近年财务状况表(含计算公式)
财务报表 公式大全
财务报表分析计算公式汇总第一章：1.变更百分比=分析工程金额—分析基准金额分析基准金额×100% P19 2.组成比率=某项指标值总体值×100% P23 3.定比动态比率=分析期数额固定基期数额×100% P28 4.环比动态比率=分析期数额前期数额×100% P28第二章：5.营运资本=流动资产—流动欠债。
P1276.流动比率=流动资产流动负债P129 7.流动比率=〔流动资产—流动负债〕+流动负债流动负债P129 8.流动比率=营运资金+流动负债流动负债P129 9.流动比率=1+ 营运资金流动负债P129 注：〔6—9流动比率的计算公式〕中流动资产包括：货币资金、短时间投资、应收单据、应收账款、其他应收款、存货等。
流动欠债包括：短时间借款、应付单据、应付账款、其他应付款、应付利息、应付股利、应付税费、应付职工薪酬等。
其中，流动资产通常指流动资产净额。
10.速动比率=速动资产流动负债P133 11.速动资产=货币资金+短时间投资+应收单据+应收账款+其他应收款 P134第五章：12.现金比率=现金+短期有价证券流动负债P137 13.资产欠债率=负债总额资产总额P144 14.股权比率=所有者权益总额资产总额P147 15.资产欠债率+股权比率=负债总额+所有者权益总额资产总额×100% P147 16.资产欠债率+股权比率=负债总额资产总额 ×100% + 所有者权益总额资产总额×100% P147 17.资产欠债率+股权比率=100% P14718.股权比率=1—资产欠债率。
P14819.产权比率=负债总额所有者权益总额×100% P149 20.产权比率=负债总额/资产总额所有者权益总额/资产总额 ==资产负债率股权比率P149 21.产权比率=资产总额—所有者权益总额所有者权益总额 =1股权比率—1 P149 22.权益乘数=资产总额所有者权益总额P150 23.权益乘数=负债总额+所有者权益总额所有者权益总额P150 24.权益乘数=1+产权比率 P15025.权益乘数=资产总额所有者权益总额 =1股权比率P151 26.有形资产债务比率=负债总额有形资产总额×100% P152 27.有形资产债务比率=负债总额资产总额—无形资产×100% P152 28.有形净值债务比率=负债总额有形净值总额×100% P152 29.有形净值债务比率=负债总额所有者权益总额—无形资产×100% P152 30.利息保障倍数=息税前利润利息费用 =利润总额+利息费用利息费用P154 31利息保障倍数=净利润+所得税+利息费用利息费用P154 32.现金流量利息保障倍数=息税前经营活动现金净流量现金利息支出 P157 =经营活动现金净流量+现金所得税支出+现金利息支出现金利息支出33.应付账款周转天数=应付账款平均余额×360天赊购净额P181 34.现金周期=营业周期—应付账款周转天数 P181=存货周转天数+应收账款周转天数—应付账款周转天数35.营运资本=流动资产总额—流动欠债总额。
财务分析数据公式
财务分析数据公式财务分析是企业管理中非常重要的一环，它通过对企业财务数据的分析和运算，帮助企业了解自身的财务状况和经营情况，从而为决策提供依据。
在财务分析中，有一些常用的公式和指标，用于评估企业的财务健康状况、盈利能力、偿债能力、运营效率等方面。
下面是一些常见的财务分析数据公式：1. 盈利能力指标- 毛利率 = （销售收入 - 销售成本）/ 销售收入 × 100%- 净利率 = 净利润 / 销售收入 × 100%- 资产回报率 = 净利润 / 总资产 × 100%- 股东权益回报率 = 净利润 / 股东权益 × 100%2. 偿债能力指标- 流动比率 = 流动资产 / 流动负债- 速动比率 = （流动资产 - 存货） / 流动负债- 利息保障倍数 = 经营利润 / 利息费用3. 运营效率指标- 应收账款周转率 = 营业收入 / 平均应收账款- 应付账款周转率 = 营业成本 / 平均应付账款- 总资产周转率 = 营业收入 / 总资产4. 成长能力指标- 销售增长率 = （本期销售收入 - 上期销售收入）/ 上期销售收入 × 100%- 净利润增长率 = （本期净利润 - 上期净利润）/ 上期净利润 × 100%- 资产增长率 = （本期总资产 - 上期总资产）/ 上期总资产 × 100%以上仅为一些常见的财务分析公式，实际应用中还有更多指标和公式可以根据具体情况进行选择和计算。
财务分析的目的是为了更好地了解企业的财务状况和运营情况，从而为决策提供参考依据。
在进行财务分析时，需要确保所使用的数据准确可靠，并结合行业和市场情况进行综合分析。
