费用报销规定
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
费用报销规定
费用报销规定费用报销是一个重要的流程，可以保证公司的正常运营和员工的正常生活。
为避免因公司费用报销不规范而产生的财务管理失误，公司应该建立费用报销制度以规范公司内部的费用报销行为和管理。
本文将重点介绍费用报销的规定。
一、费用报销的范围和要求费用报销指员工为公司购买办公用品、商务招待、差旅费等活动所产生的费用，由公司按规定向员工报销。
在规定范围内，员工应该根据需要进行合理支出，同时要求合理、经济、适度。
员工为公司的公务活动所支出的费用应该符合相关法律、法规以及公司制度的规定。
二、费用报销的申请和审核流程1.费用报销申请员工需要提供每笔费用的票据，票据应该是正规的发票或收据。
但是，对于无法获得正式票据的费用，公司可根据实际情况核定报销标准，员工需填写申请表和签署申请单。
费用报销申请表必须填写准确及完整的费用内容、金额和相关的事由说明。
2.费用审核费用审核应该由开支部门或相关主管进行，确定是否符合公司的规定。
在审核过程中，应该验证所有的票据或支出明细。
审核人员应该及时向申请人说明不符合报销规定的事宜，并要求申请人及时解决。
审核过程中需要将费用到款及支付情况进行记录，并确保所有费用支出的确切性、合理性完整性。
3.费用报销审批费用报销审批通常由主管、财务部门进行审批，审批人应该确保此次费用申请符合公司制度，事实真实无误，报销金额正确。
三、费用报销的注意事项1.对于票据丢失的费用，不能进行报销。
2.在购买行车费等商品的过程中若无法获得有效发票，费用应以可认购购物清单作为凭证；失效发票、不完整清单等无法证明购买真实性的情况，不作为报销证件。
3.每项费用在原则上只能报销一次。
如某项费用先行报销了晋升条件，后因原因发生变化，再次进行报销，应注明原有的报销情况。
4.一般情况下，公司不支持由“收据（或结算单）换发发票”的做法，因为收据本身是不合法的凭证。
5.如公司内部各部门或余宁文化有限公司之间互相转款或耗用物品，必须办理转款或物品申请单据，并在复核后签署定收、定支凭证。
财务报销制度规定时间
财务报销制度规定时间财务报销制度是组织内部的一套规范和流程，用于管理和监督员工的财务报销行为。
通过明确报销的时间规定，可以规范员工的报销行为，提高报销效率，防止滥用和财务风险。
下面是一个关于财务报销制度规定时间的例子，总字数为1200字以上：一、制度目的二、适用范围本制度适用于所有组织内的员工，报销范围包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公用品采购费、培训费等。
三、报销时间规定1.普通报销类别：（1）日常费用报销：报销金额低于500元的日常费用，应在费用发生后5个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（2）差旅费报销：报销金额在500元以上的差旅费用，应在差旅结束后的十个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（3）培训费报销：报销培训费用，应在培训结束后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
2.特殊报销类别：（1）大额费用报销：报销金额超过1万人民币的费用，须经上级主管审批同意，并在费用发生后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（2）长期报销：由员工预借的费用属于长期报销，报销金额在500元以上的预借费用应在两个月内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
四、报销流程1.员工在费用产生后的规定时间内提出报销申请，并将费用凭证和报销申请单交给财务部门。
2.财务部门对报销申请进行审核，确保报销申请的准确性和合规性。
3.财务部门将报销申请提交给上级主管进行审批。
4.上级主管审批通过后，财务部门将报销金额发放给员工。
五、违约与处罚1.违反报销时间规定未按时提出报销申请的，财务部门有权拒绝受理报销申请。
2.违反报销时间规定未按时提交费用凭证的，财务部门有权拒绝受理报销申请。
3.违反报销时间规定未按时向上级主管进行审批的，上级主管有权拒绝受理报销申请。
4.重复违反报销时间规定的，将视情节轻重，给予相应的纪律处分。
费用报销规定及实施细则1
费用报销规定及实施细则1费用报销规定及实施细则一、背景介绍费用报销是指员工在工作过程中产生的各项费用支出，包括差旅费、交通费、餐费、住宿费等，公司为了规范费用报销行为，提高财务管理效率，制定了本费用报销规定及实施细则。
二、费用报销的范围1. 差旅费：包括因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等。
2. 交通费：包括因公出行产生的交通工具费用，如公共交通费、出租车费等。
3. 餐费：包括因公出差期间的餐饮费用。
4. 住宿费：包括因公出差期间的住宿费用。
5. 其他费用：包括因公出差期间的通讯费、会议费、培训费等。
三、费用报销的申请流程1. 员工应在费用发生后的7个工作日内，填写费用报销申请表，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。
2. 费用报销申请表应详细填写费用发生的时间、地点、金额等信息，并注明费用所属类别。
3. 员工应将填写完整的费用报销申请表和相关费用凭证交给所在部门的负责人进行审核。
4. 负责人在收到费用报销申请后，应在3个工作日内完成审核，并将审核结果及时反馈给员工。
5. 审核通过的费用报销申请将进入财务部门进行核算和付款。
四、费用报销的审批标准1. 费用报销申请应符合公司相关政策和规定。
2. 费用报销申请所附的费用凭证应真实、合法、完整，且与费用报销申请内容一致。
3. 费用报销申请的金额应合理、合法，符合公司的财务预算。
4. 费用报销申请涉及的费用类别应与员工岗位和工作内容相符。
五、费用报销的付款方式1. 费用报销的付款方式为银行转账。
