013-TG-SZ首年财务预算.doc
公司年度财务预算实用范本
公司年度财务预算实用范本公司名称: _______________________预算周期: ________年编制日期: ________年____月____日一、目标设定与预算原则公司根据过去的经验和未来的经营计划，制定本年度的财务预算，旨在实现以下目标：1. 提高盈利能力和市场份额；2. 实现稳定的现金流；3. 控制成本，提高效率；4. 支持公司战略规划的实施。
在编制本年度财务预算过程中，公司秉持以下原则：1. 合理性原则：根据市场和行业趋势合理设定预算目标；2. 切实可行性原则：确保预算目标能够落地，并能实际执行；3. 灵活性原则：在执行中能够灵活应对变化；4. 战略一致性原则：财务预算与公司战略规划相一致。
二、预算项及金额1. 销售预算本预算项旨在估计公司在预算周期内的销售收入，具体包括以下内容：- 产品/服务：_______________________- 销售目标：_______________________- 销售单价：_______________________- 销售数量：_______________________- 销售收入：_______________________2. 成本预算本预算项旨在估计公司在预算周期内的各项成本支出，具体包括以下内容：- 直接材料成本：_______________________- 直接人工成本：_______________________- 制造费用：_______________________- 销售费用：_______________________- 管理费用：_______________________- 间接费用：_______________________- 其他费用：_______________________- 总成本：_______________________3. 资本预算本预算项旨在估计公司在预算周期内的资本支出，具体包括以下内容：- 固定资产投资：_______________________- 技术改造投资：_______________________- 研发投资：_______________________- 其他投资：_______________________- 总资本支出：_______________________4. 营运资金预算本预算项旨在估计公司在预算周期内的资金需求和资金来源，具体包括以下内容：- 预计现金收入：_______________________- 预计现金支出：_______________________- 预计资金需求：_______________________- 预计融资金额：_______________________- 预计利息费用：_______________________- 预计还本付息金额：_______________________5. 利润预算本预算项旨在估计公司在预算周期内的利润情况，具体包括以下内容：- 销售收入：_______________________- 销售成本：_______________________- 税前利润：_______________________- 所得税：_______________________- 净利润：_______________________三、预算执行和控制1. 绩效评估公司将根据本年度财务预算的完成情况进行绩效评估，具体表现为比较实际情况与预算情况的差异，以及原因分析，并制定相关措施进行调整。
(完整版)企业年度财务预算模板
(完整版)企业年度财务预算模板---1. 引言企业年度财务预算是企业制定和管理财务目标的重要工具。
通过制定合理的财务预算，企业可以有效地规划和分配财务资源，提高财务决策的准确性和可靠性。
本文档旨在提供一份完整的企业年度财务预算模板，方便企业使用和参考。
2. 预算编制2.1. 预算周期- 本预算模板适用于企业的年度财务预算编制。
- 预算周期通常为一年，从当年的1月1日开始，到当年的12月31日结束。
2.2. 预算编制目标- 资金安排：明确企业资金的来源和用途。
