国际金融实验报告
国际金融实验报告外汇交易模拟
《国际金融》实验报告专业：班级：学号：姓名：任课老师：国际金融外汇交易模拟实验报告【实验目的】熟悉外汇交易的基本操作，掌握外汇交易的技能，了解外汇行情，学会分析外汇走势。
【实验内容】1、盘面认识进入模拟软件，可以看到如上图的模拟软件交易盘面，可以直观方便地看出各种外汇的汇率，选择自己想要交易的外币。
通过右上角的美金图案可以用初始资金500000美元进行委托交易。
如下图：通过合约栏选择交易的外汇币种，通过买卖栏改变买入还是卖出，通过手数栏决定买多少外汇，通过改变汇率栏决定在多少汇率时买进/卖出，点下单后即完成下单，等待交易成功。
2、外汇交易买进平仓：是指投资者对外来价格趋势看涨而采取的交易手段，买进持有看涨合约，意味着账户资金买进合约而冻结。
卖出平仓：是指投资者对未来价格趋势不看好而采取的交易手段，而将原来买进的看涨合约卖出，投资者资金账户解冻。
卖出开仓：是指投资者对未来价格趋势看跌而采取的交易手段，卖出看跌合约，账户资金冻结。
买进平仓：是指投资者将持有的卖出合约对未来行情不再看跌而补回以前卖出合约，与原来的卖出合约对冲抵消退出市场，账户资金解冻。
通过对外汇市场中外汇汇率的趋势分析，买入/卖出外汇以获得盈利，避免亏损。
3、评价刚开始遇到的问题就是不知道哪一种货币应该高买低卖，哪一种货币高卖低买，后来发现外汇标价中有XX兑美元、美元兑XX的标价方式，XX兑美元的货币应在其汇率低时买进汇率上升时卖出，类似于国际金融中的直接标价法。
相反，美元兑XX则应该高买低卖。
搞清楚这一点，是往后进行外汇交易的基本。
外汇交易中在我而言一共两方面比较重要，一方面是动作迅速，另一方面就是技术。
对于初学者来说，要看懂外汇行情中的奥秘并不容易，对于资深专家来说，准确地预测某种货币的涨跌也是要综合多方面的因素才能得出一个与现实比较接近的结果。
外汇交易与股票交易最大的不同就是外汇交易的交易制度。
外汇交易为T+0，即当天买当天可以卖，而且不仅可以做多，还可以做空。
国际金融实验报告
国际金融实验报告一、实验目的和背景国际金融是指跨国经济活动中的货币和金融交易，对于全球经济体系的稳定和可持续发展具有重要的影响。
本次实验的目的是通过模拟国际金融市场的运作，了解国际金融交易中的风险管理、投资决策和金融工具的运用等方面的知识。
二、实验过程和方法本次实验采用在线模拟交易平台进行，每个参与者都可以在虚拟的交易环境中进行国际金融交易。
实验分为以下几个环节：选择交易品种、制定投资策略、执行交易并更新策略、观察市场变动并调整策略、总结交易经验等。
三、实验结果与分析在实际的交易中，我选择了外汇交易作为主要的投资品种。
通过全球外汇市场的观察，我发现英镑兑美元的汇率一直处于相对较低的水平，且有反弹的迹象。
因此，我决定采取多头策略，即看好英镑兑美元汇率的上涨。
然而，在实际交易中，我遇到了一些困难。
首先，全球经济形势复杂多变，各国间的关系紧张，外汇市场波动较大。
其次，自我投资能力相对较弱，对市场的预测和分析能力有限。
最后，由于没有真实的金融资金参与交易，我在交易过程中的心态和实际应对风险的能力也有所限制。
总体而言，我的交易策略选择是正确的，即看好英镑兑美元汇率的上涨趋势。
然而，在实际操作中，由于市场波动以及自身投资能力的限制，我的交易并没有取得预期的效果。
这一点让我深刻了解到了投资决策的复杂性和风险管理的重要性。
四、实验总结和体会通过本次实验，我对国际金融交易的特点及其风险进行了实际的模拟体验。
在实验中，我了解到了投资决策所需的信息收集、分析和判断，以及市场波动对交易的影响。
同时，我也体会到了风险和不确定性对投资策略的重要性。
通过反思实验结果，我认识到了投资决策所面临的挑战性，需要不断学习和实践以提高自身的投资能力。
同时，我也认识到了风险管理对于投资成功的重要性，需要在投资决策中加以考虑并采取相应的风险控制措施。
