3、国资委报表格式--打印版
用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据
用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据《国资委企业财务决算报表》系统，一下简称《系统》，表格较多，填报工作量大，相关表之间又存在勾稽关系，在实际填报时即麻烦又容易出错，现在我介绍一种简便填报方法，能够达到既快又准的效果，极大程度提高了工作效率。
一、导出Excel报表《系统》，提供了报表数据于Excel的连接，可直接将已有的报表数据导入到Excel中，生成Excel表格。
其格式和《系统》内报表完全相同。
为了方便操作，我尽量详细说明，并附《系统》相同图示。
1、启动《系统》（如图1）图12、单击“传送”菜单下的“导出到Excel”子菜单，出现如下窗口（如图2）图23、在弹出的窗口中选择要导出数据的单位，单击“确定”按钮；出现如下窗口（如图3）图34在弹出的窗口中单击按钮，选择导出Excel文件的保存路径；5、选择要导出Excel的报表（点全选），单击“确定”按钮即可。
到此《系统》内部报表已完整成功导出来了。
为了方便叙述，我们导出的国资委excel报表定名称为《国资委excel表》。
二、数据采集1、首先导出一个年度《科目发生额及余额表》成功导出《国资委excel报表》才算顺利完成了第一步，接下来就是数据的采集问题，既如何快速完成数据的录入工作。
此方法技术含量较低，不使用连接数据库技术，一般人员都能够掌握，如果你现在使用了财务软件，那更方便数据的采集了。
打开财务软件导出一个年度《科目发生额及余额表》，设定会计科目为二级，导出格式为excel,(具体方法不在赘述)把年度《科目发生额及余额表》插入到《国资委excel报表》工作簿中，成为《国资委excel报表》中的一个工作表。
把《科目发生额及余额表》命名为“基本数据”。
2、利用excel函数自动生成相应报表以资产负债表为例，详细说明怎样利用“基本数据”生成资产负债表，为了便于理解下面插入一个资产负债表。
利用条件求和函数自动生成相应的数据，例如:在货币资金年初余额单元格输入“=SUMIF(基本数据!A:A,"库存现金",基本数据!C:C)+ SUMIF(基本数据!A:A,"银行存款",Sheet1!C:C)”,资产负债表中货币资金年初余额就自动把“基本数据”表中的库存现金好银行存款期初数据相加，合计金额为136848233.90元。
一般企业财务报表格式模板(财政部官方参考样本)
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
资产 资产总计
期末余额 年初余额
负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计
修订新增项目说明： 1．新增“持有待售资产”行项目，反映资产负债表日划分为持 有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动 资产和非流动资产的期末账面价值。该项目应根据在资产类科目新设 置的“持有待售资产”科目的期末余额，减去“持有待售资产减值准 备”科目的期末余额后的金额填列。 2．新增“持有待售负债”行项目，反映资产负债表日处置组中 与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值。该项 目应根据在负债类科目新设置的“持有待售负债”科目的期末余额填 列。
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
本期金额
会企 03 表 单位：元
上期金额
所有者权益变动表
会企 04 表
编制单位:
年度
单位：元
本年金额
上年金额
项目
实收资本
其他权益工具
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产负债表
会企 01 表
年月日
单位: 元
年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额
重庆国资快报模板
重庆国资快报模板(一)编制方法1、本表各项指标口径以新企业会计准则为依据，企业应依据本编制说明要求填列表中各项指标。
2、表内“本月数”根据企业本月发生额填列。
3、表内“本年累计”根据企业至本期末当年累计发生额或账面余额填列。
4、表内“上年同期”根据企业至上年同期末累计发生额或账面余额填列。
(二)表内有关指标解释1、营业收入:反映企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。
根据“主营业务收入”和“其他业务收入”科目的发生额分析填列。
2、主营业务收入:反映企业在销售商品、提供劳务等日常活动中所产生的收入总额。
根据“主营业务收入”科目发生额填列。
粮食企业以及有国家特准储备物资的企业，应以主营业务收入扣减“抵减销售收入的应交款”和“转出差价收入(转出差价支出以“-”号计算)”后的余额填列。
