费用管理制度(财务)
财务制度中费用管理规定
财务制度中费用管理规定第一条总则为规范企业的费用管理行为，规范费用的使用和报销，提高企业的财务管理水平，保障企业的经济效益和财务健康，根据相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条费用管理的范围本规定适用于企业内部的各项费用管理工作，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公费、会议费等各类费用的管理和使用。
第三条费用使用原则1. 费用的使用应当合理、合法，符合企业的业务需要，且必须经过预算、审批程序。
2. 费用应当严格按照制度和规定进行分类管理，做到科学合理、清晰明了。
3. 费用的使用应当遵守节约原则，提倡节俭，避免浪费。
第四条费用报销程序1. 费用的报销必须符合相关规定和标准，必须经过专人审核和核算。
2. 费用的报销单据必须齐全、真实、准确，不得弄虚作假。
3. 费用的报销必须经过领导审批，审批人必须具备相应的授权权限。
4. 费用的报销应当及时，逾期未报销的费用将不予追溯报销。
第五条费用管理的责任1. 各部门负责人对本部门费用的合理使用和管理负有责任，必须严格执行费用管理规定。
2. 行政部门负责对全公司费用管理制度的监督和执行，确保费用管理工作的顺利进行。
3. 财务部门负责对各部门费用的审核、核算和报销工作，确保费用的合理性和合法性。
4. 公司领导负有最终责任，必须对费用管理工作进行监督和检查，确保费用的合理使用和管理。
第六条费用管理的监督1. 公司设立专门的监督机构，对费用的使用和报销进行监督和检查。
2. 公司定期进行费用管理情况的审计和评估，发现问题及时纠正。
3. 公司鼓励员工举报不正当费用管理行为，对举报者保密并给予奖励。
第七条处罚规定1. 对于违反公司费用管理规定的行为，按情节轻重给予批评教育、通报批评、记过、降级、辞职等相应处罚。
2. 对于严重违反公司费用管理规定的行为，公司有权追究法律责任，给予开除处分。
第八条附则本规定自颁布之日起生效，对之前产生的费用管理行为仍然适用。
费用开支财务制度
费用开支财务制度一、总则为规范企业费用的开支管理，促进企业的财务健康发展，提高企业经营效益，制定本费用开支财务制度。
二、费用管理范围本制度所指的费用包括但不限于：1. 人事费用：包括工资、奖金、福利、社会保险等；2. 物资费用：包括原材料、办公用品、设备维护、租赁等；3. 营销费用：包括广告宣传、市场推广、客户招待等；4. 管理费用：包括办公费用、差旅费用、培训费用等；5. 财务费用：包括利息支出、银行手续费等。
三、费用开支审批制度1. 人事费用：人事费用包括工资、奖金、福利等，由人力资源部门负责审核和制定，经过部门负责人审批后方可开支。
2. 物资费用：物资费用包括原材料、办公用品、设备维护等，由采购部门负责审核和制定，经过财务审批后方可开支。
3. 营销费用：营销费用包括广告宣传、市场推广、客户招待等，由营销部门负责审核和制定，经过总经理审批后方可开支。
4. 管理费用：管理费用包括办公费用、差旅费用、培训费用等，由行政部门负责审核和制定，经过财务审批后方可开支。
5. 财务费用：财务费用包括利息支出、银行手续费等，由财务部门负责审核和制定，经过总经理审批后方可开支。
四、费用控制制度1. 严格控制费用开支，对不必要的费用要严格限制或取消。
2. 建立费用预算制度，对各项费用进行预算管理，定期进行费用分析与比对，及时调整费用开支计划。
3. 原则上不得在未经审批的情况下私自开支费用，如有违反者，将依据公司规定进行惩处。
4. 建立费用监测机制，对费用开支情况进行定期检查和监督，及时发现问题进行整改。
5. 开展内部人员费用开支的培训和教育，提高全员费用开支管理意识和能力。
五、费用账务管理制度1. 经手人员应当严格遵守公司的财务管理制度，认真填写费用报销单和相关凭证资料。
2. 财务部门应当认真审核费用报销单和相关凭证资料，核实费用的真实性和合理性。
3. 根据费用报销单和相关凭证资料，及时进行费用核销和入账处理，确保账务的准确无误。
费用财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用开支，提高资金使用效率，保障公司财务健康稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，所有费用开支均应遵循本制度的规定。
