发票领用登记表
供水公司发票管理制度
第一章总则第一条为加强供水公司发票管理，规范发票的使用、保管和报销流程，保障公司财务安全，依据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。
第三条本制度旨在确保发票的真实性、合法性和有效性，维护公司合法权益，提高财务管理水平。
第二章发票的领用与开具第四条发票领用1. 公司财务部负责统一向税务机关领购增值税专用发票。
2. 各部门需使用发票时，向财务部提出申请，经审批后领取。
3. 领用发票时，应填写《发票领用登记表》，登记领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息。
第五条发票开具1. 发票开具应严格按照实际业务发生情况，不得虚构、伪造、虚开。
2. 发票内容应真实、完整、准确，包括：开票日期、购买方名称、纳税人识别号、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等。
3. 发票开具后，应及时加盖财务专用章或发票专用章。
第三章发票的保管与报销第六条发票保管1. 发票应妥善保管，不得丢失、损毁。
2. 财务部设立专门的发票保管柜，存放已领用、开具的发票。
3. 保管人员应定期检查发票的保管情况，确保发票安全。
第七条发票报销1. 员工报销费用时，应提供真实、合法的发票。
2. 费用报销单据应与发票内容相符，不得虚报、冒领。
3. 财务部对报销单据进行审核，确保发票的真实性、合法性。
第四章发票的缴销与处理第八条发票缴销1. 发票使用完毕后，应及时缴销。
2. 缴销时，应填写《发票缴销登记表》，登记缴销日期、数量、发票起止号、经手人等信息。
第九条发票处理1. 发票丢失、损毁的，应及时向税务机关报告，并按相关规定处理。
2. 对违规开具、使用发票的，根据情节轻重，给予相应的处罚。
第五章责任与奖惩第十条责任1. 公司各部门、子公司及全体员工应严格执行本制度，确保发票管理的规范、安全。
2. 财务部负责发票的领购、开具、保管和报销等工作。
周期性工作指引-财务部
相关表格
未开票处理
1、跟进完成未开票事项保证开票回款； 2、确认收入及时入账、录入系统，各类台账登记完整。
《前台未完成事项销项表 》
盘点水电卡
1、盘点本月水电卡领用、使用、剩余数量，使用张数与账面销 售数量一致。
《前台物资盘点表》
39 每月
开票数据备份
1、完成税控开票系统-发票修复、开票资料导出存档备份； 2、发出纳、会计核对。
21
每周
登记收费明细表、 1、根据本周新开发票，补登记收费明细表、收费台账；
收费台账
2、票据号码补充至《收款明细表》、《收费台账》。
《流程附件资料》
相关表格 《收款明细表》
《收费台账》 《收款明细表》
《收费台账》
支持文件 支持文件
22 每周 落实提前开票回款 1、保证所开发票一星期内回款，特殊事项提前报备。
咨询财务会计。
支持文件
1、检查缴费通知单、发票、POS刷卡单据完整，粘贴整齐；
2
每日
编制收款日报表、 收费台账
2、完成POS机日结账，并打印当日结账小票； 3、对应收款单据区分费用类别，编制《收款日报表》、登记《 收费台账》；
4、保证台账内各类数据完整，检索有序；
5、每日下班前，上报各类收费报表及台账至财务收费群。
细》
支持文件
44 每月
参加月例会
1、按时参加部门主持的月例会，整理会议纪要，月例会提起 OA流程上报。
45 每月
编制资金计划
1、每月25日前，完成各部门下月资金使用计划上报； 2、合理安排大额款项支付，避免出现资金缺口。
46 每月 月结
1、按权责发生制，结转当期各类收入； 2、按权责发生制，以合同约定金额，计提外包服务成本； 3、计提资产折旧，摊销成本类、改造类费用； 4、按照当月工程抄表数据，复核当月能耗分割，计提能耗成 本； 保证收入成本真实、准确，每月30日前完成。
发票查验登记表
年
月
日
主管税务机关意见：
经办人：
年
月
日
Hale Waihona Puke 税务机关：负责人：
年
月
日
年
月
日
本表一式三份，纳税人、管理单位、办税大厅各一份。
发票查验登记表发票领用登记表发票登记表发票缴销登记表发票缴销验销登记表发票领取登记表发票使用登记表预防接种证查验登记表增值税发票登记表发票缴销登记表下载
发票查验登记表
纳税人识别号： 纳税人名称：
发 票 名 称
份 数
发票起止号码 起号 止号
