易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
易飞9.0---UI(系统基础操作)
课 程 重 点
一、开启关闭系统 二、系统基础操作 三、联机丛书帮助 四、凭证打印操作 五、报表打印操作
联 机 丛 书 帮 助
帮助文档
联 机 丛 书 帮 助
联 机 丛 书 帮 助
课 程 重 点
一、开启关闭系统 二、系统基础操作 三、联机丛书帮助 四、凭证打印操作 五、报表打印操作
凭 证 打 印 操 作
凭 证 打 印 操 作
凭 证 打 印 操 作
凭 证 打 印 操 作
凭 证 打 印 操 作
凭 证 打 印 操 作
课 程 重 点
一、开启关闭系统 二、系统基础操作 三、联机丛书帮助 四、凭证打印操作 五、报表打印操作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
点击后出现 通知方式
报 表 打 印 操 作
系统基础操作培训 (UI)9.0
课 程 重 点
一、开启关闭系统
二、系统基础操作
三、联机丛书帮助
四、凭证打印操作
五、报表打印操作
开 启 关 闭 系 统
开 启 关 闭 系 统
开 启 关 闭 系 统
开 启 关 闭 系 统
所有作业退出后， 点击该按钮可以更 换登录人员或者公 司别
系 开 统 启 主 关 画 闭 面 系 统
易飞9.0---AJS(自动分录子系统)资料
• 3.已自动抛转为凭证的交易单据能给予记录，故 可避免重复开立凭证的情形
一、系统功能和效益
(二)系统的效益
• １.开立凭证的繁琐工作得以大量简化，避免人 为处理的错误与弊端。
• ２.各种交易单据开立凭证的时机 可由使用者弹 性自行控制，以便适合不同单据之差异性。
• ３.对于异动单据自动开立凭证后，皆有保留完 整之记录轨迹,以便满足查帐稽核上的需要，符 合内审内稽管理之精神。
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货单
通过“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状 况。
分录抛转： １.销货单--销货确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 ２.销售发票--单到补差 借：应收款账(仅差额金额) 贷：主营业务收入(仅差额金额) 应交税费-应交增值税 (仅差额金额)
三、系统分录信息的设置
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
不启用 发出商 品
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
设置发出 商品科目
勾选
需设置主营业 务成本科目
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
启用发 出商品
收入确认时点： 开发票时，通过 “销售发票”确 认收入，并结转 成本
(三)设置分录性质-销货单
勾选‘ 销货单 确认收入’
通过“单到回冲”或“单 到补差”方式处理销货确 认收入与销售发票金额不 一致的状况。
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货单
通过“单到回冲”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状 况。
分录抛转： １.销货单--销货确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 ２.销售发票--单到回冲 借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税 (红字 ) ３.销售发票--按发票再次确认 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
易飞9.0---ACP(应付管理子系统)
谢谢!
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
此作业定义付款作业中经常会用到相关交易的会计科目
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
应子系统培训 (ACP)
一、系统主画面
课 程 大 纲
二、系统主作业流程 三、基本信息创建 四、应付账款结账流程 五、付款作业流程 六、其他相关功能
七、应付月结 八、报表管理
系 统 主 画 面
系统主作业流程
录入供应商信息 录入会计科目 采购单 进出口费用 资产购置/修缮 录入付款单 委外进货单 委外退货单 设置应付单据性质 录入采购发票 自动生成采购发票 退货单
4.模拟付款明细表
5.供应商账龄分析表
6.应付账款月底重评价表
7.未付款应付明细表
8.应付调汇明细表
报表管理
1.应付账款明细表 将某段期间对供应商的应付账款明细并加上期初应付账款金额打印 成表以便和供应商对账的依据 2.应付账款分类账 将某段期间对供应商的应付账款异动明细序时打印成账 3.进货发票差异金额明细表 将某段期间的应付凭单金额和发票金额作对比,印出有差异者 4.模拟付款明细表 可于生成付款单之前先以此报表模拟付款结果
1.设置共用参数
