财务部日常工作规范
财务部常规工作规范
财务部常规工作规范
1．负责一切社管收支登记和现金管理。
（社管活动资金收支）。
2．将资金来源、去向登记清楚，并有相应的有效凭证（敲章的收据发票）。
严格审查凭证，对于无凭证或凭证不合格的收支一律不予入帐。
3．对全院各社团定期或不定期进行帐目抽查，原则上每个月查一次。
4．对各社团的活动预算进行审核，未交预算的支出不得入帐，超出预算25%的不予以入帐，超出部分个人负责。
5．对各社团的经费报销管理（主要是院级社团）。
6．任何学生社团以社团名义向学生对象，包括会员、培训班学员等收取费用必须认真详细填写《浙江建设职业技术学院学生社团收费申请表》，内容
包括收费形式（会费、培训班费用）、收费应用项目（相关使用列表）、经费预算。
如是培训班费用，则还必须上交培训班详细计划书。
对于未填写《浙江建设职业技术学院学生社团收费申请表》，未经院社团管理中心或校团委同意就擅自违规收费的社团，一经发现，将马
上勒令停止收费行为，退还已收取费用，并追究社团和相关人员的
责任。
情节严重的，将报请学校有关部门处理。
7．社团解散时，财物移交社管代管，原社团负责人出具财物清单。
8．当社管发现社团固定资产流失或不明原因遗失时，社管财务部有权追究该社团主要负责人及财务负责人相关责任。
9．做好期初期末的财务审核审查工作。
具体参看财务管理制度〈详细〉。
财务部的使命及员工行为规范
2. 致力于将事情做好，并追求卓越
我们追求高绩效标准并注重最终成效,而非应付了事, 我们要致力于第一次就把事情做好,藉着不断地改善, 来提高工作效率及效能,同时关注每件工作的附加价值 及意义.
坚持及时向领导汇报工作进程以及工作中遇到的问题 ，使领导能及时掌握事情的动态和为解决问题提供必 要的帮助。
3. 具有敬业精神，加强业务学习，提高工作能力
自警自励，自律慎独。
上班时间只做与工作有关的事情，没有因工作失职而 造成的重复错误。
今天的事不推到明天，遵循必要的工作流程。
需积极开展好自身学习和团队协作氛围的营造，通过 创造良好的学习氛围和环境，力争使每一个人都实现 与公司的发展同步。
4.讲究诚信，勇做勇当
要做到诚实正直，言出必践，不受利益和压力的影响 。
不传播未经证实的消息，不背后不负责任地议论事和 人。
勇于承认错误，敢干承担责任，客观反映问题，对损 害公司利益的不诚信行为严厉制止。
5. 团结合作,合力促进完成财务部使命
积极融入团队，乐于接受同事的帮助，配合团队完成 工作。
我们要做到积极主动,勇于担当,成败与共。 我们要致力于建立互信、尊重与关怀的组织环境,摒除
门户之见,消除任何景响团队合作的因素。 决策前积极发表建设性意见，充分参与团队讨论；决
策后，无论个人是否有异议，必须从言行上完全予以 支持。
资金周转是公司管理的重要环节，没有资金公司无 法保证持续经营。
及时与客户对帐，按规定催收货款，减少坏账损失的 发生就等于为公司营运降低了成本。
财务日常工作管理制度范文
财务日常工作管理制度范文财务日常工作管理制度范文第一章总则第一条为规范财务日常工作，加强财务监督和管理，提高财务运作效率，保证财务安全和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务人员，财务日常工作包括核算、报表编制、往来款项管理、资金预算、审计、税务等工作。
第三条财务人员应严格遵守国家财务法规和公司财务管理制度，坚持诚实守信、责任认真的原则，严禁违规操作和财务作假。
第四条公司应为财务人员提供必要的财务培训，提高财务人员的业务水平和财务管理能力，确保财务工作的高效进行和财务信息的准确、完整和及时提供。
第二章财务日常工作流程第五条财务日常工作由财务部门负责组织和实施，其中重要的工作环节如编制报表、资金预算、审计等需得到公司领导的审批。
第六条财务日常工作流程为：制定各项制度和规定、核算凭证和账务处理、资金审批和支付、编制报表和分析、往来款项管理、资金预算和监控、审计和税务申报等。
第七条财务人员应按照工作要求和流程执行工作，确保财务工作的连续性和准确性。
第三章财务日常工作的职责和权限第八条财务部门的主要职责是负责公司的财务管理和监督，具体包括核算、报表编制、往来款项管理、资金预算、审计、税务等工作。
第九条财务人员的职责和权限如下：（一）核算凭证和账务处理：财务人员应及时处理相关凭证，正确录入账务数据，确保账务的准确性和规范性。
