出纳目标责任书
出纳岗位工作目标责任书范文（三篇）
出纳岗位工作目标责任书范文一、岗位背景出纳岗位是负责公司日常财务支出、收入等事务的关键岗位，直接影响公司资金的安全性和运营顺利进行。
出纳人员需要具备严密的财务管理能力、责任心和团队合作精神，确保公司各项财务事务的准确性和合规性。
二、工作目标1. 负责公司现金及银行存款的管理，做到勤勉、诚实的按照公司的相关规定执行资金收付。
2. 确保公司资金运营的流动性和安全性，防范和应对各类风险。
3. 确保公司日常财务支出、收入等事务的准确性和合规性。
4. 积极协作公司其他部门，实现工作的高效配合和团队协作。
三、工作职责1.按照公司的相关规定，准确并及时记账，做好凭证的整理和归档工作。
2.负责现金日常收、付款工作，确保现金的安全、准确。
3.负责银行存款的日常操作，包括相关款项的存取、转账、结息等业务。
4.配合财务人员进行财务报表的编制和审核，确保财务数据的真实性和准确性。
5.及时跟进公司应收账款和应付账款的结清工作，并进行相关账户和票据的管理。
6.参与制定和改进公司的财务管理制度和流程，提出针对性的建议和改进措施。
7.积极配合公司各部门进行各类审计，确保公司各项财务事务的合规性。
8.及时报告公司财务状况的变动，及时向公司领导和相关部门进行沟通。
四、工作要求1. 具备良好的会计基础知识和专业技能，熟悉相关税收法规和财务管理制度。
2. 具备优秀的数字敏感度，准确把握财务数据的变动，及时发现和处理异常情况。
3. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够积极配合其他部门进行协作。
4. 具备良好的责任心和自我管理能力，能够按时完成工作任务。
5. 具备良好的应变能力，能够处理各类突发情况并做出正确的判断和决策。
6. 具备良好的机密保密意识，严格遵守公司相关规定和政策。
五、评估和考核1. 按时、准确完成工作目标，并保持出纳账务的准确性和合规性。
2. 积极参与公司其他部门的协作工作，保持良好的团队协作精神。
3. 积极参与公司相关培训和学习，不断提升自身的专业能力和素质。
出纳岗位目标责任书模版（二篇）
出纳岗位目标责任书模版一、岗位概述出纳岗位是公司财务部门中非常重要的一环，负责公司日常资金的收付和账务的管理。
出纳需要具备严谨的工作态度和敏锐的财务分析能力，确保公司资金的安全和合理运作。
本岗位目标责任书旨在明确出纳岗位的工作内容和目标，明确出纳岗位的职责和具体要求。
二、工作目标1. 确保日常资金的安全及准确性：负责公司日常现金、支票、汇款等资金的收付，确保资金的安全和准确性。
2. 管理银行账户和银行业务：负责公司银行账户的管理和相关业务的办理，包括开设、销户、查询、转账等。
3. 维护良好的银行关系：与银行建立和保持良好的合作关系，确保资金转账等业务的高效运作。
4. 管理财务报表和账务凭证：负责财务报表和账务凭证的管理和归档，确保其准确、完整和及时性。
5. 参与财务规划和预算编制：参与公司财务规划和预算编制工作，提供相关数据和建议。
6. 提供财务分析和报告：根据需要进行财务数据的分析和报告，为公司决策提供支持。
三、工作职责1. 负责现金收付：对公司日常现金收付进行管理和登记，确保资金的安全和准确性。
2. 跟进银行账户：管理公司银行账户，包括开户、销户、查询、转账等，确保账户资金的安全和流动性。
3. 办理资金的归集和划拨：根据公司需要办理资金的归集和划拨，确保资金的合理运作。
4. 负责账务凭证的管理：对公司财务凭证进行管理和归档，确保其准确、完整和及时性。
5. 协助财务规划和预算编制：配合财务部门进行财务规划和预算编制工作，提供有关资金流动和预测的数据。
6. 参与财务数据分析和报告：根据需要参与财务数据的分析和报告，提供相关数据和建议。
四、工作要求1. 具备良好的财务专业知识：熟悉公司财务管理制度和相关法规，掌握财务分析、会计核算等基本理论和技术。
2. 具备良好的业务能力：熟悉银行业务和财务管理工作流程，具备处理各种银行业务的能力。
3. 具备严谨的工作态度：工作细致认真，注重细节和准确性，对数字敏感，具备高度的责任心和保密意识。
出纳岗位目标责任书范本（二篇）
出纳岗位目标责任书范本自觉接受书记、副书记的领导，主管党支部组织生活的落实工作，认真做好各项记录，负责档案管理。
一、职责1、完成村级组织创建的文件整理，档案管理，做好会议记录。
2、履行财务出纳员的职责。
格执行财务等各项规章制度，严禁私设小金库;按时记好复写式现金日记帐、订本式银行日记帐、应收应付明细备查帐，妥善保管现金支票等有价证券，现金、存款日清月结，定期盘点，与银行对帐单对核，严格控制库存现金在___元以内，严格监督原始凭证，做到“三印六有”，先审批后付(领)款。
