短期借款明细表
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财务报表模板（全套）资产负债表表1公司名称：年月日单位：元人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：表人：应收帐款明细及帐龄分析表表11公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
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收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4公司名称：年月日单位：元。
最新会计科目明细表
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会计计量变动中的会计观念变动：历史成本计量是传统会计计量的核心，在着重受益计量并且相比安定的传统会计环境中，历史成本因其客观性、可考证性和有利于反应资金经管职责履行状况的优点而被广为推祟。
反而，当代会计环境及资料供求者对会计资料的供求，自70年代以来发生了本质变化。
全球性通货膨胀促进了现行成本法等通货膨胀计量模式的适时提出；跟着天下金融时局的很大变化，高新技能被很多的引用，资料技能的发展，大规摸的企业合和吞并，以及衍射金融工具的不已创新，加之会计资料采用者对会计资料决策的相关性及充分披露的要求越发高，历史成本计量受到了严重搦战。
公允价值、以后现款流量现值等价值计量基本，可以跟着金融环境的变化，及时反应资金价值的变化和风浪，拥有高度决策相关性，而且能披露传统会计所奈何处理的自创商誉、衍射金融工具、人手能源等会计资料，使资金背债表更能衬托企业价值，调动了会计资料在金融资料制度中的地位。
因此打破了历史成本法“一统世界”的神话，产生了会计计量模式的变动。
历史成本计量从属传统会计理论的一个关键合成部分，它与传统会计理论的其它合成部分息息相关，同时也衬托了传统会计观念的方方面面。
会计计量模式的变动，绝对产生传统会计观念的变动。
因此，会计理论的本质改善，将可能始于会计计量模式的变动。
一、可靠性与相关性的二难挑选在传统会计模式下，可靠性是最关键的会计资料质量要求。
可靠性准则与历史成本准则及稳健主义紧密绵联，反应了会计人员传统的价值取向，即会计应以事情过后反应为主，而这种反应必需是客观、中立、见证确凿的，并且排挤主观的估量和预报，以下降会计报表采用者的财务风浪，更深入说是下降会计人员的职业风浪。
鉴于当今的出资者、债权人和其它会计资料采用者，会计资料要于决策有用，还必需能够帮助用户预报未来事项的结果，或者者去证明和纠正预期的状况，从而拥有影响决策的能力。
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财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日表人:单位负责人：财务负责人：制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表1—1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
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其他应付款明细及帐龄分析表表1—4 公司名称:年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可.预收、预付帐款明细表表1—5 公司名称：年月日单位:元短期借款、长期借款明细表表1—6 公司名称：年月日单位:元实收资本明细表表1—7公司名称：年月日单位:元资金周报表表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元(含）以上的款项.收支月报表表1—9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称: 年月日单位:元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1—12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1—13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2—1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2—2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位:元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称: 年月日单位:元。
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财务报表模板（全套）资产负债表表1公司名称：年月日单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人: 制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元补充资料单位负责人：财务负责人: 制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2帐龄分析，只填写明细余额即可。
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会计科目明细表及借贷方向使用说明
