东莞牙膏项目立项申请报告(申报材料)

东莞牙膏项目
立项申请报告

参考模板
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“东莞牙膏项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手
续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、
分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、
隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由
此导致的所有后果。
公司法人代表签字：

xxx有限公司（盖章）

xxx年xx月xx日
项目概要
牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术
的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产
品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品
种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。
随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益
提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品
市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者
关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比
21%、15%。
该牙膏项目计划总投资4441.88万元，其中：固定资产投资
3711.19万元，占项目总投资的83.55%；流动资金730.69万元，占项
目总投资的16.45%。
达产年营业收入5841.00万元，总成本费用4566.45万元，税金
及附加71.39万元，利润总额1274.55万元，利税总额1521.74万元，
税后净利润955.91万元，达产年纳税总额565.83万元；达产年投资
利润率28.69%，投资利税率34.26%，投资回报率21.52%，全部投资回
收期6.15年，提供就业职位128个。
本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提
供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投
资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息
等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、
披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有
权保留追偿的权利。
报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优
势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺
路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安
全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评
价等。
第一章 项目承办单位基本情况
一、公司概况
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞
争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，
将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致
力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求
的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公
司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊
喜的产品和服务。
公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密
的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息
化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决
方案专业提供商。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具
有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公
司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设
立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理
目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公
司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健
全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提
高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。
二、所属行业基本情况
截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非
后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人
质疑其主营业务——牙膏——持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏
衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健
康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含
有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行
业，开启民族牙膏的“复兴”之路。
牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口
腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱
口水、口洁雾和假牙清洁剂等。
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入4944.18万元，同比增长
27.17%（1056.31万元）。其中，主营业业务牙膏生产及销售收入为
4212.19万元，占营业总收入的85.19%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入 1038.28 1384.37 1285.49 1236.05 4944.18
2 主营业务收入 884.56 1179.41 1095.17 1053.05 4212.19
2.1 牙膏(A) 291.90 389.21 361.41 347.51 1390.02
2.2 牙膏(B) 203.45 271.27 251.89 242.20 968.80
2.3 牙膏(C) 150.38 200.50 186.18 179.02 716.07
2.4 牙膏(D) 106.15 141.53 131.42 126.37 505.46
2.5 牙膏(E) 70.76 94.35 87.61 84.24 336.98
2.6 牙膏(F) 44.23 58.97 54.76 52.65 210.61
2.7 牙膏(...) 17.69 23.59 21.90 21.06 84.24
3 其他业务收入 153.72 204.96 190.32 183.00 731.99

根据初步统计测算，公司实现利润总额1078.96万元，较去年同
期相比增长116.87万元，增长率12.15%；实现净利润809.22万元，
较去年同期相比增长119.79万元，增长率17.38%。

上年度主要经济指标
项目 单位 指标
完成营业收入 万元 4944.18
完成主营业务收入 万元 4212.19
主营业务收入占比 85.19%
营业收入增长率（同比） 27.17%
营业收入增长量（同比） 万元 1056.31
利润总额 万元 1078.96
利润总额增长率 12.15%
利润总额增长量 万元 116.87
净利润 万元 809.22
净利润增长率 17.38%
净利润增长量 万元 119.79
投资利润率 31.56%
投资回报率 23.67%
财务内部收益率 28.99%
企业总资产 万元 10349.36
流动资产总额占比 万元 30.51%
流动资产总额 万元 3157.71
资产负债率 44.49%
第二章 项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。
3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，
根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流
方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设
计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过
程，最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造
的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技
术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以
关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。
6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产
的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法
律法规和各项措施的贯彻落实。
（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽
可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减
少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务
过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争力。
（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水
平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规
范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质
的产品和良好的服务。
2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样
化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数
量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及
交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，
并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户
个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低