出纳人员工作交接书
(word完整版)出纳工作交接表
出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管.现办理如下交接：
（一）交接日期：
XX年X月X日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符.
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款
余额为XX元,以上核对相符.
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.本年度现金日记账X本；
2.本年度银行存款日记账X本；
3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5.空白X银行电汇X张(X号至X号）；
6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7.X银行电汇X张（X号至X号）
8.X银行转账支票X张(X号至X号）
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）
13.贷款卡X张。
14.u盘X个.
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、
桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1—A4;B1—B4）。
（四）印鉴:
1.X公司财务章X枚；
2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误.
（六）本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）
接管人:X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）
X公司财务处（公章） X年X月 X日
.。
出纳工作交接清单
移交原资金账户管理员，财务部已决定将资金账户等工作移交给暂时接管。现办理如下交接：
（一）交接日期：2020年月日
（二）具体业务的移交：
序号
账户名称
银行账号
币别
余额
确认签字
备注
备注:截止年月日时分，库存现金实存相符,银行存款核对相符.
（二）移交资料清单：
序号
内容
单位
数量
备注
备注:印章、网银UK、未支付单据、银行卡、
（三）各银行联系务
电话
微信
备注
（四）交接前后工作责任的划分：年月日前的责任事项由负责；
年月日起的出纳工作由负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
（五）待处理事项
序号
内容
备注
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：日期：
接管人：日期：
监交人：日期：
财务部
年月日
出纳工作交接内容清单
出纳工作交接内容清单出纳工作交接内容清单出纳工作交接是常有的事，那么出纳工作交接有哪些内容?今天店铺为你整理了出纳工作交接清单，希望对你有用。
出纳工作交接内容篇1一、出纳工作交接的作用出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时，必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续，搞好工作的移交。
通过交接，可以明确工作责任，便于接办的出纳人员熟悉工作，也有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题，预防经济责任事故与经济犯罪的发生。
?交接后，如发现移交人在交接前经办的出纳业务有违反财务会计制度和财经纪律的，仍应由移交人负责;交接后，移交前的未了事项，移交人仍有责任协助接交人办理。
二、移交前的准备工作为了使出纳工作移交清楚，防止遗漏，保证出纳交接工作顺利进行，移交的出纳人员在办理交接手续前，要做好以下准备工作：?1.已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。
?2.尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
3.整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
?4.出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。
如有不符，要找出原因，弄清问题所在，加以解决，务求在移交前做到相符。
?5.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、会计资料和物品等内容。
?实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。
??三、移交的内容由于各单位的具体情况不同，所以，出纳交接的具体内容也不可能完全一样。
但是，从大的方面来看，出纳的交接应包括以下一些基本内容：?1.会计凭证(原始凭证、记账凭证)、会计账簿(现金日记账、银行存款日记账等)、相关报表(出纳报告等)。
?2.现金、银行存款、金银珠宝、有价证券和其他一切公有物品。
财务出纳交接清单范本
财务出纳交接清单范本移交人XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。
(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
(八)移交的账簿有：1、材料采购明细账本2、应付购货款明细账本3、应付包装物料押金明细账本4、包装物明细账本5、暂估人库明细账本6、材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
(十)交接日期：XXXX年X月X日(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
(十二)本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。
移交人：XX(签章)接管人：XX(签章)监交人：XX(签章)总会计师：XX(签章)XXXXX厂财务科(签章)XXXX年X月X日。
会计交接范文
会计交接范文会计交接范文篇一会计交接书会计资料交接书移交方：接收方：日期：交接内容如下：移交人因退休离职，经厂财务科决定，将其担任的会计出纳工作移交给接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、印鉴，经点交无误如下：1、财务专用章壹枚；2、财务负责人王国强私章壹枚；3、发票专用章壹枚。
