销售公司财务管理制度
销售门店的财务管理制度
一、总则为了规范销售门店的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，保障公司资产安全，特制定本制度。
本制度适用于公司所有销售门店，所有员工应严格遵守。
二、资金管理制度1. 库存现金管理：1.1 库存现金不得超过规定的限额，超过部分应及时存入银行。
1.2 库存现金必须日清日结，确保账实相符。
1.3 出纳人员应定期、不定期对库存现金进行盘点，并编制盘点表。
2. 银行存款管理：2.1 销售门店应开设货款户和费用户，货款户只收不支，费用户用于日常支出。
2.2 门店不得随意开设银行账户，如需开设，需报公司财务部审批。
2.3 销售回款应及时汇入公司总部银行账户，货款账户余额达到一定金额或停留时间过长时，应及时汇入总部。
三、销售合同及发票管理1. 销售合同：1.1 业务员应按照公司指定的合同格式与客户签订销售合同，经总经理审批后交财务部备案。
1.2 合同中应明确收款期限、含税价、增值税专用发票开具等内容。
2. 发票管理：2.1 销售门店应严格按照国家规定开具发票，确保发票真实、合法、完整。
2.2 发票存根联、记账联等应妥善保管，不得随意丢弃。
四、销售费用管理1. 出差费用：1.1 销售人员出差需提前向财务部申请，经批准后方可出差。
1.2 住宿、交通、餐费等费用按公司规定标准报销。
2. 办公费用：2.1 办公用品、办公用品消耗等费用按实际发生报销。
五、盘点制度1. 定期盘点：1.1 销售门店应每月至少进行一次全面盘点，确保库存商品、原材料等账实相符。
1.2 盘点过程中，发现差异应及时查明原因，并采取措施纠正。
2. 不定期盘点：1.1 公司财务部可随时对销售门店进行不定期盘点，检查门店财务状况。
六、奖惩制度1. 对严格遵守本制度、业绩突出的员工，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度、造成公司资产损失的员工，给予警告、罚款等处罚。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
销售收入财务管理制度范本
一、目的与依据为加强公司销售收入管理，规范销售收入核算流程，确保销售收入的真实性、准确性和及时性，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及销售收入业务的部门、岗位和个人。
三、组织架构与职责1. 财务部负责制定、实施、监督和解释本制度，并对销售收入核算进行审核、分析和报告。
2. 销售部门负责销售业务的开展，提供真实、准确的销售信息，配合财务部门进行销售收入核算。
3. 各部门及个人应积极配合财务部门做好销售收入核算工作，确保销售收入的准确性和及时性。
四、销售收入核算流程1. 销售部门在销售完成后，及时向财务部门提供销售合同、销售发票等相关资料。
2. 财务部门对销售合同、销售发票等相关资料进行审核，确保其真实性、合法性。
3. 财务部门根据审核后的销售合同、销售发票等相关资料，进行销售收入核算，并录入会计信息系统。
4. 财务部门定期对销售收入进行核对，确保销售收入与销售合同、销售发票等相关资料相符。
5. 财务部门对销售收入进行统计分析，为管理层提供决策依据。
五、销售收入管理要求1. 销售收入必须以实际发生的销售业务为依据，严禁虚构销售收入。
2. 销售收入核算必须遵循权责发生制原则，确保收入确认的准确性和及时性。
3. 财务部门应定期对销售收入进行核查，发现异常情况应及时查明原因，并向管理层报告。
4. 销售部门应加强对销售合同、销售发票等资料的管理，确保其完整、准确。
5. 各部门及个人应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，严禁利用销售收入进行舞弊。
六、监督检查与责任追究1. 财务部门负责监督检查本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。