（二）资金审批和支付：财务人员应审核资金支付申请，确保支付申请的合法性和准确性，提前预警支付风险，及时支付款项。
（三）编制报表和分析：财务人员应按照规定时间和要求编制各类财务报表，进行财务分析和对比，提供财务决策依据。
（四）往来款项管理：财务人员应做好往来款项的管理和核算工作，及时核对往来款项的余额和对账单。
（五）资金预算和监控：财务人员应根据公司的经营计划和战略目标，编制资金预算和监控方案，及时监控资金使用情况。
（六）审计和税务申报：财务人员应积极配合内、外部审计工作，及时提供相关财务资料，确保审计工作的顺利进行。
财务人员日常管理制度
第一章总则第一条为规范财务人员日常工作，确保财务工作的准确性、合规性和效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务人员，包括会计、出纳、审计等岗位。
第三条财务人员应严格遵守国家法律法规，维护公司利益，遵循职业道德，确保财务数据的真实、准确、完整。
第二章职责与权限第四条财务人员的职责：1. 负责公司财务核算、报表编制、财务分析等工作；2. 负责公司资金管理、预算编制、执行和监控；3. 负责公司税务申报、税务筹划和合规性审核；4. 负责公司固定资产管理、无形资产管理等工作；5. 负责公司内部审计、外部审计配合等工作；6. 负责公司财务档案管理、保密工作。
第五条财务人员的权限：1. 对公司财务报表的真实性、准确性负责；2. 对公司财务预算的执行情况进行监督；3. 对公司财务事项提出合理化建议；4. 对违反财务制度和财经纪律的行为进行制止和报告。
第三章工作流程第六条财务核算：1. 财务人员应按照国家会计准则和公司会计制度进行会计核算；2. 严格审核原始凭证，确保其合法性、合规性和真实性；3. 及时编制记账凭证，做到借贷平衡、附件齐全；4. 定期进行财务报表编制，确保报表的真实、准确、完整。
第七条资金管理：1. 财务人员应严格执行公司资金管理制度，确保资金安全；2. 负责公司资金收支的审批、报销、支付等工作；3. 定期进行资金盘点，确保资金账实相符。
第八条税务管理：1. 财务人员应严格按照国家税法规定进行税务申报；2. 负责公司税务筹划，降低税负；3. 定期进行税务审计，确保税务合规。
第九条固定资产管理：1. 财务人员应按照公司固定资产管理制度进行固定资产核算；2. 负责固定资产的采购、验收、报废等管理工作；3. 定期进行固定资产盘点，确保固定资产账实相符。
第四章内部控制与监督第十条财务人员应严格执行公司内部控制制度，确保财务工作的合规性；第十一条公司应定期对财务人员进行内部审计，发现违规行为及时纠正；第十二条财务人员应主动接受外部审计，配合审计工作。
财务部工作规范
财务部日常工作规范一、总则为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作规范。
财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财会人员要认真执行<会计法>，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
二、适用范围本规范适用于公司财务部全体员工。
三、管理规范规定（一）财务部职能财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。
1、会计核算职能依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公司会计制度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。
2、预算管理职能组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据公司全面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。
3、财务分析职能分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。
建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。