即有经手人、证明人、审批人，有台头、日期、内容、数量、单价、金额，收款单位有公章，要素不全一律不予报销;杜绝自制白条，统一使用加盖北京统一票据监督章的收款收据和付(领)款凭证。
收据存根联保持完整，作废收据应保持三联完整，并盖上作废章。
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
(2)审核、结报村社的原始凭证及财务账目。
(3)登记现金和银行存款日记账及必要的备查簿。
(4)负责保管好库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票。
(5)协助财务科会计核对账目，编制报表。
(6)及时向村社主要领导汇报财务收支情况，为领导当好参谋。
(7)自觉接受上级主管部门及会计服务站的培训和业务指导监督。
3、履行共青团书记的职责。
二、待遇享受镇对村级经济考核委员待遇，按照村经济百分考核相关内容，奖惩兑现。
责任双方：支部书记：责任人：日期：出纳岗位目标责任书范本（二）一、岗位目标：1. 提高财务管理效率：通过规范财务流程和提升财务信息处理速度，确保财务管理工作高效、准确、及时。
2. 完善财务制度和内控机制：建立健全财务制度和内部控制机制，提升财务管理水平，保障企业资金安全。
3. 精确核算和分析财务数据：准确细致地记录和统计财务数据，及时进行财务分析，为企业决策提供准确、可靠的数据支持。
4. 加强与相关部门的沟通与协作：与财务会计、采购、销售等部门密切合作，共同完成财务管理目标。
2024年出纳岗位工作目标责任书范本(2篇)
2024年出纳岗位工作目标责任书范本1、负责办理现金收付工作和银行结算业务;2、负责日常登记帐目和支付报销单据;3、负责保管库存现金和各种票据;4、负责清缴各种费用;5、负责编制电子版银行、现金日记帐表;6、负责按计划支付或开出期票;7、负责办理与客户之间的现金收款工作;8、向领导汇报资金的使用情况;9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证;10、负责安排好费用报销，及时反映费用报销问题;11、与配套科及营销科联系好收付业务;12、根据现金使用情况有计划的报销一切应报之单据;13、装订每月凭证;14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密;15、完成上级临时交办的事务。
本人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正当的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的行为，自愿承担因此发生的一切经济、法律责任。
责任人：____年月日2024年出纳岗位工作目标责任书范本（2）尊敬的公司领导：您好！首先感谢公司给予我作为出纳的机会，我将倍加珍惜，并以饱满的热情和高度的责任心，承担起这一重要的工作角色。
在新的一年里，我将牢记责任使命，立下以下工作目标。
一、精确管理财务账务作为公司出纳，准确处理和管理财务账务是我的首要职责。
为此，我将：1.1 严格遵守财务管理制度和相关法规，确保出入账的准确性和合规性。
1.2 加强对账、核对票据的工作，确保每笔款项的正确入账，避免遗漏和错误。
1.3 做好现金管理，定期清点和登记现金库存，确保资金的安全和合理运作。
二、优化财务流程，提高工作效率良好的财务流程是高效工作的基础。
为进一步提高工作效率，我将：2.1 研究改进现有财务流程，减少不必要的环节和冗余步骤，提升财务处理速度。
2.2 推行电子化财务管理，利用财务软件和自动化系统，实现财务数据的快速录入和处理。
2.3 积极与其他部门合作，建立良好的沟通渠道，确保财务信息的及时分享和沟通。
财务出纳的责任书
财务出纳的责任书财务出纳的责任书(精选5篇)责任书是一份在自己的岗位上分内应做的事，没有做好自己工作时应承担的不利后果的文书,实际上就是落实万一发生什么事，谁负主要责任。
下面是小编给大家带来的财务出纳的责任书，欢迎大家阅读参考，一起来看看吧!财务出纳的责任书（篇1）一、财务部人员安全职责：1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作;2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督;3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，积极协助其它部门做好安全生产工作;4、严格执行已制定的《安全投入保障制度》，确定安全费用提取标准，专项用于安全生产，保证资金到位;5、加强工作责任心，提高安全意识，认真做好本职工作，对财务账薄等妥善保管，做好“四防”工作;6、积极参加公司组织的各类安全培训、教育活动;二、目标：1、安全、环保、职业健康安全零事故。