第三条公司财务部门负责制定、解释和监督本制度的实施。
第二章费用管理原则第四条费用管理应遵循以下原则：1. 预算管理：各部门应根据年度预算和实际情况，合理编制月度费用预算，并严格按照预算执行。
2. 合法合规：所有费用开支必须符合国家法律法规和公司制度，不得违反国家税收政策。
3. 事前审批：费用发生前，应按照规定程序进行审批，确保费用开支的合理性和必要性。
4. 事中监督：对费用开支过程进行监督，确保费用开支的真实性和合规性。
5. 事后审核：对已发生的费用进行审核，确保费用开支的真实性和准确性。
第三章费用审批流程第五条费用审批流程如下：1. 各部门提出费用申请，填写《费用申请单》，附相关票据和说明。
2. 经部门负责人审核同意后，报送财务部门。
3. 财务部门对费用申请进行审核，如无异议，报送分管领导审批。
4. 分管领导审批同意后，报送总经理审批。
5. 总经理审批同意后，由财务部门进行报销和支付。
第四章费用报销流程第六条费用报销流程如下：1. 员工将相关票据粘贴在《费用报销单》上，填写费用明细，经部门负责人签字。
2. 经部门负责人审核同意后，报送财务部门。
3. 财务部门对《费用报销单》进行审核，确认费用开支的真实性和合规性。
4. 审核无误后，由财务部门进行报销和支付。
第五章费用报销标准第七条费用报销标准如下：1. 差旅费：按照国家及地方相关规定执行。
2. 交通费：按照公司内部规定执行。
3. 办公费：按照公司内部规定执行。
4. 业务招待费：按照国家及地方相关规定执行。
5. 其他费用：按照公司内部规定执行。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况予以补充和完善。
财务管理费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用开支，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工，旨在确保公司财务开支合理、合规、高效。
第二章费用管理制度第三条费用分类1. 行政费用：包括办公费、差旅费、通讯费、会议费、培训费、招待费等。
2. 生产经营费用：包括原材料采购费、生产设备维修费、包装费、运输费、仓储费等。
3. 人力资源费用：包括工资、福利、社会保险、住房公积金等。
第四条费用审批流程1. 各部门提出费用申请，填写《费用报销单》，经部门负责人审核签字后报财务部门。
2. 财务部门对报销单进行审核，确保费用真实、合规、合理。
3. 财务部门将审核通过的报销单提交给总经理审批。
4. 总经理审批后，财务部门办理报销手续。
第五条费用报销标准1. 行政费用：严格按照国家及地方相关标准执行。
2. 生产经营费用：根据公司实际情况和业务需求，制定合理的报销标准。
3. 人力资源费用：按照国家及地方相关政策执行。
第六条费用管理要求1. 各部门应合理编制费用预算，严格控制费用支出。
2. 严禁虚报、冒领、挪用费用。
3. 各部门应加强费用管理，提高资金使用效率。
4. 财务部门应定期对费用支出进行统计分析，及时发现问题并采取措施。
第三章费用核算与监督第七条费用核算1. 财务部门负责对各项费用进行核算，确保核算准确、及时。
2. 费用核算应遵循权责发生制原则。
第八条费用监督1. 公司内部审计部门负责对费用管理进行监督，确保费用合规、合理。
2. 各部门应积极配合审计部门的工作，及时提供相关资料。
第四章奖励与处罚第九条奖励1. 对在费用管理工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
2. 对提出合理化建议，有效降低费用支出的员工，公司给予奖励。
第十条处罚1. 对违反本制度，造成公司经济损失的部门和个人，公司将依法进行处罚。
2. 对虚报、冒领、挪用费用的，公司将严肃处理，直至追究法律责任。
费用管理制度财务
费用管理制度财务第一章总则第一条为了加强费用管理，规范费用报销行为，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的各项费用报销活动。
