财务发票登记表
发票管理台账管理制度
发票管理台账管理制度一、目的为确保公司发票管理工作的规范、高效和可追溯性，建立健全的发票管理台账管理制度，保证公司财务数据的完整性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及发票管理的部门和人员。
三、发票管理台账的建立和管理1. 发票管理台账应以电子形式建立，并由公司财务部门负责维护和更新。
2. 每张发票应有唯一的编号，并在台账中进行登记，包括发票号码、开具日期、金额、开具单位、收款单位、经办人等信息。
3. 发票管理台账应按照发票号码的顺序进行排列，确保每张发票都有对应的台账记录。
4. 在每次使用发票时，应及时在发票管理台账中进行登记和更新。
5. 发票管理台账应定期进行备份和归档，确保数据的安全性和可追溯性。
四、发票的领用和存放1. 公司应将发票统一存放在专用的发票柜中，确保发票的安全性和完整性。
2. 发票领用应该由财务部门负责，并有专门的发票领用登记表进行记录。
3. 领用发票的人员应按规定的流程进行申请，并在领用登记表中签字确认，确保发票的合理使用和管理。
4. 发票的存放和管理应符合相关法律法规的要求，确保发票的有效性和合规性。
五、发票的使用1. 发票的使用应按照公司的财务制度和规定进行，严禁私自使用发票和挪用发票。
2. 发票的使用必须与实际交易相符，严禁乱开乱用发票和虚假开具发票。
3. 在使用发票时，必须按规定的程序进行审核和盖章，确保发票的真实性和合法性。
六、发票的销售和报销1. 发票的销售和报销应按照公司的财务政策和流程进行，严格控制发票的开具和使用。
2. 发票的销售应有专门的财务人员进行审核和登记，确保发票的可追溯性和可控性。
3. 发票的报销必须符合相关规定和要求，严格按照流程进行审核和报销。
4. 公司内部发票的使用和报销应有专门的部门进行监督和检查，确保公司财务数据的准确性和完整性。
七、发票管理台账的审计和监督1. 公司应定期对发票管理台账进行审计和监督，确保其数据的准确性和完整性。
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
财务资料明细清单
会计凭证（本） 凭证号 纳税申报表（套） 进项税抵扣（本） 发票登记表 银行对账单 1 1
1月
5
1-570号
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
1 1
1
2018
财务报表 总账、明细账 银行日记账 固定资产卡片账 审计报告 其他 备注 会计凭证（本） 凭证号 纳税申报表（套） 进项税抵扣（本） 发票登记表 银行对账单
2017共12册（单户6册，合并6册） 2017年研发费用加计扣除3册
2017
财务报表 总账、明细账 银行日记账 固定资产卡片账 审计报告 其他 备注 会计凭证（本） 凭证号 纳税申报表（套） 进项税抵扣（本） 发票登记表 银行对账单
2016
财务报表
2016
总账、明细账 银行日记账 固定资产卡片账 审计报告 其他 备注
发票盘存管理制度
发票盘存管理制度一、目的为了规范公司发票的盘存管理工作，加强对发票的监管和使用，避免发票丢失和滥用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工，管理范围包括发票的盘存、使用和归档。
三、发票的分类和编号公司的发票分为增值税专用发票、增值税普通发票和其他相关票据。
每种发票都有独立的编号，应当按照规定进行盘存和管理。
四、盘存程序1. 每月月底，由财务部门对公司内所有发票进行盘存，核对发票的数量和金额与财务系统的数据一致。
2. 每季度进行一次发票盘存，对已使用和未使用的发票进行清点和核实，确保发票的数量和金额与库存记录相符。
3. 发票盘存由财务部门负责组织实施，每次盘存应做好盘点记录和汇总报告，并报告公司领导。
五、发票的领用和使用1. 发票由财务部门统一领用，领用之前应填写发票领用登记表，领用人应签字确认。
2. 领用后，发票应按规定使用，并填写完整、规范的发票内容，同时应将发票号码、金额等信息录入财务系统，确保数据的准确性。
3. 发票在使用过程中如有残损、遗失等情况，应立即向财务部门报告，并进行记录和处理。
六、发票的存放和保管1. 发票应存放在专门的发票柜中，定期进行清点和整理，确保发票的完整和安全。
2. 发票柜要定期进行消防检查和防盗检查，确保设备的正常运行和安全使用。
3. 发票的存放地点应保持干燥、通风、防潮和防火，定期擦拭和清洁，确保环境的整洁和卫生。
七、发票的归档和保留1. 已使用的发票应按照规定归档，包括发票号码、金额、使用日期等信息，同时要有专门的档案管理员进行管理。
2. 未使用的发票也应进行归档，定期审核和清理过期或损坏的发票，确保发票的完整和安全。
3. 发票的归档应按照公司规定的档案管理制度进行，确保档案的整齐和规范。
八、发票的报销和核销1. 发票的报销和核销由财务部门负责进行，报销人应按照公司规定填写报销单和发票，交由财务部门进行审核和核销。
