收据使用管理细则
收据管理制度大全
收据管理制度大全第一章总则第一条为规范公司的收据管理工作，保障公司的资金安全，防范风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的收据管理工作。
第三条公司的收据包括但不限于：收款收据、付款收据、退款收据等。
第四条收据管理工作应当遵循依法、规范、安全、高效的原则。
第五条公司应当建立健全收据管理制度，明确收据的领用、使用、归档、审批等程序。
第二章收据的领用第六条公司下设专门的收据领用部门，负责统一管理收据。
第七条收据领用应当经过书面申请，经主管领导审批后方可领用。
第八条领用人员应当认真核对领用的收据数量和种类，如有发现问题应当及时向领用部门反馴。
第九条领用收据应当在领用部门指定的时间内领取，并应当妥善保管。
第十条领用收据的人员不得擅自私自领用，不得将收据转借他人。
第十一条领用收据的人员应当按照领用部门的规定使用收据，不得随意更改、涂抹收据内容。
第三章收据的使用第十二条收据使用人员应当严格按照相应的业务流程进行收款、付款、退款等操作。
第十三条收据使用人员应当认真填写收据，确保收据上的内容真实、完整、准确。
第十四条收据使用期间如有疑问应当及时向领用部门或财务部门进行咨询。
第十五条收据使用人员不得私自将公司收据用于个人或其他用途。
第十六条收据使用期间如有损坏、遗失应当及时向领用部门报告，履行相应的手续。
第四章收据的归档第十七条公司应当建立健全收据归档制度，确保收据的安全、完整性。
第十八条收据使用完毕后应当及时进行归档，并按照业务类型、时间顺序进行分类存放。
第十九条归档的收据应当加盖公司公章、业务部门章，并按照规定保留备案。
第二十条归档的收据应当按照规定的时间进行定期清点、审核，确保收据的完整性。
第五章收据的审批第二十一条公司应当建立健全收据审批制度，确保收据的真实性、合规性。
第二十二条各部门在使用收据时，应当按照规定的审批流程进行申请、审核、批准。
第二十三条收据审批人员应当认真审核收据上的内容，确保符合公司规定的标准。
收据管理制度最新规范
收据管理制度最新规范为了规范公司收据管理流程，提高管理效率，保障财务安全，制定收据管理制度如下：第一章收据管理的基本原则1.1 依法依规。
收据管理应符合国家相关法律法规，严格按照财务管理制度进行管理。
1.2 审慎核对。
在发放和接收收据时，要核对相关信息，确保收据的准确性和完整性。
1.3 保密原则。
对于涉及公司财务机密的收据，要严格保密，避免信息泄露。
1.4 责任追究。
对于管理不当或违规操作的责任人员，将严厉追究责任。
第二章收据的种类和内容2.1 发票。
公司应根据税法规定，按时开具和保存发票，确保发票信息完整准确。
2.2 收据。
公司应按规定收取并保存与交易行为相关的收据，确保财务流程清晰可追溯。
2.3 汇款凭证。
公司应妥善保存相关汇款凭证，包括银行汇款单据等，确保资金流向清晰。
2.4 其他。
公司还需要仔细保存与财务往来相关的各类凭证和票据，例如支票、收据等。
第三章收据管理流程3.1 收据的发放。
公司应制定明确的收据发放流程，包括领用、使用、登记和交接等环节。
3.2 收据的审核。
公司应设立专门的审核岗位，对收据进行审核，确保收据的真实性和合法性。
3.3 收据的归档。
公司应建立完善的收据归档系统，按序号和日期等方式进行分类存档。
3.4 收据的销毁。
对于已经过期或无效的收据，公司应及时销毁，避免信息混乱和泄露。
第四章收据管理的责任人员及培训4.1 财务部门。
财务部门是公司收据管理的主要责任部门，负责制定和执行相关管理规定。
4.2 部门经理。
各部门经理应负责部门内收据管理的落实和监督。
4.3 培训要求。
公司应定期组织相关人员进行收据管理培训，提高员工管理和操作水平。
第五章收据管理的监督和评估5.1 内部审计。
公司应定期进行内部审计，对收据管理过程进行监督和评估。
5.2 外部审计。
公司还应委托专业机构进行外部审计，验证公司收据管理的有效性和合规性。
5.3 收据管理效果评估。
公司应建立收据管理效果评估机制，根据评估结果制定改进措施。
收据使用管理细则
收据使用管理细则在日常生活和工作中，我们经常会使用收据来记录交易和证明支付。
收据是一种比较重要的凭证，可以用来保障双方权益，防止纠纷的发生。
为了规范收据的使用，提高管理效率，制定一套收据使用管理细则是非常必要的。
