(企业)公司财务人员日常工作规则
有限公司财务管理制度(范本18篇)
有限公司财务管理制度（范本18篇）有限公司财务管理制度篇1第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。
第五条建立稳定的财会人员队伍。
财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
第六条一切现金往来，须凭据收付。
第七条正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。
第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。
第九条本制度自公布之日起执行。
有限公司财务管理制度篇2一、财务人员管理制度1.认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。
2.及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的****、运用、结存情况编制报表，并上报公司领导及有关部门。
3.认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记完后，要编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
4.认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
5.认真及时清理核对固定资产和流动资产的盘点，年中年末与各部门科室对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
6.传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
7.按时、按比例计提、上缴各项税金。
8.按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作二、现金管理制度1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。
财务部日常工作制度
财务部日常工作制度一、总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，保障公司资金的安全和有效运用，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司财务部的日常管理工作，包括资金管理、费用报销、会计核算、税务管理、财务管理等方面。
第三条财务部应严格执行国家财经法规和公司财务管理制度，坚持勤俭节约、合法合规的原则，保证财务信息的真实、准确、完整和及时。
第四条财务部应建立健全内部控制制度，明确岗位职责，加强内部监督，防范财务风险。
二、资金管理第五条财务部负责公司资金的管理和调度，确保公司资金的安全和流动。
第六条财务部应根据公司经营计划和资金需求，制定资金使用计划，合理安排资金使用。
第七条财务部负责公司银行账户的管理，严格执行银行账户的开户、销户、存款、取款、转账等操作，确保资金的安全和合规。
第八条财务部应加强对子公司、分支机构资金的管理，定期核对资金余额，确保资金的准确性和一致性。
三、费用报销第九条财务部负责公司各项费用的报销审核工作，确保费用报销的合规和合理。
第十条员工报销费用时，应提交相关发票和报销单据，注明费用内容和金额，经部门负责人审批后，提交给财务部审核。
第十一条财务部应根据公司财务管理制度和报销规定，对报销单据进行审核，确认费用的真实性和合规性。
第十二条财务部应在规定时间内支付报销款项，确保员工权益的实现。
四、会计核算第十三条财务部负责公司会计核算工作，保证会计信息的真实、准确、完整和及时。
第十四条财务部应根据国家会计准则和公司财务管理制度，制定会计政策和会计估计，确保会计核算的合规和一致性。
第十五条财务部应建立健全会计账簿，准确记录公司财务状况和经营成果。
第十六条财务部应定期进行会计报表的编制和审计，确保会计报表的真实、准确和完整。
五、税务管理第十七条财务部负责公司税务管理工作，确保公司税务合规和税收效益。
第十八条财务部应根据国家税收法律法规和公司财务管理制度，制定税务申报和缴纳计划，确保税务申报的及时和准确。
财务人员工作原则
财务人员工作原则财务人员是公司财务管理的重要一环，他们的工作对公司的财务状况和业绩有着直接的影响。
因此，财务人员需要有一系列的工作原则来指导他们的日常工作。
以下是一些财务人员应该遵守的工作原则：1.守法合规：财务人员必须遵守所有的法律法规和财务规章制度，不得有任何违规操作，如虚假报告、财务欺诈等行为。
他们必须确保财务报告的准确性和可靠性。
2.保密性：财务人员处理着公司的财务信息，他们必须对这些信息保持绝对的保密，不得泄露给任何未经授权的人员。
他们应该利用密码和其他安全措施保护公司财务数据的安全。
3.效率和准确性：财务人员需要高效地完成工作，确保工作质量和准确性。
他们应该熟悉财务软件和工具，以提高工作效率，并且及时更新财务记录。
4.专业知识：财务人员需要不断学习和更新财务知识，了解最新的会计和财务法规，以及行业的发展趋势。
他们应该通过培训、研讨会和相关的专业认证获取必要的知识和技能。
5.沟通和协作：财务人员需要与公司内部其他部门和外部供应商、客户等进行沟通和协作。
他们需要与部门经理和高级管理人员合作，协助管理公司财务，提供有关财务决策的建议。
6.责任和诚信：财务人员应该认真履行自己的职责，尽力保证财务报表的真实和准确性。
他们应该坚守诚信原则，不参与违法活动和不道德行为。
7.风险管理：财务人员需要识别和评估公司的财务风险，并提出相应的控制措施。
他们应该定期审查公司的财务政策和流程，确保其符合公司的目标和要求。
8.持续改进：财务人员应该不断改进自己的工作流程和方法，通过引入新技术和流程来提高工作效率和质量。
他们应该积极参与公司的和改进，为公司的发展做出贡献。
9.独立性：财务人员需要保持独立审慎的态度，不受任何影响或利益驱使。
他们应该能够独立地评估公司的财务状况，及时报告任何异常情况。
10.敬业精神：财务人员应该具有高度的敬业精神，对工作充满热情和责任感。
他们应该积极主动地完成工作，不断提升自己的专业水平。
企业财务人员日常工作规范
企业财务人员日常工作规范企业财务人员日常工作规范尊敬的读友您好：本文由网络收集而来，分享到本网站是为了能够帮助到大家，大家如果阅读之后是自己需要的文档可以点击下载本文档，下载文档是收赛的，所以请先阅读再下载，谢谢各位读瓦本人在此祝各位读友工作顺利.事事如意。
企业财务人员日常工作规范企业财务人员日常工作规范、总体要求1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。
2.具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。
