项目财务管理
甲方项目部财务管理制度
一、总则为加强甲方项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，防范财务风险，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 财务机构设置与人员配备（1）甲方项目部设立财务部，负责项目部财务管理工作。
（2）财务部应配备会计、出纳等岗位，各岗位人员应具备相应的专业知识和职业素质。
2. 财务核算制度（1）财务核算应遵循国家有关财务会计制度的规定，按照权责发生制原则进行。
（2）财务核算应做到真实、准确、完整、及时，确保财务报表的真实性。
3. 收入管理（1）收入管理应遵循国家有关税收政策，依法纳税。
（2）项目部收入应及时入账，不得隐瞒、截留、挪用。
4. 支出管理（1）支出管理应遵循国家有关财务会计制度的规定，合理控制支出。
（2）支出必须经过审批，严禁擅自开支。
5. 资金管理（1）资金管理应遵循国家有关现金管理的规定，确保资金安全。
（2）项目部资金收支应及时进行核算，做到日清月结。
6. 会计凭证管理（1）会计凭证应按照国家有关财务会计制度的规定进行编制。
（2）会计凭证应真实、完整、合法，不得伪造、变造。
7. 财务报表管理（1）财务报表应按照国家有关财务会计制度的规定编制。
（2）财务报表应真实、准确、完整，及时报送。
8. 财务监督（1）项目部应建立健全财务监督制度，加强对财务工作的监督检查。
（2）项目部应定期对财务工作进行检查，发现问题及时整改。
三、财务责任1. 财务人员应严格遵守国家有关财务会计制度的规定，履行岗位职责。
2. 财务人员应加强财务管理，提高财务管理水平。
3. 财务人员应保守商业秘密，不得泄露财务信息。
四、附则1. 本制度由甲方项目部财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
项目工程财务部管理制度
项目工程财务部管理制度一、总则项目工程财务部是项目管理中的一个重要部门，负责对项目经费的管理与监督。
项目工程财务部管理制度是为了规范和优化项目财务管理工作，保障项目经费的合理使用和安全管理。
二、部门设置项目工程财务部设立财务主管和一定数量的财务人员，负责项目经费的核算、管理和监督工作。
三、职责1. 财务主管负责制定和完善项目工程财务管理制度，负责项目经费的预算编制和执行情况的监督。
2. 财务人员负责日常的财务核算工作，包括项目经费的收支情况、账目的录入和核对等。
3. 财务人员还负责项目经费的审批流程管理，确保经费的合理使用和流转。
4. 财务人员要及时向财务主管上报项目经费的使用情况，协助财务主管进行监督和管理。
四、经费管理1. 项目工程财务部根据项目经费的预算制定相应的支出计划，确保项目经费的合理使用。
2. 财务人员要及时记录项目经费的收支情况，保证账目的准确性和完整性。
3. 财务人员负责审批项目经费使用的各项支出，确保符合项目经费使用规定。
4. 财务人员要对项目经费的使用情况进行定期检查和汇总，及时向财务主管汇报情况。
五、监督管理1. 项目工程财务部要定期开展内部审计，确保项目经费的使用符合规定和制度。
2. 财务主管要加强对财务人员的日常监督和指导，保证工作的规范和有效进行。
3. 财务主管要对项目经费的使用情况进行定期汇总和分析，及时发现问题并提出解决方案。
4. 财务工作要实行“四眼原则”，确保财务信息的准确性和真实性。
六、违规处理1. 对于违反项目工程财务管理制度的行为，项目工程财务部将按照规定进行处理，直至追究法律责任。
2. 财务主管要对违规行为进行调查和处理，并向上级主管单位报告情况。
3. 财务主管要加强对财务人员的管理和监督，严格要求遵守纪律和规定。
七、附则1. 项目工程财务部要密切配合其他部门的工作，确保项目经费的合理使用和管理。
2. 财务人员要不断提升自身的业务水平和素质，保证工作的高效和精确进行。
工程项目财务管理制度5篇
工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。
4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。
２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。
项目财务管理
项目财务管理概述项目财务管理是指在项目实施和运行过程中，对项目资金的获得、使用、监管和核算等活动的管理。
良好的财务管理可以帮助项目组织实现财务目标，确保项目运行的可持续性和稳定性。
资金来源和使用项目资金的来源一般包括以下几种： 1. 内部资金：来自项目组织自身的资金，可以是项目组织的预算、储备金或其他内部资金。
2. 外部资金：来自于外部投资者或资助机构的资金，包括银行贷款、风险投资、政府补贴、捐赠等。