一、收据的定义和种类收据是指卖方向买方出具的证明购买物品或支付款项的凭证。
根据用途和形式的不同，收据有很多种类，主要包括普通收据、发票收据、电子收据等。
普通收据是最常见的一种，一般包含交易双方的姓名、金额、日期等基本信息。
发票收据用于商业交易，需要有特定格式和编号。
电子收据则是通过电子方式生成和传递的收据。
二、收据的重要性收据不仅仅是一种付款凭证，更是一种法律证据。
在纠纷发生时，收据可以作为双方协议的证明，有助于解决争议。
同时，在管理财务和报销时，收据也是必不可少的信息来源，能够帮助记录和核对开支情况。
三、收据的管理原则为了更好地管理收据，需要遵循以下原则：1. 规范性原则：收据应按照统一的格式和标准来填写，确保信息的完整和准确。
2. 保密性原则：收据上的敏感信息如账号、身份证号等应当予以遮盖，防止泄露个人隐私。
3. 存储原则：所有收据应当妥善保存，建议备份电子版本，以防丢失或损坏。
4. 审查原则：在收到和签署收据时，应当认真审核收据内容，确保无误后再签字确认。
四、收据的使用方法在实际使用中，我们应当注意以下几点：1. 收据领取：购物、交易或付款时，务必索取收据并核对信息。
2. 收据备份：重要的收据建议备份并妥善保管，以备不时之需。
3. 收据归档：可以按照时间或类别将收据进行归档，方便查阅和管理。
4. 收据销毁：对于过期或无效的收据，应及时销毁，避免信息泄露。
五、管理细则颁布为了规范收据的使用管理，提高管理效率，根据以上原则和方法，特制定此《收据使用管理细则》，并于本月起正式执行。
各部门及个人应当严格遵守，不得违反规定。
以上便是关于收据使用管理细则的相关内容，相信通过细则的制定和执行，将能够更好地管理和利用收据这一重要的凭证，确保双方权益不受损害，避免不必要的纠纷的发生。
财务管理制度收据管理规定
第一条为加强公司财务管理，规范收据的使用和管理，保障公司资金安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。
第三条收据管理原则1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度进行收据管理。
2. 安全保密：确保收据的领用、使用、保管等环节安全，防止收据遗失、损毁或被篡改。
3. 规范操作：严格按照收据管理规定进行收据的领用、开具、报销等操作。
4. 责任到人：明确各部门、各岗位在收据管理中的职责，确保收据管理的有效执行。
第四条收据种类1. 收据分为正式收据和临时收据两种。
2. 正式收据：用于公司对外收取现金、支票、汇票等款项时开具的收据。
3. 临时收据：用于公司内部临时收取款项时开具的收据。
第五条收据领用1. 部门或个人需领用收据时，应向财务部提出申请，填写《收据领用申请单》。
2. 财务部对申请进行审核，确认无误后，发放相应数量的收据。
3. 领用人应妥善保管收据，不得私自转让、转借或丢弃。
第六条收据开具1. 部门或个人在收取款项时，应使用正式收据。
2. 开具收据时，应填写完整、准确的信息，包括收据号码、收款人、收款金额、收款日期等。
3. 开具收据后，应将收据存根联交财务部，由财务部进行登记、保管。
第七条收据报销1. 部门或个人在报销时，应提供收据正联和存根联。
2. 财务部对报销单据进行审核，确认收据真实、有效后，办理报销手续。
3. 严禁使用伪造、变造、涂改的收据进行报销。
第八条收据保管1. 收据存根联由财务部统一保管，定期进行核对、整理。
2. 收据正联由部门或个人妥善保管，不得随意丢弃。
3. 部门或个人因工作需要调阅收据时，应经财务部批准，并办理相关手续。
第九条收据遗失、损毁1. 部门或个人如发现收据遗失、损毁，应立即向财务部报告。
2. 财务部核实情况后，根据实际情况进行处理。
3. 收据遗失、损毁者应承担相应责任。
第十条违规处理1. 违反本规定，未按规定使用、保管收据的，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
财务专用收据使用制度范本
财务专用收据使用制度范本第一条总则为了加强财务管理，规范财务专用收据的使用，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条收据的种类和用途本公司的财务专用收据分为现金收据、转账收据和支票收据三种，分别用于记录现金、转账和支票的收款事项。
