用友存货系统操作流程(详细)
用友T进销存操作手册
仓库门店操作手册一、
双击桌面的
输入自己的操作ID
二、仓库入库操作：
1、无订单的模式：
录入入库单信息：
2、有订单的模式：
A:录入订单
录入订单信息;
B：采购入库单参照采购订单生成:
点生单的时候弹出选择订单对话框：
生成入库单:
审核就可以了。
入库业务完成
3、入库单的修改，删除。
在没有审核的情况下，直接点修改或删除。
在有审核的情况下，在先弃审，才能进行修改或删除的操作。
三、门店销售业务操作:
1、无销售订单模式：
直接打开发货单；
录入发货单内容:
录入完成之后保存。
2、有销售订单模式：
A、录入销售订单：
录入订单内容：
录入完订单后要“审核”。
B：根据销售订单生成发货单
就完成了发货单的录入。
四、仓库审核发货单确认出库；
仓库根据客户的发货单在：
这步确定后存货就正式出库了。
五、报表的查询：
1、库存账：
2、销售账的查询。
用友T6库存管理操作手册
库存管理操作手册一、操作流程图2、产成品入库单的操作流程图3、其他入库单的操作流程图4、销售出库单的操作流程5、材料出库单的操作流程6、其他出库单的操作流程二、用户登陆操作图一1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。
2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。
3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。
如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。
4、选择要进行业务处理的会计年度。
按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。
5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。
根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。
也可点“＞”参照选择一个自然时间。
6、按“确定”登陆系统。
单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。
三、流程的具体操作步骤1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库）（1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。
点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。
采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：手工录入参照订单生成（2）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击“采购订单”然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件，再点击“过滤”，如果用户什么条件都不选的话，系统会把所有的采购订单显示出来。
过滤（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。
然后再点击“显示表体”旁的小方框，打上勾后，系统会将所选记录的字段显示出来（提示：如果用户实际入库数量与订单数量有差异，用户可修改本次入库数量）入库仓库、入库日期必须选择。
用友仓库管理ERP整体流程
用友仓库管理ERP整体流程仓库管理是现代企业物流管理的重要环节，用友仓库管理ERP系统能够帮助企业实现仓库物资的准确管理、高效配送和追踪溯源，提高企业的运营效率和服务质量。
下面将介绍用友仓库管理ERP的整体流程。
1.仓库收货仓库收货是仓库管理的第一步，当供应商将货物运送到企业的仓库时，仓库管理员会在用友仓库管理ERP系统中创建一个收货任务单，包括货物信息、数量、供应商信息等。
收货任务单生成后，仓库管理员将根据任务单对货物进行验收并核对货物数量和质量。
验收通过后，仓库管理员会在ERP系统中更新货物库存，并生成相应的入库单据。
2.仓库保管及出库货物入库后，仓库管理员会将货物按照规定的储存方式储放在仓库中，并在用友仓库管理ERP系统中进行库存管理。
ERP系统能够实时追踪货物库存情况，包括货物位置、数量、保质期等。
当客户下单需要提取货物时，销售人员会在ERP系统中生成出库任务单，并将任务单交给仓库管理员。
仓库管理员根据任务单从仓库中取出相应的货物，并将货物出库并生成相应的出库单据。
3.库存盘点与调整为了及时发现和解决仓库中货物数量和质量的问题，仓库管理员会定期进行库存盘点，并在用友仓库管理ERP系统中更新盘点结果。
ERP系统能够自动生成库存盘点报告，帮助企业了解仓库的实际情况，并及时进行调整。
在盘点过程中，如发现货物损坏、过期等问题，仓库管理员会在ERP系统中进行相应的库存调整和处理，以保证仓库中的货物质量和数量的准确性。
4.物料管理与补货用友仓库管理ERP系统能够帮助企业实现物料的全生命周期管理，包括物料的采购、入库、领用、使用和报废等环节。
当仓库中的物料达到预警数量时，ERP系统会自动生成物料补货单，并通知采购部门进行补货。
采购部门在ERP系统中生成采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商将货物送达企业仓库后，仓库管理员进行收货并更新库存信息。
5.运输与配送用友仓库管理ERP系统能够实现仓库内部和外部的货物运输和配送管理。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
用友T操作流程库存管理存货核算操作
用友T操作流程库存管理存货核算操作一、库存管理的概念和作用库存管理是企业中非常重要的一项管理工作，它涉及到企业生产、销售、供应链等多个环节。
库存管理的主要目的是保证企业能够按时满足客户需求，同时又不过多滞留资金在库存中，最大限度地降低库存成本和风险。
库存管理的核心内容主要包括库存的盘点、计算和控制等。
二、库存管理的基本操作流程1.收货入库（1）在用友T系统中，先选择相关仓库和供应商，然后录入收货信息，包括到货单号、收货日期、收货数量、收货人员等。
