研究所严格执行财务借款和报销管理规定通知
研究经费报销制度及流程
研究经费报销制度及流程概述本文档旨在介绍研究经费报销制度及流程，以确保研究项目经费的合规性和有效管理。
1. 报销申请1.1 报销申请人应填写研究经费报销申请表格，并附上相关支出凭证。
1.2 报销申请表格应包括以下信息：- 报销人姓名、所在部门和联系方式- 报销金额及详细支出清单- 相关项目及经费来源- 报销原因和说明2. 报销审批2.1 报销申请需经过审批流程，由上级主管或财务部门审核批准。
2.2 审批流程包括以下步骤：- 报销申请人提交报销申请表格。
- 审批人对申请材料进行审核，确保支出符合相关规定。
- 审批人批准或拒绝报销申请。
- 审批结果通知报销申请人。
3. 报销支付3.1 审批通过的报销申请将安排支付。
3.2 支付方式包括：- 直接转账至报销申请人指定的银行账户。
- 支付给报销申请人个人，以现金或支票形式发放。
4. 报销记录与归档4.1 已完成报销的记录应妥善保存，并进行归档。
报销记录包括报销申请表格、相关支出凭证和审批意见等。
4.2 归档的目的是为了日后审计或查询需要而准备。
4.3 归档文件应保存在安全可靠的地方，以确保信息的保密性和完整性。
5. 监督与审计5.1 研究经费报销制度应设立监督和审计机制，以保障制度的有效执行。
5.2 相关部门或独立审计机构可对报销过程进行定期或不定期的审计。
5.3 审计结果应及时通知有关部门，并适时采取相应的改进措施。
以上为研究经费报销制度及流程的基本概述。
详细的具体规定和要求可根据实际情况进行制定和细化。
研发中心财务管理制度说明
研发中心财务管理制度说明1. 导言本文档旨在为研发中心成员，特别是参与财务相关工作的成员提供财务管理制度的详细说明。
准确的财务管理是研发中心正确运营的基础，也是保证研发中心发展的重要保障。
因此，研发中心制定了本文档，旨在确保所有的财务管理都符合我们的制度，并确保研发中心的财务状况良好。
2. 财政管理的责任研发中心的财务管理是全体职员的责任。
财务部门的主要职责是帮助管理者和员工合理获得和使用资金，并监测资金的流动和使用情况。
3. 财务管理制度为了保障研发中心财务管理制度的严谨性和高效性，我们设计了以下的财务管理制度：3.1 预算编制制度每年初，研发中心的预算应该由财务部门根据过去的数据和研发计划制定。
所有的开支都必须通过预算的审批，并且预算的支出应当合理、透明、符合公司政策和发展战略。
预算编制应该区分各个项目的开支情况，并按照项目进行分类列出。
3.2 支付制度支付制度主要包括：付款审批、支付流程、支付时限等方面的规范。
所有的开支都应当遵守相关政策，及时、准确地支付，对于大额资金支付要严密审批。
3.3 资产管理制度在研发中心，所有的资产都应该通过特定的流程和记录进行管理。
所有对资产的收购、报废、维修都需要有相关记录，并且需要相关人员审批。
资产管理的原则是确保资产状况被监测，使用寿命得以维护，且所有资产都按照相关的政策进行折旧。
3.4 成本管理制度研发中心必须制定明确的成本管理制度。
财务部门要确保所有的成本开支都在预算内，严密监测和控制每个部门的成本开支。
如果可能，应尽量通过一些更加经济的手段来进行成本控制。
成本管理的原则是确保经费使用合理有效，且符合公司战略方向。
3.5 固定资产盘点制度每年末，财务部门应当对所有固定资产进行盘点，并且记录到公司的资产清单之中。
如果资产有过于显著的减值，应当及时进行调整，在盘点之中反应出来。
固定资产盘点制度的原则是确保资产账目是准确的，资产审计是受控的。
4. 总结研发中心财务管理制度的透明和严格执行对于维护研发中心财务状况的稳健和健康至关重要。
某研究院财务管理办法
******研究院财务管理办法第一章总则第一条为加强研究院财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，促进事业发展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法制度，结合研究院业务特点和管理要求，特制定本办法。
第二章预算管理第二条研究院预算是指研究院根据事业发展计划和任务而编制的年度财务收支计划。