第三条收据的领用和管理1. 财务部门负责收据的领用和管理，其他部门和个人不得私自印制、领用或损毁收据。
2. 财务部门应当建立收据领用登记制度，记录收据的领用、使用和作废情况。
3. 收据应当编号管理，每张收据都必须填写完整的收款信息，包括收款人、收款金额、收款日期等。
第四条收据的使用规定1. 收据必须由财务部门开具，其他部门和个人不得私自使用或伪造收据。
2. 收据应当作为财务核算的原始凭证，不得随意更改或涂抹。
3. 收据一经开具，即视为有效，不得重复使用或报销。
第五条收据的保管和归档1. 使用完毕的收据应当及时交回财务部门，由财务部门统一保管。
2. 财务部门应当定期对收据进行归档，归档期限不得超过一年。
3. 收据的归档应当严格按照档案管理要求进行，确保收据的完整和保密。
第六条收据的作废和销毁1. 收据一旦作废，应当由财务部门在收据上加盖“作废”字样，并统一保管。
2. 收据的销毁应当由财务部门提出申请，经公司领导批准后，由财务部门负责实施，并做好销毁记录。
第七条违规处理1. 违反本制度规定，私自印制、领用、使用或损毁收据的，一经查实，将对相关责任人进行严肃处理。
2. 违反本制度规定，造成财务损失的，相关责任人应当承担相应的经济责任和法律责任。
第八条附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。
收据管理规定
收据管理规定第一章总则第一条根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及双方的协商一致，制定本收据管理规定（以下简称“本规定”）。
第二条本规定适用于甲方（以下简称“出票方”）向乙方（以下简称“收款方”）开具的各类收据管理，包括但不限于购买商品收据、服务费收据等。
第三条出票方和收款方应当遵守本规定，确保收据管理的规范和合法性。
第二章收据的开具第四条出票方应当按照法律法规和合同约定的内容，准确、真实地填写收据，并确保收据的清晰可辨。
第五条收据应当包括以下内容：1.出票方名称、地址、电话等基本信息；2.收款方名称、地址等基本信息；3.收据编号、日期以及开具地点；4.商品或服务的名称、数量、单价等详细信息；5.收款金额以及收款方式（现金、电子支付等）；6.出票方和收款方的签章。
第三章收据的管理和保存第六条出票方应当建立规范的收据管理制度，确保收据的安全、完整和可追溯。
第七条出票方应当将每一份收据按照收据编号和日期进行有序存储，并做好电子备份。
第八条收款方应当仔细核对收据的内容，并保存好收据原件或电子扫描件。
第四章收据的使用和归档第九条收款方在收到收据后应及时核对并确认其真实性和完整性。
第十条如出现收据遗失、损毁或其他异常情况，收款方应立即向出票方报告并协商解决。
第十一条收据的有效期为开具日起一年，过期后不得再作为合法凭证使用。
第十二条出票方应当建立归档制度，将已经过期或不再有效的收据进行分类归档并妥善保存。
第五章违约责任第十三条若出票方或收款方违反本规定的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的一切损失。
第十四条出票方和收款方在收据管理中应遵守法律法规，如有违反造成法律纠纷，由违约方承担相应的法律责任。
第六章其他第十五条本规定自双方签字或盖章之日起生效，并具有合同效力。
第十六条本规定的解释、生效、履行以及争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十七条本规定未尽事宜，由双方协商解决。
出票方（签章）：收款方（签章）：日期：__________ 日期：__________附件列表1.出票方基本信息表格2.收款方基本信息表格3.收据编号规范4.归档制度细则5.违约责任规定法律名词解释•合同法：指《中华人民共和国合同法》，是中国法律体系中规范合同订立、履行、变更和解除等相关法律关系的法律文件。
收据凭证管理制度范本
收据凭证管理制度范本第一章总则第一条为了加强收据凭证的管理，规范财务行为，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国财务会计制度》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司范围内所有收据凭证的领取、使用、保管、作废和销毁等管理工作。