第三条公司费用管理应当遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保费用支出的真实、准确、完整。
第四条公司财务部门是费用管理的主管部门，负责制定和完善费用管理制度，监督费用报销活动的合规性，审核费用报销凭证的真实性和合法性。
第二章费用分类与报销流程第五条公司费用分为以下几类：（一）办公费用：包括办公用品、通讯费、水电费、租金等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、机票、火车票、长途汽车票等；（三）业务招待费用：包括接待客户、合作伙伴的餐饮、住宿、娱乐等费用；（四）培训费用：包括员工培训、外部培训等费用；（五）购置费用：包括设备、家具、办公用品等购置费用；（六）其他费用：包括广告费、宣传费、捐赠费、社会保障费等。
第六条员工报销费用应当提交以下资料：（一）费用报销申请表：包括报销人姓名、报销事由、费用金额、费用明细等内容；（二）费用报销凭证：包括发票、收据、合同、协议等证明费用发生的有效凭证；（三）其他相关资料：如交通票证、住宿发票、餐饮发票等。
第七条费用报销流程：（一）员工发生费用支出时，应当及时向财务部门提交费用报销申请表和相关资料；（二）财务部门对报销申请表和报销凭证进行审核，符合报销条件的，予以报销；（三）财务部门对报销资料进行归档管理，确保资料的完整性和可追溯性。
第三章费用报销规范与控制第八条员工报销费用应当遵守以下规范：（一）费用报销应当真实、合法，严禁虚报、多报、少报或者不报；（二）费用报销应当符合公司的业务需要，严禁用于个人消费或者非业务支出；（三）费用报销应当及时，严禁拖延不报或者重复报销；（四）费用报销应当严格按照规定的流程进行，严禁越级报销或者不按规定程序报销。
第九条公司应当加强对费用报销的控制：（一）建立费用报销审批制度，明确审批权限和程序；（二）建立费用报销核算体系，统一费用核算科目和标准；（三）建立费用报销监督机制，加强对费用报销活动的监督和检查；（四）建立费用报销信息管理系统，提高费用管理的信息化水平。
财务制度费用支出管理规定
财务制度费用支出管理规定第一章总则第一条为规范公司的财务管理，管理公司的费用支出，保障公司的财务安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部各部门、各单位的费用支出管理。
第三条公司各级财务部门是费用支出管理的主要部门，各部门负责人和员工有责任遵守本规定，自觉维护公司的财务利益。
第四条严格执行费用管理制度，杜绝浪费和滥用，确保公司的经济效益。
第五条本规定内容包括：费用支出管理的基本原则、费用支出管理的基本流程、各种费用支出的具体管理规定等。
第二章费用支出管理的基本原则第六条节约原则。
公司要尽量节约开支，降低成本，提高经济效益。
第七条合理原则。
费用支出必须符合公司的实际情况和财务预算，不得无谓浪费。
第八条税务合规原则。
费用支出必须符合国家税法相关规定，不得存在虚假、违法行为。
第九条审批制度原则。
对于大小额费用支出都必须按照公司规定的审批程序办理，确保程序合规。
第十条透明原则。
公司的费用支出必须做到透明公开，不得存在隐藏、夸大、虚假情况。
第三章费用支出管理的基本流程第十一条制定预算。
各部门在每年初制定费用支出预算，经财务部门审批后执行。
第十二条填制申请。
各部门在发生费用支出前，必须按照申请流程填写相应表格，经过审批后方可执行。
第十三条记账核算。
费用支出必须按照规定的账目进行核算，并及时录入财务系统。
第十四条质量审核。
公司内部设立财务审核部门，对公司的费用支出进行质量审核，确保支出符合政策规定。
第十五条追踪检查。
公司内部设立费用支出追踪检查部门，定期对公司的费用支出进行检查，发现问题及时整改。
第四章各种费用支出的具体管理规定第十六条差旅费支出。
公司员工出差期间的交通、食宿、通讯等费用支出，必须按照公司的规定报销。
第十七条办公用品支出。
公司各部门办公用品的采购必须按照公司规定的审批程序进行，不得擅自购买。
第十八条会议费支出。
公司举办会议的费用支出必须节约合理，不得存在虚报、浪费情况。
第十九条培训费支出。
公司对员工进行培训的费用支出必须符合公司培训计划，不得存在浪费情况。
财务制度费用规定