在未来的学习和研究中，我将继续深入了解国际金融市场的运作规律和投资决策的原理，提高自己的投资能力，以更好地适应和应对全球金融市场的变化。
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国际金融实验报告..国际收支平衡表记账方法与国际收支差额形成实验报告学生专业：学生班级：学生学号：学生姓名：指导教师：教授二〇一六年九月word教育资料一、实验目的熟悉国际收支平衡表账目分类、记账方法，计算不同口径国际收支差额并对其成因结合实际进行分析，以此锻炼动手能力和分析问题的能力。
二、实验内容2．1熟悉国际收支平衡表账目分类2.2掌握国际收支平衡表记账方法2.3计算不同口径国际收支差额2.4分析不同口径国际收支差额的成因三、实验原理3.1国际收支平衡表账目分类3.2国际收支平衡表记账方法3.3不同口径国际收支差额计算方法四、实验步骤4.1结合教材上列举的不同类型的经济会计交易分录熟悉国际收支平衡表的记账方法4.2下载XXXX年国际收支平衡表(见附表一)4.3分析归纳各种不同口径的收支差额的成因4.4结合XXXX年以上的金融资产)所形成的余额。
其计算方法是: 资本与金融账户差额=经常项目收支差额+长期资本流动。
（4）综合账户差额是指经常账户与资- 学生班级：学生学号：学生姓名：指导教师：教授二〇一六年九月word教育资料一、实验目的熟悉国际收支平衡表账目分类、记账方法，计算不同口径国际收支差额并对其成因结合实际进行分析，以此锻炼动手能力和分析问题的能力。
二、实验内容2．1熟悉国际收支平衡表账目分类2.2掌握国际收支平衡表记账方法2.3计算不同口径国际收支差额2.4分析不同口径国际收支差额的成因三、实验原理3.1国际收支平衡表账目分类3.2国际收支平衡表记账方法3.3不同口径国际收支差额计算方法四、实验步骤4.1结合教材上列举的不同类型的经济会计交易分录熟悉国际收支平衡表的记账方法4.2下载XXXX年国际收支平衡表(见附表一)4.3分析归纳各种不同口径的收支差额的成因4.4结合XXXX年以上的金融资产)所形成的余额。
其计算方法是: 资本与金融账户差额=经常项目收支差额+长期资本流动。
（4）综合账户差额是指经常账户与资：XXXX年我国的国际收支平衡表（单位：亿元人民币）项目行次XXXX年1.经常账户120,589贷方2167,808借方3-147,2191.A 货物和服务424,007贷方5151,407借方6-127,4001.A.a 货物735,368贷方8133,551借方9-98,1831.A.b 服务10-11,361贷方1117,856借方12-29,2161.B 初次收入13-2,871贷方1414,165借方15-17,0351.C 二次收入16-548贷方172,236借方18-2,7842.资本和金融账户19-8,8592.1 资本账户2019贷方2132借方22-122.2 金融账户23-8,878资产24-2,893负债25-5,9852.2.1 非储备性质的金融账户26-30,4152.2.1.1直接投资273,817资产28-11,749负债2915,5662.2.1.2证券投资30-4,162资产31-4,528负债323672.2.1.3金融衍生工具33-130资产34-211负债35812.2.1.4其他投资36-29,941资产37-7,942负债38-21,9992.2.2 储备资产3921,5373.净误差与遗漏40-11,730 达到当天最大量API KEY 超过次数限制。
国际金融实验报告总结
国际金融实验报告总结随着课程的结束，我们迎来了各种实训，一转眼，为期两周的国际融金融实训也很快就要结束了，通过此次实训，我们收获甚多。
