财务单据格式大全
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
财务基本单据格式 - 新版
报 销 人： 年 月 日 所属部门：
差旅费报销请填写以下信息:
摘
要：
出差日期： 出差地点： 出差人员：
年
月
日至
年
月
日共
天
金
额：
大写: 否□
亿
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写: 元
是否借款： 付款方式： 收款单位(人) 名 称：
①部门审批： ⑤总经理:
是□ 原借款
元，应退余款
②分管副总： ⑥董事长： ③财务审核： ⑦出纳： ④财务副总： ⑧领款人：
备注：1、本表适用于所有费用报销
2、当出差栏不够列明出差事项时，请附上出差明细清单
差旅费报销请填写以下信息:
摘
要：
出差日期： 出差地点： 出差人员：
年
月
日至
年
月
日共
天
金
额：
大写: 否□
亿
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写: 元
是否借款： 付款方式： 收款单位(人) 名 称：
①部门审批： ⑤总经理:
是□ 原借款
元，应退余款
元或应补差额
网银□ 现金□ 电汇□ 支票□ 其他□ 开户银行： 银行账号：
元或应补差额
网银□ 现金□ 电汇□ 支票□ 其他□ 开户银行： 银行账号：
②分管副总： ⑥董事长： ③财务审Байду номын сангаас： ⑦出纳： ④财务副总： ⑧领款人：
备注：1、本表适用于所有费用报销
2、当出差栏不够列明出差事项时，请附上出差明细清单
公司财务部请款借款报销单据及发票粘单格式
借款申请单
收款单位：
借款人：
年月日
开户行名称：
部 门：
开户行所在地：
公 司：
账号：
借款金额：
大写：
币种：
借款原因：
预计归还方式：
预计归还时间：
申 请 人： 部门经理(分管领导) ：
财务稽核 ： 财务经理(分管领导)：
分管副总裁： 集 团 总 裁：
费用报销单
收款单位：
报销人：
年月日
开户行名称
部 门：
开户行所在地
公 司：
账号：
摘要
金额
合计(大写):
申请人：部门经理(分管领导)：
财务稽核：财务经理(分管领导)：
分管副总裁：集团总裁：
差旅费报销单
收款人：
报销人：
年月日
开户行名称：
部门：
开户行所在地：
公司：
账号：
起止
日期
起点
止点
天数
住宿费
交通费
餐费
其他
合计
附件（ ）张
张数
金额
张数
单据
张数
2、原始单据必须分类粘贴，如火车票、汽车票等；
合计
金额
装订线
3、小额车票单据过多时，应按金额分类，如“一元”，“二元”等，每一小类错开重叠粘贴，并标明张数，粘贴时不要将重要内容，金额重叠覆盖；
报销
4、原始单据过多，粘存单正面不够粘贴时，可粘贴在反面，也可续张粘贴；
复核
5、粘存单除左角点线区外，均可覆盖粘贴，但右边整格框内，是记录汇总单粘存单文字说明的位置可以粘贴覆盖。
金额
张数
金额
小计：
财务单据审批操作规范
公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、123、审批流程：（1）门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字（2）工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可3、审批流程：3.填写规范：部门、借款事由、姓名等信息必须填写完整，收款人和借款人必须一致。
4.审批流程：借款人填写单据——部门主管复核——总经理签字——会计查询个人往来（前账不清，后账不借）——出纳付款（四）、材料采购入库单1.用途及规范：用于汇总与整理材料供应商的发货单、发票，并做为财务入账的审批单据。
（供应商和入库单信息对应）2.填写规范：单位名称、坯料重量、金额等信息必须填写，相应的供应商发货单明细必须附在入库单后面。
3.审批流程：仓库填写单据——采购复核——财务审核签字记账——交予仓库存根三、特殊业务单据规范（一）、客户退货单1.2.（2）1.2.核签字——经办人存档。
四、审批时间说明1、费用报销单：每周五财务针对各部门报销，分门别类进行汇总制表，周一上交总经理签字后，出纳统一付款。
2、其他单据随时办理五、签字职责说明（一）、经办人责任1.按规定出示、粘贴各种费用单据，需写清费用发生的详细内容。
（票据丢失则附情况说明）；2.所交单据，填写内容必须真实、准确、完整、齐全；3.若单据不齐全、填写不符合本制度的，财务不予办理；若发现弄虚作假行为，追究其经济行政责任。
1.审核票据是否合法、真实2.审核资金支出审批责任的手续是否齐全3.审核资金支出是否符合公司规定4.费用报销汇总，供应商付款核对往来，5.交由公司总经理计划付款六、处罚规定1.培训、教育：初次违反现场培训2.处罚扣款：如单据用错，报销信息不完整，票据未按流程传递，票据不合法，内容填写虚假，金额不真实，单据重复填写，罚款 20 元，由行政从当月工资直接扣除（复核、审核人员负连带责任）。
财务制度报销单据
财务制度报销单据1. 简介财务制度报销单据是指员工向公司申请报销费用时所需提交的单据。
它记录了员工在工作中发生的费用，包括差旅、餐费、车费、办公用品等。
这些费用需要经过公司相关部门的审核、审批后才能报销。
2. 报销单据种类根据不同的费用类型，报销单据分为以下几类：2.1 差旅报销单据差旅报销单据是指员工因工作需求而发生的差旅费用报销单据。
具体包括：交通费用（火车、飞机、长途汽车等）、住宿费用、出差津贴等。
2.2 餐费报销单据餐费报销单据是指员工在工作期间因工作需要而发生的用餐费用报销单据。
具体包括：正餐费用、午餐费用、加班餐费用等。
2.3 车费报销单据车费报销单据是指员工在工作期间因工作需要而发生的车辆使用费用报销单据。
具体包括：加油费用、停车费用、过路费用等。
2.4 其他费用报销单据其他费用报销单据是指员工因工作需要而发生的其他费用报销单据。
具体包括：办公用品费用、通讯费用等。
3. 报销单据审批流程具体的报销单据审批流程如下：1.员工填写《报销单据》，并附上相应的发票、票据等。
2.员工所处的部门审批。
3.财务部门审核，确认资金是否到位。
4.公司领导审核，确认报销是否符合公司规定。
5.报销人领取报销款。
4. 报销单据填写要求为了保证报销单据的有效性，员工在填写报销单据时需要遵守以下要求：4.1 信息真实填写的报销单据需要真实反映实际花费，不得虚构或夸大费用。
4.2 票据清晰向公司报销时需保管好原始发票，需与报销单据内容相符。
