公司办公经费管理制度1.doc.doc
公司经费管理制度
公司经费管理制度第一章总则第一条为了规范公司经费管理，提高经费使用效率和监督经费使用情况，维护公司经济利益，制定本公司经费管理制度。
第二条公司经费包括公司资金、费用等，管理范围涉及公司一切经济活动资金的安排、使用、监督等。
第三条公司经费管理应遵循合法、规范、经济、效益、诚信的原则，经费使用应坚持实事求是、谨慎用钱、量力而行的原则。
第四条公司经费管理应依据公司章程、财务管理制度及相关法律法规进行。
第五条公司经费管理应实现科学化、制度化、规范化，建立健全相应的制度机制。
第六条公司经费管理应注重预算编制、执行，增强成本控制和效益管理的能力。
第七条公司经费管理实施人有职责，对违反经费管理制度者应依法追责。
第八条公司发生重大经济活动，应将相关经费管理情况及时报告公司领导。
第九条公司经费管理规定适用于公司内部所有单位、部门。
第十条公司经费管理制度应定期进行修订，及时更新，确保贯彻执行。
第二章经费使用权限第十一条公司经费使用分为经费调拨和支出。
第十二条经费调拨权限由公司领导层负责，并由财务部门进行具体操作。
第十三条支出项目包括但不限于人工、房租、水电费、办公用品等。
第十四条公司各单位、部门应根据预算编制、审核程序等，使用经费。
第十五条公司经费调拨应经公司领导层会议通过，由财务部门操作。
第十六条公司经费支出应经财务部门审核核准，符合相关规定后支付。
第十七条经费使用权限应根据各自职责、工作范围划分，并明确相关责任人。
第十八条公司领导层对经费使用具有最终监督和审批权。
第十九条公司各级负责人对本单位经费使用承担监督、审核职责。
第二十条公司财务部门对经费使用进行全程监督、管理。
第二十一条公司予以重大经费使用事项，应经审计部门审计核实。
第二十二条公司各单位、部门应当建立相应责任制度，确保经费使用符合相关规定。
第二十三条公司重大经费使用项目应提前向公司领导层汇报，征得其同意。
第三章预算管理第二十四条公司应根据年度经营计划和发展计划，制定相应的经费预算。
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法办公经费管理制度_办公经费管理制度办法为了进一步加强对办公费的日常管理，提高办公费的使用效率，应制定规范的办公经费管理制度。
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办公经费管理制度篇1第一条为了规范行政办公经费的管理，增强节约意识，合理使用资金，将有限的行政经费管好用好，制定本办法。
第二条行政办公经费是指学校财务每年核拨给基建管理部用于行政办公的包干经费和专项经费。
第三条行政办公经费用于办公用品、一般办公设备、电话、网络、车辆维修及油料、报刊订阅、接待、宴请、茶水、差旅、临时用工、看望病号、专项工作考察调研等费用的开支，不得用于职工福利费和加班费的开支。
第四条行政办公经费的管理实行统一归口管理的原则，由部办公室统一归口管理。
第五条每年底根据财务部的要求，制定基建管理部的行政办公经费预算方案。
预算方案的编制先由各职能办公室根据工作需要提出本办公室的预算，经部办公室汇总后，报部长办公会或专题会研究讨论，形成年度行政办公经费预算方案，报分管副校长批准后，送财务部。
第六条挂靠单位和职能办公室用于业务调研、考察、培训的经费，应在预算中向学校申请专项经费。
第七条行政办公经费的预算和使用要严格执行节约的原则，按学校的规定和财务部的通知精神组织年度预算编报。
第八条根据财务部下达的行政办公经费年度预算额度和意见，由部办公室制定具体支出计划，经部长办公会或专题会研究决定后执行。
第九条行政办公经费使用管理的日常工作，包括请款和报账两个环节，由日常财务工作经办人、负责人、主管人共同办理相关事务。
日常财务工作经办人是指具体办理请款报账事务的人员，日常财务工作负责人是指部办公室保管请款单和报销单的人员，日常财务工作主管人是指职能分工的分管部领导。
第十条请款单和报销单由部办公室统一编号、保管、使用。
每一本要编号，每一页也要编号，请款单3联为一个页码，报销单2联为一个页码。
公司经费方面的管理制度
公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。
制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。
二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。
3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。
三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。
2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。
3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。