（2）确认收货信息无误后，进行库存入库操作。
系统会自动生成库存入库凭证，并更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存入库情况。
2.发货出库（1）在用友T系统中，选择相关仓库和客户信息，录入发货信息，包括出库单号、出库日期、出库数量、出库人员等。
（2）确认发货信息无误后，进行库存出库操作。
系统会自动生成库存出库凭证，并同步更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存出库情况。
3.库存盘点（1）定期进行库存盘点，可以通过用友T系统中的库存盘点功能来实现。
（2）在库存盘点过程中，需要选择盘点仓库、录入盘点信息，包括盘点日期、盘点数量、盘点人员等。
（3）盘点完成后，可以通过用友T系统中的盘点差异报告，查看盘点结果，并及时进行调整。
4.库存调整（1）根据库存盘点结果，如果发现库存数量与实际不符，需要进行库存调整。
（2）在用友T系统中，可以通过库存调整功能，选择相关仓库、调整类型、调整原因等，录入调整信息。
（3）确认调整信息无误后，进行库存调整操作。
系统会自动生成库存调整凭证，并更新相应仓库的库存。
5.存货核算（1）用友T系统中，可以根据实际业务情况设置存货核算的相关参数，包括存货成本计算方法、库存成本核算方法等。
（2）在存货核算过程中，可以通过用友T系统中的存货核算功能，自动生成存货核算表，包括存货期初余额、本期入库、本期出库、存货结存等。
用友ERP财务软件实务操作教程第10章存货核算系统
用友ERP财务软件实务操作教程第10章存货核算系统存货核算是企业财务管理中的重要环节之一，它涉及到企业的存货采购、销售、库存、成本等方面。
用友ERP财务软件提供了强大的存货核算系统，帮助企业更好地管理和控制存货流转和成本，提高企业的盈利能力。
在用友ERP财务软件中，存货核算系统主要包括存货档案、采购管理、销售管理、库存管理和成本核算等模块。
下面将分别介绍这些模块的实际操作。
一、存货档案：1.存货分类设置：在存货分类设置中，可以设置各类存货的分类，如原材料、半成品、产成品等。
同时还可以设置存货的计量单位、税率等信息。
2.存货档案录入：在存货档案录入中，可以录入具体的存货信息，包括存货名称、存货编码、规格型号、成本价格、销售价格等。
还可以设置存货的预设参数，如最低库存量、最高库存量等。
二、采购管理：1.采购订单录入：在采购订单录入中，可以录入采购订单的具体信息，如供应商名称、采购数量、采购价格等。
同时还可以设置采购订单的支付方式和质量要求等。
2.采购入库：在采购入库中，可以将采购的存货入库到仓库中。
系统会自动更新库存数量和成本。
3.采购发票录入：在采购发票录入中，可以录入采购发票的具体信息，如发票号码、开票日期、发票金额等。
系统会根据发票信息自动更新应付款项和成本。
三、销售管理：1.销售订单录入：在销售订单录入中，可以录入销售订单的具体信息，如客户名称、销售数量、销售价格等。
同时还可以设置销售订单的交货日期和发货方式等。
2.销售出库：在销售出库中，可以将销售的存货从仓库中出库。
系统会自动更新库存数量和成本。
3.销售发票录入：在销售发票录入中，可以录入销售发票的具体信息，如发票号码、开票日期、发票金额等。
系统会根据发票信息自动更新应收款项和成本。
四、库存管理：1.库存查询：在库存查询中，可以实时查询存货的库存数量、成本价格和销售价格等信息。
2.库存盘点：在库存盘点中，可以对存货进行盘点，核对实际库存数量和账面库存数量的差异，并进行相应的调整。
用友存货核算业务流程
一、单据记账：按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。
1、登录界面，界面中录入操作员，输入密码后选择账套，点击“确定”键即可登录到用友系统中。
“改密码”是用于修改当前密码的，点击后出现图1-3的改密码界面。
2、用鼠标单击【业务核算】-【供应链】-【存货核算】-【业务核算】进入此功能。
3、输入查询条件并确认。
（仓库、单据类型、日期过滤或收发日期）4、屏幕显示"未记账单据一览表"界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。
二、恢复记账：恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。
1、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【恢复单据记账】进入此功能。
2、用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”等查询条件，单击“确认”铵钮。
3、屏幕显示“取消单据记账”界面，用户在所要记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选”，再单击“恢复”，系统自动取消记账。
三、暂估入库成本录入：对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本成批录入。
1、点击【业务核算】菜单，并单击【暂估成本录入】进入此功能。
2、录入查询条件后，单击确认进入采购入库单成本成批录入界面，系统显示满足条件的采购入库单。
3、单击右上角下拉框选择成本单价，系统提供计划成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。
4、单击〖录入〗按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，单击〖保存〗按钮即可。
四、结算成本处理：实施方案采用单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单采购部门进行正常业务处理，如果出现结算以前会计月份入库单情况，需要进行结算成本处理进行单据回冲。
1、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此功能。
2、输入暂估处理查询条件，可选择显示未全部结算完的单据，输入后，点击〖确认〗按钮，进入暂估结算表。
3、选择需进行暂估入库成本处理的记录，可按〖全选〗按钮，选择完毕按〖暂估〗按钮进行成本处理。
