费用报销办法(发文)
山东鲁能集团有限公司费用报销管理办法(试行)为加强财务管理，规范公司费用报销行为，严格审批和报销手续，做到有章可循，有规可依，根据国家有关规定，结合山东鲁能集团有限公司实际情况，制定本办法。
一、差旅费报销管理㈠、职工出差借款限额1、省内出差，按每人每天400元加往返路费的实际票价和预备费。
其中：住宿费300元/天.人，市内交通等其他费用100元/天.人；预备费500元/次.人。
每人每次原则不超过0.5万元。
2、省外出差，按每人每天500元加往返路费的实际票价和预备费。
其中：住宿费300元/天.人，市内交通等其他费用200元/天.人；预备费500元/次.人。
每人每次原则不超过1万元。
㈡、职工出差借款程序1、职工出差以及其他公务借款，应填写一式三联借款单，注明借款用途，并根据出差地点、时间，按上述标准借备用金。
借款0.5万元以下的由部门经理签字，0.5万元及以上1万元以下的由分管领导签字，1万元及以上的，需公司总裁签字后方可借款。
2、除公司职工外，其他人员不得到财务部借款。
3、凡有借款未清理的，原则上不准再办理新借款。
4、为便于出纳员准备现金，出差借款的，应提前半天通知财务部。
5、出差人员应及时报销清帐。
出差回公司5天内无特殊情况必须报销清帐。
逾期未清的，财务部通知借款人，并分月从其工资和奖金中扣回。
报销清帐时，借款人应在借据联、结算联签字，并由出纳员加盖“借款清”印章后，将借据联退还借款人，以此作为清帐依据。
6、借用转帐支票管理程序视同借用现金，领用单均需借款人签字和公司领导批准。
㈢、出差交通费、住宿费1、职工出差报销规定⑴、职工因公出差，在出差地根据工作需要允许乘坐公交车、地铁、公共汽车及出租车，但不准包租车辆，交通费用据实报销。
⑵、职工在市区内因公乘坐公交车据实报销；乘坐出租汽车，报销时必须写明原因，经本部门专业负责人审查无误后签字证明，在预算定额内的，由部门经理签批，持等额“代金券”报销，超预算不予报销。
2、出差乘坐火车的，公司领导据实报销；其他员工白天一般不得坐卧铺；夜晚乘火车时间超过6小时的可乘坐卧铺，特殊情况经分管领导批准可乘软卧。
夜晚乘火车时间超过6小时或连续乘车12小时以上,没购买卧铺的, 乘车补助标准如下:⑴、乘坐火车慢车和直快列车的，分别按火车慢车和直快列车硬席座位票价的60%计发；乘坐特快列车按硬席座位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，按硬席座位票价的30%计发。
⑵、夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，每人每夜加发一天伙食补助费。
3、凡因公出差，行程超过400公里的，可乘飞机；少于400公里的，原则不得乘飞机。
报销时经分管领导签批。
4、住宿费标准：原则在三星级及以下宾馆住宿,公司领导据实报销，其他员工每天住宿费不得超过300元。
参加各种会议的，住宿费报销应凭公司批准参加会议的证明，据实报销。
超过本公司规定的住宿费标准的部分由本人承担。
5、职工（含招聘员工）探亲旅费的报销，由部门经理、公司人事部门及分管领导签字后报销。
6、职工借出差之便回家探亲，事先须经部门经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，超支部分自理。
不报销绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费、市内交通费。
7、职工到外地就医，凭指定医院的转诊证明由公司总裁签字,只报销往返车、船费、住宿费，不报销伙食补助费。
自行外出就医的，一切费用自理。
8、出差人员的住宿发票，车船票等都必须合规合法，并按财务规定粘贴整齐，填写清楚。
司机驾车出差外地，其过桥过路费、路途加油费、住宿费、差旅补助费应注明出差目的地及时间，通过综合部有关人员验证，经公司领导签字报销。
㈣、市内公务交通费标准市内公务交通费报销标准：每人每月控制在300元内，车队司机每人每月控制在100元内，限额内据实报销,节余归公。
由公司按此标准发给部门“代金券”内部调剂限额使用。
因特殊情况报销标准超过预算的，经公司总裁批准补发“代金券”，否则不予报销。
公司领导报销出租车票时，由本人签字确认，公司其他领导签字后报销。
“代金券”的管理：按季度由人力资源部提供各部门人数，综合部负责印制“代金券”并编制发放表，由财务部负责审核并在“代金券”上签章后，交综合部发放。
二、职工福利报销管理1、困难补助费管理职工申请困难补助的，由本人填“困难补助申请表”，经工会签署意见审批，财务部凭批准的申请予以付款。
2、托儿费报销管理参照地方有关规定，职工独生子女入托“管理费”报销50%，其他费用自理。
由计划生育负责人签字，公司领导签批。
三、工会费用、党费、团费的报销管理公司按规定提取工会经费，职工按规定交纳工会经费，均应在财务专户存储管理。
1、根据有关规定向上级工会交纳会费，须经本公司工会主席签批，经办人签字付款。
