用友审易-审计作业系统(标准版)V6.5
NCV6.5完整版发版说明
Zhiqi发版说明- V6.5完整版总体篇版权未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。
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请注意：本发版说明的内容并不代表用友软件所做的承诺。
2第一章概述NCV6.5是用友公司在NCV6.33基础上推出的大型企业管理与电子商务平台，它以集团型企业为目标客户群，尤其为大型企业集团和特大型企业集团（包括：中国的Top500强）提供完整的信息化解决方案，帮助大企业集团实现基于集团战略的由上而下的集团管控，帮助集团企业实现横向的、面向商业流程的实时协同运营，服务企业互联网化。
NCV6.5全面助力集团企业的管理升级与互联网转型，帮助企业建立以“客户”为核心的统一营销服务生意平台、以“物”为核心的供应链与制造管理运营平台、以“财”为核心的集团管理平台、以“人”为核心的人力资本管理与企业协同工作平台、以技术为核心的大型企业与组织计算平台。
NCV6.5是继NCV6.3之后的一个全盘产品，本版本在合盘的基础上，在产品的稳定性、运行效率、质量上有了很大提升，此外在平台、集团管控、供应链、制造、资产、电子商务、人力、协同、项目等领域都新增完善了很多特性。
为便于读者阅读，本发版说明将按照应用领域拆分成多个分篇，包括：总体篇、UAP篇、企业绩效管理篇、财务会计篇、资金管理篇、管理会计篇、供应链篇、资产管理篇、项目管理篇、生产制造篇、供应商管理篇、财务共享服务篇、电子商务篇、渠道管理篇，请根据所需进行抽选阅读。
另外，本版在发布NCV6.5的同时提供了NC维护云平台，以“云+端”的模式帮助NC产品的实施运维。
NC维护云平台非NC产品标配功能，而是配套产品。
详细功能请见使用说明，本文档不再赘述。
3特别提醒：1.NCV6.5发版时，原财务会计领域下的税务管理模块暂不发版。
如果有已使用该模块的项目要升级到v65版本，可提前咨询相应的研发部门。
用友审计软件介绍
用友审计作业系统(审易标准版)强大的功能，流畅的操作，完善的模板，丰富的工具，全方位的支持，这就是审易——用友审计软件的倾心奉献！功能特点1.数据采集支持双模技术(自动采集技术、万全模式技术)1）智能化采集工具引擎 2）内置数百种转换模板 3）支持自定义模板制作 4）支持数据直通车模式5）支持大型数据库采集2.软件功能个性化定制(包括界面、流程、底稿、模型、指标等)1）个性化功能界面设置 2）个性化文书底稿设置 3）支持自定义查询与分析模型 4）可自定义报表及指标3.审计流程、审计文档、审计工具有机结合1）预置通用审计流程 2）提供向导式操作4.精细的项目管理软件对审计的所有项目进行集中管理，包括权限分配、人员分工、项目导入导出、备份恢复等。
人员组织分工可以按审计阶段进行，可以细化到每张底稿。
5.专业的审计模型分录检查模型通过定制异常分录对应关系，将不符合会计处理常规的分录存储为模型，并调用执行，起到预警的作用。
账户分析模型通过定制指定账户的余额、发生额波动比率，将设定条件存储为模型，可将账户余额或发生额波动过大的月份筛选出来，起到预警的作用。
综合查询模型可将用户日常运用的综合查询方法存储为模型，执行时，可将符合条件的数据筛选出来，筛选结果常表现为审计重点或疑点，起到预警的作用。
审计模型的统一管理可以实现不同审计人员之间审计经验的共享。
6.丰富的作业工具：综合查询、通用查询1）查询筛选工具2）审计分析工具科目趋势分析科目结构分析科目比较分析对方科目分析摘要汇总分析负值分析杜邦分析3）审计查检工具科目余额方向科目对冲检查银行对账检查电算化内控检查4）多项目分析工具多项目余额表多项目报表及指标5）报表与指标分析工具按月计算企业的财务报表，包括资产负责表、利润表、利润分配表等变动情况，同时将各财务指标以数据、图形和统计比较三个层次展现，为审计人员提供了报表与指标分析的依据。
7.支持审计作业多种应用模式支持审计人员个人单机独立应用模式，小组联机协同作业模式，并能支持完善的审计作业权限体系。
用友审易-审计作业系统(行政事业版)方案
系统基本架构
系统业务流程图
系统数据流程图
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目录 一 系统应用背景 二 系统基本架构 三 系统功能介绍 四 系统亮点呈现 五 系统应用效果 六 典型客户介绍
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功能价值： 通过报表结
果，实现对报表 项的趋势或结构 比的分析。
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用友审计作业系统功能介绍 ✓ 个性化定制功能——经济指标分析
功能价值： 通过报表结果，实现对经济指标的分析。
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用友审计作业系统功能介绍 ✓ 核心功能简介——流程、文档、工具紧密结合
生额和余额等。方便审计人员快速查询出某月或某几个月的所有总账科目 或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额。
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用友审计作业系统功能介绍 ✓ 查询筛选工具——明细账查询
功能价值： 从所关注的某
一科目的总账翻阅 至明细账，亦可从 明细账翻阅至其相 关凭证，实现三级 跳转查询功能。
功能价值： 系统提供文
书底稿添加、删除、 导出功能，实现个 性化工作底稿的设 置。
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用友审计作业系统功能介绍 ✓ 个性化定制功能——个性化分析模型设置
功能价值： 对综合预警
模型、分录预警 模型、账户预警 模型可自行增加、 修改模型，实现 个性化定制 。
用友审计作业系统功能介绍 ✓ 查询筛选工具——综合条件查询
用友NCV6.5增量版发版说明-资产管理
技 5.5 资产租入管理 ............................................................................................................................................. 21 科 5.6 运行管理 ..................................................................................................................................................... 21 络 5.7 维护管理 ..................................................................................................................................................... 22
3.12 资产移动应用 ............................................................................................................................................. 7
用友审计作业系统操作手册
用友审计作业系统操作手册（简）2010-12目录1．软件的安装 .......................................................................................................................... - 1 -2．初始化设置 .......................................................................................................................... - 3 -2.1基础设置 (3)2.2登陆系统 (3)2.3项目管理 (3)3．数据采集与转换................................................................................................................... - 3 -3.1数据采集 (4)3.1.1自动采集....................................................................................................................... - 5 -3.1.2手动采集....................................................................................................................... - 7 -3.1.3在财务客户端上采集数据 ......................................................................................... - 10 -3.1.4财务备份数据的采集 ................................................................................................. - 12 -3.2数据转换 (13)4．