作 废 发 发票开 已申报 票号 码 具金额 金 额
差 额
查验结果：
发票申请领用登记表
第二阶段 取票方式 久通申请 登记员 发票状态
□到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□邮寄 □到店□人
□自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请 □自取□邮寄 □已申请
发票申请/领取登记表
第一阶段 购买日期 客户姓名 客户电话 购买产品 发票类型 发票金额
□普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票
注：每一项为必填项，每一阶段依次实时填写登记，发票到店要及时电话通知客户，邮寄发票由门店邮寄，顺丰到付；运费事项在客户购机时应讲清楚
票据领用与登记管理办法
票据领用与登记管理办法1. 引言2. 背景公司日常运营活动中需要使用各种票据，如收据、发票、支票等。
票据的领用与登记管理是保证财务准确性和防止票据滥用的重要手段。
3. 适用范围本管理办法适用于公司内部各部门及员工的票据领用与登记。
4. 票据领用4.1 领用权限每个部门设有票据领用权限，由部门经理或财务部门授权。
员工必须遵守所在部门的领用权限范围，超出权限范围的领用必须经过特殊审批。
4.2 领用流程员工在领用票据前，必须填写领用申请表，包括票据类型、数量、使用目的等信息，并由部门经理或财务部门审核和批准。
票据领用申请表可在公司内部网站。
4.3 票据分发票据分发由财务部门负责实施。
财务部门根据领用申请表中的信息，按照所需票据类型和数量进行分发。
4.4 签收确认领用人员必须在票据分发时进行签收确认，并填写签收人、日期和签收数量。
5. 票据登记5.1 登记流程领用人员在使用票据之前，必须填写票据登记表，并在票据使用后及时归还。
票据登记表包括票据类型、票据领用人、使用日期、使用金额等信息。
5.2 票据使用领用人员在使用票据时，必须按照正规流程填写票据内容，包括签名、日期、金额等，并务必保证票据的准确性和真实性。
5.3 票据归还票据使用后，领用人员必须及时归还未使用的票据。
归还后，财务部门进行核对，并更新票据库存。
6. 票据存档6.1 存档要求归还的票据必须进行存档，确保后续审计和查验的需要。
归还的票据应根据类型进行分类、编号，并按照时间顺序整理。
6.2 存档管理存档管理由财务部门负责实施。
财务部门负责建立票据存档系统，并进行定期检查和整理。
存档记录应妥善保管，防止信息泄露和损毁。
7. 票据调查核实7.1 核实流程财务部门有权对票据使用进行核实和调查。
在发现票据使用异常情况时，财务部门将启动核实流程，并与相关部门和人员进行沟通和调查。
7.2 惩罚措施对于故意滥用票据、虚假填写票据或其他违规行为的人员，根据公司相关规定，财务部门有权采取适当的惩罚措施，包括警告、扣薪和纪律处分等。
发票收据管理办法(全文)(二)2024
发票收据管理办法(全文)（二）引言概述：本文旨在规范和指导组织和管理发票和收据的相关工作，以确保财务管理的准确性和合规性。
发票收据管理办法是根据国家相关法律法规和财务管理的实践经验制定的，适用于各类企事业单位。
本文主要从发票和收据的领取、使用、归档、报销和审计等方面进行详细阐述。
一、发票的领取和使用1. 发票库存管理a. 确定发票领用人员和责任人b. 定期核查发票库存，确保发票的安全性和完整性c. 配备防伪技术和设备，防止发票被冒用或伪造2. 发票领取和登记a. 领取发票前，领用人员应填写领用登记表b. 发票份数和金额应与登记表一致c. 领用人员应在发票上签字确认，并及时归还未使用的发票3. 发票使用a. 发票使用应符合相关法律法规和财务管理规定b. 发票应按照流水号顺序使用c. 发票的填写应准确无误，不得任意涂改或篡改4. 发票报废处理a. 发票过期或损坏应及时报废b. 报废的发票应进行登记和销毁，确保不被再次使用5. 发票遗失和丢失的处理a. 发现发票遗失或被盗应立即向领用人员或财务部门报告b. 遗失的发票应进行注销，并重新申请相应的发票二、收据的管理1. 收据的种类和用途a. 根据不同的财务交易类型，确定相应的收据种类b. 收据应准确反映财务交易的金额、时间和内容2. 收据的开具和使用a. 收据应按照财务管理规定进行开具b. 开具收据时应填写详细信息，包括双方当事人、金额、日期等c. 收据应加盖单位公章或财务专用章3. 收据的归档与保存a. 收据应按照时间顺序归档b. 归档标签应明确记录收据的内容和归档日期c. 收据保存应定期检查和维护，确保防火、防潮等安全措施的有效性4. 收据的查验和审核a. 领用人员应对收据进行查验，确保和实际交易一致b. 财务部门应对收据进行审核，并及时核对财务数据的正确性5. 收据的销毁和更新a. 已过期或不再有效的收据应及时销毁b. 当收据种类或规格有变化时，应及时更新相关记录和存档文件总结：发票收据管理办法的执行，对于企事业单位的财务管理至关重要。
