公司管理制度及流程
公司管理制度流程表格模板
公司管理制度流程表格模板
一、制度名称及编号
每项制度都需要有一个明确的名称和唯一的编号，便于区分和引用。
例如：“员工休假管
理制度 - HR-001”。
二、制度目的
简要说明制定此制度的目的，如“确保员工休假安排合理，保障工作效率与员工休息权利
相结合”。
三、适用范围
明确指出该制度适用的对象和范围，比如“适用于全体员工”或“适用于正式员工”。
四、管理职责
列出负责该制度执行的部门或个人，以及他们的职责。
例如，人力资源部负责审核休假申请，部门经理负责批准等。
五、流程步骤
详细描述制度的执行流程，包括每个步骤的具体内容、责任人、所需表单及相关说明。
例如：
1. 提交休假申请：员工需填写休假申请表，并提前一周提交给直属经理。
2. 审批休假申请：直属经理根据工作安排和员工请假理由审批申请，紧急情况可特殊处理。
3. 记录和备案：人力资源部收到批准的休假申请后，进行记录并在员工档案中备案。
4. 休假通知：人力资源部负责将休假安排通知相关部门和同事。
六、监督与考核
说明如何对制度执行情况进行监督和考核，以及对违反制度的处理措施。
七、附则
包括制度生效日期、修订记录、解释权归属等其他需要说明的事项。
八、相关文件和表单
提供制度执行过程中需要使用到的相关文件和表单的模板，如休假申请表、加班申请表等。
结语。
公司内部管理制度流程模板
公司内部管理制度流程模板公司内部管理制度流程模板如下：一、管理制度的制定和修订1. 公司内部管理制度由公司领导小组负责制定和修订。
2. 部门负责人负责执行公司内部管理制度，并定期汇报执行情况。
3. 公司员工对公司内部管理制度有异议或建议，可以向公司领导小组提出意见，并经讨论后确定是否修订。
二、公司内部沟通流程1. 公司内部沟通以邮件、会议、电话等形式进行，确保信息畅通。
2. 公司领导每月组织员工大会，汇报公司运营情况和重要决策。
3. 部门负责人每周组织部门例会，通报部门工作进展和安排下周工作计划。
三、公司内部考核评价制度1. 公司制定员工绩效考核评价制度，包括KPI考核、360度评价等方式。
2. 部门负责人负责对下属进行绩效考核评价，并提出奖惩建议。
3. 公司每年进行一次绩效考核评价，根据评价结果制定奖惩措施。
四、公司内部人事管理流程1. 公司招聘需经过部门负责人审核，确定需要职位和要求。
2. 入职员工需进行试用期培训和定期考核，确定是否转正。
3. 离职员工需提交书面辞职申请，并办理离职手续，公司对员工提前告知。
五、公司内部资产管理流程1. 公司规定员工使用公司资产需经过部门负责人审批。
2. 员工需保管好公司资产，不得私自乱用或外借。
3. 公司定期进行资产清查，发现问题及时处理。
六、公司内部纪律管理1. 公司规定员工需遵守公司纪律，不得迟到早退、擅离职守等。
2. 公司定期进行纪律检查，对违纪员工进行处罚。
3. 公司建立员工奖惩制度，对表现优秀员工进行奖励。
七、公司内部安全管理1. 公司定期进行安全演练和培训，确保员工安全意识。
2. 发生安全事故需及时上报，公司负责组织应急处置。
3. 公司设立安全委员会，定期检查公司安全设施和隐患，保障员工安全。
以上为公司内部管理制度流程模板，公司员工须严格遵守，保持公司内部管理秩序的规范和高效。
公司运营流程及管理制度
一、引言为了确保公司高效、有序地运营，提高员工工作效率，降低运营成本，本公司特制定以下运营流程及管理制度。
本制度旨在规范公司各部门、各岗位的工作流程，明确职责，强化执行力，为公司的发展奠定坚实基础。
二、组织架构1. 公司设立董事会、监事会、总经理办公室、财务部、人力资源部、市场营销部、生产部、技术研发部、客服部等职能部门。
2. 各部门负责人对总经理负责，部门内部实行层级管理。
三、运营流程1. 市场调研与产品开发（1）市场营销部负责市场调研，了解市场需求，收集客户意见。
（2）技术研发部根据市场调研结果，制定产品开发计划。
（3）生产部按照产品开发计划，组织生产。
2. 采购与供应链管理（1）采购部负责原材料、设备、办公用品等采购工作。
（2）供应链管理部负责供应商关系维护、采购成本控制等。
3. 生产管理（1）生产部根据订单需求，制定生产计划。
（2）生产车间按照生产计划，组织生产。
（3）质量检验部负责产品质量检验，确保产品合格。
4. 销售与客户服务（1）市场营销部负责产品推广、销售渠道拓展。
（2）销售部负责客户关系维护、订单处理、售后服务。
5. 财务管理（1）财务部负责公司财务报表编制、税务申报、资金管理。
（2）成本控制部负责成本分析、成本控制。
6. 人力资源管理（1）人力资源部负责招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等工作。
（2）员工关系部负责员工沟通、员工活动组织等。
四、管理制度1. 岗位职责各部门、各岗位应明确岗位职责，确保各项工作有序开展。
2. 工作流程各部门应制定详细的工作流程，确保工作高效、有序。
3. 沟通机制公司内部应建立畅通的沟通机制，确保信息及时传递。
4. 绩效考核公司实行绩效考核制度，对员工进行考核，激励员工不断提高工作效率。
5. 质量管理公司实行全面质量管理，确保产品质量。
