用友ERP创业者企业模拟经营系统教学版(适合熟悉规则的初学者)(课堂PPT)
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第2章用友ERP系统管理及基础设置(1)精品PPT课件
（1）启动用友并进行系统管理
①单击【开始】按钮； ②选择【所有程序】选项； ③选择【用友ERP-U8.72】
选项； ④选择【系统服务】选项； ⑤单击【系统管理】选项。
（2）系统注册
①单击【系统】【注 册】；
②在弹出的对话框中， 操作员为admin，默认 密码为空，然后单击 【确定】按钮。
2.1.2 建立操作员
• 用友ERP虽然利用信息技术进行企业管理， 但仍然离不开具体的人员，因此，在使用 该系统前，必须建立操作员，不同的操作 员其相应的软件操作权限不同，可以保障 财务安全，避免无权限的人员对相关数据 的查看甚至修改。操作员由系统管理员 （admin）建立，因此在建立用户之前仍需 以系统管理员身份登陆【系统管理】。
第二个层次是数据权限管理
第三个层次是金额权限管理
（1）设置001-刘永为账套主管
①以系统管理员身份注册进 入【系统管理】，选择 【权限】【权限】；
②单击“刘永”； ③在【账套主管】选项前画
勾； ④在弹出的对话框中单击
【是】按钮。
（2）设置002-王渊的权限
①以系统管理员身份注册进入 【系统管理】，选择【权限】 【权限】；
2.1.3 建立账套
• 建立账套就是在计算机上利用软件建立一 套为企业服务的独立完整的账簿核算体系， 用户在账套上可以设置参数，输入数据， 财务软件通过这些参数和数据进行会计核 算。
• 在用友ERP-U8.72中，每个账套用一个账 套号和一个账套名称来表示，二者一一对 应，同时还要注意的是，账套号不能重复。
（9）退出【系统管理】
• 单击【系统】 【退出】，退出 【系统管理】。
2.1.4 设置权限
• 为了实现合理分工及财务安全，对于不同 的操作员，必须设置符合他们职责的权限。 操作员的权限只能由系统管理员和账套主 管来设置，其中，账套主管只能由系统管 理员指定或撤销。
用友U8-ERP系统演示与体验课件
用友U8-ERP系统演 示与体验课件
目录
• 用友U8-ERP系统简介 • 系统功能模块展示 • 系统操作流程演示 • 用户权限与安全设置 • 常见问题与解决方案 • 体验与互动环节
01用Βιβλιοθήκη U8-ERP系统简介系统概述
01
用友U8-ERP系统是用友公司开发 的一款企业资源计划（ERP）软 件，旨在帮助企业实现资源整合 、流程优化和业务协同。
04
用户权限与安全设置
角色与权限管理
角色定义
在用友U8-ERP系统中，角色是指 一组权限的集合，用于定义不同 用户在系统中的职责和功能。
权限控制
通过为角色分配不同的权限，可以 控制用户在系统中的操作范围和访 问级别，确保数据的安全性和系统 的正常运行。
角色管理
管理员可以对角色进行添加、修改 和删除等管理操作，以适应企业组 织结构和业务需求的变化。
。
系统安全漏洞防范
安全审计
系统提供了安全审计功能，记录用户的操作日志和登录记录，以 便及时发现异常行为和安全漏洞。
漏洞扫描
定期进行系统漏洞扫描，及时发现和处理潜在的安全风险和漏洞。
安全更新与补丁管理
及时发布安全更新和补丁，修复已知的安全漏洞，提高系统的安全 性。
05
常见问题与解决方案
系统安装与配置问题
库存查询
实时查询库存数量、库存位置 等信息。
库存调整
对库存数量进行调整，以满足 实际需求。
库存预警
根据库存数量设置预警线，及 时提醒库存不足或过剩情况。
库存盘点
定期进行库存盘点，确保库存 数据准确无误。
生产管理模块
生产计划管理
制定生产计划，包括生产任务、生产时间、 生产数量等。
目录
• 用友U8-ERP系统简介 • 系统功能模块展示 • 系统操作流程演示 • 用户权限与安全设置 • 常见问题与解决方案 • 体验与互动环节
01用Βιβλιοθήκη U8-ERP系统简介系统概述
01
用友U8-ERP系统是用友公司开发 的一款企业资源计划（ERP）软 件，旨在帮助企业实现资源整合 、流程优化和业务协同。
04
用户权限与安全设置
角色与权限管理
角色定义
在用友U8-ERP系统中，角色是指 一组权限的集合，用于定义不同 用户在系统中的职责和功能。
权限控制
通过为角色分配不同的权限，可以 控制用户在系统中的操作范围和访 问级别，确保数据的安全性和系统 的正常运行。
角色管理
