单据传递流程
物流公司单据管理制度
第一章总则第一条为加强物流公司单据管理，确保单据的准确性、完整性和及时性，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与物流业务相关的单据，包括但不限于运输单、仓储单、配送单、退货单、结算单等。
第三条物流公司单据管理应遵循以下原则：1. 规范化：单据格式、内容、流程等应符合国家相关法律法规及公司内部管理规定。
2. 准确性：单据填写必须真实、完整、准确，不得伪造、篡改。
3. 及时性：单据传递、处理应迅速，确保业务流程的顺畅。
4. 安全性：单据应妥善保管，防止遗失、损毁和泄露。
第二章单据分类及用途第四条单据分类：1. 运输单：用于记录货物运输过程中的相关信息，如货物名称、数量、运输方式、运输时间等。
2. 仓储单：用于记录货物入库、出库、库存等信息。
3. 配送单：用于记录货物配送过程中的相关信息，如配送时间、配送方式、配送地点等。
4. 退货单：用于记录货物退货原因、数量、时间等信息。
5. 结算单：用于记录货物运输、仓储、配送等费用的结算。
第五条单据用途：1. 运输单：作为货物运输合同、费用结算的依据。
2. 仓储单：作为货物入库、出库、库存管理的依据。
3. 配送单：作为货物配送合同的依据，用于费用结算。
4. 退货单：作为货物退货处理的依据。
5. 结算单：作为货物运输、仓储、配送等费用的结算依据。
第三章单据填写与审核第六条单据填写要求：1. 单据填写应使用黑色或蓝黑色墨水，字迹工整、清晰。
2. 填写内容应真实、完整、准确，不得遗漏、涂改。
3. 填写人应签名确认。
第七条单据审核要求：1. 审核人应仔细核对单据内容，确保其真实、完整、准确。
2. 审核人应在单据上签名确认。
第四章单据传递与保管第八条单据传递：1. 单据传递应通过内部传递或快递等方式，确保单据安全、及时送达。
2. 单据传递过程中，应确保单据不被遗失、损毁。
第九条单据保管：1. 单据应妥善保管，防止遗失、损毁和泄露。
2. 单据保管期限按国家相关法律法规及公司内部管理规定执行。
单据传递流程
单据传递流程(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除单据传递流程为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。
一、公司单据传递时间：1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。
2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。
二、公司单据传递过程及填写规范：1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。
2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。
没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。
3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。
4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。
收货管理规定之单据管理(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司收货管理，规范收货流程，提高收货效率，确保货物准确、及时地入库，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有收货活动，包括原材料、产品、设备等货物的收货管理。
第三条收货单据管理是收货管理的重要组成部分，本规定对收货单据的编制、审核、传递、存档等环节进行规范。
第二章单据种类及用途第四条收货单据主要包括以下几种：1. 采购订单：用于采购部门向供应商下达采购指令，明确采购物品的名称、规格、数量、价格等信息。
2. 采购合同：用于明确采购双方的权利和义务，包括货物质量、交付时间、付款方式等。
3. 入库单：用于记录货物入库情况，包括货物名称、规格、数量、单价、总价、入库时间等信息。
4. 质量检验报告：用于证明货物质量符合要求，由质量检验部门出具。
5. 退货单：用于记录因质量问题或其他原因退回的货物，包括货物名称、规格、数量、原因等信息。
6. 货物验收单：用于记录货物验收情况，包括货物名称、规格、数量、质量等信息。
7. 发票：用于证明货物交易的真实性，包括货物名称、规格、数量、单价、总价、税额等信息。
8. 其他相关单据：如运输单、保险单等。
第五条各类单据的用途如下：1. 采购订单：作为采购部门与供应商之间沟通的依据，确保采购指令的准确执行。
2. 采购合同：作为双方履行合同的依据，保障双方的合法权益。
3. 入库单：作为货物入库的凭证，便于后续的财务管理、库存管理等工作。
4. 质量检验报告：作为货物质量合格的证明，确保货物符合公司要求。
5. 退货单：作为货物退回的依据，便于处理退货事宜。
6. 货物验收单：作为货物验收的凭证，确保货物符合采购要求。
7. 发票：作为货物交易凭证，便于财务核算、税务申报等工作。
8. 其他相关单据：作为辅助凭证，协助完成相关业务流程。
第三章单据编制第六条单据编制应符合以下要求：1. 单据内容应真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
2. 单据格式应符合公司规定，字迹清晰，不得涂改。
货运单据的传递、保管和交接办法
货运单据的传递、保管和交接办法
除按《行规》第100条执行外，补充如下：
一、到达及出发列车的货票，由车号员与机车司机在机车下办理交接。
二、单机带车的货票，到达本站的，由司机与车号员进行交接；本站出发的单机货票，由车号员通过助理值班员与司机交接。
