差旅费预算表
差旅费报销附件
一、差旅费报销附件：(按顺序依次粘贴)
1、发票
2、培训、会议等通知
3、因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前)
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
二、会议费报销附件：
1、发票
2、会议通知（或请示报告）
3、会议预算、议程、消费清单（流水单)、与会人员签到
三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）：
1、发票
2、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭
证
四、公务接待报销附件
1、发票
2、来访单位公函
3、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场
所、费用等内容。
）
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
五、办公用品、耗材采购报销附件
1、发票（销售清单)
2、采购申请表
3、进仓单、出仓单
六、党团、学生活动物资采购报销附件：
1、发票(销售清单）
2、采购申请表
3、活动策划书
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
七、专家劳务费报销附件
1、劳务费发放表
2、劳务费发放申请报告
3、专家职称证书
4、专家身份证复印件
八、固定资产采购附件
1、发票
2、固定资产采购审批表
3、采购合同
4、固定资产验收入库单
九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购
1、项目审批文件
2、委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验
收报告、成果展示
3、若为进口设备，附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目
审批、外贸协议、进口产品论证。
《差旅费预算说明》课件
VS
详细描述
在制定差旅预算时，需充分考虑目的地的 消费水平，包括住宿、餐饮、交通等方面 的费用。根据目的地的实际情况，调整预 算标准，以确保差旅费用合理且符合实际 需求。
商务需求与预算制定
总结词
根据商务需求制定差旅预算，以满足会议、 谈判、考察等活动的实际需要。
详细描述
在制定差旅预算时，需充分考虑商务需求。 例如，参加行业会议所需的住宿、交通和参 会费用；商务谈判所需的场地租赁、设备租 赁等费用；以及考察市场所需的交通、住宿 和餐饮费用等。根据不同商务需求，制定合 理的预算标准，以确保差旅费用的有效性和 实用性。
总结词
不同级别人员对பைடு நூலகம்不同的差旅费用标准，以确保合理性和公平性。
详细描述
根据员工职级、职位高低等因素，制定不同的差旅费用标准。例如，高级管理层人员可享受更高级别的住宿和交 通服务，而基层员工则需遵循更为经济实惠的标准。
目的地消费水平与预算标准
总结词
根据目的地的消费水平调整预算标准， 以确保差旅费用与当地实际情况相符。
预算调整的流程和标准
调整流程
如因特殊原因需调整差旅费预算 ，需提交书面申请，经上级领导 审批后报财务部门备案。
调整标准
根据企业实际情况和业务需求， 制定差旅费预算调整标准，明确 不同级别、类型的预算调整权限 和范围。
实际费用与预算的对比分析
数据分析
定期对各部门差旅费实际支出与 预算进行对比分析，找出差异原
《差旅费预算说明》ppt课 件
目录
• 引言 • 差旅费预算构成 • 差旅费预算制定标准 • 差旅费预算执行与控制 • 差旅费节约措施和建议 • 差旅费预算效果评估
01 引言
目的和背景
专项资金项目预算表
单位：万元
项目编号： 项目名称：
分管校领导： 院（部处）领导： 制表人： 联系电话： 3、所有审批手续履行完毕后，请将本表加盖公章并报财务处综合科。
专项资金项目预算表
注意事项：1、本预算表应按对应的文件(或各职能部门文件)开支范围列支各项费用。
2、根据《集美大学经费支出审批办法》（集大财〔2017〕10号）文件精神,专项资金下达后，项
目建设单位应及时在经费额度内编制列支项目、金额预算及进度计划。
单笔金额在10万元及以下的由各单位正职领导审批；单笔经费在10万元以上的由各单位在正职领导审核后报专项经费分管校领导审批。
预算调整按原渠道审批。
差旅费预算表实用范本
差旅费预算表实用范本日期: [填写日期]项目名称:差旅费预算表:----------------------------------------序号费用项目明细金额----------------------------------------1 交通费用飞机票 [金额]2 交通费用火车票 [金额]3 交通费用出租车 [金额]4 住宿费用酒店 [金额]5 住宿费用宾馆 [金额]6 餐饮费用早餐 [金额]7 餐饮费用午餐 [金额]8 餐饮费用晚餐 [金额]9 交际费用礼品 [金额]10 交际费用餐费 [金额]11 交际费用活动费用 [金额]12 其他费用通讯费 [金额]13 其他费用杂费 [金额]----------------------------------------总计: [总金额]备注: [填写备注信息]说明:1. 本差旅费预算表为实用范本，可根据具体项目及需求进行调整和修改。
2. 每项费用项目中的明细可根据实际情况进行细化，详细列出不同交通、住宿、餐饮、交际等方面的费用明细。
3. 在填写金额时，请确保准确性，并根据实际需求进行预算，合理调配各项费用。
4. 备注栏可填写与差旅费相关的额外信息，如出差目的、行程安排等内容。