2. 报销单和发票应一致，金额和内容应相符，财务部门应核实后进行登记和报销。
财务部资料交接清单表
财务部交接清单
交接时间：
单位 数量
时间段
张 张 张 本 本
合同类别
各门店员工宿舍合同
其他相关合同
交接前相关事项联系人及联系方式：
交接后相关事项咨询人及联系方式：
交接人：
接交人：
监交人：
部交接清单
交接地点：
登录账号、密码
地址、联系方式
备注
监交人：
日期：
单位名称： 类别
各类手工账本
电子账务
各类报表及 相关报告
发票类 各类票、现金相关
合同类别
项目 总账 往来明细账 库存账本 现金日记账 银行存款日记账 记账凭证 其他账本 以上账本的电子文档 收支往来明细账 财务软件 软件数据备份 增值税、附加税月报表 资产负债表、利润表 企业所得税季报表 税务年报表（汇算清缴） 工商年报表、公示报告 其他报告 科目余额表 税控盘 发票汇总表 增税专票 普通发票 作废发票 发票领用台账 发票收发台账 支出凭证 报销票据 其他原始凭证 营业执照正、副本 社保登记证 开户许可证（银行） 机构信用代码证（银行） 食品流通许可证 财务章、人名章 发票专用章 公章、合同章 各网银U盾 基本户开户行名称、地址 一般户开户行名称、地址 购买支票证书 转账支票 现金支票 库存现金余额 银行存款余额 余额调节表 办公场地租赁合同 门店租赁合同
财务开票流程图模板
财务开票流程图模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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酒店发票管理制度标准
一、总则为规范酒店发票管理，确保发票的真实性、合法性，提高酒店财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
二、发票种类及管理1. 发票种类酒店使用的发票分为以下三种：（1）餐饮业定额发票；（2）旅店业发票；（3）其它服务业发票。
2. 发票管理（1）所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管、开具和上交发票。
（2）财务部应建立健全发票登记簿，详细记录发票的领用、使用、上交等信息。
三、发票领用及上交1. 领用（1）收银员需在财务部领取发票时，填写《发票领用登记表》，内容包括领用时间、发票种类、发票起止号码、面值等。
（2）财务部审核无误后，将发票发放给收银员。
2. 上交（1）收银员在用完发票后，应及时将发票交回财务部，并填写《发票上交登记表》，内容包括交回时间、发票种类、发票起止号码、面值等。
（2）财务部审核无误后，对发票进行销号，并登记在发票登记簿上。
四、发票开具1. 收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。
2. 收银员开具发票时，应严格按照发票格式填写，确保内容完整、字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。
3. 发票作废时，应保证三联完整交回财务部。
五、发票保管及交接1. 收银员应妥善保管发票，防止丢失、损坏。
2. 收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，双方核对无误后签字确认。
六、监督检查1. 财务部应定期对发票管理情况进行监督检查，确保发票管理制度得到有效执行。
2. 对违反发票管理制度的收银员，酒店将按照相关规定进行处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由酒店财务部负责解释和修订。
通过以上制度，酒店将确保发票管理的规范性和合法性，提高财务管理水平，为酒店的经营发展提供有力保障。
发票申请表
申请部门：年月日
付款方名称
税务登记号
注册地址
注册电话
联系人
联系人电话
对应项目
项目经理
开票项目名称：
开票金额：（由财务填写）
应征税金：
财务确认
主管业务经理
发票号码（自开）
总经理
发票申请表
申请部门：年月日
付款方名称பைடு நூலகம்
税务登记号
注册地址
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联系人
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对应项目
项目经理
开票项目名称：
开票金额：（由财务填写）
应征税金：
财务确认
主管业务经理
发票号码（自开）
总经理
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申请部门：年月日
付款方名称
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开票项目名称：
开票金额：（由财务填写）
应征税金：
财务确认
主管业务经理
发票号码（自开）
总经理
