Yonyou U9 V3.0 新增功能操作手册-总账与业务系统对账
U9-操作指引(完整版)
U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。
Yonyou U9 V3.0 新增功能操作手册-设备管理
Yonyou U9 V3.0 设备管理操作手册用友优普信息技术有限公司2014年10月目录1、产品概述 (1)2、业务模型描述 (1)3、产品功能清单 (1)4、产品主要功能 (3)4.1基础设置 (3)4.2设备台账 (19)4.3维修保养项目 (23)4.4维修管理 (26)4.5运行管理 (43)4.6履保管理 (52)4.7设备检测 (54)1、产品概述设备管理是对设备寿命周期全过程的管理，包括选择设备、正确使用设备、维护修理设备以及更新改造设备全过程的管理工作。
2、业务模型描述3、产品功能清单设备ABC分类维修类型班组维修小组运行状态故障类型变更类型设备参数测量点检查内容检查方式单据类型设备组维修项目保养项目设备台账设备变更设备保险大中修申请维修计划维修派工维修记录维修备件需求计划委外维修结算单备件领用单故障报修保养计划保养记录设备点检运行记录履保发货收货验收检测记录解体检测内容解体检测作业4、产品主要功能4.1基础设置4.1.1功能点一：设备ABC分类4.1.1.1 功能概述设备ABC分类是用来描述设备重要程度的分类，一般来讲：A类为重点设备，B类为主要设备，C类为一般设备。
本功能可以让您对设备按重要程度自由进行分类，可依照管理需要分为多个类别。
4.1.1.2 业务规则无。
4.1.1.3 关键参数无。
4.1.1.4 关键功能无。
4.1.1.5 操作步骤4.1.1.6 完善清单无。
4.1.1.7 关键算法推演无。
4.1.2功能点二：维修类型4.1.2.1 功能概述维修类型用来定义企业设备维修管理中需要用到的维修分类，在与维修相关的单据中作为备选项。
与维修相关的单据包含：维修项目、维修申请、维修计划、维修派工、维修记录单。
这里按照在选项中已定义好维修类型编码方式的基础上定义各级类别的具体组成。
4.1.2.2 业务规则无。
4.1.2.3 关键参数无。
无。
4.1.2.5 操作步骤4.1.2.6 完善清单无。
Yonyou U9 V3.0 安装说明
Yonyou U9 V3.0产品安装说明用友优普信息技术有限公司2014年10月1概述U9安装是通过集中式的方式来安装U9的产品的一个过程。
本文主要描述了安装和部署的两个方面的问题。
同时介绍了单服务器的安装和多服务器的安装的流程。
用户安装<安装流程>和<系统管理>的配置就能把U9部署到企业的站点中。
在阅读U9安装说明时，最好把本文的《文档结构图》打开，对照着读，更容易理解安装说明的流程。
2名词解释●安装服务器安装服务器就是存放各个U9产品包的服务器，通过安装的方式把U9的产品包安装到安装服务器上，然后使用安装控制台透过每个客户端上的管理代理统一把各个U9安装包安装到每个客户端上。
安装程序把安装包存放到指定的位置，同时在这个路径上创建一个U9的虚拟目录。
●管理代理管理代理就是安装在每个客户端上的通讯的代理引擎（Agent）。
●客户端用户的各种PC服务器。
●系统管理控制台系统管理控制台是U9的系统管理工具，该工具可以创建站点、创建企业和管理用户的应用环境。
3安装前的准备3.1软件选型配置3.2系统软件选型和安装说明✧安装U9及相关软件时，需要关闭操作系统防火墙，并且把所有的杀毒软件卸载；✧小型企业（50用户以下）MS SQLSERVER可以选择标准版，标准版数据库暂不支持中大型企业部署。
标准版限制内存和CPU数量、不支持数据压缩及群集读写分离，所以只适用于小型企业环境；✧目前U9甘特图插件不支持window2012 server操作系统。
安装程序将在用户选择安装类型后检测上述程序或补丁的安装情况：哪些已经安装，哪些没有安装。
只有当所有条件得到满足时安装程序才能继续运行。
4安装流程图4.1单服务器安装安装都在此服务器上完成。
4.2多服务器安装1.在当前的安装的模式下，安装服务器可以是独立的，也可以寄宿在某个应用服务器上。
2.管理控制台也可以是独立的，也可以寄宿在某个应用服务器上。
用友总账操作手册
用友通总账操作手册系统管理：创建账套、备份账套、设置权限及日常的管理维护用友T3：日常的账务处理（填制凭证、记账、出报表）一、前期准备1.创建账套系统管理→注册→admin\密码→账套→建立→账套信息2．建立基础档案部门、职员、摘要、客户和供应商设置凭证类别→设置会计科目3．录入期初数据总账→设置→期初余额(必须在确保会计科目完全设好之后，再来录入期初数据)如果是年中建账，比如是９月开始使用账务系统，建账月份为９月，可以录入９月初的期初余额以及１－９月的代借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若是年初建账,可以直接录入年初余额。
