仓库单据管理规定
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
仓储单据管理制度
仓储单据管理制度一、总则为了规范仓储单据管理，有效控制货物出入库，保障仓储安全，提高仓储作业效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司仓储管理部门的相关人员。
三、单据种类公司仓储单据包括但不限于入库单、出库单、盘点单、移库单、报废单等。
四、单据要求1. 出入库单据必须填写完整、准确，包括仓库名称、日期、货物名称及数量、收发货人等信息。
2. 单据必须加盖企业公章，并由仓库管理员核对签字确认。
3. 涉及货物出入库的单据必须经过相应主管领导审批签字。
4. 出库单据需在货物抵达目的地后及时回传给仓库管理员，作为货物的结账凭证。
5. 单据必须按规定存档，保留时间不少于两年。
五、单据使用1. 仓库管理员在出入库时应按照公司规定填写单据，合理安排货物存放位置，保证货物正确出入库。
2. 使用单据时应该仔细核对货物种类、数量，确保单据准确无误。
3. 单据一经填写完成，不得擅自修改，如需修改需经过相应主管领导批准并盖章确认。
六、单据监管1. 仓库管理员应当认真监督出入库单据的填写和使用，对发现的问题及时进行纠正并报告主管领导。
2. 主管领导应当定期对出入库单据进行抽查，发现问题及时处置。
七、违规处理对于违反本制度的行为，我们将严肃处理，包括但不限于批评教育、警告、甚至解除劳动合同等。
八、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改，须经主管领导批准。
2. 凡与本制度有关的规定，以及任何单据、通知等，均应当及时传达和贯彻落实。
以上仓储单据管理制度自XX年XX月XX日起正式施行，倡导全体员工认真遵守，共同维护公司仓储秩序，确保公司运营安全、高效。
仓库出入库单据管理制度
一、目的为了规范公司仓库出入库管理，确保仓库物资出入库流程的透明、高效和安全，保障公司物资管理的规范化和科学化，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库单据管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、备品备件等物资。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作，并负责相关单据的填写和保管。
2. 采购部：负责采购计划的编制、采购订单的下达和物资验收。
3. 生产部：负责生产计划的编制、生产物资的领用和退库。
4. 财务部：负责出入库单据的审核、入库单据的记账和出库单据的报销。
四、入库单据管理1. 采购部根据采购计划编制采购订单，仓库管理员根据采购订单接收物资。
2. 仓库管理员在接收物资时，应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，并填写《入库单》。
3. 《入库单》填写完毕后，由仓库管理员和采购员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《入库单》转交仓库管理员，由其登记入库台账。
5. 仓库管理员在物资入库后，应及时将《入库单》归档保存。
五、出库单据管理1. 生产部根据生产计划编制领料单，仓库管理员根据领料单发放物资。
2. 仓库管理员在发放物资时，应认真核对领料单上的物资名称、规格、数量等，并填写《出库单》。
3. 《出库单》填写完毕后，由仓库管理员和领料员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《出库单》转交仓库管理员，由其登记出库台账。
5. 仓库管理员在物资出库后，应及时将《出库单》归档保存。
六、盘点单据管理1. 仓库管理员每月进行一次物资盘点，填写《盘点单》。
2. 《盘点单》填写完毕后，由仓库管理员和财务部人员共同核对，确保账实相符。
3. 《盘点单》经核对无误后，由双方签字确认，并交财务部存档。
七、单据归档与保管1. 仓库出入库单据应按照时间顺序进行归档，并分类存放。
2. 仓库管理员应妥善保管单据，防止丢失、损坏或篡改。
3. 单据保管期限根据国家相关规定执行，超过保管期限的单据，经批准后可予以销毁。
仓库单据保管管理制度范本