财务制度费用规定一、费用管理的基本原则1. 节约原则公司的费用是有限的资源，应当实行节约使用的原则。
所有费用的支出必须经过审批，确保合理使用。
2. 适度原则公司的费用支出要适度，不可奢侈浪费，也不能因为节省而影响业务的正常运转。
3. 透明原则所有费用支出必须公开透明，不得存在私下支付或者虚假报销的行为。
4. 值得性原则所有费用支出必须具有经济效益和社会效益，不能是没有意义的费用支出。
5. 约束原则所有费用支出必须符合公司的相关规定和政策，不得违反法律法规和公司内部制度。
二、费用管理的分类公司的费用主要分为日常费用和项目费用两大类。
1. 日常费用包括办公用品费、差旅费、餐费、交通费等，是公司日常运营中不可避免的支出。
2. 项目费用是指公司在进行项目开展过程中所产生的费用，包括宣传费、培训费、设备费等。
三、费用管理的流程1. 费用申请任何费用支出都必须经过申请流程，由经办人填写费用申请表，注明费用用途、金额等详细信息。
2. 预算审批费用申请表必须提交给财务部门进行审批，财务部门根据公司的财务预算和费用政策进行审核。
3. 支出报销经过审批的费用申请可以进行支出报销，经办人必须保留好所有相关票据，以备查验。
4. 财务核对财务部门负责核对支出报销表和相关票据，确保费用支出符合公司的规定和政策。
5. 费用报销经财务核对无误后，费用支出可以进行报销，报销金额将在下一季度的财务报表中体现。
四、费用管理的监督与评估1. 监督公司的费用支出必须接受内部审计部门的监督，确保费用支出的合法性和合规性。
2. 评估公司必须定期对费用支出进行评估，发现问题及时纠正，提高费用使用的效益和效率。
五、费用管理的责任1. 经办人必须认真执行公司的费用管理制度，不得私自支出费用。
2. 部门经理要对本部门的费用管理负责，确保费用支出符合公司的相关规定和政策。
3. 财务部门要加强对费用支出的管理和监督，确保费用使用的合理性和透明度。
六、费用管理的奖惩机制1. 对节约使用的员工和部门进行表彰和奖励，激励其继续节约使用。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】，供你选择借鉴。
财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用管理制度第一章总则第一条宗旨和根据为了加强华康泰克信息技术（北京）有限公司（以下简称“华康泰克公司”）费用管理，本着节约、高效、规范流程、明确职责的原则，特制定本制度。
第二条费用的界定本制度所称费用，包括人工费用、经营变动费用、经营固定费用三大方面内容。
第三条适用范围本制度适用于华康泰克公司的费用管理活动。
华康泰克公司各部门和个人从事与本制度相关的活动，都应当遵守本制度。
了解并遵守费用制度是每位员工的责任。
第二章管理办法第四条费用管理方式公司费用管理采用预算管理、额度管理、项目管理三种方法。
严禁先列支，后报销。
所有报销的原始凭证不得涂改。
管理方法一：采用预算管理和额度管理相结合的费用有：市内交通费、餐费。
管理方法二：采用预算管理和项目管理相结合的费用有：招待费、会议费、培训费。
管理方法三：除此之外的费用采用预算管理。
第五条预算管理(一)财务部根据公司年度销售目标组织编制费用预算表，以收定支，费用预算分年、季、月三个时间点。
(二)人工费用、固定费用由行政部一编制，与经营活动密切相关的变动费用由各部门预算编制。
(三)销售部的招待费（礼品除外）不得超过全年销售任务的1%。
(四)所有费用的累计支出都不应超出当前的累计预算，确因业务需要超出当前累计费用预算，须经财务经理和总经理联合审批，超出部分从后续月份的支出中扣回，以确保不突破年度费用预算。
（超出预算需提供书面报告,报财务经理和总经理联合审批）第六条额度管理(一)额度管理是指费用支出需控制在一定额度范围内的管理方法，适用于市内交通费、餐费。
(二)个人费用额度是指根据员工岗位、工作性质等确定的每月费用可报销上限。
(三)每一预算单元所有员工的个人费用额度之和不得超过部门预算。
(四)费用采取单项控制，各项之间不可调剂使用。
第七条项目管理(一)实行项目管理的费用需在某一事项进行前，以书面形式向其部门经理提交该事项申请及项目预算，经总经理审批后，报财务部立项后方可执行。
(二)实行项目管理的费用，如未经事先审批和立项，财务部不予办理借款和报销。
