工程结算审计时需提供的资料明细
基建工程竣工结算审计需提供的资料
基建工程竣工结算审计需提供的资料
1、送审报告（主管部门签字、盖章，分管校领导签字）；
2、工程立项审批及初步设计概算、施工图预算等资料；
3、招标公告、招标文件、招标答疑、图纸答疑及中标通知书；
4、各类合同及补充合同（或协议等）；
5、工程开工、竣工报告；
6、工程项目建设管理内部控制、项目质量控制及项目建设期间会议纪要等资料；
7、中标单位的投标文件（商务标、技术标）（含电子版）；
8、工程量清单、最高限价、工程结算书（均含电子版）；
9、监理资料、现场管理资料及承诺书；
10、工程变更签证资料，隐蔽工程技术资料；
11、施工图纸、竣工图纸、设计变更图纸（含电子版）；
12、工程材料认价单（需三方签字认定的材料报价认价单）、材料检验报告；
13、工程竣工验收报告及相关资料；
14、审计处要求提供的其他资料；。
首都师范大学 审计处关于基建、修缮工程结算审计需提供的有关资料清单
审计处关于基建、修缮工程结算审计需提供的有关资料清单
1、实行招投标工程的需提供招标文件、各投标单位的报价表、中标通知书、投标书（预算书及预算电子版或中标预算书及中标预算电子版等资料）及工程竣工验收单；
2、工程立项、设计概算及批复；
3、工程施工合同和补充施工合同书及工程分包合同、设备采购合同；
4、施工图纸或工程竣工图纸和设计变更图纸；
5、工程洽商和设计变更资料；
6、施工期间的人工、主要材料价格考察、比价商定后签证认价单等；
7、监理部门对工程竣工结算书的初审意见或工程管理部门对工程竣工结算书的初审意见；
8、工程竣工结算书和工程竣工结算书的电子文档（广联达或预算大师或造价处结算软件编制的电子文档）；
9、对工程合同形式为固定总价的工程需提供：工程管理部门与施工单位对工程结算书中的全部工程量甲乙双方签字确认；
10、工程竣工验收资料和隐蔽工程验收资料；
11、审计部门要求提供的其他资料。
上述资料必须在正式进入开始审计程序前提供。
首都师范大学审计处。
工程审计需提供的清单
工程审计需提供的清单文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]工程审计需提供的资料清单一、资料组成（一）工程管理前期资料文件1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）；2、招标答疑纪要、招标标底；3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等；4、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺等）（二）工程管理过程资料1、施工图设计技术交底；2、图纸会审答疑记录；3、经批准的施工组织设计（或施工方案）4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录；5、设计变更单、现场签证单、工作联系函；6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令；7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等）8、其他有关影响工程造价、工期等资料；（三）工程档案资料1、工程竣工图及设计图纸的电子版本；2、工程竣工资料；（四）工程结算资料1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）；2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；二、结算资料的具体要求：1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。
使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
工程审计需提供的资料清单
工程审计需提供的资料清单一、资料组成（一）工程管理前期资料文件1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）；2、招标答疑纪要、招标标底；3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等；4、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺等）（二）工程管理过程资料1、施工图设计技术交底；2、图纸会审答疑记录；3、经批准的施工组织设计（或施工方案）4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录；5、设计变更单、现场签证单、工作联系函；6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令；7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等）8、其他有关影响工程造价、工期等资料；（三）工程档案资料1、工程竣工图及设计图纸的电子版本；2、工程竣工资料；（四）工程结算资料1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）；2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；二、结算资料的具体要求：1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。
使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。
3、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录顺序整理装订成册。
审计及汇算清缴资料清单
审计汇缴资料清单
1、验资报告、股东身份证明复印件并注明出资比例。
（加盖公章）
2、上年度审计及汇算清缴报告复印件（报备页，主表及主要附表，
关联交易表一）。
（需加盖公章）
3、营业执照、税务登记证复印件（国、地税）。
（加盖公章）
4、分12个月的职工人数、工资和资产总额统计表。
（加盖公章）
5、三张财务报表及全年国地税纳税申报表（加盖公章）、全年凭证及
账簿。
6、1月份缴去年12月份的缴税单复印件（加盖公章）。
7、审计年度银行12月31日对帐单及余额调节表（加盖公章）。
8、审计年度12月31日的现金盘点表（加盖公章并有相关人员签字）。
9、审计年度12月31日的存货分类盘点表。
（加盖公章并有相关人员
签字）
10、审计年度12月31日的固定资产、累计折旧分类清单及重要资产
