2010年票据中心资源配置及绩效考核办法
票据中心财务管理制度
票据中心财务管理制度一、概述该财务管理制度适用于票据中心所有财务活动的管理和控制，旨在规范和保障票据中心的财务运作。
为确保财务系统的有效、高效运转，落实完备、可靠的财务制度。
二、会计核算1.资金管理•资金结算应当严格按照“先进、有序、安全、高效”的原则进行管理。
•资金归集应当按照国家有关规定进行控制。
各项资金的流水应当清晰明确。
•制定全面的会计报表，将各项财务支出和收入充分呈现于上面，更好地指导管理。
2.费用管理•所有经费应当按照科学合理的原则进行收支管理。
•每日资金的收支情况应当明确清晰，并在财务管理系统中进行记录。
•定期检查各项经费使用情况，严控使用费用的合理性。
3.税务管理•在所有财务活动中按照国家和地方有关税收所规定的规定合法及时地缴纳税款。
•按照国家有关规定办理各类税务申报事宜。
•定期检查和核对税务申报、税务缴纳、申报锯口、减免、调整、退税等操作以确保税务操作的规范与合法性。
三、财务审计1.财务审核•财务审核员应当忠诚于职守，确保审计工作的公平、公正。
•审核人员应当明确在该公司内部执行审计后应当提交的报告范本，通过审查与筛选对财务审计报告的项目进行日益透明化。
2.资产评估•定期审核公司的财务报表，并根据需要进行修订以确保财务报表客观、准确、可靠；•定期评估公司现有的财务资产，如有损失需要汇报，并及时采取措施取得损失的最大程度补偿；•确保资金利用最小化的同时保障业务的合理性，减少公司的负担。
四、风险管理1.信用风险•票据中心应加强審核公司的信用状況，避免因交付申请企业賚别后，企业前持票据签遂以至于收回将申请企业闭门。
•避免出現不良企业前的融资申请，通过政策措施引导企业爬出贻前处境。
2.操作风险•加强对各项操作的内部控制，严格执行内部运营规程，确保企业的操作易于执行和规范；•把握资金利用量的平稳，以减少企业面对的订单风险和流动性风险。
五、其他1.保密管理•经验保护是企业中不可忽略的一个环节，财务信息一定要保密，防止泄漏泄风。
票据中心财务制度
票据中心财务制度第一章总则第一条为了规范票据中心的财务管理，提高财务运作的效率，保障财务资金的安全性和合法性，制定本制度。
第二条票据中心各项财务收支业务均应遵循法律法规，按照国家有关规定进行管理，做到公开、透明、合法、规范。
第三条票据中心财务工作由财务部门负责组织实施，各部门及人员应当配合财务部门的工作。
第四条票据中心应当定期进行财务制度的评估和完善，确保财务管理的科学性和规范性。
第二章资金管理第五条票据中心应当建立健全收支管理制度，包括合理的资金预算、资金管理、资金监管等。
第六条票据中心财务部门应当对资金的收支情况进行日常监控，确保资金的使用合理、合规。
第七条票据中心的收入主要来源包括票据交易手续费、信息服务费等，应当及时入账，并按照预算进行合理支出。
第八条票据中心应当建立定期的财务报告制度，向管理层和有关部门及时报送财务状况。
第九条票据中心应当建立银行账户管理制度，对资金进行专门账户管理，确保安全性和流动性。
第十条票据中心应当建立风险预警机制，对可能出现的财务风险进行及时预警和应对。
第三章支出管理第十一条票据中心的支出应当按照预算报销制度进行报销，报销单据应当真实、准确、完整。
第十二条票据中心应当建立合理的差旅费用管理制度，包括差旅费报销标准、审批流程等。
第十三条票据中心应当加强对固定资产的管理，做好资产登记、折旧和清查工作。
第十四条票据中心应当对公务卡使用进行管理，确保公务卡的使用符合规定，并进行及时还款。