2. 对违反本制度的行为，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚、停职检查、解除劳动合同等处理。
3. 对因违反本制度导致公司利益受损的，依法承担赔偿责任。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
销售部财务制度及流程表
销售部财务制度及流程表一、财务制度1.1 财务目标：确保销售部门运营活动的财务稳健性，实现销售收入的最大化和成本的最小化，为公司的可持续发展提供财务支持。
1.2 财务管理责任：销售部门财务负责人负责销售部门财务管理工作，负责编制和执行销售部门的年度财务预算，监督销售部门的财务活动，并及时向公司财务部门汇报。
1.3 财务支出管理：销售部门应根据财务预算计划，合理控制支出，确保各项费用按规定使用，并制定支出审批流程，确保流程的规范和透明。
1.4 财务收入管理：销售部门应根据销售计划和目标，制定销售收入目标和计划，确保销售收入的实现。
1.5 财务信息管理：销售部门应建立健全的财务信息管理系统，及时、准确地记录和核算各项财务信息，并向公司财务部门提供财务报表和其他相关财务信息。
1.6 财务内部控制：销售部门应建立健全的财务内部控制机制，保障公司财务活动的合法性、规范性和安全性。
1.7 财务稽核：销售部门应定期对财务活动进行内部稽核，发现并纠正不规范的财务行为，确保财务活动的合规性和透明度。
二、财务流程2.1 销售预算编制流程：第一步：销售部门根据公司的总体财务预算和销售计划，制定销售预算计划。
第二步：销售部门向公司财务部门提交销售预算计划，经过审批后确定最终的销售预算。
第三步：销售部门将确定的销售预算计划进行分解，制定各项费用的预算和支出计划。
第四步：销售部门根据预算计划制定销售收入计划和目标，确保销售收入的实现。
2.2 资金管理流程：第一步：销售部门根据资金需求和预算计划，申请相应的资金支持。
第二步：公司财务部门根据销售部门的资金需求和预算计划，提供相应的资金支持。
第三步：销售部门根据获得的资金支持，合理安排资金使用，确保资金的安全和效益。
2.3 财务报表编制和分析流程：第一步：销售部门每月根据销售情况和财务数据，编制销售财务报表。
第二步：销售部门将编制好的财务报表提交给公司财务部门进行审查和分析。
第三步：销售部门负责人根据公司财务部门的意见和要求，对财务报表进行修订和调整，并向公司财务部门汇报。
销售财务管理制度
销售财务管理制度销售财务管理制度是指为了规范和管理公司销售部门的财务活动而制定的一系列规章制度。
它旨在确保销售部门的财务活动合法、规范、透明，并提供正确、准确的财务信息，为公司决策和经营提供有力的支持。
以下是一个关于销售财务管理制度的范例，供参考：第一章总则第一条为规范和管理销售部门的财务活动，保证财务信息的准确性和规范性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条销售财务管理制度是销售部门的财务管理的基本依据，适用于销售部门内各项与财务管理相关的业务活动。
第三条销售部门的财务管理应符合国家的相关法律法规、会计准则和公司的财务管理要求。
第二章财务预算管理第四条销售部门每年制定财务预算，包括销售额、成本、费用等方面的预算目标。
第五条销售部门负责制定并审核财务预算，上报公司财务部门审批。
第六条销售部门应按照财务预算开展业务活动，不得超支或超额开支。
第三章财务报表编制与审核第七条销售部门应按照公司财务制度的规定编制财务报表，包括销售收入报表、成本报表、费用报表等。
第八条财务报表需经销售财务主管审核后方可报送公司财务部门，并保留相关凭证和报表备份。
第四章收款管理第九条销售部门应建立健全销售收款制度，包括销售账户的开立、收款方式的选择等。
第十条销售部门应及时进行销售收款，并将收款金额及时上报财务部门进行核对。