项目资金的使用一般包括以下几个方面： 1. 设备和材料采购：包括项目所需的设备、工具和原材料的购置费用。
2. 人员费用：包括项目团队成员的工资、福利、培训等费用。
3. 外包费用：如果项目需要外包部分工作，则需要支付外包商的费用。
4. 项目管理费用：包括项目经理、项目办公室以及其他项目管理工作的费用。
5. 其他费用：包括差旅费、会议费、办公费等与项目相关的其他费用。
财务监管与核算项目财务管理在实施过程中需要进行财务监管和核算，以确保项目资金的合法使用和核算的准确性。
常见的监管和核算活动包括： 1. 资金预算：在项目启动阶段，制定项目资金预算，明确项目所需的资金总额和各阶段的资金分配计划。
2.财务报告：定期向项目相关方提供财务报告，包括资金使用情况、收支明细、项目进展和风险等信息。
3. 财务审计：定期对项目的财务状况进行审计，确保项目资金的使用符合相关法规和规定。
4. 风险管理：在项目实施过程中，对项目的财务风险进行评估和控制，制定相应的应对措施。
资金管理工具项目财务管理可以借助一些工具和技术来提高效率和准确性，包括： 1. 财务管理软件：使用专业的财务管理软件来进行资金管理、预算编制和财务报告等工作。
2. 财务指标分析：通过对项目资金流向和各项财务指标的分析，评估项目的财务状况，及时调整策略。
3. 风险评估工具：使用风险评估工具对项目的财务风险进行评估，帮助项目组织制定相应的风险应对策略。
项目财务管理规章制度5篇
项目财务管理规章制度5篇一、凡是购进的各种材料及其物品必须持购物发票(能够取得正式发票的要索取正式发票)、材料采购入库单或者非入库材料用品报销审批单，到财务部门报账。
当日事项当天报账，最迟不得超过三天。
二、建筑材料采购实施备用金制度(备用金暂定为人民币一万元)。
采购计划超出备用金金额时，材料员支款必须出纳员出据借据，要求每天与出纳员结清当前款项及账目。
三、大宗材料(指砂石、砌块、钢材、水泥等分批量进场的建筑材料)进场保管员必须填制材料采购入库单，项目经理及相关人员签字后，及时报财务部门进行财务处理。
四、大宗材料出库使用时，施工员(工长)根据工程进度或者定期测算各种材料的用量(即已进场量扣除现场存量)，填制施工材料出库单，经项目经理及相关人员签字后报财务部门进行财务处理。
五、不需要入库的一次性使用的零星修理费、管理物品、间接材料及其他非入库用品须填报《非入库材料用品报销审批单》，经注明用途、内容、采购人、使用单位(人)经项目经理审批后报销。
六、建筑施工物料用品、施工机具和低值易耗品须一次性摊销并建立备品帐，逐级分类，按月查验。
七、建筑机械设备、检测仪器和项目所必需的固定资产要建立固定资产台帐，其正常维护、维修的费用经专业修理人员、工长和项目经理确认以后直接列入维修费用。
八、施工员(工长)对现场零星用工和外来机械台班要做好现场工作记录，每项工作完成后施工员在当天的现场记录上签字，经项目经理审批后定期开出票据，连同现场工作记录按月(每月25日前)报财务部门进行结算。
九、各分包施工队(班组)凭零星用工核算单或机械台班核算单每月25日到30日到财务部门对账，办理内部往来手续或现金结算。
十、按形象进度拨款或预付工程款的各施工队(班组)在完成已完成工程量后填报拨款申请单，经相关人员审批后办理财务往来手续(施工队负责人出具收据)，支付工程款。
十一、项目经理部与各相关经济核算体(专业承包、项目分包、劳动承包队伍、其他项目部)、总公司、开发公司之间发生的财务往来票据要经总经理签字后方可办理转账业务。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
项目财务管理制度
项目财务管理制度•相关推荐项目财务管理制度（精选7篇）现如今，越来越多人会去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的项目财务管理制度（精选7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
项目财务管理制度篇1一、职责单位和职责人职责单位：xxx财务处。
职责人：承办人(A角、B角)、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。
二、权力行使依据经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法(试行)(黑院政发〔20xx〕91号)执行。
三、审批条件和标准(一)第四条“各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金务必按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。
”(二)黑河学院专项资金管理办法(试行)第六条“学院专项资金主要用于重点学科建设(包括平台建设)、人才队伍建设、公共服务体系建设(包括网络建设、图书信息建设)、基础设施建设。
