流程管理-CWOP3付款管理流程 精品
支付管理流程图
支付管理流程图一、概述二、支付管理流程图以下是支付管理流程图的详细说明：graph LRA(发起支付申请) --> B(审核支付申请)B --> C{是否支付}C -- 是 --> D(支付成功)C -- 否 --> E(支付失败)E --> F(重新支付)D --> G(完成支付)G --> H(更新支付记录)H --> I(通知申请人)三、流程步骤解析1. 发起支付申请：支付申请发起人向支付管理部门提交支付申请表，并提供相关支付信息。
2. 审核支付申请：支付管理部门负责审核支付申请表的准确性和合规性。
3. 是否支付：审核通过后，支付管理部门确认是否进行支付操作。
- 若是，进入支付成功步骤。
- 若否，进入支付失败步骤。
4. 支付成功：支付管理部门将支付金额转移至收款方账户。
5. 支付失败：支付管理部门通知申请人支付失败的原因，并提供重新支付的机会。
6. 重新支付：申请人根据支付失败的原因，修改支付申请信息后重新提交支付申请。
7. 完成支付：支付管理部门确认重新支付的金额无误后，将支付金额转移至收款方账户。
8. 更新支付记录：支付管理部门更新支付记录，包括记录支付时间、支付金额和支付状态等信息。
9. 通知申请人：支付管理部门通知申请人支付已完成的消息。
四、注意事项- 在整个支付管理流程中，支付管理部门扮演着重要的角色，负责审核支付申请、确认支付是否进行以及支付操作的执行。
- 申请人应确保提交的支付申请信息准确无误，以避免支付失败和重新支付的情况发生。
- 支付管理部门应及时更新支付记录，并向申请人发送支付完成的通知。
以上是支付管理流程图的详细说明，希望能对您理解支付管理流程有所帮助。
如有疑问，请随时与我们联系。
(规范流程)业务付款流程
付款流程
一、个人借支
1、经办人提出书面申请，填制借支单，注明借款事由、借款金额，预计还款日期。
2、部门经理根据经办人申请，在审核借支单各要素填写齐全后签字确认。
3、经办人持部门经理签字后的借支单报主管领导审批。
4、其他应收款会计核对帐务并注明余额签字。
5、财务经理审批。
6、总经理审批。
7、经办人持审批后的借支单到财务部出纳处办理借支。
二、支付货款
1、采购部门填制付款申请单，详细填写单位名称、帐号、金额等资料。
2、采购经理审核并签字。
3、质量部经理审核并签字。
4、应付会计核对帐务，查明税票情况，注明应付余额并签字。
5、财务总监审核并签字确认实付金额。
6、总经理审批。
7、采购部门持审核后的付款申请单交财务部出纳办理付款。
附：流程图
付款流程图。
《付款流程管理制度》课件
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3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据
各环节审批时间、意见清晰可见
《付款流程管理制度》
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1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
《付款流程管理制度》
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业务管控篇
《付款流程管理制度》
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《付款流程管理制度》
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付款流程管理
付款流程管理在企业的日常经营中，付款流程管理是至关重要的一环。
一个高效的付款流程管理能够帮助企业提高资金利用效率，降低付款风险，保障供应商关系，提升企业的竞争力。
因此，建立合理的付款流程管理对企业来说是非常必要的。
首先，付款流程管理的建立需要明确的规定和流程。
在企业内部，需要建立起明确的付款流程管理制度，规定付款流程的各个环节，包括申请、审批、支付等环节，每个环节的责任人员和权限，以及相关的流程标准和要求。
这样可以避免因为流程不清晰而导致的付款延误或者错误。
其次，付款流程管理需要严格的内部控制。
在付款流程中，内部控制是非常重要的一环。
企业需要建立起一套完善的内部控制机制，包括对付款申请的审核和核准，对付款凭证的管理和归档，对付款账户的安全控制等。