第五章销售成本管理第十一条销售部门应按照公司财务制度要求，正确计算和确认销售成本。
第十二条销售部门需与采购部门和仓储部门紧密配合，及时核实和更新原材料价格，确保销售成本的准确性。
第六章销售费用管理第十三条销售部门应严格按照公司财务制度要求，合理控制和管理销售费用。
第十四条销售部门需要对销售费用进行日常记录和定期核对，确保销售费用的准确性和节约性。
第七章资金结算与管理第十五条销售部门应建立与客户之间的资金结算制度，包括开具发票、收付款等。
第十六条销售部门应定期与财务部门对账，确保销售款项的收付款正确无误。
第八章审计与监督第十七条公司财务部门有权对销售部门的财务活动进行审计，并对销售部门的财务管理情况进行监督和检查。
进销存公司的财务制度
进销存公司的财务制度第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，保障公司资金安全，提高经营管理效率，制定本制度。
第二条公司财务管理应遵循合法、公正、诚信的原则，确保财务数据真实、准确、完整、可靠。
第三条公司财务管理部门负责全公司的财务工作，各部门、各项目单位的财务工作由财务管理部门实施监督和协调。
第四条公司财务管理部门应建立健全财务与管理相结合的机制，实行预算管理、成本控制、绩效评估和内部审计。
第五条公司财务管理部门应定期进行财务检查，确保公司财务制度的执行情况。
第六条公司财务管理部门应加强财务风险管理，做好财务预测，提前警示，及时采取措施防范风险。
第七条公司财务管理部门应及时向公司领导层提交财务报表和相关财务分析，为公司决策提供参考依据。
第八条公司财务管理部门应保护公司的财产安全，维护公司的财务利益。
第二章财务会计制度第九条公司财务会计应遵循我国《企业会计准则》及相关法律法规，建立健全的会计制度。
第十条公司应建立严格的会计核算制度，实行财务核算的准确性、及时性和完整性。
第十一条公司应建立健全的财务会计档案管理制度，确保财务会计档案的保存完整和安全。
第十二条公司应建立严格的财务会计信息披露制度，及时向管理层和有关部门报告财务状况。
第十三条公司应建立健全财务审计制度，定期进行内部和外部审计，确保公司财务活动合法合规。
第三章资金管理制度第十四条公司应建立健全资金管理制度，明确资金管理权限，规范资金调拨程序。
第十五条公司应建立保证资金安全和效益相结合的资金管理机制，提高资金利用效率。
第十六条公司财务管理部门应加强资金监控和风险管理，确保公司的资金周转情况良好。
第十七条公司应建立健全货币资金监管制度，规范公司资金账户的管理和使用。
第十八条公司应建立健全的财务预算管理制度，制定年度财务预算和经营计划，为公司的经营决策提供依据。
第十九条公司应建立投资管理制度，规范公司的投资行为，提高资金运作效率。
第四章成本管理制度第二十条公司应建立健全成本核算制度，确保成本核算的准确性和真实性。
销售出库财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售出库财务管理，加强财务内部控制，确保销售出库过程的合规性、准确性和及时性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售出库业务，包括但不限于产品、原材料、设备等。
第三条销售出库财务管理工作应遵循以下原则：1. 实事求是、依法合规；2. 廉洁自律、客观公正；3. 严谨细致、高效运作；4. 严格责任、风险可控。
第二章财务核算第四条销售出库的财务核算应按照国家财务会计制度的规定进行，确保会计信息的真实、完整、准确。
第五条销售出库的会计核算应包括以下内容：1. 销售收入确认；2. 销售成本结转；3. 销售税金及附加计算；4. 销售费用确认；5. 其他相关费用的确认。
第六条销售出库的会计凭证应规范、完整，包括销售合同、出库单、发票等。
第三章出库管理第七条销售出库业务应由销售部门负责，出库前应进行以下审核：1. 审核销售合同，确保合同内容完整、条款明确；2. 审核出库单，确保出库单与销售合同一致；3. 审核产品信息，确保出库产品符合合同要求；4. 审核出库数量，确保出库数量与销售合同一致。
