比价、议价记录表
专项审计-购货付款循环审计内容
1、供应商评价表
1、检查供应商评价表
1、评价表是否真实合理。
2、是否调整了对该供应商的采购额度。
采购需求提出
必查
=抽查的采购金额/总的采购金额
50%
1、采购申请表
1、查核审批权限
1、审批权限是否恰当。
2、是否存在自行采购的情况。
3、是否结合仓库库存信息即最佳经济订货量。
4、是否存在拆单申请。
5、大批量采购是否做经济批量分析。
采购方式
必查
=抽查的采购金额/总的采购金额
50%
1、采购申请表
1、检查资料
1、采购方式确认是否合理，是否存在拆单规避审批权限的情况。
价格谈判（适用于非长期供货商）
抽查
价格谈判资料
30%
1、比议价记录
1、检查比议价记录
1、是否有书面的记录。
2、价格是否在合理范围内。
3、比议价基础是否一致。
4、是否满足3家以上的供应商比价。
专项审计循环名称：采购付款循环审计内容
查核事项
审计程序
程序类别
抽核比例计算方法
一般抽核比例范围
应获取的资料
查核方法
注意事项
采购管理
供应商准入
必查
新进供应商清单
100%
1、供应商准入评价表
2、样品质检报告
1、检查供应商提交的资料
2、通过网络、电话等方式核实供应商信息的真实合理
1、是否有主副供应商的控制。
2、查核期间的凭证
检查原始凭证的完整性、合法性。
1、检查采购是否已经适当的审批。
2、查看采购凭证后所附的采购资料的三家比价的真实,该商家资质是否正常。
3、主供应商是否三个月进行一次比价
比价议价结果汇总
购，采购周期不应超过15天；
（3）单次采购金额预算在 5万元以上100万以下的项目由物资供应部 组织相关部门及领导招标采购（严格按招标管理制度进行），采购周
期不应超过30天；
（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目由物资供应部组织相关 部门及领导招标采购，采购周期不应超过50天；
二、汇总计划，报领导审批
一、计划填报及相关规定
（3）大型材料设备及工程项目申购按照附表三（物资采购申请表）的格式填 写提报； （4）日常零星采购按照附表四（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报计划单时应要求物资供应部接收人签字，请购单位留存 备份； （6）涉及的请购数量过多时应以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清 单的电子文档也需一并提交；
（12）临时计划单须公司总经理审核签字。
3．计划单及其提报的规定
（1）计划单应按照要求填写完整、清晰，月度计划单由请购单位负
责人、主管领导审核签字后报物资供应部，临时计划由请购单位负责
人、主管领导、公司总经理审核批准后报物资供应部； （2）固定资产申购按照附表二（固定资产购置申请表）的格式进行
填写提报；
二、汇总计划，报领导审批
1．接收汇总计划单时应注意以下几点
（1）物资供应部或仓库在接收计划单时，应检查计划单是否按照规
定填写完整、清晰，图纸及技术资料是否齐全，检查计划单是否经过 相关领导的审批；
（2）汇总计划单的过程中，仓库管理人员须核查请购物资是否有库
存、库存是否能满足使用需要，如库存足够，与请购单位沟通后将该 项计划删除； （3）对于不符合规定和撤销的物资应及时通知请购部门。
和审查，如通过进行实地考察了解供应商各方面的实力等；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及 条件的进一步谈判。
采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
一、流程介绍
采购询价比价议价流程是企业采购流程中一个重要环节。
这个过程涉及到企业采购管理部门的报价询价，供应商的报价比较，议价，选择采购供应商，以及相关合同签订等，采购管理部门必须熟悉精通这套流程才能保障采购过程的有效性。
二、流程概述
1.采购询价：采购管理部门向多家供应商发出询价文件，并对产品质量、技术参数、价格等内容进行详细规定，以确保供应商提供的报价可以满足企业采购需求。
2.报价比较：采购管理部门根据供应商提供的报价情况进行比较，考虑价格、质量、服务等因素，选择最优供应商。
3.议价：当采购管理部门根据实际需求选择了一家供应商后，可以与供应商进行价格谈判，以确保企业采购效果。
