T总账报表
T型账 科目汇总表 总账 结账
2020年7月14日9时45分
“十二五”职业教育国家规划教材《新编基础会计实训》第8版
27
2020年7月14日9时45分
“十二五”职业教育国家规划教材《新编基础会计实训》第8版
28
2020年7月14日9时45分
“十二五”职业教育国家规划教材《新编基础会计实训》第8版
2020年7月14日9时45分
“十二五”职业教育国家规划教材《新编基础会计实训》第8版
35
本月没有发生额不做任何记录
2020年7月14日9时45分
“十二五”职业教育国家规划教材《新编基础会计实训》第8版
36
余额为“0”：借或贷写“平”，0前后划 短横线
2020年7月14日9时45分
“十二五”职业教育国家规划教材《新编基础会计实训》第8版
10
《新编基础会计实训》第8版
1月31日 T型账
2020年7月14日9《新编基础会计实训》第8版
11
2020年7月14日9时45分
“十二五”职业教育国家规划教材《新编基础会计实训》第8版
12
2020年7月14日9时45分
“十二五”职业教育国家规划教材《新编基础会计实训》第8版
20
2020年7月14日9时45分
“十二五”职业教育国家规划教材《新编基础会计实训》第8版
21
2020年7月14日9时45分
“十二五”职业教育国家规划教材《新编基础会计实训》第8版
22
《新编基础会计实训》第8版
1月31日 科目汇总表
2020年7月14日9时45分
“十二五”职业教育国家规划教材《新编基础会计实训》第8版
13
常用会计科目T型账户模板
常用会计科目T型 账户模板
汇报人：
目 录 CATALOG
01
单击此处 添加目录标题
02
会计科目T型账户概 述
03
常用会计科目T型账 户的编制
04
会计科目T型账户的 使用
05
会计科目T型账户的 注意事项
01
添加章节标题
02用
定义：T型账户是一种 会计科目的表示方法， 它将每个科目分为借方 和贷方，形成T型结构。
损益类会计科目的T型账户编制
添加标题
损益类会计科目包括：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入、主营业务成 本、其他业务成本、营业外支出、管理费用、销售费用、财务费用、资产减值损 失、公允价值变动损益、投资收益、营业利润、利润总额、净利润等。
添加标题
编制T型账户时，首先确定会计科目的借贷方向，然后根据会计分录填写T型账户。
确保账户名称和编号准确无误
确保账户借贷方向准确无误
添加标题
添加标题
确保账户余额和发生额准确无误
添加标题
添加标题
确保账户借贷方金额相等
会计科目T型账户的保密性要求
账户密码：设置复 杂且不易被猜测的 密码
账户权限：限制非 授权人员访问账户
数据加密：对敏感 数据进行加密处理
定期审计：定期检 查账户安全性，确 保数据安全
资产类会计科目包括：现金、银行存款、应收账款、存货等 T型账户的左方表示借方，右方表示贷方
编制T型账户时，根据会计分录，将借方金额和贷方金额分别填入左方和右方
编制完成后，检查T型账户的借贷方金额是否相等，确保会计分录正确
负债类会计科目的T型账户编制
负债类会计科 目包括：短期 借款、应付账 款、预收账款
T+普及版帐表
畅捷通信息技术股份有限公司 T+业务部 伍绍连 2013年7月
目录
1 2 3 4 5
普及账表 普及进销存 连锁零售客户
跑店与手机端 APP说明
普及账表
普及账表只能订购1站点 普及账表不能与财务模块组的其他模块（总账、T-UFO 、现金银行-出纳、资产管理）一块订购，但可与业务模 块组、生产模块组、商贸模块组的模块一块订购 普及账表与总账、T-UFO的功能区隔
跑店管理APP必须结合畅捷移动APP来使用，在PC上使用跑店管 理APP来规划路线、分配跑店任务、跟踪跑店结果，而业务员跑 店是在手机端实现的，所以必须要结合畅捷移动一块使用。
APP说明
APP和基础模块的依附关系请参照《T+ V11.5上市说明》产品 报价部分 APP的应用请参照《T+工具大全V2.0》的《T+ APP应用说明 》 APP的订购请参照《T+工具大全V2.0》的《T+ APP订购说明 （V2.0）》
连锁加盟客户
如果连锁企业除了自己的直营店以外，还有加盟店，且对加盟 店也需要管理的，则还要增加营销机构APP和分销管理模块， 才能实现对加盟店的管理 另外，如果门店还需要跑店管理和智能补货，也需要购买跑店 管理、畅捷移动和智能补货APP，且也要增加分销管理模块 举例：上面所说的化妆品连锁企业又新开了10家加盟店，则除 了购买上面说的功能模块外，零售POS收银还需增加10个给加 盟店使用，另外还要购买营销机构APP和分销管理模块 说明：目前11.5版营销机构、跑店管理、智能补货这三个APP 放在分销模块，11.51版将会进行调整，如果门店有加盟店的 ，只需购买加盟店APP即可，门店如果也要进行跑店和智能补 货的，可直接购买这些APP，而不需再购买分销模块了