第八条销售出库过程中，应做好以下记录：1. 出库产品名称、规格、型号、数量；2. 出库时间、地点、责任人；3. 出库费用及税金；4. 客户名称、联系方式等。
第九条出库产品应按照国家规定进行包装、标识，确保产品质量和运输安全。
第四章财务审核与监督第十条财务部门应定期对销售出库业务进行审核，包括：1. 审核销售合同、出库单、发票等原始凭证；2. 审核销售出库的会计核算；3. 审核销售出库的财务报表。
第十一条财务部门应加强对销售出库业务的监督，发现违规行为应及时报告公司领导，并采取措施予以纠正。
第五章责任追究第十二条销售出库业务涉及的相关人员，应按照本制度规定履行职责，对违反规定的行为，应追究相应责任。
第十三条销售出库过程中，如出现财务核算错误、违规操作等情况，责任人应承担相应责任。
管理销售财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售财务管理的规范化、制度化，提高财务管理水平，确保公司财务状况的健康稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务，包括但不限于销售订单、收款、退货、佣金结算等环节。
第三条销售财务管理应遵循以下原则：1. 实事求是，合规操作；2. 严谨细致，防范风险；3. 提高效率，优化流程；4. 透明公开，服务至上。
第二章财务管理职责第四条销售部门负责：1. 负责销售订单的审核、录入、跟踪和归档；2. 负责销售收入的确认、核算和结算；3. 负责销售费用的预算、审核和报销；4. 负责销售退款的审核和处理。
第五条财务部门负责：1. 负责销售收入的核算和入账；2. 负责销售费用的审核和报销；3. 负责销售佣金结算的核算和支付；4. 负责销售退款的核算和入账；5. 定期进行销售财务分析，为管理层提供决策依据。
第三章销售订单管理第六条销售订单应包含以下内容：1. 销售合同编号；2. 客户名称；3. 产品名称及规格；4. 销售数量；5. 单价；6. 金额；7. 付款方式；8. 发货日期。
第七条销售订单经销售人员审核无误后，应及时录入销售管理系统，并由财务部门进行审核。
第四章销售收入管理第八条销售收入的确认应符合以下条件：1. 销售合同已签订；2. 产品已交付客户；3. 收到客户付款或付款条件已满足。
第九条销售收入的核算应按照公司财务制度规定进行，确保收入的真实性和准确性。
第五章销售费用管理第十条销售费用包括但不限于以下内容：1. 促销费用；2. 运输费用；3. 客户服务费用；4. 佣金费用。
第十一条销售费用的预算应结合销售目标和市场情况制定，经审批后执行。
第十二条销售费用的报销应提供相关凭证，经审批后由财务部门审核支付。
第六章销售佣金管理第十三条销售佣金结算应根据公司相关政策执行，包括佣金比例、结算时间等。
第十四条销售佣金结算经审核无误后，由财务部门支付给销售人员。
第七章销售退款管理第十五条销售退款应经客户确认，并符合以下条件：1. 客户提出退款申请；2. 产品存在质量问题或不符合合同约定；3. 退款原因符合公司规定。
销售公司财务管理制度
销售公司财务管理制度销售公司财务管理制度1. 引言销售公司财务管理制度是为了规范公司财务管理工作，确保财务运作的合规性和高效性而制定的一系列规范和操作流程。
本制度旨在明确财务管理的职责、权利和义务，确保财务决策的科学性和可靠性，并加强对财务风险的控制，保障公司财务的稳定和可持续发展。
2. 财务管理职责销售公司的财务管理职责包括但不限于以下方面：2.1 财务策划与预算管理财务部门应根据公司的战略目标和发展计划，制定相应的财务策划和预算，包括营销费用、推广费用、人力成本和其他费用等方面的预算管理。
2.2 会计核算与财务报表财务部门应做好公司的会计核算工作，确保会计凭证的真实性、准确性和完整性。