会计科目明细表及借贷方向使用说明在企业的财务核算中，会计科目明细表是一项至关重要的工具，它为我们清晰地展示了各种经济业务所对应的会计科目，以及这些科目的借贷方向。
准确理解和运用会计科目明细表及其借贷方向，对于保证财务数据的准确性和可靠性具有不可忽视的作用。
一、资产类会计科目1、库存现金“库存现金”科目用于核算企业的库存现金。
当企业增加库存现金时，记入借方；减少库存现金时，记入贷方。
比如，企业从银行提取现金，库存现金增加，借记“库存现金”；企业用现金支付费用，库存现金减少，贷记“库存现金”。
2、银行存款“银行存款”科目反映企业存放在银行或其他金融机构的各种款项。
企业将款项存入银行，银行存款增加，记借方；从银行支取款项，银行存款减少，记贷方。
例如，收到客户的货款存入银行，借记“银行存款”；支付供应商货款通过银行转账，贷记“银行存款”。
3、应收账款“应收账款”用于核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。
当企业发生应收账款时，借记“应收账款”；收回账款时，贷记“应收账款”。
假设企业销售商品给客户，尚未收到货款，就借记“应收账款”；之后收到客户支付的货款，就贷记“应收账款”。
4、存货存货包括原材料、在产品、库存商品等。
购进存货时，存货增加，记借方；销售或耗用存货时，存货减少，记贷方。
比如，购入原材料，借记“原材料”；生产领用原材料，贷记“原材料”。
5、固定资产“固定资产”科目核算企业持有的固定资产原价。
企业购入固定资产时，记借方；处置固定资产时，记贷方。
例如，购买一台机器设备，借记“固定资产”；出售旧设备，贷记“固定资产”。
二、负债类会计科目1、短期借款“短期借款”用于核算企业向银行或其他金融机构等借入的期限在 1年以下（含 1 年）的各种借款。
企业取得短期借款，记入贷方；偿还短期借款时，记入借方。
当企业从银行借入短期借款时，贷记“短期借款”；到期归还借款本金时，借记“短期借款”。
2、应付账款“应付账款”科目核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
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公司名称：其他应付款明细及帐龄分析表表1- 4年月日 单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析.对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析.只填写明细余额即可。
公司名称：其他应付款明细及帐龄分析表表1-5专业资料其他应付款明细及帐龄分析表表1- 6公司名称： 年月日年月 单位：元日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：日单位：元实收资本明细表表资金周报表表1-8公司名称：年月日单位：元公司名称： 日上月结存：大额收支说明：序收入项目收入金额支出项目支出金额12345678910111214合计合计说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9年月单位：元短期投资明细表表1-10公司名称:年月长期投资明细表表固定资产明细表表112 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位元费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元专业资料精心整理。
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***.财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 --月报表 11基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-2 2往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预付帐款明细表 --月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 --月报表 1-6实收资本明细表 --月报表 1-7 3资金报表资金周报表（按帐户） --周报表 1-8收支月报表 --月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-10 4资产报表长期投资明细表 --月报表 1-11 固定资产明细表 --月报表 1-12***.无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-13收入结构明细表 --月报表 2-1投资收益明细表表 2-25营运报表费用结构明细表 --月报表 2-3高级管理人员费用明细表 -月报表 2-4资产负债表表 1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资***.预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资 : 流动负债合计长期股权投资长期负债 :长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产 : 专项应付款固定资产原价其他长期负债减 :累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计***.在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数***.一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：.制表人：现金流量表公司名称：月日单位：元表3年行本月本年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计.经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元帐龄1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
