国安创想公司财务部收入出纳岗位目标和考核指标说明书
财务部出纳岗位说明书
6、根据已审批的伙食费、工资表，编制、审核并送交银行伙食费、工资发放表；
7、月终根据银行对账单进行账账核对、账实核对；编制银行余额调节表；
8、月终对应付票据、银行存款的总账与明细账进行核对并转档。
9、月初，根据员工考勤报表编
制员工工资表；
经办
1、应付账款支付情况；
（伙食费、工资发放的及时性）
财务部出纳岗位说明书
岗位名称：财务部出纳
职责、权限与考核：
类别
职责描述
对应权限
考核指标
核心职责
1、现金及现金支票的保管；
2、根据审核无误的会计凭证支付日常报销的费用并登记现金及银行存款日记账；
3、每个月2次,根据侨威审批后的付款清单开具支票或银行承兑汇票,并送达威盖法人私章；
4、应收账款的收存及应付账款的支付；
工作关系：
直接上级
财务经理
关联上级
同级（协作、配合）
会计
直Hale Waihona Puke 下属协作下属其它一般职责
1、支票、电汇单等单证的购买及保管；
2、公司重要证件的保管（即营业执照、组织机构代码证等）；
保管
保管物件的齐全率
协作事项
1、协助、配合其他部门的工作（如5S检查）；
2、上级安排的其他工作。
协助
是否配合协助
任职资格：
学历/专业
中专
工作经验
2年
培训资格
会计证
技能要求
电算化
健康要求
健康
其它要求
为本企业保密财务信息
财务部出纳员岗位说明书
10、负责融资过程中的相关单证的填制
11、严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好财务资料的收集、装订、归档等管理工作
12、诚实地履行职责，并做好公司相关保密工作
13、配合会计做好其他日常工作，完成领导交办的其他工作
岗位
职权
1、参与货币资金计划和管理的权利
2、现金的收付、提存、保管权限
3、严格审核报销凭据、借款凭据等，保证资金安全
4、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务
5、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表
6、按时发放工资，并填制相关的记账凭证
7、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，做到日清月结
8、负责库存现金、空白支票的安全保管工作
3、空白支票管理权
4、原始凭证的审核权
5、拒绝办理违反财务制度的支出款项权
6、财务管理制度的建议权
任职
资格
1、学历背景：会计、经济或审计专业专科及以上学历或初级会计师职称
2、工作经验：2年以上出纳、会计工作经验，熟悉金蝶等财务软件的使用
编制： 审核： 批准：
财务部出纳员岗FD-B03
所属部门
财务部
直属上级
财务部长
直接下属
职位
概要
负责公司的货币资金核算，现金支付和银行结算业务，严格审核原始凭证办理日常费用报销，工资核发等。
岗位
职责
1、认真执行国家财经法规，现金管理制度和支票使用规定，遵守本公司的财务管理制度
2、遵守财务人员职业道德，坚守实事求是的工作原则
出纳岗位工作目标责任书范文（三篇）
出纳岗位工作目标责任书范文尊敬的xxx：就您担任出纳岗位的工作目标和责任，我们感到非常荣幸。
出纳岗位作为公司财务管理的重要一环，对于公司资金的安全和合理运作起着关键作用。
以下是您在出纳岗位上的工作目标和责任的详细说明。
一、工作目标1. 资金管理目标：确保公司资金的合理、安全运作，及时满足公司的营运和投资需求。
以公司战略发展为导向，设定合理的资金目标，并通过有效的资金规划和预测，支持公司的业务运作和增值投资。
2. 成本控制目标：抓住公司成本控制的关键，理解公司各项业务的成本结构和控制要点，通过优化资金使用效率，降低运营成本，提高公司盈利能力。