4、管理会计档案依照本公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册等档案。
（二）财务部基础工作规范1、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
财务会计应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
2、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
完成公司会计制度制定工作，在执行本公司会计制度的过程中，密切关注国家统一会计制度的发展变化和本公司业务经营的发展变化，适时进行修正。
3、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
财务部日常制度管理制度
一、总则为了加强公司财务管理，规范财务部日常工作流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性，特制定本制度。
二、职责与分工1. 财务部经理负责组织、协调、监督和检查本制度的执行情况，并对财务部全体员工进行财务管理和财务制度的培训。
2. 财务主管负责具体负责财务部日常工作的管理和监督，对财务部员工进行业务指导和工作安排。
3. 财务人员负责按照财务部经理和财务主管的安排，完成各项财务工作任务。
三、财务报销管理1. 财务报销应严格按照公司财务报销管理制度执行，确保报销的真实性、合规性。
2. 财务报销需提供原始发票、合同等相关凭证，并填写《财务报销单》。
3. 财务报销单需经部门主管领导签字确认，并由财务主管审核后报财务部经理审批。
4. 财务报销款项须在报销单审批通过后五个工作日内支付。
四、财务核算管理1. 财务核算应按照国家会计准则和公司财务制度进行，确保财务数据的准确性。
2. 财务人员应按照会计科目进行账务处理，做到科目设置合理、账务处理规范。
3. 财务核算应定期进行核对，确保账务准确无误。
五、财务报表管理1. 财务报表应按照国家会计准则和公司财务制度编制，确保报表的真实性、合规性。
2. 财务报表编制完成后，需经财务主管审核，并由财务部经理签字确认。
3. 财务报表应及时报送公司管理层，以便管理层了解公司财务状况。
六、财务档案管理1. 财务档案应按照国家档案管理法规和公司档案管理制度进行管理。
2. 财务档案应分类存放，便于查阅和使用。
3. 财务档案的借阅、归还需经财务部经理批准。
七、财务人员行为规范1. 财务人员应遵守国家法律法规，恪守职业道德，廉洁自律。
2. 财务人员应保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。
3. 财务人员应积极参加公司组织的业务培训，提高自身业务水平。
八、附则1. 本制度由财务部负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 公司各部门及员工应遵守本制度，共同维护公司财务管理的规范和秩序。
财务日常工作制度范本
第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范财务工作流程，提高财务工作效率，确保财务数据的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务人员，以及其他涉及财务工作的人员。
第三条财务工作应遵循国家法律法规、财务制度及公司相关规章制度，坚持诚信、公正、严谨、高效的原则。
第二章财务岗位职责第四条财务部负责公司财务管理工作，包括但不限于：1. 编制财务计划，进行财务预算、核算、分析；2. 负责公司资金管理，确保资金安全、合理、有效；3. 负责公司财务报表的编制、审核、报送；4. 负责公司税务筹划、纳税申报、税务审计；5. 负责公司成本核算、成本控制；6. 负责公司内部控制体系建设及执行；7. 负责公司财务信息化建设及维护。
第五条财务人员应按照以下岗位职责开展工作：1. 会计负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作；2. 出纳负责现金、银行存款的收付、保管等工作；3. 财务主管负责财务部日常管理工作，协调各部门财务工作；4. 财务经理负责财务部整体规划、决策及管理工作。
