出纳人员工作交接书

出纳人员工作交接书

移交人张小燕因休产假，将其在昌泰养护应急管理所担任的出纳岗位工作移交给刘连香接替。现按《会计基础工作规范》的规定。办理如下交接手续：

（一）具体业务的移交：

1、库存现金：截止移交日2013年 4 月11 日）账面余额元，实际余额46015.61 元，实存相符，月记账余额与总帐相符。

2、银行存款余额218016.21元，其中：建行银行余额元。经编制“银行存款余额调节表”核对无误。

3、其他有价证券无：面值0 元，经核对无误。

（三）其他交接事项：1.未入帐借条一张赵皖军借支贰仟元整。2.食堂帐现金余额2898.61元（其中存折170.36元）。（四）交接前后工作责任的划分：

交接前的出纳责任事项由原出纳员负责；自交接日起的出纳工作由接任出纳负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（五）交接日期：

2013年4月11日

移交人：接交人：

监交人：