第三章费用借款、报销原则第八条费用借款规定(一)公司不开放差旅费以外的个人费用借款，严禁招待费借款。
(二)所有借款均记入借款人名下，非正式员工不允许借款，特殊情况，由其直接上级借款。
(三)借款单必须写明借款的详细用途，借款单上必须为借款人亲笔签字，不允许使用手签章。
(四)财务部按照前款不清后款不借的原则办理个人借款业务。
对未能在规定时间内办理报销和归还借款且不能说明原因的，财务部将暂停支付个人报销款项，直至报销款项冲抵借款完毕。
特殊情况需经部门经理和财务经理联合审批后方可办理。
(五)借款3000元以上需提前一天通知财务，不提前通知财务如遇库存现金不够将无法借款。
(六)对于有关部门申请的押金、保证金允许超过一个月报销。
但每年年末结清归还，有需要的下年年初重新申请借款第九条费用借款和报销审批权限(一)所有备用金借支和费用的报销，由部门经理确认，财务经理、副总审核后报总经理审批；(二)部门经理的费用报销由财务经理、副总审核后总经理加批，副总的费用报销由财务经理审核后报总经理审批。
第十条费用报销规定(一)除支付工资与劳务费外，费用报销须出具由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据。
报销人对其提供的原始票据负责，若发现使用虚假发0=========破票，虚假发票所对应金额的一律不予报销。
对于无法提供或发票遗失的，且没有刷卡记录，财务部有权不予报销，亦不得使用替代发票。
(二)报销款3000元以上需提前一天通知财务，不提前通知财务如遇库存现金不够将无法报销。
(三)报销项目费用时，除填写支出凭单外，需另附《报销明细》标明具体项目名称，已便财务进行项目核算，否则不予报销。
(四)报销费用提供的发票抬头应当为公司全称，定额发票除外。
对于无公司名称或公司名称不完整、发票内容填写不完整、无发票日期的票据，一律不予报销。
(五)费用报销采用实名制，任何人不得以他人名义报销。
报销超过本人月度标准的，原则上不予报销；情况特殊的，应当在报销单上写明原因，经部门负责人审批同意后予以报销。
(六)招待费报销：每次交际行为须单独填写一张《报销明细》，并在“费用描述”里，写明日期、客户、招待地点、招待人数、票据张数。
(七)差旅费报销：出差事项需填写详尽，住宿、城际、交际、途中交通费等需分行填写。
(八)报销单据须用胶水（不可使用订书针、曲别针、大头针等金属物品）横向粘贴支出凭单上。
发票按费用按类别分别填写支出凭证，需按时间顺序呈鱼鳞状依次粘贴，应与费用报告说明一一对应。
超出边界的部分须向内折叠好，对于粘贴填写不规范的报销单，财务人员可以拒绝受理。
(九)发票粘贴时应注意，不能将票据上有关信息遮盖。
如：出租车票的时间、金额；机票的乘机人姓名；发票上开具的品名、金额、时间等。
(十)除差旅费、劳务费用、日常开支可以用现金支付外，其他付款原则上以银行支付。
(十一)费用报销内容与借款申请不一致的，发票开具单位与借款申请单上收款单位不一致的，财务部有权拒绝报销。
第十一条费用报销时间为及时准确地反映各部门当期费用，原则上要求每周四为费用报销日，其他款项不受此限制。
具体要求如下：(一)发票报销时限为发票开具日起1周内，超出规定时间财务部一律不予报销。
(二)出差期间发生的交际费与差旅费一起报销，不受每周报销时间的限制。
（回来后一周内报销）（三）如遇相关领导不在公司，可通过邮件审批。
通过邮件审批的单子，财务可以先报销，后补签字。
第四章关于市内交通费的规定第十二条市内交通费规定(一)市内交通费指员工在工作日内因公外出乘坐公共交通工具（含地铁、出租车、公交车等）而发生的费用，不包括上下班通勤费。
各部门依据“市内交通费报销标准”（表一）确定员工报销上限，不得突破，员工在其额度内据实报销。
(二)报销市内交通费时，需在发票背面用铅笔注明起始地点，如：公司-交行，未注明起始地的发票财务不予报销。
(三)各部门依据“市内交通费报销标准”（表一）确定员工报销上限，不得突破，员工在其额度内据实报销。
(四)请假超过一个月并办理工作移交的，请假期间的市内交通费原则不允报销。
表一市内交通费报销标准特殊情况如：货运性质的由副总审批通过后方可到财务报销。