货运票据的加固，由车号员按现车顺序排列整齐封固，封固的方式可用票据封套封固并在封口处粘贴封纸封固；也可用绳索（禁用纸绳）按“#”字型捆绑牢固，上下两面垫纸后两端各粘贴封纸封固。
封纸应加盖所属站人名章，以便于交接检查。
三、本站装车、卸车和折角车流的货票，装车由送票员在站调室与货运调度员，在车号室与车号员办理交接；卸车由车号员通过货票收发柜系统发至车站调度员，由车站调度员在站调室与货运调度员办理货票交接；编组场折角车流由接车车号员与发车车号员通过货票收发柜系统办理交接；直通场折角车流（包括临时甩下的车辆）由送票员取送货票，并在车号室与车号员办理交接；有关人员对所有货票必须正确及时传递（包括其他货票交接、传递）。
当货票收发柜系统发生故障时，应采取人工送票方式进行货票交接。
四、送票员、货运值班员、车号员进行票据交接时，要执行签字。
五、有关人员对货票要妥善保管，做到不短少，不丢失，不发生货票分离。
记账凭证传递流程
财务部单据录入和传递流程总原则：先记账，后收付款，以财务软件数据为唯一标准。
考核标准：1、所有业务含收付款和费用发生欠款，必须及时录入财务软件系统。
2、库存现金和银行存款数据与财务软件账务数据实时对应一致。
3、记账凭证涉及货币资金的业务，借方或贷方由出纳员负责，与之对应科目由复核会计负责。
具体流程：1、录入出纳员录入收付款记账凭证，原始凭证包括：已书面签批或手机微信签批的报销凭证和付款凭单，销售出库单，销售收款单，未及时开具收据的其他收款通知记录，网银系统中的记载，例如利息，回款，退款等；费用发生原始单据由会计汇总稽核，并及时录入财务软件。
2、传递出纳员将录入财务软件后的收付款原始凭证及时完整地传递给复核会计。
3、记账出纳员在手工日记账中登记收付款摘要和金额，同时登记财务软件中的记账凭证号码；稽核会计在财务软件中登记此笔业务的借贷方并复核后，打印输出记账凭证粘贴原始凭证。
4、收款出纳员根据财务软件中收款记录，负责收缴未能及时入库的款项或者个人借款冲账。
15、付款出纳员根据财务软件中的会计已经复核记账的凭证和手工日记账记载付款。
6、回单出纳员打印银行回单，并标明记账凭证号传达给会计，会计粘贴在相应记账凭证后。
7、对账出纳员根据手工账记账凭证号与财务软件中凭证核对并保持一致。
8、装订会计月末装订记账凭证，缺少公司领导书面签批的，用彩色贴贴好。
9、补签会计用装订好的记账凭证到公司负责人处补签字后，收回财务部。
10、存档月度财务记账凭证经财务经理逐一检查审阅后，统一归档保存。
海洋牧场财务部2018年3月9日简易流程图。
工单传递管理制度范本（2篇）
工单传递管理制度范本一、概述工单传递管理制度是为了规范工单流转过程，保障工单高效处理，提高工作效率而制定的管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有部门内的工单传递管理。
三、工单传递流程1. 工单生成1.1 员工在系统中创建工单，并填写必要的信息，如工单标题、描述、优先级等。
1.2 工单生成后，系统自动分配给相应的责任人员处理。
2. 工单接收2.1 责任人员收到工单后，核对工单信息并确认接收。
2.2 若责任人员无法接收该工单，需及时将其转交给其他适当的责任人员，并在系统中记录转交信息。
3. 工单处理3.1 责任人员根据工单内容进行相关处理，并及时更新工单状态。
3.2 若有需要，责任人员可协助其他部门完成工单处理工作，并在系统中记录相关信息。
4. 工单反馈4.1 在完成工单处理后，责任人员应及时向发起工单的员工提供处理结果。
4.2 若工单处理过程中遇到问题无法解决，责任人员应及时反馈给上级主管，并协助解决。
5. 工单关闭5.1 工单处理完成后，责任人员在系统中将工单状态置为“已关闭”。
5.2 若工单有延期处理的情况，责任人员应在系统中记录原因并进行说明。
四、工单传递注意事项1. 工单传递应尽量避免频繁转交，确保责任人员能够及时接收并处理。
2. 工单传递过程中，责任人员应及时沟通和协调，确保工单处理的顺利进行。
3. 对于涉及重要信息的工单，责任人员应采取措施确保信息的保密性。
4. 工单传递应尽量避免造成工单数据的丢失或错误，责任人员应审慎操作系统。
五、工单传递管理责任1. 部门负责人负责监督和管理工单传递管理制度的执行情况，并做出相应的改进措施。
2. 责任人员有责任及时接收工单并按照流程进行处理，确保工单能够优质高效地得到处理。
3. 员工需配合工单传递管理制度的执行，及时将工单转交给相关责任人员并保持沟通畅通。
4. 系统管理员负责维护工单管理系统的正常运行，并对系统进行必要的更新和升级。
六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将依据公司相关管理规定进行相应的处罚，严重情况将追究相关责任人员的法律责任。
订货及出入库管理规定及流程
订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。
2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。
（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。
2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。
4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。
（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。
票据传递流程图
票据传递流程一、票据传送流程1、物流明细表：一联：财务；二联：各店（中心厨房）；三联：发出部门2、物流明细表的填写。
①餐厅（中心厨房）提货填写物流名细表（一、二、三联）。
②松北餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
③和平餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责与财务核对配货款后填写物流明细表。