[整理]T+软件介绍
![[整理]T+软件介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/5b8df315192e45361066f5e7.png)
T+企业管理软件介绍邯郸市用友软件有限公司1产品概述T+结合用友100多万中小企业的管理经验，采用完全B/S结构及.NET先进开发技术，通过解决中小企业管理现状的重点问题，以及对业务过程主要环节的控制与管理，提升管理水平，为企业带来更多管理价值。
产品应用功能包括：采购管理、库存管理、销售管理、分销管理、零售管理、促销管理、会员管理、生产管理、往来管理、资产管理、现金银行管理、总账；主要应用于中小商贸企业、工业企业与工贸企业一体化管理。
客户应用价值：①、提高工作效率，加强内部管控根据您的企业管理要求，量身定制业务流程和业务单据、业务报表，保证使用效率；通过自动化业务管控（价格、信用、库存）和自动化财务核算（成本、应收应付），加快各个环节处理效率，并提高管控力度；通过有效的信息共享，同时兼顾信息保密性，加快部门间沟通效率；通过预警、待处理业务自动推送，积极应对紧急任务，高效处理日常任务。
②、管好往来，管好资金通过有效的信用管理（业务员信用、客户信用）、信用预警、信用提示，减少坏账损失；灵活确定立账依据，可以更加精准的对应收应付进行预估；通过灵活的结算政策和收付款期限控制，准确预测未来各月资金状况。
③、管理库存，管好成本通过可自定义的可用量查询，准确监控库存未来状况；通过最低库存、最高库存、可用量控制等手段来降低库存水平，提高仓库作业效率；通过灵活的存货核算方法，为经营者提供实时库存成本。
④、加强连锁加盟管理，时时掌控终端可同步管理加盟店、直营店、商场专柜、淘宝店、京东店、拍拍店，通过会员、促销等市场策略，提升企业零售管理质量和效率。
⑤、提供手机移动管理，加强管理灵活性企业管理人员通过手机，可时时掌控企业日报、审批关键信息；业务员通过手机，快速完成跑店的各项业务，极大地提升了工作效率。
⑥、提供全生命周期的资产管理支持固定资产、无形资产、生物性资产、低值易耗品、运输设备等企业多类资产的管理。
⑦、管好账簿、精细核算通过凭证管理和业务无缝衔接，支持企业财务业务一体化管理。
T+典型业务-总账账表及TUFO报表
自定义明细表
举例：业务员往来单位明细表
自定义账表
常用报表
业务利润表、跨期间的费用统计表、税费统计表等
关键应用
科目不能选择包含关系，即如果选择了1001，就不能再选择100101，否则数据会重复。 损益类科目需要使用按科目属性发向取发生额 查询结果金额方向：如果查询结果有借贷两个方向的数据时，用以标识哪个方向的数据表示正数。
几种特殊的TUFO报表
季报
应用场景
根据税务要求，需要按季提供资产负债表、利润表、现金流量表 企业内部管理要求，如一季度销售业绩统计表等
如何设置
在原有报表公式的基础上改造月函数的取数规则，用“月”+“月－1”+“月－2”的方式 设置季报 查询条件－会计月，选择季所在的会计月。如一季度季报，会计月直接选择为3月。
你需要了解的几个概念
查询结果－样式
样式是一种财务的固定格式，分为金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式4种。这4种格 式是财务上约定俗成的，所有系统进行了预置。 科目档案上可以设置科目的样式。在账表查询时，如果科目作为二次过滤项，则在查询结果中默 认按该科目的样式进行显示。
你需要了解的几个概念
科目类账按辅助项展开解决什么问题？
应用场景
在企业中财务人员看账本是不是单独的看科目账或辅助账，很多的时候他们希望看到一个综合账 表，即先看科目的总的情况，再看科目的细类。
什么是按辅助核算展开? 哪些账表支持按辅助核算展开
科目总账、科目余额表支持按辅助核算展开
如果利用自定义类账表设置出更多的统计报表？
应收账款等带辅助核算的科目取值设置
应用场景
根据要求，2013小企业会计准则1122应收账款等需要取借方余额。
T总账报表操作手册
T3总账和报表操作手册1.1 部门职责财务部门旳平常工作在ERP系统中重要有：1.编制平常会计凭证；2.财务经理对凭证进行审核、记账；3.结转期末损益，进行月末结帐；4.对采购部门开具旳虚拟发票进行审核（采购入库单和真实采购发票），确认应付账款，并进行账务解决；5.对销售部门开具旳虚拟发票进行审核，确认应收账款，并进行账务解决；6.对仓库传过来旳业务单据进行审核，并进行账务解决；7.其她业务凭证旳录入；8.月底编制对内会计报表，对总账模块旳月底结账工作；9.打印装订凭证；1.2 总账管理业务流程图1.3 总账系统旳初始化设立：●初始设立：在基本信息—“财务”中进行设立⏹会计科目⏹凭证类别⏹项目目录⏹外币种类●期初余额⏹启用总账时，一方面就是把手工账下旳“期末余额”录入到软件中，作为软件旳“期初余额”。