此次实训的主要目标是通过实训教学，使学生对国际贸易活动中涉及到的国际金融业务有一定的了解，并能联系实际进行相应的分析和模拟操作，加深对基本理论、基本方法和基本技能的理解和掌握, 将所学的专业知识初步运用于实际工作，解决涉外经济交易中的一般业务和实际问题，培养学生对所学知识的综合运用能力、分析能力和实务操作能力，为今后走上工作岗位从事外经贸业务奠定较为扎实的实践基础。
本次实训主要包括国际收支平衡分析、我国外汇储备管理分析、货币战争观后感、汇率的相关知识以及国际资本流动几个模块。
通过对每个模块的训练、学习，让我们对真个国际金融都有了一个大概的、更深刻的认识。
、国际收支平衡分析国际收支平衡，指一国国际收支净额即净出口与净资本流出的差额为零。
即：国际收支净额二净出口一净资本流出；或BP二NX —F。
在特定的时间段内衡量一国对所有其他国家的交易支付。
如果其货币的流入大于流出，国际收支是正值。
此类交易产生于经常项目, 金融账户或者资本项目。
国际收支平衡被视作一国相关价值的另一个经济指标，包括贸易余额，境外投资和外方投资。
经常项目差额是由经常项目的借方和贷方之差，经常账户由三个子项目构成，分别为货物与服务项目（又称贸易项目）收益项目和经常转移项目，因此经常账户差额就可以写为：经常账户差额二贸易账户差额+收益差额+经常转移差额如果差额为正，则经常账户盈余，如果为负则经常账户赤字，如果为零，则经常账户平衡，经常账户差额的变化受其子项目差额的影响，其子项目和内部结构的变化都将直接影响经常账户的变化。
资本和金融账户为国际收支平衡表的第二大项目。
由资本账户和金融警容账户组成，大市资本账户所记录的内容较少，主要记录资本转移如债务减免等项目，而大量的内容则记录在金融账户中, 所以资本和金融账户差额主要体现在金融账户差额上，金融账户的变化决定着资本和金融账户的变化。
国际金融学生实验报告
国际金融学生实验报告 Revised as of 23 November 2020学生实验报告实验名称：国际金融——模拟外汇交易班级：环境0802班姓名：福鑫学号：08233034外汇交易实验报告一、实验目的及要求实验目的：通过外汇模拟交易实验，1.实际感受外汇投资如何获利及外汇投资的风险；2.提高学生在投资领域的素质能力。
实验要求：1.掌握外汇的基本理论知识；2.全面了解模拟外汇交易系统；3.能够进行外汇实盘交易。
二、实验内容与步骤1.以十万美金为基础进行外汇交易；2.查看外汇实时行情，了解直接标价和间接标价；3.熟悉委托系统的功能，主要包含：外汇下单、委托撤销、成交查询等；4.外汇实盘买卖及相关查询。
三、实验结果及数据分析11月未交易，观察汇率变动形式。
11月15日欧元下跌300多，全部抛出。
其他各种汇率均大幅度下跌，但并未抛出，准备观察看看。
有600多的亏损。
各种汇率下跌原因见具体分析。
11月17日各种汇率持续下跌。
所有外汇全部卖出。
11月19日部分汇率有所回升，但均有小幅震荡，因此不敢轻易交易。
2.实盘交易分析：1)11月4日-11月17日大盘分析重燃的债务担忧对全球金融市场带来冲击。
一周内，连续大跌，一度触及一个半月低点。
分析人士表示，爱尔兰债务困境将成为欧债危机的第二阶段，预计未来三个月内欧元兑汇率将跌至水平。
纽约汇市12日，汇率跌至一个多月来的最低水平，因有关欧元区愈演愈烈的主权债务问题的担忧再度升温。
对冲葡萄牙、爱尔兰和西班牙主权债务违约风险的成本触及纪录高点，这也凸显了投资者对这些债台高筑的欧元区外围国家的担忧在与日俱增。
11月15日欧元/美元汇率走势图 11月15日澳元/美元汇率走势图11月15日英镑/美元汇率走势 11月15日美元/日圆汇率走势由图可看出，欧元大幅度下跌。
而有走低倾向。
澳大利亚国内失业人数意外上升，也导致承压走低。
拖累该汇率的因素包括：避险情绪升温之际投资者解除作多澳元的融资套利交易；走软的连带影响；大宗商品价格回落；有关中国将进一步收紧货币政策的猜测。
国际金融市场实验报告一
国际金融市场实验报告实验一验证相对购买力平价理论一．实验目的1，通过简单线性回归的方法来验证相对购买力平价。