管理员可以对角色进行添加、修改 和删除等管理操作，以适应企业组 织结构和业务需求的变化。
。
系统安全漏洞防范
安全审计
系统提供了安全审计功能，记录用户的操作日志和登录记录，以 便及时发现异常行为和安全漏洞。
漏洞扫描
定期进行系统漏洞扫描，及时发现和处理潜在的安全风险和漏洞。
安全更新与补丁管理
及时发布安全更新和补丁，修复已知的安全漏洞，提高系统的安全 性。
05
常见问题与解决方案
系统安装与配置问题
库存查询
实时查询库存数量、库存位置 等信息。
库存调整
对库存数量进行调整，以满足 实际需求。
库存预警
根据库存数量设置预警线，及 时提醒库存不足或过剩情况。
库存盘点
定期进行库存盘点，确保库存 数据准确无误。
生产管理模块
生产计划管理
制定生产计划，包括生产任务、生产时间、 生产数量等。
第2章用友ERP系统管理及基础设置(3)精品PPT课件
2.2.11 设置本单位开户银行
• 该功能主要用于设置企业在收付结算中对 应的各开户银行的信息。
（1）进入设置本单位开户银行界面
①单击【基础设置】； ②依次展开【基础档案】
【收付结算】，双 击【本单位开户银行】 选项。
（2）设置本单位开户银行
①单击【增加】按钮； ②根据要求输入编码、银行账
号等信息，可以参照的尽量 使用参照功能； ③输入完毕后，单击 按钮； ④按照上面的步骤输入其他开 户银行信息，全部输入完毕 后，单击【退出】按钮； ⑤在弹出的【是否保存对当前 档案的编辑】窗口中，单击 【是】按钮。
2.2.13 指定科目
• 指定科目包括指定现金科目、银行科目和 现金流量科目，在这里，我们先指定现金 科目和银行科目，主要目的是供出纳管理 系统模块使用，这是出纳员进入有关现金、 银行存款账簿，进行出纳管理的前提条件， 是在出纳员登陆总账系统查询有关现金和 银行存款日记账之前必须要完成的工作。
（1）指定现金科目
（1）进入设置会计科目界面
①单击【基础设置】； ②依次展开【基础档案】
【财务】，双击【会 计科目】选项。
（2）设置“100101-人民币现金”会计 科目
①单击【添加】按钮；
②根据要求输入科目编码、 科目名称等信息，选择、 勾选其他相关选项；
③单击【确定】按钮。
（3）设置“100102-美元现金”会计科 目
①单击【添加】按钮；
②根据要求输入科目编 码、科目名称等信息， 选择、勾选其他相关选 项；
③单击【确定】按钮。
（4）修改“1122-应收账款”科目
①双击“1122-应收账款” 所在的行；
②单击弹出对话框下侧 的【修改】按钮；
③根据要求选择、勾选 相关选项；
ERP教育训练PPT课件讲义
•产能回馈是系统重新排程的依据, 所以产 能回馈的及时性和准确性十分重要
工单开工 产能回馈
•产能回馈要求两小时做一次
•Reschedule将来会由系统自动执行, 但生管人 员一定要定时去查看Reschedule后的排程
•将来26栋的生产都要走JIT, D类料的方式, 能 否准确备料将很大程度上依赖生产排程的准确 性, 所以再次强调生管人员一定要做产能回馈 和Reschedule, 否则会造成停线
供应链管理
ERP Enterprise Resource Planning
企业资源规划
CRM Customer Relationship Management
顾客关系管理
PLM Product Life Cycle Management
产品生命周期管理
MES Manufacturing Execution System
首长信息系统
BIW Business Intelligence Warehouse
业务情报资料仓储
EIS BIW
Supplier
eB eC
SCM ERP CRM
eB e-Business
电子商业
eC e-Commerce
电子商务
Customer
PLM
MES
Infrastructure
SCM Supply Chain Management
日常生活
E-Business
冰冷 箱气
电 视
洗 衣 机
SCP PDM CRM EIS
水电 (Physical Infrastructure)
ERP (Information Infrastructure)
后 ERP 时代的资讯工程建置
工单开工 产能回馈
•产能回馈要求两小时做一次
•Reschedule将来会由系统自动执行, 但生管人 员一定要定时去查看Reschedule后的排程
