财务审批流程范本
财务审批流程
5 工程款支付
合同-付款（发票、工程清单）
6 发票报销说明
定额发票不能超1000元，价值超过1000元的，要求提供增值税发票。除大宗采购特殊情 况外，付款必须有发票、付款申请单，付款原则上不支付个人，支付通过银行账户支付。 具体以实际规定为准。
项目名称 购买办公用品
公务接待费
主次顺序 1、发票 2、税控系统打印的应税劳务、服务清单 3、出、入库（验收）清单 4、购买办公用品事前审批单 1、发票 2、公务接待清单
Hale Waihona Puke 差旅费 加班工作餐 工程款支付
3、公务接待审批单 4、接待公函 1、发票 2、差旅费报销单（审查是否超标准） 3、公务出差审批单 1、发票 2、工作餐费用报销清单 3、工作餐费用审批单 1、发票 （不能为白条） 2、付款申请单 3、合同、工程清单 4、审查事项
序号
项目名称
财务审批及报销流程
审批及报销流程
1 购买办公用品 审批--入库（验收）--出库--报销（附税控系统打印的应税劳务、服务清单、发票等）
2 公务接待费 3 差旅费 4 加班工作餐
审批--报销（附接待清单、发票等）
审批--报销（填写差旅费报销单：注明城市间交通费、住宿费、伙食补助费、起止时间地 点、发票）
（1）合同、发票和收款单位是否为同一单位
（2）收款为单位，原则上不能支付个人账户，若支付前提要有授权支付协议
财务授权与审批流程(范本文)
财务授权与审批流程1. 引言财务授权与审批流程是企业内部财务管理中一个重要的环节。
通过明确授权和建立审批流程，可以确保财务活动的合规性和透明度，提高财务管理的效率和准确性。
本文将介绍财务授权与审批流程的定义、目的以及实施步骤。
2. 定义2.1 财务授权财务授权是指对特定人员或部门授予一定财务权限的行为。
这些权限可能涉及财务决策、资金使用、预算分配、支出审批等各方面的权力。
财务授权应该根据企业内部的职能和层级进行合理划分，确保权责清晰、权限明确。
2.2 审批流程审批流程是指对特定财务活动进行审批的一系列步骤和程序。
通过审批流程，可以确保财务活动符合企业的政策和规定，减少风险和误操作的可能性。
审批流程通常包括申请、审批、执行等环节，涉及的人员和部门也会根据具体情况有所差异。
3. 目的•控制风险：通过设定权限和审批流程，减少财务风险的发生，防止滥用财务权限和不当操作的情况。
•提高效率：建立清晰的审批流程，减少决策和执行的时间，提高财务管理的效率。
•提升准确性：通过层层审批和监督，确保财务活动的准确性和合规性，有效避免错误和差错的发生。
•加强内部控制：通过明确权限和审批流程，加强企业内部的控制机制，避免权责不清和权力过度集中的情况。
4. 实施步骤4.1 确定授权范围首先，企业需要明确各个岗位和部门的职责和权限，并根据实际情况划定不同的授权范围。
例如，财务部门可能对预算编制和审批有较大的权限，而其他部门可能只有执行预算的权限。
4.2 设计审批流程4.3 建立审批制度制定详细的审批制度，明确审批的条件、要求和流程。
审批制度应该包括申请的起草、审批的逐级流转、决策的确认和执行的监督等环节。
4.4 培训与沟通为了确保员工理解和遵守财务授权与审批流程，企业需要进行培训和沟通。
员工应该了解授权的范围和限制，以及审批流程的具体步骤和要求。
4.5 监督与改进建立有效的监督机制，定期检查和评估财务授权与审批流程的执行情况，并根据实际情况进行改进和优化。
审批流程图(财务)
经办审核复核签字审批复核付付款
〔四〕支付退货款审批流程
依据通知结算签字 签字 签字
签字 复核签字签字付款
第二局部 费用
〔一〕差旅费报销流程
依据复核签字审核签字付款
〔二〕支付车辆维修费报销流程
签字审核 付款
注：除500元以下集团公司总经理、董事长不签字外，其他流程不变。
〔三〕业务费报销流程
第一局部
〔一〕借款审批流程
〔1〕三千元以内
借款人请示复核审核付款
〔2〕三千元至一万元以内
借款人同意审核签字复核付款