审计查账 ............................................................................................................................ - 15 -4.1科目余额表 (15)4.2辅助账 (16)4.2.1 辅助账按项目............................................................................................................ - 17 -4.2.2 辅助账按科目............................................................................................................ - 17 -5．分析工具 ............................................................................................................................ - 18 -5.1科目趋势分析 (18)5.2科目结构分析 (20)5.3科目对比分析 (22)5.4对方科目分析 (25)5.5摘要汇总分析 (27)5.6综合查询 (28)5.7审计调整分录 (29)6．预警模型 ............................................................................................................................ - 32 -6.1分录检查预警 (32)6.2账户分析预警 (34)6.3综合查询预警 (35)7．报表分析 ............................................................................................................................ - 35 -7.1财务报表 (35)7.2报表趋势分析 (35)7.3报表结构分析 (36)8．审计报告 ............................................................................................................................ - 37 -8.1底稿管理平台 (37)8.2疑点管理平台 (38)8.3成果统计 (39)8.4生成审计报告 (39)9．项目备份与恢复................................................................................................................. - 40 -9.1项目备份 (40)9.2项目恢复 (41)10．附录.................................................................................................................................. - 42 -10.1金蝶财务软件 (42)10.1.1基于MS SQLServer数据库的采集 ......................................................................... - 42 -10.1.2基于MS SQLServer数据库备份的采集 ................................................................. - 44 -10.1.3 基于MS ACCESS数据库的采集 .............................................................................. - 45 -10.2浪潮财务软件 (46)10.2.1基于ORACLE的数据采集 ......................................................................................... - 47 -10.2.2 基于MS SQLServer的数据采集 ............................................................................ - 48 -10.2.3基于MS SQLServer备份的数据采集 ..................................................................... - 49 -10.2.4基于SyBase 的数据采集 ........................................................................................ - 50 -1．软件的安装（1）在安装光盘中运行ufsyA55setup.EXE；（2）进入安装界面，按照操作提示进行安装；（3）点击下一步后，出现复制文件界面：（4）点击“确定”继续安装程序。
NCV6.5培训手册-组织机构管理
2.3.1 业务描述 .......................................................................................................................................... 29
第三章初始准备 ..................................................................................................................................................... 36
司 2.2.1 版本化 ................................................................................................................. 22
附录 40 附录 1：单据流转 ............................................................................................................................................ 40 附录 2：控制点 ................................................................................................................................................ 40 附录 3：查询报表 ............................................................................................................................................ 40 附录 4：本文参见其他手册清单 .................................................................................................................... 40
用友审易-审计作业系统(企业标准版)V5.8新功能需求
用友审易-审计作业系统(企业标准版)V5.8新功能需求第一章账龄分析一、账龄计算的数据来源：账龄计算只能对已采集并导入到审计软件中的数据进行计算。
账龄计算的数据来源具体包括：导入系统内的多个年度的同一单位的总账或辅助账中往来款数据部分。
具体数据字段应涉及的年初数、所选的所有年度发生额（凭证库）、所有年度的科目库。
是否需要其他数据字段在程序人员编程随时与需求人员共同判断。
二、账套间末级科目核对：科目核对以截止时间点所在年度的科目库为准向前进行科目追朔，核对时需选择是总账还是辅助账，选择科目后需实现多个年度同一会计科目（具体到末级）进行核对。
对于对应不上的科目可允许手工对应。
具体实现可参照“科目趋势分析”中的科目选择部分功能。
而且是一个一个科目的对应核对。
系统对已对应上的科目就可实现多年度间账龄推算了。
三、核销部分已还数据：部分已还数据可以通过系统自动识别并核销。
具体操作时，首先判断计算账龄的截止时间点的科目余额方向是借方还是贷方。
如果是借方，则触发贷方发生额与借方发生额进行核销。
并按金额相等和先借先还（后借后还）的原则进行推算。
部分数据核销是账龄计算前的准工作之一。
计算账龄时要滤掉被核销的数据信息后才能进行。
这样计算出来的账龄会更贴近实际。
四、账龄计算的工作原理：以账龄计算截止时间点所在年度的科目为准，按照先发生先收回的原则，其所选的科目截止日的期末余额由后向前分解在各不同时间点的发生额（截止时间点的科目余额为借方余额的分解其借方发生额，截止时间点的科目余额为贷方余额的分解其贷方发生额）。
在分解当中待分解的余额与某笔需分解的发生额之差为小于或等于零时，说明该科目帐龄分解到此结束。
账龄分解结束的时间极限点为多年度账套中的最初年度、月份、日期的余额（如果是某年1月1日，则为年初余额）。
但有的账龄会未到时间极限便分解完了。
举例说明：对于已导入的数据，进行数据初始化－单科目核对－某科目明细账中借贷核销这样过程后。
NCV6.5产品手册-欧盟报表
司 公 限 有 份 股 技 科 络 网 友 用
3
名词解释
EU
即：欧盟，政治和关税联盟，目前包括 27 个成员国。
增值税（VAT）
增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收
的一个税种。由消费者支付，但却在生产和分配链的每个阶段征收，增值税由国家税务局负责征收。进项