⏹如果是刚刚成立旳公司，则不存在“期初余额”旳录入问题。
●操作环节：⏹打开期初余额：总账——设立——期初余额⏹在末级科目录入期初金额，合计发生1.4 总账系统旳业务解决：1.4.1填制凭证提示：填制凭证前，要先设立“凭证类别”。
此操作已在基本信息—财务—凭证类别处做了设立。
环节：●用鼠标单击菜单【凭证】下旳【填制凭证】，屏幕显示凭证画面●用鼠标单击〖增长〗按钮或按[F5]键，增长一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上1.4.2审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制旳记账凭证进行检查核对，重要审核记账凭证与否与原始凭证相符，会计分录与否对旳等、审查觉得错误或有异议旳凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权旳人才干使用本功能。
操作环节：●点击总账---凭证---审核凭证●选择查询条件●打开凭证●点击审核注意：审核人和制单人不能是同一人凭证审核后凭证下方显示审核人名称1.4.3凭证查询环节：总账——凭证——查询凭证——选择查询条件——确认。
如果这里旳查询条件不完整，可以点击“辅助条件”进行条件过滤。
T+12.0普及版功能介绍
T+普及版V12.0 产品功能介绍畅捷通信息技术股份有限公司2015年4月目录：1.产品概述 (4)2.产品应用特色 (5)2.1.系统管理 (5)2.2.销售管理 (5)2.3.采购管理 (5)2.4.库存管理 (6)2.5.往来现金 (6)2.6.总账 (6)2.7.云应用 (7)2.8.协同办公 (7)2.9.手机移动应用 (7)2.10.技术特点 (8)3.目标用户..................................................错误!未定义书签。
4.产品名称及版本号 (8)5.产品主要功能 (8)5.1.系统公共 (8)5.1.1.公共 (8)5.1.2.权限 (8)5.1.3.价格体系 (9)5.1.4.其它 (9)5.2.基础档案 (9)5.3.采购管理 (10)5.3.1.流程 (10)5.3.2.单据 (10)5.3.2.1.采购订单 (10)5.3.2.2.进货单 (10)5.3.3.报表 (10)5.3.4.控制 (11)5.4.销售管理 (11)5.4.1.流程 (11)5.4.2.单据 (11)5.4.2.1.销售订单 (11)5.4.2.2.销货单 (11)5.4.3.报表 (12)5.4.4.控制 (12)5.5.库存核算 (12)5.5.1.单据 (12)5.5.1.1.产成品入库单 (12)5.5.1.2.其它入库单 (12)5.5.1.3.材料出库单 (13)5.5.1.4.其它出库单 (13)5.5.1.5.调拨单 (13)5.5.1.6.盘点单 (13)5.5.2.存货核算 (13)5.5.3.报表 (13)5.5.4.控制 (14)5.6.往来现金 (14)5.6.1.单据 (14)5.6.2.付款单 (14)5.6.3.收款单 (14)5.6.4.收入单 (14)5.6.5.费用单 (15)5.6.6.汇总损益调整单 (15)5.6.7.银行存取款单 (15)5.6.8.报表 (15)5.6.9.控制 (15)5.7.总账 (15)5.8.TUFO报表 (17)5.9.凭证接口 (17)5.10.协同办公 (17)5.11.手机移动应用 (17)1.产品概述T+结合畅捷通100多万中小企业的管理经验，采用完全B/S结构及.NET先进开发技术，通过解决中小企业管理现状的重点问题，以及对业务过程主要环节的控制与管理，提升管理水平，为企业带来更多管理价值。
T型账户(总账)
应收账款主营业务收入
124429.6120880
应交税费主营业务收入
13549.6
应收账款主营业务收入
应收账款主营业务收入
应收账款主营业务收入
应收账款主营业务收入
1
应收账款主营业务收入
应收账款主营业务收入
应收账款主营业务收入
应收账款主营业务收入
应收账款主营业务收入1
1应收账款主营业务收入应收账款主营业务收入应收账款主营业务收入应收账款主营业务收入应收账款主营业务收入应收账款主营业务收入