2，掌握excel，spss等相关软件的应用。
3，分析相对购买力平价的理论与实际情况之间的差异。
二．实验原理检验的公式是相对购买力平价：汇率的变动率s=两国物价变动之差p,平价的条件是：等式左边=等式右边，用简单线性回归方法表示为：s=α+βp +ε，若数据不能拒绝零假设时，评价成立。
三，实验内容（一），连续时期德国同美国的汇率变动同物价变动之差验证相对购买力平价理论，1，计算汇率的变动率s=（St+1—St）/St,其中汇率S是指$/DM 的即期汇率，2，计算两国的物价之差p，根据已知的两国各期的物价指数，计算出两国物价指数的变动率，即p US=（P t+1—P t）/P t，p dm=（P t+1—P t）/P t，p=p US-—p dm。
3，将这两组数据导入spss软件，数据都保留7位小数。
4，利用spss进行简单线性回归分析，选定汇率的变动率为因变量，两国物价差为自变量，得到的统计量如下图：该表格通过F统计量来检验整体模型的显著性，其中sig远远大于0.05，则该模型不显著，不是合理的模型。
根据上表可知回归方程的系数，表达式：s=0.007—0.217p，通过T统计量来观测回归系数是否显著，常数项的sig大于0.05，价格变动差的系数的sig也远大于0.05，因此，两项都不显著。
该表可以看看出模型的拟合度，其中R方为0.001，也就是说两国物价变动之差的自变量仅能解释0.001的汇率变动因变量的变化量，拟合效果相当差。
durbin-watson是检验残差的的自相关性，其中1.808接近2，所以残差的自相关性可以忽略。
总的实验数据来看，该模型拒绝了零假设，不满足简单的线性回归，方程的左右两边不相等，相对购买力平价在该例子中不成立。
（二），不同国家同美国的汇率变动与物价变动之差来验证相对购买力平价。
国际金融学实验报告
国际金融学实验报告国际金融学实验报告实验时间：系别：专业班级：学号：姓名：成绩：期货、外汇交易实验报告分实验一商品期货交易实验目的】通过实验使学生认识期货合约交易常用软件，熟悉《TMG MetTrder4软件系统》的期货行情界面、《TMG MetTrder4软件模拟操作系统》，要求能独立操作期货交易。
知识准备】熟悉期货的基本常识。
实验环境】微机：每人1XX；软件：TMG MetTrder4软件系统实验要求】要求能独立操作行情软件和托付交易软件进行国内与国际市场上的商品期货和金融期货合约交易买卖。
实验内容】认识《TMG MetTrder4软件系统》软件界面，运用该软件掌握商品期货合约买入、卖出的程序和方法。
实验方案与进度】本次实验4学时，递交实验报告。
1、熟悉《TMG MetTrder4软件系统》软件界面，根据划拨的期货帐户模拟资金，模拟交易各期货交易所的10个商品期货合约，观察、分析操作结果及成绩；2、熟悉《TMG MetTrder4软件系统》软件期货行情界面、窗口信息，解读期货合约行情信息；3、了解其它期货合约交易系统，如《TMG MetTrder4软件系统》界面。
实验过程】1、记录模拟交易的10个商品期货合约。
期货交易品种品种代码合约类型托付价格数量持仓保证金开/平/平今铝L0011 开仓16135.00 10 806.75 未知铜CU0001 开仓57430 10 2871.5 多头开棉CF0011 开仓19330 10 966.5 未知铜CU0004 开仓56720 10 2836 未知铜CU0011 开仓57830 10 2891.5 未知硬麦WT0011 开仓2110 10 105.5 —豆油Y0011 开仓8946 10 447.3 —铅PB0004 开仓15425 10 771.25 —玉米1111 C0011 开仓2350 10 117.5 —玉米1201 C0001 开仓2216 10 110.8 空头开2、进入期货行情分析系统，了解国内三家期货交易所的交易品种。