财务报表分析公式大全
财务报表分析公式大全财务报表分析，又称财务分析，是通过收集、整理企业财务会计报告中的有关数据，并结合其他有关补充信息，对企业的财务状况、经营成果和现金流量情况进行综合比较和评价，为财务会计报告使用者提供管理决策和控制依据的一项管理工作。
对数据的分析离不开计算公式，下文为您整理有关的的财务报表分析公式：(一)短期偿债能力比率1.营运资本=流动资产-流动负债=长期资本-长期资产营运资本配置比率=营运资本/流动资产=(流动资产-流动负债)/流动资产=1-(1/流动比率)流动比率=流动资产/流动负债=1/(1-营运资本配置比率)2.速动比率=速动资产/流动负债注意：(1)速动资产=流动资产-存货-预付款项-一年内到期的非流动资产-其它流动资产等(回答了什么不是速动资产)，这是一个角度;(2)速动资产包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收票据和其它应收款(回答了什么是速动资产)，这又是一个角度。
3.现金比率=(货币资金+交易性金融资产)/流动负债(比速动比率更近一步，直接用可以直接偿债的现金来做分子，因为速动比率的可靠与否要取决于应收账款的实现程度。
)4.现金流量比率=经营活动现金流量净额/流动负债注意：关于影响短期偿债能力的表外因素(经常出选择题)，其中增强短期偿债能力的有三条：(1)可动用的银行贷款指标(2)可以很快变现的非流动资产(3)偿债能力的声誉。
而降低短期偿债能力的有两条(1)与担保有关的或有负债(2)经营租赁合同中的承诺付款。
(二)长期偿债能力比率1. 总债务存量比率关系资产负债率=负债总额/资产总额产权比率=负债总额/股东权益总额权益乘数=资产总额/股东权益总额长期资本负债率=非流动负债/(非流动负债+股东权益)信仰提示：非流动负债(或称长期负债)与股东权益的比率关系称为资本结构，这也是注会财管教材第十章的主题，实际上，国际知名的财管教科书《公司理财》(罗森著)中的资本结构是负债总额与股东权益总额的比率，考哪门课，看哪本书，参加国内注会考试的我们还是用长期负债与股东权益的比率来表示资本结构为好。
财务分析各项指标计算公式
财务分析各项指标计算公式财务分析是通过对企业财务数据进行分析和解读，评估企业的财务状况和经营绩效。
在财务分析过程中，各项指标的计算公式是非常重要的工具。
下面将详细介绍常用的财务分析指标及其计算公式。
1. 资产负债表指标1.1 企业总资产：企业所有权益和负债的总和。
总资产 = 负债合计 + 所有者权益1.2 企业净资产：企业所有者权益的总和。
净资产 = 所有者权益1.3 资产负债率：企业负债总额占总资产的比例。
资产负债率 = 负债合计 / 总资产2. 利润表指标2.1 销售收入：企业销售产品和提供服务所获得的总收入。
2.2 净利润：企业在一定时期内的总利润。
净利润 = 销售收入 - 总成本 - 营业费用 - 税金2.3 毛利率：企业销售产品或者提供服务的毛利润占销售收入的比例。
毛利率 = (销售收入 - 销售成本) / 销售收入2.4 净利率：企业净利润占销售收入的比例。
净利率 = 净利润 / 销售收入3. 现金流量表指标3.1 经营活动现金流量净额：企业经营活动所产生的现金流入与流出的净额。
3.2 投资活动现金流量净额：企业投资活动所产生的现金流入与流出的净额。
3.3 筹资活动现金流量净额：企业筹资活动所产生的现金流入与流出的净额。
3.4 现金流量比率：经营活动现金流量净额占净利润的比例。
现金流量比率 = 经营活动现金流量净额 / 净利润4. 偿债能力指标4.1 流动比率：企业流动资产与流动负债的比例，反映企业偿付短期债务的能力。
流动比率 = 流动资产 / 流动负债4.2 速动比率：企业流动资产减去存货后与流动负债的比例，更加严格地评估企业偿债能力。
速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债5. 盈利能力指标5.1 资产收益率：企业净利润与总资产的比例，反映企业利用资产获得利润的能力。
资产收益率 = 净利润 / 总资产5.2 净资产收益率：企业净利润与净资产的比例，反映企业利用净资产获得利润的能力。
财务指标计算公式 平均公式
