2012年差旅费报销制度(法创国际)
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅活动，加强财务预算管理，合理控制成本，保障公司资产安全，根据国家有关财经法规、公司财务管理制度以及实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外出差、培训、会议、考察等活动中产生的差旅费用的报销。
第三条管理原则1. 合理性：差旅费用的发生应当符合实际需要，遵循节约、高效的原则。
2. 透明性：差旅费用的报销应当公开、透明，便于监督和审计。
3. 规范性：差旅费用的报销应当遵循规定的程序和标准，确保财务管理的规范性。
第二章差旅费用报销标准第四条交通费用1. 飞机：国内短途航班，经济舱；长途航班，公务舱。
2. 火车：硬卧或高铁二等座；特殊情况，经领导批准，可乘坐高铁一等座或飞机公务舱。
3. 城市交通：市内公共交通工具，如地铁、公交、出租车等；特殊情况，可使用打车软件。
第五条住宿费用1. 国内住宿：标准间，不含早餐；特殊情况，经领导批准，可住宿高级酒店。
2. 国外住宿：根据当地消费水平，选择合适档次的酒店。
第六条餐饮费用1. 国内餐饮：每人每日不超过100元；特殊情况，经领导批准，可适当放宽。
2. 国外餐饮：根据当地消费水平，每人每日不超过200元。
第七条其他费用1. 市内短途出差：每人每次不超过50元。
2. 市外长途出差：每人每次不超过100元。
3. 通讯费用：每人每月不超过100元。
第三章报销程序与要求第八条报销程序1. 员工出差归来，应当在7个工作日内向财务部门提交报销申请。
2. 报销申请需提交以下材料：（1）差旅费报销单；（2）出差审批单；（3）交通费用发票；（4）住宿费用发票；（5）餐饮费用发票；（6）其他相关费用发票。
3. 财务部门对报销材料进行审核，对符合规定的费用予以报销。
第九条报销要求1. 报销金额应当与实际发生费用相符，不得虚报冒领。
2. 报销材料应当真实、完整、清晰，不得涂改、伪造。
3. 报销材料应当及时提交，过期不予报销。
差旅费用报销制度 (2)
差旅费用报销制度1. 引言差旅费用报销制度是指公司为了规范员工差旅费用报销行为，统一管理和控制差旅费用支出的相关规定和操作流程。
本制度的目的是确保差旅费用合理合规、审核严格、报销及时，提高公司财务管理的效率和精确度。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，所有涉及差旅费用的报销行为都必须遵守本制度。
3. 差旅费用差旅费用是指员工出差期间发生的与工作相关的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等费用。
4. 差旅费用报销流程以下是差旅费用报销的基本流程：1.出差申请：员工在出差前需向所在部门提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等信息，并经部门领导批准。
2.预定机票/火车票/酒店：根据出差的具体需求，在出差申请批准后，员工需提前预定出行交通和住宿，以便能够享受折扣和提前安排。
3.出差报告：员工在出差结束后，需提交出差报告，详细记录出差的目的、活动、成果等。
4.报销申请：员工在提交出差报告后，可填写差旅费用报销申请表格，提供相关票据和发票作为报销依据。
5.财务审核：财务部门将对差旅费用报销申请进行审核，确认费用的合理性和合规性，并核对所提供的票据和发票。
6.报销审批：经过财务部门审核后，报销申请将提交给相应的主管领导审批，主管领导确认后方可进行报销。
7.报销支付：财务部门在审批通过后，将按照公司规定的支付时间进行差旅费用的报销支付。
8.报销归档：完成报销支付后，财务部门将相关报销材料进行归档储存，以备后续审计和查询。
5. 差旅费用报销的限制为了控制差旅费用的支出，公司对差旅费用报销进行了以下限制：•员工差旅费用报销必须符合公司相关差旅政策和报销标准，不得超出标准范围；•员工报销的费用必须真实、准确、合法，提供的票据和发票必须真实有效；•公司对于高额差旅费用报销有审批限制，需要经过高级主管领导的批准；•同一时间段、同一目的地的多人差旅需事先协商并尽量避免重复支出；•员工需遵守公司的差旅费用预算，严禁超出预算报销。
差旅费报销制度
差旅费报销制度1.制度目的为了规范公司差旅费报销管理，规定差旅人员的差旅范围、费用标准及其申报审批程序，使公司差旅费用明细透亮化，提高工作效率和财务管理水平。
2.适用范围本制度适用于公司因工作需要由员工出差，且由公司报销的差旅费用。
全部出差的员工均要遵守本制度规定，实行差旅费用实报实销制。
3.费用标准•交通费依据员工所选用的交通方式，按以下标准报销：–公共交通：差旅人员选择公共交通工具出行时，应当照实填写公交、地铁、轮渡、出租等交通工具票据。