第三条财务管理部为公司收据凭证的管理部门，负责收据凭证的统一印制、领购、分发、保管和监督执行本制度。
第二章收据凭证的种类和用途第四条收据凭证分为以下几种：（一）销售收据：用于公司销售商品、提供劳务时，收取客户款项的凭证。
（二）购买收据：用于公司购买商品、接受劳务时，支付款项的凭证。
（三）费用收据：用于公司各项费用支出时，收取款项的凭证。
（四）其他收据：用于公司其他业务活动中，需要收取款项的凭证。
第五条收据凭证的使用范围：（一）销售收据：限用于销售商品、提供劳务的款项收取。
（二）购买收据：限用于购买商品、接受劳务的款项支付。
（三）费用收据：限用于各项费用支出的款项收取。
（四）其他收据：限用于其他业务活动中，需要收取款项的情况。
第三章收据凭证的领购和管理第六条收据凭证由财务管理部负责统一印制、领购和管理。
第七条各部门如需使用收据凭证，应向财务管理部提出申请，经批准后，由财务管理部统一领购分发。
第八条收据凭证的保管：（一）收据凭证应由专人负责保管，确保收据凭证的安全、完整。
（二）收据凭证应按照顺序编号，不得跳号、重复使用。
（三）收据凭证应放置在安全的地方，防止被盗、损坏、丢失。
第四章收据凭证的使用和作废第九条收据凭证的使用：（一）领购收据凭证时，应核对收据凭证的种类、数量、编号等信息，确保无误。
（二）使用收据凭证时，应填写完整、清晰，包括收据凭证的编号、金额、款项性质、收款人、付款人等信息。
（三）收据凭证一经使用，不得更改、涂改、撕毁。
如有错误，应重新填写。
第十条收据凭证的作废：（一）收据凭证如出现损坏、错误等情况，无法正常使用时，应予以作废。
（二）作废的收据凭证应加盖“作废”戳记，并注明作废原因、日期、经办人等信息。
公司收据管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司收据管理，规范收据的领取、使用、存档等行为，确保公司资金安全和财务信息的真实、准确，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有收据的领取、使用、保管及销毁等环节。
第三条公司财务部门负责收据的采购、领用、保管、核对和销毁等工作。
第二章收据的领取与使用第四条收据的领取：1. 公司内部各部门因业务需要使用收据时，需向财务部门提出书面申请，并说明用途。
2. 财务部门根据申请，审批后发放相应数量的收据。
第五条收据的使用：1. 使用收据时，必须严格按照国家相关法律法规和公司财务制度执行。
2. 收据填写必须规范、完整，不得涂改、伪造、篡改。
3. 收据内容应包括：收据编号、收款单位、收款人、收款金额、收款日期、收款事由等。
4. 收款人、交款人签名或盖章必须清晰、完整。
第六条收据的保管：1. 收据领用人应妥善保管收据，不得擅自转借、转卖或丢弃。
2. 收据遗失或损坏，应及时向财务部门报告，并按财务部门要求进行处理。
第三章收据的存档与核对第七条收据存档：1. 财务部门应设立收据存档专柜，对已使用的收据进行分类、归档。
2. 收据存档期限按国家规定执行，超过存档期限的收据，应按照财务部门要求进行处理。
第八条收据核对：1. 财务部门每月对收据使用情况进行一次全面核对，确保收据数量、金额、事由等与实际相符。
2. 发现问题，应及时查明原因，并对相关责任人进行追责。
第四章收据的销毁第九条收据销毁：1. 收据存档期满后，应按照财务部门要求进行销毁。
2. 收据销毁前，财务部门应进行最后一次核对，确保收据齐全、完整。
3. 收据销毁时，应采用碎纸机等设备，确保收据无法恢复。
第五章责任与奖惩第十条责任：1. 财务部门负责收据的采购、领用、保管、核对和销毁等工作，对收据管理负有直接责任。
2. 收据领用人对收据的领取、使用、保管负有直接责任。
第十一条奖惩：1. 对在收据管理工作中表现突出、成绩显著的部门和个人，给予表彰和奖励。
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收据及收款登记本使用管理细则一、目的规范工作流程，提高工作效率，降低收款风险，保证资金安全。
二、适用范围本规定适用于本公司（含本公司下属分子公司）。
三、收据管理细则（一）收据使用一般规则1、收据是表明收据开出者收到各种业务款项的货币凭证。
