请款单、付款申请单填制方法
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范（试行）财务常用业务单据填写规范（试行）为规范财务常用单据填写，规避支付风险，保证支付审批准确、有效，特制定该填写规范，要求公司各部门在日常工作予以执行：一、《请款单》适用范围：用于申请对外单位、个人付款填写项目：1.请款人：必填项，此处填列申请付款的业务当事人；代他人经办，需备注代办人姓名。
2.请款单位：必填项，此处填列请款人所属部门；3.申请时间：必填项，此处填列申请付款的具体日期；4.收款单位名称：必填项，此处准确填列具体的收款单位/个人名称；5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行；若付款为票据或现金，可不填列；6.收款单位开户行账号：非必填项，此处填列收款单位的账号；若付款为票据或现金，可不填列；7.请款事由：必填项，此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言：非必填项，此处填列用于向收款人的留言（限20个字符/10个汉字内）。
9.具体明细：非必填项，若付款对应明细简单单一，可在明细中填列；若付款明细复杂，或滚动付款，可不填列；付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币（大写）/小写：必填项，此处填写付款金额的大小写，且大小写必须正确一致，无涂改，否则为无效单据。
11.支付方式：必填项，在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径：1.部门领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
2.会计人员：必填项，由经办审核的会计人员签名或签章，填列下列两项数据：收款单位是否挂账：必填项，由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额：必填项，由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额；针对内部往来，可不填列或备注内部往来。
3.分管领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
4.总经理：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
5.财务总监/财务负责人：结合资金结余情况，进行审核确认。
20万元及以内的经营付款，财务负责人签字确认即完成审批；其他付款，需要财务总监进行审批签字确认。
请款单模版(4)
请款单模版甲方（收款方）：_______________________（填写甲方名称）乙方（付款方）：_______________________（填写乙方名称）主要事项：根据甲方与乙方之间的协议和合作，乙方需要向甲方提出一笔款项的支付申请。
具体事项如下：1. 付款明细：项目名称：_______________________付款金额：_______________________（填写具体金额）付款事由：_______________________2. 付款方式：乙方提议的付款方式为：_______________________乙方提供的付款账户信息如下：银行名称：_______________________开户名：_______________________账户号码：_______________________3. 付款申请原因：请在此简要说明乙方提出付款申请的原因，以便甲方了解背景和必要性。
4. 需要提供的文件和材料：请在此列出乙方需要向甲方提供的相关文件和材料。
例如，发票、合同、工作成果等。
5. 请款单的编制：乙方已仔细编制此请款单，并保证所提供的信息准确无误。
6. 其他事项：如有其他需要补充的事项，请在此列明。
7. 提交时间和回复要求：乙方请求甲方在收到此请款单后的五个工作日内给予回复，以确保款项能够按时支付。
声明与签名：甲方（收款方）确认了解并同意付款事项，并授权乙方提出请款申请。
甲方代表签字：_______________________ 日期：_______________________乙方代表签字：_______________________ 日期：_______________________备注：1. 此请款单仅用于乙方向甲方请款，不得用于其他用途。
2. 甲方收到请款单后，应尽快进行核对和审批，以避免耽误付款进程。
3. 如有任何疑问或变动，请及时与对方沟通和协商，以保持双方的良好合作关系。
费用报销单及付款申请书填写规范
相关发票凭证。
（2）均由相关部门指定专人统一汇总申请报销或付款。
4 原始凭证严禁涂改、刮擦、挖补，如有，公司不予受理。
5 取得的原始单据因保管不善遗失的，后果自负，公司不予报销。
（七）原始凭证粘贴办法
01 02 03 04
发票由后往前贴，先贴小 张的，后贴大张的，小张 发票在下，大张发票在上。 火车票尽量往后贴，因为 它的金额在前面，如果贴 在上面，贴上汇总单后， 会把金额挡住。
附件：相关原始凭证如合同、发票、
结算单、收据、请购单、采购清单、 预算表等。
（三）填制规范明细
1
费用报销单必须用黑水笔填写，用 胶水或固体胶粘贴附件，不得使用