〔3〕一万元以上
借款人请示同意签字复核审核签字 付款
〔二〕支付预付帐款审批流程
经办请示复核 签字复核审核
签字签字付款
〔三〕支付应付帐款审批流程
请示经办复核签字核实审核 复核
签字 签字 付款
〔1〕一千元以下
请示依据 填写 签字复查 付款
〔2〕一千元以上
请示请示依据签字审核 付款
〔3〕特殊情况
请示依据 填写 签字 审核 付款
〔四〕支付设备大修、工程工程结算报销流程
〔1〕
依据复核复核审核 付款
〔2〕
依据复核审核 付款
第三局部 实物 签字签字
公司财务审批流程图
公司财务审批流程图公司财务审批流程图公司财务审批流程是指在公司内部对各项财务事务进行审批和管理的流程。
以下是一份常见的公司财务审批流程图，用于说明财务审批流程中各个环节的顺序和关系。
1. 申请提交阶段：- 部门经理收到相关部门的财务申请。
- 部门经理对申请进行初步审核，确保申请的合理性和准确性。
- 部门经理将审核通过的申请提交给财务部门。
2. 财务部门审核阶段：- 财务部门接收到申请后，对申请进行详细审核，包括核对申请的金额、支出事由等。
- 财务部门将审核通过的申请提交给财务经理。
3. 财务经理审批阶段：- 财务经理收到审核通过的申请后，对申请进行最终审批。
- 财务经理根据公司的财务政策和预算情况，决定是否批准该申请。
- 财务经理将审批结果通知申请人，并将批准的申请转交给出纳部门。
4. 出纳支付阶段：- 出纳接收到批准的申请后，进行支付操作。
- 出纳将支付结果记录并通知申请人和财务部门。
5. 财务部门登记阶段：- 财务部门根据出纳提供的支付记录，进行财务登记。
- 财务部门将财务登记结果归档并备查。
需要注意的是，以上流程仅为一种常见的财务审批流程，实际情况可能因公司规模、行业特点等因素而有所差异。
此外，财务审批流程中可能还包括其他环节，如预算编制、报销审核等，具体流程可根据公司实际情况进行调整和完善。
财务审批流程的设计和执行对于公司的财务管理至关重要。
合理的审批流程可以确保财务事务的规范性和准确性，防止财务风险的发生。
因此，作为人力资源行政专家，我们应该密切关注财务审批流程的建立和改进，与财务部门紧密合作，确保公司财务管理的高效性和可靠性。
公司财务审批要求及审批流程范本
公司财务审批要求及审批流程范本引言公司财务审批是公司内部控制重要的一环，对确保公司财务管理的严密性和规范性具有重要意义。
本文将介绍公司财务审批的要求和审批流程范本。
要求公司财务审批要求包括以下几点：1. 依据公司的财务管理制度，制定公司财务审批制度，明确各级管理人员在财务审批中的职责和权限。
2. 保证公司财务审批的及时性、准确性和全面性，防范各种经济风险。
3. 所有财务审批人员必须经过相关培训并具备一定的财务知识和审批技能。
4. 财务审批制度应当符合国家法律法规、财务会计准则等相关规定，并与公司的财务战略保持一致。
5. 严格保护公司财务信息的机密性，避免财务审批中出现贪污腐败等现象。
审批流程范本公司财务审批流程范本一般包括以下几个方面：1. 凭证审批：包括财务凭证、报销审批单、借款单等各类经济业务凭证。
2. 资金支付审批：包括采购付款、销售收款、工资发放等资金支付审批。
3. 资金收入审批：包括应收账款的收款审批、利息收入审批、出售资产收入审批等。
4. 合同审批：包括公司与外部单位或个人签订的各类合同的审批。
5. 重要资产投资决策审批：包括新增固定资产、收购、投资等重大资产决策的审批。
审批流程范本可根据公司实际情况进行调整和修改，但应保证审批流程具有合理性、严密性、及时性和有效性。
结语公司财务审批的要求和审批流程范本是公司内部控制的重要内容，对于提高财务管理的效率和准确性具有重要意义。
公司应根据实际情况制定适合自身的财务审批制度和流程范本，并对其进行不断完善和优化。
同时，应加强对财务审批人员的培训和管理，确保审批人员具备必要的专业知识和职业素养。
公司内部财务审批流程
公司内部财务审批流程