2、公司工会组织活动，应按“量入为出”的原则编制费用预算，不得透支。
费用报销须有关人员签字后，报经本公司工会主席签批。
3、党员交纳的党费和团员交纳的团费，均应在财务部设专户存储管理。
向上级党委、团委交纳党费和团费及正常的党费和团费开支，应分别经公司党委和团委领导签字批准。
四、会议费用报销管理㈠、会议费的开支项目及标准1、会议类型⑴、山东鲁能集团有限公司股东会；⑵、山东鲁能集团有限公司董事会；⑶、鲁能集团工作会议；(4)、经批准召开的其他专业会议；2、会议费开支项目会议费开支项目主要包括会议期间的伙食补助费、会议室租赁费、公杂费（包括文具、纸张、材料印刷、交通、医药费等）三部分。
3、会议费开支标准伙食费补助标准每天100元/人；公杂费每天20元/人；会议室租赁费按物价部门批准的收费标准和使用次数在预算内据实列支，但不准以租赁会议室的名义开支其他费用。
㈡、会议费报批程序公司全年会议费预算由综合部负责汇总，向总裁办公会提报。
经批准的预算，作为控制会议开支的依据。
㈢、会议费报销手续经批准召开的会议，凡属预算内的，根据批准的开支项目和标准经经办人、部门经理签字，分管公司领导签批后报销；超出预算的，须报经公司总裁审批后报销。
㈣、会议费报销的其他规定1、凡参加会议人员，按规定应交会议伙食费的，按规定标准交纳。
2、公司召开的各种会议住宿费标准一律执行鲁能集团公司的有关规定，由与会人员自行交费，回原单位报销。
五、通讯费用报销管理1、职工家庭公务电话补贴标准：⑴、公司领导按平均200元/人.月掌握；⑵、董事会秘书、部门经理140元/人.月；⑶、其他人员80元/人.月；2、定额内话费每半年报销一次，各部门负责登记与整理粘贴汇总，公司领导批准后报销。
3、职工公务无线寻呼机费用，由综合部负责汇总，按期交纳，实报实销。
4、公司领导、部门经理、业务骨干公务移动电话通讯费用实行定额，定额内实报实销，超支部分自理。
5、公务移动电话费用定额标准为：⑴、公司领导按平均1000元/人.月掌握；⑵、董事会秘书、综合部经理800元/人.月；⑶、其他部门经理700元/人.月；⑷、业务骨干（原享受部门经理助理待遇人员）350元/人.月；⑸、综合部负责行政接待人员：300/人.月（限1人）。
6、公务移动电话费用原则上每季报销一次，各部门负责登记与汇总，经公司领导签字批准后到财务部办理报销。
六、业务招待费的报销管理1、综合部是公司负责接待的职能部门，对公务宴请实行归口管理。
公司领导出面的公务宴请由综合部统一安排、统一结帐。
需部门出面的接待宴请，报分管领导同意后由综合部予以安排。
2、公务宴请要执行有关标准，不搞超规格接待。
招待来宾一般按对等原则安排陪同。
除重要场合外，一般按每人60-80元标准安排，最高不超过每人100元。
要从严控制酒水标准。
3、本埠发生的公务宴请原则上在集团公司所属酒店安排。
需在系统外酒店宴请的，事前要经过分管公司领导批准，宴请费用报分管公司领导签字报销。
4、与公司领导或其他人员一同办理公务的驾驶人员，单独就餐的，每人每次费用掌握在40元以内。
5、接待工作中需要的纪念品，由综合部负责办理，报财务部审查，经公司领导批准后报销。
领用纪念品需经分管领导批准，综合部备案。
七、出国费用报销管理1、出国费用报销执行外事部门有关规定。
2、财务部根据公司批准的费用预算和“出国派遣计划表”及政府部门任务批件支付换汇借款。
3、出国费用报销时，应由出国团（组）经办人填写国外费用支出明细表（附有关费用凭证）及外汇核销单，经团（组）负责人签字，综合部和财务部审查，总裁签批报销。
各种报销凭证凡外文部分必须用中文注明。
非本公司人员，出国费用不予承担。
八、办公用具购置规定1、办公用具主要包括：车辆、复印机、传真机、空调机、电视机、摄象机、音响设备、微机等办公用固定资产以及钢、木制家具、计算器、钟表、保险柜、软盘、打印以及复印用纸等办公用低值易耗品及其他文具。
2、办公用具的购置，由公司综合部编制购置计划或填报《购置办公用固定资产、低值易耗品审批表》，由财务部汇总审核并落实资金，报总裁批准后方可购置。
3、办公用具购置后，经办人填写“材料物品验收单”，经分管领导签字后，到财务部办理报销手续。
4、综合部负责办公用具的实物管理，设置实物登记卡，逐项登记办公用具的名称、型号、规格、数量及办理有关手续。
5、以上工具设备符合固定资产标准的，按固定资产管理。
6、各部门因工作需要购买图书、资料，需先经分管领导同意后再购买。
预算内的图书、资料首先经本部门验收登记，由经办人、部门经理签字后报销，各部门自行保管。
预算外的一般不予报销，特殊情况，报财务部审查，分管领导批准。
九、修理费用报销管理1、车辆修理报销程序⑴、汽车维修或购买汽车配件和油料，应根据年度预算由综合部提出申请，综合部经理批准后，到财审部领取支票。
⑵、汽车维修应在本集团内部的汽车修理场修理，特殊情况可到集团公司外的定点修理厂修理，修车完毕后，填写验收单或持维修单位维修清单，验收单要注明更换的主要零部件、数量、价格。
