公司财务管理制度及流程模板
财务制度开会流程模板范本
财务制度开会流程模板范本一、会议目的1. 传达公司财务政策及最新财务制度。
2. 分析公司财务状况，及时发现问题并提出解决方案。
3. 提高财务管理水平，规范财务行为，确保公司财务稳健。
二、会议时间每月第×周的周三下午2:00-4:00。
三、会议地点公司会议室。
四、参会人员1. 公司总经理。
2. 财务部门全体员工。
3. 相关部门负责人。
五、会议议程1. 财务部门负责人汇报上月财务状况及本月工作计划。
2. 财务部门相关人员对最新财务制度进行解读。
3. 各部门负责人对本月财务状况进行汇报，提出存在的问题及改进建议。
4. 总经理对汇报内容进行点评，对财务管理工作进行指导。
5. 讨论并审议本月财务工作计划及预算。
6. 传达公司相关政策，对财务部门及相关部门进行培训。
7. 会议总结，明确下月工作重点。
六、会议准备工作1. 财务部门提前准备会议相关材料，包括财务报表、最新财务制度等。
2. 相关部门提前准备本月财务状况汇报材料。
3. 会议前通知参会人员，确保按时到场。
七、会议记录及跟进1. 会议记录由财务部门专人负责，记录会议主要内容、讨论事项及决议。
2. 会议记录应在会后一周内整理完毕，分发给相关部门及人员。
3. 对会议提出的改进建议和重点工作进行跟进，确保落实到位。
八、会议纪律1. 参会人员应按时到场，迟到者需请假。
2. 会议期间，手机静音或关机，不得随意离场。
3. 参会人员认真听会，做好笔记，积极参与讨论。
通过以上流程模板，公司可以定期召开财务制度会议，确保财务管理的规范性和有效性，进一步提高公司整体管理水平。
公司财务管理制度及流程范文
公司财务管理制度及流程范文第一章绪论1.1 背景随着经济全球化和市场竞争的加剧，公司财务管理的重要性日益凸显。
公司财务管理制度及流程的健全与完善，不仅能够规范公司的财务管理工作，提升财务管理效率，还能够保护公司的财产安全，防范财务风险，提高公司的竞争力和可持续发展能力。
因此，建立公司财务管理制度及流程，成为每个企业必须重视的工作。
1.2 目的和意义公司财务管理制度及流程的目的在于规范公司财务管理行为，确保财务数据的真实性、准确性和完整性，保护公司和投资者的合法权益，提升财务管理水平和效率。
具体来说，公司财务管理制度和流程的建立和实施可以实现以下几个方面的价值：（1）规范公司财务管理行为。
通过明确和规范公司财务管理的各项原则、制度和流程，规范员工的行为，防范财务风险，提升公司财务管理水平和效率。
（2）保护公司和投资者的合法权益。
建立健全的公司财务管理制度和流程，能够提供真实、准确、完整的财务信息，为公司及时做出正确的决策提供可靠的依据，提升公司的竞争力和可持续发展能力。
（3）提升公司财务管理水平和效率。
通过规范和优化公司财务管理流程，提高工作效率，降低运营成本，提升公司财务管理水平和效率。
（4）增强公司的竞争力和可持续发展能力。
健全的财务管理制度和流程能够提供科学、准确的财务信息，为公司提供决策支持，提升公司的竞争力和可持续发展能力。
1.3 研究方法本研究采用文献资料法、案例分析法和实地调研法相结合的方法进行，综合运用定性和定量分析的方法对公司财务管理制度及流程进行研究。
第二章公司财务管理制度2.1 公司财务管理的基本原则公司财务管理的基本原则包括以下几个方面：（1）真实性原则：财务信息必须真实、准确、完整。
（2）连续性原则：公司应当按照一贯的会计政策进行财务核算和报告。
（3）谨慎性原则：在财务核算和报告中应当保守估计和评估，避免高估资产和利润，降低财务风险。
（4）独立性原则：财务管理应当独立于其他部门，以求真实、公正地记录和报告财务信息。
财务管理制度及工作流程
财务管理制度及工作流程财务管理制度及工作流程财务管理制度是一个组织或企业财务管理的基础，是规范财务工作的重要保证。
良好的财务管理制度可以帮助企业规范财务管理、强化财务管控、提高资金使用效率和降低风险。
下面将介绍一个企业的财务管理制度及工作流程。
一、财务管理制度1、会计制度会计制度是指企业会计准则所要求的下的企业规定的会计处理的规范。
该制度应当包括会计核算方法以及有关会计科目、账簿的设置等方面的规定。
2、财务制度财务制度是规范企业财务管理、资金管理和投资管理的基础性文件，应当规定了会计核算准则之外的其他财务管理制度。
例如：预算制度、资金管理制度、内部控制制度、审计制度等。
3、文件建档制度文件建档制度是规范企业建档存档、查阅、保管等各环节的制度，确定档案文件的命名规范、格式、审定程序和存放位置等方面的规定。
4、资产管理制度资产管理制度是规范企业投资和财务管理的基础性文件，规定公司固定资产、流动资产、无形资产和材料设备的采购、管理和处置等基本流程和控制方法。
5、费用报销制度费用报销制度是规范企业费用报销流程的文件，规定了职工工作出差费用、差旅费、车辆耗材等费用报销的基本程序，运用电子审批系统透明报销，加强监管可控。
二、财务管理工作流程1、预算编制预算编制是企业年度预算的起始点，完成企业预算编制有助于企业科学规划资金使用，提高项目资金使用效率并且降低风险。
企业应体现预算编制的政策理念，充分考虑各个方面的因素，合理划分预算项目、预算数额。