在公司内部，财务审批流程是非常重要的一环，它涉及到公司的资金使用和管理，需要严格的监管和审批。
以下是公司内部财务审批流程的一般步骤：
1. 提交申请，员工或部门需要使用公司的资金时，首先需要提交申请。
申请中应包括资金用途、金额、预期效益等相关信息。
2. 部门审批，申请提交后，相关部门负责人需要对申请进行审批。
审批的内容包括申请的合理性、是否符合公司政策、预期效益等。
3. 财务部门审批，经过部门审批后，申请需要提交给财务部门进行审批。
财务部门会对申请进行财务审核，包括资金是否充足、是否符合会计准则等。
4. 领导审批，最后，申请需要提交给公司领导进行最终审批。
领导会对申请进行综合评估，包括对公司整体资金使用的影响等。
5. 执行，经过领导审批后，申请获得批准，可以执行。
执行过程中需要严格按照批准的资金使用范围和金额进行操作。
以上是公司内部财务审批流程的一般步骤，每个公司可能会根据实际情况进行适当调整。
财务审批流程的严密执行可以有效保障公司资金的合理使用和管理，避免不必要的浪费和风险。
财务管理审批制度范本
财务管理审批制度范本第一章总则第一条为了规范公司的财务管理工作，加强财务控制，确保资金的安全与有效运用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关财务管理规定，特制定本审批制度。
第二条本制度适用于公司所有财务支出和资金运作，包括费用报销、资金支付、财务报告等各个方面。
第三条财务管理工作应遵循合法性、规范性、效益性原则，确保公司财务稳健、经营有序。
第二章财务审批权限和职责第四条公司财务审批权限分为四级：部门经理级、财务部门负责人级、总经理级和董事会级。
第五条各部门经理负责本部门费用报销的初步审核和审批工作，确保报销费用的真实性和合理性。
第六条财务部门负责人负责对各部门提交的费用报销单据进行复核，确保报销程序的合规性，并对财务报表进行审核和签发。
第七条总经理负责对公司重大财务支出和资金运作进行审批，确保公司财务状况的健康和稳定。
第八条董事会负责对公司整体财务战略和重大财务决策进行审批，确保公司财务发展的可持续性。
第三章财务审批流程第九条费用报销审批流程：1. 经办人填写费用报销单，附上相关发票和证明文件。
2. 部门经理对费用报销单进行初步审核和审批。
3. 财务部门负责人对费用报销单进行复核，确保报销程序的合规性。
4. 总经理对重大费用报销进行审批。
5. 财务部门负责人对报销单据进行最终的审核和支付。
第十条资金支付审批流程：1. 经办人填写资金支付申请单，附上相关合同和付款凭证。
2. 部门经理对资金支付申请单进行初步审核和审批。
3. 财务部门负责人对资金支付申请单进行复核，确保支付的合规性和资金的安全。
4. 总经理对重大资金支付进行审批。
5. 财务部门负责人对支付申请单进行最终的审核和支付。
第四章财务审批内容第十一条财务审批内容应包括以下方面：1. 费用的真实性：报销费用是否真实发生，是否有虚假报销的情况。
2. 费用的合理性：报销费用是否符合公司的经营需要，是否有超标准、超范围的情况。
3. 费用的合规性：报销费用是否符合国家相关法律法规和公司内部财务管理制度的规定。
公司财务报销审批流程
公司财务报销审批流程
公司财务报销审批流程
一、申请报销
1. 员工填写报销申请单，包括报销事由、金额、附件等信息。
2. 员工将报销申请单提交给直接上级审批。
二、上级审批
1. 直接上级审查报销申请单的合理性和准确性。
2. 上级审批人对报销事项进行审核，并根据公司制定的报销政策和预算限制判断是否符合要求。
3. 上级审批人可以要求员工提供额外的证明材料或解释。
三、财务部门审批
1. 财务部门对报销申请进行审查，包括核对发票真实性、金额准确性等。
2. 财务部门根据公司财务政策和预算限制，判断报销是否符合要求。
3. 若报销事项超出预算或财务政策规定的限制，财务部门可以要求进一步的审批。
四、总经理审批
1. 总经理对报销申请进行最终审批。