发票领用的管理制度
发票领用的管理制度第一章总则为规范发票领用管理，提高发票使用效率，防范发票滥用、盗用等违法行为，特制订本管理制度。
第二章发票管理的基本原则1. 法律依据：遵循国家有关发票管理的法律法规、政策规定，严格按照财政部门的发票管理制度执行。
2. 安全保密：发票领用单位必须保证发票安全，确保发票的真实性和完整性，防止发票被盗用。
3. 限期使用：发票领用单位必须按照规定的时间限期使用发票，不得超时使用，避免出现过期发票的情况。
4. 严格管理：对发票进行统一编号、登记、领用、核销等管理，确保每一张发票的流向清晰可查。
第三章发票领用单位的职责1. 发票领用单位的领导要高度重视发票管理工作，建立健全发票管理制度，指导员工合理使用发票。
2. 发票领用单位必须严格遵守财政部门的有关发票管理规定，不得私自挪用、篡改、倒卖发票。
3. 发票领用单位应当配备专人负责发票管理工作，对发票的存放、领用、分发等环节进行监督管理。
4. 发票领用单位要定期进行发票清点，确保发票使用情况真实可靠，发票清点记录要及时更新。
第四章发票的领用和存放1. 发票领用单位要到指定的发票领取点领取发票，领取时必须出示合法证明，并经专人签字确认。
2. 发票领用单位必须将领取的发票按照规定分类存放，确保发票的安全和完整性，防止发票遗失或被盗。
3. 发票领用单位要在规定的时间内使用发票，不得超时使用，避免出现发票过期的情况。
4. 发票领用单位要定期进行发票清点，核对发票编号和数量是否与登记记录一致，发现问题要及时处理。
第五章发票的使用和登记1. 发票领用单位在使用发票时必须填写完整、准确的发票信息，不得漏填、错填或重复使用发票。
2. 发票领用单位每次领取和使用发票都要填写发票使用登记表，详细记录发票的流向和使用情况。
3. 发票领用单位要及时将使用完的发票上交财务部门进行核销处理，确保发票的合法使用。
4. 发票领用单位要加强对发票使用情况的监控和跟踪，严格按照规定管理和使用发票。
商场发票开具流程
发票开具流程一、目的为了有效控管发票的日常使用管理，规范发票开具程序，防止发票遗失及损耗的发生，特制定本流程。
二、发票管理原则1、现金房负责检查和监督发票开具的合法、合规性，负责保管、发放发票等。
服务中心负责按公司规范开具发票，合理保管发票。
2、客服主管协助财务安排开票员工岗前培训，未经过发票开具培训或培训不合格的员工不得从事发票开具工作。
三、发票的领用与归还1、每天营业时间开始前，服务中心员工应至现金房领取发票，并在《发票领用归还登记表》上签收。
2、领用的发票应存放在服务中心开票处的专用抽屉内，领用发票的服务中心员工自从现金房签收领用发票开始便负有发票保管与完整归还的责任，应确保发票在整个班次期间不遗失；发票开完即入抽屉，不可随处放置；在整个班次期间，应自行清点盘查，以防遗失。
3、营业结束后，服务中心员工应将所有已开的发票按《每日发票开具汇总表》格式汇总，并把所有未开的发票及已开发票的存根联悉数归还现金房，应符合“谁领用谁归还”原则。
4、现金房员工必须当场核实归还的发票是否同领出的发票相符、发票是否顺序连号、数量是否一致，与服务中心员工双方共同确认无误后，在《发票领用归还登记表》上归还栏签名确认。
5、在结束一天营业前，如领用的发票已用完，服务中心员工则应按发票归还、领用程序至现金房换领新发票。
四、普通商品销售发票开具规定五、增值税专用发票开具规定1、服务中心一般只负责普通商品销售发票的开具工作，增值税专用发票开具由现金房操作，服务中心员工负责协助指引顾客。
2、当顾客提出需开具增值税发票的要求时，服务中心员工首先应向顾客声明开具此类发票需由公司财务现金房来操作，因此不能立即为顾客开具，如顾客确有需要开具增值税发票，请顾客提供下列资料：A、税务登记证副本（国税）复印件；B、一般纳税人资格认定证书复印件；C、详细的书面开票税务资料（公司名称、地址电话、开户银行及帐号）；D、艺博家居商场的原始收银小票3、服务中心员工收到顾客上述资料后，核对资料是否齐全，检查收银小票是否有效，对于不符合要求的资料及时退回给顾客。
