费用报销管理制度(同名381)
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
费用报销管理制度
费用报销管理制度为了加强公司内部的管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第一条临时借款规定一、临时借款包括差旅费、周转金等，各项借款金额超过一千元应提前一天通知财务部备款。
借款人员应在业务完成3日内及时报账。
二、“前账不清，后账不借”，借款未还者原则上不得再次借款及报销其它费用，超过一月未还者转为个人借款从工资中扣回。
三、借款人按规定在财务部领取并填写《资金申请单》（见附件1），注明借款时间、借款人、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
四、审批流程：借款人签字→分管领导审核→财务二级复核→公司负责人审批→出纳付款。
第二条日常费用报销制度及流程一、日常费用主要包括电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件购置费、业务招待费、培训费、会议费等。
二、费用报销的一般规定：报销人必须取得相应的合法票据，具体包括：（一）国家税务局发放的通用定额发票；（二）公司抬头的增值税普通发票（发票项目必须与报销项目一致）；（三）车票必须提供相应的汽车、火车、飞机等票据；（四）酒店住宿必须提供酒店开具的，发票日期为出差期间的增值税普通发票；（五）其他合法票据。
三、报销人按规定在财务部领取并填写《费用报销单》（见附件2），严格按单据要求项目认真填写，注明报销时间、费用内容、金额(大小写须完全一致，不得涂改)、单据张数等。
（一）移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定；（二）交通费：(1)市内因公乘坐公交车应保存相应车票报销，或使用公司公交卡。
(2)经分管领导同意后可以乘坐出租车，应取得当次出租车发票（发票背面必注明出发地-目的地）；（三）办公用品、低值易耗品等见采购管理制度；（四）招待费:招待费的归口管理部门为行政部，为了规范招待费的支出，招待之前应事先填写《招待申请单》（见附件3），注明招待用途，参加人数，预算金额等，各项目部需征得分管领导同意、公司总部各部门需征得行政部负责人同意后，方可招待，超过一千元以上的招待（包括礼品）需经公司负责人审批。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
费用报销的管理制度（6篇）
费用报销的管理制度费用报销的管理制度(6篇)在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的费用报销的管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
费用报销的管理制度11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的.费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
费用报销管理制度
费用报销管理制度关于费用报销管理制度（通用6篇）费用报销管理制度1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
公司费用报销管理制度(四篇)
公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。
1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。
2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。
第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。
3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。
2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。
2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。
3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。
2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。
2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。
3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。
