出纳员岗位工作流程(参考模板)
出纳每月工作流程
出纳每月工作流程 篇一：出纳的日常工作流程 出纳的工作： 一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、 员工出差分借支和不可借支， 若需要借支就必须填写借支单， 然后交总经理审批签名， 交由财务审核，确认无误后， 由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人 签名，然后给总经理签名， 进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班 后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资 金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过 3 项。
出纳岗位职责及工作流程（4篇）
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。
具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。
2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。
3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。
4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。
出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。
2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。
3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。
4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。
5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。
6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。
8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。
出纳岗位职责及工作流程（二）出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业日常收支事务，并确保财务数据的准确性和合规性。
出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位是财务部门中的一项核心工作职责，主要负责处理和管理公司的资金流动和日常财务事务。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和工作流程。
一、出纳岗位职责1. 现金收付管理：负责公司的现金收付工作，包括收取销售收入、支付供应商款项、发放员工工资等。
确保现金的及时收付，保证资金的安全性和准确性。
2. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、维护以及日常资金的管理，包括账户余额的监控和预警，为公司的正常运营提供资金保障。
3. 资金调拨：根据公司的需求和资金状况，负责资金的调拨工作，确保各个部门和项目之间的资金流畅，避免资金短缺或闲置。
4. 账务处理：负责日常财务处理工作，包括制作和录入凭证、填制和审核报销单据、核对和登记银行流水等。
确保账务的准确性和规范性。
5. 月度和年度结账：负责月度和年度的财务结账工作，包括银行对账、资金调拨、制作财务报表等。
确保账务的整体合规和准确性。
6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税等各项税费的计算和报告。
确保公司遵守税务法规，减少税务风险。
7. 费用控制：负责公司费用的控制和分析，包括审批和核对各项费用的合理性和准确性，提出节约成本的建议和措施。
8. 财务分析：根据公司的财务数据和指标，分析和评估公司的财务状况，提供决策支持和财务建议。
9. 内外部沟通：与银行、税务机关、审计机构等内外部机构保持良好的沟通和协调，及时解决财务问题和提供相关的资料和报告。
10. 监督与检查：及时发现和纠正财务处理中的错误和问题，提供解决方案和改进措施，确保财务工作的规范和准确性。