只有通过严格的内部控制，才能有效地防范内部欺诈和错误支付的风险。
另外，付款流程管理需要与供应商进行有效的沟通和协调。
在付款流程中，与供应商的沟通和协调是至关重要的。
企业需要建立起良好的供应商关系，明确付款的时间和方式，避免因为付款延误而影响供应商的正常经营和发展。
同时，也需要与供应商保持及时的沟通，及时解决付款中出现的问题和纠纷，保障供应链的畅通和稳定。
最后，付款流程管理需要借助信息化技术手段进行支持。
随着信息化技术的发展，企业可以借助各种信息化系统来支持付款流程管理，包括财务系统、ERP系统、供应链金融系统等。
这些系统可以帮助企业实现付款流程的自动化和标准化，提高付款效率，降低付款成本，减少人为错误和风险。
综上所述，付款流程管理是企业经营管理中不可或缺的一部分。
建立合理的付款流程管理制度，严格的内部控制，良好的供应商沟通和信息化技术支持，可以帮助企业提高资金利用效率，降低风险，保障供应链的稳定，提升企业的竞争力。
因此，企业需要高度重视付款流程管理，并不断优化和改进付款流程管理的各个环节，以适应日益复杂和多变的商业环境。
公司付款流程管理制度
第一章总则第一条为了规范公司付款流程，加强财务管理，确保公司资金安全、合规使用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各子公司及关联企业的付款业务。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：遵循国家法律法规、公司规章制度及行业规范，确保付款业务合法、合规。
（二）真实性原则：付款业务应真实反映公司经济活动，严禁虚假付款。
（三）及时性原则：付款业务应按照合同约定及公司审批流程，及时办理。
（四）安全性原则：加强付款业务的内部控制，防范风险。
第二章适用范围第四条本制度适用于以下付款业务：（一）采购付款：包括原材料、设备、办公用品等采购款项的支付。
（二）工程付款：包括建筑工程、安装工程、维修工程等款项的支付。
（三）劳务付款：包括各类劳务费用的支付。
（四）其他付款：如租金、水电费、保险费等。
第三章付款流程第五条付款申请（一）各部门根据业务需求，填写《付款申请单》，详细列明付款事由、金额、付款对象等信息。
（二）部门负责人对《付款申请单》进行审核，确保申请事项符合公司规定。
第六条付款审批（一）根据付款金额及审批权限，分别由部门负责人、财务部负责人、总经理等进行审批。
（二）审批通过后，将《付款申请单》及相关附件交财务部。
第七条付款执行（一）财务部根据审批通过的《付款申请单》及相关附件，进行付款操作。
（二）付款方式包括银行转账、现金支付等，具体方式根据付款对象及金额确定。
第八条付款凭证（一）财务部将付款凭证及相关附件整理归档，并定期进行核对。
（二）付款凭证包括银行转账凭证、现金支付凭证、发票等。
第四章监督与考核第九条财务部负责对付款流程进行监督，确保付款业务合规、及时、安全。
第十条各部门负责人对付款申请的准确性、合规性负责。
第十一条对违反本制度规定的行为，公司将依法进行处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
付款管理流程
付款管理1范围适用于公司对内、对外的各种涉及付款、预付款业务的管理2控制目标2.1确保所有的付款和预付款在付款预算内，保证资金使用的计划性，提高资金使用效率，从而满足采购部门及其他部门的业务需求，并尽量保证较好的资信水平2.2确保所有付款均严格按照审批权限规定得到审核，以避免因错付、多付等情况而给公司带来损失，使企业效益最大化2.3确保所有支付款项都得到及时、准确的记录，做到与银行对帐单相符3主要控制点3.1部门经理依据月工作计划、资金计划、相关合同条款及公司有关规章制度审核由部门经办人填写的付款申请书的内容是否完整，数据是否真实、准确，是否在资金计划内，确定是否同意付款3.2各部门按权限审批付款申请书3.3会计主管审核付款申请书的付款事项、金额是否在资金计划和预算内，不在资金计划内的付款事项予以退回，要求补充资金计划3.4应收应付根据合同编号和订单编号审核在资金计划内的付款申请书的付款事项、金额与相关合同的相关条款是否相符，相关单据是否满足合同的付款条件；审核付款申请书是否已经过规定程序的审批，各程序的审批是否在规定的审批权限内；审核相关单据是否真实、合法，是否符合财务制度的规定；查询财务系统的应付款帐，是否有此应付款项3.5财务部以至总经理在审批权限内根据资金计划、国家有关财经制度、相关合同条款以及公司财务规章制度审批付款申请书付款事由、付款金额、付款方式3.6会计主管审核付款凭证科目使用是否正确，相关单据与付款金额是否一致，数据计算是否准确4特定政策4.1预付款的定义：指在经营过程中按照购货合同、基建合同或劳务合同规定，预先支付给供货方或提供劳务方的账款。