第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。
2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。
3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。
3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。
公司报销费用管理制度
公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。
第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。
第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。
第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。
第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。
第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。
第九章附则本制度自发布之日起正式施行。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。
制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。
(完整)费用报销管理制度
费用报销管理制度1总则1.1为加强公司费用管理,控制不合理开支,规范员工报销行为，提高公司财务管理水平,提高公司经济效益，特制定本制度.1.2本制度所指的费用报销管理包括：费用借支、费用报销、费用审批。
1.3本制度所指的费用报销包括在日常经营活动中所发生的差旅费用、住宿费、交通费、业务招待费、办公费用、低值易耗品购置费、广告费用、小区开发、名单、活动费用、房屋租赁费、物业、水电、卫生费用、维修费、工资发放、员工奖励、福利费用、固定资产购置、材料物资采购、赠品物资采购以及其他与经营活动有关的费用等。
1.4管理原则1.4.1先审批后支付原则：凡符合财务规定的支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用一律不得支出。
1.4.2谁审批谁负责原则：审核人、批准人要对经办项目认真审核，按规批准并对此负责。
1.4.3即时结清原则：除有特殊理由并经总经理批准外，凡借用公款者，必须及时结清；前帐不清、后款不借。
1.4.4手续完整原则:票据要合格、手续须完整,否则财务不予受理.2部门职责及审批权限管理2.1费用报销部门职责2.1.1财务部：负责制定有关费用报销流程及制度，并根据经批准的各部门费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销及付款。
2.1.2各部门：包括门店、各业务部门及各职能部门.负责对本部门的各项费用申请及报销进行初审后按相关审批流程履行审批手续,部门负责人对各项费用发生的真实性、合理性负责。
其中涉及行政办公费用、福利费用、汽车费用的(具体明细见 2.1。
3）,由行政部复审后交财务部审核报销.2.1.3行政部：负责行政办公费用、福利费用、汽车费用的复审及制定相关管理办法。
行政办公费用包括办公室的通讯费、网络费、办公用品、招聘费、水电杂费、装修费、维修费、房租费、物管费、卫生费、低耗品购置费、书籍购买(包括公司及各部门员工需要的管理学习类书籍、资料费）、固定资产等；福利费用包括培训费、员工奖励、员工活动经费(拓展费、旅游费）等；汽车费用包括油费、过桥过路费、停车费等。
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费用报销管理制度（试行版）1、目的1.1 为明确公司费用列支标准，加强公司内部管理，规范、完善费用报销手续及程序，全面、真实地反映费用的实际发生情况，严格控制不合理、不必要费用的发生及支出，特制定本制度。
1.2 本规定所指的费用，主要包括差旅费、通讯费、业务招待费、会议费、培训费等日常支出。
1.3 本规定所指的高层领导是指朵纳公司董事长、总经理、副总经理、董秘、总监、副总监。
2、适用范围本制度适用于临海市朵纳卫浴有限公司及下属公司、办事处。
3、费用报销的标准3.1 差旅费3.1.1“差旅费”是指因公异地出差而发生的费用，“异地”是指公司注册经营地之外的地区。
差旅费主要包括交通费、住宿费、出差补贴及通讯补贴四部分。
3.1.2 差旅费报销标准及相关说明：附注：全国城市级别划分名单另见附件一。