4.3 格式规范填写报销单据时要求格式规范，包括填写日期、报销类型、费用项目、金额等。
4.4 按照流程操作按流程操作，逐级提交报销单据。
5. 报销单据的保密性报销单据中存在员工的个人信息和公司的财务信息，因此需要保密。
员工在提交报销单据时需严格遵守公司保密制度。
6. 结语合理、规范、规范的报销流程能够保障公司的财务安全，同时也给员工创造了良好的报销体验。
因此，报销单据处理应该得到高度重视。
财务结算单格式范文
财务结算单格式范文日期: [填写日期]
结算单位: [填写结算单位名称]
结算单号: [填写结算单号]
结算对象: [填写结算对象名称]
联系人: [填写联系人]
联系电话: [填写联系电话]
序号项目名称数量金额（元）
1 产品A 10 1000
2 产品B 5 500
3 服务费 1 100
总金额: 1600
备注: [填写备注信息]
付款方式: [填写付款方式，如现金、电汇等]
付款账号: [填写付款账号]
开户银行: [填写开户银行名称]
收款单位: [填写收款单位名称]
收款账号: [填写收款账号]
开户银行: [填写开户银行名称]
说明:
1. 本结算单为正式结算文件，结算金额以此为准。
2. 结算单需在[结算截止日期]前寄送至结算单位，逾期将不予受理。
3. 如对结算金额有异议，请在收到结算单之日起5个工作日内与我
们联系。
4. 未尽事宜，请与我们客户服务部门联系。
感谢您的支持与合作！
[结算单位名称]
[结算单位地址]
联系电话: [结算单位联系电话]
邮箱: [结算单位邮箱]。
财务单据管理规范
财务单据管理规范1.目的为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
2.适用范围各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。
如税务监制票据（发票)、国家规定特殊行业票据（银行、邮电等）、财政监制收据(行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据);2、非法定格式单据。
是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。
如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。
其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。
3.部门职责3.1.财务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据,并负责对各部门提交的财务单据进行审核；3.2.业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。
4.主要单据用途4.1.外部来源财务单据4.2.内部来源财务单据5.单据总体规范5.1.单据的内容5.1.1.主要包括：单据名称；填制单据的日期;填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称;经济业务的内容;数量、单价和金额。
5.1.2.发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。
5.2.单据的填制5.2.1.内容必须填写完整，字迹清晰、工整,手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。
5.2.2.阿拉伯数字5.2.2.1.阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。
币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。
如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥952元。
5.2.2.2.所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“—"；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“—”代替。
财务记账格式是怎样的.doc
财务记账格式是怎样的，，，xx工资支付? 是否有相关的格式可以进行参考，我来说说。
财务记账格式1、计提工资借：管理费用或销售费用、制造费用、生产成本、在建工程等----工资贷：应付职工薪酬-工资应发工资2、发放工资借：应付职工薪酬--工资贷：银行存款实发工资3、并代扣社保、个税借：应付职工薪酬-工资贷：其他应付款--社保个人负担的社保从工资里扣除贷：应交税费--个人所得税代扣的个税4、公司负担的社保计提借：管理费用或销售费用、制造费用、生产成本、在建工程等---社保公司负担部分贷：其他应付款-社保公司负担部分5、缴纳社保和个人所得税借：其他应付款-社保个人+公司借：应交税费-个人所得税贷：银行存款记账就是把一个企事业单位或者个人家庭发生的所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录;是指根据审核无误的原始凭证及记账凭证，按照国家统一会计制度规定的会计科目，运用复式记账法对经济业务序时地、分类地登记到账簿中去。
登记账簿是会计核算工作的主要环节。
1.登记账簿时，应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。
应做到登记准确、及时、书写清楚。
2.为了使账簿记录保持清晰、耐久，便于会计账簿的保管，便于长期查考使用，禁止涂改。
记账时，应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写，不得使用铅笔或圆球笔银行的复写账簿除外。
3.账簿中书写的文字和数字，应紧靠行格的底线书写，约占全行格的2/3或1/2，数字排列要均匀，大小数要对正。
这样，不仅可使数字得到清晰的反映，也便于改正记账错误。
4.登记完毕后，要在记账凭证上签名或盖章，并注明已登记的符号“√”表示已经登记入账，以便检查记账有无遗漏或错误。
5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写，摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外，应填写凭证汇总的起止号。
明细账应根据记账凭证登记，日期填写月日，如果同一月份有多笔业务，除第一、二笔外，以下各笔可用点点代替，但换页的第一、二笔必须填写。