1应收账款主营业务收入应收账款主营业务收入应收账款主营业务收入应收账款主营业务收入应收账款主营业务收入
应收账款主营业务收入应收账款主营业务收入应收账款主营业务收入。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户列表
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
点击增加，填写客户卡片，完成后点击保存
第一部分 系统初始设置
账套的建立
基础档案设置 期初余额录入
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员 2 建立账套 3 设置权限
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
在桌面上打开系统管理软件（服务器），双击打开
应用软件第一步：建立一个自己的账套
1 建立操作员
2 建立账套
小提示
如果想对建立好的账套进 行更改需使用账套主管进 行登录
案例
科目编码 1001
100201 100202
科目名称 现金
工行存款 建行存款金额 Nhomakorabea辅助项
科目编码
1000
2001
400000
2241
100000 15000（美元）
科目名称 长期借款 其他应付款
金额 50000 5000
辅助项
1122
应收账款
3000
明诚化工1000 晨光地产2000
2202
应付账款
基础档案的设置
基础档案的设置
设置凭证类别
基础档案的设置
小提示
系统根据您建账时选择的会 计科目制度已经预置了一些 一级科目和常用二级科目
会计科目设置
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算 6 指定出纳科目
点增加，录入科目编码与科目名称
会计科目设置
外币核算案例
第二部分 账务日常处理
填制凭证
出纳签字
审核凭证
记账
账表查询
进入软件、点击总账--凭证--出纳签字
选择月份 出纳签字列表
第二部分 账务日常处理
填制凭证
出纳签字
审核凭证
记账
账表查询
打开软件，进入总账模凭块证，审点核击列审表核凭证
小提示
自己制单的凭证是无法自己 审核的，需要其他人进入进 行审核
6 客户档案设置
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
小提示
注意编码规则* **代表共两级， 第一级编码1位，第二编码2位 销售部编码为1 销售部下级销售一部编码为101 编码规则在建账时设置
设置部门档案，填好相关内容后，点击保存
总账--账表查询--选择要查询的报表，输入条件，展现结果
账表查询
1 总账明细账查询 2 余额表查询 3 出纳账表查询 4 部门与个人账查询 5 往来单位账查询 6 多栏账查询
总账--账表查询--选择要查询的报表，输入条件，展现结果
账表查询
1 总账明细账查询 2 余额表查询 3 出纳账表查询 4 部门与个人账查询 5 往来单位账查询 6 多栏账查询
什么是辅助核算？
1、对于不好管理的业务，辅助进行管理。 2、辅助核算包括部门、个人、供应商、客户、项目等五种。 例： 管理费用--招待费，通常要设置部门辅助核算进行管理 其它应收款--个人借款，通常要设置个人辅助核算进行管理 应收账款，通常要设置客户辅助核算进行管理 应付账款，通常要设置供应商辅助核算进行管理
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
录入职员档案，职员编号没有限制
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
供应商类别设置
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
填制凭证
1 普通凭证的填制 2 辅助核算凭证填制
常用快捷键
F5 增加 F6 保存 = 自动找平 - 红蓝字调整 空格 借贷调整 CTRL+L 显示/隐藏千分线
3 数量外币凭证填制
打开凭证填制界面，点增加，录入摘要、科目、金额等信息
填制凭证
1 普通凭证的填制 2 辅助核算凭证填制 3 数量外币凭证填制
供应商列表
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
点击增加，填写供应商卡片，完成后点击保存
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类 6 客户档案设置
客户类别设置
基础档案设置
联盟计算机10000 万强计算机7500
122101 其它应收款 2500
140501 1601 1602