3.1.3 住宿费3.1.3.1 出差人员凭有效住宿发票在规定标准内报销，按实际住宿天数累计平均计算，超出住宿费规定标准的，超出部分由出差人员自负。
特殊情况经书面说明原因并报总经理批准后，方可报销超支金额。
3.1.3.2 出差人员在同一出差期间出差不同地方而报销住宿费的，必须取得实际入住地方的住宿发票，不能用同一地方的住宿发票代替。
否则，不予报销住宿费。
3.1.3.3多人出差，同性别出差人员按“N÷2+”的房间计算模式（N指出差的员工数，+指凡N÷2不能整除的均加1）并参照报销标准入住酒店。
特殊情况需办理单间的，报总经理书面批准后方可报销。
否则，一律按单间住宿费金额的50%予以报销。
3.1.3.4 不同级别的出差人员同住一个房间，可以按职务较高人员的住宿标准报销。
否则一律按其对应的级别标准报销。
不同级别人员出差登记房间时，需由高到低级别顺序进行组合安排。
否则，只能按就低原则予以报销住宿费。
3.1.3.5 在公司驻地区域内出差的，一般不得报销住宿费，特殊情况需书面报所属分管副总（或总监）批准方可。
3.1.3.6 住宿费超支需另外说明理由，否则，超支部分不予报销。
3.1.3.7 员工参加由外界机构或部门组织的培训，须严格参照公司《培训管理制度》及《培训协议》执行。
凡培训机构提供免费食宿的，公司均不予以报销任何食宿补贴；若由培训机构统一安排住宿且住宿费用自理的，须持培训机构提供的书面通知（或函件）并按《培训管理制度》予以报销；如属于公司指令性培训的，按公司出差管理规定的标准予以报销相关费用。
3.1.4 出差补贴“出差补贴”是指对除交通、住宿费外其他费用的补贴，包括但不限于伙食费、通讯费等。
3.1.4.1 凡享受出差补贴的，不能报销餐费。
特殊情况需要请客的，事先报经所属分管副总（或总监）批准后，方可报销授权额度内的餐费，当天请客1餐扣出差补贴40%、请客2餐扣补贴的80%。
3.1.4.2 在临海、椒江及黄岩等区、市内出差的每餐补助15元。
3.1.4.3 出差补贴天数计算：出差时间超过4小时不足8小时的，按半天计算；出差时间超过8小时不足24小时，按一天计算。
3.1.4.4 出差人员计算出差补贴，必须附有能证明来回出差日期的票据（以注明日期的来回车票或住宿发票为准）。
否则，以最近能证明的有效票据的日期按就低原则享受出差补贴。
3.1.5 交通费“交通费”是指公司驻地至出差地、各出差地之间的长途交通费和出差地的市内交通费。
3.1.5.1 董事长、总经理原则上可乘坐飞机商务舱、高铁或动车卧铺、一等座。
3.1.5.2 副总经理、董秘、总监及副总监原则上可乘坐飞机经济舱、高铁或动车二等座。
当乘坐高铁或动车时间超过6小时的可享受一等座，但需报总经理批准。
3.1.5.3 其他人员原则上乘坐公共汽车、高铁或动车二等座。
如遇紧急或特殊情况需乘飞机（经济舱）或高铁、动车一等座的，必须事先报经上级分管副总（或总监）同意、总经理批准后方可。
3.1.5.4 出差在夜间24点至凌晨5点回来的，可参照公司《考勤与公出管理制度》及时申请调休。
3.1.5.5 在出差地市内交通一般以公共交通为主。
若遇特殊情况乘坐出租车的，须取得出租车发票，并在出租车票背面注明原因、起止地、经办事项。
董事长和总经理的出租车费按实报销；副总经理、董秘、总监及副总监的单程一次性出租车费在60元内的可予以全额报销；其他人员单程一次性出租车费在40元内的可予以全额报销。
3.1.6 出差审批3.1.6.1 公司人员出差根据相关规定通过OA网填写《人员出差申请》，并经各相应上级领导批准后，打印件作为费用报销的必备附件之一。
3.1.6.2 各级审批人员要严格控制所管辖部门外出人员并考虑完成任务的时间，事先合理确定出差日期。
如出差天数与实际办理公务的时间有出入的，出差人员及各级审批人员需承担相应的责任。
3.1.7 其他相关规定3.1.7.1 公司员工参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具食宿费自理的证明外，其余情况一概不予报销相关费用。
3.1.7.2 出差人员的食宿由公司统一安排的，不再享受任何补贴。
3.1.7.3 出差人员报销时必须附上核准后的《人员出差申请》。
3.1.7.4 受公司指派在异地工作的员工,一律不得享受相关出差待遇。
其职等职级与薪酬原则上保持不变。
但可根据工作所在地的地域薪酬差异，按月给予一定的异地补助或其它津贴。
3.2 通讯费3.2.1 未持有公司电话卡的员工，用于公司办公的合理话费可予以全额报销，但需附上相关的通话清单，并在需报销的号码后面注明联系人员情况及通话事由。
如果无法提供通话清单的，通讯费按10元/天标准予以补贴。
3.2.2 出差境外（包括港澳台）期间发生的通讯费，公司补贴通讯费100元/天（含流量费）。
3.2.3持有公司电话卡并由公司充值的员工，国内出差原则上不再享受话费补贴。