3.具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象，弘扬企业文化。
4.严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。
二、具体要求制单原则：摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。
K原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。
2、 原始单据的合规性，原始单据要有 经手人及单位负责人签字，手续齐全。
3、 原始单据的正确性，单据各栏字迹 清晰、正确、计算无误、大小写金额相 符。
4、 对不合法规的单据应予拒付。
5、 现金银行收付业务需加盖现金银行 收讫章，转帐业务需盖转帐收讫章。
6、 记帐凭证内容填写齐全，摘要、金 额和原始凭证要相符。
复核：要认真复核每一张会计凭证的真实 正确性和合法性。
按填制凭证日期序时编号，不得重 记帐：1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。
1、 性、 2、 号、 跳号。
对审毕的记帐凭证需加盖复核人印检查监督会计人员制单、记帐、转 帐的规范性。
================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载2、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。
3、材料帐需按附件逐笔记帐，不得汇总登记。
4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系，及时解决。
5、现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，银行帐需每月做调节表。
6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。
财务日常工作管理制度及流程
财务日常工作管理制度及流程财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
下面爱汇小编整理的财务日常工作管理制度及流程，供你参考。
财务日常工作管理制度及流程范文一一、总则(一) 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
(二) 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
(三) 本制度适用公司全体员工。
二、借支管理规定及借支流程(一) 借款管理规定 1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：①部门领导≤100 元，借款不超过 100 元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款; ②公司副总>100 元≥500 元，借款超过 100 元且不超过 500 元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过 500 元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过 1000 元的应提前一天通知财务部备款3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
(二)借款流程 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)，是否领现金或将借款打到指定银行卡里(注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字)。
领导审核签字 2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→→财务复核确认→领款。
财务人员班组规章制度
财务人员班组规章制度第一章总则第一条为规范财务人员的工作行为，加强班组管理，提高工作效率，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于班组内所有财务人员，财务主管负责全面执行。
第三条财务人员应遵守国家法律法规和公司制度，认真履行工作职责，保守企业机密，遵守职业道德规范。
第四条财务人员应当保持良好的工作态度，严守责任，勤勉尽职，努力提高工作水平。
第二章工作职责第五条财务人员应当认真履行财务相关工作，按时完成会计核算、报表编制和申报等工作。
第六条财务人员应当认真核对财务凭证、业务单据，确保财务数据的准确性和完整性。
第七条财务人员应当遵守财务制度，不得违规挪用公款，不得随意调整账目，不得损坏财务文件。
第八条财务人员应当及时协调解决与其他部门的财务沟通问题，保持良好的内部合作关系。
第三章工作纪律第九条财务人员应当遵守工作时间，不得擅自迟到早退，工作期间不得干扰他人工作。
第十条财务人员应当保持工作环境整洁，经常清理办公桌面和文件柜，保护公司财产。
第十一条财务人员应当尊重领导和同事，遵守公司规章制度，不得传播虚假信息或破坏公司形象。
第十二条财务人员应当妥善保管个人工作证件和公司资料，不得将其交给他人使用或泄露。
第四章工作安全第十三条财务人员应严格遵守工作流程，不得私自处理与工作无关的事务，确保财务信息安全。
第十四条财务人员在使用财务软件时，应妥善保存账号和密码，不得将其告知他人或在公共场所操作。
第十五条财务人员在处理财务文件时应小心谨慎，减少遗失或出错的可能性，确保数据的安全性和完整性。
第十六条财务人员应当按照公司规定定期备份财务数据，做好数据保护工作，防止信息泄露和丢失。
第五章纪律处分第十七条对违反本规章制度造成经济损失或其他不良影响的财务人员，将给予相应的纪律处分。
第十八条纪律处分包括批评教育、警告、记过、记大过、降级、解聘等，具体处分标准由公司制定。
第十九条被给予纪律处分的财务人员有权申诉，公司将对申诉进行审查，保障员工的合法权益。
财务人员日常工作职责(2篇)
财务人员日常工作职责1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收付及报销工作，开具或索取相关票据。
2、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结工作，并填写出日报表，报送领导，及时将原始凭证交给会计。
3、按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作，提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行。
及时、准确完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符。