订书针、大头钉、回形针串别。
2
报销部门：XX部门（运营中心），
必须填写（运营中心）。
备注及付款原因：填写时间、期间、地点、事
3
由、人员名称、人员数量及相对应金额，做到
原因栏用铅笔备注清楚付款后几日内补齐发票。
（1） 采购办公用品的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的采购明
细表、报价单、相关发票凭请报销或付款。
（六）原始单据要求
大中型活动费用报销的附件要求
3
（1）举行大中型活动费用的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的预算明细表、预算与实际花费明细对比表、
“任何人只要查看备注及付款原因栏即可知道
相关事由，无需询问报销人/制单人”原则。
（三）填制规范明细
金额大写：大写金额必须与小写金额完全
4
一致，大写金额前必须加符号“ ”，
7
大写金额如为零，则以“零”补齐，不可
留空、划线或加符号“ ”。
金额小写：金额栏采用阿拉伯数字填写，
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范(试行)财务常用业务单据填写规范(试行)为规范财务常用单据填写,规避支付风险,保证支付审批准确、有效,特制定该填写规范,要求公司各部门在日常工作予以执行:一、《请款单》适用范围:用于申请对外单位、个人付款填写项目:1.请款人:必填项,此处填列申请付款的业务当事人;代他人经办,需备注代办人姓名。
2.请款单位:必填项,此处填列请款人所属部门;3.申请时间:必填项,此处填列申请付款的具体日期;4.收款单位名称:必填项,此处准确填列具体的收款单位/个人名称;5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行;若付款为票据或现金,可不填列;6.收款单位开户行账号:非必填项,此处填列收款单位的账号;若付款为票据或现金,可不填列;7.请款事由:必填项,此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言:非必填项,此处填列用于向收款人的留言(限20个字符/10个汉字内)。
9.具体明细:非必填项,若付款对应明细简单单一,可在明细中填列;若付款明细复杂,或滚动付款,可不填列;付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币(大写)/小写:必填项,此处填写付款金额的大小写,且大小写必须正确一致,无涂改,否则为无效单据。
11.支付方式:必填项,在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径:1.部门领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
2.会计人员:必填项,由经办审核的会计人员签名或签章,填列下列两项数据:收款单位是否挂账:必填项,由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额:必填项,由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额;针对内部往来,可不填列或备注内部往来。
3.分管领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
4.总经理:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
5.财务总监/财务负责人:结合资金结余情况,进行审核确认。
20万元及以内的经营付款,财务负责人签字确认即完成审批;其他付款,需要财务总监进行审批签字确认。
付款申请单填写说明
付款申请单填写说明1.标题和日期：在付款申请单的顶部，填写申请单的标题和日期。
标题可以简洁地概括付款目的，如“供应商付款申请”或“员工报销申请”。
日期是填写申请单的具体日期，以确保操作记录准确性。
2.付款事由：在付款申请单中，清楚地描述付款的事由。
例如，如果是供应商付款申请，列出商品或服务的具体描述、订单号码和金额。
如果是员工报销申请，详细说明报销的项目和金额，包括发票、账单或机票等相关附件。
3.付款金额：准确地填写申请单中的付款金额部分。
确保填写的金额与相关文件一致，如发票、合同或其他付款支持文件。
如果有需要，可以在附件部分提供这些文件的副本。
4.付款方式：在付款申请单中指定所选的付款方式。
常见的付款方式包括支票、现金、电汇和银行转账等。
如果是通过银行转账，需要提供相关银行账户信息，如账户名、账号、开户行等。
5.付款期限：在申请单中，明确指定预计的付款期限。
这有助于确保付款流程的时效性和及时性。
如果没有特殊约定，一般情况下，付款期限应在两周至一个月内。
6.收款方信息：7.报销附件：对于员工报销申请，通常需要提供相关的报销附件，如发票、账单、行程单和报销说明等。
在付款申请单的附件部分，列出附件的种类和数量，以确保审批人能够清楚地了解报销内容。
8.申请人和审批人信息：9.签字和日期：总结：填写付款申请单是企业内部付款流程中的关键一步。
在填写时，确保提供详细、准确和合规的信息。
通过正确填写付款申请单，可以简化审批流程，提高效率，并遵循企业内部资金管理的要求。
付款申请书填写格式8篇
付款申请书填写格式8篇第1篇示例：付款申请书是一种商务文书，用于向公司或组织提出付款申请。