第四章财务监管第十五条票据中心应当建立内部控制制度，对财务活动进行内部监督和管理。
第十六条票据中心应当定期进行财务检查和审计，对财务运作的合规性和有效性进行评估。
第十七条票据中心应当加强对合作单位财务状况的监管，确保票据中心资金的安全性。
第十八条票据中心应当建立信用评价制度，对有关单位和个人进行信用评价，提高对合作伙伴的选择标准。
第五章附则第十九条本制度由财务部门负责解释。
第二十条本制度自颁布之日起生效。
关于针对2010年财政局领导绩效管理考评责任分工一览表
HR Planning System Integration and Upgrading Research ofA Suzhou Institution2010年财政局领导绩效管理考评责任分工一览表局直各单位2010年度岗位业务工作任务及赋分标准行政股2010年度岗位业务工作绩效考核表人教股（党委办）2010年度岗位业务工作绩效考核表局直各单位2010年度岗位业务工作任务及赋分标准国库股2010年度岗位业务工作绩效考核表预算股2010年度岗位业务工作绩效考核表局直各单位2010年度岗位业务工作任务及赋分标准综合股2010年度岗位业务工作绩效考核表社保股2010年度岗位业务工作绩效考核表局直各单位2010年度岗位业务工作任务及赋分标准经建办2010年度岗位业务工作绩效考核表财监室2010年度岗位业务工作绩效考核表局直各单位2010年度岗位业务工作任务及赋分标准农财股2010年度岗位业务工作绩效考核表国有资产管理股2010年度岗位业务工作绩效考核表局直各单位2010年度岗位业务工作任务及赋分标准会统股2010年度岗位业务工作绩效考核表采购中心2010年度岗位业务工作绩效考核表局直各单位2010年度岗位业务工作任务及赋分标准信息股2010年度岗位业务工作绩效考核表兑付中心2010年度岗位业务工作绩效考核表局直各单位2010年度岗位业务工作任务及赋分标准综改股2010年度岗位业务工作绩效考核表会计核算中心2010年度岗位业务工作绩效考核表会计核算中心2010年度岗位业务工作绩效考核表局直各单位2010年度岗位业务工作任务及赋分标准非税局乡镇征管股2010年度岗位业务工作绩效考核表非税局县级征管股2010年度岗位业务工作绩效考核表非税局票证股2010年度岗位业务工作绩效考核表。
2010年票据中心资源配置及绩效考核办法
附件72010年票据中心资源配置及绩效考核办法为推动我行票据业务的稳健发展，继续巩固我行在当地票据市场的相对优势地位，促进票据业务FTP利润最大化，完善票据业务考核激励机制，进一步充分调动全行开展票据业务的积极性，特制订本办法。
一、本年度全行票据业务经营目标1.票据直贴业务量150亿元。
2.票据转贴业务量800亿元。
3.转贴现FTP税前利润2300万元，转贴现FTP税前利润＝卖出转贴票据利差收入+转入贴现持票利息收入－转入贴现持票FTP利息支出。
４.全辖贴现业务FTP税前利润3800万元，贴现业务FTP税前利润=直贴及转贴利息收入－直贴利息收入营业税－转贴现利息支出－直贴及转贴持票FTP利息支出。
二、财务资源配置方案票据中心部门费用票据中心部门费用主要与自营FTP经济利润挂钩，适度与转贴业务量挂钩。
1.日常费用基数12万元。
2.自营FTP经济利润费用配置如下：（1）按卖出转贴票据FTP经济利润的7%配置费用。
（2）按持有转贴票据FTP经济利润的3.5%配置费用。
（3）按卖出直贴票据FTP经济利润的2%配置费用。
（4）票据中心转出贷款FTP经济利润按三分之一计入自营FTP经济利润，按7%配置费用。
