资质。
2. 财务管理制度执行情况：（1）财务管理制度是否健全，是否适应单位实际情况；（2）财务制度执行是否到位，是否存在违规操作；（3）财务制度执行过程中是否存在漏洞。
3. 资金管理及使用情况：（1）资金收入、支出是否符合规定；（2）资金使用是否合理、合规；（3）资金安全是否得到保障。
4. 会计凭证、账簿、报表等财务档案管理情况：（1）财务档案是否齐全，保管是否规范；（2）会计凭证、账簿、报表等是否准确、完整；（3）档案查阅、借阅手续是否完备。
5. 财务人员岗位责任制落实情况：（1）财务人员是否具备相应资质；（2）财务人员是否按照岗位职责开展工作；（3）财务人员是否具备较强的风险防范意识。
六、检查方法1. 资料查阅：查阅财务报表、凭证、账簿、报表等资料，核实其真实性和准确性。
2. 面谈：与财务人员、管理人员等进行面谈，了解财务工作实际情况。
3. 实地查看：对财务场所、设备等进行实地查看，评估财务工作环境。
公司财务工作检查管理规定
财务工作检查管理规定第一章总则为规范财务管理和会计核算，强化对企业经济业务的监督和检查，加强财务指导及业务沟通工作，使财务监督工作常态化、深入化，促进财务管理水平不断提升，提高会计信息质量，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》等法规及公司财务管理制度，特制定本管理规定。
本管理规定适用于公司所属各单位及控股子公司。
第二章组织与管理财务工作检查职能由公司财务部负责行使。
公司财务部根据工作需要，不定期开展财务工作检查业务。
每次检查确定一个被检查单位，经公司领导同意后，公司财务部向被检查单位发出《财务工作检查通知书》。
每次检查时间为期一个月，公司财务部可根据实际情况缩短或延长检查时间。
财务工作检查范围：所有涉及财务业务的事项，包括但不限于制度建设、制度执行、资金资产、印鉴U盾、票据单证、涉税业务、账务核算、凭证账簿、报表编制、预算实施、指标落实、内部控制、财务档案管理等。
检查实施方式为抽样检查。
- 3 -公司财务部负责确定当次检查组成员名单，检查组- 3 -组长由公司财务部人员兼任，组员由公司财务人员兼任。
财务工作检查中，可能影响公正检查的人员，应予回避。
财务工作检查期间，检查组成员工资关系不变，薪酬待遇按原标准发放。
财务工作检查中，如检查组产生食宿等费用，由被检查单位承担。
第三章检查组权限与职责财务工作检查期间，检查组可根据检查需要，查阅凭证、账簿、涉及财务业务的文件资料（保密资料除外）。
财务工作检查期间，检查组可根据检查需要，检查印鉴、U 盾、票据单证、资金资产等实物。
财务工作检查期间，检查组可根据检查需要，要求被检查单位按时提交相关证明、说明等专项材料。
财务工作检查期间，检查组可根据检查需要，要求相关人员进行谈话，了解相关情况或被检查单位的需求及合理化建议。
财务工作检查期间，如被检查单位召开涉及财务业务的相关会议，被检查单位应以书面形式及时通知检查组会议- 4 -时间、议题内容及参会人员，检查组可根据检查需要选择是否参会。
财务检查制度模板
财务检查制度模板一、总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，提高财务效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于各级财务部门和财务管理人员。
第三条财务检查应坚持客观、公正、公平、公开的原则，确保财务信息的真实性和完整性。
第四条财务检查应包括预算执行、资金管理、资产管理、收支管理、内部控制等方面的内容。
二、财务检查的组织与实施第五条财务检查由财务部门负责组织，可以采取自查、互查、上级检查等方式进行。
第六条财务检查应制定检查计划，明确检查范围、内容、时间、人员和任务分工。
第七条财务检查应建立检查队伍，检查人员应具备相应的专业知识和业务能力。
第八条财务检查应制定检查表格和评分标准，对检查内容进行量化评价。
第九条财务检查发现的问题应及时反馈给被检查单位，被检查单位应认真整改，并及时报告整改情况。
第十条财务检查结果应纳入单位年度考核，对检查中发现的问题，应追究相关人员的责任。
三、财务检查的主要内容第十一条预算执行检查：检查预算编制、执行、调整和决算等情况，确保预算的合规性和有效性。
第十二条资金管理检查：检查资金筹集、使用、拨付和回收等情况，确保资金的安全和合规性。
第十三条资产管理检查：检查资产采购、使用、处置和盘点等情况，确保资产的有效利用和保值增值。
第十四条收支管理检查：检查收入、支出、成本和利润等情况，确保收支的合规性和效益。
第十五条内部控制检查：检查内部控制制度的建立和执行情况，确保财务活动的合规性和有效性。