购买汽车配件，要在验收单上注明所购配件名称、数量、价格。
以上发生的费用经公司小车班负责人验收，综合部经理和分管领导签字后，到财务部报销。
2、设备维修费用报销程序设备维修费主要指本公司微机、复印机等固定资产及低值易耗品的修理费用。
发生的修理费用，经部门经理验收、分管领导签字后，到财务部报销。
3、各部门人员要加强对使用设备的管理和维护，设备非正常损坏，追究保管人经济责任。
十、附则1、报销凭证均须首先经过财务部审核签字后，再按上述规定呈有关领导签字报销，如有开支超标准或违规情况，领导签批前应注明。
2、办法主要适用于山东鲁能集团有限公司和山东鲁能控股公司本部，经公司总裁办公会研究通过，自二00三年五月一日起执行，原山东鲁能控股公司费用报销管理办法同时废止。
3、本办法由山东鲁能集团有限公司财务部负责解释。
驻外机构费用报销管理办法(发文)
集团驻外机构费用报销管理办法伴随着公司的不断发展壮大，其所涉及的项目逐步增加，驻外机构人员数量不断增多，为了保障公司及广大驻外人员权益，规范财务报销制度和薪酬制度，现制定本办法。
一、适用范围：本管理办法适用于公司委派的长期驻外人员。
二、驻外补贴驻外补贴是公司体恤员工远离集团本部，鼓励员工积极努力地工作，按月以工资形式发放的一种福利。
三、驻外机构人员食宿1、驻外人员住宿由公司统一安排，按照级别不同，所驻地域等情况统一安排住宿。
2、驻外人员每日三餐由公司全部承担，标准为每人10元/日。
四、驻外人员费用报销项目及管理办法1、电话费按不同级别，每人每月电话费报销额度不同，自本办法实施后，电话补助将不在计入月工资中，将以发票报销形式予以实现。
各驻外人员所用电话必须为本人实名且只能在一个号码下报销费用，不接受多号码分别报销。
公司鼓励合理节约，年终结算时实行多退少补，举例说明：A君每月电话费报销额度为300元，每年共3600元，年终结算时，其实际报销费用为2000元，公司届时将省下的1600元以现金形式返还；若其实际报销费用大于3600元，多出部分将在当月工资中扣除。
（各项目人员电话费报销额度见附表1）2、招待费招待费是指在有益于公司项目发展或与所驻地政府相关机构人员进行协调沟通时，发生的费用。
招待费使用原则是不提倡铺张浪费，倡导有效使用。
各驻外机构在报销招待费时，须同时提交《招待记录单》（见附表2），无《招待记录单》或所报销费用于《招待记录单》所记录费用不符时，财务不予报销。
3、探亲假费用建筑开发部驻外期间实行全月上班制，公司从体恤员工角度出发，每月安排2次探亲假，每次2天，往返路费由公司承担。
员工事后可凭《探亲假申请单》（见附表3）及往返车票进行报销。
员工在报销时须同时提交《探亲假申请单》，无《探亲假申请单》或《探亲假申请单》所批准日期于报销火车票日期不符，财务不予报销。
4、燃油费及过路费各驻外机构人员如需驾车出差，须提前填写《出差申请单》，事后员工可凭《出差申请单》、加油票据及过路费票据按照差旅报销流程进行报销，如无《出差申请单》或《出差申请单》所记录与过路费票据不符，财务不予报销。
关于规范费用报销事宜的函
签发人：卢亚雄关于规范费用报销事宜的函恒宁司办函字【2011】第001号公司各部（室）、各项目部、物业公司：为了进一步加强公司的财务管理，规范公司财务报销流程，合理控制费用支出，本着“必需、合理、节约”的原则，现对费用报销事宜规范如下：一、住宿费用报销：1、公司员工（含物业员工）因公到其他项目地出差，须事先填写《员工出差单》，经各级领导审批后向所在地行政人事报备，并由所在地行政人员与出差地行政人员联系住宿事宜。
各项目行政人员应本着勤俭节约原则安排住宿，原则上安排员工宿舍，如出差地员工宿舍已满，则由当地行政人员联系签约快捷酒店，出差员工本人与签约快捷酒店进行结账并持发票回所在地项目进行报销。
2、如住宿签约快捷酒店，必须由当地行政人员在《员工出差单》备注栏签字确认，内容包括：宿舍已满，同意住宿ⅩⅩⅩⅩ酒店或宾馆、房间号、住宿人员名单及住宿天数，同时各项目公司行政人员应及时将签约快捷酒店的住宿标准交南京公司行政人事部及财务部备案。
3、两人同时出差的，同性别的原则上应住同一房间。
二、业务招待费报销：1、涉及业务招待的费用报销，在费用类型及说明栏处应统一填写“业务招待费”，不能出现其他字眼。
2、一份《业务接待申请单》对应一份费用报销单。
3、报销的金额原则上不得超过《业务接待申请单》上申请的金额，取得的发票上注明的时间和名称须与《业务接待申请单》上接待时间和接待地点保持一致。
三、其他报销事项：1、南京公司组织集体活动，如支援项目公司开盘等，由活动所在地项目统一安排食宿，产生费用也由该项目公司承担，出差员工原则上只报销往返交通费。
2、报销车补规定：报销人须于每月15日之前到财务报销上月车补，在费用类型及说明栏处填写“某部门某年某月车杂费”，其报销票据必须当月所发生，其他月份发生额不予报销，即以上月实际发生的费用为限，超过1500元的费用自理。