4.2预付款审批权限：采购部经理单笔__万、市场部经理单笔__万、信息技术部经理（软件采购）单笔__万；生产物流相关副总单笔__万、市场销售相关副总单笔__万；财务主管单笔__万、财务部经理单笔__万、财务行政相关副总单笔__万；总经理单笔__万董事会单笔__万以上4.3付款申请审批单必须写明合同编号，附有效合法的发票（国内付款必须附经税务机关核准的合法发票）及入库验收单及其他支持文件（预付款除外），且与合同相符，否则财务部有权拒付4.4付款审批权限：采购部经理单笔__万以内、同一项目__万以内；其他部门经理单笔__万以内、同一项目__万以内；生产物流相关副总单笔__万以内、同一项目__万以内；市场销售相关副总单笔__万以内、同一项目__万以内；财务主管：采购同一项目__万以内、其他同一项目__万以内；财务部经理：采购同一项目__万以内、其他同一项目__万以内；财务行政相关副总：采购同一项目__万以内、其他同一项目__万以内；总经理：采购单笔__万、其他单笔__万董事会：采购单笔__万以上、其他单笔__万以上4.5新产品项目预算的审批：部门经理无审批权，由相应项目经理根据其赋予的行政级别在相应的审批权限内行使审批职能4.6财务主管根据资金计划确定付款方式，适当考虑在国内采取钱物搭配方式或承兑汇票付款4.7每月对外付款时间25日截止4.8如付款情况发生变动，应附付款情况说明书及相关证明文件，财务方可报销4.9应收应付会计查询往来帐，如对方单位欠本公司款项，可以办理拒付4.10属于外汇经常项目下付款应按照国家外汇管理法规要求，相关部门准备合同及有关材料办理付款审批交财务，财务审核后交银行支付4.11销售费用运费报销应提供销货合同、货运合同（或招标书），并附有销货发票复印件；保险费应提供保险合同及销货发票复印件；出口佣金提供佣金协议、出口发票、出口收回水单。
付款管理流程范文
付款管理流程范文付款管理是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业财务资金的汇总、处理和分配，对于确保企业正常运转和财务安全具有重要意义。
付款管理流程一般包括三个主要步骤：付款申请、付款审批和付款执行。
首先，付款申请是整个流程的起点，也是保证财务安全的第一步。
通常，付款申请由需要付款的部门或个人填写，内容包括付款的金额、付款的理由和相关凭证等。
申请人应遵守企业的付款政策和规定，确保所填写的信息真实、准确、完整。
在填写申请表之前，申请人需要进行预算和计划，确保付款金额在合理范围内，符合企业的财务状况和资金的可支配能力。
接下来，付款申请需要经过付款审批流程。
一般来说，财务部门或审批相关人员负责对付款申请进行审批和核对。
审批人员主要的职责是核实所填写的信息是否真实、合法，并且按照企业政策进行审批判定。
审批人员需要关注付款金额是否符合预算，在此过程中需要考虑企业的财务状况，避免超支和浪费资源。
通常，审批人员需要根据企业的授权层次和金额限制规定来进行决策，确保付款申请符合企业的规定和管理要求。
除了上述三个主要步骤，付款管理流程还需要关注一些其他方面的问题。
首先，为了确保付款的安全性和准确性，企业需要建立健全的内部控制制度和审计机制，对付款申请、审批和执行过程进行监督和管理。
其次，付款管理流程中需要关注合规性和合法性的问题，特别是在处理税务和法律事务时，要确保付款程序的合法性和符合相关法规的要求。
最后，付款管理流程还需要适应科技和信息化的发展，借助计算机和网络技术来提高效率和减少错误。
总而言之，付款管理流程是企业财务管理中不可或缺的一部分。
通过规范的付款申请、审批和执行流程，企业能够保证资金的安全、准确和合法，提高财务管理的效率和控制风险的能力。
在实际操作中，企业需要根据自身的特点和需要制定相应的付款管理流程，并且不断优化和改进。
只有这样，企业才能够实现财务管理的科学化和信息化，为企业的可持续发展提供坚实的基础。
付款管理制度付款审批制度及流程
1.0 目的为了明确公司付款流程，规范公司付款管理。
2.0 范围有采购定单或者有购买合同、费用支付类合同等的对付帐款的管理。