评估明细表样表
评估明细表样表（供参考）一、说明本套样表参照《企业会计准则第30 号—财务会计报表列报》应用指南的基本要求进行设计。
具体评估业务中，可以根据本指南对评估明细表的基本要求、企业会计核算所设置的会计科目，参考本套样表编制评估明细表。
下面以银行、保险公司及证券公司为例给出评估明细表样表，其他企业可以参照这几类公司的样表编写。
二、评估明细表样表（一）银行评估明细表样表表1：评估结果汇总表表2：评估结果分类汇总表表3：资产分类汇总表表3-1 现金及存放中央银行评估汇总表表3-1-1 库存现金评估明细表表3-1-2 存放中央银行评估明细表表3-2 存放同业款项评估明细表表3-3 贵金属评估明细表表3-4 拆出资金评估明细表表3-5 交易性金融资产评估汇总表表3-5-1 交易性金融资产—股票投资评估明细表表3-5-2 交易性金融资产—债券投资评估明细表表3-5-3 交易性金融资产—基金投资评估明细表表3-6 衍生金融资产评估明细表表3-7 买入返售金融资产评估明细表表3-8 应收利息评估明细表表3-9 发放贷款及垫款评估汇总表表3-9-1 发放贷款及垫款（对公）评估明细表表3-9-2 发放贷款及垫款（对私）评估明细表表3-9-3贴现评估明细表表3-10 可供出售金融资产评估汇总表表3-10-1 可供出售金融资产—股票投资评估明细表表3-10-2 可供出售金融资产—债券投资评估明细表表3-10-3 可供出售金融资产—基金投资评估明细表表3-11 持有至到期投资评估明细表表3-12 长期股权投资评估明细表表3-13 投资性房地产评估汇总表表3-13-1 投资性房地产—房屋（采用成本模式计量）评估明细表表3-13-2 投资性房地产—房屋（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-13-3 投资性房地产—土地使用权（采用成本模式计量）评估明细表表3-13-4 投资性房地产—土地使用权（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-14 固定资产评估汇总表表3-14-1-1：固定资产—房屋建筑物评估明细表表3-14-1-2：固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表表3-14-1-3：固定资产—管道和沟槽评估明细表表3-14-2-1：固定资产—机器设备评估明细表表3-14-2-2：固定资产—车辆评估明细表表3-14-2-3：固定资产—电子设备评估明细表表3-15 无形资产评估汇总表表3-15-1 无形资产—土地使用权评估明细表表3-15-2无形资产—其他无形资产评估明细表表3-16 递延所得税资产评估明细表表3-17 其他资产评估汇总表表3-17-1 其他资产—抵债资产评估汇总表表3-17-1-1 其他资产—抵债资产—房屋评估明细表表3-17-1-2其他资产—抵债资产—有价证券评估明细表表3-17-1-3其他资产—抵债资产—其他抵债资产评估明细表表3-17-2 其他资产—贴现资产明细表表3-17-3 其他资产—其他资产评估明细表表4负债分类汇总表表4-1向中央银行借款评估明细表表4-2同业及其他金融机构存放款项评估明细表表4-3拆入资产评估明细表表4-4交易性金融负债评估明细表表4-5衍生金融负债评估明细表表4-6卖出回购金融资产款评估明细表表4-7吸收存款评估汇总表表4-7-1对公存款评估明细表表4-7-2储蓄评估明细表表4-8应付职工薪酬评估明细表表4-9应交税费评估明细表表4-10应付利息评估明细表表4-11预计负债评估明细表表4-12应付债券评估明细表表4-13递延所得税负债评估明细表表4-14其他负债—评估汇总表表4-14-1其他负债—其他应付款评估明细表表4-14-1其他负债—存入保证金评估明细表表4-14-3其他负债—贴现负债评估明细表表4-14-4其他负债—其他负债评估明细表（二）保险公司评估明细表样表表1：评估结果汇总表表2：评估结果分类汇总表表3：资产分类汇总表表3-1货币资金评估汇总表表3-1-1货币资金-现金评估明细表表3-1-2货币资金-银行存款评估明细表表3-1-3货币资金-其他货币资金评估明细表表3-2拆出资金评估明细表表3-3交易性金融资产评估汇总表表3-3-1交易性金融资产—股票投资评估明细表表3-3-2交易性金融资产—债券投资评估明细表表3-3-3交易性金融资产—基金投资评估明细表表3-4衍生金融资产评估明细表表3-5买入返售金融资产评估明细表表3-6应收利息评估明细表表3-7应收保费评估明细表表3-8应收代位追偿费评估明细表表3-9应收分保账款评估明细表表3-10应收分保未到期责任准备金评估明细表表3-11应收分保未决赔款准备金评估明细表表3-12应收分保寿险责任准备金评估明细表表3-13应收分保长期健康险责任准备金评估明细表表3-14保户质押贷款评估明细表表3-15定期存款评估明细表表3-16可供出售金融资产评估汇总表表3-16-1可供出售金融资产—股票投资评估明细表表3-16-2可供出售金融资产—债券投资评估明细表表3-16-3可供出售金融资产—基金投资评估明细表表3-17持有至到期投资评估明细表表3-18长期股权投资评估明细表表3-19存出资本保证金评估明细表表3-20 