2、收据一式四联（存根联、交客户联、财务记账联、经手人留存联）且必须连号，编号应能体现收据所属年份，如“07000001”；年度终结，尚未使用的收据应全部作废。
3、每本收据的有效使用期为一个月（即一个自然月份）。
无论收据是否整本用完，到期必须进行更换。
4、财务部和各业务办事处设收据管理员岗位负责收据的日常管理。
5、收据使用人仅限财务出纳员和业务收款员，财务部和办事处收据管理员不得开出收据或将收据转借他人使用。
6、财务部负责收据的印刷、盖章、保管和收发；负责督促各办事处按时进行收据清查更换；负责收据使用的日常监查；负责收据使用过程中出现的问题的处理。
（二）、收款收据的使用与管理1、收据发放和缴回1.1财务部发放，办事处领用收据。
第一次领用，由办事处经理核定，办事处收据管理员提出收据领用申请（包括每月收据使用量及指定收据使用人），经主管副总经理审批后报财务部备案。
财务部收据管理员按审批后申请数量向各办事处发放收据。
以后每月财务部直接按上期数为办事处更换收据，若需增加收据数量和收据使用人，办事处收据管理员须再次提出书面申请并请主管副总经理审批。
1.2财务部收据管理员只针对办事处收据管理员办理收据发放、收回手续。
在办理收据发放、收回手续时，双方均应在《收据领用、缴回签收单》上签字并注明日期。
在领用收据时，办事处收据管理员将《收据领用、缴回签收单》一并带走供当批收据发放、收回时签字使用。
1.3办事处发放，收款人领用收据。
办事处收据管理员领取新收据后应及时将其发放至被授权收据使用人手中，在发放、回收收据时，双方均应在《收据领用、缴回签收单》上签字并注明日期。
办事处收据管理员应于每月末发放下月新收据，同时收回本月收据。
1.4办事处收据管理员每月10号前交上月所领取的收据至公司财务部核销，当月20号以后到公司财务部领用下月收据。
2、收据使用2.1办事处经理对其区域收据的管理负责。
办事处经理应总体把握其区域的收据使用状况以及收据使用人的情况，做到及时发现、报告、并协助相关部门处理问题，从而降低收款风险、减少公司损失。
2.2每本收据仅限领用人使用，领用人对其领用的收据及其收据违规使用产生的后果负完全责任。
无收据领用权的业务员收款，应使用所属区域主任手中收据，紧急收款可申请使用办事处出纳员专用收据。
2.3收款人应妥善保管、规范使用收据。
收据填写应严格区分现金与非现金收款，收据一经开出即视同收到款项。
在填开收据时，必须序时、逐项、如实、清晰填列。
严禁涂改、挖补或撕毁收据，当期结束仍未填开或填写错误的收据应写明“作废”字样并保留全套，以备查验。
严禁拆分使用收据。
2.4收款人交款时对收据的使用。
2.4.1业务员直接向办事处出纳员交款。
出纳员核对所收款项与对应收据内容一致后，在该份收据剩余联“出纳”栏同时签字，并将收据“交款人留存联”交予交款人。
2.4.2业务员向所属区域主任（或第二人）交款。
区域主任（或第二人）核对所收款项与对应收据内容一致后，在该份收据剩余联“经手人”栏同时签字，撕下“交款人留存联”交予交款人，再撕下“财务记账联”与款项一并交办事处出纳员。
出纳员核对所收款项与对应收据内容一致后，填写该联收据回执栏后交予交款人。
在上交财务出纳之前，不允许第三人经手款项。
2.5收据不能出现跨月收款。
2.6严禁业务员使用“白条”或任何其他收据，进行收款活动。
3、收据检查与核销3.1规范性检查。
办事处收据管理员应该先对收据进行规范性检查，包括检查收据是否缺页，填写是否规范等等。
3.2审核金额。
收据管理员应该认真核对收款人开出的收据金额与银行回单或《收款登记本》（已稽核）对应款项金额是否一致，无误则在收据第一联“稽核”栏签字确认。
3.3办事处收据管理员应严格按照本细则所作规定检查、审核收据，并当面指出收据违规原因及要求责任人当面填写《收据违规使用情况说明书》。
3.4检查、审核完毕，办事处收据管理员应将当批收据及时完整上交财务部。
同时，还应整理本批次收据相关资料报财务部备案，包括《收据领用、缴回签收单》、《收据违规使用情况说明书》等。
3.5收据审核后续事项3.5.1财务部收据管理员复核当批收回收据和各类单据内容、签字是否完整、规范，无误则在《收据领用、缴回签收单》签字确认。
3.5.2财务部收据管理员应根据各办事处收据管理员上报的当批收据使用情况，提出处罚申请，待财务部经理批准后，在下批收据发放前对相关责任人进行处罚。