编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的总原则。
收入预算坚持积极稳妥原则；支出预算坚持统筹兼顾，保证重点、注重效益、勤俭节约等原则。
所有财务收支均须纳入预算范围。
第三条研究院每年根据年度工作计划提出预算建议方案，经院长办公会审定后执行。
预算一经批准，即对研究院财务收支活动具有约束力。
第四条经批准的预算方案不得随意变更。
确因情况发生变化需要进行调整的，区别情况进行办理。
需追加支出预算的，单笔追加2万元（含）以下、年度追加累计10万元（含）以下的，由主管财务副院长审批；单笔追加2万元以上、10万元（含）以下、年度追加累计30万元（含）以下的，须报院长审批；单笔追加10万元以上，或年度追加累计30万元以上的，须经院长办公会讨论决定。
第三章经费开支审批管理第五条研究院经费支出包括项目经费支出和运行经费支出，其中项目经费支出内容和标准按照有关政策规定执行，运行经费支出包括人员经费支出、一般业务费支出、专项业务费支出、固定资产购置支出。
第六条各项财务支出必须坚持“先审批、后支付、统一管理”的原则。
第七条项目经费支出审批权限：单笔支出2万元以下的，由项目组长审批；单笔支出2万元（含）以上的，须经分管副院长审批；单笔支出5万元（含）以上的，须经主管财务副院长审批；单笔支出10万元（含）以上的，须经院长审批。
第八条运行经费支出审批权限：单笔支出5万元以下的，由部门负责人审核后报分管副院长和主管财务副院长审批；单笔支出5万元（含）以上的，须经院长审批。
研究院财务管理制度
第一章总则第一条为加强研究院财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保研究院财务工作有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于研究院所有财务活动，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、成本核算、内部审计等。
第三条研究院财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得伪造、篡改；（三）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益；（四）责任制原则：明确财务责任，落实财务管理工作。
第二章预算管理第四条研究院年度预算由财务部门负责编制，经研究院领导审批后执行。
第五条预算编制应遵循以下程序：（一）各部门根据年度工作计划，提出经费需求；（二）财务部门对各部门提出的经费需求进行审核、汇总，编制年度预算草案；（三）研究院领导审批年度预算；（四）财务部门根据审批后的预算执行。
第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需经研究院领导审批后执行。
第三章收入管理第七条研究院收入包括科研项目收入、横向课题收入、上级拨款、其他收入等。
第八条各项收入应按国家规定及时足额上缴，不得隐瞒、截留、挪用。
第九条收入核算应真实、准确，确保收入与支出相符。
第四章支出管理第十条研究院支出包括人员经费、公用经费、项目经费等。
第十一条各项支出应严格执行国家规定和研究院财务管理制度，确保支出合理、合规。
第十二条支出审批应按照以下程序进行：（一）项目负责人提出支出申请；（二）财务部门审核；（三）研究院领导审批；（四）财务部门执行。
第五章资产管理第十三条研究院资产包括固定资产、流动资产、无形资产等。
第十四条资产购置、使用、处置应严格按照国家规定和研究院财务管理制度执行。
第十五条资产管理人员应定期对资产进行盘点，确保资产安全、完整。
第六章成本核算第十六条研究院应建立健全成本核算制度，对各项成本进行核算、分析，提高成本管理水平。
第十七条成本核算应遵循以下原则：（一）真实性原则：成本核算数据真实、准确；（二）及时性原则：及时反映成本变动情况；（三）完整性原则：全面反映成本构成。
中国科学院心理研究所财务报销指南