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序号 项目
使用说明
（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证 借：原材料 贷：其他应付款-暂估 借入物资。 生成凭证：将借用、归还材 （2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证 借：其他应付款-暂估借入物资 17 料调拨单生成的其他出库单 贷：原材料，由于其他出库单单价由系统自动计算，所以归还单价会和原借用单价不一致，会造成归还数据一 和其他入库单 样但金额会不一样，这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算，差额再添加一行分录计入主 营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货，生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正 确，归还材料时若以其他材料归还，则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。 18 生成凭证：其他 19 产成品成本分配 20 产品入库单记账 21 委外出库单记账 22 核算委外加工入库成本 23 委外入库成本 24 结算成本处理 25 系统调整单 26 特殊单据记账-调拨单 28 其他入库单记账--盘盈 29 其他出库单记账--盘亏 将其他未制单的材料单据制单。 按查询，选择成品库，将包含红字打钩，将已有成本重新计算打钩，一行一行输入每一行产品的总成本，输入 完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致，然后点击分配，系统自动将每个存货的成本分摊到产品入 库单上。再选择受托成品库按同样方法输入加工产品成本。 选择全部产品入库单记账。 选择其他出库单，出库类别委外加工出库。 在采购系统进行委外材料成本核算和加工费的费用折扣处理，处理完毕后采购系统的未完成业务明细表除以前 月分份暂估入库外应都没有记录。 委外入库成本在采购系统处理完毕后再到存货系统选采购入库单记账，入库类别选委外加工入库。 进入进行结算成本处理，加工费在采购系统进行费用折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库调 整单，当加工费分配到对应存货的入库成本中。 在日常业务下进入系统调整单，将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别改 为“委外加工入库”，然后保存。 选择调拨单记账，但不要选与受托加工有关的调拨单。 入库类别选盘盈入库。 出库类别选盘亏9
材料出库单记账--材料类
10 材料的其他出库单记账
到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇 查看存货的出库单价和结存 总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的 11 单价是否有异常 处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面 记账的要先取消才能取消前面的记账。 以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂 估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。 采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再 13 生成凭证：采购入库单 选择配件库和成品库生成凭证。 生成凭证：配件库的材料出 选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用 贷：原料材，需要分摊的费用在借 14 库单 方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。 15 生成凭证：材料出库单 选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本 贷：原材料 12 生成凭证：回冲单 16 生成凭证：盘盈盘亏的其他 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条， 入库单和其他出库单 另一个调整差额。
27 特殊单据记账-形态转换单 选择转换单记账，但不要选与受托加工有关的转换单。
借用布料在库存系统输入形态转换单，记账时不要选转形态转换单记账，而是要分别对其他入库单和其他出库 单进账，因为加工产品的成本只核算加工费，如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。借用 其他入库单记账--借用受托 受托加工布料的转换单，要先对其他入库单记账，再对其他出库单记账，不可先对其他出库单记账后记其他入 30 加工布料 库单，则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库单，入库类 别选借用入库，再手工输入产品的成本，然后记账。然后选其他出库单，出库类别选借用出库。归还布料按同 样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。 第 3 页，共 5 页
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序号 项目 48
使用说明
存货系统进行与总账对账、 对账时将数量对账去掉，只核算金额，蓝色为对账不平，白色为对账正确。 与发出商品对账 将数量为零金额不为零选中，其末处理完毕再到制单中选择调整单生成凭证。
49 期末处理 50 月末结账--存货核算
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存货系统操作流程