3.0 权责 3.1 采购部经理门必须对采购定单进行审核。
审核的内容包括是否有财务经理、总经理助理、采购经理审批签字；该定单的付款方式，该原材料或者成品(以下简称物料)的进价等。
付款方式分为预付、现付(货到付款)、月结三种(月结的供应商由采购部门与对方签定月结合同)月结的时间具体参照合同。
付款方式为预付或者现付的定单需财务经理、总经理助理特别核准，并报财务部备案。
凡未经总经理助理核准预付、现付方式的定单一律采用月结货款的方式。
3.2 所有采购物料报价单必须由采购经理审核、财务经理及总经理助理审批。
凡未经采购经理审核、财务经理及总经理助理审批的报价单而购进的物料，财务部门有权进行拒付货款。
采购部门应将审批后的报价单报财务部门备案，作为财务部门付款的依据。
3.3 仓库收货必须以采购定单为依据，超过定单数量送货 (备品除外)或者未到交货期的送仓库一律不予接受；财务一律不予付款。
物料入库单必须有品管部、仓库主管签字确认方能生效。
财务在支付货款时，必须凭采购定单、报价单、物料入库单、供货商提供的送货单及发票五单齐全才干付款，缺其中一单，财务部门有权进行拒付。
3.4 仓库管理员必须妥善保管物料入库单，凡属月结的物料入库单，必须当天录入系统，次日交财务部门入帐；凡属现付的物料入库单，必须当时交财务部门便于结算。
每张物料入库单必须附有对应的送货单。
3.5 当月送货经品管部检验品质不良，品管部判定退货的物料必须当月退货，或者将物料存放退货区，同时填制退货单。
退货单一式四联，仓库一联；品管部一联；财务部一联;供应商一联。
交财务部门的一联次日上交财务部门。
退货单上必须有品管部及仓库主管签字确认，并请注明退货原因，同时附上品质报告。
3.6 财务部门结算时所需单据(采购定单、报价单、送货单、物料入库单、购货发票、如产生退货另需退货单)必须由各有关部门在规定的时间按供应商整理归集后送至财务部。
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付款管理流程
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
一、流程概况
二、流程图
3.1项目事业部工程部
3.1.1组织确认工程形象进度完成量；
3.1.2核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量或形象进度且达到质量要求；
3.1.3根据合同约定和工程进展情况，填写工程款的《付款审批表》；
3.1.4核实供方是否已按合同约定提供材料、设备和材料、设备是否达到质量要求；
3.1.5汇总各事业部工程进度款、工程质保金、配套及公共事业类费用付款申请单，形成工程类的《资金支付计划表》报项目事业部财务部；
3.2项目事业部成本采购部
3.2.1工程结算款、材料设备款供应情况填写《付款审批表》；
3.2.2根据合同经济条款和预结算审核情况，核定供方提交申请中的工程量或形象进度,确认是否须付款，核定应付当期工程款；
3.2.3汇总各事业部工程结算款、材料设备款付款申请单，形成材料设备及结算款部分的《资金支付计划表》报项目事业部财务部；
3.2.4核对并填写付款台帐
3.3项目事业部营销部
3.3.1根据合同约定，填写营销类款项的《付款审批表》；
3.3.2汇总各营销类支付款项，形成营销部分的《资金支付计划表》报总部财务资金部。
3.4项目事业部财务部
3.4.1填写利息、贷款、税金等款项的《付款审批表》；
3.4.2根据合同经济条款和已付款情况，核对项目公司成本采购部核定结果，审批是否须付款及应付金额；
3.4.3汇总项目事业部各类支付款，形成总的《资金支付计划表》经项目事业部总经理确认后，报总部财务资金部；
3.4.4核对并填写付款台帐。
3.5项目事业部总经理
3.5.1根据合同执行情况、公司总体情况，审核确认项目事业部总的《资金支付计划表》；
3.6总部设计研发部
3.6.1负责各项目事业部设计费请款申请，并汇总填写《资金支付计划表》。
3.7总部工程技术部
3.7.1结合施工现场实际情况，就质量等的完成情况，对项目月度资金计划提出意见，确认资金计划是否符合要求。
3.8总部运营管理部
3.8.1根据项目是进度情况，对各项目月度资金计划是否与工程进度是否一致进行审核。
3.9总部成本管理部
3.9.1根据项目月报和合同，检查项目工程的合同、材料、签证等实际执行情况，落实月报的相关内容，形成项目月报简报的相关内容；