中国科学院心理研究所财务报销指南下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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科研机构财务报销制度范本
科研机构财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强科研机构财务报销管理，规范财务报销行为，保障科研工作的正常进行，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和财政政策，结合本机构的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本机构全体职工，包括在编人员、合同制人员、临时工等。
第三条本机构财务报销应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保各项费用支出符合国家法律法规、财政政策和科研机构的规定。
第四条本机构财务报销应实行分级负责、审批制度，明确各级审批权限和责任，确保报销流程的规范性和有效性。
第二章报销范围与标准第五条科研机构财务报销范围包括：（一）科研项目经费支出；（二）科研设备购置和维修支出；（三）科研材料和试剂购置支出；（四）科研交流与合作支出；（五）科研人员工资、绩效、福利支出；（六）科研机构运行与管理支出；（七）其他与科研工作相关的支出。
第六条科研机构财务报销标准应按照国家及本机构的相关规定执行。
如有特殊情况，需经机构领导批准。
第三章报销程序与要求第七条报销人应按照规定的程序进行报销，报销程序包括：（一）经办人填写报销单据，注明费用内容、金额、发票等信息；（二）经办人将报销单据提交给所在部门负责人进行初审；（三）部门负责人审核无误后签字确认，并将报销单据提交给财务部门；（四）财务部门对报销单据进行复审，确认无误后报机构领导审批；（五）机构领导审批通过后，由出纳进行支付。
第八条报销人应按照以下要求进行报销：（一）报销单据应真实、合法，符合国家法律法规和财政政策；（二）报销单据应完整、清晰，不得有涂改、伪造、虚报等行为；（三）报销人应取得合法的发票或其他有效凭证，并按照规定的程序进行报销；（四）报销人应按照规定的报销范围和标准进行报销，不得超出范围和标准；（五）报销人应按照规定的时间进行报销，不得拖延或提前。
第四章审批与监督第九条科研机构应设立财务审批小组，负责对报销单据进行审批。
审批小组成员应具备财务知识和责任心，确保审批工作的公正、公平、透明。
药品研究所的财务管理制度
药品研究所的财务管理制度前言药品研究所的财务管理制度旨在规范药品研究所内部的财务管理行为，确保药品研究所各项财务活动合法、准确、透明、公正，为药品研究所的可持续发展提供有力支撑。
一、财务管理机构财务管理机构是药品研究所的财务管理和监督机构，主要职责包括：1.协助制定财务工作计划和预算2.监督和审计药品研究所的财务活动3.提供财务咨询和服务4.负责管理药品研究所的财务文件和账目二、财务管理流程药品研究所的财务管理流程主要包括：1.预算编制2.财务报销3.财务核算4.财务审计1. 预算编制药品研究所每年制定财务预算，包括支出预算和收入预算。
预算编制的主要工作包括：1.确定各项支出和收入的项目2.估计各项支出和收入的金额3.制定预算执行方案2. 财务报销药品研究所的财务报销必须符合相关规定和流程，包括：1.报销前必须进行申请并经过审核2.采购报销必须提供有效证明和票据3.报销金额必须符合预算和实际需要3. 财务核算药品研究所的财务核算应当记录每一笔财务活动的详细信息，包括：1.费用摊入时间和数量2.支出项目和支出金额3.收入来源和收入金额4. 财务审计药品研究所的财务审计应当定期进行，一般是每年一次。
审计内容包括：1.财务管理制度的执行情况2.财务账目的真实性和准确性3.支出项目的合法性和合理性三、财务管理制度的实施药品研究所的财务管理制度需要得到全体员工的积极支持和配合，具体要求包括：1.员工必须合法合规开展财务活动2.员工必须遵循预算和流程执行财务活动3.员工必须认真填写相关财务文件和账目四、财务管理制度的监督与评估药品研究所管理层需要对财务管理制度的执行情况进行监督和评估，具体方式包括：1.对各项财务活动进行抽查和复核2.定期进行自我评估和对外评估3.建立反馈机制，及时解决发现的问题五、财务管理制度的修改药品研究所根据自身实际发展情况和财务管理需要，可以修改财务管理制度。