平均公式企业指标绩效定量评价指标计算公式一、盈利能力状况（一）基本指标 1.净资产收益率=净利润/平均净资产*100% 平均净资产=(年初所有者权+年末所有者权益)/2 2.总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额*100% 平均资产总额=(年初资产总额+年末资产总额)/2 (二)修正指标 1.销售(营业)利润率=主营业务利润/主营业务收入净额*100% 2.盈余现金保障倍数=经营现金净流量/(净利润+少数股东损益) 3.成本费用利润率=利润总额/成本费用总额*100% 成本费用总额=主营业务成本+主营业务税金及附加+经营费用（经营费用）+管理费用+财务费用 4.资本收益率=净利润/平均资本*100% 平均资本=[(年初实收资本+年初资本公积)+(年末实收资本+年末资本公积)]/2 二.资产质量状况 (一)基本指标 1.总资产周转率(次)=主营业务收入净额/平均资产总额 2.应收账款周转率(次)=主营业务收入净额/应收账款平均余额应收账款平均余额=（年初应收账款余额+年末应收账款余额）/2 应收账款余额=应收账款净额+应收账款坏账准备(二)修正指标 1.不良资产比率=(资产减值准备余额+应提未提和应摊未摊的潜亏挂账+未处理资产损失)/(资产总额+资产减值准备余额)*100% 2.资产现金回收率=经营现金净流量/平均资产总额*100% 3.流动资产周转率(次)=主营业务收入净额/平均流动资产总额平均流动资产总额=(年初流动资产总额+年末流动资产总额)/2 三.债务风险状况 (一)基本指标 1.资产负债率=负债总额/资产总额*100% 2.已获利息倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出 (二)修正指标 1.速动比率=速动资产/流动负债*100% 速动资产=流动资产-存货 2.现金流动负债比率=经营现金净流量/流动负债*100% 3.带息负债比率=(短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付利息）/负债总额*100% 4.或有负债比率=或有负债余额/(所有者权益+少数股东权益)*100% 或有负债余额=已贴现承兑汇票+担保余额+贴现与担保外的被诉事项金额+其他或有负债四.经营增长状况 (一)基本指标1.销售(营业)增长率=(本年主营业务收入总额-上年主营业务收入总额)/上年主营业务收入总额*100%2.资本保值增值率=扣除客观增减因素的年末国有资本及权益/年初国有资本及权益*100% (二)修正指标 1.销售(营业)利润增长率=(本年主营业务利润总额-上年主营业务利润总额)/上年主营业务利润总额*100% 2.总资产增长率=(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%3.技术投入比率=本年科技支出合计/主营业务收入净额*100% 一、会计报表分析的作用会计报表分析是以会计报表为根据，对企业偿债能力，营运能力和获利能力所作出的分析。
财务报表分析公式(完整版)
财务报表分析公式（完整版）偿债能力分析1、流动比率=流动资产/流动负债*100%。
指标越高，企业流动资产流转越快，偿还流动负债能力越强。
国际公认200%，我国150%较好。
2、速动比率=速动资产(流动资产-存货)/流动负债*100%。
国际标志比率100%我国90%左右。
3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%。
指标越高负债程度高，经营风险大，能以较低的资金成本进行生产经营。
保守比率不高于50%，国际公认较好60%。
4、长期资产适合率=(所有者权益+长期负债)/(固定资产+长期投资)*100%▪资本状况分析▪1、资本保值增值率=扣除客观因素后的年末所有者权益/年初所有者权益*100%，指标越高，资本保全情况越好，企业发展潜力越大，债权人利益越有保障。
2、资本积累率=本年所有者权益增长额/年初所有者权益*100%，指标越高，所有者权益增长越快，资本积累能力越强，保全情况好，持续发展能力越大。
▪盈利能力分析▪1、主营业务毛利率=毛利(主营收入-主营成本)/主营业务收入*100%，介于20%-50%之间，一般相对合理稳定，流动性强的商品，毛利率低。
设计新颖的特殊商品(时装)毛利率高。
2、主营业务净利率=净利润/主营业务收入*100%，反映企业基本获利能力。
3、主营业务成本率=主营业务成本/主营业务收入*100%。
4、营业费用率=营业费用/主营业务收入*100%。
5、主营业务税金率=主营业务税金及附加/主营业务收入*100%。
6、资产净利率=税后净利/平均总资产*100%=主营业务净利率*总资产周转率。
指标高低于企业资产结构，经验管理水平有密切关系。
7、净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100%。