3.按转贴现业务量的0.002‰配置费用。
三、绩效考核方案票据中心工资总额由基本工资和绩效工资组成，其中，绩效工资中30%与KPI考核情况挂钩，70%与自营FTP经济利润挂钩，具体挂钩比例将根据实际业务情况进行适度微调。
（一）基本工资基本工资按照相应的层级确定。
（二）绩效工资1.与KPI考核挂钩的绩效工资绩效工资与KPI考核挂钩部分以KPI考核得分为依据，票据中心KPI考核表详见附件《2010年苏州分行票据中心关键绩效指标考核表》，挂钩比例为30%，即与KPI考核挂钩的绩效工资＝标准绩效工资×KPI考核得分×30%。
2.自营FTP经济利润绩效工资（1）按卖出转贴票据FTP经济利润的8%核算绩效。
票据中心的财务制度
票据中心的财务制度一、总则为规范票据中心的财务管理工作，提高财务管理效率，保障财务管理的规范性、准确性和及时性，制定本制度。
二、职责分工1.票据中心负责编制年度财务预算，审核票据中心各部门的预算编制工作，并报领导审批。
2.票据中心财务部门负责核算票据中心的经济收支，编制财务报表，及时提交财务报表给领导。
3.票据中心各部门负责按照财务预算制定相应的支出计划，落实经费使用。
4.票据中心领导对财务工作进行监督，确保财务资金的安全性和合规性。
三、财务预算1.票据中心每年起草财务预算，包括收入、支出、投资等各方面的预算内容。
2.票据中心各部门根据财务预算制定支出计划，并报财务部门审核。
3.财务部门对票据中心各部门的支出计划进行审核，确保支出合理有效。
4.财务部门将审核过的支出计划加入到财务预算中，形成最终的财务预算。
四、资金管理1.票据中心设立专门的资金账户，分别用于收入和支出，确保资金的专用性。
2.票据中心每日对账务进行核对，确保账务的准确性。
3.票据中心对每笔资金的使用做好记录，确保资金使用的合规性。
4.票据中心需要提前报备大额支出计划，确保资金的合理分配和使用。
五、财务报表1.财务部门每月编制财务报表，包括资产负债表、利润表等内容。
2.财务报表需要向领导报送，并留存备查。
3.财务报表需详细列出票据中心的资金收支情况，以便领导管理了解财务情况。
4.财务部门需要对财务报表进行自查，确保报表的真实性和准确性。
六、财务审计1.票据中心每年进行一次财务审计，由外部财务机构进行审核。
2.外部财务机构对票据中心的账务进行全面审核，确保账目的真实性和准确性。
3.外部财务机构需要出具审计报告，向领导进行汇报。
4.票据中心领导要认真对待审计报告提出的问题，及时整改。
七、违规处理1.对于违反本财务制度的行为，将采取相应的处理措施，包括警告、记过、降职等。
2.对于涉嫌财务犯罪的行为，将按照法律程序进行处理。
3.任何人不得随意调动、挪用、伪造、篡改、隐匿票据中心的财务资料。
2010年绩效考核方案
海苑酒店2010年考核办法第三稿为了进一步规范酒店管理工作，提高各部门的工作积极性，使酒店早日达到预期效益，结合2009年营业状况和2010年的预算及经营环境，特制订本考核办法。
一、2010年考核为全面考核，营业部门既考核营业收入，同时对部门费用也进行考核，考核指标与工资直接挂钩，以确保各项指标的严格控制。
二、本考核办法，营业部门收入考核占比例较大，费用考核较小，主要考虑酒店开业时间短，各项费用不稳定的因素。
三、总经理以全店任务考核进行考核，以个人工资的20%作为考核基数，其中15%考核营业收入，5%考核全店费用（非正常费用）除外，按完成比例发放该部分工资。
四、营业部门总监按工资总额的20%作为考核基数，其中15%作为部门营业收入考核，5%作为部门费用考核，按完成任务比例发放全额工资。