二、银行存款及现金存款1、截止2021年9月31日银行（传真）对账单显示实际余额为人民币元（大写：）。
经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
2、截止2021年9月31日现金存款实际余额为人民币元（大写：）。
实存相符，月记帐余额与总帐相符。
三、支票张数及支票起始号码1、截止2021年9月31日，空白现金支票张（自号至号）。
2、截止2021年9月31日，空白转账支票张（自号至号）。
四、发票张数及起始号码{会计交接范文}.截止2021年9月31日，增值税发票剩余张（自号至号）。
五、会计帐簿、凭证及报表：1、2021年度总分类帐和各类明细帐共2、2021年度“会计赁证”共3、2021年1、2、4、5、7、8、9月份和1、2、3季度会计报表各1份。
4、记账凭证，从年月日截止到2021年8月31日（共本）；5、抵扣联扣税凭证，从年月日截止到2021年8月31日（共本）；6、本年度现金日记帐7、本年度银行存款日记帐8、银行对帐单1一9月份9本；六、会计档案1、2021年度各种会计帐簿本；2、2021年度会计凭证共计册。
七、移交的帐簿及金额事项：1、材料采购明细帐本，截止2021年9月30日材料采购明细金额人民币元。
{会计交接范文}.2、应付账款明细帐本，截止2021年9月30日应付账款人民币元。
3、应收账款明细账本，截止2021年9月30日应收人民币元。
4、库存账款明细账本，截止2021年9月30日库存账款人民币元。
5、应收借款明细账本，截止2021年9月30日应收个人借款人民币元。
6、应付借款明细账7、银行明细账8、现金明细账八、截至交接之日，凡应登记的帐簿已登记完，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章。
出纳交接清单【范本模板】
**有限公司
出纳员工作交接表
移交原出纳员张三，因工作调动,现将出纳工作移交给李四接管。
现办理如下交接：
一、交接日期
2016年03月14日
二、具体业务的移交
1．库存现金:03月14日账面余额零元，实存相符;
2．银行存款：余额** 万元.
三、移交的电子表格、资料及文件
1．本年度现金日记账电子表格一份;
2．本年度银行存款电子表格一份；
3。
空白支票＊张（支票号：＊＊——-—-—-＊*）
4．购票本1本；
5．机构信用证一份;
6．开户许可证一份；
7．印鉴卡（基本户一份）；
8．回单箱卡1 张；
9。
收据1本（NO.0212672至NO.0212699）;
10．网银户名：有,密码：有，农行U盘3 个。
四、印鉴
1．日期印章一枚；
2．“银行付讫”印章一枚.
五、“＊*有限公司"建行U盘3个（只有3个U盘和户名、密码，无其它资料）。
六、交接前后工作责任的划分
2016 年03月14日前的出纳责任事项由张三负责；2016 年03月14 日起的出纳工作由李四负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一分,存档一份
移交人:
接管人：
监交人：
＊*有限公司财务处
2016年03月14日。
出纳工作交接表
出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1.本年度现金日记账X本；2.本年度银行存款日记账X本；3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7.X银行电汇X张（X号至X号）8.X银行转账支票X张（X号至X号）9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）13.贷款卡X张。
14.u盘X个。
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四）印鉴：1.X公司财务章X枚；2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章） X年X月 X日。
出纳工作移交表【范本模板】
出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
2．银行存款余额元，
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1。
空白现金支票张（号至号)；
2。
空白转账支票张( 号至号）；
3。
空白收据本（号至号）；
4.现金日记帐本；
5。
银行日记帐本;
6。
档案移交清单张；
四、未支付的凭据;
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个，锁匙把;
2．记帐用U盘（4G）个,网上银行U盾个，分别为:
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张，分别为:
6．电话卡张，水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚;
2．印章一枚；
3．章一枚.
七、交接前后工作责任的划分: 年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分,存档一份.
移交人：（签名盖章）
接管人: (签名盖章）
监交人: （签名盖章）
有限公司财务处（公章)
年月日。
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出纳人员工作交接书
移交人张小燕因休产假，将其在昌泰养护应急管理所担任的出纳岗位工作移交给刘连香接替。
现按《会计基础工作规范》的规定。
办理如下交接手续：
（一）具体业务的移交：
1、库存现金：截止移交日2013年 4 月11 日）账面余额元，实际余额46015.61 元，实存相符，月记账余额与总帐相符。
2、银行存款余额218016.21元，其中：建行银行余额元。
经编制“银行存款余额调节表”核对无误。
3、其他有价证券无：面值0 元，经核对无误。
（三）其他交接事项：1.未入帐借条一张赵皖军借支贰仟元整。
2.食堂帐现金余额2898.61元（其中存折170.36元）。
（四）交接前后工作责任的划分：
交接前的出纳责任事项由原出纳员负责；自交接日起的出纳工作由接任出纳负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（五）交接日期：
2013年4月11日
移交人：接交人：
监交人：。