财务科上墙制度(一)
财务规章制度范本上墙
财务规章制度范本上墙第一章总则第一条为规范财务管理行为，保证财务安全，提高财务效率，根据国家相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位全体员工，严格执行，不得违反。
第三条财务管理应遵循科学、规范、公正、透明的原则，严守财务纪律。
第四条财务管理部门是单位的财务管理主体，负责单位的财务管理工作。
第五条各部门负责人应当严格遵守财务规章制度，对本部门的财务收支情况负全面责任。
第二章预算管理第六条单位应当每年制定年度预算，并按照年度预算编制和执行经费计划。
第七条部门负责人应当根据部门实际情况制定本部门的年度经费计划，并提交财务管理部门审核。
第八条预算执行过程中如有重大变动，应当及时向财务管理部门报告，经批准后方可进行调整。
第九条预算执行情况应当定期进行检查和评估，如有问题应及时进行整改。
第三章资金管理第十条单位资金的管理应当遵循“专款专用、合理使用、安全保管”的原则，不得挪用、私分、侵占。
第十一条财务部门应当建立健全资金管理制度，确保单位资金的安全和有效使用。
第十二条资金使用需申请，审批后方可使用，不得私自支取。
第十三条资金支出应当按照财务规章制度规定的程序进行，不得违反规定。
第十四条对单位资金的存取、使用等行为应当做到清晰、明确、规范，并留备相关凭证。
第四章收支管理第十五条单位的收入主要来源于经营活动、政府拨款等，不得有其他违法非法收入。
第十六条收入来源应当专款专用，不得私存、挪用。
第十七条公开透明的收入使用情况，定期向相关部门和单位内部进行报告。
第十八条支出应当按照经费计划进行，不得超支，若需超支须经相关部门批准后方可执行。
第十九条对收支情况应当及时做好记录和整理，凭证齐全、真实可靠。
第五章税务管理第二十条单位应当按照国家税法规定，按时足额缴纳税款。
第二十一条藏私、偷税等行为均属于严重违法行为，必须受到法律的制裁。
第六章财务报告第二十二条账务核算应当真实、准确、清晰，做到科目分明，费用清晰。
财务室上墙制度内容
财务室上墙制度内容
一、总则
1. 本制度规定了财务室的各项管理规定，以确保财务工作的正常、有序进行。
2. 财务室是公司财务管理工作的核心机构，负责公司的财务核算、资金管理、税务申报等工作。
3. 本制度适用于公司内所有涉及财务工作的部门和员工。
二、财务人员管理
1. 财务人员应具备专业知识和职业道德，严格遵守国家法律法规和公司相关规定。
2. 财务人员应当保持高度的责任感和敬业精神，做好财务核算、监督、管理等工作。
3. 财务人员应当按照会计法、税法等法律法规的规定，真实、准确、完整地编制财务报表和税务申报资料。
4. 财务人员应当保守公司商业机密，不得泄露或向外界提供公司的财务信息。
三、财务工作管理
1. 财务室应当建立完善的财务管理制度，确保财务工作的规范化、标准化。
2. 财务室应当按照国家法律法规和公司规定，设立会计账簿、进行会计核算、编制财务报表。
3. 财务室应当定期进行财务审计，确保财务工作的合规性和准确性。
4. 财务室应当做好资金管理工作，确保公司资金的安全和完整。
四、财务公开与监督
1. 财务室应当按照公司规定，定期向公司领导和相关部门公开财务信息，接受监督和审查。
2. 财务室应当接受公司内部审计部门的监督和检查，及时整改存在的问题。
3. 员工有权了解公司的财务状况，财务室应当提供相关信息，并接受员工的监督。
五、附则
1. 本制度自发布之日起执行。
如有未尽事宜，由公司领导决定并通知全体员工。
2. 本制度的修改和解释权归公司领导所有。
如有需要，可以随时修改或补充相关规定。
行政单位财务制度上墙
行政单位财务制度上墙一、行政单位财务制度的基本原则1. 法律依据原则：行政单位的财务制度必须符合相关法律法规的规定，确保财务活动的合法性和规范性。
2. 独立性原则：行政单位的财务制度应当具有独立性，有自主权和独立运作的能力。
3. 透明度原则：行政单位的财务制度应当具有透明度，财务活动应当公开、公平、公正。
4. 效率原则：行政单位的财务制度应当具有高效性，既要确保财务活动的及时性和准确性，又要充分节约资源。