四、财务检查的程序与方法第十六条财务检查前，应召开动员会议，明确检查的目的、任务和要求。
第十七条财务检查时，应采取查阅资料、现场查看、访谈等方式进行。
第十八条财务检查后，应撰写检查报告，总结检查发现的问题和建议。
第十九条财务检查报告应提交给单位领导，作为单位改进财务管理的重要依据。
五、附则第二十条本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第二十一条本制度的解释权归财务部门所有。
财务监督检查规章制度
财务监督检查规章制度第一章总则为加强对财务活动的监督和管理，确保财务资金的安全和合法使用，保障单位财产的安全和稳定增值，根据《中华人民共和国财政法》和相关法律法规，制定本规章制度。
第二章财务监督检查的基本原则第一条财务监督检查工作应当依法进行，遵循依法、公正、透明、廉洁的原则。
第二条财务监督检查工作应当坚持预防为主，防止财务违法违规行为的发生。
第三章财务监督检查的组织机构第一条财务监督检查工作由单位领导负责，设立监察组织，明确监察任务和责任。
第二条财务监察组织的主要职责是对单位财务活动进行监督检查，发现问题及时报告并提出建议。
第四章财务监督检查的内容和方式第一条财务监督检查的内容包括但不限于财务资金的使用、单位财产的管理、财务制度的执行等方面。
第二条财务监督检查应当采取不定期、定期、专项等方式进行，以确保检查的全面性和有效性。
第五章财务监督检查的程序第一条财务监督检查应当按照程序进行，包括下列步骤：（一）确定检查对象和范围；（二）编制检查计划；（三）进行实地检查；（四）整理检查资料；（五）出具检查报告；（六）督促整改。
第二条财务监督检查的程序应当严格执行，不得擅自调整或违规操作。
第六章财务监督检查的责任制和问责制第一条财务监督检查应当建立责任制和问责制，对于监督检查中发现的问题，应当追究相关人员的责任。
第二条对于严重违反纪律的行为，应当按照相关规定进行追责问责。
第三条财务监督检查的结果应当及时处理，对于问题整改不到位的单位和个人，应当作出严肃处理。
第七章附则本规章制度由单位财务监察组织负责解释和执行，如有问题或建议，欢迎随时反馈和指正。
以上规章制度将于月底生效，敬请各位注意遵守并配合执行。
财务检查管理细则
财务检查管理细那么1. 背景和目的财务检查是保障公司财务健康的重要环节。
它通过对公司财务记录和报表的审核，确保财务数据的准确性和合规性。
财务检查管理细那么的制定旨在确保财务检查的高效、准确和合理性，从而为公司的经营决策提供可靠的财务依据。
2. 适用范围本细那么适用于公司全体员工，无论是财务部门的员工还是其他职能部门的员工，都需要遵守本细那么的规定。
3. 财务检查的内容财务检查主要包括以下方面的内容：3.1. 财务资料的完整性和准确性检查财务资料的完整性和准确性是财务检查的根底。
在进行财务检查时，需要仔细检查财务记录的完整性，确保所有的收入和支出都有相应的记录，并核实记录的准确性。
3.2. 收入和支出的合规性检查收入和支出的合规性检查是确保公司财务活动符合相关法律法规和内部规定的重要环节。
在进行财务检查时，需要核对收入和支出是否符合相关法律法规和内部规定的要求，并及时发现和纠正可能存在的问题。
3.3. 财务报表的审核财务报表是反映公司财务状况和经营业绩的重要文件。
在进行财务检查时，需要对财务报表进行审核，确保其真实、准确和完整。
4. 财务检查的流程财务检查的具体流程如下：4.1. 确定检查对象和范围在进行财务检查之前，需要明确检查的对象和范围。
检查对象可以是某一部门、某一项具体的财务活动，或是整个公司的财务状况等。
4.2. 制定检查方案根据检查对象和范围，制定财务检查的具体方案。
方案中应包括检查的时间、人员和方法等。
4.3. 进行财务检查按照检查方案进行财务检查工作。
检查过程中，需要详细记录检查过程和结果，以便后续分析和总结。
4.4. 编写检查报告根据财务检查的结果，编写检查报告。
报告中应包括检查的目的、方法、结果和建议等。
4.5. 分享和反应将财务检查报告分享给相关部门和人员，并征求他们的意见和反应。
根据反应，对报告进行修订和完善。
5. 财务检查的责任和权利财务检查有一定的责任和权利需要遵守。
具体如下：5.1. 财务检查的责任•财务部门有责任组织和实施财务检查工作，并保证检查工作的质量和效果。
财务工作检查制度范本
财务工作检查制度范本一、总则第一条为确保财务工作的规范运行，提高财务管理的质量和效率，预防和纠正财务工作中的问题和不足，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务人员，包括财务部门设置、组织结构设计、财务人员岗位职责、财务管理制度、财务流程、财务表单、财务工作范本等。