3、营业成本:反映企业经营主要业务和其他业务所确认的成本总额。
根据“主营业务成本”和“其他业务成本(支出)”科目的发生额分析填列。
石油石化企业的勘探费用也在此项目中反映。
4、主营业务成本:是指企业因销售商品、提供劳务等日常活动而发生的实际成本。
根据“主营业务成本”科目发生额填列。
5、营业税及:反映企业经营主要业务和其他业务所负担的消费税、营业税、城市维护建设税、资源税、土地增值税、教育费附加等。
6、销售费用:反映企业在销售过程中发生的包装费等相关费用，以及专设的销售机构职工薪酬、业务费等费用。
7、管理费用:反映企业为组织和管理生产经营所发生的各种费用。
8、财务费用:反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，其中:“利息支出净额”项目需单独列示。
“利息支出净额”是企业利息支出与利息收入的差额，指已扣减利息收入后计入财务费用的利息支出净额。
9、资产减值损失:反映企业计提各项资产减值准备所形成的损失。
10、公允价值变动收益:反映企业应当计入当期损益的资产或负债公允价值变动收益，如为净损失以“-”号填列。
国资委监管企业薪酬调查填报说明
依据国家标准《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002），结合企业主要从 事的社会经济活动性质，按“小类”划分填列。 5. 经营规模
按照原国家经贸委、原国家计委、财政部、国家统计局《关于印发中小企业标 准暂行通知》（国经贸中小企【2003】143 号）、国家统计局《统计上中小型企业划 分办法（暂行）》（国统字【2003】17 号）以及国资委《关于在财务统计工作中执行 新的企业规模划分标准的通知》（国资厅评价函【2003】327 号）规定的分类标准填 列，具体分为：1 大型 ，2 中型，3 小型。 6. 组织形式
子企业属事业单位的也参加问卷调查。 如果二级企业或三级企业中有空壳企业或不能正常经营的企业，则不需要填报 调查问卷；如果二级和三级企业多数为空壳企业，则二级或三级所属的四级实体性 子企业参加调查问卷填报。 如果集团总部（如通信公司）下面主要为分公司，那么省一级的分公司按照二 级企业填报，地（市）一级的企业按照三级企业填报。组织机构代码按照分公司实 际的组织机构代码填报。
资委监管企业，以及各中央企业。地（市）、县一级国资委监管企业不在本次调查范 围之内。
本次调查中所有的企事业单位均按照单个报表来填报，集团总部为本部报表， 不是母公司报表或合并报表。二级、三级子企业也按个别报表口径填报。
集团总部下属有营业执照的分公司、办事处、项目组和经理部等属于中型以上 企业规模的，可按子企业独立填报。如无组织机构代码，可由集团按代码规则统一 安排，仅供此次薪酬调查使用。
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第一部分 国资委系统监管企业职工薪酬调查工作的通知
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第二部分 薪酬调查填报基本要求
1. 调研基准时间 本问卷主要数据都基于 2010 年全年的人工成本及薪酬方面的数据。
国务院国有资产监督管理委员会办公厅关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知
国务院国有资产监督管理委员会办公厅关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2003.06.24•【文号】国资厅评价[2003]23号•【施行日期】2003.06.24•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】财务制度正文国务院国有资产监督管理委员会办公厅关于国资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知（国资厅评价[2003]23号）各中央企业：根据国有资产监督管理工作需要，为便于出资人对出资企业运营情况的跟踪了解和动态监测，更好地促进国有企业发展和国有资产保值增值，现将国资委监管企业月度“企业财务快报”编报有关事项通知如下：一、“企业财务快报”是国有经济信息统计工作的重要组成部分，是及时、动态反映出资企业资产和财务状况的基本工具，也是出资人对出资企业日常财务监管、促进国有资产保值增值的重要手段。
各国资委监管企业必须高度重视财务快报工作，提高认识，精心组织，狠抓落实，确保本企业按时保质完成财务快报的编报工作。
二、“企业财务快报”的填报范围是：具有法人资格、独立核算、并能够编制完整财务决算报表的国有及国有控股企业和实行企业化管理的事业单位。
“企业财务快报”的填报级次为：国资委监管企业及子公司，即：所属第二级以上企业，第二级以下企业并入第二级进行填报。