的产权证明文件如房地产证、汽车行驶证复印件（加盖公章）。
11、审计年度到最明细一级的科目余额及发生额表（试算平衡表）（要
有年初借方、贷方余额，全年借方、贷方发生额，年末借方、贷方余额等六项）电子版。
12、全年的各科目明细账电子版，损益表各科目最好是多栏账电子版。
13、业务约定书和管理当局声明书盖章。
14、其他资料（现场审计时告知）。
建筑工程结算审计需要提供的文件清单【最新版】
建筑工程结算审计需要提供的文件清单一、资料组成(一)工程管理前期资料文件1、招标文件(含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书);2、招标答疑纪要、招标标底;3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等;4、承包方的投标文件;(商务标、技术标及相关承诺等)(二)工程管理过程资料1、施工图设计技术交底;2、图纸会审答疑记录;3、经批准的施工组织设计(或施工方案)4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录;5、设计变更单、现场签证单、工作联系函;6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令;7、移交设备、材料明细签名册收单(制表表明型号、楼层、部位等)8、其他有关影响工程造价、工期等资料(三)工程档案资料1、工程竣工图及设计图纸的电子版本;2、工程竣工资料;(四)工程结算资料1、工程结算书及电子版(并加盖编制单位公章);2、工程量计算书及电子稿(即计算底稿);二、结算资料的具体要求:1、结算书:每项工程的结算书要求分量部分编制:第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等;第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘(磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘)注明使用软件。
使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
2、工程量计算书(即计算底稿):工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。
3、施工合同，补充合同或施工协议书:包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录顺序整理装订成册。
工程审计结算资料送审要求
工程审计结算资料送审要求一、送审结算资料组成：（1）工程结算书及电子盘（并加盖编制单位公章）；（2）工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；（3）钢筋抽料表及电子稿（即计算底稿）；（4）施工合同，补充合同或施工协议书；（5）工程竣工图及设计图纸的电子版本（固定价款合同还应提供招标时施工图纸；已开工的基建项目尽可能提供设计图纸的电子版本，新开工的基建项目应提供设计图纸的电子版本）（6）工程竣工资料；（7）图纸会审纪录；（8）设计变更单；（9）工程洽商记录；（10）监理工程师通知或发包人施工指令；（11）会议纪要；（12）现场签证单；（13）材料设备单价呈批审核单；（14）甲供材料、设备收货验收签收单；（15）施工单位投标书（包括承诺书及相关电子盘等；已开工的基建项目尽可能提供电子盘，新开工的基建项目应提供电子盘）；（16）招标文件（含工程量清单）、招标答疑纪要；（17）开工报告、竣工报告及工期延期联系单；（18）其他有关影响工程造价、工期等资料；（19）移交资料签收表。
二、送审结算资料的具体要求:1.结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分, 包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel 电子盘）注明使用软件。
使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析表必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
2.工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。
工程结算审计需补充的资料
工程结算审计需补充的资料
重庆市大足区龙滩子街道办事处：
受贵单位委托，我方对“太平社区群众健身设施改造工程”、“太平社区服务、办公设施改造工程”、“龙滩子街道办事处双龙东路社区绿化工程”、“花朝门20.21.22号楼人行道板翻修工程”、“老连二坡地坪改造及一片区至二片区活动场地维修”等工程进行结算审计，根据施工合同约定，所有工程均执行清单报价，而送审资料中无报价书，望尽快提供，以便于工作开展。
需补充的资料：
1、预算报价书；
2、工程结算书软件版；
3、竣工图电子版（“太平社区群众健身设施改造工程”、“太
平社区服务、办公设施改造工程”）。
重庆昊天建设工程造价事务所有限公司。
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工程结算审计时需提供的资料明细
1.工程中标通知书。
2.施工合同及补充协议等合同文件。
3.招标文件（包括招标清单编制说明、填列说明、招标答疑等所有相关的
招标资料）。
4.投标文件。
5.工程结算书、结算汇总表（加盖单位公章）、工程量计算书及电子版（计
算书的项目、数量与顺序应与结算清单相对应）。
6.施工图纸（招标图纸、施工图纸、竣工图纸若使用同一套图纸时，提供
竣工图即可，竣工图需签字盖章齐全，竣工图与施工图不一致的地方，需提供签字盖章齐全的书面变更资料以证明）。
7.图纸会审记录（签字、盖章齐全）
8.工程设计变更资料（此部分资料应具有有关责任部门如设计院的认可手
续，并应提供相应的签字盖章齐全的隐蔽验收资料以支持设计变更的实施）。
9.隐蔽签证资料（此部分资料应具有相关责任部门的签字认可手续，审核
过程中还需要相关部门的配合，对施工过程中发生的有关施工项目的过程和原因予以解释，从而准确判定是否应计入工程造价中）。
10.工程签证或工程量确认单（需施工、监理、审计、业主四方签字齐全）。
11.业主指令（需签字、盖章）
12.材料价格信息，当有业主指定材料或招标时有暂定材料价格等情况时，
应提供材料价格审定单或材料价格确认单。
13.对于甲供材，必须提供甲乙双方的材料对帐单（每一笔详细清单），用
以确认甲供材料的价格及扣除甲供材料的数量等。
14.其它与工程结算相关的资料（地质勘察报告、竣工验收表等）。