制作财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，及时向管理层提供财务分析和决策支持。
2.3 资金管理与预测财务部门应负责公司的资金管理，包括资金的收付、使用、监督和预测等工作。
及时预测资金状况，合理安排资金运作，确保公司的资金流动性和偿债能力。
2.4 税务管理与合规财务部门应按照国家税收法律法规的要求，管理和规划公司的税务事务。
及时申报纳税，确保公司在税务方面的合规性，减少税务风险。
2.5 财务内部控制与审计财务部门应建立健全的内部控制制度，保护公司财产的安全和完整性。
定期开展内部审计，发现和纠正存在的风险和问题，提高财务管理的效率和效果。
3. 财务决策流程销售公司的财务决策流程应包括以下几个环节：3.1 需求确定和申请相关部门或个人提出需求，包括新项目投资、采购计划、费用报销等，填写相应的申请表或报告。
3.2 预算审核与批准财务部门负责对需求进行预算审核，包括预算合理性和可行性评估。
在与相关部门进行协商后，决定是否批准需求，并给出相应的预算金额。
3.3 实施和监督经批准后，相关部门按照预算金额和时间要求进行实施。
财务部门负责监督和审计实施过程，确保实施的合规性和效果。
3.4 结果评估和反馈实施完成后，相关部门对实施结果进行评估并填写评估报告。
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销售公司财务管理制度内部资料注意保密销售公司财务管理制度（试行）金龙联合汽车工业（苏州）有限公司2003年01月销售公司财务管理规定金龙联合汽车工业（苏州）有限公司目录第一章总则3第二章整车发票管理规定3第三章货款回笼管理4第四章市场部销售费用管理4第五章内勤费用管理6第六章出差待遇7第七章票据报销规定9第八章办公用品管理规定9第九章附则10第11页共11页第一章总则第一条苏州金龙销售公司（以下简称销售公司）财务管理制度是为了确保销售公司会计核算正常进行，增强财务信息的准确性.及时性，以满足公司经营决策需要。
第二条本制度包括整车发票管理规定.货款回笼管理规定.市场部销售费用管理规定.内勤费用管理规定.出差待遇管理规定.票据报销管理规定.办公用品配置管理规定.附则八部分。
第三条本制度适用于销售公司所有部门和人员。
第二章整车发票管理规定第四条整车发票是指公司为购车客户和经销商开具的购车发票。
第五条整车发票的开具金额应以销售合同上的实际价格为依据。
由于车辆配置更改而造成销售价格变更的，需要提出书面申请，并注明原因，由销售公司总经理或总监确认；对开具发票有特殊要求的，须由销售公司总经理或总监书面批准。
第六条包括接车和送车在内，所有新车必须当日发车，当日开发票，如有特殊原因要求缓开发票的，必须事前由市场部提出书面申请并经销售公司总经理或总监批准后方可执行；第七条因特殊原因需换开发票的客户，需要市场部经理填写《更改发票通知单》并写明重开发票的原因，附上原发票一并退交给销售公司，并由销售公司总经理或总监批准后，方予以换开发票。
第八条所有人员（含客户）在财务部门领取发票时，必须在《发票领取登记册》上签名备查，根据市场部要求寄出发票的，由财务人员登记并保留寄件存根。
第九条已开具的发票经手人要妥善保管，如发现丢失，由当事人岀具检查，每份发票罚款5000-10000元。
第三章货款回笼管理第条整车货款（包括预付款）原则上以银行汇票（或可确认的电汇）接收，市场部业务人员在收到汇票后一个工作日内以特快专递方式寄回销售公司。
以现金形式支付的，业务员不允许擅自截留使用，必须在收到现金1个工作日内，足额汇至苏州金龙公司指定帐号，否则视情节轻重给予行政和经济处罚。
第一条银行汇票和现金以外的其他结算方式，事前必须提出书面申请，由销售公司总经理或总监批准后方可执行。
商业承兑汇票一律不予接受。
第二条各市场部经理及业务人员必须确保货款按期足额回笼，具体要求如下：1.对自行提车用户，在确认用户付清全款后，方可办理交接车手续；2.对要求送车的客户，客户支付余款后业务员将电汇凭证或汇票复印件注明合同编号并于当日传真回销售公司，销售公司确认款到后，派送车员将车辆送达目的地交接车。