四、费用归属问题：南京地区公司员工为南京地区某项目公司进行实质服务，如促进项目公司与当地政府、银行等沟通联络、或办理各项证件、或办理融资贷款、进行项目业务支持等，其所发生的费用应由接受服务的项目公司承担，即涉及开具发票的事项，发票的抬头应开具接受服务的项目公司名称全称，并由接受服务的项目公司对外进行结算，而员工因出差所发生的往返的差旅交通费及住宿费回本人所属项目公司报销。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
公司的报销管理制度
公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内部所有员工。
三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。
第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。
2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。
3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。
4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。
5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。
二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。
第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。
二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。
三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。
四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。
第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。
二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。
三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。
四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。
五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。
第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。
二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。
三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。
四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。
五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。
第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。
2024年出差人员报销管理规定
2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
费用报销管理制度(优秀10篇)
费用报销管理制度(优秀10篇)费用报销管理制度篇一一章总则一条为进一步规范因公短期出国培训经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证出国培训工作的顺利开展，根据《D政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔20xx〕13号)及《财政部国家外国专家局关于印发因公短期出国培训费用管理办法的通知》(财行〔20xx〕4号)，制定本规定。
第二条本规定适用于全省各级D政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主D派和工商联，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)因公选派人员短期出国培训。
第三条因公短期出国培训，是指各单位因公选派人员到国外进行90天以内(不含90天)的业务培训。
第四条因公短期出国培训应当坚持强化预算约束、优化培训结构、因事立项定人、加强监督管理的原则，严控费用规模，严格计划执行。
培训任务、培训费用预算审核未通过的，不得安排出国培训。
