K3采购管理培训
金蝶K3-采购管理
采购付款
核销
与物料超收、欠收比 例共同起作用。 订单行业务自动关闭时， 该参数起作用。
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P44
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
举例： 严格控制入库数量（订单执行数量允许超过订单数量不选中） 订单按比例执行
采购订单
收料通知
超收比例10%
欠收比例5%
设置控制参数
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P33
采购管理解决方案-采购业务
采购业务控制
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P34
采购管理解决方案－功能控制点
主要功能点
采购管理基础数据设置 采购作业流程设计
采购供货信息
订单作业 采购结算 应付款管理 价格管理
P26
采购作业流程
销售订单
物料需求计划
采购合同
采购申请
采购订单 收料通知 采购检验申请 采购检验单
退料通知
外购入库
退料通知
红字外购入库
钩稽
采购发票 采购费用发票
采购付款
核销
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采购作业流程
采购作业流程设计
采购申请
采购订单
收料通知
退料通知
外购入库
采购管理解决方案-采购业务流程
采购申请单 库存管理 采购合同
MRP运算
供货信息 配额管理 价格传递 限价控制
采购订单
待检仓 管理
质检 管理
入 库 核 算
成本管理
供应商价 格管理
K3培训文档_采购业务处理
金蝶K3培训文档【存货核算】采购业务处理张浩2009-1-1内容简述●本文档案例应用K311.0.1采购管理、存货核算模块●本文档通过一个实例具体阐述了采购作业种，如何形成外购业务数据与总账之间的传递版本信息目录目录业务流程 (4)一、K3存货核算流程图 (4)述语及科目简述 (5)系统设置 (6)业务类型 (9)当期货到票未到 (9)票到货未到 (24)购货单位与最后的收票结算单位不同 (25)采购费用业务 (28)业务流程一、K3存货核算流程图述语及科目简述外购暂估入账（E stimated Booking of Purchase）对于尚未收到发票账单的收料凭证，应暂估入账借记“原材料”、“包装物及低值易耗品”等科目，贷记“应付账款——暂估应付账款”科目，必须有仓库入库单据的原始签到单。
材料采购（Matorials purchasing）本科目应当按照供应单位和物资品种进行明细核算本科目的期末借方余额，反映企业已经收到发票账单付款或已开出、承兑商业汇票，但尚未到达或尚未验收入库的在途材料的采购成本。
关税关税是价内税。
所以，企业进口货物应纳的关税应直接计入采购成本。
系统设置K3-【系统设置】-【存货核算】-【核算系统选项】【采购系统选项】参数说明【核算系统选项】1)期末结账时检查未记账的单据[1]箬所有的核算单据均需要生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完整性。
系统参数在选择“外购入库生成暂估冲回凭证”后有效，即下面的逻辑也是在选择了此参数之后的说明。
可选择单到冲回或月初一次冲回，系统默认月初一次冲回，即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。
若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。
在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。
k3培训计划
k3培训计划第一部分：培训目标和需求分析在开展K3培训之前，首先需要进行对培训目标和需求进行分析。
K3是一款针对中小型企业的管理软件，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等模块，涉及的知识面广泛，因此K3培训应该以帮助学员掌握基本的使用方法和技巧为目标，使其具备独立操作和应用K3系统的能力。
一、培训目标1.了解K3系统的基本结构和功能，熟悉K3系统的操作界面和基本操作方法。
2.掌握K3系统中的财务、采购、销售、库存、生产等模块的基本操作，能够独立完成日常的业务处理和数据录入。
3.熟练运用K3系统进行报表查询和数据分析，掌握K3系统的报表设计和定制。
4.了解K3系统的相关设置和维护，具备一定的故障排除和日常维护能力。
二、培训需求分析1.培训对象：公司员工，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等相关岗位的员工。
2.培训内容：主要包括K3系统的基本操作、模块功能、报表查询和数据分析、系统设置和维护等。
3.培训形式：以班级培训和实操训练相结合的方式进行，注重实际操作和案例分析。
4.培训时间：根据实际情况灵活安排，一般为连续数天的集中培训。