作业目的: 期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入供应商信息
1.开票日期：自动生成采购发票时的依据 2.付款条件：计算采购发票的预计付款日,预计兑现日
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建
易飞ERP操作培训
易飞ERP操作培训易飞是一款集财务管理、物流管理、销售管理、采购管理、生产管理等多个功能于一体的企业资源规划（ERP）系统。
易飞的操作相对简单，但是对于初次接触的用户来说可能会有些困惑。
下面将详细介绍易飞ERP 的操作方法，让您能够更好地使用它来管理企业。
1.登录和主界面首先，在浏览器中输入易飞的网址，进入登录页面。
输入账号和密码后，点击登录按钮即可进入易飞的主界面。
主界面上方是一排菜单，包含了易飞的各个功能模块，如“财务管理”、“销售管理”、“采购管理”等。
点击这些菜单，可以进入对应的功能界面。
2.账套管理在开始使用易飞之前，需要先进行账套的设置。
在主界面的菜单中，找到“账套管理”选项，点击进入账套管理界面。
在这里可以设置账套的基本信息，如企业名称、纳税人识别号、注册地址等。
同时，还可以进行账期设置、资金账户设置等操作。
3.财务管理易飞的财务管理功能非常强大，可以进行应收款管理、应付款管理、银行存款管理、资金调拨等操作。
在主界面的菜单中，点击“财务管理”选项，进入财务管理界面。
在左侧栏选择相应的功能模块，如“应收款管理”，就可以进行相关操作。
4.销售管理易飞的销售管理功能可以帮助企业管理客户订单、发货、收款等流程。
在主界面的菜单中，点击“销售管理”选项，进入销售管理界面。
在这里，可以进行客户档案管理、销售订单管理、发货管理、收款管理等操作。
5.采购管理易飞的采购管理功能可以帮助企业管理供应商档案、采购订单、收货等流程。
在主界面的菜单中，点击“采购管理”选项，进入采购管理界面。
在这里，可以进行供应商档案管理、采购订单管理、收货管理等操作。
6.生产管理如果企业有生产业务，可以使用易飞的生产管理功能进行计划管理、物料需求计划、生产订单管理等操作。
在主界面的菜单中，点击“生产管理”选项，进入生产管理界面。
在这里，可以进行生产计划管理、物料需求计划管理、生产订单管理等操作。
7.报表查询易飞提供了各种报表查询功能，如资金流水表、应收账款明细表、销售订单报表等。
易飞90ERP月结流程
ERP系统财务月结流程（含成本核算）一、月结准备1. 各部门确认结帐月份各模块单据全部录入且审核完毕。
1.1检查系统是否存在未审核单据：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——异常综合体检工具）；1.2检查是否有单据异常：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——单据异常检测表）。
2. 账务冻结：（系统设置——基本信息子系统——设置共用参数——设置进销存参数——账务冻结日期），设为结帐月份的最后一天。
目的：限制其他部门的人员再去修改单据，以保证参与成本计算来源单据的正确性。
3. 设定结账月份所有外币调整汇率：（基本信息子系统——录入币种汇率——调整汇率）。
二、应收月结流程4. 检查当月是否所有的发票、收款、预收款、退款等都输入并审核完毕。
5. 应收账款调汇5.1先查询《应收账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应收调汇情况：（应收管理子系统——期末调汇——应收账款月底重评价表）；5.2确认后进行应收账款调汇：（应收管理子系统——期末调汇——自动调整应收账款汇率）5.3审核应收账款调汇单：（应收管理子系统——期末调汇——维护应收账款调汇单）6. 将当月所有销售发票(收入)、收款单、预收款单、应收退款单、调汇单抛转生成总帐的凭证。
三、应付系统月结流程8. 检查当月是否所有的发票、付款、预付款、应付退款单都输入完毕并审核。
9. 进行应付账款成本核算9.1 进行暂估账款核算：（应付管理子系统——暂估成本核算——暂估成本核算）； 9.2 审核暂估账款核算单：（应付管理子系统——暂估成本核算——维护暂估成本核算单）。
10. 应付帐款调汇10.1先查询《应付账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应付调汇情况：（应付管理子系统——期末调汇——应付账款月底重评价表）；10.2确认后进行应付账款调汇：（应付管理子系统——期末调汇——自动调整应付账款汇率）； 10.3审核应付账款调汇单：（应付管理子系统——期末调汇——维护应付账款调汇单）。
易飞ERP_应收管理系统
应收管理系统特色1、提供收款作业(一般货款,预收货款,暂收款)增加客户收款记录的功能。
2、提供多货币的应收帐款处理作业，收款时可依实务的需求用不同货币冲帐。
3、对于非日常订单或销售而发生的其他应收费用或应收款项也可处理其帐款。
4、每一客户可以设定其固定的结帐日期，以方便结帐及收款。
5、结帐时，除了整张来源单据结帐外，还允许客户按来源单据明细项目结帐或按数量结账。
6、提供逐笔销售单结算货款及月结制两种方式。
其中月结方式可选择自动结帐。
7、自动结帐时可区分相同客户不同工厂是否分开结帐，或相同客户不同业务员是否分开结帐。
8、提供自动计算汇兑损益功能。