第二章预算管理和计划管理第五条因公短期出国培训经费应当全部纳入部门因公出国经费预算管理，并按照下列规定执行：(一)各级财政部门应当加强因公出国经费的预算管理，科学合理地安排因公短期出国培训经费，严格控制因公出国经费总额。
(二)各单位应当加强预算硬约束，认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的年度因公出国经费预算额度内务实高效、精简节约地安排因公短期出国培训。
(三)省本级各单位每次选派因公短期出国培训人员，应当填报《浙江省省本级因公短期出国培训预算审核表》，报经财政部门审核同意后，由组团单位报送出国培训管理部门作为审批依据，做到预算先行。
市、县(市、区)财政部门根据预算先行的原则结合当地因公出国经费及出国培训管理情况，制订相应审批流程。
(四)年度内各单位因公出国经费预算原则上不得追加，确有特殊需要的，按规定程序报批。
第六条因公短期出国培训实行计划审核审批管理。
出国培训管理部门应当加强出国培训的总体规划，严格控制出国培训规模，科学设置培训项目，择优选派培训对象，注重出国培训的质量和实效。
公司差旅费管理报销制度-2017
关于公司差旅费报销制度的通知（CW）字〔2017〕001号关于公司差旅费报销制度的通知公司各部门、各子公司：为了加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
1、住宿标准（单位：元/天）：（1）员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据（发票）报销，经过部门领导审批后报销，特殊情况经副总经理或者总经理批准后方可报销；未达到住宿标准的差额部分补贴给个人。
（2）出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。
（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）；（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销；如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。
；2、伙食补助费（单位：元/天）伙食补助费按出差的合并天数计算包干使用。
在出差过程中因业务工作需要报销招待费，扣除相应一餐补助费。
3、出差乘坐交通工具标准：车船费、交通费凭原始单据报销；（1）交通工具为火车、长途汽车、轮船、飞机、动车和高铁（二等舱）；火车软席软卧或超越上述标准乘坐交通工具而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销；特殊情况需乘坐飞机（头等舱）、高铁（商务舱）等需全额报销的，需要副总以上领导单独审批后方可全额报销。
乘坐火车白天八小时内为硬座，超过八小时的可以乘坐硬卧；从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销；（2）所有出差期间交通费每人每天按照下列标准的交通费补助标准包干使用，交通补助按出差的合并天数计算包干使用，不需提供票据。
（3）如果出差期间经过领导同意报销出租车费用的，按每张票据扣除1天交通补助。
（4）市内办事的交通补助和误餐补助按照上述标准执行。
报销制度通知文件范文模板
【公司名称】报销制度通知文号：【文号】发文日期：【发文日期】尊敬的员工：为了规范公司内部报销管理，提高财务管理效率，确保公司财务健康运营，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将公司报销制度进行修订并通知如下：一、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、通讯费、办公设备维修等；2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；3. 业务招待费用：包括客户招待、业务洽谈、员工培训等；4. 培训费用：包括员工培训、外部培训等；5. 营销费用：包括市场推广、宣传费、业务拓展等；6. 其他费用：符合公司规定的其他合理支出。
二、报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，向直属上级申请报销；2. 直属上级审批通过后，将报销单据提交给财务部门；3. 财务部门对报销单据进行审核，确保费用符合国家法律法规和公司规定；4. 财务部门对报销单据进行核算，按照公司规定进行报销；5. 报销人收到报销款项。
三、报销单据要求1. 报销单据必须真实、合法，符合国家法律法规和公司规定；2. 报销单据需完整，包括费用明细、时间、地点、金额等；3. 报销单据需有有效证明，如发票、收据、合同等；4. 报销单据需按照公司规定进行整理和归档。