第三条财务工作检查应遵循客观、公正、全面、及时的原则，确保财务工作的透明度和合规性。
二、财务工作检查内容第四条财务部门设置及组织结构设计检查财务部门的设置是否符合公司规模和业务需要，组织结构设计是否清晰合理，岗位职责是否明确。
第五条财务人员岗位职责检查财务人员的岗位职责是否明确，是否按照规定履行工作职责，是否存在职责交叉或缺失。
第六条财务管理制度检查财务管理制度是否完善，是否涵盖了财务管理的各个方面，是否存在漏洞和不足。
第七条财务流程检查财务流程是否规范，是否按照规定程序进行，是否存在流程不明确或混乱的情况。
第八条财务表单检查财务表单是否完整，是否能够满足财务管理的需要，是否存在表单不规范或缺失的情况。
第九条财务工作范本检查财务工作范本是否规范，是否具有可操作性，是否存在范本不规范或缺失的情况。
三、财务工作检查程序第十条财务工作检查由财务部门负责组织实施，可以定期进行，也可以根据需要随时进行。
第十一条财务工作检查前，应制定检查计划，明确检查内容、检查时间、检查人员等。
第十二条财务工作检查时，应按照检查内容进行逐项检查，对发现的问题进行记录和分析。
第十三条财务工作检查结束后，应编写检查报告，报告应包括检查情况、存在问题、改进建议等内容。
四、财务工作检查结果处理第十四条对财务工作检查中发现的问题，应责成相关人员进行整改，并对整改情况进行跟踪检查。
第十五条对财务工作检查中发现的严重问题，应报告公司领导，并采取相应的措施进行处理。
第十六条对财务工作检查中表现优秀的部门和个人，应给予表彰和奖励。
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久泰能源内蒙古有限公司
财务检查制度
为加强公司财务基础核算规范，提高财务管理水平，根据集团财务中心下发的财务检查制度，特制定本制度：
1、资金检查：资金收付是否做到日清月结；是否存在白条顶库现象；资金盘点记录是否齐全；票据、印章管理是否规范。
检查的频率每月不少于2次，检查人：胡学玖、张云波；出纳每天对货币资金进行检查，并留存检查记录。
2、会计基础规范：依据财务管理中心2008年1月30日下发的《财务基础核算达标规范》进行检查。
每月进行一次，为各岗位全面互查，检查的内容主要是凭证的检查。
由张云波负责组织，每月10日—15日完成，针对检查过程中出现的问题进行整改，同时组织学习，对一些常规性的错误对责任人进行考核。
3、台账检查：包括预算台账、固定资产台账、低值易耗品台账、工具本台账。
由各台账负责人对各部门台账进行检查，每月进行抽查，季度进行全面检查，检查后3日内出具台账检查报告。
4、实物资产检查：每季度、半年度进行全面盘点，包括存货、固定资产、低值易耗品、在建工程物资、工具台账。
由张云波负责组织，各岗位负责人参与联合管理部门进行检查。
盘点后7日内出具盘点报告。
5、项目管理：基建台账、设备到货台账的检查；设备到货是否及时进行了入库，安装设备是否办理了出库；领用的配件和安装材料
是否进行了监控；基建工程是否有合同，合同与施工的项目是否一致，是否有实际工程已变更合同未变更的情况；各项基建工程变更签证，财务部门是否及时取得；工程结算是否及时，是否超付款现象。
由张云波负责组织，韩庆存、张鹏负责检查，每月检查一次，10日前出具检查报告。
6、合同检查：合同台账登记是否及时，付款情况是否与账套一致，合同管理是否规范。
要求合同台账每周进行更新，责任人刘丽锋，由张云波负责检查。
7、往来账检查：个人借款、预付账款是否按期限进行了管理，是否有超期的个人借款和预付账款，对账记录是否保存完整，是否存在长期挂账不开具发票现象，集团内往来对账记录是否完整，是否存在借方余额现象。
责任人曹传水，每月进行往来账核实监控，登记监控表，每月3日出具检查报告。
8、档案检查：根据档案目录进行抽查，档案管理是否规范、目录编制是否齐全，所有档案是否全部入档。
档案管理人：曹传水，检查人：韩庆存。
每月进行抽查，季度进行全面检查，每月15日出具检查记录，季度检查统一安排时间。
9、纳税检查：、财务账面的税金核算是否和纳税申报表一致；增值税、土地使用税、房产税、印花税、个人所得税等税种的申报是否齐全和足额；抽查一个月所有税种的核算是否正确。
检查责任人：张云波。
10、其他方面：办公室卫生是否保持清洁，办公桌上是否摆放
整齐，重要票据、印章是否随便乱放等，是否存在安全隐患等方面。
每月组织两次检查，责任人：胡学玖、张云波。
针对以上检查，责任人要认真进行检查，同时要有书面检查记录，记录必须保完整，不按规定进行检查，每次扣责任人1-2分。
所有检查记录按规定发送至张云波邮箱zybo@。
以上规定从4月1日起执行。
财务部
2009-3-18。