4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。
特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。
四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。
2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。
3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。
五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。
2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。
六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。
办公经费管理制度(6篇)
办公经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。
4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。
(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。
6、电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门开通一部外线电话。
一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。
办公室经费管理制度
办公室经费管理制度一、引言办公室经费管理制度是为了规范和管理办公室财务支出以及保证经费的合理使用而制定的一系列规章制度。
在现代办公环境中，办公室经费是保证正常运营所必需的资源，合理管理和使用经费对于提高工作效率和减少浪费非常重要。
本文将全面介绍办公室经费管理制度，并提供一些实用的指导原则。
二、经费申请与审批流程1. 经费申请：任何部门或员工需使用经费时，必须提前向负责经费管理的部门或人员提交经费申请。
申请表格包括项目名称、预算金额、使用理由等信息。
申请必须包含充分的理由，确保符合公司的政策和目标。
2. 经费审批：经费申请表格将被提交至负责审批的主管或财务部门。
审批人将根据预算限制、项目的紧急性和必要性等因素，决定是否批准该申请。
审批结果将及时通知申请人。
三、预算编制与控制1. 预算编制：每个负责管理经费的部门都需要在每个财年开始前完成当年的预算编制。
预算编制过程需要综合考虑各项经济指标、市场环境和公司战略目标等因素，确保预算的合理性和科学性。
2. 预算控制：各部门需要定期与预算进行对比分析，及时发现超支和过度支出情况。
一旦发现超支现象，应及时采取控制措施，如削减不必要的支出或调整预算分配，确保经费使用在合理的范围内。
四、经费使用规范1. 经费用途：经费应用于支持和促进公司的正常运营和项目开展。
经费的使用范围包括但不限于办公用品、设备维护、培训费用、会议费用和员工福利等。
2. 购买决策：在购买办公用品和设备时，应优先选择性价比高、质量可靠的产品，并且尽可能通过招标或竞价等方式获取最优价格。
购买决策必须基于实际需要，并充分考虑长期使用效益和经济可行性。
3. 员工福利：福利经费应合理规划和使用，关注员工的工作环境、健康和生活质量。
福利项目应严格按照公司政策执行，确保公平、公正和透明。
五、经费管理责任1. 部门经理：各部门经理负责管理和控制本部门的经费支出，确保预算的合理使用和控制。
2. 财务部门：财务部门负责对经费申请和支出进行审计和核对，确保经费的合规性和准确性。
日常办公经费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，确保公司财务健康稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于办公用品购置、差旅费、通讯费、招待费等日常办公经费支出。
第三条日常办公经费管理遵循以下原则：1. 合法合规：经费使用必须符合国家法律法规及公司财务制度；2. 透明公开：经费使用过程公开透明，接受监督；3. 严格审批：经费支出需经过严格审批程序；4. 节约高效：合理使用经费，提高使用效率。
第二章经费范围第四条日常办公经费主要包括以下范围：1. 办公用品购置：包括电脑、打印机、复印机、文具等；2. 差旅费：包括因公出差、培训、调研等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；3. 通讯费：包括员工工作所需的电话费、网络费等；4. 招待费：包括因业务需求对外接待产生的费用；5. 其他合理费用：经批准的其他日常办公费用。