5. 安全性原则：行政单位的财务制度应当具有安全性，保障财务资产的安全和完整。
6. 创新性原则：行政单位的财务制度应当具有创新性，及时调整和完善制度，满足不同时期和不同环境下的需求。
二、行政单位财务制度的内容1. 资金管理制度：包括资金收支管理、资金监管、资金使用等规定，确保资金的合理分配和使用。
2. 预算管理制度：包括预算编制、预算执行、预算控制等规定，确保财务活动按照预算进行。
3. 会计核算制度：包括会计制度、会计准则、会计处理等规定，确保财务数据的真实性和准确性。
4. 资产管理制度：包括资产登记、资产保管、资产折旧等规定，确保资产的规范管理和利用。
5. 成本管理制度：包括成本核算、成本管控、成本分析等规定，确保成本控制和效益提升。
6. 内部控制制度：包括内部审计、内部监察、内部监控等规定，确保财务活动的合规性和规范性。
7. 经费管理制度：包括经费使用、经费监管、经费审计等规定，确保经费的合理使用和管理。
8. 财务报告制度：包括财务报表编制、财务报表审核、财务报表公布等规定，确保财务状况的及时披露和公开。
三、行政单位财务制度的建立与完善1. 制度建立：行政单位应当根据自身实际情况，制定符合规定的财务制度，确保规章制度的科学性和实用性。
2. 制度宣传：行政单位应当向全体员工宣传财务制度的重要性和必要性，培养员工的制度意识和合规意识。
3. 制度执行：行政单位应当严格执行财务制度，落实制度责任，准确按照规定和程序进行财务活动。
财务室上墙的财务制度
财务室上墙的财务制度为了规范财务管理，提高财务部门的运转效率，促进企业的健康发展，特制定以下财务制度，并要求所有财务人员严格遵守，违者追究责任。
一、财务室的职责和权限1.财务室的主要职责是制定和实施企业的财务政策，负责公司的日常财务管理工作，包括记账、结算、财务报表的编制等。
2.财务室对公司的资金、财产进行全面监督和管理，确保资金使用合理、准确、合法。
3.财务室有权根据公司的需要，提出财务建议和意见，参与制订公司的财务预算和计划。
4.财务室对公司进行财务风险评估和控制，确保公司的财务安全稳定。
二、财务室的组织架构1.财务室设立总经理一名，负责公司的日常财务管理工作，直接领导财务部门的工作。
2.财务室设立财务经理若干名，分管不同的财务工作，协助总经理进行财务管理。
3.财务室设立财务会计若干名，负责公司的日常记账和财务报表的编制工作。
4.财务室设立内部审计员一名，负责对公司的财务状况进行内部审计和监督。
5.财务室设立税务专员一名，负责公司的税务申报和税务筹划工作。
6.财务室设立财务助理若干名，协助其他岗位进行日常财务管理工作。
三、财务室的日常工作流程1.财务室每天进行财务数据的录入和核对，确保数据的准确性和完整性。
2.财务室每周进行一次财务报表的编制和审核，向公司的领导报告财务状况。
3.财务室每月进行一次财务核算和结算工作，确保公司的财务状况正常。
4.财务室每季度进行一次财务风险评估和控制，及时发现和解决财务风险。
5.财务室每年进行一次财务预算和计划的编制，为公司的经营决策提供依据。
6.财务室每年进行一次外部审计和监督，确保公司的财务状况真实可靠。
四、财务室的内部控制1.财务室要建立健全的财务档案和账簿，确保数据的完整和安全。
2.财务室要采取有效的财务核算和结算措施，确保公司的财务状况正常。
3.财务室要建立健全的财务风险评估和控制制度，及时发现和解决财务风险。
4.财务室要遵守法律法规，规范公司的财务活动，确保合法合规。
财务室上墙制度
财务室上墙制度
四、负责收集、整理和归档各种票据和财务资料，保证账目清晰、准确。
五、根据公司规定，办理各种票据和财务资料的保管和交接工作，确保安全可靠。
六、及时向财务主管汇报现金和银行存款的情况，协助完成各项财务工作。
七、认真履行纳税申报和缴纳义务，确保公司合法合规经营。
八、负责现金、银行存款和票据的保管和管理，做好防范风险的工作。
九、积极配合公司各部门工作，提供准确的财务信息和数据支持。
十、不断研究和提高业务水平，为公司的发展和进步做出贡献。
十一、遵守公司制度和规定，严格执行出纳操作程序，确保出纳工作的规范和安全。
十二、对出现的问题及时向领导汇报，并提出合理化建议，为公司的发展和进步提供支持。