★只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。
★在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录录完所有余额后，用鼠标单击“试算”按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击“对账“按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。
4．定义转账生成(自动将费用类的科目结转到本年利润科目下）打开T3用友软件→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击月末转账按钮→进入“转账生成界面”→选择“期间损益结转”→点击“期间损益结转”右边的放大镜铵钮→点击“本年利润科目”后面的放大镜铵钮选择本年利润科目（3131）→确定→确定5．指定银行、现金科目（方便银行、现金日记账的生成）打开T3用友软件→基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→选中“现金总账科目”→在“待选科目"栏点击选中“现金”→点击“〉”按钮把“现金"添加到“已选科目”栏→选中“银行总账科目”→在“待选科目"栏点击选中“银行”→点击“〉”按钮把“银行”添加到“已选科目”栏6．开账二、日常业务日常业务流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→月末结账→财务报表1、填制凭证：双击打开桌面“用友T3"图标→输入用户名、密码、选择账套、选择会计年度→点击确定→单击左上角“总账系统"按钮，打开总账系统模块→点击填制凭证按钮,打开填制凭证界面→点击增加按钮(或快捷键F5）新增凭证→点击“摘要”上方的放大镜按钮，选择凭证类别→在摘要栏处输入摘要→按回车键在科目名称处输入会计科目→按回车键输入金额→按两次回车键输入贷方科目→按回车键两次光标跳到贷方金额栏→“=”键自找平。
Yonyou U9 V3.0 功能操作手册-齐套分析
否 预计库存 在制供应 是 否 是
否 采购在途 是 否 调拨在途 是
否
不考虑备料的调拨在途工单做供应
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齐套分析-备料供应类型定义
供应类型 优先考虑已开 工订单 是 否 说明 备料供应优先供应本次模拟外已开工订单后，剩余的备料 供应再用于本次齐套分析。 不考虑已开工订单的备料占用
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齐套分析-分析对象的定义 单据
单据 生产订单 生产日计划 计划订单 计划生产订单 分析对象为生产订单 分析对象为生产日计划 分析对象为未全部释放的计划订单 分析对象为未全部释放的计划生产订单 说明
注意:’完工’和’作废’状态的MO和PLS不可以参与分析,其他状态的都可以. 符合状态要求的期初生产订单也支持齐套分析。
录入分析订单
齐套分析录入分析订单支持两种方式，既可以在订单的卡片或列表画批选 订单后，点击“齐套分析”系统UI导航到齐套分析界面，并将原画面的选中订 单按其排序一起带入到齐套分析画面；又可以在齐套分析画面，通过订单参照 批选订单。
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比对逻辑
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齐套分析-料品维度匹配规则
维度 需求 分类 影响参数 说明 料品.【需求分类】（料品档案计划页签） 表示此料品作为订单备料时，其备料需求的需求分类 维度是否继承产出料品的需求分类。 料品.【需求分类对比规则】（料品档案计划页签， 取值范围“严格”“非严格”） 表示此料品的需求分类维度需要严格还是非严格比对 规则控制。 需求分类严格比对规则：有对有+空，空对空； 需求分类非严格比对规则：任意对任意。
用友软件总账操作流程
