发票申请领用登记表
周期性工作指引-财务部
相关表格
未开票处理
1、跟进完成未开票事项保证开票回款； 2、确认收入及时入账、录入系统，各类台账登记完整。
《前台未完成事项销项表 》
盘点水电卡
1、盘点本月水电卡领用、使用、剩余数量，使用张数与账面销 售数量一致。
《前台物资盘点表》
39 每月
开票数据备份
1、完成税控开票系统-发票修复、开票资料导出存档备份； 2、发出纳、会计核对。
21
每周
登记收费明细表、 1、根据本周新开发票，补登记收费明细表、收费台账；
收费台账
2、票据号码补充至《收款明细表》、《收费台账》。
《流程附件资料》
相关表格 《收款明细表》
《收费台账》 《收款明细表》
《收费台账》
支持文件 支持文件
22 每周 落实提前开票回款 1、保证所开发票一星期内回款，特殊事项提前报备。
咨询财务会计。
支持文件
1、检查缴费通知单、发票、POS刷卡单据完整，粘贴整齐；
2
每日
编制收款日报表、 收费台账
2、完成POS机日结账，并打印当日结账小票； 3、对应收款单据区分费用类别，编制《收款日报表》、登记《 收费台账》；
4、保证台账内各类数据完整，检索有序；
5、每日下班前，上报各类收费报表及台账至财务收费群。
细》
支持文件
44 每月
参加月例会
1、按时参加部门主持的月例会，整理会议纪要，月例会提起 OA流程上报。
45 每月
编制资金计划
1、每月25日前，完成各部门下月资金使用计划上报； 2、合理安排大额款项支付，避免出现资金缺口。
46 每月 月结
1、按权责发生制，结转当期各类收入； 2、按权责发生制，以合同约定金额，计提外包服务成本； 3、计提资产折旧，摊销成本类、改造类费用； 4、按照当月工程抄表数据，复核当月能耗分割，计提能耗成 本； 保证收入成本真实、准确，每月30日前完成。
酒店的发票管理制度
第一章总则第一条为加强本酒店发票管理，确保发票的真实性、合法性，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店所有涉及发票管理的部门和个人，包括但不限于财务部、收银员、客房部、餐饮部等。
第二章发票种类及管理第三条本酒店使用的发票分为以下三种：1. 餐饮业定额发票；2. 旅店业发票；3. 其它服务业发票。
第四条所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管、开具和上交发票。
第五条发票的领取与上交：1. 领取发票时，收银员需填写《发票领取登记表》，内容包括领用时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由收银员签名。
2. 发票用完后，收银员应及时将发票交回财务部，财务部在《发票领取登记表》上登记注销，方可领取新的发票。
第三章发票开具与使用第六条收银员在为客人开具发票时，应遵循以下原则：1. 根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。
2. 根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。
3. 如为作废发票，应保证三联完整交回财务部。
第四章发票保管与监督第七条收银员应妥善保管发票，确保发票安全，防止遗失、损毁、被盗等情况发生。
第八条财务部定期对发票进行盘点，确保发票数量与登记相符。
第九条财务部对发票开具、使用情况进行监督，发现问题及时纠正。
第五章交接班制度第十条收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班双方核对无误，签字后方可下班。
第十一条如发现交接班过程中发票数量不符，交接双方应立即报告财务部，查明原因并处理。
第六章奖惩第十二条对严格遵守本制度，发票管理良好的个人和部门给予表彰和奖励。
第十三条对违反本制度，造成发票管理混乱、遗失、损毁等后果的个人和部门，将依法依规追究责任。
第七章附则第十四条本制度由酒店财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
发票管理制度(2024两篇)
发票管理制度（二）发票管理制度（二）一、背景介绍二、具体操作1. 发票申领（1）财务部门应根据实际情况预估下一段时间内所需的发票数量，并向税务局申请发票资源。
（2）发票资源到货后，财务部门应按照发票项目分类并编号进行统一存放。
（3）发票的领用申请应详细填写领用部门、数量、用途等相关信息，并由申请部门负责人签字确认。
（4）财务部门核对申请人的身份和领用事由后，将发票按照领用部门和用途进行发放。
2. 发票使用（1）领用发票的部门应妥善保管，确保发票的安全性和完整性，并按照规定的用途和范围使用。
（2）在开具发票时，应确保填写准确的内容，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号等核心要素。
（3）开具发票时，应认真核对购买方信息的准确性，如有变更，应及时更新并记录。
（4）在发票金额方面，应按照实际交易金额填写，不得虚增或虚减，确保发票金额与实际交易金额一致。
（5）领用发票的部门在使用完毕后，应及时填写发票的使用情况，并报备给财务部门。
3. 发票核销和归集（1）销售方在接收到购买方开具的发票后，应进行核对，并记录核销情况，确保发票的真实性和有效性。
（2）购买方在收到开具的发票后，应进行核对，并记录核销情况，确保发票的真实性和有效性。
（3）每个月底，财务部门应对所有已开具和收到的发票进行归集和核对，确保发票流程的完整性和准确性。
（4）发票核销情况和归集记录应及时上传至公司财务系统进行备查并留存备查。
三、注意事项1. 发票的安全性（1）发票是重要的财务凭证，必须妥善保管，防止遗失和损坏。
