地产经纪有限公司企业规章制度汇编文件

【链家控股银行账户治理规定】一、制度概况

为了规范集团公司及各个分公司、子公司的银行账户治理，有效进行监控，维护财务工作的正常秩序，保证公司各项业务的正常开展，依照《人民币银行结算账户治理方法》，特制定本规定。

2、适用范围

本方法适用于链家控股集团公司总部及各分公司和子公司

3、职责

链家集团财务中心资金治理部负责对公司总部账户的治理工作;集团总部对外联系部负责异地新设子公司初期验资户和差不多户的开立工作；

各个子公司财务部门负责对本公司账户的治理工作。

4、内容

4.1账户的开立

4.1.1公司应依照实际情况，本着就近、便利、利于业务的原则查找合适的银行设立银行差不多户进行日常核算及支付工作，原则上所有费用的支付都在差不多户进行，以便于治理、核算和审核工作；

4.1.2公司应依照实际情况，本着服务运营的原则设立一至两个一般银行帐户进行业务核算及收支工作，原则上所有业务往来都在这些帐户进行，以便于治理、核算和审核工作；

4.1.3公司严禁开立个人账户。未经集团总部财务中心审批，严禁私自设立个人存折账户办理公司业务；

4.1.4总部资金治理部与对外联系部及各子公司财务部开立账户前应提交开户申请（见附件1），集团总部财务中心财务副总裁、财务总监签字审批。各个公司需在账户设立后五日内报送账户差不多情况到集团总部财务中心资金治理部处进行备案；

4.1.4总部资金治理部与对外联系部及各子公司财务部开立账户前应