二、出纳岗位工作流程1. 资金准备：按照公司的资金需求和计划，准备好足够的现金和银行账户余额，以满足日常业务的收付需求。
2. 现金收付：根据公司的业务情况，准确收取销售收入，同时及时支付供应商的款项和员工的工资等，确保资金的安全和流动。
3. 资金调拨：根据公司各个部门和项目的资金需求，进行资金调拨，避免资金的闲置或短缺，保证资金的合理利用。
出纳员岗位工作流程---副本
出纳员岗位工作流程---副本出纳员是负责企业资金流动的职业，是公司账务体系中不可或缺的一部分。
出纳员的工作是非常重要、繁琐而又充满挑战性的，他们必须能够全程掌握企业的财务状况，精准计算各种费用，维护公司资金安全，并辅助会计师完成各种账务处理。
下面，我将为大家介绍出纳员岗位工作流程。
一、收款工作流程1.工作准备首先，出纳员要准备好与收款有关的工具和资料，例如收款单、现金箱、POS机、银行卡等。
2.确认金额当客户来进行收款时，出纳员需要对客户的金额进行确认，确保金额无误。
3.收款收款时，出纳员应借助银行卡或POS机等工具进行收款，对付现金的出纳员应当对现金进行张数和金额记录。
4.开具收据当收款完成后，出纳员需要向客户开具收据，并在收据上填写正确的相关信息，如收款日期、收款金额、收款人姓名等。
5.入账最后，出纳员需要做好入账的工作，确保收款进入了相关的账户。
二、付款工作流程1.工作准备付款前，出纳员需要准备好相应的付款工具和材料，例如付款单、现金箱、银行卡、支票等。
2.核对付款信息当接到申请付款的相关信息时，出纳员需要对这些信息进行核实，并将付款金额和收款方信息与核对记录一致。
3.拍照备份对于高额或重要的支付，出纳员应保留相关信息的拍照备份。
4.执行付款操作出纳员在确认无误之后，需按照付款单上规定的付款方式进行付款操作，如划账、现金支付等。
5.登记付款信息付款完成后，出纳员需要登记相关付款信息，如付款日期、付款金额、支票号码等，以便会计师进行账务处理。
三、资金结算工作流程1.结算准备出纳员需要依据业务需要，准备好结算所需的资金和相关凭证。
2.检查凭证出纳员需要检查凭证的真实性和完整性，例：发票是否具备法律效力，是否按照相关规定盖有税务机关的章。
3.制作付款凭据结算时，出纳员需要制作和付款有关的凭证，如银行转账凭证、票据等。
4.处理结算单据出纳员需要将结算过程中涉及到的单据进行整理，并对结算情况进行记录。
出纳岗位职责及相关工作流程
出纳岗位职责及相关工作流程出纳岗位是负责财务资金的管理和日常资金流动的重要职位，主要职责是处理公司的收支款项及与银行和其他金融机构的交易。
下面将详细介绍出纳岗位的职责及相关工作流程。
一、出纳岗位职责：1.现金管理：负责公司现金资金的管理、监督和预测，确保公司现金充足，并根据需要提供现金。
2.收款和付款处理：负责处理公司的收款和付款事务，包括收取销售款项、管理供应商付款，并进行相关的账务记录。
3.银行和账户管理：与银行建立并维护良好的关系，处理公司与银行之间的交易，包括存款、取款、转账等。
负责银行账户的管理，确保银行账户的准确性和完整性。
4.账务处理：负责凭证的开具、记录和归档，确保账目的准确性和及时性。
负责处理公司的日常记账、报账、核对银行对账单等工作。
5.财务报表：协助会计部门进行财务报表的编制和审核，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。
提供与出纳岗位相关的财务数据和报表。
6.成本控制：负责对公司的支出进行控制和管理，确保公司的财务成本控制在合理范围内。
7.风险管理：监测和识别财务风险，及时采取相应的措施，确保公司的资金安全。
二、出纳岗位工作流程：1.现金预测和安排：根据公司的日常经营情况和预算，预测公司的现金需求，制定相应的资金安排和计划。
2.收款处理：接收并记录公司的销售款项，核对收款的准确性和完整性，确保相关账目的准确性和及时性。
3.付款处理：根据公司的支出需求和合同或协议，处理公司的付款事宜，确保付款准确、及时。
同时，核对供应商发票和付款申请，确保支出的准确性和合法性。
4.现金管理和银行交易：负责公司现金资金的管理和监督，包括将现金存入银行、取出现金及其他资金的转账等交易事务。
与银行建立并维护良好的关系，管理公司的银行账户和相关手续。
6.成本控制和风险管理：根据公司的财务管理政策，控制和管理公司的支出，确保公司的财务成本在合理范围内。
监测和识别财务风险，及时采取相应的措施，确保资金的安全性。
出纳员岗位工作流程
出纳员岗位工作流程一、收集和核对基础信息：1.1收集公司相关的财务会计文件，如报销单、发票、付款凭证等；1.2核对文件的完整性和准确性，确保所有必要的信息都包含在内；1.3根据文件上的信息，填写相应的会计凭证。