修改需经过相关部门和领导的讨论，确定修改方案，并经过全体员工的知晓和同意后方可实施。
研学活动财务管理制度
研学活动财务管理制度一、引言研学活动是指在特定地点进行的针对某一特定研究领域进行的一种学术研究活动。
研学活动通常以实地考察、实地调研和实地学习为主要特点，通过实地活动来深化对学术知识和实践经验的理解和应用。
在进行研学活动时，严格的财务管理制度是必不可少的。
二、研学活动的特点1. 多样性：研学活动的性质跨学科跨专业，可能涉及到多个领域的研究内容，比如地理、历史、生物、文化等等。
2. 实地性：研学活动通常需要前往实际地点进行考察和调研，因此需要对参与者进行相关场地和食宿的报销。
3. 大量资金：研学活动通常需要一定的资金投入，比如交通费、住宿费、学习材料费等。
三、研学活动的财务管理原则1. 严格预算：在进行研学活动前，应根据实际情况制定详细的预算计划，以确保资金的合理分配和使用。
2. 规范报销：对于报销的费用，应严格按照规定的流程和标准进行报销，不得私自挪用经费。
3. 财务透明：对于研学活动的财务情况应及时公开透明，确保每一笔资金的流向和使用都得到合理解释。
四、研学活动的财务管理流程1. 预算编制：在进行研学活动前，应由相关部门或负责人根据实际情况进行详细的预算编制，包括交通费、住宿费、学习材料费等。
2. 资金申请：预算编制完成后，应向相关部门提出资金申请，并经过审批后获得相关经费。
3. 资金使用：获得资金后，应按照预算计划进行合理的资金使用，不得私自挪用经费。
4. 财务报销：在活动结束后，应按照规定的报销流程对相关费用进行报销。
5. 财务审计：在活动结束后，应对活动的财务情况进行审计，确保资金的合理使用和透明流向。
五、研学活动的财务管理制度的建立与完善1. 建立健全的财务管理制度：相关部门应建立合理的财务管理制度，包括制定详细的财务管理规定和审批流程，明确相关人员的责任和义务。
2. 严格监督和检查：对财务情况进行定期的监督和检查，确保资金的合理使用和透明流向。
3. 加强培训和教育：对参与研学活动的相关人员进行财务管理相关知识的培训和教育，增强财务管理意识和能力。
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研究所严格执行财务借款和报销管理规定通知
研究所关于严格执行财务借款和报销管理规定的通知
为规范财务借款和报销行为，严肃财经纪律，发挥资金使用效益，所内各部门要严格执行财务规章制度。
现将若干财务借款和报销管理的规定重申如下。
1、在财务处有借款的经办人员，业务办理完结后，应及时到财务处办理核销手续，对无故不办理借款核销或长期占用所内资金的，财务处不再办理借款。
2、设备采购、材料采购、外委测试加工、转拨经费借款应履行必要的验收程序，做好相关确认工作，催要发票等凭据，及时核销往来账款。
3、对于差旅费、会议费、出国费、劳务费、专家咨询费借款，严格执行“前不清，后不借”原则，业务完成后一周内核销借款，否则不再办理后续借款。
4、各类业务报销应严格遵守现金使用规定。
人民币1000元以上采购支出，严禁使用现金，本地采用转账、支票、公务卡方式结算，外地采用银行汇款方式结算。
5、办公用品、计算机耗材、资料费、日用品等零星采购支出，报销时除提交发票外，同时提交采购物品清单。
6、20**年票据报销日期可延至2014年3月31日，过期一律不得报销。
20**年票据不得在2014年度技术开发类课题报销。
7、为有效控制我所技术开发类课题增值税税负，每月25日以后未到账的款项不再开具发票。
当年开具过增值税发票的技术开发类课题，在购买商品、支付测试加工费用时，尽可能索要增值税专用发票，以便增值税进项抵扣。
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