”(三)黑河学院专项资金管理办法(试行)第七条“专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。
”(四)黑河学院专项资金管理办法(试行)第九条“专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。
”四、所需资料(一)项目申请书;(二)项目计划任务书;(三)黑河学院预算分配方案;(四)可行性研究报告。
五、受理专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。
承办人(A角、B角)对各部门申报材料进行形式审查，贴合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。
材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的资料。
不贴合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。
六、核准与决定(一)受理后，承办人(A角、B角)按要求审核申报材料后，报分管副处长;分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定;(二)承办人(A角、B角)根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。
工程项目财务管理制度（5篇）
工程项目财务管理制度一.会计人员的基本职责(一)如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照《会计法》,执行具体会计制度规定,切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。
1.认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化。
2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。
3.按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠。
4.及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。
(二)加强会计监督,维护国家财经纪律,会计人员必须按照财务制度的规定,监督财务计划、预算的执行情况。
1.对以下财务活动进行监督(1)资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划;(2)各项收入的取得是否合理;(3)费用开支::是否符合开支标准;(4)提取各项基金是否符合有关规定;(5)财政上缴任务是否及时完成;2、坚决制止违反财经纪律的行为,同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。
(三)加强经济核算,讲求经济效果。
贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。
二.会计人员的主要权限(一)会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行,并向本单位领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
(二)会计人员有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产、经营管理会议,有权要求本单位有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。
(三)会计人员有权监督、检查本单位有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。
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项目财务管理第一节项目的财务机构和会计人员一、项目财务机构的设立。
根据公司项目部组织机构设置的要求，工程造价在500万元以上的项目，一般应设置财务科，其会计人员、出纳人员统一由公司委派；工程造价在500万元以下的项目，可不设财务机构，其会计核算由公司会计管理。
项目竣工后，公司财务部可根据实际情况调回委派会计人员。
二、项目会计人员的管理。
委派到各项目部的会计人员，由公司财务部进行管理，委派会计人员的工资（工资标准按公司规定）、奖金及有关的福利和因工作必要的开支直接由项目部负责。
三、委派会计人员的职责和权力。