投资性房地产评估汇总表表3-20-1投资性房地产—房屋（采用成本模式计量）评估明细表表3-20-2 投资性房地产—房屋（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-20-3 投资性房地产—土地使用权（采用成本模式计量）评估明细表表3-20-4投资性房地产—土地使用权（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-21固定资产评估汇总表表3-21-1-1：固定资产—房屋建筑物评估明细表表3-21-1-2：固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表表3-21-1-3：固定资产—管道和沟槽评估明细表表3-21-2-1：固定资产—机器设备评估明细表表3-21-2-2：固定资产—车辆评估明细表表3-21-2-3：固定资产—电子设备评估明细表表3-22 无形资产评估汇总表表3-22-1无形资产—土地使用权评估明细表表3-22-2无形资产—其他无形资产评估明细表表3-23独立账户资产评估明细表表3-24递延所得税资产评估明细表表3-25其他资产评估汇总表表3-25-1其他资产—其他应收款评估明细表表3-25-2其他资产—存出分保准备金评估明细表表3-25-3其他资产—损余物资评估明细表表3-25-4其他资产—其他资产评估明细表表4负债分类汇总表表4-1短期借款评估明细表表4-2拆入资金评估明细表表4-3交易性金融负债评估明细表表4-4衍生金融负债评估明细表表4-5卖出回购金融资产款评估明细表表4-6预收保费评估明细表表4-7应付手续费及佣金评估明细表表4-8应付分保账款评估明细表表4-9应付职工薪酬评估明细表表4-10应交税费评估明细表表4-11应付赔付款评估明细表表4-12应付保单红利评估明细表表4-13保户储金及投资款评估明细表表4-14未到期责任准备金评估明细表表4-15未决赔款准备金评估明细表表4-16寿险责任准备金评估明细表表4-17长期健康险责任准备金评估明细表表4-18长期借款评估明细表表4-19应付债券评估明细表表4-20独立账户负债评估明细表表4-21递延所得税负债评估明细表表4-22其他负债评估汇总表表4-22-1其他负债—其他应款评估明细表表4-22-2其他负债—存入分保准备金评估明细表表4-22-3其他负债—其他负债评估明细表（三）证券公司评估明细表样表表1：评估结果汇总表表2：评估结果分类汇总表表3：资产分类汇总表表3-1货币资金评估汇总表表3-1-1货币资金-现金评估明细表表3-1-2货币资金-银行存款评估明细表表3-1-3货币资金-其他货币资金评估明细表表3-2结算备付金评估明细表表3-3拆出资金评估明细表表3-4交易性金融资产评估汇总表表3-4-1交易性金融资产—股票投资评估明细表表3-4-2交易性金融资产—债券投资评估明细表表3-4-3交易性金融资产—基金投资评估明细表表3-5衍生金融资产评估明细表表3-6买入返售金融资产评估明细表表3-7应收利息评估明细表表3-8存出保证金评估明细表表3-9可供出售金融资产评估汇总表表3-9-1可供出售金融资产—股票投资评估明细表表3-9-2可供出售金融资产—债券投资评估明细表表3-9-3可供出售金融资产—基金投资评估明细表表3-10持有至到期投资评估明细表表3-11长期股权投资评估明细表表3-12投资性房地产评估汇总表表3-12-1投资性房地产—房屋（采用成本模式计量）评估明细表表3-12-2 投资性房地产—房屋（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-12-3 投资性房地产—土地使用权（采用成本模式计量）评估明细表表3-12-4投资性房地产—土地使用权（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-13固定资产评估汇总表表3-13-1-1：固定资产—房屋建筑物评估明细表表3-13-1-2：固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表表3-13-1-3：固定资产—管道和沟槽评估明细表表3-13-2-1：固定资产—机器设备评估明细表表3-13-2-2：固定资产—车辆评估明细表表3-13-2-3：固定资产—电子设备评估明细表表3-14 无形资产评估汇总表表3-14-1无形资产—土地使用权评估明细表表3-14-2无形资产—其他无形资产评估明细表表3-15递延所得税资产评估明细表表3-16其他资产评估汇总表表3-16-1其他资产—代理兑付证券评估明细表表3-16-2其他资产—代理业务资产评估明细表表3-16-3其他资产—其他资产评估明细表表4负债分类汇总表表4-1短期借款评估明细表表4-2拆入资金评估明细表表4-3交易性金融负债评估明细表表4-4衍生金融负债评估明细表表4-5卖出回购金融资产款评估明细表表4-6代理买卖证券款评估明细表表4-7代理承销证券款评估明细表表4-8应付职工薪酬评估明细表表4-9应交税费评估明细表表4-10应付利息评估明细表表4-11预计负债评估明细表表4-12长期借款评估明细表表4-13应付债券评估明细表表4-14递延所得税负债评估明细表表4-15其他负债评估汇总表表4-15-1其他负债—代理买卖证券款评估明细表表4-15-2其他负债—代理承销证券款评估明细表表4-15-3其他负债—代理兑付证券款评估明细表表4-15-4其他负债—代理业务负债评估明细表表4-15-5其他负债—其他负债评估明细表。