2、资金管理企业资金管理是财务管理的重要环节，合理的资金管理既能保证企业的日常运转所需资金，又能最大化地利用资金。
企业应通过制定预算、财务计划、资金调拨等方法管理资金，保障企业生产和运营的资金需求。
3、会计核算会计核算是企业财务管理工作的重要环节，是企业实现高效、规范的财务管理、精确掌握资金运作、保障决策层正确决策的重要手段。
企业应严格按照会计核算规定进行会计核算，及时处理和反映企业的财务状况和经济效益。
小规模企业财务制度模板
小规模企业财务制度模板一、总则1.1 为规范企业财务管理，加强内部控制，保障企业的经济利益，特制定本制度。
1.2 本制度适用于所有员工，任何员工都应当认真遵守。
1.3 财务制度的具体执行事宜由财务部门负责解释并执行。
1.4 各部门应当配合财务部门的工作，如有不符合规定的情况应当及时汇报。
1.5 如有违反本制度的情况，将按照公司规定进行处理。
二、财务管理责任2.1 公司负责人对公司的财务状况承担最终责任，应当加强对财务工作的监督和管理。
2.2 财务部门应当配合公司的核心部门，及时提供财务信息和数据支持，为公司的决策提供参考。
2.3 财务部门应当建立健全的内部控制机制，防范各类风险，确保财务管理的规范性和透明度。
2.4 公司内部审计部门应当加强对财务管理的监督和审计，发现问题及时提出解决方案。
2.5 除了财务部门和内部审计部门外，全体员工也应当对公司的财务状况负有监督责任，如发现问题应当及时反馈。
三、财务管理流程3.1 会计核算3.1.1 公司应当根据规定进行会计凭证的记账和分类核算，确保经济业务的真实性和合规性。
3.1.2 公司应当及时编制《月度财务报告》，对公司的经营情况进行详细解析，并报送相关领导部门。
3.2 资金管理3.2.1 公司应当建立健全的资金管理制度，提高资金利用效率，确保公司的正常运转3.2.2 财务部门应当对公司的资金流动情况进行监控，并及时向公司负责人汇报3.3 预算管理3.3.1 公司应当根据预算制定预算执行计划，并按计划执行3.3.2 财务部门应当对公司的预算执行情况进行监控，并及时向公司负责人汇报3.4 财务审计3.4.1 公司应当定期进行内部审计和外部审计，发现问题及时提出改进建议3.4.2 公司应当配合有关审计工作，提供必要的数据和信息支持3.5 资产管理3.5.1 公司应当建立资产管理档案，对公司的资产情况进行详细记录3.5.2 财务部门应当对公司的资产情况进行监控，并及时向公司负责人汇报四、财务管理制度的颁布4.1 本制度自颁布之日起执行，并与公司其他管理制度相衔接4.2 公司员工应当严格遵守本制度规定，如有违反将承担相应的法律责任4.3 公司领导应当积极支持财务管理工作，营造良好的财务管理氛围4.4 本制度的解释权归公司财务部门所有，财务部门有权对本制度进行修改和完善以上为小规模企业财务制度模板，具体执行细则可根据公司实际情况进行调整补充。
财务管理规章制度模板
财务管理规章制度模板规章制度,存在于社会上的各行各业当中,而对于企业的财务部门来说,制度的管理才能加强管控约束。
下面是由作者给大家带来的财务管理规章制度模板7篇，让我们一起来看看！财务管理规章制度模板篇1一、会计岗位职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作的合法、合规。
2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门合理使用资金、加强资金回流，确保管理中心资金安全。
5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。
7、负责公司办公用品库的管理。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素质。
11、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安排的其他任务。
12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。
二、出纳岗位职责范围1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档；4、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任；5、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及安全。
财务管理规章制度模板篇2为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
上市公司的财务管理制度,完整版.doc
上市公司的财务管理制度，完整版.doc 下面是一个较为详细的上市公司财务管理制度模板范本，供参考使用：一、引言本财务管理制度旨在确保上市公司财务管理的合规性和高效性。
对公司内部各项财务活动进行规范，明确各部门的职责与权限，并制定相应的流程和制度，以提高财务管理水平和促进公司健康发展。