四、报销注意事项1. 报销人应按照实际发生费用进行报销，严禁虚报、多报、重复报销；2. 报销人应遵守国家法律法规和公司规定，不得利用报销进行非法活动；3. 直属上级应认真履行审批职责，确保报销单据的真实性和合法性；4. 财务部门应加强对报销单据的审核和核算，确保公司财务安全；5. 公司将定期对报销情况进行检查，对违反报销规定的行为进行处理。
五、本通知自发布之日起实施，原报销制度同时废止。
六、本通知解释权归公司所有。
特此通知。
【公司名称】【发文日期】。
公司内部费用报销通知范文（精选16篇）
公司内部费用报销通知范文（精选16篇）公司内部费用报销通知范文篇1为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：一、适用范围：公司中层管理人员及员工二、执行时间：20xx年1月1日起执行三、具体规定1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用;2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用;4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用;5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。
四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。
五、本通知自20xx年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一切按本通知为准执行。
连云港铭龙置业发展有限公司20xx年1月公司内部费用报销通知范文篇2各部门，车间.仓库：为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。
本规定中所称费用是指生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公费等及其他费用。
一.报销条件1.报销条件是指公司日常生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等).办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等).生产.办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2.需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。
办公用品报销必须附物品清单。
二.出差管理员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。
业务规章制度关于费用报销
业务规章制度关于费用报销一、目的与依据为了规范各部门员工的费用报销行为，提高公司的财务管理效率，根据公司相关制度和规定，制定本管理规定。
二、费用报销范围1. 日常工作中产生的各项费用支出，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。
2. 外勤出差所需的差旅费用。
3. 因公出差所需的差旅费用。
4. 其他公司允许的费用支出。
三、费用报销流程1. 提交报销申请：员工应在费用产生后及时填写费用报销申请单，并在规定时间内提交给财务部门。
2. 审批流程：财务部门将对申请单进行初审，如有不合规范之处，将要求员工进行修改。
经初审无误后，报销申请单将提交给主管领导审批。
3. 报销审批：主管领导应认真审批费用报销申请单，确保费用支出合规。
审批通过后，将报销申请单提交给财务部门进行财务确认。
4. 财务确认：财务部门会对费用报销申请单进行核对，确认费用支出合规后，将费用报销款项转账到员工的工资卡或现金报销。
5. 归档管理：费用报销申请单需妥善保存，作为公司财务管理的依据。
同时财务部门也会将相关报销凭证进行归档管理。
四、费用报销标准1. 公司规定的费用标准应当严格遵守，不得超支。
如有特殊情况需超支时，应提前向主管领导请示，并经主管领导审批同意方可执行。
2. 对于外勤出差和因公出差产生费用的报销，员工必须按照公司规定的差旅标准进行报销，不得私吞公款。
3. 费用报销应当实事求是，凭真实有效的发票和相关凭证进行报销，不得虚构或篡改报销材料。
五、费用报销注意事项1. 员工在报销时应当保持发票、收据等凭证的完整性，确保报销材料齐全。
2. 对于超出费用标准的支出，员工需提供合理的说明和相关证明，并经主管领导审批同意后才能进行报销。
3. 对于涉及公司机密的费用支出，员工在报销时应当保密，并遵守公司的相关保密规定。
4. 对于因工作需要产生的费用支出，在填写报销申请单时，应当详细描述费用支出的事由和用途。
六、违规处理1. 如发现员工违反公司相关规定，造成公司经济损失，将按公司制度进行相应处理，包括但不限于警告、扣发奖金、扣发工资等。