用友软件总账操作流程用友通基础版培训讲义第一章总账系统初始建账l、增加操作员:桌面-T系统管理-T打开系统管理窗口-T系统（S）-T注册-T打开登录窗口-T用户名“ admin ” -宀第一次进入密码为空-宀确认-宀权限（0）-T操作员（u）--打开操作员管理窗口―［增加卜-录入操作员编号、姓名、密码--［增加］--所有操作员增加完毕--退出操作员增加窗口--浏览所增的操作员--正确无误--退出操作员管理窗口2、建帐:帐套【A）--建立--进入创立帐套向导--①账套信息--录入账套名称--修改启用会计期--调整会计期间设置--［下--步］--②单位信息--录入单位名称--录入单位简称--［下--步］③核算类型- -选择企业类型--选择行业性质--选择账套主管--口按行业性质预置科目--［下--步］④基础信息--口存货是否分类--口客户是否分类--口供应商是否分类- -口有无外币核算--完成--调整编码方案--调整数据精度--建账成功3、操作员授权: 权限（0）-7权限（J）—打开操作员权限窗口-T选择账套-T选会计年度-T选择操作员-7［增加卜7（授权）公用目录—（授权）总账-7（授权）其它各模块-7确定-7其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作一、启动软件：双击桌面上“用友通”图标-7输入用户编码-7输入操作员密码-7选择会计年度-7选择操作日期-7确定总账桌面-7总帐-7设置（S）-7选项-7可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项）二、基础档案设置：（一）、基础设置-7基本信息- 7编码方案-7修改编码的方案2、基础设置-7基本信息-7数据精度-7修改精度3、基础设置-7机构设置-7部门档案-7增加-7输入编码-7输入部门名称-7保存4、基础设置-7机构设置-7员工档案输入职员名称-7选择所属部门-7回车5、基础设置--往来单位-T地区分类-T输入编码-T输入地区名6、基础设置-—往来单位-—客户分类-—增加-—输入编码-—输入类别名称--保存7、基础设置-—往来单位-—客户档案-—选择所属类别-—增加-—输入编号-—输入单位全称-—输入单位简称-—选择所属地区码-—税号-—开户银行-—帐号-—保存8、基础设置-—往来单位-—供应商分类-—增加-—输入编码-—输入类别名称-—保存9、基础设置-—往来单位-—供应商档案-—选择所属类别-—增加- —输入编号-—输入单位全称-—输入单位简称- —选择所属地区码- —税号-—开户银行-—帐号-—保存12、基础设置-—财务- —会计科目：(一)新增会计科目：(1) 方法：[增加]-—录入科目代码-—录入科目中文名称-—设置账页格式- —选择辅助核算-—确定(2) 应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上(二)修改会计科目：(1) 方法：选择需修改科目单击［修改］或双击该科目-—打开修改会计科目窗口--［修改］激活修改内容-—进行修改-—确定-—返回(2) 应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目-—经使用代码不可改、科目名称可改；(三)删除会计科目：(1) 方法：选择需修改科目单击［删除］或右键单击该科目-—删除(2) 应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目-—经使用则不能删除四)指定科目：。
Yonyou U9 V3.0 新增功能操作手册-商业分析安装部署
Yonyou U9 V3.0 商业分析安装部署说明用友优普信息技术有限公司2014年10月Yonyou U9 V3.0商业分析安装部署说明目录第1章安装部署方案 (1)1.1网络拓扑解决方案 (1)1.2软件环境要求 (2)1.3U9和U9商业分析安装部署说明 (2)第2章产品安装 (3)2.1安装前注意事项 (3)2.2安装时注意事项 (3)2.3使用前注意事项 (5)2.4安装盘内容 (7)2.5安装步骤 (7)2.5.1启动分析报表工具安装程序 (7)2.5.2具体安装过程 (7)第3章产品升级方案 (14)附注 (14)附一、W INDOWS S ERVER 2008上安装IIS的方法 (14)附二、W INDOWS S ERVER 2012上安装IIS的方法 (18)Yonyou U9 V3.0商业分析安装部署说明第1页第1章 安装部署方案1.1网络拓扑解决方案图1-1 U9商业分析 网络部署解决方案U9商业分析从U9的数据库中提取数据进行报表分析，所以U9商业分析的服务器需要与U9的服务器部署在同一局域网内。
本产品的推荐配置为2*CPU p4 2.8GHZ 以上 内存建议4G 以上，最好有8G ，硬盘空余空间10G 以上，考虑U9的硬件需求，推荐U9商业分析服务器与U9服务器分离部署，以保证U9商业分析查询效率，同时保证U9业务操作的效率。