二、收集和管理资金：2.1接收和核对公司内外部来往资金的凭证，如存款单、支票等；2.2按照公司规定的程序和标准，对资金进行记录和分类，并及时汇报给财务主管；2.3对入库资金进行清点和盘点，确保与账面数据的一致性。
三、资金支付和结算：3.1根据公司的财务政策和程序，安排资金的支付和结算；3.2维护与供应商和客户的良好关系，及时处理付款问题；3.3根据付款要求，确认付款金额和账户信息的准确性，避免错误支付和资金损失；3.4安排资金的结算和调拨，确保资金的充分利用和安全性。
四、财务数据的记录和汇总：4.1根据公司的要求，记录和汇总各项财务数据，包括收入、支出、资产、负债等；4.2使用财务软件和工具，对数据进行分类和归档，以备财务分析和报表编制使用；4.3对财务数据进行审查和核对，确保准确性和合规性；4.4根据公司的报表要求，及时编制和呈报各种财务报表。
五、财务审计和报告：5.1参与公司的财务审计工作，配合外部审计师进行核对和审核；5.2准备必要的财务资料和文件，供审计师查阅和核对；5.3根据审计结果，整理和归档审计报告，提交给财务主管和公司管理层；5.4配合内部审计工作，解答审计师的问题，提供必要的资料和解释。
六、财务数据的保管和备份：6.1根据公司的保密政策和规定，妥善保管公司的财务文件和资料；6.2定期备份财务数据，以防止数据丢失或损坏；6.3建立合适的财务档案系统，便于查询和检索财务信息；6.4配合公司对财务资料的归档和销毁工作。
七、与其他部门的协作：7.1与公司的采购部门协调，确保及时付款和采购流程的顺利进行；7.2与销售部门协作，核对客户的支付情况，及时处理账款问题；7.3与财务部门的其他成员协作，共同完成公司的财务目标；7.4建立良好的沟通和合作关系，提高工作效率和质量。
出纳岗工作流程规范
出纳岗工作流程规范一、岗位职责出纳岗是企业财务部门的重要职位之一，主要负责企业资金的收支管理和现金流管理。
该岗位的职责包括但不限于以下几点：1.合理安排和管理企业的资金使用，确保资金的安全和利用率的最大化；2.编制和执行企业的资金计划，及时处理企业的日常财务事务；3.准确核对和处理各类金融交易，包括收款、付款、报销等；4.负责现金流的预测和管理，确保企业的现金流畅通；5.协助财务部门进行财务分析和决策，提供相关数据和报告。
二、工作流程为了保证出纳岗工作的高效和规范，建立健全的工作流程是非常重要的。
下面是出纳岗工作的流程规范：1.资金计划阶段（1）与财务部门和相关部门沟通，了解企业的资金需求和预算；（2）根据预算和资金需求，编制企业的资金计划；（3）与银行进行沟通，了解企业的资金限额和政策，并与财务部门进行协商；（4）编制资金计划，包括现金流表、银行存款计划等；（5）提交资金计划给财务部门审核和批准。
2.资金收入阶段（1）接收、核对和登记企业的各类收入，包括销售收入、借款收入等；（2）与财务部门核对收入的准确性和完整性；（3）将收入款项及时存入企业的银行账户，并记录相关信息。
3.资金支付阶段（1）根据财务部门的要求，编制企业的付款计划；（2）核对付款申请的准确性和合法性，包括发票、合同等证据的审核；（3）按照付款计划，及时向供应商、员工等支付款项，并记录相关信息；（4）与财务部门确认付款的准确性和及时性。
4.现金管理与结算阶段（1）负责企业现金流的管理，确保企业的现金流畅通；（2）与银行进行日常结算，包括资金调拨、汇款等；（3）核对银行账户余额和财务部门的账务，确保准确无误；（4）及时向财务部门提供企业的银行账户对账单等信息。
5.报表和报告编制阶段（1）按照财务部门的要求，准确编制各类报表和报告；（2）核对报表和报告的准确性和合法性，并与财务部门进行沟通；（3）及时提交报表和报告给财务部门。
三、工作标准在出纳岗的工作中，需要遵循一些标准和要求，以保证工作的高效和规范：1.准确性：在处理各类资金交易和账目记录时，必须准确无误地核对和记录信息；2.审核制度：对于各类资金支出，必须进行审批和审核，以确保合法有效；3.保密性：出纳岗处理大量的企业资金，必须保护企业的商业秘密和客户的隐私；4.及时性：各类资金交易必须及时处理和记录，以确保企业资金流畅和账务准确；5.纪律性：出纳岗必须遵守企业财务规章制度和相关法律法规，严禁违规操作和个人行为。
出纳岗位工作流程
出纳岗位工作流程一、岗位职责。
出纳是企业财务部门中非常重要的一员，主要负责公司的资金管理和日常收支的管理工作。
出纳的主要职责包括但不限于：1. 日常资金收支的管理和登记；2. 负责公司员工的工资发放和报销款的审批；3. 协助财务部门进行资金的结算和核对；4. 负责公司的现金、支票、汇票等有价证券的管理和保管；5. 定期编制资金流量表和日常资金报表。