2. 员工应在费用报销申请表中填写正确的银行账户信息，确保付款准确无误。
3. 财务部门将在审核通过后的5个工作日内，将费用报销金额转入员工指定的银行账户。
六、费用报销的监督与管理1. 财务部门将定期对费用报销进行审计，确保费用报销的合规性和准确性。
2. 费用报销的申请、审核、付款等环节应留存相关文件和记录，以备查阅和审计。
3. 如发现费用报销存在违规行为或虚假情况，将依据公司相关规定进行处理，并追究相应责任人的责任。
会计各个报销标准
会计各个报销标准全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：会计各个报销标准在企业日常经营中，报销是一个常见的财务行为。
员工因为工作需要（如出差、应酬等）所产生的各种费用，需要通过报销流程向公司申请报销。
而为了规范企业的报销行为，提高财务管理的效率，各个公司都会制定相应的报销标准。
下面就来看看会计各个报销标准。
1. 交通费报销标准交通费是员工出行必不可少的一部分费用，因此公司通常会设定相应的交通费报销标准。
这通常包括公共交通费用、出租车费用、私家车费用等。
公司可能规定公共交通费报销以车票为准，出租车费用需提供行程发票，私家车费用需提供里程和油费清单等。
餐费是员工因公务外出所产生的费用，也是常见的报销项目之一。
公司通常会根据员工所在地区的生活水平和市场价格制定相应的餐费报销标准。
一线城市的餐费报销标准可能会高于二线城市，而高档餐厅和普通餐馆的报销标准也会有所区别。
4. 差旅补贴标准除了具体的交通费、餐费、住宿费等报销标准外，公司也会制定相应的差旅补贴标准。
差旅补贴是用于弥补员工在外出差期间因为工作需要而产生的其他费用，如办公杂费、通讯费、小额交通费等。
公司通常会根据员工所在地区的生活水平和实际情况制定相应的差旅补贴标准。
业务招待费是指员工因公务应酬而发生的费用，如客户招待、商务宴请等。
公司通常会根据员工所在地区的商务礼仪和实际情况制定相应的业务招待费报销标准。
需要注意的是，业务招待费需要提供有效的发票和明细，并符合公司相关规定。
除了上述常见的报销项目外，员工可能因为其他工作需要而产生各种费用，如办公用品采购、培训费用、通讯费用等。
对于这些费用，公司也会设定相应的报销标准。
员工在报销其他费用时，需要严格按照公司规定的流程和标准进行报销，并提供相应的凭证和资料。
会计各个报销标准对于企业财务管理至关重要。
通过合理设定报销标准，可以规范公司的报销行为，提高财务管理的效率，避免不必要的浪费和损失。
公司在制定报销标准时应该根据员工实际情况和所在地区的生活水平等因素进行合理的设定，并定期对报销标准进行评估和调整，以确保企业财务管理的稳健和可持续发展。
日常费用报销规定及流程规范
日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。
2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。
3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。
4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。
以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。
在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
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费用报销规定
第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
（附流程）。
第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。
财务人员审核时应对照已收到的申购单。
购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
（附流程）
第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。
外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。
员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。
（附流程）
第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。
财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。
住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。
（附流程）
第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。
第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。
第九条手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。
附带：
Word办公软件常用的实用技巧:
1:快速插入当前日期或时间
我们在使用Word办公软件进行文档的编辑处理时,如果需要在文章的末尾插入系统的当前日期或时间。
通常情况下,我们是通过选择菜单来实现的。
其实,我们可以按Alt+Shift+D键来插入系统日期,而按下Alt+Shift+T组合键则插入系统当前时间。
2:快速多次使用格式刷
在Word办公软件中,提供了快速多次复制格式的方法:双击格式刷,你可以将选定格式复制到多个位置,再次单击格式刷或按下Esc键即可关闭格式刷。
3.快速去除Word页眉下横线
如果需要快速去除Word页眉下的那条横线,我们可以用下面的四种方法:
a,可以将横线颜色设置成“白色”;
b,在进入页眉和页脚时,设置表格和边框为“无”;
c,方法是进入页眉编辑,然后选中段落标记并删除它;
d,最后一种方法是将“样式”图标栏里面的“页眉”换成“正文”就行了。