二、财务组织架构1. 财务职责与权限划分1.1 公司财务职责与权限的划分原则1.2 财务职责与权限的具体划分2. 财务部门设置与人员配备2.1 财务部门设置2.2 财务人员配备与职责三、财务预算管理1. 财务预算的编制1.1 财务预算编制的原则1.2 财务预算编制的流程2. 财务预算执行、监控与调整2.1 财务预算执行与监控2.2 财务预算调整的程序与原则四、资金管理1. 资金运营管理1.1 资金筹措1.2 资金运营监控2. 现金流量管理2.1 现金流量预测与计划2.2 现金流量监控与调整五、财务报告与分析1. 财务报告的编制与发表1.1 财务报告的编制要求与流程1.2 财务报告的发表要求与时间节点2. 财务报告的分析与解读2.1 财务指标的分析方法与解读2.2 财务报告的重点分析内容六、内部控制与审计1. 内部控制制度1.1 内部控制的目的与原则1.2 内部控制制度的建立与完善2. 财务审计管理2.1 外部财务审计的安排与流程2.2 内部财务审计的安排与执行七、财务风险管理1. 财务风险识别与评估1.1 财务风险的种类与来源1.2 财务风险的识别与评估方法2. 财务风险防范与控制2.1 财务风险防范与控制措施2.2 风险事件应急处理与补救措施八、附件1. 附件一：财务预算模板2. 附件二：公司财务报告模板3. 附件三：内部控制评估表格九、法律名词及注释1. 公司法：指《中华人民共和国公司法》2. 证券法：指《中华人民共和国证券法》本所涉及附件如下：1、附件一：财务预算模板2、附件二：公司财务报告模板3、附件三：内部控制评估表格本所涉及的法律名词及注释：1、公司法：指《中华人民共和国公司法》2、证券法：指《中华人民共和国证券法》。
公司财务管理制度及流程
公司财务管理制度及流程【前言】财务管理制度及流程是公司财务管理工作的重要组成部分，对公司的财务管理起着指导和规范作用。
制定和实施严格的财务管理制度及流程，是保证公司财务管理工作高效运转的基础。
本文将围绕公司财务管理制度及流程进行详细说明。
【一、财务管理制度】1.财务管理目标明确公司的财务管理目标，包括保证公司财务安全、提高财务效率、提升财务报告的真实性和准确性等。
2.财务组织架构建立明确的财务组织架构，明确各部门的财务职责和权限，并建立有效的沟通和协作机制。
3.会计制度建立健全的会计制度，确保财务会计核算的准确性和规范性，包括明确的会计政策、会计账簿、账户设置等。
4.预算管理制度制定预算管理制度，包括编制预算、执行预算、监控预算执行情况等，确保公司财务活动在预算范围内进行。
5.资金管理制度建立资金管理制度，包括资金调拨、资金运作、资金监控等，确保公司的资金安全和利用效率。
6.税收管理制度建立税收管理制度，确保公司依法纳税，并通过合理的税收筹划来降低税负。
7.费用管理制度建立费用管理制度，对公司各项费用进行合理控制和管理，提高财务效率。
8.财务审计制度建立财务审计制度，进行定期或不定期的内部或外部审计，确保财务报表的真实性和准确性。
【二、财务管理流程】1.采购流程采购流程是从需求确定到采购完成的全过程管理，包括申请采购、评估供应商、签订合同、收货和付款等环节。
2.报销流程报销流程是对公司员工的费用报销进行规范管理，包括费用报销申请、审批、报销凭证的审核和付款等环节。
3.结算流程结算流程是将公司的销售收入转化为实际资金进入公司账户的过程，包括销售订单的管理、货款收取和结算、发票开具等环节。
4.资金周转流程资金周转流程是对公司日常资金的运作管理，包括资金调拨、收款结算、付款结算等环节，确保公司资金稳定和流动性。
5.财务报告流程财务报告流程是将公司的财务信息转化为财务报告的全过程管理，包括会计准则的应用、核算、编制和披露等环节。
公司财务制度及报销流程范本大全
公司财务制度及报销流程范本大全
第一章总则
第一条为规范公司财务管理，提升经营效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
本制度适用于公司内部所有部门及员工，凡涉及财务管理、报销流程等事项，均应遵守本制度规定。
第二章财务管理
第一条公司设立财务部门，负责公司的日常财务管理工作，包括资金管理、财务报表编制、税收管理等。
第二条公司在每个财务年度结束前，应组织开展年度财务预算工作，明确全年各项财务指标及目标，为公司的经营决策提供参考。
第三条公司应严格遵守国家税法规定，按时缴纳各项税费，并遵循合理的税务筹划，尽量减少税收开支。
第四条公司应建立健全的内部控制制度，确保公司的资金安全，预防财务风险。
第三章报销流程
第一条公司员工日常报销事项包括差旅费、餐费、办公用品购买等，报销流程应按照以下程序进行：
（一）员工填写报销单，详细列明报销项目及金额，并附上相应的发票、凭证等。
（二）部门负责人审批报销单，确认费用的合理性及必要性。
（三）财务部门核对报销单内容，进行财务审核，如无异议即可安排付款。
（四）财务部门付款给员工，并做好相关记录。
第二条公司禁止员工私自报销无关费用，一经发现将追究责任。
第四章福利政策
第一条公司设立员工福利制度，包括年度奖金、节假日福利、员工旅游等，以激励员工积极工作。
第二条公司还设立员工培训计划，不定期组织各类培训活动，提升员工的综合素质。
第五章附则
第一条本制度自制定之日起生效，如有后续修改，应经公司董事会审议通过。
第二条本制度解释权归公司所有。
以上即为公司财务制度及报销流程的范本，希望能为公司的财务管理工作提供参考。