一、记账方法及手工单价处理方法： ① 路径：供应链--存货核算--业务核算--正常单据记账 1 记账方法 ② 进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是 ” ③ 特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否 ”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。 ① 单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可 随便输入单价,也不可随便输入零单价. ② 出现手工输入单价时要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。 2 手工输入单价处理方法 ③ 无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整 入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到 出库单中。 ④ 由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库 单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查 存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。 二、存货核算按以下顺序操作： 序号 项目 1 使用说明
特殊单据记账--形态转换单 对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 采购入库单记账--外购 单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。 单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否 正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他 出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的 其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库 原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这 样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。 单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。 仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材 料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。
查询采购系统的未完成业务 查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和 表 委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。 查询库存系统出入库流水 账，选择未审核单据 查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统 的操作。旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原 料库进行处理。 （1）结账：销售管理、采购管理、委外管理 （2）结账：仓存管理
序号 项目 31 发出商品记账 32 质量问题产品退货 33 销售出库单记账。 发出商品记账，包括发货单和发票分别进行记账。
使用说明
质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入，单价按10元/kg计算。
34 其他未记账的单据记账 选择所有单据记账，查看是否还有未记账单据。 查看存货的出库单价和结存 35 查收发存汇总表，选择所有仓库，按核算自由项汇总，查看出库单价和结存单价是否有异常。 单价是否有异常 36 进入库存系统与存货系统对账。 选择产品入为单，自动生成分录为：借：库存商品 贷：待分配成本，将贷方修改为贷：生产成本—直接材料、 37 生成凭证:产成品入库单 直接人工和制造费用。 生成凭证:盘盈盘亏的其他 38 入库单和其他出库单 选其他出库单，出库类别为委外加工出库，每个加工商生成一张凭证，不要全部合并，分录为 借：委外加工物 39 生成凭证:委外加工出库 资 贷：库存商品 将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证，合并生成一张就可以了，系统自动带入 40 生成凭证:入库调整单 加工单位。 借：库存商品 贷：委外加工物资 41 生成凭证:形态转换单 形态转换单制单，不要选与加工有关的单据，生成分录：借：库存商品 贷：库存商品 借用受托加工布料转换单生成凭证，同时选中其他入库单和其他出库单，将借用布料生成的其他入库单和其他 出库单选中生成凭证，生成凭证修改系统自动生成的凭证为 借：库存商品 贷：库存商品 贷：其他应付款-暂 生成凭证:借用受托加工布 42 估借入物资，暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计，即暂估金额实际上只有材料成本，凭证上的数量和 料转换单 存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证，生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物资科目原借用 的存货，单价要按原借用核算，差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。 43 生成凭证:发出商品发货单 44 生成凭证:发出商品发票 45 生成凭证:质量问题退货 46 生成凭证:销售出库单 47 生成凭证:其他未生成凭证的单据 选择有质量问题退货的红字销售出库库，生成凭证，因记账时单价按10元计，所以生成凭证冲减主营业务成本 也是按10元单价计算的，这时要按原发货时的成本单价乘以退货数量算出退货成本，再将主营业务成本金额改 过来，再插入一条分录营业外支出-质量损失，将差额调到该科目。