9、与『订单管理系统』，『设备资产子系统』等互动，处理相关系统的应收管理。
10、与『会计总帐子系统』互动，生成的各类数据，可作为会计编写凭证的依据,通过『自动分录管理系统』连接自动形成应收帐款的凭证。
11、与『出口管理子系统』互动，能够处理多角贸易结帐收款。
12、提供各客户或各业务员的应收帐款帐龄分析，以配合掌握应收帐款交易及呆滞状况。
13、提供某段时期的结账金额和发票金额的对比结果,进行差异分析。
14、提供客户当期货款的交易明细，减少不必要的人工核对时间，亦可依本资料与客户签收的销(退)货单进行核销，核对应收帐款请款明细资料的正确性，并可依销售部门进行应收帐款对帐作业。
15、提供报表显示某段时期客户应收账款变动的明细及总计。
16、提供某段时期的各客户的收款信息,按照部门及客户的顺序分析其回款时效,了解客户应收帐款未冲销部份的帐龄。
17、可了解每一张销项发票目前应收及未收帐款明细。
18、可查询客户期间内应收帐款新增，收款冲销期末余额的动态资料。
19、实现应收应付相互对冲的功能.。
ACR-应收管理系统管理手册
数夫F19家具ERP管理系统应收管理系统（ACR）管理手册文控编号FMH-F19-ACR系统版本V3.0机密等级3级(内部使用、仅限于已成交客户使用)编写单位数夫家具软件有限公司˙广东应用中心初稿编写Eva校对Eva审核Kyle Zhong发布日期2012-8-15版权声明本手册著作权归于广东数夫家具软件有限公司所有，在未经本公司许可情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本手册的部分或全部内容进行增删、改编、节录、翻译、翻印、改写。
版权所有，侵权必究。
目录系统简介 (4)应用专题 (6)初始化应用 (6)期初开账 (6)坏账处理 (8)应收立账 (10)销售发票 (10)其它应收发票 (13)收退款立账 (14)收款核销 (16)实时核销 (16)自动核销 (17)异币种核销（暂不启用） (20)客户订金余额管理 (21)专款专用 (21)订金调拨 (21)应收汇兑损益 (22)期末结账 (24)使用流程 (26)流程图 (26)第一步，基本资料建立 (27)第二步，期初录入 (28)第三步，日常作业 (28)功能说明 (29)初始化 (29)应收系统初始化 (29)期初销售发票管理 (31)坏账处理及账龄区间设置表 (35)发票管理 (38)销售发票管理 (38)自动产生销售发票 (42)其它应收发票管理 (44)收款管理 (48)预收款管理 (48)收款管理 (51)退款管理 (55)核销管理 (58)收款核销管理 (58)应收自动核销 (60)期末结账 (62)汇差调整管理 (62)期末结账 (65)报表中心 (67)预收账款明细表 (67)应收期别对账查询 (69)收款汇总表...................................................................................................... 错误!未定义书签。
易飞所有数据表
ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE
ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD
系统编 号
系统模块名称
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统来自ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACRLB ACRLB ACRLB ACRLB ACRLB ACRLB ACRLB ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC
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满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差
应收结账流程
销货价差 明细表
设置应收系统子参数 录入销货单
录入销售发票
销货单分录 销售发票分录
应收结账流程
通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金 额不一致的状况。
001-销货6/1
002-- 003-- 004-- 005-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
结账月份为6 月（5/27-6/26）
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003，004
应收结账流程
2.应收结账方式
总公司结账(总公司结账日为每月25日)
001
002
003
收款作业流程
4.预付订金流程-录入客户订单
收款作业流程
4.预付订金流程-录入预开发票
根据10%的订金比率开立 预开发票信息， 收取预收款
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取订金
选择来源预开发票的信息将预收款付清
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销货单 实际销货发生