2. 总经理审查报销申请的合理性和准确性，并根据公司整体财务状况和预算情况，决定是否批准报销。
五、报销付款
1. 批准的报销申请将由财务部门进行付款。
2. 财务部门根据报销申请单和相关凭证，进行付款操作。
3. 员工将收到报销金额或相关款项。
六、记录和归档
1. 所有报销申请和相关凭证将被记录和归档，以备将来审计或查询。
2. 归档的报销记录应保留一定时间，以符合法律和审计要求。
以上为一般公司财务报销审批流程的概述，具体流程可能因公司规模、行业特点和内部管理要求而有所差异。
在实际操作中，公司可以根据自身情况进行流程的调整和优化，以提高审批效率和准确性。
财务管理制度审批流程
一、总则1. 为加强企业财务管理，规范资金使用，保障企业财产安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
2. 本制度适用于企业内部所有涉及资金收支的部门和人员。
二、审批流程1. 预算编制与审批（1）各部门根据年度经营计划和业务需求，编制年度预算，报财务部审核。
（2）财务部对各部门预算进行汇总、分析，形成企业年度预算草案。
（3）企业领导班子对预算草案进行讨论、审议，形成最终预算。
（4）财务部根据最终预算，编制月度、季度和年度财务计划。
2. 费用报销审批（1）报销人提交费用报销单，附相关票据和证明材料。
（2）部门经理对报销单进行初步审核，确保费用合规、合理。
（3）财务部对报销单进行审核，包括费用标准、票据合规性等。
（4）涉及大额费用或特殊事项的，需经分管领导审批。
（5）财务部根据审批意见，办理报销手续。
3. 资金支付审批（1）涉及资金支付的申请，需提供相关合同、协议等文件。
（2）部门经理对资金支付申请进行初步审核。
（3）财务部对资金支付申请进行审核，包括合同合规性、资金使用合理性等。
（4）涉及大额资金支付或特殊事项的，需经分管领导审批。
（5）财务部根据审批意见，办理资金支付手续。
4. 重大资金决策审批（1）涉及重大资金决策的项目，需由企业领导班子进行讨论、审议。
（2）财务部对项目进行财务分析，提供决策依据。
（3）企业领导班子根据财务分析结果，进行决策。
（4）财务部根据决策结果，办理资金支付手续。
三、监督与责任1. 财务部负责对企业财务管理制度执行情况进行监督，确保制度落实到位。
2. 各部门负责人对本部门财务管理制度执行情况进行监督，确保资金使用合规、合理。
3. 对违反财务管理制度的行为，依法依规进行处理。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况进行修订。
财务费用报销制度及审批流程范文
财务费用报销制度及审批流程范文一、制度目的及适用范围1.1 制度目的本制度的目的是规范企业财务费用报销流程，确保财务费用的合规报销和审批，提高财务管理效率，保护企业的财务利益。
1.2 适用范围本制度适用于企业内部全部员工的财务费用报销事项。
二、报销事项及要求2.1 财务费用报销范围财务费用报销范围包含但不限于以下几类：1.差旅费：包含出差交通费、留宿费、餐饮费等；2.交通费：包含市内交通费用、交通工具租赁费用等；3.业务接待费：包含与客户、供应商等业务往来的接待费用；4.办公费用：包含办公用品、办公设备维护及修理费用等；5.通讯费用：包含电话费、传真费、快递费等；6.培训费用：包含与员工培训相关的费用；7.其他符合企业财务费用报销规定的费用；2.2 报销要求1.报销申请需依照企业规定的报销流程进行，务必填写真实准确的费用明细、金额，并附上相关的票据、发票等凭证；2.财务费用报销必需符合相关法律法规和企业的财务管理制度；3.财务费用报销需经过报销人、部门负责人、财务部门的审核，确保费用的合理性与合规性；4.未经授权或超出授权范围的费用将不被批准报销；5.财务费用报销单需在费用发生后的7个工作日内提交，超出提交期限的费用将不予批准报销。
