费用报销单填写规范及审批流程
费用报销单填写规范40208
费用报销单填写规范40208Dear All:为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求:一. 字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
二. 具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门。
2.日期如实填写3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符号“,”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如:合计金额450.40元在此行填写为:万 , 仟肆佰伍拾零元肆角零分7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法，抬头正确。
(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。
三(交由上级领导签字审批后交给财务处。
下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
费用报销单填写规范及审批流程ppt课件
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不予报销的单据
内容填写不全，字迹不清或有明显涂改、 伪造的票据一律不予报销;
无财务专用章的白条票据;
数量、单价、金额不明确的票据；
虚假收据、虚假发票等票据不予报销;
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三、报销凭证票据粘贴方法
整齐，层次
• 发票由后往前贴，先 贴小张的，后贴大张 的发票；小张发票在 下，大张发票在上。 • 火车票尽量往后面贴， 因为它的金额在前面， 如果贴得太前，贴上 汇总单后会把金额挡 住。
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如何核对发票信息
核对公司 开票信息
发票章与 名称一致
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温馨提示
1、在发生费用之前先询问清楚对方是否提供正规发票，建议尽可能
去正规的商户消费；
2、取得发票时请核实一下发票信息，单位名称、税号、财务章是否
正确；
3、根据业务发生的实际月份，尽量当月发生的业务费用当月报销； 4、增值税专用发票尽量粘贴在一起。
完整，顺序
• 如果发票量大，要分 门别类，按规格大小 统计一起黏贴。 • 加油票，的士票，火 车票，飞机票等，都 要分好类别，先小后 大粘贴好。 • 尽量把发票贴均匀， 平整，以便财务部装 订成册
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大张的发票贴上面
小张的发票先贴
比粘贴白纸大的发票 贴最上面，按粘贴纸 的大小叠好。
手续完整 • 报销必须有经办人、规定各级审核人（证明人）及批准 人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据 原则
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审批流程
发生费用填 写费用报销 单
1
部门 经理签字
2
财务审核票 据是否有误
审 核 无 误
3
4
审核未通过,返回报销人
总经理 审核签字
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。
日期如实填写报销时的日期。
“报销项目”处填写费用支出的用途。
如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
“摘要”处填写详细支出用途。
“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额¥元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。
否则一律退回。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。
费用报销单填写规范及审批流程课件
审批权限
根据公司组织架构和财务管理 制度，审批权限需明确各级领 导对费用报销单的审批额度。
审批权限需遵循分级管理原则， 确保各级领导在其职责范围内 行使审批权。
对于特殊或重大费用支出，需 制定专项审批流程，明确审批 责任主体和决策层。
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常见问题及解答
填写问题
在此添加您的文本17字
如何填写费用报销单？
在此添加您的文本16字
如何分类不同性质的支出？
在此添加您的文本16字
根据实际发生的费用类型，将支出分类填写在费用报销单 的相应栏目中。避免将不同性质的支出混淆，确保分类准 确。
审批问题
审批流程是什么？ 审批时间过长怎么办？ 审批未通过如何处理？
费用报销单需按照公司规定的审批流程进行审批，通常 涉及报销人、财务部门、上级领导等。确保在审批过程 中及时沟通，避免延误。
费用报销政策
对现行费用报销政策进行解读，包括政策内容、适用范围、 执行要求等。
政策变化与调整
及时更新政策变化和调整内容，确保员工了解最新政策动态。
相关法 规
相关法律法 规
列举与费用报销相关的法律法规，如 会计法、税法等，为员工提供法律参 考。
法规遵循与合规要求
强调遵循相关法规的重要性和合规要 求，确保员工在费用报销过程中遵守 法律法规。
报销单经财务审核后，提交给公 司领导审批。
财务审核
财务部门对报销单进行审核，核 实费用是否符合公司规定。
操作注意事 项
01
02
03
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确保凭证真实
所有报销凭证必须真实有效， 不得伪造、涂改。
准确填写信息
严格按照要求填写报销单，避 免信息不准确导致审批困难。
报销程序及管理制度
报销程序及管理制度一、前言为了规范公司内部人员的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性，制定报销程序及管理制度是非常必要的。
本报销程序及管理制度适用于公司内所有员工的费用报销，包括差旅费、办公用品费、会议费等各类费用。
二、报销流程1. 提交报销申请员工需按照公司规定的报销标准和要求填写报销申请表格，其中需要包括费用明细、发票、报销金额等信息。
员工须在报销申请表上签字确认，并提交至财务部门。
2. 财务部门审核财务部门收到报销申请后，将对报销申请进行核对和审核，包括费用明细的合理性、发票的真实性等。
如有疑问，财务部门会与员工联系核实。
3. 财务主管审批经过财务部门审核通过后，财务主管将对报销申请进行审批。
财务主管需确保报销金额符合公司规定的标准，并签字确认。
4. 财务支付财务主管审批通过后，财务部门将安排支付相关费用，并通知员工领取报销款。
5. 资料归档财务部门将对已支付的报销款项进行归档管理，包括报销申请、发票、审批表等相关资料。
三、费用标准1. 差旅费公司规定员工出差期间的差旅费标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
员工出差需按照公司规定的标准填写差旅费报销申请。
2. 办公用品费公司规定员工购买办公用品的费用标准，包括文具、办公设备、办公室用品等。
员工购买办公用品需按照公司规定的标准填写办公用品费报销申请。
3. 会议费公司规定员工参加会议的费用标准，包括会议费、交通费、住宿费、餐饮费等。
员工参加会议需按照公司规定的标准填写会议费报销申请。
四、注意事项1. 员工需保留好费用发票原件，以便财务部门核对。
2. 员工需真实填写报销申请表格，不得虚报或冒领报销款。
3. 财务部门有权对报销申请进行随机抽查，确保报销行为的合法性和真实性。
4. 如员工因私自冒领或虚报报销款项，将受到公司相应的纪律处罚。
五、总结报销程序及管理制度的制定对于规范公司内部的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性具有重要意义。
公司全体员工应严格遵守公司规定的费用报销标准和要求，确保报销行为的合法性和真实性，共同维护公司的财务秩序和正常运转。
费用报销单填写规范及审批流程
费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。
2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。