如有特殊情况需经销售公司总经理或总监批准。
3.各市场部经理和业务员经手的每一笔订单，都必须善始善终，每月回款统计中，如有尾款.送车费等未收款项，销售公司以《催款通知书》书面通知各市场部经理，接到通知后15个工作日尚不能回款的，扣发当月考核工资，并计入当月考核。
4.销售公司领导书面同意的周转车.分期付款和可延期付款不计入考核。
第三条每周销售公司财务部须做出《销售货款回笼周报表》。
第四章市场部销售费用管理第四条各市场部费用指标由销售公司根据年度任务的需要提岀申请，经销售公司总经理或总监批准，苏州金龙公司财务部审核，并经苏州金龙公司总经理批准后生效。
第五条对每月寄回的报销票据，市场部经理签署报销意见，市场管理部汇总后，提交销售公司总经理或总监审批，批准后，由苏州金龙公司财务部复核无误后予以报销。
如未按时寄回票据，引起的备用金紧缺自行解决。
第六条市场部销售费用分两部分：业务费用和固定费用。
其屮固定费用由公司承担。
1.业务费用1）驻外业务员的住宿用的房租费和水电费；2）通讯费：包括手机•传真和固定电话费用；3）办公费：包括传邮差. 复印等费用；4）交通费：包括市区出租费用.过路过桥费.油费和停车费；5）差旅费：包括车船费.住宿费及房帖.伙食补助等补贴；6）招待费。
2.固定费用1）分公司或办事处的开办费用（含固定资产的费用厂如办事处的房租.装修计算机.传真机.打印机.复印机.电话机.空调.办公桌和办公家具等用品发生的费用及办事处发生的水电费；2）驻点租车费用或自用车辆购置发生的费用；3）广告费；4）全国性的地区会议或以公司名义组织召开的座谈会.展销会的费用；5）各市场部为上客运等级.环保目录等政策性攻关（含因此来苏考察）发生的费用。
第七条根据销售公司规定的各市场部的销售费用指标，由市场部经理按照销售公司财务规定的标准和要求认真审核和管理所属人员的费用支出。
第八条超过规定标准的票据，业务人员要写明用途或原因，市场部经理要签署意见，每月由市场管理部汇总，销售公司总经理或总监同意，并经苏州金龙公司财务部审核，苏州金龙公司总经理批准后方可报销；如果超过各市场部费用指标额度，公司将暂停报销。
第九条市场部经理在上述规定费用指标内统一管理销售额1%。
的费用，用于开拓重点市场，保持行业管理部门良好关系及大宗客户公关等费用；除此额度外，市场部所有业务人员应参照其销售额，按照销售公司规定的费用指标合理使用费用。
第二条市场部经理不得恶意控制所属业务人员的费用使用和报销，如发现此类行为，销售公司将给予行政和经济处罚。
第二一条年终考核费用超标的，超标部分由市场部人员自行承担；年终考核费用有节余的，节余部分按比例给予适当奖励（详见《销售业务管理制度》）。
第二二条销售公司根据需要将在省会城市设置办事处，办事处租金由公司承担，其余计入各市场部费用。
办事处电话费用由市场部经理负责管理，销售和售后服务共同使用，各承担50%。
国际长途一律不予报销。
第二三条市场部办事处的筹建由市场部经理根据该市场部业务状况提出申请，并设计具体筹建方案，方案应包括装修方案及费用预算等，报市场管理部审核，销售公司总经理或总监同意，苏州金龙公司财务部复核后，经苏州金龙公司总经理批准后执行。
该项费用由公司承担。
第二四条备用金管理：年初市场部经理.业务员.见习生分别按每人二万.一万二千和五千的标准从财务部预支费用，每年年底结算一次，还清借款，对需要再借款者，视完成任务情况，酌情借给。
第二五条对驻外业务人员要求每月报销一次，其他人员出差返回后即时报销；每月10日前将上月所有票据和报销说明以特快专递寄至销售公司财务部。
第二六条市场部经理负责对报销票据的进行审核和签字；对不能反映票据真实内容及需要说明的报销票据，经办人必须填写“报销说明”表格（附后），由市场部经理签字。
第二七条每月初市场部经理按照费用指标核算本市场部上月的费用，如超出规定费用指标，超出部分的票据请暂不要粘贴报销以免丢失，即超出费用暂不予报销。