④中午各餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
3、物流明细表的汇总处理及分发。
①除松北、和平餐厅外，其余各餐厅的物流明细表由专人收集到到物流中心（晚21：00点）汇总（一、二、三联）。
②物流中心由专人负责将物流明细表根据库房及部门分类后分发到物流各保管员。
③中心厨房各部门的物流明细表由专人负责到物流中心取后分发到各部（凌晨2点），各部门根据餐厅申报数量组织生产。
4、配货一、二、三联物流明细表发到保管员（中心厨房各部门）手中后，保管员（中心厨房各部门）根据物流明细表出库并配出餐厅及中心厨房各部门的货物，准确填写配出数量后在一联上签字，将一、二联交给司机，留存三联，同时与司机确认票据张数。
5、司机验货司机凭借手中的一、二联验货上车，确认配出货物种类、数量、规格无误后在三联上签字，确认货物已上车。
6、餐厅（中心厨房）验货货物配到餐厅（中心厨房）后，司机将票据转交给核算员，餐厅根据手中的一、二联验货，（如有出入在收货栏填写实收数量和实际单价），确认收到货物种类、单价、数量无误后，由部门接收人、核算员、餐厅经理在一联上签字，确认货物已接收，并将一联交给司机返回物流中心，并留存二联。
7、票据返回司机将一联票据返回后当面交给保管员，并根据配出时票据张数核实无误。
8、出库录入保管员收到一联票据后，如配出数量与实收数量不符，应立即报物流经理知情，核对无误后，根据餐厅实收数量录配货出库单，并认真检查确认无误后，将票据交接给核算员。
9、核算员审核出库录入。
核算员审核票据同出库录入无误后，将票据交物流经理签字报到财务。
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单据传递流程
为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。
一、公司单据传递时间：
1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入
库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。
2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单
没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。
二、公司单据传递过程及填写规范：
1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。
2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。
没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产之后如有
颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。
3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。
4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。
5、退货情况：如有退货现象，送货人员应到销售内勤处把所退货明细告诉内勤，打印相应退货单，司机拿着退货单及所退货物到成品库保管处交货，所退货物司机必须放置到成品库退货区并摆放整齐，成品库保管验收无误后，由成品库保管员和送货员签字确认后即为退货完成，仓库收到退货应及时通知质量部验货并尽快给出处理意见转给财务（应注明品名，退货原因，处理方法及处理时间），需要哪个部门处理的质量部应直接把处理意见同时下到处理部门，处理部门收到处理意见应在第一时间拿处理意见到成品库把所退货物领出进行处理并及时入库。
6、送货人员或者司机在每次送完货后应及时把销售出库单回单转交销售内勤，如有退货做退货处理之后，销售内勤连同退货单审核无误后转交财务，当天发生的回单和退货单据销售内勤于软件系统核对无误后应于当天转交财务，最迟第二天上班9点之前送达财务（如遇特殊情况及时通知财务）。
7、成本核算方面：生产部门在生产过程中发现货物损耗异常应及时通知财务，若因哪个环节单据转递不及时或其他原因，造成货物已入库成本无法核算的（或损耗超标导致成本异常的），财务有权制止成品进行销售，期间是哪个环节造成的损失由哪个环节承担。
三、账务处理方面：
1、各仓库管理员应按照当天所发生的单据当天登记账务及货位卡，做到账目清晰规范，账、货、卡三者数量相符，并与每周五、周六给把每周发生的出入库情况给财务部门对账。
2、仓库保管员应见规范单据发货，无单据或单据不规范的不得给予发货。
所有出入库单据必须双方当面签字确认，当时没有签字的事后不得给予补签。
四、业务计划及账务方面：
1、销售计划，销售人员余每月25号左右制定下月销售计划，分客户制定，定好后转给销售内勤、采购、质量、生产和财务各一份，采购根据销售计划来定合理采购计划（含采购价格），做到按需采购，转交财务审核，财务审核后的采购计划采购才可进行实际采购。
2，客户往来账务方面，每月底最后一天财务把本月购、销情况导出发
给采购、销售，在一周内跟客户对清楚后，回来跟财务对，时间最迟不得超过每月10号，若财务账务和采购、销售对好账务不符，由采购、销售部门承担。
3，生产方面的计件产量应于每周三之前和财务核对上周产量，超过周三财务可以不予对账，造成工资发放不及时的由生产部经理承担责任。
4，质量上每次给客户出具的质量检验报告及每周在车间检验成品时出现的不合格产品情况及时报告给财务，如发现没有报告的由质量部经理承担责任。
5，行政考勤应做到及时准确，于每月10日之前做好转发财务。
五、本规定从2015年2月1日期执行。
公司不定时抽查，对没有及时登记账务的或者账目不清晰的、没有按照本规定办理出、入、退库手续、单据出具错误等的相关人员给予处罚并记入考核。
若有以前规定于本规定冲突，按照本规定执行。