反映投资者投资回报率，股东期望平均年度净资产收益率能超过12%8、不良资产比率=年末不良资总额/年末资产总额*100%9、资产损失比率=待处理资产损失净额/年末资产总额*100%10、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值*100%11、流动比率=流动资产/流动负债*100%12、速动比率=速动资产/流动负债*100%13、资产负债率=负债总额/资产总额*100%14、长期资产适合率=(所有者权益+长期负债)/(固定资产+长期投资)*100%15、资本保值增值率=扣除客观因素后的年末所有者权益/年初所有者权益*100%16、资本积累率=本年所有者权益增长额/年初所有者权益*100%17、主营业务毛利率=毛利/主营业务收入*100%18、主营业务净利率=净利润/主营业务收入*100%19、主营业务成本率=主营业务成本/主营业务收入*100%20、营业费用率=营业费用/主营业务收入*100%21、主营业务税金率=主营业务税金及附加/主营业务收入*100%22、资产净利率=税后净利/平均总资产*100%=主营业务净利率*总资产周转率23、净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100%24、管理费用率=管理费用/主营业务收入*100%25、财务费用率=财务费用/主营业务收入*100%26、成本、费用利润率=利润总额/(主营业务成本+期间费用)*100%27、销售收现比=销售收现/销售额28、营运指数=经营现金净流量/经营所得现金29、现金比率=现金余额/流动负债*100%30、现金流动负债比=经营活动净现金流量/流动负债*100%31、现金债务总额比=经营活动净现金流量/总负债*100%32、销售现金比率=经营现金净流量/销售额*100%33、应收帐款周转率(次数)=赊销收入净额/应收帐款平均余额34、应收帐款周转天数=天数/应收帐款周转次数=计算期天数*应收帐款平均余额/赊销收入净额销售收入净额=销售收入-现销收入-销售折扣与折让35、存货周转率=销售成本/平均存货36、存货周转天数=计算期天数/存货周转率37、流动资产周转次数(率)=销售收入净额/流动资产平均余额38、流动资产周转天数=计算期天数/流动资产周转次数39、总资产周转率=销售收入净额/平均资产总额40、总资产周转天数=计算期天数/总资产周转率41、已获利息倍数=(税前利润总额+利息支出)/利息支出42、总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额4▪营运能力分析▪1、应收帐款周转率(次数)=赊销收入净额/应收帐款平均余额，指标高说明收帐迅速，账龄期限短，减少企业收帐费用和坏账损失。
财务分析数据公式
财务分析数据公式在财务分析中，使用各种公式和指标可以帮助我们对企业的财务状况进行评估和分析。
下面是一些常用的财务分析数据公式：1. 盈利能力指标- 毛利率 = （销售收入 - 销售成本）/ 销售收入- 净利率 = 净利润 / 销售收入- 资产回报率 = 净利润 / 总资产- 股东权益回报率 = 净利润 / 股东权益2. 偿债能力指标- 流动比率 = 流动资产 / 流动负债- 速动比率 = （流动资产 - 存货）/ 流动负债- 利息保障倍数 = （利润总额 + 利息费用）/ 利息费用- 负债比率 = 总负债 / 总资产3. 运营能力指标- 应收账款周转率 = 销售收入 / 平均应收账款- 存货周转率 = 销售成本 / 平均存货- 总资产周转率 = 销售收入 / 总资产- 固定资产周转率 = 销售收入 / 固定资产净值4. 成长能力指标- 销售增长率 = （本期销售收入 - 上期销售收入）/ 上期销售收入- 净利润增长率 = （本期净利润 - 上期净利润）/ 上期净利润- 资产增长率 = （本期总资产 - 上期总资产）/ 上期总资产- 股东权益增长率 = （本期股东权益 - 上期股东权益）/ 上期股东权益以上公式可以帮助我们从不同的角度评估企业的财务状况。
通过计算这些指标，我们可以得出企业的盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能力的情况。
这些指标可以作为决策的参考，帮助我们更好地了解企业的财务状况，并做出相应的经营策略调整。
值得注意的是，财务分析数据公式只是评估企业财务状况的工具之一，还需要结合具体的行业、市场环境和企业特点进行综合分析。
此外，公式中的数据可以通过企业的财务报表获取，如利润表、资产负债表和现金流量表等。
希望以上内容能够满足您对财务分析数据公式的需求，如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时告知。