三、凡目前已建立统一财务月报制度的企业，在不增加企业负担的前提下，按统一要求在企业现有的财务月报数据基础上，自动生成“企业财务快报”（包括汇总数据和分户数据）；尚未建立统一财务月报制度的企业，应尽快建立月度“企业财务快报”工作制度，2003年12月前可以企业汇总数据填报“企业财务快报”。
四、各国资委监管企业的“企业财务快报”报送工作从2003年6月开始，当月“企业财务快报”（含报表和数据软盘）应于次月9日前报送国资委统计评价局；同时企业应对资产及财务的运行状况进行简要分析，并对重大变动事项进行说明，相应的文字材料应于次月11日前报送国资委统计评价局。
国务院国资委关于印发2023年度中央部门管理企业国有资产统计报表的通知
国务院国资委关于印发2023年度中央部门管理企业国有资产统计报表的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2023.12.01•【文号】国资发财评〔2023〕88号•【施行日期】2023.12.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管其他规定正文关于印发2023年度中央部门管理企业国有资产统计报表的通知国资发财评〔2023〕88号中央有关部门，国务院有关部门，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体：为做好全国企业国有资产统计工作，掌握国有资产布局结构与运营绩效，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产统计报告办法》（国务院国资委令第4号）及国家有关财务会计制度规定，国务院国资委研究制定了《2023年度企业国有资产统计报表》及编制说明，现印发给你们，并将有关事项通知如下：一、国有资产统计工作是贯彻《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）关于经营性国有资产统一监管等要求的重要基础，也是落实《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》（中发〔2017〕33号）关于企业国有资产（不含金融企业）综合报告和专项报告的重要数据来源。
各中央部门要高度重视国有资产统计工作，加强组织领导，落实工作责任，完善工作流程，统一工作标准，准确界定统计范围，认真分析填报统计类指标，提升数据填报质量。
二、《2023年度企业国有资产统计报表》遵循《企业会计准则》规定的会计报表格式，由各中央部门直接管理的国有独资企业、国有全资企业、国有控股企业，及其所属各级子企业填报。
中央部门管理的集团型企业应当按照统一的会计政策，遵循企业会计准则，编制集团合并报表，其中：集团企业所属金融子企业直接填报本套报表；集团企业所属事业单位在做好会计科目分类及财务报表转换工作的基础上，按规定填报；集团企业所属境外子企业和境外机构，按照境内会计准则、会计年度及母公司会计政策进行调整后填报。
2020年度企业国有资产统计报表
附件1[单位汇总封面] 2020年度企业国有资产统计报表编制单位名称：（公章）单 位 负 责 人：（签章）编报日期：年月日国务院国有资产监督管理委员会印制资产负债表 表 号：国资01表制定机关：国务院国资委批准机关：国家统计局批准文号：国统制[2018]185号 有效期至：2021年12月利润表 制定机关：国务院国资委批准机关：国家统计局批准文号：国统制[2018]185号 有效期至：2021年12月注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
现金流量表 制定机关：国务院国资委批准机关：国家统计局批准文号：国统制[2018]185号 有效期至：2021年12月注：加△楷体项目为金融类企业专用。
所有者权益变动表表 号：国资04表制定机关：国务院国资委批准机关：国家统计局批准文号：国统制[2018]185号有效期至：2021年12月国有资本权益变动情况表表 号：国资05表制定机关：国务院国资委批准机关：国家统计局批准文号：国统制[2018]185号有效期至：2021年12月资产减值准备情况表 表 号：国资06表制定机关：国务院国资委批准机关：国家统计局批准文号：国统制[2018]185号 有效期至：2021年12月注：加☆项目为执行新收入/新租赁/金融工具准则企业适用。
应上交应弥补款项表制定机关：国务院国资委批准机关：国家统计局批准文号：国统制[2018]185号有效期至：2021年12月基本情况表制定机关：国务院国资委批准机关：国家统计局批准文号：国统制[2018]185号有效期至：2021年12月注：加☆项目为执行新金融工具准则企业适用。
人力资源情况表表号：国资09表制定机关：国务院国资委批准机关：国家统计局批准文号：国统制[2018]185号有效期至：2021年12月带息负债情况表 表 号：国资10表制定机关：国务院国资委批准机关：国家统计局批准文号：国统制[2018]185号 有效期至：2021年12月企业期初数调整情况表表 号：国资11表制定机关：国务院国资委批准机关：国家统计局批准文号：国统制[2018]185号有效期至：2021年12月。