2、按计划参加培训率达90%。
3、部门办公区域危险源控制率100%。
4、安全生产投入资金到位率100%。
三、奖惩办法：1、年内公司将对以上目标进行考核，达到目标要求的，进行表彰奖励，达不到目标要求的，公司视情节给予处罚。
2、自觉履行法定义务，完成年度目标，可评为安全生产工作先进个人。
3、对未达标的个人，实行一票否决，公司给予取消其评比先进的资格。
4、对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，公司将根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。
5、因管理不力致使区域内存在的重大安全隐患不能及时整改或造成重大安全事故的，对有关责任人员按照国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
四、附则1.本责任书有效期限为一年，即：X年1月1日至X年12月31日。
2.本责任书一式两份，双方各执一份。
安全生产办公室负责人签字：责任人负责人签字财务出纳的责任书（篇2）根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等国家财经法律、法规的规定，为加强财务管理，规范会计行为，强化财务人员的责任意识，严格财务控制和监督，提升财务管理水平，确保全局事业健康发展，按照省、市局工作要求，本人向局党组作出如下承诺：一、严守机密：严格遵守国家、本局保密制度，除法律规定或局主管领导同意外，不得私自向无关人员或外界提供或泄露本局的财务信息，对各核算资料和财务指标做到不泄露、不传播、不丢失。
出纳岗位工作目标责任书范文（二篇）
出纳岗位工作目标责任书范文一、总体目标本岗位的工作目标是负责公司日常的资金收支管理工作，确保资金的安全、完整、准确，及时报告并解决异常情况，提高公司现金流的管理水平和效率。
二、具体目标1. 资金收付管理：1.1 定期编制资金预算计划，合理分配和调配资金，确保公司正常运营所需资金的充足。
1.2 负责日常的资金收付工作，包括现金收付、银行转账等，保证资金的结算及时准确。
1.3 检查和核对收付款凭证、发票、合同等财务文件的真实性和合法性，确保资金使用的合规性。
1.4 审核和核实公司员工的报销材料，正确计算、发放差旅费、报销款等福利费用。
2. 银行资金管理：2.1 负责公司与银行的日常资金管理工作，包括办理开户、销户、存款、取款、转账、查询、对账等业务。
2.2 监督和检查公司各项资金业务的合规性，确保资金的安全性和稳定性。
2.3 积极与银行沟通，及时了解银行业务政策和优惠条件，为公司提供更好的银行服务。
2.4 追踪和分析银行账户余额和资金流动情况，提出合理化建议，优化资金运作。
3. 财务报表编制：3.1 协助财务部门编制相关财务报表，如现金流量表、资金余额表等，确保报表的准确性和及时性。
3.2 协助总会计师进行财务数据分析，提供关于现金流、收支情况的数据报告，为公司经营决策提供支持。
3.3 积极参与年度审计工作，提供资金收支、凭证核对等方面的相关资料，确保审计工作的顺利进行。
4. 业务流程改进：4.1 定期分析和评估现有资金管理流程，发现问题并提出改进意见，提高工作效率。
4.2 积极参与相关系统的设计和改进工作，提供用户需求和反馈，确保系统的稳定运行和满足公司的需求。
4.3 配合并参与公司内部控制制度的建设和落实，确保公司收支管理的风险控制和合规性。
5. 个人能力提升：5.1 不断学习和了解财务法规、会计政策和行业资金管理的最新动态，提高专业知识和技能。
5.2 积极参加公司组织的培训和学习活动，提升自身综合素质和能力。
2024年出纳岗位工作目标责任书
2024年出纳岗位工作目标责任书尊敬的领导：您好！我是贵公司出纳岗位的员工，我特此向您提出2024年的工作目标责任书，以表明对我的工作职责和工作目标的清晰认识，并以此为依据，勇往直前，全力以赴，为公司的发展和利益做出贡献。
一、工作目标：1. 提高工作效率：通过合理的时间管理和高效的工作方法，努力完成每天的出纳工作任务，提高工作效率，确保公司资金的安全和流动性。
2. 准确记录和管理财务数据：严格遵守会计准则和公司的财务管理制度，准确记录和管理公司的财务数据，确保财务报表的准确性和及时性。