3. 风险管理目标：建立完善的风险管理体系，确保公司资金的安全，防范各类金融风险的发生。
及时识别和评估潜在的风险因素，并采取相应的风险控制和应对措施，保证公司资金的稳定和安全。
4. 合规目标：严格遵守国家相关法律法规，遵循公司内部制度和程序，确保公司资金管理的合规性和透明度。
及时更新和掌握金融相关政策法规的动态，保持对金融业务操作的合规性和风险防控能力。
5. 服务支持目标：积极配合公司其他部门的工作，为公司各项业务提供及时、高效的资金支持和服务。
与公司内外部的相关方保持良好的沟通和协作，提供专业的金融信息和建议，支持公司业务和战略发展。
二、工作责任1. 日常资金管理责任：负责公司的日常资金运作，包括资金调度、资金收付款、资金结算和银行间交易等工作。
确保资金的高效利用和安全性，准确、及时地满足公司各类支付和收款需求。
2. 出纳账务管理责任：负责制定和执行准确规范的出纳账务管理制度和流程，确保公司账务工作的规范和准确性。
及时核对和记录公司各项资金往来，确保账务数据的准确性和完整性。
3. 资金预测和控制责任：根据公司经营计划和资金需求，合理预测和安排公司的资金流动情况，进行资金计划和控制。
提前预警和应对可能存在的资金紧张和风险，确保公司资金的合理运用和合规性。
4. 风险管理责任：建立和维护完整的风险管理框架和控制制度，识别和评估公司资金管理可能存在的风险，并采取相应的控制和防范措施。
国安创想公司财务部总帐会计岗位目标和考核指标说明书
财务经理及总经理对报表的审计准确率100%
3
预算控制工作
20%
财务经理及总经理对预算执行情况的审计
4
协调沟通能力
10%
财务部经理及公司内部相关岗位评定与外部的协调沟通能力,以及内部各部门的协作能力
5
服务意识
10%
部门内部及外部相关岗位评定服务意识
二．总帐会计半年评价能力和态度指标
核心能力
1
解决问题的能力
2
责任管理
3
灵活性
4
团队合作
5
口头沟通
参考能力
1
2
3
4
5
6
7
8
态度
1
是否有责任感，愿意承担更多的责任
2
是否及时正确向上级汇报工作
3
做事效率是否高
4
是否虚心好学，要求上进
5
是否认真完成任务
6
7
8
财务部总帐会计岗位目标和考核指标说明书
财务部总帐会计岗位目标
1. 财务和业务拓展类
2. 客户类
3. 内部管理类
财务部总帐会计考核指标表
一．季度考核KPI指标
指标编号
KPI
权重
考核结果设定
信息来源
1
帐务处理,凭证制作的准确性
30%
明细帐会计及财务部经理对报表的审计准确率100%
2
相关报表的出具的准确性,及时性
(绩效管理套表)国安创想岗位目标和考核指标表最新版
（绩效管理套表）国安创想岗位目标和考核指标表北京国安创想通信技术有限X公司岗位目标和考核指标文件新华信管理咨询制作2002年11月5日目录壹、编写说明1二、高层岗位目标和考核指标表22.1.1人力资源总监岗位目标和考核指标表22.3.1技术总监岗位目标和考核指标表42.4.1财务总监岗位目标和考核指标表6三、长话业务事业部岗位目标和考核指标表83.1.1长话业务事业部经理岗位目标和考核指标表83.2.1长话业务事业部销售主管岗位目标和考核指标表113.3.1长话业务事业部销售代表岗位目标和考核指标表133.4.1长话业务事业部大客户关系组主管岗位目标和考核指标表153.5.1长话业务事业部大客户关系代表岗位目标和考核指标表17四、增值电信事业部岗位目标和考核指标表194.1.1增值电信事业部经理岗位目标和考核指标表204.2.1增值电信事业部客户主管岗位目标和考核指标表224.3.1增值电信事业部客户代表岗位目标和考核指标表244.4.1增值电信事业部产品专员岗位目标和考核指标表264.5.1增值电信事业部产品支持专员岗位目标和考核指标表28五、系统部岗位目标和考核指标表305.1.1系统