第三章经费审批第五条经费审批流程如下：1. 员工根据实际工作需要，填写《日常办公经费申请单》，并附上相关票据；2. 经办人将申请单及票据提交至部门负责人审核；3. 部门负责人对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至财务部；4. 财务部对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至分管领导审批；5. 分管领导对申请单及票据进行审批，签署意见后交由财务部执行。
第四章经费报销第六条经费报销流程如下：1. 员工在经费支出后，及时收集相关票据；2. 员工将票据及《日常办公经费报销单》提交至财务部；3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 财务部将报销款项打入员工工资卡或现金支付。
第五章监督与考核第七条公司设立专门的监督机构，负责日常办公经费使用的监督工作，确保经费使用合法合规。
第八条公司定期对各部门日常办公经费使用情况进行考核，考核结果纳入部门及员工绩效考核。
第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，为员工创造良好的工作环境。
办公费用使用管理制度
办公费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司办公费用的使用，提高费用使用效率，减少浪费，保障公司的财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有相关的费用使用管理工作，包括办公设备的采购、维护、使用等方面。
第三条全体员工必须遵守本制度的规定，严格按照规定使用公司的办公费用，不得违规使用或挪用办公费用。
第四条公司财务部门负责制订办公费用的年度预算，并负责审核、监督和评估办公费用的使用情况。
第五条公司领导层在使用办公费用时要做好榜样，自觉遵守公司的费用使用管理制度，严格执行公司相关的规定。
第二章办公费用的管理第六条公司应根据实际需要，合理分配和使用办公经费，确保办公经费的合理使用和高效运营。
第七条办公经费主要用于办公设备采购、维护、租赁、办公室物资的购买等，应保证公司日常办公所需的各种开支。
第八条公司在编制年度预算时要对各项办公费用进行合理的预估和分配，严格控制费用开支，确保公司的财务安全。
第九条公司财务部门应根据公司的经营情况和需求，合理调整和分配办公经费，确保各部门的正常运转和工作需要。
第十条公司对办公经费的使用要进行严格审核和管理，建立健全的费用使用审批制度，确保费用使用符合公司的相关规定。
第三章办公设备的采购和维护第十一条公司在进行办公设备的采购时要根据实际需要进行合理的预算和规划，确保采购的设备符合公司的需求。
第十二条公司应选取有资质的供应商进行办公设备采购，保障设备的质量和售后服务，保障公司的正常运转。
第十三条公司对办公设备的维护和保养要进行定期的检查和维修，确保设备的正常使用和延长设备的使用寿命。
第十四条公司应加强对员工使用办公设备的培训和指导，确保员工正确操作设备，减少设备的故障率和损坏情况。
第四章办公室物资的购买和管理第十五条公司应根据各部门的实际需要，制定办公室物资的采购计划和标准，合理控制物资的开支。
第十六条公司应选取有质量保证的供应商进行办公室物资的采购，确保物资的质量和价格的合理性。
办公经费管理制度范本(二篇)
办公经费管理制度范本第一章：总则第一条为了规范和加强办公经费的管理，提高经费使用的透明度和效率，制定本办公经费管理制度。
第二条这个办公经费管理制度适用于所有相关的部门和人员。
第三条办公经费应当按照经费使用的需要和使用效果，合理安排、正确使用、科学管理。
第四条本办公经费管理制度的实施部门为财务部门。
第五条办公经费应当遵守相关法律法规、规章制度和财务制度。
第六条办公经费的管理应当遵循公平、公正、公开和便民、高效、廉洁的原则。
第二章：经费编制和分配第七条经费编制按照年度预算程序进行编制，财务部门应当结合各部门的实际需要和预算要求，合理确定经费的编制标准和编制规范。
第八条经费的分配应当根据各部门的需求和实际工作情况进行合理分配，确保各项工作的顺利进行。
第九条经费的分配应当实行责任制，各部门应当按照经费分配的要求和规定，正确选择和使用经费。
第十条经费的分配应当及时更新，及时调整，确保各项工作的顺利进行。
第十一条经费的分配应当设立专门的经费管理岗位，负责经费的编制、分配、使用、监督和管理工作。
第三章：经费使用和监督第十二条经费使用应当严格按照预算编制和分配的要求和规定进行，不得超出预算的范围和额度。
第十三条经费使用应当合理安排，不得浪费和挥霍。
经费使用应当保证经费的效益和社会效益。
第十四条经费使用应当透明公开，相关部门和人员应当主动公开经费使用情况，接受社会和上级部门的监督。
第十五条经费使用应当依法合规，不得违反相关法律法规和规章制度。
第十六条经费使用应当进行监督和检查，财务部门应当加强对经费使用的监督和管理。