第二部分：培训内容和方法一、培训内容1. K3系统的基本介绍- K3系统的概念和特点- K3系统的应用范围和优势2. K3系统的基本操作1) 登录和界面布局2) 基本数据录入和修改3) 基本查询和报表输出3. K3系统的财务模块1) 基础设置和凭证录入2) 财务报表查询和分析3) 财务模块的相关设置和维护4. K3系统的采购模块1) 采购订单的录入和处理2) 采购入库和退货处理3) 采购模块的相关设置和维护5. K3系统的销售模块1) 销售订单的录入和处理2) 销售出库和退货处理3) 销售模块的相关设置和维护6. K3系统的库存模块1) 基础资料的录入和管理2) 库存盘点和调整3) 库存模块的相关设置和维护7. K3系统的生产模块1) 生产订单的创建和处理2) 生产计划和排程3) 生产模块的相关设置和维护8. K3系统的报表查询和数据分析1) 报表查询和筛选2) 报表导出和打印3) 报表设计和定制9. K3系统的设置和维护1) 系统参数的设置和管理2) 用户权限的分配和管理3) 系统备份和恢复二、培训方法1. 讲授法：采用讲师授课的方式，传授K3系统的基本操作和模块功能，讲解案例和实用技巧。
金蝶K3供应链培训课程ppt课件
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 （销售订单）
开票 （销售发票）
发货 （销售出库单）
钩稽 （发票、出库单核对）
订购
签定合同 （采购订单）
开票 （采购发票）
发货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
凭证制作
付款 （付款单）
采购申请 （采购申请单）
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
金蝶K3-采购管理产品培训
采购管理
采购订单
供应链管理
生产管理
主生产计划
销售管理
销售订单
采购收货
物料需求计划
销售发货
采购付款
生产作业管理
销售收款
仓存 管理
入库管理
库存控制
出库管理
BOS平台
移行集 动业成 商方接 务案口
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务流程
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
金蝶K/3WISE 采购管理培训
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
人 力成财 资本务 源管管 管理理 理
整体架构-供应链
采购申请
收料通知
采购订单
退料通知 红字外购入库 钩稽
外购入库
需要钩稽的入库单列表
采采购购发费票用发票
采购付款
需要钩需列稽要表的钩发稽票的列费表用发票
核销
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
收料通知
采购订单
选中时，若钩稽的发票有关 联的外购入库单，则不调出 钩稽界面，自动钩稽。
退料通知 红字外购入库 钩稽
– 采购采管购理基管础理数解据设决置方案－功能控制点
– 采购作业流程设计 – 采购供货信息 – 订单作业 – 采购结算 – 应付款管理 – 价格管理 – 委外加工
– 采购管采理基购础数管据设理置功能控制点
K3采购管理系统讲义
谢
谢！
3.2.2 暂估入库
特点：货先到采购发票后到，而且不在同一个月内， 特点：货先到采购发票后到，而且不在同一个月内，仓库先收到 货物先入账，后收到发票财务才入账，这时在财务上使用暂估入， 货物先入账，后收到发票财务才入账，这时在财务上使用暂估入， 在核算成本时人为的给物料一个单位成本。 在核算成本时人为的给物料一个单位成本。 案例： 案例： 采购部采购人员李林于2004采购部采购人员李林于2004-3-8日向德国MOT购买M200芯片200 2004 日向德国MOT购买M200芯片200 MOT购买M200芯片 单价100 100元 不含税）;M100主板100个 单价800 主板100 800元 个，单价100元（不含税）;M100主板100个，单价800元（不含 税）。2004-3-15日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理 ）。2004- 15日货到，当日采购部门通知仓库入库， 2004 日货到 员陈力经检验合格后入库（材料库）， ），发票本月未到 员陈力经检验合格后入库（材料库），发票本月未到 步骤： 步骤： 采购申请单---采购订单---采购收料通知单---外购入库单---采 采购申请单---采购订单---采购收料通知单---外购入库单---采 ---采购订单---采购收料通知单---外购入库单--购发票（下月做） 购发票（下月做）
3.1 采购资料设置
二、采购最高限价
采购最高限价是指在企业进行购货交易时所能允许的最 高出价。可以针对每一个供应商对应一个物料设置一个最高 高出价。 限价
提纲
采购管理系统与其他系统的关系 采购业务基本流程 采购业务的处理 1、采购资料设置 2、采购业务处理 报表的查询
3.2 采购业务处理
采购业务流程归纳为下列几种： 采购业务流程归纳为下列几种： 货先到单后到（同一个月） 货先到单后到（同一个月） 单先到货后到 单货同到 暂估入库 退货业务
K3_采购管理
供货信息
应用场景 主要功能
供应商供货信息记录了 企业的货源清单。 按供应商查询方式可以 查询供应商可以供应哪 些物料。 按物料查询方式可以查 询有哪些供应商供应该 物料。 供货信息还提供了供应 商物料对应表。
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P11
价格管理参数
应用场景 参数设置