5. 建议在编制差旅费预算表时，参考过往的差旅经验或相关标准，以提高预算的准确性和适用性。
6. 编制差旅费预算表的目的在于合理规划差旅费用，控制成本，为团队或个人的差旅活动提供明确的经费支持。
在使用本差旅费预算表时，请根据实际需求完整填写费用项目和明细，并对预算金额进行合理估计。
在实际差旅过程中，可以根据实际支出情况对预算进行调整，并及时记录和报销相关费用。
通过合理管理和控制差旅费用，可以提高财务效益，实现预算的精确和合理分配。
参考文献:[无]（完整内容，共1500字）。
部门年度费用预算表
序号类别预算金额（万元）预算说明1人员费用400包括员工工资、奖金、五险一金等人员相关费用。
2办公费用150包括办公用品、水电杂费、通信费用等。
3物料采购200包括所需物料的采购成本。
4营销费用300包括市场推广、广告宣传等相关费用。
5研发费用100包括技术研发、产品改进等相关费用。
6培训费用50包括员工培训、职业发展等相关费用。
7差旅费用100包括出差交通费、差旅费用等。
8其他费用100包括可能发生的其他费用。
总计：1400万元详细说明：1.人员费用：人员费用是任何部门的核心支出项目之一，在这个部门年度费用预算表中也同样如此。
这包括员工的工资、奖金、五险一金等人员相关费用。
要确保员工的薪资水平适中，既要符合市场竞争力，又要符合企业经济实力。
3.物料采购：物料采购是指为了完成部门工作所需的各种物料的采购成本。
这包括各种原材料、零部件、设备等。
物料采购需根据实际需要制定合理的采购计划，确保能够按时、按量的供应相关物料。
4.营销费用：营销费用是为了推广、宣传产品、服务而产生的费用。
包括市场推广费用、广告宣传费用等。
这些费用是为了吸引消费者的注意力，提高产品的知名度和销售额。
5.研发费用：研发费用包括技术研发、产品改进等相关费用。
这些费用需要用于不断提升产品技术水平，开发新产品，以适应市场竞争的需求。
研发费用的投入是创新和发展的重要保障。
6.培训费用：培训费用是为了提升员工的技能和能力而产生的费用。
这包括员工培训、职业发展等相关费用。
培训费用的投入能够增强员工的专业素质，提高团队的整体能力。
7.差旅费用：差旅费用包括出差交通费、差旅费用等。
部门可能需要进行出差，与供应商、客户进行会议、商务洽谈等。
出差所产生的交通费用、住宿费用、餐费等需要在预算中进行合理的计划。
8.其他费用：其他费用是指可能发生的其他费用，这些费用可能包括临时的紧急费用、意外事件的处理费用等。
在预算中预留一部分资金用于应对这些未知的费用，以提高对应急情况的应对能力。
中央和国家机关差旅费管理办法(附：差旅住宿费伙食补助费标准表)
关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知财行[2013]531号党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。
现印发给你们，从2014年1月1日起施行。
执行中有何问题，请及时向我们反映。
请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。
附件：中央和国家机关差旅费管理办法财政部2013年12月31日附件：中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
1第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
公司行政费用预算表
公司行政费用预算表
说明：
办公室租金：包括公司租赁的办公室的租金和相关费用。
办公用品：用于购买日常办公所需的文具、纸张、打印机墨盒等物品的费用。
通讯费用：包括电话费、网络费、电子邮件服务等费用。
办公设备维护：用于维护和修理电脑、打印机、复印机等办公设备的费用。
差旅费用：包括员工出差的机票、酒店、餐饮等费用。
培训费用：用于员工培训和发展的费用，如培训课程、培训材料等。
行政人员薪资：支付给行政人员的工资和福利费用。
其他行政费用：其他未在上述项目中列出的行政费用。
总计：所有行政费用的总和。
差旅费预算编制
报销填制时
可选择是否和C2集成应用
三种预算查看 方式任意组合
实时掌握预算每一分钱的进度！
随时直观查询 预算执行情况
参数设定
迈锐思C4费控套件：极灵活的控制开关，满足您全面费用预算管控需求！
预算周期可任意选择月度、季度、半年度、年度 自定义费用控制强度（不控制，费用报销不受费用预算的限制，弱控制则为，费用报销金额超出预 算时发出提醒，但任然可以报销，强控制则为当报销费用超出预算就不允许保报销 余额回收指上一周期的余额不加入下一周期使用、余额结转则允许指上一周期余额计入下一周期使用 可自定义不同报销人员不同费用的定额标准，启用后在报销单上自动带出加以参照使用 可自定义报销金额是受控于预算还是受控于费用申请单 可自定义费用申请金额控制节点是表单发起后还是流程审核节点通过后 可自定义费用报销金额控制节点是表单发起后还是流程审核节点通过后 可选择口径信息为自动编号或者手动编号 可选择项目档案为自动编号或手动编号 选择是手动调整预算还是根据预算调整单审批流程自动回写调整预算 设定自行建立的口径信息是否需要权限控制
费用报销单发起：C4替您管费用、省钱了！
• 多部门多费用一次性填报报销后自动生成多借一贷财务凭证 • 当报销金额大于预算金额时，系统设置预算为强控制，系统发出提醒，并不允许报销，系统设置预
算为弱控制，系统发出消息，但允许报销，系统设置为不控制时，系统不提示并允许报销。
预算分析：C4告诉您，钱去哪儿了
一
根据实际情况选择该项目费用类型对应的口径
把
锁
全
• 根据单位实际情况可将C4单据于OA表单进行对照
面
• 系统提供三种单据：费用申请单、费用报销单、预算调整单
支
• 一个单据类型可对应多张OA表单