第十七条经费超支的情况应当及时报告上级部门，如实说明原因，并制定相应的调整措施和预防措施。
第四章：经费报销和结算第十八条经费报销应当按照相关规定进行，相关部门和人员应当按照规定的流程和要求，正确进行经费报销。
第十九条经费结算应当按照相关规定进行，相关部门和人员应当按照规定的流程和要求，正确进行经费结算。
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公司办公经费管理制度1
XXXXXXXX有限公司办公经费管理制度
第一章总则
第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为：各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定
办公经费包括：办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出
租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准
1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。
4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。
（该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核）
5、国内长途电话费：1.00元/分钟；接传真1.00元/张，发传真0.50元/张。
6、电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门开通一部外线电话。
一个部门若需开通两部
或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。
第三章办公经费预算管理
第七条公司实行办公经费包干使用制度，在办公用品费、交通费、电话费管理、打印耗材上，实行标准限额管理。
第八条办公经费的核定：公司根据各部门的工作性质、业务范围、业务量、上年办公经费执行情况、公司年度财务计划等方面综合考虑后，由办公室和财务部拟定本年度办公经费使用计划，经公司审批后执行。
第九条涉及办公经费管理过程的部门职责。
办公室：负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理，采购必须向经公司评定的合格供货方实施采购；负责统计核算各部门领用办公用品的费用、复印费、交通费、传真长话费;电话号码的开通及停机使用事宜。
财务部：负责对办公经费管理与预算制度的对接；对办公用品采购、台帐、各部门费用入账等环节的监控；月末、半年、年终对办公经费使用及奖惩的核对。
第十条办公费按月按部门核定。
公司各部门可在核定的办公经费范围内，根据部门实际工作所需对办公用品进行领用。
若因乘公共交通工具、采买特殊办公用品发生费用的，凭发票按月填报销单，交办公室登记后，按费用报销程序进行报销。
所发生费用最终纳入部门办公经费进行考核。
第十一条公司领导的办公经费单独列支。
第十二条专项会议、专项活动涉及办公经费的，专项列支，不纳入部门办公经费考核。
第四章办公经费使用管理流程
第十三条办公用品领用。
每周一上午，办公室为各部门提供办公用品发放服务。
领用流程：部门指定专人填写办公用品领用清单部门领导签字到办公室领用。
第十四条交通费用。
外出办事人凭乘车发票填写报销单（部门领导签字认可）到办公室登记通过报账程序报销。
第十五条打印、复印、传真，需要由办公室提供服务的，由办公室作记录，月末统计后进入部门办公经费考核。
第十六条专项费用。
若有专项活动或者产生专项费用，事先由组织部门将费用预算报公司总经理审批。
费用专项列支。
第十七条若所需服务办公室无法提供时，由部门自行解决。
在报销过程中需先行到办公室登记，所产生的费用，月末纳入部门办公费用核算。
第十八条月末办公室根据记录，分别将各部门产生的费用进行统计汇总，年终办公室根据记录与财务部核对后，做出《办公经费使用情况统计表》，公司据此，兑现奖惩。
第五章办公经费考核方法
第十九条财务部、办公室负责对各部门的办公经费使用情况
按月统计核算，年终结算。
第二十条各部门应在公司核定的办公经费使用限额内，科学管理，严格控制，厉行节约，防止浪费。
各部门的经理（主任）为经费控制使用的责任人。
第二十一条若由于管理不善，办公经费提前用完，打
印纸、复印、传真及办公用品领用由部门用现金支付；交通费提前用完，由部门自行解决交通问题；电话费超支，超出部分从部门负责人当月奖金或工资中扣交。
第二十二条年终结算后，核定电话费和水票如有节余，不再计提奖励。
办公经费（办公费用、交通费）有节余的部门，按节余金额的50%兑换成现金，奖励给各部门。
若超支，部门经理（主任）按30%承担，部门副经理按20%承担；部门负责人可根据部门人员在执行中的好坏，按一定比例从部门人员工资或奖金中相应抵扣。
第二十三条本制度自二Ｏ一一年一月一日起开始执行。
二Ｏ一一年一月一日。