国资经营预算软件-用户手册-系统初始
国有资产经营预算软件-用户手册目录一、系统初始2（一）、系统安装2（二）、软件卸载4二、数据填报52、数据录入53、菜单功能64、数据审核85、数据传输96、数据查询及应用147、打印198、系统管理22一、系统初始（一）、系统安装已安装过《XX市国资委统计评价管理平台》软件用户可以直接安装本软件；其他用户请先安装MSDE程序，到天臣公司网.tcunit..下载。
1.用户以超级用户（管理员）登陆电脑，运行经营预算软件安装程序。
双击图标，运行安装程序，系统弹出安装窗口界面如图1.1-1：图1.1-1：2.单击“下一步”进入“选择目的地位置”窗口，如图1.1-2。
系统默认安装路径为“C:\Program Files\经营预算软件”，用户也可以单击“浏览”按钮，选择安装路径。
设置好路径后，单击“下一步”按钮。
图1.1-23. 进入“选择程序文件夹”窗口，用户如无特殊需求请选择默认程序文件夹，单击“下一步”按钮，系统将根据用户所指定的路径及所选组件安装经营预算软件。
4．自动安装报表参数如图，选择企业类别。
选择正确的企业类别填报，如下。
5. 安装完成后，用户单击“完成”按钮退出经营预算软件的安装。
（二）、软件卸载如果要卸载经营预算软件程序，选择“开始/程序/经营预算软件 /卸载经营预算软件”，弹出“修改、修复、删除”窗口，如图1.1-3。
用户要删除经营预算软件程序，请选择“删除”并单击“下一步”按钮，数秒钟后系统完成删除。
图1.1-3二、数据填报1、注意事项* 国资经营预算报表金额单位为万元* 正确的填表顺序如下：1）、新增封面2）、基本表（依次填写利润及利润分配预算表、资产负债预算表等）3）、辅助表（浮动表注意表间审核）4）、综合表（蓝色格子为计算部分，空白单元格手工录入）*2、数据录入功能：在数据录入界面内可执行封面代码、报表数据的录入，报表数据审核，封面及报表的打印，单位数据的管理。
操作：进入经营预算软件程序主界面，单击菜单“录入/数据录入”或快捷按钮“数据录入”，进入数据录入界面，如图2.2.1-1。
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资产负债表
企财01表
编制单位： 项 目 流动资产： 货币资金 △结算备付金 △拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 △买入返售金融资产 存货 其中：原材料 库存商品(产成品) 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： △发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 其中：特准储备物资 非流动资产合计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 期末余额 ——
资
Hale Waihona Puke 产总计2013年12月31日 年初余额 项 目 —— 流动负债： 短期借款 △向中央银行借款 △吸收存款及同业存放 △拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 △卖出回购金融资产款 △应付手续费及佣金 应付职工薪酬 其中：应付工资 应付福利费 #其中：职工奖励及福利基金 应交税费 其中：应交税金 应付利息 应付股利 其他应付款 △应付分保账款 △保险合同准备金 △代理买卖证券款 △代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 其中：特准储备基金 非流动负债合计 负 债 合 计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（股本） 国有资本 其中：国有法人资本 集体资本 民营资本 其中：个人资本 外商资本 #减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 其中：法定公积金 任意公积金 #储备基金 #企业发展基金 #利润归还投资 △一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 *少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
期末余额 ——
金额单位：元 年初余额 ——
注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。
法定代表人：
主管会计工作负责人：
总会计师：
会计机构负责人：
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