妥善保管库存现金、银行票据和其他有效收付凭据是企业管理中非常重要的一环。
同时，要做好空白票据的领用登记工作，以及管好保险柜和网银资料。
此外，还应按要求管理和正确填制使用银行票据，以确保企业资金的安全和合规。
财务制度(上墙)
财务制度(上墙)第一章总则第一条为规范企业财务管理行为，保障公司经济效益，制定财务制度。
第二条公司全体员工必须遵守本制度，执行公司的财务管理决策。
第三条财务制度的解释权归公司财务部门负责人或公司董事会。
第四条公司财务制度所含各项内容要与相关法律法规、公司章程和其他管理制度相协调。
第五条公司的财务制度必须适应公司经营活动的特点，保障公司发展需要。
第六条公司的财务制度应当注重规范性、科学性、实效性和适应性。
第七条公司的财务制度应当严格按程序执行，不得违规操作。
第二章财务管理机构第八条公司设立财务部门，负责公司资金管理、会计核算、财务监管等工作。
第九条公司财务部门由财务总监领导，下设会计科、资金科等职能部门。
第十条公司财务总监负责公司财务部门的全面工作，向公司董事会汇报财务情况。
第十一条公司财务部门在执行工作中，应当按照公司相关规定和财务制度履行职责。
第十二条公司财务部门应当定期评估公司财务风险，及时提出风险防范措施。
第十三条公司财务部门应当对公司的财务报表进行及时核对和审计，确保财务信息的真实性。
第十四条公司财务部门应当严格控制公司资金的使用，确保资金安全和有效利用。
第三章资金管理第十五条公司严格控制公司的资金流动，确保资金周转合理稳定。
第十六条公司财务部门应当建立健全资金管理制度，严格执行资金使用流程。
第十七条公司资金的调拨必须经过相关部门批准，不能私自挪用或占用。
第十八条公司开设的各类银行账户必须按规定使用，不得超出资金管理权限。
第十九条公司应当对资金进出进行及时记录和登记，确保资金流向清晰可查。
第二十条公司应当对资金使用进行定期审计，确保资金的合理利用。
第四章会计核算第二十一条公司应当按照国家法律法规和会计准则，建立健全会计核算制度。
第二十二条公司应当及时记录和归档公司的经济业务，确保会计信息的完整和准确。
第二十三条公司应当建立会计帐户簿，对资产、负债、所有权等事项进行详细记录。
第二十四条公司应当及时编制资产负债表、损益表等财务报表，向股东和相关部门说明公司经营状况。
学校财务制度 上墙
学校财务制度上墙一、会计核算制度1.学校财务核算基本原则(1) 学校财务核算遵循会计准则，按照真实性、公允性、连续性、谨慎性的原则进行核算。
(2) 学校财务核算的基本单位是人民币。
(3) 学校财务核算应遵循会计信息化的原则，建立健全电算化会计核算体系。
2.学校财务核算管理(1) 学校应当建立健全财务核算管理制度，确定财务核算职责部门和负责人员。
(2) 学校应当建立健全核算对象和费用科目编制规范，规定资金预算和执行程序。
(3) 学校应当建立健全财务信息披露和报表编制规则，保证会计信息的真实、准确、完整和及时。
二、财务预算制度1.学校财务预算基本原则(1) 学校应当根据中央和地方政府的经费补助和收费标准，编制年度预算。
(2) 学校财务预算应当遵循合理、有序、公平、透明的原则，确保财务资源的合理分配和使用。
(3) 学校财务预算应当重视教学、科研、管理等方面的投入，保障学校各项工作的顺利开展。
2.学校财务预算管理(1) 学校应当建立健全年度预算编制程序和程序，确定编制、审核、批准、执行和监督的责任和流程。
(2) 学校应当建立专门的财务预算部门，负责财务预算的编制、执行和监督。
(3) 学校应当建立年度预算执行监督机制，加强对预算执行情况的监督，及时发现和解决问题。
三、资金管理制度1.学校资金管理基本原则(1) 学校资金管理应遵守法律法规，依法保护国家和学校财产安全。
(2) 学校应根据预算和实际情况，合理调整资金使用计划，确保经费的有效利用。
(3) 学校应当建立资金监督机制，严格审核资金报销和报销手续，杜绝各种违规行为。
2.学校资金管理管理(1) 学校应当建立健全资金管理制度，规定资金筹集、使用、保管和监督的各项制度和办法。
(2) 学校应当建立专门的资金管理部门，负责资金管理的日常工作，完善资金管理相关信息系统。