1、委派会计人员的职责：（1）履行《会计法》、《江西省会计条例》等会计法律法规赋于的职责；（2）严格执行国家财经规定及公司各项制度，搞好财务核算和会计监督工作，如实向公司财务审计部反映单位的重大财务违纪事项；（3）保证单位会计凭证、会计帐表的数据真实、准确、及时、完整；建立工程成本、资金等有关台帐，及时掌握工程的合同造价、已完工程量、已收工程款（含调料等）、扣缴各种税费情况、上缴公司各种利费情况等；（4）业务上报服从公司财务部的领导；（5）服从基层单位负责人的日常工作安排，积极协助、支持基层单位的各项工作，搞好会计服务工作，为提高单位经济效益当好参谋；（6）积极上缴公司各项应缴款项；（7）负责按公司有关规定管理好财务公章和银行帐户（或公司委托管理的行政公章）。
2、委派会计人员的权力：（1）对违反公司明文规定的开支有权拒绝办理；（2）对本单位的财务事项有权直接向公司财务审计部报告；（3）依据公司作出的经济裁决，有权作相应的帐务处理；（4）行使《会计法》、《江西省会计条例》赋予的各项权力；（5）享受一定的工资、奖金及各项津贴的权利。
第二节项目资金管理一、项目银行账户及银行印鉴（财务公章）的管理项目部所有银行账户必须经公司总经理批准，由公司财务部派人开设，银行印鉴必须由公司委派会计人员掌管。
财务部应定期（半年一次）对公司所有账户进行检查、清理，检查的内容主要是：资金流向情况、银行印鉴使用情况（是否未经公司同意私自更换印鉴）、未经公司同意私自开设银行账户情况等，对违规开设的账户坚决销户。
对工程已竣工验收且工程款已收取（质量保证金除外）的项目，其开设的银行账户一律销户。
对未经公司同意私自开设银行账户、未经公司同意私自更换印鉴的单位或项目部，公司将撤消私自开设或私自更换印鉴的银行账户，并对责任单位或项目部罚款1万元，同时对责任单位行政一把手和经办人员进行严肃处理。
特别值得注意的是，由于公司目前的实际情况，在向甲方收取工程款提供账号时，应随时与管理项目账号的财务部保持联系。
为加强对银行帐户的跟踪管理，各项目部应按季上报《银行帐户清理表》。
开设银行帐户时，必须将开户许可证和印鉴卡片原件交财务部保管，以保证项目完工后将财务印鉴等资料上交公司和及时销户，避免因久闲帐户造成对公司的影响。
二、项目资金必须进公司资金“笼子”公司委派会计人员要保证公司的所有资金都进公司同意开设的银行账户，项目的工程款存入公司准许开设的银行账户，不得将项目资金存入其他单位或自行开设的银行账户及私人存款户。
三、施工过程中的资金控制在工程未竣工验收，债权债务未清算之前，业主支付的工程款（含预付款和备料款）只能用于该工程项目，不得挪作其他任何用途。
公司规定：1、任何人不得提前分配施工利润，不得将资金借给他人，不得将资金挪用其他任何项目，所有付款要有足以证明是本项目所需支出的依据，包括劳务合同、分包合同及材料、设备的采购合同、结算凭证等凭据。
2、项目资金安排必须重点保证各项税款的缴纳、公司各项上缴，以及公司各专业单位的欠款。
项目应按内分包合同（协议）或按甲方付款同等比例支付内分包工程款，如不执行则公司有权根据项目与内分包方签订的合同（协议），强行划拨支付内分包资金。
3、公司委派会计人员应定期向公司财务审计部汇报项目的资金流向等有关情况。
4、公司所有项目部要建立资金支付审批制度，所有项目的资金分配权原则上在公司，对大额的工程款的支付，必须由项目部编制支付计划，报公司主管领导审批后，项目财务根据审批计划付款，没有资金计划的，财务部门有权拒绝付款。
6、与工程部密切配合、加强工程管理。
为了杜绝项目拖欠内外工程款给公司带来的债务纠纷，所有工程项目，必须签订各项合同并经公司领导审批，财务根据经公司审批的分包合同和资金计划工程款，未经公司审批的工程款，财务一律不付款。
四、项目各项上缴严格项目各项资金上缴，公司或各项目部对项目一律按《内部承包合同》和公司有关规定催缴或扣缴应上缴公司的各项资金。
五、银行保函的办理公司为项目出具银行各种保函，实际上就是对项目的一种投资，公司为此承担了相应的风险。
银行保函必须由公司财务部统一办理，原则上未经公司授权同意，其他人不得私自联系金融机构办理。
办理银行各种保函的程序：（1）提交办理银行保函申请书、项目责任人的反担保函。
（2）提供有关资料：招标文件、业主要求出示保函的书面文件或中标通知书、施工合同、项目情况简介、可行性分析报告等。
由于保函需要在银行规定的工作日办理，故申办银行保函的单位必须提前2天时间将有关资料送达财务部。
（3）向公司财务审计部缴纳银行保函保证金。
银行信贷证明保证金按所开金额的15%交纳，投标保函保证金；履约保函、预付款保函的保证金按保函金额的20%。
（4）公司财务部代银行收取手续费。
收费标准：银行资信证明按每份/次500元整（随银行调整而调整），其他保函，根据合同工期按每季度计算，一次性收取。
不足3个月的按一个季度收取，收取比例为4‰。
每笔保费不足1500元的，按1500元收取。
（5）办理的各类银行保函等已到期或所投标的项目没有中标，申办单位必须负责将上述保函原件退还给财务部，由财务部退回给办理银行。