公司催收发票管理制度
公司催收发票管理制度一、制度目的公司发票是重要的经济凭证，是企业的应收账款的重要组成部分。
为有效管理公司的发票，规范发票的开具、使用和催收流程，加强公司的账款管理，提高公司的资金使用效率和风险控制能力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的发票管理工作，包括发票的开具、保管、使用、催收等环节。
三、发票开具流程1. 发票申请：各部门在需要开具发票时，需填写《发票申请表》，包括发票类型、金额等信息，并经部门主管审批后，交给财务部门开具。
2. 发票开具：财务部门按照申请表上的信息开具发票，并加盖公司公章。
3. 发票抄报：财务部门将开具的发票及申请表交给审计部门进行抄报备案。
四、发票使用管理1. 发票保管：财务部门负责对公司发票进行统一保管，建立健全的发票保管制度，确保发票的安全。
2. 发票领用：各部门在需要使用发票时，需向财务部门领取，同时填写《发票领用登记表》，了解领用情况。
3. 发票使用：使用发票时，需按照发票使用规定，填写完整的相关信息（如购货单位、金额、税率等），确保发票的合法性和真实性。
五、发票催收管理1. 催收流程：公司财务部门对逾期未支付的发票进行催收，包括电话催收、发函催收等方式，确保款项的及时回笼。
2. 催收记录：财务部门需对各阶段的催收情况进行记录和归档，及时跟进和处理。
3. 催收措施：针对不同情况，财务部门需制定相应的催收措施，包括延期支付、罚款等措施，保证公司权益。
六、制度执行1. 相关人员需严格执行公司的发票管理制度，认真履行相应的职责，确保发票的安全和合规性。
2. 发票管理工作定期进行内部审计，发现问题及时纠正和整改，确保制度的有效执行。
七、制度修改1. 公司财务部门可根据实际情况对本制度进行修改和完善，须经公司领导审批后执行。
2. 制度修改过程中应充分考虑相关部门的需求和意见，保证制度的科学性和可操作性。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，作废以前的类似制度。
企业内部发票管理制度
企业内部发票管理制度一、总则为规范企业内部发票管理工作，提高工作效率，防范风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与发票管理相关的工作。
三、发票管理工作职责1. 财务部门负责公司内部发票管理工作，包括发票的领用、使用、归集、归档和销毁等工作。
2. 业务部门在开具发票时，需按照公司相关规定进行申请、领用、核对和使用。
3. 各部门需积极配合财务部门的发票管理工作，确保各项工作的顺利进行。
四、发票领用管理1. 公司内部发票必须由财务部门进行统一领用，领用时需填写领用登记表，并经主管领导审批确认后方可领用。
2. 领用发票时，需根据具体业务需要进行合理分配，并妥善保管，避免发票随意领用和分配。
3. 发票领用数量需按照实际业务需求进行申请和审批，不得私自领用或超量领用。
五、发票使用管理1. 发票的使用需按照公司相关规定进行，不得私自挪用或变更用途。
2. 在开具发票时，需要填写清楚发票的内容、金额、数量等相关信息，并在发票上盖章并签字确认。
3. 发票使用过程中，如有遗失、损毁等情况，需及时向财务部门进行报备并重新申请。
六、发票归集管理1. 发票的归集工作由各部门负责，并按照公司规定的时间节点进行分批归集。
2. 发票归集时，需将发票按照规定进行分类整理，并填写归集登记表进行登记。
3. 发票归集工作完成后，需及时交至财务部门进行核对和归档，避免遗漏或错漏情况发生。
七、发票归档管理1. 财务部门负责对公司内部发票进行归档工作，确保归档的准确性和完整性。
2. 发票归档后，需进行编号、打印盖章、装订等工作，并将归档信息进行备份存档。
3. 发票归档信息需按照规定的时间进行存档和备份，确保发票信息的安全和可追溯性。
八、发票销毁管理1. 发票按照规定的时间节点进行销毁，不得擅自拖延或违规销毁。
2. 发票销毁前，需办理相应手续，包括报审、审批、备案等工作，确保销毁工作的合规性。
3. 发票销毁后，需进行清点和登记，并填写销毁凭证进行备案，避免出现销毁不清、不尽情况。