部经理岗位目标和考核指标表305.2.1系统部系统助理岗位目标和考核指标表325.3.1系统部软件工程师岗位目标和考核指标表345.4.1系统部系统工程师岗位目标和考核指标表36六、人事行政部岗位目标和考核指标表386.1.1人事行政部经理岗位目标和考核指标表386.2.1人事行政部薪酬福利专员岗位目标和考核指标表416.3.1人事行政部招聘专员岗位目标和考核指标表436.4.1人事行政部考核培训专员岗位目标和考核指标表456.5.1人事行政部行政主管岗位目标和考核指标表47七、财务部岗位目标和考核指标表497.1.1财务部经理岗位目标和考核指标说明497.2.1财务部财务分析师岗位目标和考核指标表517.3.1财务部总帐会计岗位目标和考核指标表537.4.1财务部收入明细帐会计岗位目标和考核指标表557.5.1财务部收入出纳岗位目标和考核指标表577.6.1财务部支出出纳岗位目标和考核指标表597.7.1财务部结费主管岗位目标和考核指标表627.8.1财务部商务助理岗位目标和考核指标表647.9.1财务部收费管理员岗位目标和考核指标表66八、市场部岗位目标和考核指标表688.1.1市场部经理岗位目标和考核指标表688.2.1市场部市场专员岗位目标和考核指标表708.3.1市场部推广专员岗位目标和考核指标表72九、客户服务部岗位目标和考核指标表749.1.1客户服务部经理岗位目标和考核指标表749.2.1客户服务部受理组主管岗位目标和考核指标表769.3.1客户服务部受理服务代表（壹）岗位目标和考核指标表78 9.4.1客户服务部受理服务代表（二）岗位目标和考核指标表80 9.5.1客户服务部物控助理岗位目标和考核指标表829.6.1客户服务部技术助理岗位目标和考核指标表849.7.1客户服务部技术支持组主管岗位目标和考核指标表87 9.8.1客户服务部售后工程师岗位目标和考核指标表89壹、编写说明➢各岗位的岗位目标分为财务和业务拓展、客户、内部管理、学习创新四大类，但且非每个岗位都包含这四类目标；➢考核指标表包含月度业绩考核任务完成指标（部分岗位）、季度考核KPI指标、半年评价能力和态度指标；➢考核对象不包括X公司总经理，文件无总经理岗位目标和考核指标表；➢部分常规岗位：司机、前台、保洁不作考核，上门收费人员不做月度业绩以外其他考核，文件中无这些岗位的目标和考核指标表。
国安创想公司财务部收入出纳岗位目标和考核指标说明书
每月销帐确认总笔数出错率0.1%以内
3
月存款准确率(支票/现金/入帐凭证)的填写
20%
收款凭证的填写正确率99.9%
4
月度对帐准确率（回款率对帐）
10%
月度对帐出错率(出纳主观错识)不超过0.1%
5
服务意识
10%
由收款人员/必费治理岗位衡定
二．收入出纳半年评判能力和态度指标
核心能力
1ห้องสมุดไป่ตู้
准确性
2
效率
3
责任治理
4
团队合作
5
主动性
参考能力
1
2
3
4
5
6
7
8
态度
1
做事效率是否高
2
是否认真完成任务
3
出勤率的高低
4
是否及时正确向上级汇报工作
5
是否虚心好学，要求上进
6
7
8
国安创想公司财务部收入出纳岗位目标和考核指标说明书
财务部收入出纳岗位目标
1. 财务和业务拓展类
2. 客户类
3. 内部治理类
财务部收入出纳考核指标表
一．季度考核KPI指标
指标编号
KPI
权重
考核结果设定
信息来源
1
月收款准确率
20%
每月收款总笔数出错率0.5%以内
以明细帐会计反馈信息为准
2
月销帐确认准确率
国安创想公司财务部收费管理员岗位目标和考核指标说明书
信息来源
1
客户中意度
70％
专门中意5分，较中意4分，一样3分，不满2分，专门不满1分
随机抽样调查
2
回款率
30％
>=100%为5，>=99%为4，>=98%为3，>=97%为2，否则为1
依照相关统计
3
4
5