4、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续。
5、根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅。
6、退货，送货单要有相应单据，否则不予签字接受。
7、合同评审，公司业务来往账目、往来票据管理。
财务人员日常工作职责（2）财务人员是一个组织中不可或缺的职位，他们负责管理组织的财务活动和金融事务。
以下是财务人员的日常工作职责。
1. 会计凭证处理和分类：财务人员负责处理和分类组织的各类会计凭证，确保凭证的正确性和完整性。
他们会根据会计原则和法规，将所有金融交易分门别类地记录并归档。
他们还会管理所有购买、销售和支付的相关文件和凭证，以备将来的审计和报告需要。
2. 财务报表编制与分析：财务人员负责编制日常的财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
他们会采集并整理财务数据，然后使用财务软件进行分析和汇总。
财务人员还会根据分析结果提供建议和决策支持，以帮助组织管理层做出准确的财务决策。
3. 预算编制和管理：财务人员参与组织的预算编制和管理工作。
他们会收集各个部门的预算需求，并根据组织的目标和战略进行调整和审查。
财务人员还会定期监控实际开支与预算的差异，分析和解释差异的原因，并提出相应的对策。
4. 税务管理：财务人员负责管理组织的税务事务。
他们会确保组织按时缴纳各项税费，并遵守税务法规和报税要求。
财务人员还会处理和提交各种税务申报和申请表格，并与税务机关进行沟通和协商。
企业财务部职工日常工作职责
企业财务部职工日常工作职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工作行为规范系列
（企业）公司财务人员日
常工作规则
（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-62228（企业）公司财务人员日常工作规
则
Enterprise Daily working rules of company financial personnel
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
公司(企业)财务人员日常工作规则
一、总体要求
1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。
2、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。
3、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象，弘扬企业文化。
4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。
二、具体要求
(一)制单原则:摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签
章齐全。
1、原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。
2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。
3、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。
4、对不合法规的单据应予拒付。
5、现金银行收付业务需加盖现金银行收(付)讫章，转帐业务需盖转帐收(付)讫章。
6、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。
(二)复核:
1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。
2、按填制凭证日期序时编号，不得重号、跳号。
3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。
4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。
(三)记帐:
1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。
2、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。
3、材料帐需按附件逐笔记帐，不得汇总登记。
4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系，及时解决。
5、现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，银行帐需每月做调节表。
6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。
7、凡记帐后的记帐凭证，记帐人均应在所记科目前打“√”，并在凭证“记帐”处盖章。
8、往来、费用、材料等帐，应及时与有关单位、部门对帐，发现问题及时查找，不得拖压。
9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐，需做到帐帐相符。
(四)总帐及其他:
1、审查当月记帐凭证，确保凭证的真实完整，按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。
2、及时装订记帐凭证，做到不少单、不跳号。
3、每月底组织与各明细帐对帐，确保收支平衡，帐帐相符，发现问题及时组织有关人员核查。
4、按期出具报表，确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。
5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员，并造册登记，办理交接手续。
(五)财务人员:
1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。
2、向企业领导及上级主管部门提供、准确、详尽地会计报表数据。
3、认真编制并严格执行财务计划，预、定期进行财务分析，遵守各项财务收支制度。
4、科学、合理、高效的使用好企业自有资金，保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。
5、定期检查、分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，发现问题及时向领导提出建议。
6、定期参加企业资物资盘点工作，做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。
7、按规定及时准确向公司上报本企业财务经营状况、完成好公司及本公司领导交给的其他临时任务。
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