•将来26栋的生产都要走JIT, D类料的方式, 能 否准确备料将很大程度上依赖生产排程的准确 性, 所以再次强调生管人员一定要做产能回馈 和Reschedule, 否则会造成停线
供应链管理
ERP Enterprise Resource Planning
企业资源规划
CRM Customer Relationship Management
顾客关系管理
PLM Product Life Cycle Management
产品生命周期管理
MES Manufacturing Execution System
首长信息系统
BIW Business Intelligence Warehouse
业务情报资料仓储
EIS BIW
Supplier
eB eC
SCM ERP CRM
eB e-Business
电子商业
eC e-Commerce
电子商务
Customer
PLM
MES
Infrastructure
SCM Supply Chain Management
日常生活
E-Business
冰冷 箱气
电 视
洗 衣 机
SCP PDM CRM EIS
水电 (Physical Infrastructure)
ERP (Information Infrastructure)
后 ERP 时代的资讯工程建置
用友ERP软件操演示
▪ 如果工资系统提供的有关人员的基本信息不能满 足实际需要，可以根据需要进行附加信息的设置
▪ 已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除
▪ 不能对人员的附加信息进行数据加工，如公式设 置等
▪ 人员类别设置的目的是为“工资分摊”设置相应 的入账科目，因此可以按不同的入账科目设置不 同的人员类别
▪ 人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名 称不能删除
➢ 作废凭证不能修改，不能审核，但参与记账
➢ 只能对为未记账平整进行凭证整理
➢ 账簿查询时查不到作废凭证的数据
出纳管理
▪ 只有指定了现金及银行总账科目才能查询现金日 记账和银行存款日记账
▪ 只有在总账系统的初始设置“选项”中选择“支 票控制”，并在结算方式设置中设置“票据结算” 标志，并且在“会计科目”中已指定银行账的科 目才能使用支票登记簿
▪ 个人所得税申报表栏目只能选择系统提供 的项目，不提供由用户自定义项目
▪ 系统默认以“实发合计”作为扣税基数，如果想 以其它工资项目作为扣税标准，则需要在定义工 资项目时单独为应税所得设置一个工资项目
▪ 在“工资变动”中，系统默认以“实发合计”作 为扣税基数，所以在执行完个人所得税计算后， 需要到“工资变动”中，执行“计算”和“汇总” 功能，以保证“代扣税”这个工资项目正确地反 映出单位实际代扣个人所得税的金额
▪ 关闭工资类别时所设置的工资项目是针对 所有工资类别所需要使用的全部工资项目
▪ 系统提供的固定工资项目不能修改、删除
▪ 当打开某一工资账套后可以根据本工资账 套的需要对已经设置的工资项目进行选择， 并将工资项目移动到合适的位置
▪ 工资项目不能重复选择 ▪ 工资项目一旦选择，即可以进行公式定义
▪ 没有选择的工资项目不允许在计算公式中 出现
用友ERP管理系统.ppt
团队合作
Capacity
现实状况
四、总结
总结 信息Fra bibliotek术是企业战略管理工具
信息技术是企业未来在市场竞争中制胜的必不可少的管理工具
信息技术的推动和实施不仅仅是信息技术人员的责任，更多的是需要企业
管理决策者去驾驭
ERP实施需要进行详细的项目管理和风险管理
历史ⅱ岳麓版第13课交通与通讯 的变化资料
Purchasing/Sales/Inventory For WEB 12800
客户关系管理Customer Relationship Management 客户关系管理 服务管理 Customer Relationship Management Service Management 22800
8000
用友ERP管理软件介绍
ERP的定义
ERP 是 Enterprise Resources Planning（企业资源计划）的缩写，最
初是由美国的 Gartner Group 公司在90年代初提出的。根据 Gartner 合理集成的应用软件系统”。
Group 的定义，ERP 系统是“一套将财会、分销、制造和其他业务功能
精品课件欢迎使用
[自读教材· 填要点] 一、铁路，更多的铁路 1．地位
铁路是
交通运输 建设的重点，便于国计民生，成为国民经济