6. 安全生产公司加强安全生产管理，确保员工生命财产安全。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司董事会负责解释。
管理制度发布程序
管理制度发布程序一、总则为了加强企业管理，规范员工行为，强化内部管理，确保企业的顺利运营，特制定本管理制度发布程序。
二、适用范围本程序适用于所有员工，包括全职员工、临时员工和实习生。
三、程序内容1. 制度发布流程：（1）制度起草：各部门根据实际情况，提出制度的起草要求，包括制度的目的、适用范围、具体内容、执行机构等。
（2）制度审核：由企业管理部门对制定的制度进行审核，核实是否符合企业的管理要求。
（3）制度审批：经过审核合格的制度，由公司领导进行最终审批，确定发布的时间和形式。
（4）制度发布：经过审批的制度将以适当的形式发布，包括在企业内部通知、公告栏公布、发送邮件通知等。
2. 制度内容要求：（1）明确性：制度的内容要明确具体，不留歧义，确保员工能够清晰理解。
（2）合法性：制度的内容必须符合国家法律法规和企业规章制度，不得违反相关法律法规。
（3）操作性：制度的内容要实际可行，不过分苛刻，便于员工执行。
（4）创新性：制度要创新，符合企业的发展要求，有利于企业内部管理的持续改进。
（5）可行性：制度的内容要能够顺利实施，符合企业实际情况，不得超出企业的经营范围和能力。
3. 制度修订程序：（1）提出修订建议：任何员工都可以提出对某项制度进行修订的建议，包括制度的不合理之处、不适用之处等。
（2）制度审核：经过提出建议后，相关部门对制度进行重新审核，确定是否需要进行修订。
（3）制度审批：经过重新审核后，有必要进行修订的制度由公司领导进行最终审批，确定修订内容和发布时间。
（4）制度发布：经过修订的制度将以适当的形式发布，通知员工关于修订内容和执行时间。
四、附则1. 本程序经公司领导审定，自发布之日起执行。
2. 对于违反本程序的员工，将按照公司相关规定进行处理。
3. 本程序的最终解释权归公司所有。
以上就是关于管理制度发布程序的内容，希望各位员工能够严格遵守，确保企业的顺利运营和内部管理的稳定。
公司管理制度颁布流程
一、制定背景为确保公司各项工作的顺利进行，提高工作效率，规范员工行为，维护公司利益，特制定本管理制度颁布流程。
二、制定原则1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 体现公司发展战略和核心价值观；3. 简便易行，便于员工理解和执行；4. 持续优化，适应公司发展需要。
三、颁布流程1. 需求调研（1）各部门负责人根据实际工作需要，提出管理制度修订或新增的建议；（2）人力资源部对各部门提出的建议进行汇总、分类，并组织专家进行可行性分析。
2. 制度起草（1）根据需求调研结果，人力资源部组织相关部门或专业团队起草管理制度；（2）起草过程中，充分听取相关部门和员工的意见和建议，确保制度内容的合理性和可操作性。
3. 审核修改（1）制度起草完成后，提交公司领导层审核；（2）领导层对制度进行审核，提出修改意见；（3）人力资源部根据领导层意见，对制度进行修改完善。
4. 征求意见（1）将修改后的制度提交各部门征求意见；（2）各部门对制度提出修改意见和建议，人力资源部汇总整理。
5. 最终定稿（1）根据各部门的意见，人力资源部对制度进行最终修改；（2）修改完成后，提交公司领导层审批。
6. 公布实施（1）制度经领导层审批通过后，由人力资源部负责公布；（2）公布方式包括：内部邮件、公告栏、企业内部网站等；（3）公布后，各部门应按照制度规定执行。
7. 持续优化（1）人力资源部定期收集各部门对制度的反馈意见；（2）根据反馈意见，对制度进行持续优化和修订。
四、注意事项1. 制度颁布过程中，各部门应积极配合，确保制度顺利实施；2. 制度颁布后，员工应认真学习，提高自身素质，确保制度执行到位；3. 人力资源部应加强对制度执行的监督，对违反制度的行为进行严肃处理。
五、附则本流程自颁布之日起实施，如有未尽事宜，由公司领导层解释。
公司管理流程规定
公司管理流程规定一、组织架构公司的组织架构是公司管理的基础，必须明确规定各个部门及岗位的职责和权限。
公司可以根据具体情况设计不同的组织架构，但必须保证各个部门之间的协调和沟通。
二、招聘与录用三、员工培训与发展公司应该制定明确的员工培训计划，包括新员工培训、职业发展培训、技术培训等。
培训内容应与岗位需求和公司发展目标相匹配，培训方式可以包括内部培训、外部培训和现场培训等。
四、绩效管理绩效管理是公司管理流程中的重要环节，通过设定目标、明确职责、制定考核标准等手段，对员工的工作绩效进行评估和激励。
公司应设立科学的绩效考核体系，并通过薪酬激励和晋升机制来激发员工的积极性和创造力。
五、员工关系管理公司必须建立健全的员工关系管理制度，包括充分沟通、解决纠纷、规范劳动关系等。
员工有权利依法参与集体协商，公司也有义务为员工提供良好的工作环境和合理的福利待遇。
六、财务管理公司必须建立完善的财务管理制度，包括预算编制、成本控制、资金管理等。
同时，公司还应制定合理的财务报告制度，明确财务会计工作流程和报表如何编制。
七、市场营销管理公司需要建立市场营销管理制度，包括市场调研、产品定价、销售策略等。