4.选定供应商：采购管理部门根据报价情况最终确定采购供应商，并同此供应商签订采购合同，完成采购交易。
三、流程结束
采购询价比价议价流程完成后，采购管理部门就能确定采购供应商，签订相关合同，完成企业采购流程。
- 1 -。
采购内控制度培训资料
名目第一章采购需求方案第一节采购方案治理制度一、目的为加强采购方案的治理，标准采购方案的编制、执行与调整等工作事项，保证公司各部门的采购需求按时按质的完成，确保公司生产经营活动顺利有序的进行，特制订本制度。
二、适用范围采购方案制度适用范围如下1、作业信息的起点：需求部门的申购信息以及公司历史采购信息。
2、作业信息的终点：采购方案任务的分解信息。
3、采购方案作业的起点：采购需求的收集与分析。
4、采购方案作业的终点：采购方案的下达与执行。
三、治理职责的明细分工1、采购部经理负责年度、季度、月度采购方案的审批与操纵，以及采购预算的编制工作。
2、采购方案人员负责年度、季度、月度的单项采购方案的编制，以及临时采购的申请。
3、采购人员需要严格按照采购方案来执行采购活动，遇临时采购、紧急采购需执行相应程序。
四、采购需求的分析与确定〔一〕采购需求推测采购部在进行采购需求分析之前，采购方案人员应收集采购历史数据、市场销售方案和生产方案等各类资料，并将收集到的资料进行分类、整理和分析，并对公司的采购需求做出推测。
〔二〕物资请购各请购部门应当及时汇总部门内部的物资需求，编制物资请购单，并在的提早期内将物资请购单及时提交采购部。
〔三〕物资需求汇总采购方案人员需将各部门的物资请购单进行汇总并及时编制物资需求汇总表，并与历史数据进行比照，查瞧需求是否存在异常。
〔四〕确定物资需求量1、采购人员应首先依据需求推测以及各部门的实际需求状况，确定独立需求物资的需求数量。
2、独立需求物资订购批量和订购点确实定，能够采纳定量订货和定期订货。
3、确定独立需求物资的需求数量之后，采购方案人员应当进一步确定相关需求物资的需求数量。
4、相关需求物资数量确实定能够用传统的订货法处理，也可按照相关产品的需求数量进行分解。
5、确定上述两类物资需求数量后，应当依据库存状况及在途物资的状况，确定好采购需求数量。
6、采购需求数量能够由净需求数量减往可用库存数量、扣减立即到货的物资数量后确定。
物流单证填写 采购
单元一：物品采购单证填制实训任务一：采购业务作业流程实训任务二：采购业务主要单证的填制一、采购计划表1、采购计划表采购计划（Procurement Plan），是指企业采购人员在了解市场供求情况，企业内部需求，并掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购活动所做的预见性的安排和部署。
采购计划表是采购部根据物料使用部门的物料需求进行采购计划时所制定的单据。
它的内容主要包括采购物料、采购数量、采购金额、需求日期等。
按计划周期的长短来分类，可以把采购计划分为年度物料采购计划、季度物料采购计划、月度物料采购计划等。
2、采购计划的作用（1）有效地规避风险，减少损失：①提前预计采购物料所需的时间，防止供应中断，影响产销活动。
②合理安排采购周期，使库存合理，避免库存占用过多资金及存储空间。
（2）配合企业生产计划与资金调度：为企业组织采购提供了依据。
（3）更好地进行资源的合理配置，以取得最佳的经济效益：①确定物料耗用标准，以便管制物料采购数量与成本。
②提前计划有利于采购部门事先准备，选择有利时机(价格、供求状况)购入物料。
3、采购计划表样本4、采购计划表的填制填制采购计划表，特别要注意物料的名称、型号、数量、单价和需求时间不得有误，否则影响重大，并且所列各项必须完整、准确、清晰、不得涂改。
（1）项目名称：根据最终产品的项目来填写。
（2）编号：按采购部对文件的编号规则进行编号，是便于文件的追溯和管理。
（3）编制依据：填写编制采购计划的依据，通常是：计划采购、特殊申购、项目采购等等。
（4）物料名称：需采购的物料详细名称、中英文都可。
（5）物料型号：用字符来表示物料的通用详细描述，如物料的特性、技术规格、等级、用途、品牌等。
（6）质量标准：填写对物料特殊、重要的质量要求。
（7）数量：按需求部门的申请填写。
（8）单位：按物料的常用计量单位填写。
（9）预估单价：按历史采购单价或大致市场行情填写，准确单价要询价后得到。