一、目的为加强仓库单据的管理，确保单据的完整、准确、及时，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的单据保管工作。
三、职责与权限1. 仓库主管：负责制定仓库单据保管的具体实施细则，并对单据保管工作进行监督和检查。
2. 仓库管理员：负责日常单据的收发、登记、保管和归档工作。
3. 财务部门：负责对单据的审核、报销及归档。
四、单据分类及管理1. 单据分类（1）入库单：包括外购入库单、自制入库单等。
（2）出库单：包括销售出库单、生产领料单等。
（3）调拨单：包括内部调拨单、外部调拨单等。
（4）报废单：包括报废申请单、报废审批单等。
（5）其他单据：如退货单、借出单、归还单等。
2. 单据管理（1）单据填写：单据填写必须规范、完整、准确，不得随意涂改、撕毁。
（2）单据传递：单据传递必须及时，确保各部门、岗位间信息畅通。
（3）单据保管：单据保管应按照以下要求进行：①入库单、出库单、调拨单等应分类存放在专门的文件夹或抽屉中，便于查找和整理。
②单据保管期限：入库单、出库单、调拨单等保管期限为3年；报废单、借出单、归还单等保管期限为1年。
③单据归档：单据归档应按照财务部门的要求进行，确保单据的完整性和可追溯性。
五、单据审核与报销1. 审核要求（1）审核入库单：检查入库物品与入库单上的信息是否一致，物品数量、质量是否符合要求。
（2）审核出库单：检查出库物品与出库单上的信息是否一致，出库数量是否超出库存。
（3）审核调拨单：检查调拨物品与调拨单上的信息是否一致，调拨数量是否超出库存。
2. 报销要求（1）报销单据应按照财务部门的要求填写，包括物品名称、规格型号、数量、单价、金额等。
（2）报销单据需经相关责任人签字确认，并由财务部门审核、报销。
六、奖惩措施1. 对认真履行职责，保管单据良好的员工，给予表扬或奖励。
2. 对违反本制度，造成单据遗失、损坏、篡改等行为的，予以通报批评，并视情节轻重给予相应处罚。
仓库管理制度及单据流程
仓库管理制度及单据流程仓库管理制度及单据流程一、仓库管理制度1.1仓库管理职责仓库管理人员应当仔细履行责任，确保货物和原材料等资产的安全，防止货物丢失和损坏。
1.2货物的收发与入库货物进入仓库前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行清点，并确认是否与发票或同行单据相符。
1.3货物的出库和发运货物发运前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行核实，确认与发票或同行单据相符。
1.4财产的保护仓库管理人员应当防范盗窃和损坏，确保货物和原材料等资产的安全。
1.5管理制度仓库管理人员应当制定详细的管理制度，以确保货物和原材料等资产的安全。
二、单据流程2.1 采购单采购单是指采购部门、负责采购物品的员工向供应商采购所需要的物品时填写的一种文书。
采购单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量采购物品单价采购方联系信息，（包括邮箱、电话、地址等）供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.2 采购收货单采购收货单是指，在采购部门收到供应商发来的货物时所填写的一种文书。
采购收货单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.3 入库单入库单是指在收到货物后，向仓库管理员填写确认入库的文书。
入库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量生产日期和有效期批次号等2.4 出库单在销售部门准备发货时，须向仓库管理员填写出库单，以确保货物的安全。
出库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量收货人姓名、电话、地址发货时间2.5 发货单发货单是运输公司准备运输时填写的一种文书，以确认收货人、货物名称、数量、运输地址等详细信息。
发货单上应具备以下信息：收货人姓名、电话、地址货物名称、数量、单价、总价发货日期仓库管理员的签字以上就是仓库管理制度及单据流程的详细介绍。
仓库单据管理规定
仓库单据管理规定一、概述仓库单据管理是指按照一定的程序、规则和制度，对仓库流转的各种物品进行记录、控制和监督的管理工作。