如确实因为工作原因导致话费超标的，可凭话费清单全额报销用于办公的所有话费。
3.3 业务招待费3.3.1 业务招待费是指用于因公司业务需要，招待外来人员而真实发生的餐费、住宿费等费用。
一切与公司业务无关且没有任何工作关联人员发生的费用一律不予报销。
否则，除全额扣回已报销的费用外，还要扣罚所报销费用金额1倍的绩效金额。
3.3.2 因业务工作来公司参观、考察的，应本着从简节约的原则，一般在按工作餐接待。
3.3.3 招待外来人员，由公司相关部门同级别的职员接待，具体由各部门领导酌情考虑，陪同人数一般为1－3人，但最多不得超过5人。
3.3.4 招待标准：3.3.4.1 工作餐一般控制在30元/人之内，若特殊原因超过30元/人的，需说明原因。
3.3.4.2 在外招待用餐时，招待一般人员原则上控制在80元/人以内；招待副科级或部门副经理及以上人员控制在120元/人以内；副总经理、总监负责招待的控制在180元/人以内，以上招待标准的金额包括：烟、酒水及餐费等。
特殊情况招待超标的，须事先报经总经理（或董事长）批准后方可。
否则，超标部分由经办人全额承担。
3.3.5 招待住宿标准：3.3.5.1 公司人力行政中心负责对外联系合作酒店，并与之签订最优惠的客房协议，并尽量采取签单挂账月结。
3.3.5.2 公司各职能部门因工作需要，安排客人住宿酒店的，要联系人力行政中心作统一安排。
3.3.5.3 为降低公司费用，人力行政中心在安排房间时，对一般人员的多人入住酒店的，按“N÷2+”模式安排房间。
对于需要安排单人间的，经办部门人员要说明具体情况。
3.3.5.4 人力行政中心每月与酒店进行业务对账，核实消费金额，统一结算。
再根据酒店反馈情况及住宿实际支出，按公司部门进行分别汇总报销。
3.3.6 若招待发生的实际费用小于票据的票面金额，须在票据的背面注明实报金额。
3.4 会议费3.4.1 会议费是指因大型政府座谈、外部交流、公司工作总结、商务洽谈、公司庆典等事务，在公司外部举行会议而发生的费用，包括但不限于会议场地租赁费、餐饮费、会议交通费、资料费、礼品费等。
3.4.2 组织会议的部门应安排专人负责会议的工作日程，包括会议内容、与会人员、出车安排、举行地点、住宿用餐及会议记录等事项。
3.4.3 会议费报销时，后面需附相应的会议通知及会议工作日程。
要严格区分会议费与业务招待费开具不同的发票，不能将会议费开票成业务招待费，否则，财务有权拒绝报销。
3.5 员工培训费3.5.1 员工培训费是指按照公司人力资源政策，为维护和提高公司生产、经营、技术和管理人员的知识与技能水平，组织公司内部或外部培训而发生的费用。
3.5.2 培训费报销的条件根据公司培训管理相关规定执行。
3.5.3 培训费报销单据后面需附上OA系统审批打印出的《人员培训申请》。
4、报销票据的真实性、有效性4.1报销单据填写的要求4.1.1 《差旅费报销单》（见附件二）只用于出差期间发生的交通费（包括公司派车的过路费）、住宿费、出差补贴及停车费等的填报。
除此之外的费用在报销时，都需另行填写《费用报销单》（见附件三），不可与差旅费混在一起。
4.1.2 《费用报销单》用于差旅费之外费用项目的填写和申报，主要用以现金报销时的单据。
4.1.3 《领款收据》（见附件四）用于没有票据报销的款项支付及已挂账的薪资、福利等支付。
4.2 报销单据的有效性、填写要求及粘贴要求参照《会计基础工作规范》相关的规定执行。
5、费用审核与报销程序5.1 费用审核规定公司一般费用审核实行“四级审核”制度，分别是：5.1.1 部门经理（或主任）审核部门经理（或主任）初审签字后，必须对费用发生项目的真实性、合理性负责。
若在后续各人员审核过程中发现费用有不实和不合理之处，部门负责人要承担责任。
5.1.2 上级分管副总（或总监）复核审查费用发生是否属于合理、必须要发生的，并承担相应的责任。
5.1.3 财务审核财务的审核工作由总账会计来做，在进行审核时须注意以下几点：5.1.3.1 费用报销单后面所附的费用项目审批手续或相关合同文本是否齐全、有效，若没有附或附上的手续（合同）不齐全、无效的，要退回经办人重新办理。
5.1.3.2 票据的填开及性质是否合法、真实、有效，对于报销的普通发票（财政、地税部门监制的发票）金额较大的（单张发票金额在200元以上的），要先进行网上查询发票的真实性；对于单张发票金额在200元以下的，按不少于10%的比率进行抽查，若发现票据不合法、不真实、无效的，将票据退回经办人。
5.1.3.3 费用会计若对发票未进行网上查询，导致不真法、不合法票据流入公司，对公司造成经济损失的，则应承担赔偿责任。
5.1.3.4 各报销单的填写是否符合要求，若发现不符合规定要求的，要退回经办人重写。
5.1.3.5 费用报销金额是否在公司规定的标准范围内，对于超标的报销单要退回经办人。
5.1.3.6 票据粘贴是否符合要求，若有不符的，要退回经办人。