3.5.3财务部收据管理员应将缴回收据按批次、序号连同所有相关资料整理归档。
4、其他事项4.1出纳员应将收据“财务记账联”撕下作为银行回单附件交财务部会计做帐。
4.2若收据遗失，应在当日书面报告（有证明需提供相关书面证明）财务部和业务总部，并由财务部登报申明作废，办事处还应及时组织人员与相关客户对帐。
4.3收款人离职时，办事处应按照程序审查其收据使用情况，审核通过，由办事处收据管理员和办事处经理在其离职申请上签字确认；未通过审核，按本细则和公司相关规定处理。
4.4支票退票。
当支票发生退票，出纳员应及时通知收据管理员和相关业务员。
收据管理员应督促业务员，将该支票对应收据“财务记账联”复印件交予客户确认该份收据作废，再将此件带回交区域经理签字，最后交收据管理员作为附件对该份收据进行核销。
客户确认作废的有效条件为：写明“款项支付未成功，此据不作收款凭证”，再签上与对应合同上完全一致的公章或签字。
4.5收到期票。
出纳员应将期票与其对应收据“财务记账联”一并保存。
款项未到帐之前办事处收据管理员不得核销对应收据，但应该照常予以更换。
办事处收据管理员应在备查簿进行登记，待款项到账后补核销该份收据，若该期票到期发生退票，则按支票退票程序处理。
4.6电汇一般不开收据，若确实需要，则由业务员提请出纳员，待其查明款项确已到帐后，出纳员根据到帐金额，用出纳专用收据开出。
四、《收款登记本》的使用与管理1、《收款登记本》为款项流入公司过程的最原始纪录，应按照订本式账簿进行管理。
《收款登记本》由财务部统一印制并加盖骑缝章，各办事处每月一本。
2、《收款登记本》由各办事处出纳员和会计共同管理。
3、收款人员交款时，应按照《收款登记本》内容，逐项、如实、清晰填列。
每笔交款须有财务部接收人签字确认。
4、直接汇入公司账户的款项，收款人员必须向出纳员核实并经出纳员签字确认，才能填入《收款登记本》，填写时，收款时间为该款项实际到账日。
5、出纳员在将款项缴存银行后，应及时在《收款登记本》填写缴存时间，便于稽核。
若出现款项无法正常缴存银行情况，应马上通知交款人员，主动协助解决问题。
6、办事处会计负责稽核工作。
办事处会计根据银行回单或银行到帐情况对应《收款登记本》进行稽核并签字。
7、每月完毕，办事处将所属区域《收款登记本》复印留底备查，原件交财务部统一归档保管。
五、罚则1、缴回的收据发生缺页不全，每份罚款500元；丢失收据，每本罚款1500元，且公司保留追究当事人后续责任的权利。
已开收据未能足额收回款项，且“客户留存联”未能按时取回的，视同缺页。
2、填写收据和《收款登记本》不规范，第一次给予警告，第二次通报批评，第三次视情节轻重处以100-500元罚款。
若其违规行为涉及到本细则其他相关条款，按从重处理原则进行处罚。
3、到期无任何合理原因拒绝交回在用收据或因未按时交回在用收据而影响其区域收据整体更换进度，第一次给予警告，第二次通报批评，第三次视情节轻重处以100-500元罚款。
若其违规行为涉及到本细则其他相关条款，按从重处理原则进行处罚。
4、因收据管理不善，导致相关款项流失，除完全承担相关款项赔偿责任外，第一次罚款2000元，第二次罚款3000元，第三次罚款5000元并辞退。
5、蓄意虚开、套开收据，除完全承担相关款项赔偿责任外，罚款5000元并辞退，且公司保留追究其法律责任的权利。
六、附录（一）《收据管理员岗位职责》1、总部收据管理员岗位职责。
1.1总部收据管理员由财务部总部会计兼任；1.2负责收据印刷、盖章、保管和针对办事处的收发工作；1.3负责督促各办事处按时进行收据清查更换；1.4负责收据使用情况的日常监查；1.5负责监督评审办事处收据管理员工作绩效；1.6负责收据使用过程中出现的各种问题的处理及对违规收据使用人的处罚；1.7负责处理财务部与办事处之间有关收据问题的协调工作；1.8按时向各办事处通报收据使用情况；1.9负责定期向财务经理汇报收据使用管理情况。
2、办事处收据管理员岗位职责。
1.1办事处收据管理员由财务部指派；1.2负责针对业务员的收据收发和未发出及已退回收据的保管工作；1.3负责督促业务员按时进行收据更换；1.4负责检查、审核业务员已用或在用收据；1.5负责按时向总部收据管理员上报办事处收据使用情况；（二）相关表格1、《收据领用、缴回签收单》2、《收据违规使用情况说明书》3、《收款登记本》收据领换流程图：收款——交款——缴存银行流程。