ERP项目的实施过程
现状 分析
未来战略、流 程与职责制定
未来系统 的需求
系统 选型
ERP系统 分析
ERP系统实施 项目计划
落实开展ERP实施 基础准备工作
ERP实施基础准 备工作规划
ERP系统解决 方案设计
ERP系统解决 方案确认
ERP系统设置 和二次开发
Capacity
现实状况
四、总结
总结 信息Fra bibliotek术是企业战略管理工具
信息技术是企业未来在市场竞争中制胜的必不可少的管理工具
信息技术的推动和实施不仅仅是信息技术人员的责任，更多的是需要企业
管理决策者去驾驭
ERP实施需要进行详细的项目管理和风险管理
历史ⅱ岳麓版第13课交通与通讯 的变化资料
Purchasing/Sales/Inventory For WEB 12800
客户关系管理Customer Relationship Management 客户关系管理 服务管理 Customer Relationship Management Service Management 22800
8000
用友ERP管理软件介绍
ERP的定义
ERP 是 Enterprise Resources Planning（企业资源计划）的缩写，最
初是由美国的 Gartner Group 公司在90年代初提出的。根据 Gartner 合理集成的应用软件系统”。
Group 的定义，ERP 系统是“一套将财会、分销、制造和其他业务功能
精品课件欢迎使用
[自读教材· 填要点] 一、铁路，更多的铁路 1．地位
铁路是
交通运输 建设的重点，便于国计民生，成为国民经济
ERP项目的实施过程
现状 分析
未来战略、流 程与职责制定
未来系统 的需求
系统 选型
ERP系统 分析
ERP系统实施 项目计划
落实开展ERP实施 基础准备工作
ERP实施基础准 备工作规划
ERP系统解决 方案设计
ERP系统解决 方案确认
ERP系统设置 和二次开发
ERP系统课件完整版
ERP系统课件完整版一、教学内容本课件基于《企业资源规划（ERP）原理与应用》教材第3章至第6章的内容进行展开，详细内容包括：ERP系统的基础知识、ERP系统的核心模块、ERP系统的实施步骤以及ERP系统的管理与维护。
具体章节内容涵盖：第3章：ERP系统的基础知识，包括ERP系统的定义、发展历程、核心功能和组成部分。
第4章：ERP系统的核心模块，详细讲解销售管理、生产管理、采购管理、库存管理、财务管理等模块。
第5章：ERP系统的实施步骤，包括项目准备、业务流程重构、系统配置、数据迁移、系统上线等环节。
第6章：ERP系统的管理与维护，涉及系统日常运维、故障排除、性能优化等方面。
二、教学目标1. 掌握ERP系统的基本概念、发展历程和核心功能。
2. 熟悉ERP系统各个核心模块的业务流程和应用。
3. 学会ERP系统的实施步骤和关键环节，具备一定的项目管理和协调能力。
三、教学难点与重点教学难点：1. ERP系统各个模块之间的业务关联和集成。
2. ERP系统实施过程中的项目管理、业务流程重构和系统配置。
教学重点：1. ERP系统的基本概念、核心功能和组成部分。
2. 各个模块的业务流程和应用。
3. ERP系统实施步骤和关键环节。
四、教具与学具准备1. 教具：PPT课件、ERP系统操作演示视频、案例资料等。
2. 学具：笔记本电脑、投影仪、白板、记号笔等。
五、教学过程1. 导入：通过实际企业案例，引出ERP系统的概念和作用，激发学生的学习兴趣。
2. 知识讲解：第3章：介绍ERP系统的定义、发展历程、核心功能和组成部分。
第4章：详细讲解各个核心模块的业务流程和应用。
第5章：阐述ERP系统的实施步骤和关键环节。
第6章：介绍ERP系统的管理与维护方法。
3. 实践操作：演示ERP系统操作视频，让学生了解实际操作过程。
学生分组讨论，分析案例企业ERP系统实施过程中的问题和解决方案。
4. 例题讲解：针对各个模块的业务流程，设计典型例题进行讲解。
用友ERP基础设置PPT
– 制造中心1、营业中心2、管理中心3 – 制造中心下分：—车间101、二车间102 – 营业中心下分：业务一部201、业务二部202 – 管理中心下分：财务部301、人事部302
2.3 基础档案
2.3.2 职员档案
视频2-4：设置员工档案 练习：在账户中设置如下员工信息
– 定义职员档案；李平(属业务一部)，王丽(属业务二部) – 王丽需设置用户及权限。销售、采购等（可在系统管理-
2、在企业门户中启用系统.