- 收入规划：合理估计各项收入，包括主营业务收入、投资收益等。
- 成本控制：合理编制各项费用预算，包括生产成本、销售费用、管理费用等。
- 利润预测：通过综合考虑收入和支出，预测企业的净利润。
- 资本预算：评估并确定企业资本支出的计划和投资项目。
3. 预算模板4. 文档使用说明4.1. 补充预算数额将以上预算模板中预算数额的空白部分，根据实际情况进行补充。
预算数额应该基于详细的市场调研和财务分析。
4.2. 考虑多种情景可以根据实际需求，在此模板的基础上添加其他预算项目，例如税金、息税前利润等。
同时，可以编制多个预算情景，进行对比和分析。
4.3. 定期审查和更新企业需要定期审查和更新财务预算，以反映实际业务和市场的变化。
在实际执行过程中，应该及时调整预算数额，以便更准确地达到财务目标。
---通过使用本文提供的企业年度财务预算模板，企业可以更好地进行财务规划和决策。
同时，也可以通过模板的灵活性，根据实际情况进行个性化的调整和补充。
在整个预算编制过程中，应该充分考虑市场变化和风险因素，提高预算的准确性和可靠性。
集团公司2013年度经营计划及财务预算汇报模板
影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措
主要风险及可能性 可能的对策
6.经营/预算计划主要表格
主要表格
资金需求预算表 现金流量表 资产负债表 损益表 12预算 12预计 2013预算 销售收入 - 销售成本 销售毛利 - 经营费用 + 其他利润/收入 - 管理费用 - 财务费用 税前利润 - 所得税 净利润
集团2013年度经营计划与财务预算汇报模板
Annual Business Plan & Financial Budget Report Template
2012年预算执行情况回顾与年度目标重估
公司未来5年战略规划要点
2013年度经营计划与财务预算
2012年主要预算指标1-9月执行情况回顾与年度目标重估
•财务目标：举例
净利润 销售额 经营净现金流量 ROE
第二目标
第三目标
•非财务目标：举例
市场份额 新产品开发 管理团队与人力资源建设
18
经营计划与预算前提假设
包括市场增长、价格、汇率等问题的假设
2、对标企业与竞争对手分析—对标企业分析
主要对标企业 分析重点：概况、商业模式、对公司的启示
2、对标企业与竞争对手分析—竞争对手分析
人力成本 - 薪酬 - 奖金 - 补贴 - 社保
财务费用 - 利息支出 - 贴现利息 税金 - 增值税 - 营业税 - 所得税 - 其他 归属于母公司净利润 全年平均人数 年末人数 注:全年平均人数的计算用以下公式 = (1月初人数+2月初人数+…+12月初人数)/12
29
谢谢！
辅助表格
固定资产预算表 投资和投资收益预算表 资产状况预算表 财务费用预算表 管理费用预算表 按项目的财务预算表 重要项目营业额、收入预算细表 营业额/收入预算表 经营项目 12预算 12预计 2013预算
财务预算模板
财务预算模板在企业管理中，财务预算起着至关重要的作用。
它是一种对企业未来一段时间内的财务情况进行预测和计划的方法。
为了更好地实施财务预算，制定一个清晰、规范、可操作性强的财务预算模板是非常必要的。
本文将介绍一个适用于大多数企业的财务预算模板。
一、公司概况公司名称：行业：成立日期：二、主要财务指标1. 销售收入预算销售收入是公司最主要的财务指标之一，它直接反映了公司的经营状况。
在制定销售收入预算时，需要考虑到市场需求、竞争对手及公司自身的实际情况。
预算应该包括以下内容：- 预计销售量及价格；- 不同产品或服务的销售额分布；- 销售收入的季节性变化等。
2. 成本预算成本是企业经营过程中不可避免的开支，包括直接成本和间接成本。
在制定成本预算时，需要考虑到生产过程中的各种成本因素，如原材料成本、人工成本、设备成本等。
预算应该包括以下内容：- 预计生产所需的原材料及其价格；- 预计员工工资及福利支出；- 预计设备维护及租赁费用等。
3. 资本预算资本预算用于规划和管理公司的长期投资计划。
它涉及到资本支出、资产购买和长期借贷等方面。
在制定资本预算时，需要考虑到投资回报率、资金成本、资产评估等因素。