报销金额以票据实际金额为准；–自驾车：报销标准为每公里0.5元；–租车：报销标准为租车费用；–飞机：报销标准为退改签、行李托运、航空综合保险等费用。
机票由差旅人员自行购买并承当。
•留宿费依据出差地区标准与差旅人员职务级别，报销标准如下：–一线城市：职务级别为部门经理及以下，每天不得超过500元人民币；公司高层领导每天不得超过1000元人民币；–二线城市：职务级别为部门经理及以下，每天不得超过400元人民币；公司高层领导每天不得超过800元人民币；–其他城市：职务级别为部门经理及以下，每天不得超过300元人民币；公司高层领导每天不得超过600元人民币。
•其他费用差旅人员如需报销其他费用（如通讯、邮寄、会议等），应当凭认真票据或证明报销，该费用须得到上级领导或财务部门的审批。
4.申报审批程序•申报流程差旅人员应遵守以下申报流程：–出差前填写《出差申请表》，经主管领导审批后，上报财务部门备案；–出差期间实行“零用钱制”。
差旅人员出差过程中的交通、食宿等费用须垫付个人资金。
出差结束后，差旅人员凭借行程表、票据、发票等相关证明向主管领导申请差旅费报销；–主管领导核对费用，签字并加盖公司公章后，交财务审核报销材料；–财务部门审核无误后，完成差旅费的报销。
•注意事项–差旅人员离开出差目的地后应当自行保管好相关票据和发票；–差旅人员如非出差人员陪伴前往出差地址，不得报销差旅费用；–差旅人员应当严格依照规定的标准进行报销，不留有余地；–严禁夸大差旅费用，以防不良风气的滋生。
贸易公司2012年差旅费报销制度
贸易公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用.住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1、住宿标准（单位：元/天)：（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销.（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
(3)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销.2、伙食补助费（单位:元/天)：（1）出差人员如属于外出培训，在培训方提供食宿的情况下，没有伙食补助。
3、交通工具(1）交通工具以火车、汽车为优先，有特殊情况可经公司领导同意后乘坐飞机等其他交通工具.(2）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外:①出差目的地偏远,没有公共交通工具的;②携有巨款或重要文件须确保安全的;③时间紧迫的、夜间办事不方便的：④陪同重要客人外出的;二、差旅费的具体报销办法1、因公出差人员先填写“请假或出差申请流程”,如需借款另走“借条流程”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经领导审批后方可借款。
2、出差人员回公司后，补充填写“请假或出差申请流程”, 后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内,经部门经理审核方可报销。
三、特别提示1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。
2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，经部门经理及公司领导核准签字后财务部方可审核报销。
四、生效1、本规定自2012年6月1日起执行，解释权归公司。
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差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度1. 引言差旅费报销是指员工在出差期间发生的交通、食宿、交际等费用，在合理范围内提供给员工的报销补偿。
为规范差旅费报销行为，保证费用使用的合理性和公正性，本制度制定了差旅费报销的管理流程、费用的报销标准及相关的责任与义务。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工及派驻员工。
3. 差旅费报销的申请流程3.1 申请前准备员工在出差之前，必须提前向上级经理或负责人提出出差申请，并获得批准。
同时，员工需要准备以下相关文件和资料：•出差申请表•出差行程安排•预估的差旅费用总额3.2 差旅费用明细在差旅过程中，员工需要详细记录每一笔差旅费用，并保存相关票据和凭证。
差旅费用明细包括但不限于：•交通费：交通工具费用（如飞机票、火车票、出租车费）、停车费等。
•食宿费：住宿费用、餐费。
•交际费：与客户或业务合作伙伴的沟通交流费用。