（10）预估金额：按“预估单价×单位=预估金额”填写。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
采购行动的三步——“报价”“比价”“议价”
采购行动的三步——“报价”“比价”“议价”.txt 不过，真正能做好采购业务的人才尚属凤毛麟角，这导致超市很难放心地把采购业务授权，甚至设置重重障碍。
要打破这种现象，还需要超市以耐心、决心培养采购人才，而采购人员也应随时加以进修，强化自己的商品知识、营销技巧及管理知识。
只有这样，超市才能安心授权，让采购人员能真正发挥长处，使企业获利。
而从另一个角度——采购来源来看，产品有国内产品、国外产品的区分；此外，还可分为刚上市的新品及已上市的商品，可见报价的商品极为复杂。
以下列举几个接受报价的原则供参考：(1)分类报价原则。
将不同类的商品分开处理。
(2)定期报价原则。
每周定一天或两天为报价日，接受供应商报价。
(3)资料齐全原则。
接受报价时，应把商品的基本资料建立开全，故必须详细规定供应商应提供哪些资料。
(4)报价单规范化。
各部门所采用的报价单要规范化，以利管理。
(5)样品提供与保管。
接受供应商报价时最好要求供应商提供实物样品，以便采购人员判断商品品质，同时还能存档一份，作为品质基准。
同样报价的方式也有以下两种具体形式：◎口头报价口头报价是由供应商以电话或当面向采购人员说明报价内容。
报价的商品则以买卖双方经常交易、规格简单且不易产生错误的。
这种报价方式系基于双方的互信，“言出必行”，可以节省书面报价所必须的书写或邮寄时间。
◎书面报价供应商以自备的报价单或超市采购部门的投标单或报价单，将价格、交货日期、付款方式、交货地点等必要资料填入后，寄给超市采购部门；但金额较大时，有些公司规定报价单必须以密封方式，寄给稽核或财务单位，以便将来公司拆封比价。
若以供应商报价的内容而言，可分为：(1)确定报价。
它是指在报价有效期限内，一经买方承诺，交易行为即告确立。
因此发出确定报价的各项条件，即成为日后买卖契约的主要内容。
(2)附有条件报价。
此种报价通常是指卖方的价格可随时变更，无需通知买方，或报出这价格，须经过卖方确认后才能生效；或当卖方以一批货物同时向两个以上顾客报价，如其中一人接受，对其他买主的原报价或任何其他附带条件的报价即失效力。
议价比价采购文件
- .议价比价采购文件项目名称:XX市社会保障局12333维护采购项目XX市社会保障局二○一七年三月目录一、议价比价函 (3)二、项目技术要求 (4)三、议价比价须知 (4)四、报价文件的主要内容和格式 (8)一、议价比价采购函XX市社会保障局拟对XX市社会保障局12333系统维护项目进行议价比价采购，特邀请合格供应商参加议价比价。
1、采购项目名称：XX市社会保障局12333系统维护项目。
2、采购预算：￥60,000.00元3、采购人名称：XX市社会保障局4、采购人地址：XX市东城大道168号。
5、采购人邮政编码：5231296、采购人联系：067、采购人联系人：文先生8、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2017年4月14日至2017年4月21日期间（办公时间内，法定节假日除外），领取议价比价采购文件。
备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供营业执照、组织机构代码证加盖公章;（2）自行下载议价比价采购文件无效。
10、议价比价采购文件发售地点：XX市社会保障局信息科11、议价比价文件公示网址:.12、议价比价采购文件售价：免费13、报价文件递交时间：2017年4月26日下午14:30--15：00。
14、报价文件递交地点：XX市社会保障局四楼会议室15、议价比价、评审时间：2017年4月26日下午15：00。
16、议价比价、评审地点：XX市社会保障局四楼会议室二、项目技术要求一、项目背景：随着近年社保事业飞速发展，参保人数越来越大。
面对庞大的参保基数，个人社保业务咨询量与日俱增，原来的热线咨询系统已无法胜任每年100多万的咨询量。
为更好的为参保人提供最快捷智能的咨询服务，XX市社会保障局于2010年升级建设了12333咨询服务系统。
XX社保12333咨询服务系统是以语音软交换平台为基础，构建的呼叫中心业务系统。
系统集成了TTS语音合成、推送、短信发送、SIP平台对接等应用功能。