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P13
提纲
采购管理业务流程 基础数据设置 模块参数设置 供货信息与价格管理 采购需求处理 订单处理与跟踪 收货与退货作业 采购结算 报表
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采购申请单
应用场景 主要功能
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参数设置一
主要功能
应用场景 订单执行数量允许超过 订单数量 订单按比例入库 严格按申请采购
这些参数控制采购数 量，规范采购行为
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参数设置二
主要功能
应用场景 采购发票与入库单自动 钩稽 订单允许超额付款 系统支持部分钩稽 允许钩稽以后期间单据
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系统提供了两种退货业 务流程。 根据蓝字采购入库单编 制红字入库单办理退货 而业务。 根据收料通知单生成退 料通知单，再生成红字 入库单办理入库业务。
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金蝶K3-采购管理
入 库
限价控制
核
算
供应商价 格管理
收料、检验
外购入库
账
价格传递
采购发票
钩稽
务 处
限价控制
理
费用发票
同步生成
采购合同
成本管理
付款单 核 销
采购发票 其他应付单
采购业务流程 销售订单 物料属性 供应商属性
物料需求计划 采购申请
采购合同
供货信息 采购价格管理
收料通知
采购订单
采购检验申请 采购检验单
系统设置
– 整目体录架构
– 采购管理的职责和目标 – 采购管理的内容 – 采购管理解决方案－采购业务流程 – 采购管理解决方案－功能控制点 – 采购管理解决方案－业务报表 – 实施难点及变通方案
采购管理解决方案-采购业务流程
MRP运算
供货信息 配额管理
采购申请单
库存管理
价格传递
采购订单
待检仓 管理
质检 管理
采购管理功能控制点
供应商
基本信息
采购管理功能控制点
供应商
当系统设置税率来源为供应 商时，单据中默认税率来源
采购管理功能控制点
供应商
单据默认币别
采购管理功能控制点
供应商
付款条件，设置该值，在 入库单、发票等单据中，
根据该值计算付款日期
采购管理功能控制点
供应商
付款条件-信用 天数 付款条件-月结
销售订单
物料需求计划
采购申请
采购合同
收料通知
采购订单
采购检验申请
采购检验单
退料通知
红字外购入库
钩稽
外购入库 采采购购发费票用发票 采购付款
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采购系统相关报表
P/6
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采购系统单据
1. 采购申请单 2. 采购订单 3. 收料、退料知单和入库单 4. 采购发票和费用发票
P/7
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采购系统流程
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 采购订单跟踪业务标准流程 核心单据三方关联流程 采购入库业务流程 勾稽和补充钩稽核算流程 采购赠品业务标准流程 采购退货业务标准流程 受托代销业务标准流程 直运业务标准流程
②单据日期+30天逢5日
假设采购发票上发票日期为2010年6月6日，如果按第①种付 款条件，计算的付款日期是几月几号？如果按第②种付款条 件系统计算出来的付款日期是几月几号？ 答案：第一种方案付款日期为2010年7月5日 第二种方案付款日期为2010年8月5日
P/16
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供应商供货信息维护 供应商供货信息：设置供应商对应代码、名称和供应商配 额
P/14
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付款条件 为何设置？
当企业与供应商达成了供给关系以后，一般会约定，在今后的采购业务中， 如何支付货款，如月结30天、月结60天、货到30天、货到60天等。
如何设置？
K/3系统提供了全面的付款条件管理。用户可使用【系统设置】→【基础 资料】→【采购管理】→【付款条件】来添加、删除、修改付款条件。
P/11
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目录 供应商
辅助资料
采购费用种类 供应商分类
付款条件 供应商供货信息维护
P/12
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供应商 核算项目“供应商”用来维护供应商的各种资料
基本资料：名称、代码、地址、银行帐号等信息。
应收应付资料：设置与应收应付有关的科目等
付款条件：用户与供应商进行付款条件约定，在以后交易时能自动计算此笔 交易的付款日期，财务人员根据此付款日期进行付款安排。（详见付款条件 说明）
系统提供两种结算方式：信用天数结算和月结方式结算