三、财务费用报销流程3.1 报销申请流程1.员工填写《财务费用报销申请表》，认真填写报销事项、费用明细、金额等内容，并附上相关的票据、发票等凭证；2.报销人提交《财务费用报销申请表》至所在部门负责人，由部门负责人审批后签字；3.所在部门负责人将已审批的《财务费用报销申请表》提交财务部门审核。
3.2 财务费用报销审核流程1.财务部门对《财务费用报销申请表》进行审核，核对费用明细、金额与凭证的全都性，确保报销事项的合理性和合规性；2.如需进一步核实，财务部门可联系报销人或相关部门进行核实；3.财务部门审核通过后，将《财务费用报销申请表》交由财务负责人审批，财务负责人签字后报销事项完成。
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财务审批流程
一、目的
为了提高项目管理水平，理顺管理关系，制定财务审批流程。
本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以合理性、真实性，财务合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。
二、说明
权限1——负责人
现金借款、费用报销、工资、税费等款项审批。
权限2——财务人员
复核报销的费用发票、收据等资料的完善度与真实性。
三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：
（一）现金借款
1、签批流程：借款人填写（借款申请单）→公司负责人→财务人员复核
2、审批权责规定：
a.借款人根据事项填写《借款申请单》（备用金、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门。
经审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；审批人需详细了解借款用途以及控制借款限额；
b.财务人员需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒
付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注。
c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理
（二）费用（人员工资、业务费等日常费用）报销：
1．费用报销原则上为项目运营所发生的费用报销。
签批流程：借款人填写（费用报销单）→负责人→财务人员复核2．审批权责规定：
a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料（负责人、财务负责人审批）等。
b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等，费用发生需有验证手续。
c.审批同意后，交财务人员负责办理后续手续；出纳仔细审核单据填写的规范性、合法性及金额的准确性。
d.付款原则：谁领款谁签字。
（三）工资：
审批流程：办公室造表→财务复核→负责人审批→出纳员发工资（四）税费及规费
1. 签批流程：借款人填写（借款申请单）→物业公司负责人审批→财务人员复核
2．项目所产生的各项税费由财务人员计算，业委会于纳税例征期内拨付核算户。
3. 财务人员进行网上申报纳税，申报成功出具完税凭证后抽回借条。
4. 由于资金不到位而产生的滞纳金等费用由业委会承担。
四、附则
1.各环节的签批人应及时处理审批单据，杜绝有滞留现象；以达到及时入账，账实相符。
2.遇紧急事项，因签批人异地出差等原因导致签批环节不顺畅致使工作受阻，可进行电话确认事后补签，并实行越级上报审批的办法。
3.签批人在审核过程中有异议或拒签的，需返回上一道签批流程，进行重新核实确认或补办手续。
4.财务管理制度规定的各类审批单据，经财务审核拒付的，财务需做好解释工作；若发生争议的，可直接报物业公司负责人据实酌情审批，再进入财务核单、审核程序。