3. 高度保密：遵守公司的保密制度，严格保守公司的财务和商业秘密，确保公司的利益不受损失。
4. 客户服务：与公司内部各个部门保持紧密沟通，及时解决与财务相关的问题，提供优质的客户服务，提高客户满意度。
二、具体工作计划和措施：1. 建立健全财务管理制度：参与制定公司财务管理制度，确保公司财务管理的合规性和规范性。
2. 加强财务数据的准确性和可靠性：注重每一笔财务数据的准确记录和管理，及时核对和调整，确保财务报表的准确性和及时性。
3. 加强财务风险控制：定期进行风险评估，建立健全的财务风险控制机制，及时发现和解决财务问题，确保公司资金的安全和流动性。
4. 建立良好的内部控制机制：完善公司内部控制制度，规范财务管理流程，加强对公司资金的监督和管理，提高资金使用效率。
5. 不断提升专业素质：参加相关培训和学习，不断提高自己的财务管理和会计知识，提升自己的专业素质，为公司的发展和利益做出更大的贡献。
三、绩效考核：1. 完成工作目标：按时完成工作目标，保证财务工作的高效和准确性。
2. 资金管理：有效管理公司的资金，确保资金的安全和流动性。
3. 内部控制：建立健全的内部控制机制，提高财务管理的规范性和安全性。
4. 客户服务：与公司内部各个部门保持紧密沟通，提供满意的客户服务。
四、总结：作为贵公司的一名员工，我将全力以赴，为公司的发展和利益做出贡献。
出纳岗位目标责任书
出纳岗位目标责任书一、岗位目标作为公司出纳岗位的员工，我的主要目标是确保公司资金流动的安全、规范与高效。
具体目标如下：1. 管理现金流：负责公司现金、银行存款、支票等资金的日常管理，确保现金流动的安全与正常运转；2. 支付处理：负责各类支出款项的支付处理，包括员工工资、供应商付款、税费支付等；3. 资金周转：负责资金的周转与管理，确保公司运营所需资金的稳定与适当；4. 财务核对：负责与财务部门协作，对账户余额进行核对与调整，确保公司账目的准确性；5. 数据统计与报告：负责日常资金数据的统计与分析，向领导定期提供资金运营情况报告；6. 监督内控流程：负责制定与监督内部资金流程，确保公司资金管理的规范与合规性；二、主要职责1. 管理现金流：（1）负责公司现金的收付、发放与存储；（2）记录现金收付明细，确保现金流动的准确性与及时性；（3）按照公司流程，按时上报现金余额与账龄分析报表。
2. 支付处理：（1）按照相关规定和报销流程，进行各类报销、费用支付的审核与处理；（2）与采购部门和供应商协调，及时核对供应商相关账目，确保支付的准确性与及时性；（3）负责工资发放事宜，确保员工薪资的准确支付。
3. 资金周转：（1）负责公司银行存款的管理与决策；（2）根据公司运营情况，合理制定资金的使用计划，确保公司运营所需资金的安全与稳定。
4. 财务核对：（1）与财务部门协作，核对公司各账户余额与财务报表；（2）及时发现与纠正账目错误，确保公司账目的准确性与及时性。
5. 数据统计与报告：（1）负责公司资金情况的日常统计与分析；（2）向领导定期提供资金运营情况报告，包括现金流量表、资金利用率等方面的数据。
6. 监督内控流程：（1）负责制定与监督公司内部资金流程；（2）确保公司资金管理的规范与合规性，保护公司资金的安全与利益；（3）及时发现并报告可能存在的风险与问题，并提出改进措施。
三、实现目标的方法为了实现上述目标，我将采取以下方法和努力：1. 提高专业知识：通过学习相关财务知识和出纳相关法律法规，提高自己的专业素养和能力。
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出纳任期目标责任书
根据《中共康县委办公室、康县人民政府办公室关于印发<康县中小学校长聘任方案>的通知》（县委办发【2012】183号）、康县中小学校长聘任工作领导小组《关于印发康县中小学校长聘任工作实施方案的通知》（康校组发【2013】01号）精神，根据我校实际，特制定太石小学出纳任期目标责任书。
一、出纳任期：
出纳任期为三年（2013.7--2016.7)
二、岗位目标:
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。
2、严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。
3、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。
如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。
4、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。