启用采购、销售、库存、存货核算、应收、应 付和总账等子系统，启用日期为2009-07-01
（进入基础信息，双击基本信息—双击系统启用）
2.3 基础档案
– 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”．来增设下列档案
2.3.1 部门档案 视频2-3：设置部门档案 练习：在账户中设置如下部门及其编码
请引入账套，恢复上次课程的数据(注意需要先做 u8和数据库参数设置，即改用本机名)
视频2-1：启动账套控制台 练习：用自己的帐号进入企业门户中的控制台
2.2 基本信息
2.2.1 系统启用
1、在系统管理中,创建账套时启用系统.
– 视频2-2：在企业门户中启用系统 – 练习：用自己的帐号进入企业门户中启用系统
个单位。
计量单位编号
计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别
01
盒
无换算关系
无换算
02
台
无换算关系
无换算
03
只
无换算关系
无换算
04
千米
无换算关系
无换算
2.3.8 定义存货档案
存货编码 001 002 003 004 005 006 007 008
注：“计量单位”项不能选取，只能输
2.3 基础档案
2.3.2 职员档案
视频2-4：设置员工档案 练习：在账户中设置如下员工信息
– 定义职员档案；李平(属业务一部)，王丽(属业务二部) – 王丽需设置用户及权限。销售、采购等（可在系统管理-
2、在企业门户中启用系统.
启用采购、销售、库存、存货核算、应收、应 付和总账等子系统，启用日期为2009-07-01
（进入基础信息，双击基本信息—双击系统启用）
2.3 基础档案
– 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”．来增设下列档案
2.3.1 部门档案 视频2-3：设置部门档案 练习：在账户中设置如下部门及其编码
请引入账套，恢复上次课程的数据(注意需要先做 u8和数据库参数设置，即改用本机名)
视频2-1：启动账套控制台 练习：用自己的帐号进入企业门户中的控制台
2.2 基本信息
2.2.1 系统启用
1、在系统管理中,创建账套时启用系统.
– 视频2-2：在企业门户中启用系统 – 练习：用自己的帐号进入企业门户中启用系统
个单位。
计量单位编号
计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别
01
盒
无换算关系
无换算
02
台
无换算关系
无换算
03
只
无换算关系
无换算
04
千米
无换算关系
无换算
2.3.8 定义存货档案
存货编码 001 002 003 004 005 006 007 008
注：“计量单位”项不能选取，只能输
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
0
短期贷款
60
应交所得 税
0
负债合计
60
股东资本
利润留存
年度净利 所有者权 益合计 负债和权 益总计
70
0 -20
50
110 17
• 柔性线如何定原材料？ • 在产品资质全有的前提下，柔性线可以生产任意
产品，那么看一下产品组成： • P1:1R1
多的是本地和国际 • ISO：教学系统9k的订单在第三年开始出现
，14k订单在第四年开始出现，所以最快只需 第一年投资1M，第二年投资3M，第三年投 资2M • 下面一行前三个功能基本不用，如果用到了 说明你已经失误了
11
• 贴现：必定会用到的融资手段，原则上一个 账期的钱尽量不贴现，账期长的优先贴现， 也要视具体情况而定
贷 • 规律：长短贷比例4:6 • 如何长短贷，现在也没有统一意见的最优组合
还需要我们去探索
5
• 更新原材料：更新原材料时要注意检查库存 现金
• 下原料订单：下原料订单一般是用倒推的方 法，例如第二年一季度要生产1p1 2p2 可以 列下表
第一年 3季度
第一年 4季度
第二年 1季度
R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4
16
• 所有者权益 50M,下年可贷总额150M 已贷款60M，下年 产能9-10个（p2 3个 任意6个 p3 0-1个）
第一年 综合管理费用 第一年 利润表 第一年
项目 金额
管理费
4
广告费
0
维修费
0
损失
0
转产费
0
产房租金
新市场开 拓
5
ISO资格 认证
1
产品研发
10
合计
20
项目 金额 资产 金额
• 二季度：短贷20M，新建一条自动线（p2） 5M，在建2条柔性线10M，研发P2 P3 2M，管 理费1M 季末盘点19M