国际金融外汇模拟实验报告
课程名称 :《国际金融》课程专题研究�外汇交易模拟实验报告学院: 经济管理学院 专 业与班级: 金融 0901姓名 �学 号�: 陈思维 �09241003� 任课 教师 : 叶蜀君 提交 日期 : 2011-11-25国际金融外汇模拟实验报告一、 实验目的 通过外汇模拟软件熟悉外汇系统交易操作、外汇交易币种、交易汇率类 型和有关的汇市报价�掌握现货外汇交易的基本流程�学会运用各种信息对 外汇走势进行分析�并作出外汇交易的合理判断。
二、 实验原理 利用各种外币汇率的差异和因时间变动而造成的汇差�在外汇市场上进行 套汇交易�赚取利差。
三、 实验过程 进入钱龙外汇交易模拟系统�利用初始资金 500000 美元进行外汇买卖交 易。
根据外汇大盘的实时走势和各种讯息对外汇走势进行预期和判断�作为外汇 买卖交易的依据。
可根据需要进行市价委托、限价委托和止损交易�以低买高卖 为原则进行外汇现货的买卖。
现就几笔具有代表性的交易过程进行分析和说明� �1�11 月 8 日用美元以 1.03315 买入澳元�之后分成两笔�分别以 1.05000 和 1.03434 的价格卖出。
如下图�在有小额盈利之后�根据汇价走势图判断澳元会继续升值�于是以 1.03365 的 价格继续买入澳元�1但此后澳元汇价一直下跌�没有合适的机会卖出�一直到 11 月 22 日澳元汇 价跌破 1�到了 0.98670�造成了巨大的损失。
分析�开始在买入澳元时�只是根据汇价表上显示的“幅度”�以及汇价走 势图来进行判断�由于考虑的因素太少�参考依据过于单一�买卖缺乏充足的依 据和科学性。
因此开始的小幅盈利实际上具有很大的随机性�缺乏充足的理由和 依据来支持。
并且依据走势图来判断�只对将来很短的一段时间短的价格有一定的预期作 用�适合于超短线的投资�并不适合作为较长期投资的依据�这也就解释了为什 么在 8 号当天的先买入澳元后又迅速卖出获得了少量收益�但之后买入的在 8 号当天没有及时卖出的澳元一直亏损。
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《国际金融》实验报告
——上海电力学院
姓名：祝牵云
班级： 2010181班
学号：
专业：国际经济与贸易
商品套期保值
套期保值：
是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量的现货商品的同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同，数量相同，但方向相反的期货商品（期货合约），以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波动风险的目的。
套期保值的作用
套期保值者是指那些把期货市场作为价格风险转移的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上进行买卖商品的临时替代物，对其现在买进（或者拥有，或将来拥有）准备以后售出或将来需要买进商品的价格进行保值的厂商、机构和个人。
套期保值的原理
套期保值之所以能够规避风险，是因为期货市场上存在以下基本经济原理：（一）同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致。
（二）现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近、两者趋向一致。
如下的事件就是我假设的套期保值的两种用途的一种。
（一）同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致。
（二）现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近、两者趋向一致。