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销售发票 确立尾款金额
勾选“销货单确认收入”
当销货金额与销售发票 金额不一致时，可通过 二种不同方式回冲处理
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到回冲
借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税 (红字) ３、销售发票--按发票再次确认
应收管理子系统培训 (ACR)
一、系统主画面
课
二、系统主作业流程
程
三、基本信息创建
大
四、应收结账流程
纲
五、收款作业流程
六、其他相关功能
七、应收月结
八、报表管理
系
统 主 画 面
系统主作业流程
录入客户信息
录入会计科目 设置应收单据性质
销货单
销退单
录入销售发票
自动生成销售发票
录入收款单
应收账款对账单 客户账款明细表 业务员账款明细表 销货发票差异表 应收账款分类账 客户账龄分析表 业务员账龄分析表 超期应收账款明细表
4.设置应收单据性质--销售发票
基本信息创建
4.设置应收单据性质—收款单
基本信息创建
4.设置应收单据性质—预开发票
应收结账流程图
应
收
应收账款结账方式
结
账
录入销售发票
流
程
自动生成销售发票
销货确认收入流程
1.应收结账流程图
应收结账流程
销货单
销退单
录入销售发票
或
自动生成销售发票
销售发票
作
业
收款单科目设置
流
程
其他流程-预收流程
其他流程-分期收款流程
1.收款作业流程图
收款作业流程
销售发票
录入收款单
打印收款单
主管核准 收款单确认
应收账款冲销
2.录入收款单
收款作业流程
收款作业流程
3.收款单会计科目设置
1.销售发票: A.录入客户信息中的账款科目 B.设置应收子 系统参数的应收账款科目 2.冲减预开发票:A.录入客户信息中的预收科目 B.设置应 收子系统参数的预收科目 3.其他应收:其他应收款单单头的账款科目
核准 销售发票确认 应收账款成立
2.应一张销货单对应多张销售发票 2.自动结帐（自动生成销售发票) 2-1.依客户之订定结账区间来汇总应收账款。如客户信
息的结账日为每月25日,则该月份26日后交货者算次 月账款，适用月结开立发票者 2-2.依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期， 适用月结或期间开立发票者
选择冲减预开发票，确立了尾款金额
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取尾款
到此全部尾款付清
收款作业流程
5.分期收款流程
以分期收款合同或订单为起点，详细记录分期收款各期 期间、金额等信息。 提供灵活的分期收款条件定义方式，可自定义或系统自 动推算各期收款日期及金额。
提供详实的报表数据，方便进行分期帐款追踨及催 收。
应收结账流程
2.应收结账方式 统一开票日(结账日)
001--
002-- 003-- 004-- 005--
销货6/1 销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
统一结账区间为6/1-6/30
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004,005
应收结账流程
2.应收结账方式 依客户开票日(每月26日)
1.结帐日期：自动生成销售发票单时的依据 2.付款条件：计算销售发票单的预计收款日,预计兑现 日
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
按单据：根据销售发票来收款核销 按产品：指定品号来收款核销
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
基本信息创建
收款作业流程
5.分期收款流程
设置应收子系统参数 定义分期收款条件
设置单据性质
客户到期 款明细表
录入分期收款合同 录入客户订单
录入分期收款订单
录入销货单 录入分期收款发票
分期收款 执行情况
与其他系统的关联
设备管理子系统
维修管理子系统
销售管理子系统
应收管理子系统
会计总账子系统
票据资金子系统
自动分录子系统
设置共用参数
基
录入客户信息
本
信
设置应收子系统参数
息
设置应收单据性质
1.设置共用参数
基本信息创建
作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月
2.录入客户信息
基本信息创建
004
005
子公司1 子公司2 子公司3 子公司4 子公司5
销货6/1 销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
客户基本资料指定由总公司结账
结账单--销货单纳入 001,002,003，004
3.录入销售发票
应收结账流程
4. 自动生成销售发票
应收结账流程
应收结账流程
为符合现行会计制度的规定，企业可以除在开具发票时确认收入，也 可在交付货物的时点按销货单确认收入，并缴纳税款。
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到补差
借：应收款账(仅差额金额) 贷：主营业务收入(仅差额金额)
应交税费-应交增值税(仅差额金额)
收款作业流程图
收
款
录入收款单