预算应该包括以下内容：- 预计固定资产购买及维护费用；- 预计长期借贷及利息支出；- 预计资本回报率等。
4. 现金流量预算现金流量是企业经营过程中最为重要的财务指标之一，它直接影响到企业的生存与发展。
在制定现金流量预算时，需要考虑到各项收入和支出的时间安排以及资金周转情况。
预算应该包括以下内容：- 预计公司收到的现金流入；- 预计公司支付的现金流出；- 预计现金流量的净额等。
5. 财务报表预算财务报表是反映公司财务状况的综合性报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
在制定财务报表预算时，需要考虑到公司的会计政策、财务数据的真实性和准确性。
预算应该包括以下内容：- 预计资产负债表的各项指标；- 预计利润表的各项指标；- 预计现金流量表的各项指标等。
公司年度财务预算报告范本
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公司年度财务预算报告书
公司年度财务预算报告书一、引言是公司管理层对公司将来一年内财务状况、经营活动和进步方向进行预估和规划的重要文件。
本报告旨在对公司财务预算、目标和策略进行分析和解读，为公司管理层、股东和其他利益相关方提供一个明晰的财务指引和进步蓝图。
二、宏观经济环境分析今年，全球经济仍面临不确定性和挑战。
国内宏观环境不稳定，国际贸易争端加剧，金融市场波动频繁等因素对公司的进步带来了一定压力。
然而，随着国内市场需求的不息增加和政府推动的产业升级，公司依旧有机会在新经济领域实现盈利增长。
三、财务目标设定基于公司的策略规划和市场环境分析，公司财务目标设定如下：1. 今年公司总收入估计达到X亿元，同比增长15%。
2. 净利润目标为X亿元，同比增长10%。
3. 经营性现金流量净额为X亿元，同比增长10%。
4. 全部部门均实现盈利增长，确保公司整体经营稳健进步。
四、财务预算1. 销售预算：依据公司产品销售状况和市场预期，估计今年公司产品销售总数为X亿元，同比增长12%。
2. 成本预算：（1）生产成本预算：依据销售预算和产品成本结构，制定合理的生产成本预算目标。
估计生产成本为X亿元，同比增长8%。
（2）销售费用预算：针对公司市场推广、销售和客户服务活动，合理打算销售费用预算。
估计销售费用为X亿元，同比增长10%。
（3）管理费用预算：依据公司管理活动的需求和成本结构，制定管理费用预算。
估计管理费用为X亿元，同比增长5%。
3. 资本预算：（1）资本开支预算：估计今年公司需要进行新的项目投资和设备购置，依据项目规模和预期收益，合理分配资本开支预算。
估计资本开支为X亿元。
（2）资金预算：依据资本开支和运营资金需求，制定合理的资金预算方案。
估计公司需求借款X亿元。
五、经营策略和措施1. 市场拓展策略：加大市场推广和销售活动力度，开拓新的销售渠道，提高产品品牌影响力和市场占领率。
2. 产品优化和创新：不息改进产品质量和性能，提高产品竞争力。
财务预算报告范文
财务预算报告范文1.简介财务预算是一个企业在特定时期内制定的，按照规定的预算方案编制的，用于控制经营活动以及衡量经营绩效的一项管理工具。
它能够为企业经营决策提供参考，使企业在有限的资源条件下最大化地实现预期目标。
2.预算编制财务预算一般由财务部门负责编制，需要参考各部门的预算需求和要求，并进行综合平衡。
具体步骤如下:-确定预算期间:预算期间可以是一年、半年、季度或月度，具体根据企业的需要来决定。
-收集信息:收集所需的内部和外部信息，包括历史财务数据、市场数据、竞争对手信息等。
-制定预算方案:根据企业目标和资源分配，确定预算方案，包括收入预算、成本预算、资本预算等。
-编制预算表:将预算方案具体化为预算表格，列明各项收入、支出和利润指标，并进行汇总。
-审核和修订:预算表格需要经过各部门的审核，根据实际情况进行修订和调整。
-最终编制:审核通过的预算表格进行最终编制，并得到相关部门的认可。
3.预算执行财务预算的执行需要考虑以下几个方面:-预算控制:设置具体的控制指标，定期监控预算执行情况，发现偏差及时采取措施进行调整。
-预算分解:将总预算分解为各项具体任务，明确责任人和完成时间，保证任务落实到位。