U9商业分析需要从U9的数据库服务器抽取数据，根据网络不同，有如下两种应用：1. 子公司与集团间有DDN 等专线U9商业分析服务器直接与分公司数据库服务器连接，抽取数据。
后续数据查询、分析Yonyou U9 V3.0商业分析安装部署说明 第2页时可以断开连接。
2. 子公司与集团间没有DDN 等专线集团需要建立与各分子公司相对应的账套，使用数据复制等方式将分子公司数据实时更新到集团，同时集团的子公司数据源指定到“克隆”的账套，U9商业分析服务器将直接从“克隆”账套抽取数据，“克隆”账套的服务器需要与U9商业分析服务器位于同一局域网内。
Yonyou U9 V3.0 新增功能操作手册-考核中心
Yonyou U9 V3.0考核中心操作手册用友优普信息技术有限公司2014年10月目录1、产品概述 (1)2、业务模型描述 (1)3、产品功能清单 (2)4、产品主要功能 (2)4.1考核中心-基础设置 (2)4.2考核中心-接口设置 (18)4.3分配设定 (25)4.4考核中心 (27)4.5查询及报表 (39)5、案例演示 (45)1、产品概述考核中心实现将组织、组织内部门、部门内工作中心根据考核目的划分为若干责任主体。
考核中心模块提供获取责任主体收入与支出的取数接口。
考核中心通过责任主体的划分及取数接口的定义实现核算考核中心利润的目的。
2、业务模型描述通过责任主体划分将组织、部门、工作中心划分为若干责任主体；将责任主体的收入与成本按照一定的考核细度进行细分；通过定义取数接口建立业务数据与责任主体的关系；通过接口取数将各责任主体的收入与成本进行归集；通过间接费用分配，将一些间接费用分配至具体的责任主体；提供报表展现各责任主体的收入、成本、利润。
3、产品功能清单考核要素考核体系责任主体考核价表考核调价单分配基数分配方法预置来源单据接口单据取数接口总帐取数接口分配标准接口取数间接费用分配考核调整单考核中心利润树状查询考核中心利润汇总表考核中心利润明细表4、产品主要功能4.1考核中心-基础设置4.1.1功能点一：考核要素4.1.1.1 功能概述将考核对象的业务数据根据关注的重要程度，提取出一些重要项目。
比如可以将收入划分为产值入库和内部采购，可以将成本划分为原料采购、加工费、其他支出。
4.1.1.2 业务规则定义考核要素档案必首先定义考核要素表，考核要素表确定了考核要素的编码规则。
通过定义考核要素表可以实现搭建多套考核要素体系，供不同的考核体系使用。
考核要素表：参照考核要素表档案，不可为空。
将考核要素表编码规则带如考核要素卡片，不可编辑。
上级考核要素：参照考核要素档案，条件为考核要素卡片指定考核要素表，并且在有效范围内，生效标志为T。
U9 V3.0 新增功能操作手册-并表
Yonyou U9 V3.0并表操作手册用友优普信息技术有限公司2014年10月目录需求场景 (1)导入思路概述： (1)数据导入前提 (1)数据导入过程 (2)一、数据导入工具： (2)二、导入主数据设置 (3)三、导入资产负债表过程 (4)四、导入利润表过程 (8)五、自动创建结转损益类科目凭证，自动创建利润分配凭证 (9)六、系统对导入凭证自动审核、记账、结账，调用服务，自动关闭财务数据 (10)需求场景母公司上u9的系统，在U9中做财务合并，子公司用其他的ERP软件，会计期末需要参与母公司财务数据的合并。
导入思路概述：把规定格式的三大报表和往来明细表作为数据来源，通过OBA模板导入U9系统，直接作为凭证数据写入u9系统中。
1.资产负债表期初手工或通过原有OBA的方式，导入系统作为科目期初余额，本工具不做处理。
（或者个别账提前一个月启用，把期初数据作为上月数据导入）2.资产负债表中科目的期末数减期初数作为该科目的发生额，所有资产负债科目的发生额形成一张凭证；3.每个科目导入时，到“往来明细表”中检查是否存在科目往来明细，先把往来明细导入到该科目的辅助核算中。
4.现金流量项目作为“货币资金”科目的现金流量辅助导入，其中存在现金流量往来明细的项目，把往来单位作为“关系企业”导入。
（现金内部支付明细取关系企业） 101-9001 200 101-9002 300 101-空 5005.利润表项目导入，借贷差额进入“本年利润”科目。
科目导入时，到“内部交易明细表”中检查是否存在内部交易明细记录，把内部交易明细导入到该科目的辅助核算中。
借贷差额进入未分配利润，未分配利润用户录入科目编码（本年利润）6.自动结转收入、费用、成本、利润分配科目。
7.系统自动审核、记账、结账。
如果合并涉及到的组织众多，模板验证无误后，建议自动做。
数据导入前提1.导数据之前，在u9系统中，为每个合并下级单位建立一个组织，组织编码与导入数据源的“上报组织”一致，组织中的标准科目按照资产负债、利润表项目设置，主账簿引用此科目结构。
用友T3财务详细操作说明