五、营业部门经理级按照工资总额的10%作为考核收入基数。
主管级按照工资总额的5%作为考核收入基数，按完成任务比例发放全额工资。
六、领班级及员工以工资总额的5%作为考核日常工作表现基数。
以（员工绩效考核方案）为标准。
六、部门收入、费用考核以预算为基数按预算控制比例发放。
七、厨房考核：行政总厨工资的20%作为考核基数，其中10%考核成本，餐饮食品成本率指标为45%-40%，高于45%或低于40%时，扣减工资，10%考核厨房人员的总工资。
八、营业部门超额完成任务指标5%以内，一次性奖励部门客房部为1000元，餐饮部为2000元，超额5%以上，按照超额部分的2%奖励部门。
（各银台收银员奖金随营业部门考核，享受营业部门奖金，以激励服务积极性）。
九、销售部考核办法：销售总监按工资总额的20%作为考核基数，其中10%作为全店营业收入考核，5%作为部门费用考核，5%作为清欠账款考核，按完成任务比例发放全额工资。
1、营销部人员以全店营业额的50%作为基数单独考核，其内容包括会议预定、协议客户消费、网络预订以及营销部联系的婚宴消费。
财务部根据销售部预订单，单独统计计算。
票据室规章制度有哪些
票据室规章制度有哪些一、票据室人员管理制度1.票据室设置（1）公司票据室归财务部门管理，票据室设主管一名，负责票据室的日常管理和工作安排。
（2）票据室设职员若干名，职员需具备财务、会计等相关专业知识，并经公司面试和考核合格方可任职。
2.工作任务分配（1）票据室主管根据公司的财务需求，合理分配票据室职员的工作任务，确保工作效率。
（2）票据室职员要认真履行各自的职责，做好各项工作，保证票据的准确管理和保管。
3.考核制度（1）公司对票据室的工作进行定期考核，评定票据室工作的质量和效率。
（2）票据室职员根据工作表现进行绩效考核，考核结果作为职工的评优晋升的重要依据。
二、票据管理制度1.票据接收制度（1）财务部门在收到各种票据时，应及时送至票据室进行验收，并在票据登记簿上记录。
（2）票据室应仔细核对票据的真伪、金额、日期等信息，并将票据妥善保存。
2.票据保管制度（1）票据室负责建立票据保管制度，包括票据的分类、保管时间、保密措施等。
（2）票据室应将票据按种类进行分类存放，确保票据的安全性和完整性。
3.票据流转制度（1）票据室在办理票据的流转时，需建立明确的流转手续和流转记录，确保票据的安全传递。
（2）票据流转过程中，应密切关注票据的流向和流转时效，及时催促办理人员办理完毕。
4.票据销毁制度（1）票据室应定期清理无用票据，将其及时销毁，防止票据滞留或遗失。
（2）销毁票据时，应有专人进行操作，确保销毁的文件不可恢复，避免泄漏财务信息。
三、票据审批制度1.票据报销制度（1）公司所有票据的报销需经过财务部门审批，票据室负责核对票据的真实性和合规性。
（2）公司设立专门的报销审批流程，票据室及时审批报销凭证，保证报销流程的合规性。
2.票据审核制度（1）公司设置票据审核岗位，对公司的所有票据进行逐项审核，确保票据的准确性和合规性。
（2）票据室要负责协助审核人员对票据进行审核，并对审核结果进行记录和反馈。
四、票据室安全管理制度1.票据室进出管理（1）票据室应设定进出管理制度，对进入票据室的人员进行身份核验，确保票据的安全。
票据处理员绩效考核表
令操作违反相关制度规范规定，且后果严重，一次扣_5_分；
本项指标扣分封顶。该项总分为6分。
相关说明
1.适用岗位：需要按照严格的制度、规范进行工作的所有岗位
2.考核权重：视管理需求。