因未完成工作任务、违法乱纪、严重失职，给国家和学校造成重大损失，要请示上级部门给予处分。
如触犯刑律，由司法机关追究其法律责任。
因表现差、群众和社会反应强烈，教职工可以举报，经调查核实，将予以解聘，并请上级给予处理。
3、本责任书与《校长任期目标考核责任书》捆绑执行，凡校长目标考核中丢分项，均加倍返还。
5、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。
6、不得出租银行帐户给其他单位办理结算。
7、管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。
严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。
8、管好各种空白支票、空白收据。
收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
9、出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。
10、下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。
三、出纳任期目标
1、货币资金核算。
（１）办理现金收付，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。
收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（２）办理银行结算，规范使用支票。
严格控制签空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
逾期未用的空白支票应交给签发
人。
对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（３）认真登日记帐，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。
现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。
月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。
对于末达帐款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（４）保管库存现金。
库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。
不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。
如有短缺，要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（５）保管有关印章，登记注销支票。
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（６）复核收入凭证，办理销售结算。
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。
发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
2、工资核算。
（１）执行工资计划，监督工资使用。
根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。
对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
（２）审核工资单据，发放工资奖金。
根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。
按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。
发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。
发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
四、任期目标考核
1、学校对中层领导实行目标管理。
中层领导任期届满，学校将对中层领导任期目标完成情况进行考核，考核结果将作为对奖惩、决定提升、继任或解聘的主要依据，履行将《师德师风目标责任书》情况纳入中层领导的任期考核。
2、中层领导在任取内成绩显著或有特殊贡献学校将给予奖励。