该管理规定针对仓库的入库单、出库单、盘点表等单据，旨在规范仓库物品的流转，保证物品安全、准确、及时的运放进出、记录、管理。
二、入库单管理1. 入库单填报（1）填写入库单必须注重准确性和完整性。
填写入库单时，应注明仓库名称、入库日期和单号。
（2）部门向仓库提交物品，应提供全称、品名规格、计量单位、数量以及供应商信息等相关资料。
（3）物资入库前，要检查资料的准确性和完整性，审核入库单。
如资料不全，要退回部门补充，禁止盲目签收。
2. 入库单审核（1）审核人员要根据入库单上的信息，核对后进行审核。
如有疑问，要及时向部门进行核实。
（2）审核人员要对物品进行清点，统计数量，并与入库单上的数量进行核对。
如有超量，应及时地提出处理意见；如有少量，则需补齐数量方可进行入库。
3. 入库单存档（1）入库单审核通过后，应将入库单及相关资料存档备查，便于查询和核对。
三、出库单管理1. 出库单填报（1）填写出库单时，应注明仓库名称、出库日期和单号。
（2）出库单中应注明物品的全称、品名规格、计量单位、数量以及领用部门等相关资料。
（3）填写出库单得补充物品的购买单据，凭购买单据来核算物资的消耗情况。
2. 出库单审核（1）审核人员要根据出库单上的信息，核对后进行审核。
如有疑问，要及时向领用部门进行核实。
（2）审核人员要对物品进行清点，统计数量，并与出库单上的数量进行核对。
如有少量，应及时地提出处理意见；如有超量，则需退回给领用部门。
3. 出库单存档（1）出库单审核通过后，应将出库单存档备查，便于查询和核对。
四、盘点表管理1. 盘点表填报（1）仓库每年定期组织盘点，填写盘点表。
（2）盘点表中应注明物品的全称、品名规格、计量单位、数量，并需对所有仓库物品进行查询确认。
2. 盘点表审核（1）仓库管理员负责审核盘点表。
仓库单据安全管理制度
一、目的为加强仓库单据管理，确保单据的完整、准确、安全，防止丢失、损坏和滥用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的各类单据管理，包括入库单、出库单、调拨单、报废单、盘点单等。
三、职责1. 仓库保管员：负责单据的收发、保管、传递和归档工作。
2. 仓库主管：负责监督仓库保管员执行单据管理制度，定期检查单据管理情况。
3. 财务部门：负责对入库、出库、调拨等单据进行审核，确保财务数据的准确性。
4. 人力资源部门：负责对违反单据管理制度的人员进行处罚。
四、管理制度1. 单据的编制与使用（1）所有单据必须按照公司规定的格式编制，内容完整、准确。
（2）单据需经相关部门负责人审核签字后方可生效。
（3）单据使用过程中，不得涂改、伪造、转让。
2. 单据的保管与传递（1）仓库保管员应将单据按照类别、时间顺序整齐摆放，方便查阅。
（2）单据的传递必须由仓库保管员亲自完成，不得委托他人。
（3）单据传递过程中，应确保单据的安全，防止丢失、损坏。
3. 单据的归档与销毁（1）单据归档应按照公司规定的期限进行，归档后的单据不得随意拿出。
（2）单据销毁应经公司领导批准，由仓库保管员负责实施，销毁过程应有记录。
（3）销毁后的单据应妥善处理，防止泄露公司机密。
4. 单据的核对与纠错（1）仓库保管员应定期对单据进行核对，确保单据的准确性。
（2）如发现单据错误，应及时报告上级，并采取措施纠正。
（3）对单据错误的责任人，应按照公司相关规定进行处罚。
五、监督检查1. 仓库主管应定期检查仓库单据管理制度执行情况，对存在的问题及时纠正。
2. 财务部门应定期对入库、出库、调拨等单据进行审核，确保财务数据的准确性。
3. 人力资源部门应定期对违反单据管理制度的人员进行处罚，以提高员工的安全意识。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 仓库单据管理制度可根据实际情况进行调整和补充。
仓库单据填写及帐务管理规定
仓库单据填写及帐务管理规定前言为了更好地管理仓库物资、规范仓库进出货流程，本文制定了仓库单据填写及帐务管理规定。
该规定旨在明确各种单据的填写要求、物资的登记存储和出入库操作流程，并规定了仓库帐务管理的一系列制度，有效保障仓库物资的安全、准确、高效管理。
一、仓库单据填写流程仓库单据的填写是仓库管理中非常重要的一个环节，正确的填写单据能够减少仓库中的误差，提高工作效率和准确性。