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财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为采购商品支出、日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过2000元应提前两天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续，且借款人在签收栏签字。
第三部分商品采购报销制度及流程公司所有商品的采购均按采购需求单内容申请采购。
第六条采购商品报销的一般规定（一）申请人必须取得相应的合法票据，含发票、报价单、采购订单、送货单、对方的付款资料和与供货商签订的购销合同，若为后补发票请注明发票开具类型及情况，并跟进对方及时开具发票，开具发票具体相关规定见（发票管理制度）。
(二) 由申请人填写付款申请单或费用报销单，注明购买商品名称、数量和金额，金额大小写须完全一致（不得涂改），且必须附上上述的所有合法票据。
(三) 财务部严格按照付款申请单付款信息支付款项，报销单严格按照谁报销谁领款原则报销。
(四) 按规定的审批程序报批。
(五) 所有商品采购类申请付款或报销都需提前一天通知财务部，以便备款。
(六) 若以上合法票据提供不齐全或不正确，财务部有权拒绝支付款项。
第七条采购商品报销的一般流程(一)签订合同：由直接负责部门与供货方签订正式合作合同，此合同必须提供一份给财务部备案，财务部按合同标准和内容核对采购付款需求。
(二)申请人整理报销单据并填写对应付款申请单或报销单→部门经理审核→财务会计复核→财务主管审核→总经理审批→到出纳处报销。
第四部分日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第八条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据，含发票、费用支出证明文件等凭证，若为后补发票请注明发票开具类型及情况，并跟进对方及时开具发票，发票开具具体内容必须与报销内容、数量、金额完全一致。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。
(三) 财务部严格按照谁报销谁领款原则支付款项。
(四) 按规定的审批程序报批。
(五) 报销2000元以上需提前两天通知财务部以便备款。
(六) 若以上合法票据提供不齐全或不正确，财务部有权拒绝支付款项。
第九条费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务会计复核→财务主管审核→总经理审批→到出纳处报销。
第十条交通费报销流程（一）员工整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好费用报销单。
（二）审批:按日常费用审批程序审批。
（三）员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十一条办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程1．购置申请: 公司行政部根据各部门需求及库存情况购置，实际购置时填写购置申请单报总经理签批。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）和发票交财务部，按日常费用报销流程付款。
第十二条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部统一管理，各部门培训需求应及时报送行政部。
行政部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部进行登记。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程：1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由行政部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第五部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等。
第十三条工薪福利支付流程(一) 工资支付流程：1.每月由行政部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含试用期转正、人员变动、额度变动、扣款）转交财务部；2.行政部提供每月职工绩效考核表、社会保险及住房公积金等信息；3.财务部根据绩效考核表及支付标准编制标准格式的工资表；4.按工薪审批程序审批；5.每月10日由财务部通过银行代发形式支付工资；6.每月10日员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）其他福利费支出由公司行政部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务部复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第六部分专项支出财务报销制度及流程第十四条专项支出主要包括固定资产购置及软件、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十五条固定资产及软件购置报销财务制度及流程。