三．收费治理员半年评判能力和态度指标
核心能力
1
2
3
4
5
参考能力
1
2
3
4
5
6
7
8
态度
1
2
3
4ห้องสมุดไป่ตู้
5
6
7
国安创想公司财务部收费管理员岗位目标和考核指标说明书
财务部收费治理员岗位目标
1. 财务类
完成公司应收帐款的回款任务；
2. 客户类
爱护客户关系，提升客户中意度。
财务部收费治理员考核指标表
一．月度考核任务完成指标
指标
目标
信息来源
回款率
100％
依照实际核算结果
二．季度考核KPI指标
指标编号
KPI
权重
考核结果设定
财务部岗位说明书
财务部岗位说明书一、财务部岗位概述1、财务部的主要职责是负责公司的财务管理和财务决策支持，确保公司的财务健康和合规运营。
二、财务岗位设置及职责1、财务经理全面负责财务部的日常管理工作，制定和完善财务管理制度和流程。
组织编制公司财务预算、决算，监督预算执行情况。
负责财务报表的审核和分析，为公司决策提供财务依据。
协调与税务、银行等外部机构的关系，确保公司财务工作的顺利进行。
参与公司重大投资、融资等经营活动的决策，提供财务建议和风险评估。
2、会计主管负责公司的会计核算工作，确保会计信息的准确性和及时性。
审核原始凭证，编制记账凭证，登记各类账簿。
定期进行财务结账，编制财务报表，并进行财务分析。
组织开展公司的资产清查、盘点工作，保证资产的安全和完整。
协助财务经理进行财务预算的编制和执行监控。
3、成本会计负责公司成本核算和成本分析工作，制定成本控制措施。
审核成本费用支出，分析成本变动原因，提出成本改进建议。
建立成本核算体系，制定成本核算方法和流程。
参与成本管理决策，为公司降低成本提供数据支持。
4、税务会计负责公司税务申报和纳税工作，确保公司税务合规。
研究税收政策，进行合理的税务筹划，降低税务风险和成本。
办理税务登记、变更、注销等税务事项，处理税务纠纷。
与税务机关保持良好的沟通和协调，及时获取税收政策信息。
5、资金主管负责公司资金的筹集、使用和管理，确保资金的安全和合理配置。
制定资金计划，合理安排资金收支，优化资金结构。
监控资金流动情况，进行资金风险评估和预警。
拓展融资渠道，降低资金成本，提高资金使用效率。
6、出纳负责公司现金收付、银行结算和票据管理工作。
登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
保管库存现金、有价证券、印章及相关票据。
协助会计进行资金盘点和对账工作。
三、财务工作流程1、财务预算流程各部门提出预算需求，财务部门汇总和初步审核。
财务经理组织编制预算草案，提交公司管理层审批。
审批通过后，下达预算指标，各部门执行。
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财务部收入出纳岗位目标和考核指标说明书
财务部收入出纳岗位目标
1. 财务和业务拓展类
2. 客户类
3. 内部管理类
财务部收入出纳考核指标表
一．季度考核KPI指标
指标编号
KPI
权重
考核结果设定
信息来源
1
月收款准确率
20%
每月收款总笔数出错率0.5%以内
以明细帐会计反馈信息为准
2
月销帐确认准确率
20%
每月销帐确认总笔数出错率0.1%以内
3
4
5
6
7
8
态度
1
做事效率是否高
2
是否认真完成任务
3
出勤率的高低
4
是否及时正确向上级汇报工作
5
是否虚心好学，要求上进
6
7
8
3
月存款准确率(支票/现金/入帐凭证)的填写
20%
收款凭证的填写正确率99.9%
4
月度对帐准确率（回款率对帐）
10%
月度对帐出错率(出纳主观错识)不超过0.1%
5
服务意识
10%
由收款人员/必费管理岗位衡定
二．收入出纳半年评价能力和态度指标核心能力1源自准确性2效率3
责任管理
4
团队合作
5
主动性
参考能力
1
2