本章主要介绍各种单据的填写内容和填写步骤。
1.1 采购入库单填写要求采购入库单是仓库管理中常用的单据之一，主要用于记录采购数据以及物品的入库情况。
以下是采购入库单的填写要求：•填写仓库名称和日期、采购单号、入库单号、供应商名称和联系方式等基本信息，并注明入库类型（购入或赠送）。
•货物品名、规格、数量、单位等详细信息要填写清楚，严格按照实物名称和编号填写，并勾选入库数量是否为整箱装。
•对于破损、缺失、返品等特殊情况，应在备注栏中详细注明，如：–破损：物品因运输中破损，需购买者另行赔偿或退换货。
–缺失：有物品破损或丢失，需向供应商或物流公司索赔，并记录索赔过程。
–返品：质量不合格、规格不符合等问题，需与供应商联系协商具体解决方案。
1.2 生产领料单填写要求生产领料单主要用于记录生产物料、半成品和成品的领取情况，以保证生产计划的实现和确保领用物品不会出现错误或亏损。
以下是生产领料单的填写要求：•填写日期、部门名称、领料单号、领用人、领用用途等基本信息。
•填写领取物品的名称、规格、数量、单位等详细信息，严格按照实际情况勾选是否为全局领料。
•在备注栏中加上特殊说明，如：布料、钩子等辅料如有缺货需要补发的，需在生产领料单上注明。
1.3 调拨单填写要求调拨单是仓库管理中非常重要的单据，主要用于记录物资调拨的流程，避免出现物资重复调拨和财务错误等问题。
以下是调拨单的填写要求：•填写调拨日期、部门、物资名称、规格、数量、单位、调出仓库（发货仓库）、调入仓库（收货仓库）等基本信息，注明调拨原因。
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制 作
退料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、退料人及部门主管签核、品质部签核。
材料分条转换单：生产加工单号、分条日期、分条物料名称、规格型号、计划分条规格、数量、部门主管签核。
不良品处理单：退货单号、物料名称、规格型号、材质、数量、不良原因、品质签核、部门主管签核。
报废申请单：物料名称、规格型号、材质、数量、报废原因、各部门签核。
文件名稱
单据管理规定
制訂日期
2015-1-13
頁 次
1/1
文件編號
制作單位
资材部
版本/版次
A/0
1、目的
为了防止单据的丢失，避免因单据的丢失导致仓库数据不准确。仓库账目做到有单可依，进出账目有据可查，特制定本管理规定。
2、单据范围
（1）送货单（供货商）
（2）入库单
（3）领料单
（4）退料单
（5）材料分条单
審 查
制 作
按单据编号进行整理，内部流转单据均可按单据编号进行整理。
文件名稱
单据管理规定
制訂日期
2015-1-13
頁 次
1/1文件編號Fra bibliotek制作單位资材部
版本/版次
A/0
5、单据整理规定
仓库文员需做到当日单据当日结清，当日录入ERP的单据当日进行存档。
仓库文员对所有单据有整理归档及保管的权限，单据进行分类管理存放，每类单据需有封面，且封面要注明单据类型，整理人，单据日期等信息。
（6）不良品处理单
（7）报废申请单
（8）销售出货单
3、单据处理需注意事项
送货单内容包括：供应商名称、PO单号、物料名称、规格型号、材质、数量、盖章、收货人签名。
入库单：订单号、物料名称、规格型号、材质、数量、批次、生产日期、入库人签名。
领料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、领料用途、领料人及部门主管签核。
销售出货单：单据NO、订单号、产品名称、规格型号、材质、数量、盖章。
4、单据整理办法
按不同供货商进行分类整理，每天对相关的单据进行录入完毕后，分类整理交到采购/财务部等各相关部 门，以一个月为期限进行归档。
按时间先后顺序进行整理，以时间为结点进行整理归档。
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核 準
仓库文员对当月的单据进行封存管理，单据外包装需注明单据所属部门，单据的日期等信息。
所有单据封存完毕后，须放置在干燥处进行保存。
6、单据保存期限
仓库所有单据保存期限为：外部单据保存期限为3年，内部周转单据保存期限为1年，保管期限以封存时间为第一天计算。
单据的销毁由保管部门进行提报，并列明要销毁单据明细，提报到财务部门，经许可方可进行销毁工作，单据销毁时需两人以上进行监管。