时间：2012年12月3日
事件：某公司从事白糖相关经济活动，公司卖出白糖，单价5400元每吨，数量1000吨。
了避免将来现货价格可能上升，从而提高原材料的成本，决定在郑州商品交易所进行白糖套期保值交易。
下图为当日白糖在郑州交易所的相关价格，即2012年12月3日14时白糖价格5424元
于是该公司买入相关白糖期货进行相关商品套期保值。
当时期货市场价格为5420元每吨。
买入1000吨，买入单价为5430元每吨。
时间：2012年12月20日
事件：公司又买入1000吨白糖，当时现货市场白糖价格为5480元每吨，同时将期货市场的1000吨白糖卖出。
下图为2012年12月20日14时白糖价格5502元每吨，卖出价格为5495元每吨。
12月 03日5400 5424 5420 -20
12月20日5480 5502 5495 -15 本次交易之中实际上为
现货市场：（5400-5480）*1000=-80000
期货市场：（5495-5420）*1000= 75000
故
合计亏损5000元。
分析：
期货价格相对都会比现货价格贵一些，因为是远期的合约，但临近交割月份的时候价格会趋于一至，但也会有点高，那是因为期货价格中包含仓储费，人工费等一些费用。
在12月3日基差为-20元，12月20日基差为-15元，基差变大。
现货价格的上升幅度大于期货价格的下降幅度，虽然在期货市场中获利，但是在现货市场上因价格上升买入现货蒙受的损失大于在期货市场上因价格上升卖出期货合约的获利，盈亏相抵后仍亏损5000元。
我们可以想到，在实际交易中，盈亏正好相等的完全套期保值往往难以实现。
一是因为期货合约的标准化使套期保值者难以根据实际需要选择合意的数量和交割日；
二是由于受基差风险的影响。
外汇模拟交易
外币买卖业务仅是外币与外币之间的交易，不涉及人民币汇率问题，而且外币即期交易不存在金融衍生品风险放大的情况。
就业务的具体内容而言，该业务与国内银行在国际外汇市场上所进行的外币买卖是一致的，都属于外币对外币之间的交易，其区别仅在于通过的交易市场和交易网络不同。
其次，不存在市场准入方面的政策限制。
从市场参与主体看，目前金融机构只要获得国家外汇管理局结售汇业务市场准入资格并取得中国外汇交易中心会员席位，就可参与外币买卖业务，因此，现在有很多人都在做外汇。
事物的发展趋势是非常重要的，在外汇市场市场市场市场上也不例外。
根据基本技术分析分析分析分析的理论：当一种趋势形成之后，只有出现重要的反转信号并得到确认，才能认为原有趋势的结束。
因此，在参与市场投资投资投资投资之前，必须对其现有趋势进行准确的判断。
趋势基本上分为三种：上升、下降、震荡。
对趋势的判断重要是通过了解大的国际经济国际经济国际经济国际经济背景、关注各国的经济周期和率政策政策政策政策、技术上的长期趋势线等几个方面。
我是第一次试着进行相关的外汇模拟，进行多次贸易。
使用的模拟工具为FOREXTrader，大致进行买入卖出，止损止赢等模拟工具中提供的大部分操作。
下图为操作软件时的截图
从当天交易委托过程中发现客户行情端看到的最新价是交易系统委托时的买入价。
最高最低价都是买入价的浮动范围。
当委托方式为即时交易时挂牌汇价栏不用填写。
英镑美元用美元买英镑时以卖价成交卖出英镑买美元时以买价成交。
美元日元买入日元是成交价为买价由于系统问题前两遍委托时显示无行情信息第三遍委托成功但查询成交信息时三遍都成交了卖出时以卖价成
交。
当委托方式为挂牌委托时需要在汇价栏填写委托价格委托成功后相应委托金额就被冻结不可以再进行委托。
由于在外汇交易中是需要缴纳手续费等相关费用，而有的品种在短期内其涨跌幅相当小，而我们在实习操作中做的都是短线，因此，有的品种虽然其走势符合你的预期，但由于振幅太小，一旦缴纳手续费，你依旧无法盈利。
通俗的说，你赚的钱还不够支付手续费。
因此，在做短线投资时，我们应该尽量挑选振幅相对而言较大的品种。