用友T3财务模块操作流程第一章建账1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权：【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。
【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行）3．建立账套并设置相关属性：【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。
3.录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。
3）.供应商分类：【基础设置】—【往来单位】—【供应商分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—供应商分类完成4）.供应商档案：【基础设置】—【往来单位】—【供应商档案】—【增加】—【录入供应商编码】—【录入供应商名称】—【录入供应商简称】—【保存】—某个供应商档案录入完成，依次录入全部供应商。
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Yonyou U9 V3.0 总账与业务系统对账操作手册
用友优普信息技术有限公司
2014年10月
目录
1、产品概述 (1)
2、业务模型 (1)
3、产品功能清单 (1)
4、产品主要功能 (1)
4.1、对账规则设置 (1)
4.1.1 功能概述 (1)
4.1.2 业务规则 (2)
4.2、对账 (2)
4.2.1、功能概述 (2)
4.3、对账记录查询 (3)
4.3.1 功能概述 (3)
1、产品概述
通过总账与业务对账功能，帮助企业快速完成月结前对账，做到财务人员对账并上报对账结果，财务经理查询对账结果；
2、业务模型
通过设置对账规则及提供对账报表，实现对账；
3、产品功能清单
对账规则设置；
应收管理：应收账款对账、主营业务收入对账；
应付管理：应付账款对账；
固定资产：固定资产对账、累计折旧对账；
成本管理：生产成本对账；
存货核算：存货；
对账报告：对账记录查询；
4、产品主要功能
4.1、对账规则设置
4.1.1 功能概述
在基础设置下增加节点：对账规则；
设置对账时的规则，包括对账业务类型、对账币种、对账科目、对账业务条件等；
4.1.2 业务规则
●在法人组织设置当前法人的对账规则；
●对账业务系统：应付管理、应收管理、固定资产、成本会计、存货核算，必选；
●对账业务类型：应付账款、应收账款、主营业务收入、资产原值、累计折旧、生
产成本、存货，必选；
●对账数据类型：
⏹余额，核对总账科目和业务系统相关业务的期末余额，比如应收账款、应付
账款；
⏹借方发生额：核对总账科目和业务系统相关业务的当前借方发生额，比如累
计折旧；
⏹贷方发生额：核对总账科目和业务系统相关业务的当前贷方发生额；
●对账币种：原币和本币，如果选择原币，则必须选择对账币种，不同币种金额分
别对账，如果选择本币，则不需要选择对账币种，统一按本币金额对账；
●总账过滤条件：科目必须设置，其他辅助核算项可按要求设置，对账时总账数据
按这些过滤条件查询；
●业务系统过滤条件：业务系统的过滤条件，比如应收系统中可设置核对那些客户
的余额，对账时业务系统数据按这些条件查询；
●对账维度：用于总账数据和业务数据的关联对比，比如应收账款需要按客户对账，
则总账客户段选择客户，业务对账字段选择付款客户，这样对账结果才能按客户展现，如果不设置，则只能按总金额核对；
4.2、对账
4.2.1、功能概述
在总账、应收、应付、资产、成本会计、库存管理模块下，新增总账与业务系统对账节点，月末对账时，可在这些节点下进行对账；
对账报表查询条件说明：
条件说明
主账簿必选，默认是当前组织对象的法人主账簿；
对账规则
必须；
业务组织
会计期间默认当前期间，可改
包含未记账凭证
默认为是，当为是时，总账数据包含为记账凭证，否则不包含未记账凭证；
对账记录上报总账
默认为否，当为否时，查询对账的结果不会上报到总账，当为是时，会将查询对账的结果上报到总账，并可在总账的对账记录查询节点中查看；
按对账维度明细展现
默认为否，当为否时，查询结果不会按对账维度展现，当为是时，查询结果按对账规则中的对账维度展现；
只显示未对符数据
默认为否，当为否时，查询结果展现所有数据，当为是时，查询结果只展现未对平的记录；
录入查询条件后，点确定，展现对账结果，系统会将未对平的记录标记颜色；
4.3、对账记录查询
4.3.1 功能概述
在总账模块增加节点：对账记录查询；
展现各职能会计对账后的结果，一般是财务经理查看，结果如下图：。