公司还应建立客户关系管理制度，确保与客户的良好合作关系，并通过市场营销策略提升市场竞争力。
八、安全环境管理公司必须注重安全环境管理，制定相关的安全生产制度，确保员工的生命财产安全。
公司要加强安全教育和培训，提供必要的安全设备和防护措施，加强安全生产监督和管理。
九、员工福利与待遇公司应根据员工岗位和工作表现提供相应的福利和待遇，如薪酬、奖金、福利福利待遇、节假日福利等。
同时，公司还应建立员工福利制度，包括员工帮扶、孝敬父母等。
总结：。
公司规章制度工作流程的管理规定（3篇）
公司规章制度工作流程的管理规定可以包括以下方面：1.制定流程规定：公司应制定流程规定，明确各流程环节的具体工作内容、工作流程、时间节点等。
2.流程标准化：公司应根据实际情况，确定流程标准，包括流程规范、工作指引、表格模板等，确保各流程在执行中具有一致性和规范性。
3.流程培训：公司应对员工进行流程培训，使其了解公司各流程的要求和执行方式，并掌握相关操作技能。
4.流程监督与考核：公司应加强对各流程的监督与考核，确保流程的执行符合规定，并及时纠正和改进存在的问题。
5.流程改进：公司应定期评估和改进各流程，根据实际情况进行优化和调整，以提高工作效率和质量。
6.流程文档管理：公司应对各流程的相关文件进行管理，包括流程文件的起草、审批、发布、归档等，确保流程文件的准确性和完整性。
7.流程沟通与协作：公司应加强流程间的沟通与协作，确保各流程之间的衔接和协调，避免信息流失和工作重复。
8.流程风险管理：公司应对各流程的风险进行评估和控制，并制定相应的风险管理措施，以防范和减少流程风险的发生。
9.流程优化与创新：公司应鼓励员工提出流程优化和创新的意见和建议，以推动工作流程的不断改进和提升。
以上是一些公司规章制度工作流程的管理规定，具体可根据不同公司的实际情况进行适当调整和完善。
公司规章制度工作流程的管理规定（二）第一章总则第一条为了规范公司规章制度工作流程的管理，保证规章制度的有效实施，提高公司运行效率，维护员工权益，特制定本管理规定。
第二条公司规章制度是公司行为规范的具体体现，是公司管理和运营的重要依据，所有员工必须遵守公司规章制度。
第三条规章制度的管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司制度的合理性、科学性。
第四条公司规章制度的制定、修订由公司领导小组负责，经公司董事会审批后执行。
第五条公司规章制度的监督由监察部门负责，发现问题及时进行整改和处理。
第六条公司规章制度的执行由具体部门负责，部门负责人要严格按照制度要求进行管理，确保制度的有效执行。
公司主要管理制度服务流程
公司主要管理制度服务流程
一、组织结构与职责划分
企业的组织结构应当清晰明确，各部门的职责划分要合理，确保每个员工都清楚自己的工
作职责和上下游协作关系。
例如，财务部负责资金管理，人力资源部负责员工招聘与培训，市场部负责产品推广等。
二、制度建设
企业需要建立一系列管理制度，包括但不限于：
1. 人力资源管理制度：明确招聘、培训、考核、晋升等流程。
2. 财务管理制度：规范资金流动、报销、审计等财务活动。
3. 运营管理制度：包括产品开发、市场营销、客户服务等流程。
4. 安全管理制度：确保生产安全、信息安全、员工健康安全等。
三、服务流程优化
服务流程是企业对外提供服务的核心，需要不断优化以提高效率和客户满意度。
例如：
1. 客户需求响应流程：从接收需求到反馈解决方案的时间要求。
2. 订单处理流程：从下单到交付的各个环节要求。
3. 售后服务流程：包括退换货、维修、客户咨询等服务标准。
四、信息化管理
利用信息技术提高管理效率，如使用ER系统进行资源规划，CRM系统管理客户关系，
OA系统处理日常办公事务等。
五、监督与评估
建立一套有效的监督机制和评估体系，定期对管理制度和服务流程进行检查和评价，确保
其有效性和适应性。
六、持续改进
根据内外部环境的变化，及时调整和完善管理制度和服务流程，保持企业的竞争力。
结语。
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公司管理制度及流程文件编号：办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。
2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。
3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。
员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。
4、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。
因不可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。
5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。
6、员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。