(3) 学校应当建立资金使用流程，明确资金使用的权限和程序，防范财务风险，加强资金使用的监督和管理。
物业财务上墙规章制度范本
一、总则第一条为规范物业公司的财务管理工作，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于物业公司全体财务工作人员及相关部门。
第三条物业公司财务管理工作应遵循国家有关法律法规，严格执行财务会计制度，确保财务活动合法合规。
二、财务上墙制度第四条财务上墙制度是指将财务报表、财务数据、财务政策等主要内容公开上墙，接受公司领导和员工监督。
第五条财务上墙内容包括：1. 资产负债表：每月末编制资产负债表，上墙展示。
2. 损益表：每月末编制损益表，上墙展示。
3. 现金流量表：每月末编制现金流量表，上墙展示。
4. 税收申报表：每月末编制税收申报表，上墙展示。
5. 财务政策及管理制度：上墙展示公司财务管理制度、税务政策、内部控制制度等。
6. 财务工作计划及完成情况：上墙展示公司财务工作计划及完成情况。
第六条财务上墙方式：1. 利用公司内部公告栏、电子显示屏等公开上墙。
2. 将财务报表、财务数据等打印成纸质文件，张贴在公司公共区域。
3. 通过公司内部网站、微信公众号等网络平台进行公开。
第七条财务上墙要求：1. 财务报表、财务数据等应清晰、完整，便于员工阅读。
2. 财务政策及管理制度应明确、具体，便于员工了解。
3. 财务工作计划及完成情况应定期更新，确保信息及时、准确。
三、财务上墙监督第八条公司领导和员工对财务上墙内容有权进行监督，发现问题及时向财务部门反映。
第九条财务部门应定期对财务上墙内容进行检查，确保其真实、准确、完整。
四、奖惩第十条对在财务上墙工作中表现突出的员工，公司给予表彰和奖励。
第十一条对违反财务上墙规定的，公司将视情节轻重给予批评教育、经济处罚等处分。
五、附则第十二条本制度由物业公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
本制度范本仅供参考，具体内容可根据物业公司实际情况进行调整。
财务管理制度上墙范本
一、总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，各部门应严格执行本制度。
二、财务管理职责第三条公司财务部门负责公司财务管理工作，其主要职责如下：1. 严格执行国家有关财务管理的法律法规和公司财务管理制度；2. 负责公司财务预算的编制、执行和监督；3. 负责公司财务核算、报表编制和财务分析；4. 负责公司资金筹集、使用和管理；5. 负责公司税务筹划和纳税申报；6. 负责公司资产管理和清查；7. 负责公司财务内部控制建设。
三、财务预算管理第四条公司财务部门每年编制年度财务预算，经公司董事会批准后执行。
第五条各部门根据年度财务预算，制定月度财务预算，经财务部门审核后执行。
第六条财务预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，须报公司董事会批准。
四、财务核算与报表编制第七条公司财务部门按照国家会计准则和公司内部管理制度进行财务核算。
第八条财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，按月编制，经财务部门负责人审核后报公司总经理审批。
五、资金管理第九条公司资金管理遵循以下原则：1. 合理筹集资金，确保公司资金需求；2. 严格控制资金支出，降低财务成本；3. 加强资金安全，防止资金损失；4. 优化资金结构，提高资金使用效率。
第十条公司资金筹集渠道包括自有资金、银行贷款、发行债券等。
第十一条公司资金支出需按照预算执行，未经批准不得擅自调整。
六、税务管理第十二条公司税务管理遵循以下原则：1. 依法纳税，确保公司税务合规；2. 合理避税，降低公司税负；3. 及时足额缴纳各项税费。
第十三条公司税务筹划由财务部门负责，按照国家相关法律法规和政策进行。
七、资产与负债管理第十四条公司资产与负债管理遵循以下原则：1. 合理配置资产，提高资产使用效率；2. 严格控制负债，降低财务风险；3. 加强资产管理，防止资产损失。