计算机 固定资产 累计折旧
15000 5000 500
张明 1000 李明1500
10（台）
314115 未分配利润 453500
期初余额录入
1 普通科目录入
怎样录入期初余额？
1、使用有权限的用户登录软件 2、点击总账菜单--设置--期初余额
3 数量外币科目录入
显示为蓝色，需要双击后录入明细，系统反算总的期初余额
期初余额录入
1 普通科目录入 2 辅助核算科目录入 3 数量外币科目录入
除录入金额外，还要录入数量或外币金额
第二部分 账务日常处理
填制凭证
出纳签字
审核凭证
记账
账表查询
案例
1、7月1日，从工商银行提现金10000元。 2、7月2日，销售一部发生招待费300元。 3、7月3日，张明还款1000元。 4、7月4日，从联盟计算机公司采购计算机10台，每台1500元。 5、7月5日，从建行提现500美元，汇率按当月计算。
像库存商品这样的科目需要核算数量，设置数量核算
会计科目设置
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算 6 指定出纳科目
外币核算科目设置
设置币种汇率和折算方式
对于一些科目需要用外币核算，在此科目上的外币核算打勾
会计科目设置
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算 6 指定出纳科目
6 指定出纳科目
辅助核算业务的初始设置、科目设置、凭证的填制、账表查询都与一般 科目有所区别。
会计科目设置
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算 6 指定出纳科目
招待费，将部门核算打勾，表明与部门关联，其它科目方法一致
会计科目设置
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算 6 指定出纳科目
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
点击完成，开始建账，完成后输入编码级次与小数位数
编码级次说明
以设定的科目编号级次来说明
4-2-2-2-2-2（最多可以设置六级科目） 第一级：4位，例如：1002 银行存款 第二级：2位，例如：100201 工行存款 第三级：2位，例如：10020101 工行存款账户1 第四级、第五级、第六级：2位
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
点击下一步，第二页输入单位信息
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
点击下一步，第三页输入核算信息
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
点击下一步，第四页基础信息分类设置
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
点增加，给会计李明设置制单权限
应用软件第一步：建立一个自己的账套 1 建立操作员
2 建立账套
3 设置权限
给出纳王明设置出纳权限
第一部分 系统初始设置
账套的建立
基础档案设置 期初余额录入
案例
1、将凭证类别设置为记账凭证 2、设置会计科目
设置的出纳科目，可在现金银行模块中完成查询、支票管理等功能
基础档案的设置
基础档案设置
1 部门档案设置 2 职员档案设置 3 供应商分类 4 供应商档案设置 5 客户分类
档案设置有什么？
1、如果科目设置了辅助核算，此科目明细项不需设置二级科目。 2、所有明细内容在部门、个人、供应商、客户档案中录入。 例： 部门档案，对应所有设置部门辅助核算的会计科目。 职员档案，对应所有设置个人辅助核算的会计科目。 供应商档案，对应所有设置供应商辅助核算的会计科目。 客户档案，对应所有设置客户辅助核算的会计科目。
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算 6 指定出纳科目
小提示
已经使用科目无法删除，可 以使用封存功能
点修改，修改会计科目信息，点删除，删除会计科目
会计科目设置
1 增加会计科目 2 修改删除会计科目 3 设置辅助核算 4 设置数量核算 5 设置外币核算
要录入相关明细信息，例如录入发生招待费的部门
填制凭证
1 普通凭证的填制 2 辅助核算凭证填制 3 数量外币凭证填制
个人辅助核算案例
填制凭证
1 普通凭证的填制 2 辅助核算凭证填制 3 数量外币凭证填制
除了金额外，还要填写数量或外币金额
填制凭证
1 普通凭证的填制 2 辅助核算凭证填制 3 数量外币凭证填制