7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。
8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。
不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。
9、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况，不允许只报喜不报忧。
10、员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。
二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘记说谢谢。
2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公司形象，对自己也无益处。
3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。
只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好员工。
4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。
如同事之间产生矛盾和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。
如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。
5、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以解决。
人事招聘管理制度一、人才招聘1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。
2、部门申请增员条件1）现职人员离职，其主管的事务无人接替；2）因生产等工作量的增加，而现有人力不足；3）增加新部门、新工种或设备更新，而公司内缺乏此种人才或人才不足；4）公司经营项目转型或发展多种经营；5）因应未来业务的扩展，提早储备人才。
3、申请程序1）用人部门需增补人员时，应先填写《人员需求申请表》并经部门经理签核；2）将部门经理签核的申请表交人力资源部审核；人力资源部依公司人员运用状况，进行岗位分析和闵位评价，提出是否需要增员，并签许意见，报总经理审批；3）人力资源部按已核准的《人员需求申请表》进行招聘。
4）申请流程：填写《人员需求申请表》一一部门经理签核一•人力资源部审核，签许意见一•总经理审批。
4、招聘办法1）确定招聘方式及渠道：A、公司内部推荐、调整或提拔；B、网上招聘即在公司网或人才市场网上发布招聘信息；C、通过媒体招聘即在报刊、杂志、电视上刊登招聘启示；D、大、中专院校或职业学校中招录：2）发布招聘信息，收集应聘者材料；3）按3：1的比例择优筛选确定面试人员名单并通知面试;4）面试由人力资源部、用人部门或上层领导同时进行。
5）综合分析比较，确定最佳人选，人力资源部在3天内通知入选人员来公司办理报到手续并进行实习试用。
二、各部门主管的岗位代理人1 .岗位代理人的目的：因公司业务需要部门主管有特殊任务，如出差、会客等事宜时，岗位代理人可以代替主管进行与其它部门的对接或会议，对接内容或会议内容均需在第一时间知会部门主管：2 .岗位代理人需对部门事宜尽项掌握，并能具备一定的管理能力；部门主管需要部门内部对岗位代理人身份进行明确（部门主管不在岗时，部门工作安排及汇报统一向部门主管代理人汇报）：3 .具体岗位代理人：营销系统吴国鹏开发系统左玉婷物流系统李添添人力资源武阳财务系统曾文娟人员需求申请表申请时间：财务管理制度一、总原则1、公司财务实行总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责（一）、财务总监岗位职责1、根据公司相关制度、制定各项财务制度、对制度的执行进行考核。
2、及时、准确编制报送财务报表，并对重大（异常）事项在编报说明中予以揭示，以辅助领导决策。
3、根据公司财务制度审核会计处理事宜、处理公司税务账务。
4、根据财务制度的规定，控制和管理往来款。
5、定期对成本进行分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考。
6、定期组织资产盘点，并出具盘点报告，对盘盈盘亏的资产及时上报并根据批准的结果进行账务处理。
7、负责财务部日常管理，对财务部各岗位进行考核，对财务各岗位进行定期培训。
8、严格资金管理，税务管理、协调财务部与其他部门的沟通事宜。
9、根据公司的计划安排制定财务预算。
10、协调与税务、银行、证券以及政府部门事宜。
11、协助公司董事办理证券事宜：12、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；13、办理领导安排的其他工作。
（二）、成本会计岗位职责1、负责公司资产管理、成本核算过程管理与控制。
根据月末处理的要求及时收集相关资料，及时制作录入凭证。