3.3 差旅费报销申请员工在差旅返回后，需填写差旅费报销申请表，并提交上述的差旅费用明细、票据和凭证。
3.4 财务部门审核财务部门按照规定的审核流程，对差旅费报销申请进行审核。
审核包括但不限于核对差旅费用明细与票据的一致性、费用的合理性、正确性等。
3.5 费用报销经过财务部门审核通过后，根据公司规定的程序，将差旅费用报销给员工。
4. 差旅费报销标准公司根据不同岗位、职级和出差地点的不同，制定了差旅费用报销标准的参考规定。
4.1 交通费•飞机：经济舱标准，包括机票费用和机场交通费用。
•火车、汽车：参考当地的标准或实际费用，如有特殊情况需提供相关证明材料。
4.2 住宿费•根据出差地点的市场价格和公司统一标准，酒店住宿费用不超过自费标准的上限。
4.3 餐费•出差期间的餐费按照公司统一标准，根据出差地点的消费水平进行合理补贴。
4.4 交际费•同客户或业务合作伙伴的沟通交流费用，需提前与上级经理或负责人协商确认。
5.1 员工责任•出差前必须提前向上级经理或负责人提出申请，并按照规定的程序进行申请和报销。
国际差旅费用报销管理条例
国际差旅费用报销管理条例一、总则本条例旨在规范国际差旅费用报销管理，提高财务管理效率，保障企业利益。
所有员工在进行国际差旅费用报销时，应遵守本条例的规定。
二、报销范围1. 国际差旅费用报销范围包括但不限于：机票费用、住宿费用、交通费用、餐饮费用、通讯费用、会议费用等，需与公司业务相关。
2. 报销费用必须真实、合理、有效，符合公司的相关政策和规定。
3. 个人消费、违规行为等费用不得纳入报销范围。
三、报销申请1. 员工进行国际差旅后，须在三个工作日内向财务部门提交报销申请。
出差日期、出差地点；报销明细，包括费用类型、费用金额；相关票据的扫描件或电子发票；出差任务说明。
四、费用审批1. 财务部门收到报销申请后，将进行费用审查和审批流程。
2. 费用审批的原则是：先申请、后审批。
即员工在进行出差前，应提前向财务部门申请费用预支。
预支的金额不得超过预算额度。
3. 财务部门将根据预支金额和实际报销金额进行核对，如发现有超支情况，将不予报销。
五、费用报销1. 费用报销采用电子方式进行，员工需在财务系统中填写报销信息，并相关的票据扫描件或电子发票。
2. 报销信息应准确无误，员工需确认所填写的金额与票据一致。
3. 报销金额不得超过预支金额，超过部分应由员工自行承担。
六、费用结算1. 财务部门将在收到员工的报销申请后，尽快进行费用结算，将报销金额打入员工指定的银行账户。
2. 如发生费用报销纠纷，员工可向人力资源部门提出申诉，人力资源部门将协调解决。
七、违规处理1. 如发现员工存在违规行为，包括但不限于：虚报费用、伪造票据等，将依据公司相关规定进行处理，涉嫌违法行为由司法机关处理。
2. 严重违规行为将影响员工的职业发展和信誉评价。
八、附则1. 国际差旅费用报销管理条例的解释权归公司财务部门所有，有关条例的修改和补充将由财务部门及时通知员工。
2. 本条例自颁布之日起施行。
差旅费报销实施细则2012年
差旅费申请及差旅费报销实施细则第一条目的为明确公司差旅费报销标准、申请和报销要求，规范申请及报销操作流程，结合公司实际，特制定本实施细则。
第二条原则勤俭节约、高效办事的原则。
第三条适用范围本细则适用于集团公司全体员工出差省内（市外）、省外及特区差旅费申请及报销的管理。
第四条差旅费报销办法员工差旅费由两个部分组成，包括出差往返的交通费用及出差期间的出差补贴（住宿费补贴、出差地市内交通费补贴、生活费补贴），具体办法如下：（一）交通费：按本细则规定的交通方式，实报实销往返交通费。
（二）出差补贴：差旅费由住宿费、出差地市内交通费、生活费三部分组成，根据员工出差天数、出差地及本细则的规定核定各项费用的限额标准，在限额标准内实报实销，超支自理。
1、出差补贴=住宿费标准*住宿补贴天数+交通费标准*交通补贴天数+生活费标准*生活补贴天数2、出差天数的计算原则为：出差在外当天，不足12小时（含12小时）的，按半天计算；出差在外当天，超过12小时，不足24小时（含24小时）的，按一天计算；住宿按出差在外的实际晚间数计算(须扣除在车上度过的晚间数)；生活补贴的天数，按出差起止日期计算。
第五条出差报销标准划分（一）交通方式：备注：因工作需要需乘坐飞机的员工，须按照公司《机票管理制度》进行机票预定相关手续的办理。
（二）出差补贴标准：备注：“省内（市外）”指四川省所辖行政区域（成都市六城区以外）；“省外”指除四川省以外的地区（不含特区及京、津、沪、穗）；“特区”指深圳、珠海、汕头、厦门、海南。
第六条差旅费申请及报销流程（一）差旅费申请流程1、出差人员按照《出差申请表》要求，注明出差时间、地点、人员、事由，以及按规定可予报销的标准及预计费用等信息。
2、本部门经理审核、签字，主要审核申请费用的真实性及合理性。
3、财务部费用审核会计审核、签字，主要审核出差人是否有借款未报销，审核能否借款。