当我们交易所赚到的资金小于相关手续交易费用时就很愚蠢的。
外汇套期保值
事件：出口一批100万刀美元货物估计7日后收到钱款
时间：2012年10月22日
汇率：1USD=￥6.3047
经相关人员预测美元兑人民币将贬值所以购入一批美元远期合同
合同掉期率：455/425
时间：2012年10月29日
汇率：1USD=￥6.3011
时间证明预期猜想完全正确
未套期保值盈亏：
100*6.3047-100*6.3011=0.36（万）
套期保值盈亏
100*6.3047-100*6.3033=0.14 (万)
看出如果该公司未进行远期套期保值，它将因美元贬值在即期外汇市场上亏损0.36万人民币，但如果进行远期套期保值，将仅仅亏损0.14万人民币。
在消除或减少其受汇价上下波动的影响，期货市场起到了巨大作用。
在期货市场买卖一般来说和汇率的实际值有区别，但是对我们进行外汇套期保值并没有影响。
外汇远期套期保值的操作实质上为现货外汇资产“锁定汇价”，达到保值的效果，减小损失。
黄金套利
套利是一种风险较小但是可以获得较大收益的金融理财能力，一般分为跨期套利，跨市套利，和跨商品套利三种，在机房里我模拟在上海黄金交易所的黄金相关交易。
我设计的是跨商品套利，分别是白银和黄金。
跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。
这两种商品之间具有相互替套利套利代性或受同一供求因素制约。
跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。
黄金和白银是贵金属中的典范，无数人靠它们发家，无数人被它们整的倾家荡产。
下图为我进行贵金属期货投机性交易有关记录
内容：买入3笔白银1笔黄金
工具：文华财经——赢顺模拟板
从相关资料来看，白银自2010年10月来一直比黄金的变化要大的多，白银相比黄金来说感觉有强烈的商品性。
因此我选择做空白银做多黄金，进行跨品种套期保值，是为不错的选择。
如下为我交易的相关信息。
时间：2012年12月14日
事件：做空3手白银，
价格：6830元/千克
时间：2012年12月14日
事件：做多一手黄金
价格：345元/克
到12月20日，全部强行清仓。
此时卖出白银期货价格为6575元/千克
此时卖出黄金的时间价格为340元/克
经过相关计算：
白银：（6830-6575）*3=765
黄金：（340-345）*1=-5
盈利：765+（-5）=760
我们在这次跨品种套利中获得胜利
黄金价格的变动，绝大部分原因是受到黄金本身供求关系的影响。
因此，作为一个具有自己投资原则的投资者，就应该尽可能的了解任何影响黄金供给的因素，从而进一步明了场内其他投资者的动态，对黄金价格的走势进行预测，以达到合理进行投资的目的。
其主要的因素包括以下几个方面：
(1)美元走势
(2)战乱及政局震荡时期
(3)世界金融危机
(4)通货膨胀
(5)石油价格
(6)本地利率
(7)经济状况
(8)黄金供需关系
黄金的基本分析在时间段上分为短期（通常是三个月）因素，和长期因素。
我们对于其影响作用要分别对待。
我们可以根据相关的数据信息来决策，和黄金有密切联系的贵金属（如白银）。
组成一个投资组合，进行有关的经济投资。
参考文献
中国期货业协会《期货投资分析》中国财政经济出版社，2012年2月第2版
张盈盈《黄金期货报告》银河期货中心——http：//
罗旭峰《套期保值策略》中国金融出版社，2011.4
马晓青《国际金融实用教程》复旦大学出版社，2009.8
上海久恒期货经纪有限公司《黄金期货简明知识读本》复旦大学出版社,2008.4 约翰·墨菲《期货市场技术分析》地震出版社,1994.5
詹姆斯·陈《外汇交易必读》中国人民大学出版社,2010.11
汇丰外汇网：金银美元避险同步齐飞——/134,1381,,00.shtml381,,00.shtml。