(一)填写购置申请：按公司相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：1.资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料按规定填写报销单；2.按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
3.财务部根据审批后的报销单付款；4.若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十六条其他专项支出报销制度及流程(一)费用范围其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、办公室装修及其他专项费用）支出。
(二) 财务报销流程1．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，此合同必须提供一份给财务部备案，因此类费用一般金额较大，需提前知会财务部备款。
2．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第七部分报销时间的具体规定第十七条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1．财务报销：公司财务部每周的一、三、五上午下班之前为收报销单据截止时间，如果提交报销单据超时，如无特殊原因，财务一律自动转下一次报销日报销。
第八部分附则第十八条本制度经总经理审批通过后生效。
第十九条本制度自颁发即日起生效并执行。
深圳市XX网络科技有限公司财务部二零一四年九月五日补充资料:发票管理制度1.目的为规范商品采购发票的管理。
2.适用范围采购商品取得的所有发票。
3.职责3.1申请采购部门负责催收取得采购商品的发票，及登记移交给财务部；3.2财务部负责接收采购部及关联单位移交的发票，并进行认证、入账处理及核对。
4.规定4.1申请采购部门对所采购的所有商品，原则上必须全部取得增值税专用发票，并审核发票如下内容：4.1.1购货单位、销货单位的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号是否填写完整、正确；4.1.2发票上的购货单位与我方付款单位名称、账号一致；4.1.3发票与实际采购商品品名、规格、数量、单价、金额、供货厂家一致；4.1.4发票填写内容是否打印清晰；4.1.5是否包括发票联和抵扣联；4.1.6是否附有清单；所附清单的是否有两份；清单上的销售额与发票上的不含税销售额是否相符；4.1.7是否盖有销售单位的发票专用章，盖章是否清晰；4.1.8发票金额与实际采购商品名称、入库清单必须一致；4.1.9签收发票有不符合以上任一条的，采购部门应立即将问题发票予以退回给供应商，并要求供应商限期重新开具发票，否则财务做退票和不予付款处理。
深圳市XX网络科技有限公司财务部固定资产管理制度为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。
一、固定资产的标准固定资产是指使用价值在一年以上，单位价值在2000元以上（含2000元）的并且是由公司统一购买的有形资产，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、服务器、通讯工具、传真机、打印机、扫描仪、空调、室内装饰品等。
二、固定资产的管理部门根据内部控制制度，固定资产由人事行政部对办公家具及设备进行管理；由网管对计算机设备进行管理。
各具体管理部门应：1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。
2、对固定资产进行统一分类编号。
3、对固定资产的使用落实到使用人，使用人对自用资产进行管理（对部门共有资产落实到部门负责人）。
三、固定资产核算部门1、财务部为公司固定资产的核算部门2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每年进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
四、固定资产的购置1、各部门需购置固定资产，需填写“固定资产购置申请单”（格式后附1），报部门经理、固定资产管理部门、财务部及总经理批准，经批准后，由采购部门安排专人负责采购，在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、申请部门、使用人及申请原因，并且至少提供三家供货厂商报价比对以备合理采购。
2、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”（格式后附2）一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。