当选择信用天数结算时，应付日期就等于单据日期+信用天数 当选择月结方式结算，应付日期，如下图设置，为以后每个月的5日 进行结算。
P/15
返回 返回
付款条件 思考题 注意区分以下月结方式结算公式所加天数或月数的作用
①单据日期+1月逢5日
P/3
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总流程图
P/4
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初始化
基础资料
–供应商 –辅助资料 –采购费用种类 –付款条件 –供应商供货信息维护 采购系统选项 –与供应商供货信息相关的选项 –与采购订单执行和入库开票相关的选项 –与钩稽相关的选项 –其他选项 –整单折扣设置
P/5
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流程与功能 采购系统单据 采购系统流程
P/21
返回 返回
与供应商供货信息相关的选项
选中该选项后，则在采购申请 单按供货比例自动分解生成订单 的过程中“供货比例”和“数量” 字段允许用户修改。 如果不选中，则供货比例和数 量字段不允许修改。
P/22
返回 返回
与采购订单执行和入库开票相关的选项 订单入库
采购发票单价来源 应付日期确立依据
P/23
返回 返回
与采购订单执行和入库开票相关的选项
选中该选项后
外购入库单选订单超过订单 数量时允许保存； 收料通知单关联订单时超过 订单数量允许保存； 外购入库单选关联订单生成 的收料通知单时超过订单数 量允许保存。
P/17
返回 返回
K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点
—系统选项
金蝶软件（中国）有限公司
客户服务中心
P/18
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目录 与供应商供货信息相关的选项
与采购订单执行和入库开票相关的选项
与钩稽相关的选项 其他选项 整单折扣设置
P/19
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与供应商供货信息相关的选项 在采购（委外）系统中应用物料对应表
进出口资料（详见进出口管理培训PPT）
P/13
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辅助资料 采购费用种类：
在供应链系统中只起到参考资料作用,增加自定义字段时可以选择 这个来源。
供应商分类：
供应商基本资料供应商分类取值来源，系统内设有一级、二级供 应商、大宗、中型、小宗、零散供应商、外协七个种类。对系统 单据及业务流程、功能没有影响，作用相当于备注字段。
P/8
返回 返回
采购入库业务流程
1、货票同到的采购入库核算标准流程 2、货到票未到的采购入库暂估标准流程 3、票到货未到的采购入库标准流程
P/9
返回 返回
采购系统相关报表 单据报表 系统报表
P/10
返回 返回
K/3标准版V12.2采购管理系统培训要点
—基础资料
金蝶软件（中国）有限公司
客户服务中心
1、当系统参数选择“在采购（委外）系统中应用物料对应表”， 那么需要设置供应商的物料对应关系。在录入单据时，单据会增 加对应代码、对应名称两个字段，当录入供应商和物料，系统会 根据供应商供货信息维护中的对应关系，自动带出对应代码、对 应名称。 2、供应商的配额比例。采购申请单生成采购订单时如果选择“按 照供货比例自动分解成订单”，那么系统会自动按照此处维护的 供应商供货的配额进行分配产生采购订单。系统自动带出的配额 在生成界面也可以修改。
采购申请分配前允许修改供货比例
P/20
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与供应商供货信息相关的选项
选中时，则在各采购单据、序 时簿中增加<对应代码>、<对应 名称>显示，即系统自动取“供 应商供货信息”中供应商与物 料相对应的代码、名称，用于 显示、查询
未选中，则相应字段在单据、 序时簿和报表中不显示。系统 默认为不选中。
K/3标准版V12.2功能培训
—采购管理培训大纲
客户服务中心
目录
系统概述
总流程图
初始化 流程与功能 采购系统相关报表
P/2
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系统概述
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、 仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格 及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运 用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的 双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该 系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付 款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面 的企业物流业务流程管理和财务管理信息。