（2）领用发票的人员应承担保密责任，不得私自转借或丢失，如有发现，应立即上报财务部门。
2. 发票的准确性（1）发票的填写应准确无误，避免出现错漏和误填情况。
（2）发票金额应与实际交易金额一致，不得虚增或虚减。
3. 发票的合规性（1）发票的开具应符合税务局的要求和规定。
（2）发票的存储和归集应按照税务局的要求进行，确保备查和查询的方便性。
办公用品领用登记表完整
办公用品领用登记表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）办公用品领用登记表办公用品统计表2021.12.20日盘办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2 第二章：适用范围――――――――――――――――2 第三章：定义――――――――――――――――――2 第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。
第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。
个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。
公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。
固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。
第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。
做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。
2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。
3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
4.凡集团内部各公司员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总后交由行政部经领导批准后统一进行购买，特殊情况急需的物品且相关领导不在的情况下可由相关领导授权行政人员先行购买，事后及时补办手续并汇报给相关部门领导，及时登记入库以作备案。
商场发票开具流程
发票开具流程一、目的为了有效控管发票的日常使用管理，规范发票开具程序，防止发票遗失及损耗的发生，特制定本流程。
二、发票管理原则1、现金房负责检查和监督发票开具的合法、合规性，负责保管、发放发票等。
服务中心负责按公司规范开具发票，合理保管发票。
2、客服主管协助财务安排开票员工岗前培训，未经过发票开具培训或培训不合格的员工不得从事发票开具工作。
三、发票的领用与归还1、每天营业时间开始前，服务中心员工应至现金房领取发票，并在《发票领用归还登记表》上签收。
2、领用的发票应存放在服务中心开票处的专用抽屉内，领用发票的服务中心员工自从现金房签收领用发票开始便负有发票保管与完整归还的责任，应确保发票在整个班次期间不遗失；发票开完即入抽屉，不可随处放置；在整个班次期间，应自行清点盘查，以防遗失。
3、营业结束后，服务中心员工应将所有已开的发票按《每日发票开具汇总表》格式汇总，并把所有未开的发票及已开发票的存根联悉数归还现金房，应符合“谁领用谁归还”原则。
4、现金房员工必须当场核实归还的发票是否同领出的发票相符、发票是否顺序连号、数量是否一致，与服务中心员工双方共同确认无误后，在《发票领用归还登记表》上归还栏签名确认。
5、在结束一天营业前，如领用的发票已用完，服务中心员工则应按发票归还、领用程序至现金房换领新发票。
四、普通商品销售发票开具规定五、增值税专用发票开具规定1、服务中心一般只负责普通商品销售发票的开具工作，增值税专用发票开具由现金房操作，服务中心员工负责协助指引顾客。
2、当顾客提出需开具增值税发票的要求时，服务中心员工首先应向顾客声明开具此类发票需由公司财务现金房来操作，因此不能立即为顾客开具，如顾客确有需要开具增值税发票，请顾客提供下列资料：A、税务登记证副本（国税）复印件；B、一般纳税人资格认定证书复印件；C、详细的书面开票税务资料（公司名称、地址电话、开户银行及帐号）；D、艺博家居商场的原始收银小票3、服务中心员工收到顾客上述资料后，核对资料是否齐全，检查收银小票是否有效，对于不符合要求的资料及时退回给顾客。
医院发票管理制度
第一章总则第一条为加强医院财务管理，规范发票管理，确保发票的真实性、合法性和有效性，提高医院财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、各科室及所有从事财务活动的单位或个人。
第三条医院发票管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和财务制度进行发票管理；（二）真实性原则：发票内容真实、准确，不得虚开发票；（三）安全性原则：确保发票安全，防止丢失、被盗、损毁等；（四）及时性原则：及时办理发票开具、领用、存档等手续。
第二章发票开具第四条医院发票开具单位应具备合法的税务登记证，并取得税务部门核发的发票领购簿。
第五条医院发票开具时，应按照以下要求进行：（一）发票内容应与实际交易相符，不得虚开发票；（二）发票抬头应准确填写购买方名称，不得填写虚假名称；（三）发票金额应准确无误，不得随意更改；（四）发票日期应填写开具当天日期，不得提前或延后开具；（五）发票税号、开票人等信息应填写完整。
第三章发票领用与保管第六条医院发票领用实行登记制度，领用人需填写《发票领用登记表》，经财务部门审核后领取。
第七条发票领用后，领用人应妥善保管，不得随意丢弃、涂改、伪造或转让发票。
第八条发票保管期限为五年，到期后由财务部门负责销毁。