-绩效评估:根据预算执行情况进行绩效评估，分析原因，并对绩效不佳进行改进和调整。
-奖惩机制:设立奖励和罚款制度，激励员工积极参与预算执行，并对违反预算规定者进行处罚。
4.预算分析在预算执行过程中，需要进行预算分析，对预算执行情况进行定性和定量的分析。
具体分析内容包括:-预算偏差:分析实际发生的收入和支出与预算之间的差异，找出原因，并采取措施进行调整。
-利润分析:对预算期间的利润进行分析，判断企业经营状况的好坏，评估利润增长的潜力。
-资金分析:分析企业资金流入和流出的情况，确定资金使用的合理性和效益。
-投资分析:对企业投资活动进行分析，评估投资项目的风险和回报率，为投资决策提供支持。
5.结论财务预算作为一项重要的管理工具，对企业的经营决策和绩效管控起到了重要作用。
财务预算模板
财务预算模板在企业管理中，财务预算起着至关重要的作用。
它是一种工具，用于预测和规划企业在未来一段时间内的财务状况。
财务预算可以帮助企业制定合理的经营目标和策略，合理分配资金和资源，提高财务运作的效率和透明度。
为了帮助企业更好地进行财务预算，本文提供一个财务预算模板，以供参考和使用。
1. 摘要在财务预算模板的开始部分，需要列出一个摘要，概述企业的基本信息和财务目标。
摘要应该包括以下内容：- 企业名称- 财务年度- 预算编制日期- 目标利润- 目标销售额- 目标成本2. 销售预测接下来，根据过去的销售数据和市场趋势，预测未来一段时间内的销售量和销售额。
销售预测部分可以按月或按季度进行划分，并分别列出预计的销售数量和销售额。
确保根据实际情况，对不同产品或服务进行分类，并在预测中考虑到可能影响销售的因素。
3. 成本预测在成本预测部分，列出企业在预算年度内预计发生的各项成本。
根据业务的特性和需求，可以将成本划分为以下几个部分进行预测：- 直接材料成本- 直接人工成本- 销售及市场费用- 管理及行政费用- 其他费用每个部分的成本预测都应详细列出各项具体费用，并标明每个费用的预计金额。
这样可以清晰地了解到成本的结构和分布情况。
4. 资金预测资金预测是财务预算中至关重要的一部分，用于预测企业未来一段时间内的资金流入和流出情况。
在资金预测部分，可以分别列出每个月或每个季度的具体资金进出流量，并计算出期末余额。
资金预测的相关内容包括但不限于：- 销售收入- 采购成本- 员工工资- 税费- 偿债和利息支出- 投资支出确保资金预测的准确性和全面性，以便企业能够做出合理的资金安排和决策。
5. 利润预测利润预测是财务预算的核心部分，用于预测企业在预算期间内的盈亏情况。
根据销售预测和成本预测的数据，可以计算出每个月或每个季度的预计利润，并累计到预算年度的总利润。
利润预测的相关内容包括但不限于：- 销售利润- 毛利润- 运营利润- 税前利润- 净利润确保利润预测的准确性和合理性，帮助企业评估自身财务状况和盈利能力。
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长青大厦物业管理处
（写字楼、公寓）首年财务预算（草案）
99年2月5日
项目每月金额（￥）
商场￥35/m2/月×17,600m2616,000 写字间￥23/m2/月×24,600m2565,800 办公式公寓￥25/m2/月×4,600m2115,000
收入总计：1,296,800
项目每月金额（￥）1 员工薪津
1.1 港职员工（1人）
总物业经理1×60,000 60,000
(工资连福利)
1.2 国内员工
1.2.1 行政人事部(11人)
经理1×3,500
主任2×2,000
助理3×1,500
行政秘书1×2,500
（协助港职经理）
秘书1×2,000
前台接待2×1,000
司机1×1,000
1.2.2 财务部（2人）
经理1×3,500
副经理1×3,000
会计2×2,500
出纳2×1,500
仓管1×2,000
1.2.3 物业部（26人）
经理1×3,500
秘书1×2,000
主管2×2,500
领班4×1,500
管理员18×1,000
1.2.4 保安部（47人）
经理1×3,500
主管3×2,500
领班4×1,500
监控/保安员34×1,000
秘书1×2,000