经银行审核无误后，退回保证金，但手续费不退。
第三节项目税务管理一、加强税务管理，依法纳税。
由于国家对市场经济的管理越来越规范，税务机关对企业的税务管理也越来越严格，我们必须加强税务管理，依法纳税。
在税务管理方面，加强对以个方面的管理：1、加强对公司全体员工和公司各项目承包人、项目经理的税法教育，增强纳税意识，树立必须依法纳税，偷税、漏税就是违法的观念。
2、严格要求各单位、各项目正确计算各项应缴税款，公司委派会计人员对所经营的单位、项目必须及时足额按税法规定扣缴各项应缴税款。
3、公司财务部必须加强对公司所属各单位的税务监管，定期对各单位进行税务检查，发现问题，及时处理。
4、加强外出施工证明的管理，凡需要开具外出施工证明的项目，应向财务审计部提出书面申请，提供工程合同复印件，经批准后，由财务部向主管税务部门申请开具外出经营活动税收管理证明。
如当地税务部门要求在施工所在地交纳个人所有税，则上交完税凭证。
第四节项目会计核算一、项目的核算方式根据公司的实际情况，自2006年起，项目财务核算采取三种方式：1、简易资金核算方式。
财务资料不齐全或没有的，一律按工程总造价的一定比例（按所在地税务部门的规定）代扣代缴个人所得税，财务只核算工程款的收付，并以收到建设单位工程款作为财务收入，应付给联营项目的工程款作为工程管理费作为工程结算利润。
2、简易财务核算方式。
对项目所有的经济活动，即使不得取得正式发票也必须进行会计核算，并建账。
核算的目的，就是要了解、掌握项目真实的资金流向和真实的债权债务情况。
要直接面对业主和供应商，定期与业主和供应商核对往来账务（至少每半年一次），要保管好项目的会计档案。
3、正规财务核算方式。
会计资料合法、齐全并严格按会计制度进行核算。
二、简易核算的管理1、为了防范项目风险，公司规定所有项目必须建帐。
目的是要了解和掌握项目真实的资金流向和真实的债权债务情况。
二是规避税务风险，即每个项目都要提供合理、真实、齐全的会计核算资料。
2、严格执行简易资金核算方式的审批制。
凡是采用简易资金核算方式的工程项目，都要报公司审批。
由项目承包人提出申请并经所属项目的行政负责人担保，报公司主管财务领导批准后方可执行，公司财务审计部备案。
否则只能采用简易帐务核算或正规的财务核算方式。
如果项目承包不按公司的规定将会计核算资料交财务人员，公司授权财务人员可暂停拨付工程款，直至达到公司的管理要求。
第五节项目的成本控制一、项目部应控制好工程成本各项目部一定要认真搞好成本管理和成本控制，明确成本费用的开支范围，通过对生产费用和资金的控制来实现财务对项目成本的控制。
项目部所有经济活动不得违反国家有关法律法规，不得违反公司有关的制度规定，并接受公司相关部室监督检查。
公司要对各项目进行过程成本控制，各项目必须建立工程成本台帐和资金台帐。
项目部应认真组织学习公司组织编写的《施工项目成本管理》一书，科学地抓好成本管理工作。
二、公司必须及时掌握项目的成本情况公司要及时掌握项目有关情况，其方式有：采取公司委派项目经理及公司其他各委派人员定期汇报制；非正常情况及报告制；公司综合及专项检查制；定期报表制度（会计报表及其他报表）。
附注：本文中引用文件目录如下：①《江西省诺金建设工程有限公司2011年财务工作要点》。
②《江西省诺金建设工程有限公司财务管理规定》司财字[2004]148号文项目劳动人事管理第一节项目员工工作调动管理一、员工调动必须坚持个人服从组织、下级服从上级、局部服从整体的原则。
对不服从安排的员工，人力资源部将依照《人力资源管理办法》对其进行处罚。
二、员工调动分为公司内部调动和对外调动两种情况。
三、不论何种原因，员工调离工作岗位必须办理好工作移交手续，退还领用的办公用品，并办理员工调离备案手续。
四、员工内部调动必须经过组织或上级部门批准，任何单位和个人不得擅自更换员工工作岗位。
五、因工作需要调动员工工作岗位，由项目部填写《员工内部调动申请及审批表》（格式附后）和《员工调动备案表》（格式附后），经双方用人单位负责人签署意见并报经公司人力资源部及主管领导批准同意后，方可办理调动手续。
六、项目竣工或中途需要退回项目管理人员，必须报公司人力资源部，经公司人力资源部及公司主管领导同意后，由公司人力资源部另行安排工作，调动手续按第五条办理。
七、员工调动后，其原岗位在未接任之前，该项同志须积极协助完成原工作岗位未完工作。
八、员工在新的工作单位起薪日及原单位的止薪日以《员工内部调动申请及审批表》所注明的时间为准。
九、调回公司的员工，调动通知单上注明的报到时间，以及由本人带回的相关证件不得更改或遗失，如有改动或遗失者，由本人负所有责任。
十、项目部不得使用已经与其他单位签订劳动合同的人员在项目工作，否则，由此引起的劳资纠纷概由项目部负责。
员工调动备案表各相关部门及人员：同志经批准调离你单位，请各相关部门和人员协助办理该同志在本部门有未情事项，请注明具体事项及处理方法。