3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。
费用项目应与公司的费用政策相符。
4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。
5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。
6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。
二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。
2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。
3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。
4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。
5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。
6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。
7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。
三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。
2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。
3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。
4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。
5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。
通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。
同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。
费用报销单填写规范31834
费用报销单填写规范
填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
具体填写说明
1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中
心等。
2.日期如实填写
3.“用途”此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注
里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，
划线注销
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需
在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额450.40元在此行填写为：拾万
仟肆佰伍拾零元肆角零分
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴
（1）所附发票真实、合法，抬头正确。
如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快
补回发票。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据
分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一
致。
（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
公司费用报销及审批流程
公司费用报销及审批流程一、费用报销流程1.填写费用报销单：员工在发生费用后，需要填写费用报销单。
费用报销单一般包括报销人姓名、部门、报销事由、费用明细、金额等信息。
2.提交费用报销单：员工填写完费用报销单后，需要将报销单以电子或纸质形式提交给所在部门的财务人员。
5.部门负责人审批：部门负责人对报销单进行审批，包括核对报销事由与工作任务的关联性、费用金额是否合理等。
6.上级审批：如果报销单的金额超过了一定的限额，需要经过上级审批。
上级一般为部门的上级主管或公司领导。
7.财务支付：报销单经过上级审批后，财务人员进行最后的核对，然后将款项转账或发放报销支票给员工。
8.报销审批流程结束：员工收到公司支付的报销款项，报销审批流程结束。
二、费用报销审批流程1.制定报销政策：公司需要制定明确的报销政策，包括什么样的费用可以报销、报销限额等。
2.审批流程制定：公司需要制定明确的报销审批流程，包括哪些岗位负责人需要审批、审批顺序等。
3.审批权限设定：公司需要设定不同岗位的审批权限，确保审批流程顺畅。
4.报销凭证要求：公司需要制定明确的报销凭证要求，如发票、费用明细等，以确保报销的真实性和准确性。
5.员工培训：公司需要对员工进行费用报销流程和政策的培训，确保员工了解相关要求和流程。
6.报销审批监控：公司可以通过建立报销审批监控机制，对各个环节进行审核，确保员工报销的合规性和准确性。
7.报销审批记录保存：公司需要保存员工报销审批记录，以备后续查阅和核算。
8.实时查询报销进度：公司可以建立报销进度查询系统，使员工可以随时查询报销进程，提高效率和透明度。
费用报销及审批流程的建立和执行可以提高公司内部的管理效率，确保费用的合理支出和准确报销，并且保证了公司资源的合理分配和利用。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
原始单据要求
1.专票必须是发票联和抵扣联，电脑打印，字迹清 晰；格式规范，发票抬头必须开具公司全称。
2.内容要齐全：抬头、日期、品名、单价、数量、 金额等项目齐全，字迹清楚，金额要准确，大小写 要一致，严禁涂改。
只拿回来一堆发票，没写 费用项目，没写金额，无 从下手，退回去，请对方
按要求贴好再拿过来！
如何核对发票信息
核对公司 开票信息
发票章与 名称一致
温馨提示
1、在发生费用之前先询问清楚对方是否提供正规发票，建议尽可能 去正规的商户消费；
2、取得发票时请核实一下发票信息，单位名称、税号、财务章是否 正确；
3.印章要齐全，须有收款单位印章（财务专用章或 发票专用章）；事业单位的收据，要有财务专用章 ；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
4.取得原始单据因保管不善遗失的，后果自负，公 司不予报销！
5.单据粘贴不规范的财务不予授理。
不予报销的单据
三、报销凭证票据粘贴方法
大张的发票贴上面
费用报销填写规范及审批流程
财务管理部 2017-4-3
日常报销费用的种类
目 录
一、费用报销四大原则
让我们来看看几个原则分别是什么意思
审批流程
发生费用填 1
2
写费用报销
部门
单
经理签字
4
审核未通过,返回报销人
财务审核票 据是否有误
审
核3
无 误
总经理 审核签字
4
到财务部 报销
借款流程
总经理
财务
部门经理 财务
必 填
费用报销单
必填
填单日期
根据票据实际内容填写
财务
财务
按票据实际张数填
实 际
部门经理
发
生
金
额
总经理
必填
填写要求：
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目，如通讯费，餐
费等可以填在一张报销单上，但需分行填写清楚 金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿
3、根据业务发生的实际月份，尽量当月发生的业务费用当月报销； 4、增值税专用发票尽量粘贴在一起。
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小张的发票先贴
比粘贴白纸大的发票 贴最上面，按粘贴纸
的大小叠好。
最后，把按要求填妥的《费用报销单》 对齐左上角贴上。
②把填写好的面单， 粘在贴了发票的贴 要 求
③写上本面单所 贴发票的张数。
① 把发票对准白纸的左 边和上面，涂上胶水， 均匀往下，往右贴，不 超出白纸 的范围。
借款人走OA流程 审批流程：部 填写《借款单》， 门经理审核→ 注明借款事由、 财务部复核→ 借款金额（大小 总经理审批。 写须完全一致）。
借款人借款
审批流程
财务付款：凭 审批后的借款 单，财务转账。
财务付款
二、报销凭证填写规范
差旅费报销单
必填
必填
填单日期
根据出差申
根据票据
财
必
请单填
分类填
务
填