财务分析各项指标计算公式
财务分析各项指标计算公式财务分析是对企业财务状况和经营情况进行评估和分析的过程。
通过计算和分析各项财务指标，可以帮助企业了解自身的财务状况，评估经营绩效，并为未来的决策提供参考依据。
下面将介绍一些常用的财务分析指标及其计算公式。
1. 资产负债表指标1.1 资产负债率（Debt-to-Equity Ratio）资产负债率反映企业资产来源的结构，计算公式如下：资产负债率 = 负债总额 / 资产总额1.2 流动比率（Current Ratio）流动比率衡量企业短期偿债能力，计算公式如下：流动比率 = 流动资产总额 / 流动负债总额1.3 速动比率（Quick Ratio）速动比率是一种更严格的流动比率，排除了存货等较难变现的资产，计算公式如下：速动比率 = (流动资产总额 - 存货) / 流动负债总额2. 利润表指标2.1 毛利率（Gross Profit Margin）毛利率反映企业销售商品或提供服务的盈利能力，计算公式如下：毛利率 = (营业收入 - 销售成本) / 营业收入2.2 净利润率（Net Profit Margin）净利润率反映企业销售商品或提供服务后的净利润占比，计算公式如下：净利润率 = 净利润 / 营业收入2.3 营业利润率（Operating Profit Margin）营业利润率反映企业经营活动的盈利能力，计算公式如下：营业利润率 = 营业利润 / 营业收入3. 现金流量表指标3.1 经营活动现金流量比率（Operating Cash Flow Ratio）经营活动现金流量比率反映企业经营活动所产生的现金流量与净利润的关系，计算公式如下：经营活动现金流量比率 = 经营活动现金流量净额 / 净利润3.2 现金流量比率（Cash Flow Ratio）现金流量比率衡量企业偿债能力和偿付能力，计算公式如下：现金流量比率 = 经营活动现金流量净额 / 流动负债总额3.3 现金流量允当比率（Cash Flow Adequacy Ratio）现金流量允当比率反映企业现金流量是否足够支付长期债务，计算公式如下：现金流量允当比率 = 经营活动现金流量净额 / 长期负债总额以上仅是财务分析中的一部分常用指标和计算公式，企业可以根据自身情况选择适合的指标进行分析。
财务报表计算公式大全
财务报表计算公式大全计算公式部分第一章：1.变动百分比=分析项目金额—分析基准金额分析基准金额×100% P192.构成比率=某项指标值总体值×100% P233.定比动态比率=分析期数额固定基期数额×100% P284.环比动态比率=分析期数额前期数额×100% P28第二章：5.营运资本=流动资产—流动负债。
P1276.流动比率=流动资产流动负债P1297.流动比率=（流动资产—流动负债）+流动负债流动负债P1298.流动比率=营运资金+流动负债流动负债P1299.流动比率=1+ 营运资金流动负债P129注：（6—9流动比率的计算公式）中流动资产包括：货币资金、短期投资、应收票据、应收账款、其他应收款、存货等。
流动负债包括：短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、应付利息、应付股利、应付税费、应付职工薪酬等。
其中，流动资产通常指流动资产净额。
10.速动比率=速动资产流动负债P13311.速动资产=货币资金+短期投资+应收票据+应收账款+其他应收款 P134 第五章：12.现金比率=现金+短期有价证券流动负债P13713.资产负债率=负债总额资产总额P14414.股权比率=所有者权益总额资产总额P14715.资产负债率+股权比率=负债总额+所有者权益总额资产总额×100% P14716.资产负债率+股权比率=负债总额资产总额×100% +所有者权益总额资产总额×100% P14717.资产负债率+股权比率=100% P14718.股权比率=1—资产负债率。
P14819.产权比率=负债总额所有者权益总额×100% P14920.产权比率=负债总额/资产总额所有者权益总额/资产总额==资产负债率股权比率P14921.产权比率=资产总额—所有者权益总额所有者权益总额=1股权比率—1 P14922.权益乘数=资产总额所有者权益总额P15023.权益乘数=负债总额+所有者权益总额所有者权益总额P15024.权益乘数=1+产权比率 P15025.权益乘数=资产总额所有者权益总额=1股权比率P15126.有形资产债务比率=负债总额有形资产总额×100% P15227.有形资产债务比率=负债总额资产总额—无形资产×100% P15228.有形净值债务比率=负债总额有形净值总额×100% P15229.有形净值债务比率=负债总额所有者权益总额—无形资产×100% P15230.利息保障倍数=息税前利润利息费用=利润总额+利息费用利息费用P15431利息保障倍数=净利润+所得税+利息费用利息费用P15432.现金流量利息保障倍数=息税前经营活动现金净流量现金利息支出P157=经营活动现金净流量+现金所得税支出+现金利息支出现金利息支出33.应付账款周转天数=应付账款平均余额×360天赊购净额一考通 P8134.现金周期=营业周期—应付账款周转天数一考通P81 =存货周转天数+应收账款周转天数—应付账款周转天数35.营运资本=流动资产总额—流动负债总额。