物业财务上墙规章制度内容
物业财务上墙规章制度内容第一章总则第一条为规范物业财务管理，提高物业公司财务工作效率和准确性，保障业主利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于物业公司内部所有相关财务工作。
第三条物业公司财务工作应遵守国家相关法律法规，遵守会计准则和财务制度，勤勉尽责，保守秘密。
第四条物业公司应当建立健全财务管理制度，明确财务工作职责及权限。
第五条物业公司财务部门应当配备专业从业人员，经过专业培训合格上岗。
第二章资金管理第六条物业公司应当建立合理的资金管理制度，保障业主缴费资金的安全和稳妥运作。
第七条物业公司应当开设专用的银行账户，用于接收和支付业主费用。
第八条物业公司财务部门应定期核对资金账务，确保账目真实准确。
第九条物业公司不得挪用业主缴纳的费用，不得将业主缴费资金用于非法用途。
第三章财务审计第十条物业公司应当每年定期进行内部审计，确保财务数据的真实可靠。
第十一条物业公司应当配合外部审计机构进行年度审计，根据审计报告整改并提升财务管理水平。
第十二条物业公司内部审计人员应独立、客观、公正执行审计任务，不得受到利益干扰。
第四章收支管理第十三条物业公司应当建立健全收费管理制度，明确业主缴费标准及缴费方式。
第十四条物业公司应当建立清晰的费用支出流程，确保费用支出合理合法。
第十五条物业公司财务部门应当及时清理核对财务账务，确保财务数据准确。
第五章财务报告第十六条物业公司应当按照规定定期编制财务报告，向相关部门报送。
第十七条财务报告应当真实、准确、完整，反映物业公司财务状况及经营成果。
第六章处罚规定第十八条对于违反本规章制度的行为，物业公司将给予相应的处罚，并追究相关责任人的责任。
第十九条对于严重违反财务管理制度或构成犯罪的行为，物业公司将移交给有关部门处理。
第七章附则第二十条本规章制度自发布之日起执行，如有变动将另行制定，并报请公司领导审批。
第二十一条物业公司财务部门应当定期对本规章制度进行评估和修订，保证财务管理工作的高效运作。
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会计岗位职责
1、在医院院长的领导下，严格遵守《会计法》及相关的财经法规，随时检查各项制度在医院的执行情况。
2、认真执行会计监督，发现财务中的问题及时反馈给上级领导并提出建议，确保医院的财务、资金安全合理使用，负责医院的全面会计核算、检查、分析等工作。
3、原始凭证的审核：审核报销的原始凭证内容是否完整，手续是否完备，是否合法，对记载不完整、不准确、不符合规定的凭证，应退回补充或更正。
4、记账凭证的编制，在编制记账凭证时必须在遵守国家财务税收制度、法规的基础上按照会计制度规定设置的会计科目编制记账凭证。
5、月末及时结账，准确的计算和确认当月累计实现的各项收入及发生的各项成本、费用、税金等，计算最终实现的财务成果，及时登记各明细账、总账。
6、按时间要求编制各类财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表），做到数字准确，内容完整，经济活动分析明了，报送及时。
7、每月核对出纳员开出的销售发票，开具金额必须与会计入账金额相互一致，定期检查发票的领、用、存情况。
8、每月结账后，按会计档案管理要求，记账凭证装订成册存档，对一年的凭证要妥善保管。
年度终了，所有账簿装订成册存档，各类税务、审计申报表财务报表装订成册存档。
9、完成领导交给的其他工作。
出纳岗位职责
1、严格执行国家《现金管理暂行条例》和银行结算制度。
2、在院长领导下，做好银行存款、现金的收、付、对账等工作。
3、保管好库存现金，不得超出相关部门规定的限额，不得以白条抵库，更不得挪用现金。
4、对员工报销的原始凭证进行二次审核，审核原始凭证的合法性、准确性，审核无误后给予支付款项。
5、根据报销完毕的原始凭证及时分类登记现金、银行存款日记账，及时转给会计入账，做到日清月结，并按日盘点库存现金，确保账账相符、账实相符。
6、每日按时编制现金、银行存款日报表，确保数字真实准确。