数据收集与核对
部门负责人
统计周期
月度
数据来源
工作检查、投诉
统计方式
设立目的
保证打印设备良好的运行状态。
设立纬度
1清洁打印机2检查电脑运行状况3检查打印机运行状况
计算公式
1、打印机清洁不及时造成影响打印的一次扣2分；
2、对打印设备运行状况检查不及时影响打印的一次，扣2分；最高得分不超
过9分。
相关说明
采取抽检扣分制。
依据管理重点对不同岗位设置不同权重。
数据收集与核对
直接上级
计算公式
1、接收订单信息不及时的一次扣2分；
2、配送单据处理、审核不准确的一次，扣2分；最高得分不超过9分。
相关说明
采取抽检扣分制。
依据管理重点对不同岗位设置不同权重。
数据收集与核对
直接上级
统计周期
月度
数据来源
财务处、储配部配货组
统计方式
定性、定量
2
指标名称
打印设备管理
适用岗位
票据处理员
指标定义
及时清洁、保养打印设备，及时处理设备故障。
面者，扣3分；内容严重不全面的，扣5分；
>宣传报道，按分解目标完成。不按时者扣2分，内容不合格者，扣3
分，内容严重不合格者扣5分；
3、及时性、准确性
要求能够及时、准确地向上级主管、其它部门提供其需求的信息。如
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附件7
2010年票据中心资源配置及绩效考核办法
为推动我行票据业务的稳健发展，继续巩固我行在当地票据市场的相对优势地位，促进票据业务FTP利润最大化，完善票据业务考核激励机制，进一步充分调动全行开展票据业务的积极性，特制订本办法。
一、本年度全行票据业务经营目标
1.票据直贴业务量150亿元。
2.票据转贴业务量800亿元。
3.转贴现FTP税前利润2300万元，转贴现FTP税前利润＝卖出转贴票据利差收入+转入贴现持票利息收入－转入贴现持票FTP利息支出。
４.全辖贴现业务FTP税前利润3800万元，贴现业务FTP税前利润=直贴及转贴利息收入－直贴利息收入营业税－转贴现利息支出－直贴及转贴持票FTP利息支出。
二、财务资源配置方案
票据中心部门费用
票据中心部门费用主要与自营FTP经济利润挂钩，适度与转贴业务量挂钩。
1.日常费用基数12万元。
2.自营FTP经济利润费用配置如下：
（1）按卖出转贴票据FTP经济利润的7%配置费用。
（2）按持有转贴票据FTP经济利润的3.5%配置费用。
（3）按卖出直贴票据FTP经济利润的2%配置费用。
（4）票据中心转出贷款FTP经济利润按三分之一计入自营FTP经济利润，按7%配置费用。
3.按转贴现业务量的0.002‰配置费用。
三、绩效考核方案
票据中心工资总额由基本工资和绩效工资组成，其中，绩效工资中30%与KPI考核情况挂钩，70%与自营FTP经济利润挂钩，具体挂钩比例将根据实际业务情况进行适度微调。
（一）基本工资
基本工资按照相应的层级确定。
（二）绩效工资
1.与KPI考核挂钩的绩效工资
绩效工资与KPI考核挂钩部分以KPI考核得分为依据，票据中心KPI考核表详见附件《2010年苏州分行票据中心关键绩效指标考核表》，挂钩比例为30%，即与KPI考核挂钩的绩效工资＝标准绩效工资×KPI考核得分×30%。
2.自营FTP经济利润绩效工资
（1）按卖出转贴票据FTP经济利润的8%核算绩效。
（2）按持有转贴票据FTP经济利润的4%核算绩效。
（3）按卖出直贴票据FTP经济利润的2%核算绩效。
（4）票据中心转出贷款FTP经济利润按三分之一计入自营FTP经济利润，按8%核算绩效。
票据中心应结合各员工岗位工作，制定具体的绩效考核。