2、负责落实公司成本预算管理工作，制定并实施公司成本核算及管理制度。
3、及时审核原材料入账凭证、半产品、产成品入库和出库凭证，做好产成品出库审核盖章管理，做好进销存报表与对账工作，确保账务处理的正确。
4、及时时收集工资核算资料，报送计件人员绩效情况。
5、建立固定资产、设备、模具及工装夹具的账务及备查登记，定期与实物使用部门、管理部门进行核对，确保账实相符。
6、对仓库台账进行检查、指导，帮助其提高实物和账务管理水平。
做好对账工作，组织定期盘点，确保账账相符、账实相符。
7、对工作中发现的问题及时报告领导，完成领导安排的其他临时性工作。
（三）、总账及往来会计岗位职责1、根据公司财务制度审核每一笔凭据的真实性、合规性，并及时录入凭证。
2、根据公司的管理需要，做好办公费，业务招待费、差旅费等费用报销的备查账工作。
3、做好应收款应付款备查账，根据财务制度的规定，控制和管理应收款及应付款，并定期上报最新的往来情况。
4、及时与客户、供应商、职能部门或相关人员对账，确保账实相符。
定期制作往来情况表，对往来账进行账务分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考，减少坏账。
5、负责各分厂发票管理工作，配合财务总监协调与税务局的关系。
6、做好会计档案资料的收集、整理、归档工作，确保会计档案的完整性。
配合外部检查和内部审计的需要，及时、准确提供各类会计档案，并做好登记工作。
7、对工作中发现的问题及时报告领导，完成领导安排的其他工作。
（四）、材料会计岗位职责1、负责管家婆系统的有效运行，对管家婆出现的问题及时与软件商沟通解决处理，并将情况报告给财务总监。
2、监督仓库收发货单据的收集和必要的审核。
3、积极参与公司盘点，对盘点形成的盘点报告及时维护管家婆软件中仓库库存数据。
4、录入公司仓库入库单、领料单、出库调拨单。
5、审核门店的调拨单等单据，对审核中发现的问题及时报告财务总监。
6、对工作中出现的问题提出合理化建议，协调与仓库做好库存管理工作。
7、完成领导安排的其他工作。
（五）、出纳岗位职责1、根据已经审核的会计凭证，复核原始单据和金额，核实收付款审批手续的完备性，按照计划和安排办理相关收付款业务。
2、逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；每月末盘点现金并编制现金盘点表交财务负责人审核，如有长款、短款事项及时查明原因报财务负责人后根据情况分别处理，不得私下取走或补足。
对于无法查明原因的，由出纳承担全部责任。
3、妥善保管支票、收据、电汇等空白票据，不签发空头、无手续、无计划或超计划支票。
公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务负责人与出纳专人保管，公司开通网银交易的，相关人员应妥善保管密钥，不得转交他人。
因保管不善，致使损失发生的，应承担全部责任。
4、出纳应按照公司要求及时办理工资核发。
（六）、收银员岗位职责1、严格遵守公司及门店有关的各项规章制度。
2、熟练操作收银业务，当班时保持良好的仪容仪表及精神状态。
（1）快速：收银的整个操作过程速度快。
包括收银员计算、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。
（2）准确：收银工作每一个细节的准确无误。
（3）安全：保证资金的安全、保证商品安全。
（4）优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动，维护良好的企业形象。
3、及时在公司系统中准确开具销售单、入库单、出库调拨单，配合店长做好库存管理工作。
4、管好钱款及发票单据，确保收款及备用金的金额准确、存放安全。
5、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，锁好收银专用章及办公用品，做好收银台及收银台架前周边商品的排面陈列及卫生清洁工作。
6、收银员每天报送滚动报表，每月报送所在门店销售汇总排名。
7、保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。
8、服从公司财务部与门店店长领导。
三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。
作到日清月结，帐实相符。
3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。
因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。
借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理制度1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
4、所开出支票必须封填收款单位名称。
5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管制度1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。