7、每日按时接受各收费款台交来的营业款，核对无误后由交款人、收款人签字确认，交款单据登记日记账后及时转给会计入账，款项及时存入银行。
8、每月与银行对账，按时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额相符，及时查询处理未达账款。
9、随时掌握银行存款余额，不准签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算套取现金。
10、保管好出纳印签章、空白支票、保险柜钥匙，做好现金、银行凭证的保管、传递及交接工作。
财务管理制度
1、严格执行国家各项财务制度，实行财务记账一本账、财务审批一支笔。
2、财务主管人员对全院财务收支要起到监督保证作用，认真做好财务预算、决算。
3、所有财务人员必须严格执行财务管理规定，收取的各项款项要及时上交，不得挪用。
对收取的款项隐瞒不报或截留挪用一律按贪污论处。
因不及时上交款项而造成的丢失被盗，责任自负，严重者追究法律责任。
4、加强票据管理，所有收费人员领用发票一律进行严格登记，发票存根上交财务科保管。
票据管理人员应随时对票据使用情况进行检查。
作废票据、退票及损毁票据要分别登记、分别保管。
对开据虚假发票者一经查实按有关规定严厉查处。
5、所有财务开支，必须有院长签字方可报销入账；对科室及职工有关财务的奖励处罚决定需经院长签字生效。
对业务往来中的应付款项应按院长批示数字支付，否则造成的财务损失追究直接责任人责任。
6、严格控制各项差旅、办公、招待费用。
出差人员按国家规定报出差补助和车船住宿费，不报饭费；外出进修学习人员报销进修费、会务费、培训费，不报销饭费、夜班费、加班费及附加培训费和资料
费；因公请客要有正当理由，情况允许时须报院长批准并严格控制用餐标准。
7、医药、器械、物资采购按程序报院长审批，各种临时性开支需报院长批准后方可执行，否则所需费用不予报销。
8、出纳人员要做好原始票据的审核工作，对不符合财务制度的虚假、涂改票据及白条坚决不能入账。
9、医院工作人员因公借款必须经院长签字批准，事后及时偿还。
财务科每年底要进行职工借款清理，对逾期不还者从工资中扣除。
对收费人员、司机及其他经常外出人员所借周转金要进行定期核查，严禁挪作他用。
10、对外单位大额付款一律采用支票支付，对个人的款项、购买零星办公用品及结算起点以下的款项可支付现金。
业务终结的应付款项，一律由承做业务的当事人支取，本院职工及其他人员不得代支。
11、财务人员对账目必须做到日清月结，工作时要认真、细心、负责。
因工作不细、账目不清而给医院造成损失的要酌情给予责任人处罚，出现重大失误追究责任人责任。
12、收费人员及财务科值班人员要做好安全保卫工作和保密工作，不得向无关人员泄露医院有关财务信息。
13、财务工作人员要接受医院领导及广大职工的监督，院领导可随时检查财务人员的账目和收支凭证以示责任，确保财务工作顺利进行。
财务报销制度
1、对原始单据的一般要求：
1.1发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
1.2内容要齐全，台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。
1.3印章要齐全须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
1.4自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。
2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长签字，再由院长签字后，财务科方可付款。
3、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。
数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人，负责人的签章。
4、购买仪器、设备、配件、材料等各种物品，由采购中心按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自已购买时，须经院领导批准，由总务科验收入库。