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2019/3/14 2019/3/14 2019/3/14 2019/3/14 2019/3/14 2019/3/20 2019/3/20 2019/3/20 2019/8/22 2019/8/28 2019/8/30 2019/8/31 2019/9/4 2019/9/4 2019/9/26 2019/9/27 2019/9/27 2019/9/27 2019/9/29 2019/9/29
增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票 增值税专票
正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 填开作废 正常发票 填开作废 正常发票 正常发票 正常发票 正常发票 填开作废 填开作废 正常发票
2808 2484.96 1020.21 11768.75 5884.38 1747.2 1747.2 1747.2
8620.69 8620.69 8620.69 8620.69 8620.69
9444 9468 9456 45264.42 49149.56 34560 34560 21600 19115.04 7847.79 90528.85 45264.42 13440 13440 13440
朱瑶瑶 2019-08-31 朱瑶瑶 2019-09-04
朱瑶瑶 2019-09-29 朱瑶瑶 2019-09-29
911***7724H 911***7725H 911***7726H 911***7727H 911***7728H 911***7729H 911***7730H 911***7731H 911***7732H 911***7733H 911***7734H 911***7735H 911***7736H 911***7737H 911***7738H 911***7739H 911***7740H 911***7741H 911***7742H 911***7743H
32***31 32***32 32***33 32***34 32***35 32***36 32***37 32***38 32***46 32***47 32***48 32***49 32***50 32***51 32***52 32***53 32***54 32***55 32***56 32***57
17****76 17****77 17****78 17****79 17****80 17****81 17****82 17****83 17****91 17****92 17****93 17****94 17****95 17****96 17****97 17****98 17****99 17****100 17****101 17****102
吸波泡沫 黑色-保丽龙 黑色-保丽龙 塑料制品*吸波 塑料制品*吸波 塑料制品*吸波 发泡聚丙烯珠粒 发泡聚丙烯珠粒 塑料*X38箱子 塑料*X39箱子 塑料*X40箱子
财务发票登记表
税额 合计金额 价税合计 开票人 开票日期 作废人 作废日期 客户识别号
1379.31 1379.31 1379.31 1379.31 1379.31 1511.04 1514.88 1512.96 5884.38 6389.44 5529.6 4492.8
客户单位1 客户单位2 客户单位3 客户单位4 客户单位5 客户单位6 客户单位7 客户单位8 客户单位9 客户单位10 客户单位11 客户单位12 客户单位13 客户单位14 客户单位15 客户单位16 客户单位17 客户单位18 客户单位19 客户单位20
遮阳板74998-02 遮阳板74998-03 遮阳板74998-04 遮阳板74998-05 遮阳板74998-06 塑料制品*X38盖 塑料制品*X38盖 塑料制品*X38盖 发泡聚丙烯珠粒
10000 10000 10000 10000 10000 10955.04 10982.88 10968.96 51148.8 55539 40089.6 39052.8 24408 21600 8868 102297.6 51148.8 15187.2 15187.2 15187.2
朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶பைடு நூலகம்朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶 朱瑶瑶
财务发票登记表
INFO 发票类型 发票状态 发票代码 发票号码 客户名称 主要商品名称
YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO YIK***IAO
清单标识
否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否