1.2.5 工程部（44人）
经理1×3,500
副经理1×3,000
各专项工程师5×2,000
领班5×1,500
技术员31×1,000
秘书1×2,000
1.2.6 采购部（4人）
经理1×3,500
采购员2×1,500
文员1×1,000
188,000 附加60％福利津贴
2 公共设施
2.1 水费25,000
2.2 排污费7,250
2.3 电话费12,000
2.4 电费380,000
2.5 天然气费25,000
3 清洁及灭虫
50,000
3.1 以经济为原则，建议以招
标方式处理，达到最高效益
3.2 估算费用每月
4 保险13,000
5 管理行政费用
5,000
5.1 联谊费用：主要与各政府
部门联系之用
15,000
5.2 行政费用：管理处每月购
置办公用品、印刷、差旅费
6 员工制服22,500
7 设备维修及保养费220,000
总体上大部分设备在首年都纳入免费保养
期，维修保养只包括采购工具、给排水设备、
电器装置、保安系统、消防设备、人防、楼
宇自控、电讯系统、空调采暖等作一般性维
护，更换损耗物品。
8 其他部分
5,000
8.1 节日布置：如圣诞节、元旦、春节、
国庆节、花坛摆放、外墙、大厅装饰
8,000
8.2 园艺保养：包括室内及室外，这项
服务建议以外判形式
9 营业税60,000
10 不可预见费8,000
11 管理酬金80,000
支出总计：1,296,550
盈余：250
品味人生
1、很多时候，看的太透反而不快乐，还不如幼稚的没心没肺。
2、睡吧，合上双眼，世界就与我无关。
——顾城《生命幻想曲》
3、你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人，一起走在街上。
4、我不唱声嘶力竭的情歌，不表示没有心碎的时刻。
我不曾摊开伤口任宰割，愈合就无人晓得我内心挫折。
5、永远不要隔着屏幕说分手，最大的遗憾是连离开都不能当面说清。
6、最先道歉的人最勇敢，最先原谅的人最坚强，最先释怀的人最幸福。
7、好像每次都是这样，没有例外。
在我们最需要有一个人去依靠的时候，往往到最后都是自己一个人挺过去。
8、对我不满意，请直接来给我说，别到别人那里去宣泄你无处安放的情绪。
9、有些事，你把它藏到心里，也许还更好，等时间长了，也就变成了故事。
10、不要对自己太过苛刻，对自己太苛刻的人只会消耗掉更多让自己幸福的能力。
11、人，相互帮扶才感到温暖；事，共同努力才知道简单；路，有人同行才不觉漫长；爱情，要相互记挂才体味情深。
12、只有当痛苦在可以承受的时候，我们会自怨自艾。
当痛苦无法承受，我们就只会一笑置之。
13、爱情是一颗心找到另一颗心，而不是一张脸找到另一张脸。
为了找到那颗心，我们要学会不要脸。
14、比失去你更令我伤心的事是，你都没有为了和我在一起而努力过。
15、这世上有一条路无论如何也不能走，那就是歧途，只要走错一步结果都会是粉身碎骨。
——《千与千寻》
16、保持一份自信，做最好的自己，宁可高傲地发霉，不要低调地恋爱。
17、亲爱的，我在这座陌生的城市，流浪流浪。
灯火阑珊或是烟火灿烂，我总是愣在某个角落，静静的等你走来。
18、其实爱情里处得好不好，标准就两个字：不累。
因为，对的人，不会让你觉得累。
19、明知是错的，也要去坚持，因为不甘心；有些人，明知是爱的，也要去放弃，因为没结局；有时候，明知没路了，却还在前行，因为习惯了。
20、如果曾有那么一个人，跟我说只要心里想一想我，就会铺天盖地地难受。
那么不管是拿前程作赌也好，还是拿幸福下注也好，我都会心甘情愿。
做学问要花功夫，持之以恒，日积月累。
21、我们最大的弱点在于放弃。
成功的必然之路就是不断的重来一次。
——托马斯·爱迪生
22、点点滴滴的藏，集成了一大仓。
——德国谚语
23、成大事不在于力量的大小，而在于能坚持多久。
24、喷泉的高度不会超过它的源头；一个人的成就不会超过他的信念。
——美国
25、生活真象这杯浓酒，不经三番五次的提炼呵，就不会这样可口！——郭小川
26、一个在奋斗途径上努力的人，要是不把步骤分清楚，等于你旅行一个地方，不先规定睡眠和行程一般。
分清步骤，是十分重要的。
——戴尔·卡耐基。