15
• 三季度：短贷20M，下原料订单 0R1 0R2 3R3 0R4，在建2条柔性线1条自动线（p2）15M， 研发P1 P2 P3 3M，管理费1M 季末盘点20M
• 四季度：短贷20M,下原料订单2R1 3R2 3R3 0R4，新建自动线（P3），在建2条柔性线1条 自动线（P2）15M，研发P1 P2 P3 3M，市场 开拓5M,ISO 1M管理费1M 季末盘点 10M
ERP创业者企业模拟经营系统
1
• 同学们注意，我以下所说的都只是经验心得 ，真正的规律还要靠你们亲身经历之后探索 得到，等你们开始训练之后我们也可以互相 交流，祝你们成功！
2
团队组建
• 财务总监：公司的核心，所有的经济活动都要 围绕财务，都要与财务沟通协调，如果把一个 公司比作人，这个职位相当于人的心脏
• 按订单交货，接单是要注意交货期，很多交 货期是2或者3，要在相应的季度交货否则就 构成违约
• 产品研发：研发要与生产相对应，比如p3产 品研发周期是6，对应的产线不能提前建成否 则要停产
• 厂房处理：用的不多一般是租转买或者退租
10
• 市场开拓和ISO投资在第四季度才会有 • 市场开拓：一般情况下是市场全开，放弃最
• 间谍：一般用不到，在第一年使用较多
12
广告
• 最关键的一步，直接决定公司选单的好坏，公 司的发展绝大多数情况取决于选单
• 前期不建议撒广告，等熟练以后可以使用，有 目的投广告，针对产品，或者针对市场，再投 广告之前还要先分析报表，弄清楚竞争对手的 可用现金，做的产品和产线情况分析产能做到 知己知彼
库 存
12 2
在 途
2
订 单
2
12
6
• 购置厂房：原则上是买大租小，还要看实际 情况，比如现在是买方市场，供大于求，这 时候要紧缩产线，就要用到小厂房
• 新建生产线：最优秀的产线是自动线，但不 灵活，柔性线占1-3条为宜，安装生产线要有 弹性，一旦铺上就无法收回
• 在建生产线：千万不要忘记每季度要继续建 线
• 生产线转产：根据生产线转产，一般情况下 只利用柔性和手工线转产，自动线轻易不要 转产
7
• 变卖生产线：除非产线净值和残值相等否则 不要卖生产线，如果被逼到卖产线那基本上 失败了（最后一年情况特殊）
• 开始下一批生产：检查一下材料，加工费是 否足够，同时检查线上产品是否正确
• 应收款更新：应收款管理比较麻烦，尤其是 订单多，贴现多的时候，很容易出现错误
销售收入
0 现金
10
直接成本
0 应收款
0
毛利
0 在制品
0
综合费用
20 产成品
0
折旧前利 润
-20 原材料
折旧
0
流动资产 合计
10
支付利息 前费用
-20 厂房
40
0 财务费用
0 机器设备
0
税前利润
-20 在建工程
60
所得税
0
固定资产 合金
100
净利润
-20 资产总计
110
资产负债表
负债和权 益
金额
长期贷款
• 进阶分析，在第三年以后的广告还要摸索对手 的喜好，市场、产品、广告额度
13
• 选单的时候要注意交货期，价格和账期如果不好 取舍，一般情况优先选账期短的
• 最后要注意一点，广告是和长贷利息所得税一起 交要留有足够的支付利息和所得税的钱
14
经营流程
• 以教学系统为例 第一年 初始资金70M
• 一季度：买大厂房40M，新建2条柔性线10M 研发P2 P3 2M，管理费1M 季末盘点17M
8
• 应收款可以列表，比如在1季度有应收款50M 账期4，2季度应收款30M账期1,贴现50M中 的8M ，3季度应收款30M账期3，4季度应收 款20M账期1，4季度贴现30M中的10M
1Q
2Q
3Q
4Q
现金
7
37
9
1Q
30
42+20
2Q
42
30-10
3Q
50-8Байду номын сангаас
30
4Q
50
9
• 注意应收款更新完毕之后前面的操作不允许 继续进行
• 团队组建是最重要的一个环节，它是你核心竞 争力的所在，各成员之间的配合优为重要，上 面所说的要求都是表面工作，实际比赛中要求 每个人对所有的环节都要熟悉，并且参与到每 项活动中，大脑不是一个人来做
• 建议阵容组合为三男两女或三女两男
4
运营第一年
• 第一年属于开发阶段 • 长短贷：按照正常的发展，第一年尽量不要长
• 营销总监：准确的判断大环境，把握竞争对手 的动向，随时调整方向和策略，相当于人的四 肢
• 生产总监：发展公司的规模，协调公司内部的 发展，安排生产计划，相当于人的身体
3
• 采购总监：根据分配的生产计划，配置最合理 的采购计划，相当于人的需求
• CEO：要懂得财务知识，更像是一个后勤部长， 在各个总监之间起到纽带作用，协调各个总监， 相当于人的大脑