第三章财务工作流程第六条财务工作流程如下：1. 财务计划编制：财务部根据公司发展战略和业务需求，编制年度财务计划，报公司领导审批。
2. 财务预算：财务部根据财务计划，编制各部门预算，报公司领导审批。
3. 财务核算：财务部按照国家财务会计制度，对公司的各项经济业务进行核算。
4. 财务报表编制：财务部根据核算结果，编制月度、季度、年度财务报表，报公司领导审批。
5. 财务分析：财务部对财务报表进行分析，提出改进建议，报公司领导。
6. 资金管理：财务部负责公司资金筹集、使用、回收等工作，确保资金安全、合理、有效。
7. 税务筹划：财务部根据国家税收政策，进行税务筹划，降低公司税负。
8. 成本核算与控制：财务部对公司的各项成本进行核算，提出成本控制措施。
9. 内部控制：财务部建立健全公司内部控制体系，确保财务工作合规、规范。
10. 财务信息化建设：财务部推进公司财务信息化建设，提高财务工作效率。
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务部作为企业财务管理的核心，其工作涉及到公司的资金收支、账务管理、财务报表制作等方面。
为了保障财务部的工作效率和准确性，制定日常标准化工作流程是非常必要的。
一、凭证管理凭证管理是财务部工作的核心之一，其主要工作包括收据、发票、付款单、转账单、凭证等相关数据进行管理。
日常标准化工作流程应包括以下五个步骤：1.收集凭证财务部应该定期向各部门和员工发放凭证收集的标准，如收据、发票等，以确保凭证的全面收集。
2.审查凭证财务部应将收集到的凭证进行分类、整理和编号，同时对凭证的真实性、合法性和完整性进行审核，以保证凭证信息的准确性和完整性。
3.记账凭证凭证信息审核无误后，应根据会计原则对凭证信息进行分类、分录记账，并将账务信息录入系统，以确保财务账户的准确性和真实性。
4.资产管理凭证管理中最重要的一个环节是资产管理，资产管理须建立一个固定资产备案台账，并根据实际耗用情况进行减值或者更新等资产管理工作，以保证资产信息的准确性和规范性。
5.归档凭证凭证审核和记账完成后，对凭证进行整理、编目，按业务种类和编号进行归档，以备查询和审计需要。
二、财务报表制作财务部负责公司的财务管理和财务报表制作。
其主要财务报表包括资产负债表、利润表以及现金流量表。
日常标准化工作流程应包括以下四个步骤：1.数据收集在编制财务报表前，财务部门需要及时收集和整理公司的各项业务收支、资产负债、现金流量等相关数据，以保证编制财务报表所需的数据的准确和完整性。
2.数据审核对收集到的数据，财务部应该进行核对、审核、调整等工作。
确保所收集数据中的全部记录均能够有效贯彻实现财务报表中的财务情况。
3.报表编制完成数据收集和审核之后，应根据国家财务报表规范，进行准确、完整、严密的财务报表编制，编制结果应该销账入账表中，以替代手工铅笔记账方式，提高工作效率和准确性。
4.审核公布财务报表编制与审核完成后，应在规定时间内，按照推销表，公布完整、详细的财务报表。
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财务部日常工作规范
一、办公室内物品定址摆放，不得随意丢置（请各办公室负责人做一份定置图）。
二、各职员整理好本人座位上下的物品，桌面以下除了电脑主机、垃圾桶外不得放置任何物品。
三、电脑主机靠工作站最里边，头朝外放置；垃圾桶放置工作站最里边，不得放置于座椅之后或过道。
四、废弃单据和纸张必须送碎纸机销毁，不得丢弃在垃圾桶。
五、下班时必须将桌面上的单据、文件等物品放进抽屉或文件夹里，不得随意放置在桌面。
六、任何外发的文件必须把复印件或其他联次留存（各办公室指定人员负责收集整理），归档存放。
七、文件柜，各类文件资料分类存放，摆放整齐；应采用加厚文件夹，书脊位置标明文件类别；
八、财务部文件的收发指定专人负责，各职员查看后在文件空白处签名以示已阅。
九、接受或发出文档资料，应登记《岗位资料交接记录表》
十、上班时间，不得吃东西、大声喧哗等影响其他人正常工作的行为。
十一、履行节约，回收利用二次纸，保持物品的高可用性。
十二、必须做到“当日事当日毕”。
以上请各职员共同遵守，如有违规，每次罚款10元。
办公室成员签名：。