第五章内勤费用管理第二八条销售公司内勤费用指标由销售公司根据年度任务的需要提出申请，经销售公司总经理或总监同意，苏州金龙公司财务部审核，并经苏州金龙公司总经理批准后生效。
第二九条销售公司内勤各部门每年年初向销售公司财务部提交本部门当年的费用预算，由财务部审核，销售公司总经理审批，批准后按照预算费用执行。
第三条内勤各部门预算内费用按照预算标准实报实销，由各部门经理按照销售公司财务规定的要求和标准，签署报销意见，提交销售公司总经理审批，批准后，由销售公司财务部复核无误后予以报销。
第三一条内勤各部门如果费用超出预算，需提交申请，列出费用超支原因，提交销售公司总经理审批，苏州金龙公司财务部审核，经苏州金龙公司总经理批准后方可报销。
第三二条内勤部门在费用使用屮充分体现厉行节约的原则。
第三三条销售公司内勤人员凭《出差申请表》出差，办理借款和报销手续，其报销费用由所属部门经理审核后，经销售公司总经理或总监签字批准报销。
第六章出差待遇第三四条销售公司总经理或总监.各部门经理及内勤人员出差，按苏州金龙公司的规定标准执行。
1.住宿费用标准：（1）总经理：实报实销；（2）总经理助理以上：四星级（含）以下饭店实报实销；（3）部门经理级人员：三星级（含）以下饭店实报实销；（4）其他人员：在180元/天（单趟平均）的限额内，凭正式发票实报实销。
2.住勤补贴：不分级别，40元/天；3.市内交通费：不分级别,35元/天。
第三五条驻外市场部经理和销售业务人员出差标准：1.住宿：在省会城市要求租房，以保证安全和节省费用，租房费用按照1000元/人标准补贴，超过此标准的由个人承担；在其他地区开展业务，市场部经理住宿标准250为三星级（含）以下饭店实报实销，其他人员不超过150180元/日；住宿费凭住宿发票实报实销，住宿发票必须写明起止日期.天数和姓名。
2.住勤补助:40元/日。
3.交通费：市内交通费平均不超过35元/日，凭发票报销，发现大量连号无合理说明的和弄虚作假的，当月市内交通费全部不予报销。
省内业务原则上以火车和长途客车为主要交通方式。
4.招待费：2000元/次以下的餐费.招待费和礼品购买费用，由市场部经理对本市场部规范和管理；2000元/次以上的招待费. 餐费及礼品费，一律要事先请示销售公司总经理或总监批准，未经批准擅自操作的，不予报销。
5.办公费：市场部办公用品的购买，必须严格按照本规定中有关办公用品配置与发放要求执行，否则不予报销。
6.医疗费：100元/次以上的医疗费需由县级以上医院出具的诊断证明（即病历），报销时附上，否则不予报销。
第三五条销售公司司机出差标准：1.短途出差（200公里以内，含苏州六县市）,不给补助；2. 对于送车.参展.参加试验等涉车差旅人员：（1）住宿费：采取全额包干办法，120元/天；与参展公司统一安排住宿等特殊情况，可在180元/天以内实报实销；（2）住勤补贴：40元/天；（3）行车补贴:0.15元/公里。
第三六条各内勤部门.市场部人员手机报销标准。
人员实报实销超额部分只报50%超额部分只报25%市场部经理W2500元＞2500元2000元800元21000元内勤部门业务人员W400元400元2600元W200元200元2300元司机W400元〉400元〈600元2600元市场部经理和销售业务员的手机费用从所属市场部的销售费用屮支出。
第七章票据报销规定第三七条收据.虚假发票和非本业务区域的一切票据不予报销（含未经批准的跨省车票.机票）。
第三八条涂改.伪造票据一律不予报销，并视情节轻重分别给予行政和经济处罚。
第三九条超出本规定有关标准的票据一律不予报销。
第四条根据公司财务规定，对报销的发票作如下要求：1.办公用品发票，应附上由卖方填写及加盖公章的明细品名. 单价.总价等的清单，在清单上注明用途；2.招待费用礼品发票应在“报销说明”表格屮注明赠送对象及时间；餐饮发票应在“报销说明”表格屮注明每笔开支的宴请对彖•金额及时间，超过第四七条价值较高的办公用品如车辆.电脑.手提电脑，由销售公司统一计划报苏州金龙公司批准。