3.9.2结合施工现场实际情况，就合同、材料、签证等实际执行情况，对项目月度资金计划提出意见，确认是否可以付款。
3.10营销管理部
3.10.1根据权限审核项目事业部上报的《资金支付计划表》营销类款项；
3.10.2填写根据合同约定和工程进展情况，填写总部营销类款项的《付款审批表》。
3.11总部财务资金部
3.11.1公司月度资金支付管理工作的牵头部门，负责汇总、整理各项目事业部／公司的资金支付计划，并牵头总部相关职能部门对资金支付计划进行审核，监督资金支付计划的执行情况；
3.11.2每月对各项目事业部资金支付情况进行统计反馈结果报总部领导和各项目事业部。
3.12总部业务部门分管副总裁
3.12.1负责按权限审核或审批是否付款。
3.13总部总裁/董事长
3.13.1负责根据公司总体资金管理情况，在权限范围内审批是否付款。
四、工作程序
4.1付款审批
4.1.1 根据各项目事业部的审批权限，项目事业部审批权限范围内的款项，完成项目事业部审批流程后，即项目事业部总经理审批完成后转至项目事业部财务部即可进行费用支付；
4.1.2项目事业部审批权限范围内的付款需列入《资金支付计划表》，不需附相关审批表（各类费用的审批附表详见4.5）；
4.1.3项目事业部审批权限范围外的付款，在完成项目事业部审批流程后，于每月日根据要求对下个月付款进行汇总，形成《资金支付计划表》及相关审批附表（各类费用的审批附表详见 4.5），一次性报总部财务资金部由总部财务资金部牵头总部相关部门完成审核，最终报总裁、董事长审批后，于每月日下发；
4.1.4各项目事业部财务部根据审批下发的《资金支付计划表》安排资金进行付款。
4.2付款审核的要点与原则
4.2.1不允许出现合同未签已开始请款的情况；
4.2.2每笔付款按照要求根据不同类别附相应的全部审批资料，具体所需资料见第“4.5”条；
4.2.3每笔付款在审批完成的《月滚动资金计划表》的预算内；
4.2.4如果《资金支付计划表》及附件因计算错误等原因发生金额变动的情况，经办人必须重新进行流转审批；
4.2.5完成审批的《资金支付计划表》中未付款的款项，仍需要纳入次月《月滚动资金计划表》，否则次月亦不能进行支付；
4.2.6经审核的《资金支付计划表》是公司付款的依据。
4.3关于紧急付款的特别规定
4.3.1紧急付款是指未列入《资金支付计划表》统一进行审批的付款
4.3.2项目事业部审批权限范围内，未列入该月《资金支付计划表》的付款，项目内部付款审批流程完成后，需各项目总经理向总部财务资金部提出申请，分管副总裁同意后进行支付；
4.3.3项目事业部审批权限范围外，未列入该月《资金支付计划表》的款项，不能进行支付。
4.4关于未列入《月滚动资金计划表》和超《月滚动资金计划表》预算金额的付款的特别规定
4.4.1每月资金支付的过程中，原则上未列入《月滚动资金计划表》的资金支付或超《月滚动资金计划表》的不能进行支付；
4.4.2如遇特殊情况，各项目事业部/公司须采用书面报告说明原因，总部各相关职能部门核实情况后，经分管副总裁审核、总裁审批方可进行付款审批流程。
4.5各类付款的申请随附依据
4.5.1工程类付款的依据
A．《工程形象进行确认表》监理、现场工程部对该合同工程施工质量、施工形象进度的确认手续
B.《付款审批表》
C. 施工单位申请费用组成及相应工程量清单；清单须按合同规定的计价方式上报
D. 项目公司对费用清单审核意见的确认（应附费用组成明细）
E. 发票
4.5.2工程结算款和尾款付款依据
A.《付款审批表》
B.工程竣工结算协议书
C.工程竣工资料移交证明
D.保修期满后的保修移交表（物业确认）
E.发票
4.5.3甲供材料付款依据
A.《付款审批表》
B. 《工程款支付申请》
C.《材料核验合格证明书》
D.《材料采购计划》
E.各方送货移交证明如：《材料数量确认单》
F.保修期满后的保修移交表
G.发票
4.5.4配套及公共事业类工程付款依据
A.《付款审批表》
B.《付款专题报告》（若有）
C.付款证明或工程预算书
D.工程验收证明
E.发票
4.5.5土地、设计及营销类付款依据
A.《付款审批表》
B.付款证明
C.发票
说明：付款对应的合同在OA系统中的“事务中心”的“已办事务”中，可以通过OA系统审核合同付款条款。
五、支持性文件
《权责手册》
六、相关记录
6.1附件1：《月滚动资金计划表》6.2附件2：《付款审批表》
6.3附件3：《资金支付计划表》
6.4附件4：《工程形象进行确认表》。