正确地填写付款申请书是保证资金流转顺利、财务规范的重要步骤。
下面将详细介绍付款申请书填写格式及注意事项，希望对您有所帮助。
一、付款申请书的基本结构1. 标题：在纸面上居中写明“付款申请书”字样，字体以较大字号为宜，突出重要性。
2. 申请日期：在标题下方居左侧注明提交申请的日期，格式为年/月/日。
3. 申请单位：紧随申请日期的下一行填写申请单位全称，一般是公司或组织的名称。
4. 申请人：接着填写申请人姓名，一般是财务或相关部门的工作人员。
5. 付款对象：在空两行后写明付款对象的名称和金额，明确说明付款对象是谁以及需要支付的金额。
6. 付款原因：再空两行后填写付款的原因，简要说明为何需要支付这笔款项，可以是购买物品、服务费用等。
7. 附件：如果有相关附件，如发票、合同、费用报销单等，可以在文末注明“附件”并列出相关材料。
8. 申请人签名和日期：最后填写申请人的签名和日期，以确认该申请的真实性和有效性。
二、注意事项1. 填写内容准确清晰：在填写付款申请书时，应尽量避免错漏字、涂改、文字模糊等情况，以免造成误解和延误。
2. 格式规范统一：尽量保持付款申请书的格式规范、整洁，字体和字号要统一，排版要合理，避免混乱和不利于审核。
3. 备注事项明确：如果有特殊情况或特殊要求，可以在付款申请书中加上“备注”一栏，并注明相关说明。
4. 提交流程及审批流程：在填写付款申请书后，应按照公司规定的流程提交相关部门审核和批准，确保资金支付的合理性和合规性。
5. 保留备份资料：填写完付款申请书后，要保留好相关的备份资料，如原件、扫描件等，以备日后查阅和复核。
正确地填写付款申请书是财务支付工作中必不可少的一环，希望上述内容对您填写付款申请书时有所帮助。
希望您能按照上述格式和注意事项认真填写付款申请书，确保相关款项的支付顺利进行，同时加强对财务管理的规范性和准确性。
建筑工程请款单及联系单格式
1．计算方法。
按施工合同约定付款方式计算，建设单位应支付总造价的10%， 支付金额为278万
2780万元×=278万元
另：上期还有178万元工程余款未按时支付。
附：开户银行：
帐号：
承包单位（章）:项目经Fra bibliotek:日 期:2013/10/15
本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
浙建监 A6
工程款支付申请表
工程名称：XXXXXXX有限公司车间、综合楼工程编号：A6-
致：XXXXXXX有限公司（建设单位）
我方已完成了车间、综合楼二层楼面工作，按施工合同规定，建设
单位应在七日内前支付该项工程款共（大写）贰佰柒拾捌万元整（小写：￥），现报上车间、综合楼二层楼面工程付款申请表，请建设单位予以按时支付，以免延误工期为谢！
建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
监理单位（盖章）：
施工单位（盖章）：
付款申请单如何填写
付款申请单如何填写
1.标题和编号：
2.申请人信息：
3.付款对象：
4.付款金额：
在付款申请单上，详细列出需要支付的金额项。
这些金额可以是货款、服务费、租金等。
每个金额项应附上相应的凭证或合同，以确保付款的合
法性和准确性。
5.付款事由：
在付款申请单中，说明付款的具体事由和原因。
这有助于财务部门了
解为何需要进行付款，从而更好地评估申请的合理性。
6.付款方式：
在填写付款申请单时，务必注明所选择的付款方式。
例如，是通过电汇、支票、现金等方式进行付款。
同时，提供相应的账户信息和银行信息，以确保资金能够准确地到达收款方。
7.主管审批：
在付款申请单上，留出一部分空间供主管填写审批意见和签字。
主管
应核对并确认该付款申请的合理性和准确性，并在批准之后签署这份申请单。
8.财务审批：
9.备注：
在填写付款申请单时，如果有其他需要注意的事项，可以在备注栏中
进行说明。
例如，如果需要特殊的付款安排或需要提醒财务部门注意什么，都可以在此部分填写。
10.归档和跟踪：
当付款申请单完成审批后，将其归档并保留在财务部门的档案中。
付
款申请单还应配备相应的跟踪系统，以确保相关的付款事务得到及时处理
和跟踪。
填写付款申请单时，注意清晰、准确地表达付款事项，并完善相应的
信息，有助于提高财务管理的效率和准确性。
同时，务必保持申请单的规
范和统一，以便于管理和审批。
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请款单、付款申请单填制方法
一、请款单和付款申请单任何单位都可以使用。
二、这些单据按单据上的要求内容填写即可。
请款人和收款人都是收款单位的经办人。
有了请款单或收款单就不用再开收款收据了。
三、请款人与收款人一般都是同一人。
追问谢谢你的回复！继续请问：
1、“请款部门”如何填？是“采购部门”还是填供应商或劳务提供方？
2、请款单是对单位内部和外单位都可使用吗？，好象文具店通用格式《请款单》各项内容不明朗。
3、员工报销费用用现金支票支付除了填写《费用报销单》以外还要填写《请款单》吗？因为《费用报销单》上无收款人名称及账号填写栏。
这样的话审批签就要两份单据上都要签，是否太麻烦？追答1、由要求请款的当事人填写。
2、一般内部使用，外部也有用的，自己企业规定。
文具店里的《请款单》不好用，就自己印制啊。
3、有一种单据证即可，单据内容完全由自己企业按需设计印制啊。
1。