4、总裁审批、签字。
（二）差旅费报销流程1、出差人回公司后，10天内填写《费用报销单》、《业务费、差旅费报销明细审核表》，另附出差期间取得的真实有效票据和已获批准的《出差申请表》提出报销申请。
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2012年度差旅费报销制度
一、出差审批及借款制度：
1、凡与公司业务有关的出差，申请人必须填写申请（特殊情况可做临时决定，向总经理临时申请），列明出差事由、目的地、日期等。
）
2、为减少财务借款手续，差旅费用在2000元以内的先由员工本人自己承担，出差回京后即可报销，借款金额不能超过本人工资的50%，借款人必须是公司正式员工，临时工不得借支差旅费。
3、申请人须将出差申请及借款单交主管领导审核；
4、再交财务经理审签，总经理批准后方实施。
二、差旅途费开支规定：
1、出差人费用实行定额包干制度。
标准详见附表。
2、夜间（18时-次日6时）连续乘车、船超过6小时，允许坐卧铺，坐卧铺不得报销住宿费；如坐硬坐（或无坐），则在当天另加50元补助，但应补足发票；白天必须超过8小时方可坐卧铺，否则视为超标坐交通工具；
3、到外地参加会议和培训，对方安排住宿的，不得报销住宿费，对方食宿全包的，不再支付任何费用；
4、派往外埠长期驻外，按实际天数每人每天补贴伙食费20元；
5、出差期间开支业务招待费的，在其当日定额餐费补助中每人扣除30元；
6、境外出差，往返机票据实报销，香港、澳门、韩国每人每天的包干标准为500元人民币，旅行社包住宿和机票则每人每天包干150元；包干补助包括住宿、餐费、市内交通费；欧洲等外地出差由总经理确定；境外出差人员必须在公司工作三年，（如年限未满，离职后要把费用补交或出国前预付5000元做抵押，待期满再领取）；
7、出差时如有以下任何一项以上超标：超标准坐交通工具、超标付购票手续费、超
标付购票加价、超标准招待费、超标报通讯费，其他财务认为超标准报销行为的，市内交通费、住宿费、餐费必须实地、实名、实时标准内据实报销，即必须是出差目的地交通票、住宿实际发生而且机打发票，报销发票单位必须是三利国际服装有限公司，无机打发票时必须有旅店证明，标上联系电话及联系人等住宿信息。
不规范住宿发票一律不予报销；
8、如没有发生任何一项超标，则在出示住宿发票和车船、飞机票真实的前提下，节约归出差人，按标准补足发票报销。
9、报销住宿费必须有真实住宿发票，否则不报住宿费；必须有真实的交通工具（有时间、起止地）否则不报车船费。
市内交通费则不受此限；
10、出差一天是指按交通车船票起后推24小时出差一天，仅有白天不可报住宿费；超过12-24小时可算一天，4-12小时可算半天，不足4小进不算出差补助。
11、无特殊情况超过出出差规定时间的，不得报销差旅费；如确是业务所需，必须重新报批；
12、出现超标准付购票手续费，坐软卧或动车一等坐、动车卧铺时，不得使用代替发票，交通费、住宿费超过标准时按标准报销，未超过标准时按发票在标准内据实报销。
三、不予报销事项：
1、出差事由为非因公需要的，没有经相关申请的，费用由个人承担；
2、乘出差之便，经总经理批准，就近回家省亲的多支出费用由个人承担；
3、票据丢失，不得以白条或不相关票据替代原始单据，其费用由个人承担；
4、不得以复印件或内部收据等不合法票据报销，费用由个人承担；
5、出差或培训期已过，而无正当理由的一切费用，费用由个人承担；
6、单据粘贴不合格，经多次教育不改正的，费用将做延期，如有借款先从本人工资中支付扣除；
7、严格按照财务标准报销，不得无理取闹，如不遵守制度并和财务人员强词夺理的，不得报销，费用由个人承担；
8、超过规定报销时间，且无正当理由的，不得报销，费用由个人承担；
9、以弄虚作假、恶意多报的，经核实给予加倍处罚，全部费用由个人承担；
10、差旅费包干节约归己部分不提供合法发票的，不予报销。
四、差旅费报销的程序：
1、出差人员返回公司后，七日内必须到财务部报销，特殊情况必须向财务部说明情况；
2、出差人员必须填写差旅费报销单，列明日期、目的地、出差人数、原因事项、出差报销明细，连同车票、住宿发票、交通费、餐费等，出差人员有多人一起的，都必须签字，交由直属上司初审并确认；
3、部门经理以下人员出差，部门经理初审；部门经理出差，主管副总初审；主管副总出差，直接交财务经理审核；
4、初审合格交财务经理审核签字，合格后方报总经理批准，方能报销；
5、如七日内未报销，财务部有权向借款职工于报销费用中扣除滞报金，过期每日为报销费用总额的0.5％,直至在工资中扣除.
五、附则
1、本制度生效后，凡和本制度相抵触的，以本制度为准；
2、本制度由财务部负责解释或修改，自2012年1月1日起执行！
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2012-1-1。