二、工作流程。
1. 接收和登记收款单据。
出纳在工作中首先要接收和登记收款单据，包括客户的付款、银行汇款等，确保每一笔资金都能够被准确地记录下来。
2. 资金保管和支付。
出纳需要负责公司现金、支票、汇票等有价证券的保管工作，同时对于公司的日常支出也需要及时支付，确保公司的资金能够得到合理的运用。
3. 财务报表的编制。
出纳需要定期编制资金流量表和日常资金报表，对公司的资金流向和使用情况进行清晰地记录和总结，为公司的财务决策提供重要参考。
4. 工资发放和报销款审批。
出纳需要负责公司员工的工资发放工作，同时也需要审批员工的报销款，确保公司的资金使用符合相关规定和政策。
5. 资金结算和核对。
出纳需要协助财务部门进行资金的结算和核对工作，确保公司的资金流动和结算工作能够顺利进行。
6. 资金监管和风险防范。
出纳需要对公司的资金进行监管和风险防范，确保公司的资金安全和合规运作。
三、工作要求。
出纳是财务部门中的重要岗位，需要具备一定的财务知识和工作经验，同时对数字敏感，具备一定的分析能力和风险防范意识。
出纳需要严格遵守公司的财务制度和相关政策，确保公司的资金得到妥善管理和使用。
四、工作技巧。
1. 注重细节，确保每一笔资金都能够被准确地记录和管理；2. 善于沟通，与公司的其他部门进行有效的协调和合作；3. 熟练掌握财务软件和办公软件，提高工作效率；4. 不断学习，了解最新的财务政策和相关法规，不断提升自己的专业能力。
五、总结。
出纳岗位是一项需要细心和责任心的工作，需要出纳具备严谨的工作态度和良好的职业操守。
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出纳员岗位工作流程
一、现金出纳报销准备工作
二、银行业务办理工作
（一）支票业务办理流程
（二）汇票、电汇等结算方式操作流程
（三）其他银行业务办理
三、编制、上报资金日报表
每天按照集团规定时间，查询出各账户资金余额，根据当日资金增、减变动情况，编制资金日报表，上报集团资金部。
（一）资金日报表报送流程：登录GS系统→财务会计→报表→报表操作→打开报表→左边选择“ZJYE0001资金余额日报表”→右边勾选单元编号。
如图所示：
注意：选择打开报表功能后，系统默认的是月报表，此时选择“日报表”（圈内所示）才能查看到“资金余额日报表”。
点击确定按钮打开报表，如下图所示（具体操作同总账报表流程）。
（二）编制方法：资金日报表的“当前余额”列不能通过公式自动计算取数（系统报表不支持凭证“未记账”状态下取数，即系统暂不支持“实时”功能，如圈内所示），需手工填报，操作步骤：
1、将本单位所有开户银行的“银行账号”、“开户单位名称”、查询的各银行账户当前余额填列到本表，并进行报表保存；
2、点击工具栏中的“数据”菜单→选择计算本表功能→计算完成后选择报表保存功能保存本表，（上日余额、本日增减列必须定义单元公式）。
3、打开报表操作→报表数据审核→选择资金余额日报表“√”选“本级审核”→点击保存按钮。
四、日常费用报销
根据《门店出纳岗位工作指导意见》、《费用开支管理办法》、《费用预算管理办法》等相关制度规定来审核报销凭证，支付款项等。
（一）费用报销流程
注意事项：1、出纳人员每月末须将借款未结算情况，按借款部门、借款人列表后，送相关部门确认、催收。
2、押金、保证金退款，由退款人持相关部门开据退款单（指定人签名）和收据进行退款，不退工本费，出纳支付现金后凭收据及退款单制作凭证。
（二）主要费用项目的审核规范
五、工资发放及账务处理（一）工资发放流程
（二）工资账务处理
财务人员以签批手续齐全“工资汇总表”、自制的“工会经费、职工教育经费、帮困基金计提表“为凭证附件，进行账务处理，工资明细表不作为凭证附件，按月装订备查。
摘要：计提×月工资
借：销售费用-正式及聘用人员工资－××部门
贷：应付职工薪酬-工资-正式员工工资
摘要：发放×月工资
借：应付职工薪酬-工资-正式员工工资
贷：应付职工薪酬-社会保险费-医疗保险
应付职工薪酬-社会保险费-养老保险
应付职工薪酬-社会保险费-失业保险
应付职工薪酬-住房公积金
应交税费-应交个人所得税
银行存款
摘要：计提工会经费、职工教育经费、帮困基金（分别按应发工资金额的帮困基金1%、工会经费2%、职工教育经费2.5%）。
借：销售费用-员工福利费（帮困基金）
销售费用-工会经费
销售费用-职工教育经费
贷：其他应付款-帮困基金
应付职工薪酬-工会经费
应付职工薪酬-职工教育经费
六、收费业务工作
（一）发票机的基本操作
（二）收费流程
---精心整理，希望对您有所帮助。