第四章发票报销第九条医院各部门、各科室报销费用时，必须提供合法、真实、有效的发票。
第十条报销发票应符合以下条件：（一）发票内容真实，与实际交易相符；（二）发票金额准确无误；（三）发票日期为报销当月或之前；（四）发票税号、开票人等信息填写完整。
第十一条报销人应将发票及相关报销单据提交给财务部门，财务部门审核无误后，办理报销手续。
第五章发票监督检查第十二条医院设立发票管理监督检查小组，负责对发票管理制度的执行情况进行监督检查。
第十三条发票监督检查小组应定期或不定期对各部门、各科室的发票开具、领用、保管、报销等情况进行检查。
酒店前厅发票管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前厅发票管理，确保发票使用的规范性和准确性，维护酒店声誉，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅所有员工，包括但不限于前台接待、收银员、礼宾部等涉及发票使用岗位。
第三条酒店前厅发票管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和酒店内部规定使用发票。
2. 严谨细致：确保发票开具、保管、核销等环节严谨细致，防止错误和漏洞。
3. 责任明确：明确各岗位在发票管理中的职责，确保发票管理的有效性。
第二章发票种类与领取第四条酒店前厅使用的发票分为以下几种：1. 餐饮业定额发票2. 旅店业发票3. 其它服务业发票第五条所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管、开具、上交发票。
第六条收银员领取发票时，应填写《发票领取登记表》，内容包括：领用时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由财务部负责人签字确认。
第三章发票开具与使用第七条收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。
第八条发票开具时应严格按照以下要求执行：1. 发票内容完整，包括：发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、地址、电话、纳税人识别号、货物或应税劳务名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。
2. 发票字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。
3. 发票联次齐全，不得缺联、多联。
第九条收银员在开具发票时，如发现客人消费金额与实际不符，应立即向客人解释情况，并按客人实际消费金额开具发票。
第四章发票保管与核销第十条收银员应妥善保管发票，不得随意丢弃或外借。
第十一条发票使用完毕后，应及时到财务部办理核销手续。
第十二条财务部对收银员上交的发票进行核销，确保发票使用合法、合规。
第五章责任与处罚第十三条收银员在发票管理中违反本制度规定，造成不良后果的，将按照以下规定进行处罚：1. 对故意虚开发票的，一经查实，予以辞退，并依法追究其法律责任。
企业内部发票管理制度
企业内部发票管理制度一、总则为规范企业内部发票管理工作，提高工作效率，防范风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与发票管理相关的工作。
三、发票管理工作职责1. 财务部门负责公司内部发票管理工作，包括发票的领用、使用、归集、归档和销毁等工作。
2. 业务部门在开具发票时，需按照公司相关规定进行申请、领用、核对和使用。
3. 各部门需积极配合财务部门的发票管理工作，确保各项工作的顺利进行。
四、发票领用管理1. 公司内部发票必须由财务部门进行统一领用，领用时需填写领用登记表，并经主管领导审批确认后方可领用。
2. 领用发票时，需根据具体业务需要进行合理分配，并妥善保管，避免发票随意领用和分配。
3. 发票领用数量需按照实际业务需求进行申请和审批，不得私自领用或超量领用。
五、发票使用管理1. 发票的使用需按照公司相关规定进行，不得私自挪用或变更用途。
2. 在开具发票时，需要填写清楚发票的内容、金额、数量等相关信息，并在发票上盖章并签字确认。
3. 发票使用过程中，如有遗失、损毁等情况，需及时向财务部门进行报备并重新申请。
六、发票归集管理1. 发票的归集工作由各部门负责，并按照公司规定的时间节点进行分批归集。
2. 发票归集时，需将发票按照规定进行分类整理，并填写归集登记表进行登记。
3. 发票归集工作完成后，需及时交至财务部门进行核对和归档，避免遗漏或错漏情况发生。
七、发票归档管理1. 财务部门负责对公司内部发票进行归档工作，确保归档的准确性和完整性。
2. 发票归档后，需进行编号、打印盖章、装订等工作，并将归档信息进行备份存档。
3. 发票归档信息需按照规定的时间进行存档和备份，确保发票信息的安全和可追溯性。
八、发票销毁管理1. 发票按照规定的时间节点进行销毁，不得擅自拖延或违规销毁。
2. 发票销毁前，需办理相应手续，包括报审、审批、备案等工作，确保销毁工作的合规性。
3. 发票销毁后，需进行清点和登记，并填写销毁凭证进行备案，避免出现销毁不清、不尽情况。
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发票申请/领取登记表
第一阶段 购买日期 客户姓名 客户电话 购买产品 发票类型 发票金额
□普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票 □普票□增票
注：每一项为必填项，每一阶段依次实时填写登记，发票到店要及时电话通知客户，邮寄发票由门店邮寄，顺丰到付；运费事项在客户购机时应讲清楚