有 3.2 增值税设置 ................................................................................................................................................... 9 份 3.2.1 增值税科目设置 ................................................................................................................................ 9 股 3.2.2 组号匹配关系设置 ............................................................................................................................ 9
VAT 注册码（VAT registration No.）
科
络 EU 内，应税人从税务机关所取得的注册码，采用该注册码可以进行报税。
网 计税金额组 （tax base grouping）
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用友审计作业系统(审易)用友审易－审计作业系统(标准版) V6.5用户手册北京用友审计软件有限公司目录前言 (8)第一章系统的安装与设置 (9)1.1软件安装 (10)1.1.1审易软件的安装环境 (10)1.1.2软件的安装 (10)1.2系统的初始设置............................................................................................ 错误!未定义书签。
第二章系统管理员设置 (12)2.1部门设置 (13)2.2用户管理 (14)2.3综合设置 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.3.1取数及状态设置................................................................................... 错误!未定义书签。
2.3.2查询参数............................................................................................... 错误!未定义书签。
2.3.3新建空白底稿参数............................................................................... 错误!未定义书签。
2.3.4界面风格............................................................................................... 错误!未定义书签。
2.3.5新建项目设置....................................................................................... 错误!未定义书签。
2.3.6底稿复核............................................................................................... 错误!未定义书签。
2.3.7登录参数............................................................................................... 错误!未定义书签。
2.3.8科目树显示设置................................................................................... 错误!未定义书签。
第三章项目准备 (19)3.1项目启动 (20)3.2项目计划 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.2.1项目评估............................................................................................... 错误!未定义书签。
3.2.2项目计划............................................................................................... 错误!未定义书签。
3.3项目通知 (34)用友审计作业系统(审易)3.4项目方案 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4.1调查了解记录....................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4.2项目方案............................................................................................... 错误!未定义书签。
第四章项目实施 (43)4.1方案控制 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2数据准备 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.1数据采集 (45)4.2.1.1自动采集.......................................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.1.2手动采集.......................................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.2数据转换 (57)4.2.3 业务数据导入 (61)4.2.4 余额表导入............................................................................................ 错误!未定义书签。
4.2.5 报表数据导入........................................................................................ 错误!未定义书签。
4.2.6标准科目对应 (64)4.2.7存货类别对应......................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.8查看数据导入信息................................................................................. 错误!未定义书签。
4.2.9被审计单位管理..................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.10初始化数据........................................................................................... 错误!未定义书签。
4.3审计预警........................................................................................................ 错误!未定义书签。
4.3.1 分录检查模型预警.............................................................................. 错误!未定义书签。
4.3.2 账户分析模型预警.............................................................................. 错误!未定义书签。
4.3.3 综合查询模型预警.............................................................................. 错误!未定义书签。
4.3.4 存货检测模型预警.............................................................................. 错误!未定义书签。
4.3.5 余额方向检查...................................................................................... 错误!未定义书签。
4.3.6 科目对冲检查 (84)4.3.7 同科目同金额检查 (84)4.3.8 摘要预警.............................................................................................. 错误!未定义书签。
4.3.9 多年分录预警...................................................................................... 错误!未定义书签。
4.3.10 多年综合预警.................................................................................... 错误!未定义书签。
4.3.10 多年同科目同金额............................................................................ 错误!未定义书签。
4.4账证查询........................................................................................................ 错误!未定义书签。