财务报表公式
财务报表公式财务报表是企业向外界传达其财务状况和经营成果的重要工具。
财务报表公式是用来计算和展示财务数据的数学表达式。
在这篇文章中，我将详细介绍财务报表中常用的公式，包括资产负债表和利润表。
一、资产负债表公式1. 总资产（Total Assets）= 流动资产（Current Assets）+ 非流动资产（Non-current Assets）总资产是企业所有的资产总额，包括流动资产和非流动资产。
2. 总负债（Total Liabilities）= 流动负债（Current Liabilities）+ 非流动负债（Non-current Liabilities）总负债是企业所有的负债总额，包括流动负债和非流动负债。
3. 所有者权益（Owner's Equity）= 资本（Capital）+ 利润（Profit）- 分红（Dividends）所有者权益是企业的净资产，是总资产减去总负债的余额。
4. 流动比率（Current Ratio）= 流动资产 / 流动负债流动比率衡量了企业的流动性，即企业能够用流动资产偿还流动负债的能力。
5. 速动比率（Quick Ratio）= （流动资产 - 存货）/ 流动负债速动比率是一种更严格的流动性指标，排除了存货的影响，更准确地衡量了企业的偿债能力。
6. 负债比率（Debt Ratio）= 总负债 / 总资产负债比率反映了企业的资产由负债所占的比例，衡量了企业的财务风险。
二、利润表公式1. 总收入（Total Revenue）= 销售收入（Sales Revenue）+ 其他收入（Other Revenue）总收入是企业在一定期间内所有的收入总额。
2. 总成本（Total Costs）= 固定成本（Fixed Costs）+ 可变成本（Variable Costs）总成本是企业在一定期间内所有的成本总额，包括固定成本和可变成本。
3. 毛利润（Gross Profit）= 销售收入 - 销售成本毛利润是企业在销售产品或者提供服务后剩余的金额，用于支付其他费用和利润。
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近年财务状况表
计算式及说明（资产负债表、 单位
利润表）
2014
年初数（辅助计算项）
万元
二、存货
存货（年末数）
万元
一、注册资金
实收资本（或股本）
万元 100.00
二、货币资金
货币资金（期末数）
万元
三、净资产 四、总资产 五、固定资产
所有者权益合计（期末数） 万元
负债及所有者权益总计（期末 万元
流动资产/流动负债
%
（流动资产合计-存货）/ 流动 %
负债合计
68.13 0.68
2015 0.00
100.00
156.00 177.00 149.00 27.00 209.00 209.00 140.00 53.00 35.00
2016 85.00 0.00 1000.00 85.00 149.38 268.33 149.38 118.95 163.41 163.41 73.06 199.28 85.00
数）
固定资产合计（期末数）
万元
90.00 273.00 149.00
六、流动资产
流动资产合计（期末数）
万元 124.00
七、流动负债
流动负债合计（期末数）
万元 182.00
八、负债合计
流动+长期负债
万元 182.00
九、营业收入
工程结算收入（本年累计） 万元 685.00
十、净利润
净利润（本年累计）
万元
45.00
十一、现金流量净额 货币资金（期末-期初数）
万元 151.00
十二、主要财务指标
1.净资产收益率
净利润/平均净资产
%
50
2.总资产报酬率净利润/平均资产总额 Nhomakorabea%
16.48
3.主营业务利润率
主营业务利润/主营业务收入 %
7.1
4.资产负债表
负债总额/资产总额
%
66.67
5.流动比率 6.速动比率
33.97 29.94 9.04 118.08 12.92 0.13
133.41 74.27
6.7 60.9 72.79 72.79