第五章关于招待费的规定第十三条关于招待费的规定（一）业务招待费是指公司为加强与业务伙伴、客户及政府部门的关系，为公司生产、经营良好的外部关系和社会环境而发生的招待餐费、住宿费、礼品费等支出。
公司各部门在业务活动和接到工作中，根据具体情况可安排招待用餐，也可适当赠送纪念品或礼品。
（二）各部门需要严格控制招待费支出，严禁以招待费名义报销个人费用。
（三）招待费实行实名制，谁经手谁报销，严禁代他人报销。
（四）各部门因工作需要赠送礼品时，应先由部门书面申请，并注明原因，馈赠物品名称、数量、价值、金额等，经部门经理审核、财务经理复核、副总和总经理联合审批同意后，部门方可填写申请单或支款单，经办人凭批件执行。
赠送公司统一定做的礼品，按照公司领用规定执行，费用将计入领用部门，所赠送礼品计入部门费用；销售部举办市场活动所赠送的礼品，费用计入销售部。
（五）礼品如需自行购买，须事先得到部门经理（叠加总经理）审批同意并报财务部备案后，方可购买。
报销时须提供商场、超市电脑打印的商品清单。
（六）招待用餐工作客饭，一般情况下每人每餐不超过100元，重点招待每人每餐不超过200元，特殊招待每人每餐不超过800元，重点招待和特殊招待应提前报部门经理审批。
招待费发票报销须另填写《报销明细》，注明日期、招待对象、人数、事由、金额等，单次招待费超过1500元的，需提前申请并对具体情况详细说明，经副总审批同意后方可报销。
（销售部除外）（七）销售部招待费限额每人每月5000元，如连续3月无业绩的须提供书面报告，并详细阐明原因。
书面报告经部门经理审核、总经理审批后，方可办理后续的报销。
（八）请假超过一个月并办理工作移交的，请假期间发生的招待费原则上不允许报销。
（九）业务招待费实行部门经理负责制。
当月招待费超支可以下月招待费预算额度弥补，但季度的招待费支出总额应以季度招待费预算额度为限。
第六章关于加班报销的规定第十四条加班报销规定（一）节假日加班、工作日加班至20:00时后，职能部门人员可以报销加班餐费，发票背面需要注明加班日期和共同就餐人员，并经上级审批人签字同意后方可报销，加班餐费报销标准不超过50元/人次。
（二）节假日加班、工作日加班至21:00点后可以报销回住所的出租车费。
第七章关于差旅费的规定第十五条差旅费报销规定(一)差旅费指员工因公出差而发生的交通费、托运行李费、出差补助费、住宿费等。
(二)各部门人员出差，由其部门经理安排。
差旅费报销时需打印出差申请审批或审批邮件，与原始单据一同交财务部。
出差人预支差旅费应填写借款单，注明出差事由、地点、人数、期限及交通工具，由财务部根据实际情况核准最终借款额。
参加培训的差旅费用，在借款或报销时需同时提供培训通知。
(三)出差人员，应严格遵守有关规定，工作结束及时返回，并在返回后一周内办理报销手续；超期不予报销。
未经部门领导审批的差旅费不得报销(四)原则上不允许自驾车出差。
如遇特殊情况，需经总经理审批同意。
自驾车报销费用以正常出差乘坐火车或汽车1人次城际交通的标准核定，提供汽油费、过路过桥发票报销费用。
(五)出差期间餐费和车费报销提供发票原则上须与出差时间、地点相吻合，不得以异地或其他时间的发票为报销凭证。
标准见（表三）。
因公参加会议、培训，食宿由组织者统一安排并承担的，不再享受差旅餐补；食宿不统一安排的，视同差旅费报销。
(六)因特殊情况，出差人员住宿费用支出超出标准的，必须说明原因，由副总签署审批意见，否则一律不予报销。
(七)同性别两人同地出差时，公司提倡入住同一房间，住宿费不超过2人住宿标准。
(八)出差不报销住宿费的，按100元/天予以补贴，需提供与出差地点和时间相吻合的相关凭据。
(九)出差期间若某天发生招待用餐费用，则当日该餐不再给予补助。
表二差旅费标准表特殊情况需报副总审批通过后方可到财务报销。
第十六条出差交通工具规定(十)公司所有人员禁止乘坐头等舱。
特殊情况需经总经理审批后方可乘坐。
(十一)其他员工出差，出差地点乘坐火车在1000KM以内可以到达的，一般只可乘坐火车（含高铁/动车）。
(十二)乘坐高铁出差无特殊原因，应选择二等座。
特殊情况需要乘坐飞机及高铁商务座/一等座的，须在提前申请并经副总审批通过后方可乘坐；如若未经批准，擅自乘坐飞机或高铁商务座/一等座者，其费用只能按二等座报销，差价自理，但特价机票未超过火车二等座价格的不属于超标。
出差尽量选择早班或晚班飞机，较少占用工作时间。
本着节约原则鼓励选择火车出行。