用友U8出纳管理步骤【会计实务操作教程】
用友U8出纳管理-出纳与总账对账
出纳管理与总账对账操作及取消对账产品线：U8版本：12.5领域：财务会计模块：出纳管理数据库版本：SQL2008问题标题：出纳管理与总账对账操作及取消对账操作步骤：1、出纳与总账对账操作：A、出纳管理模块和总账对账的节点如下：【财务会计-出纳管理-账务处理-总账对账】B、双击【总账对账】选择对账的开始日期和终止日期期间C、点击【确定】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】上述界面相关字段如下：【总账科目】：出纳帐户对应的总账科目。
【期初余额】：截止到所选开始会计期间时，总账科目的期初余额。
【期末余额】：截至所选终止会计期间时，总账科目的期末余额。
【出纳帐户】：总账科目对应的出纳帐户。
【期初余额】：截止到所选开始会计期间时，出纳帐户的期初余额。
【期末余额】：截至所选终止会计期间时，出纳帐户的期末余额。
【结果】：总账科目和出纳帐户的对账结果。
【差额】：若对账结果为平，差额为0，若不平，显示差额数。
D、针对不平衡的，可以点击上面的【明细帐】按钮进行查询不一致的记录E、点击上图【明细账】按钮会出现【选择】界面，该界面确定后会出现如下内容【分类明细账对账】：上半部分取总账的凭证数据，下半部分取出纳管理日记账的数据可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账。
F、针对上图，进行可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账，已经勾对的话在【勾对】列会出现【√】；对账完毕之后，可以查询到未勾对的明细，如果存在不平衡的话，可以通过该界面进行查看哪边些业务体现不正确，或者没有维护好2、出纳与总账对账取消操作：A、出纳管理模块和总账对账的节点如下：【财务会计-出纳管理-账务处理-总账对账】B、双击【总账对账】选择对账的开始日期和终止日期期间C、点击【确定】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】D、选中一条记录点击【明细账】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】E、选中一条记录点击【明细账】按钮后，会弹出如下【选择界面】，在该界面可以选择【对账状态】为【已对】进行查询，该【选择】条件确定之后进入【分类明细账对账】界面：E、选中记录进行取消对账：可以选中一条或者多条数据单击【取消】，即可取消对账，也可以单击【取消全部】，即可取消明细账界面所有数据的对账操作。
用友U8软件软件操作手册
用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业使用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友U8各模块的操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(1)整体流程:录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字)”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成）,根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票,发票审核后可以生成凭证,付款时录入付款单，保存审核,生成凭证,付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2)采购订单:点击“采购订单"进入采购订单界面,点击增加,根据实际情况供货单位、存货等信息,最后保存。
(3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货,则选择“采购入库单(红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存.（4)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）"）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单)，过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5)采购结算（过滤—入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算:点击付款结算,进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存,完成付款。
（7）供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)（8）月末结账:点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账.(2）销售订单：点击销售订单进入销售订单填制界面，点击增加,录入客户名称、销售部门、发运方式、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
用友U8财务操作手册
用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。
2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。
3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。
二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。
2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。
3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。
三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。
2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。
3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。
4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。
四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。
2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。
3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。
五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。
2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。
3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。
用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。
用友U8系列财务操作手册
用友U8财务及供应链操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
第3页4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”第5页6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友U8操作步骤
用友U8操作步骤用友U8是一款集成化的企业管理软件，具有财务、人力资源、供应链、项目管理等多个模块，可以帮助企业实现信息化管理。
下面是用友U8的操作步骤简要介绍，共分为以下几个主要部分：一、安装和登录2.打开用友U8软件，选择合适的数据库类型。
3.输入数据库的地址、端口号、用户名和密码等信息，点击连接数据库。
4.输入企业的账套编号，选择要登录的账套，点击登录。
二、基础资料设置1.进入基础数据维护界面，点击菜单栏的“基础数据”。
2.在基础数据维护界面选择相应的资料类别，如客户、供应商、物料等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存数据。
三、财务管理1.进入财务管理界面，点击菜单栏的“财务管理”。
2.在财务管理界面选择要进行的操作，如录入凭证、查询凭证、查看总账等。
3.点击“录入凭证”按钮，填写凭证的日期、摘要、科目等信息。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存凭证。
四、人力资源管理1.进入人力资源管理界面，点击菜单栏的“人力资源”。
2.在人力资源管理界面选择要进行的操作，如员工档案、薪资管理、考勤管理等。
3.点击“员工档案”按钮，填写员工的基本信息，如姓名、性别、职位等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存员工档案。
五、供应链管理1.进入供应链管理界面，点击菜单栏的“供应链”。
2.在供应链管理界面选择要进行的操作，如采购管理、销售管理、库存管理等。
3.点击“采购管理”按钮，填写采购订单的相关信息，如物料编号、数量、供应商等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存采购订单。
六、项目管理1.进入项目管理界面，点击菜单栏的“项目管理”。
2.在项目管理界面选择要进行的操作，如项目立项、项目执行、项目结算等。
3.点击“项目立项”按钮，填写项目的基本信息，如项目名称、负责人、预算等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存项目立项。
七、报表分析1.进入报表分析界面，点击菜单栏的“报表分析”。
2.在报表分析界面选择要查看的报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
用友U8总账系统的主要操作使用流程
用友U8总账系统的主要操作使用流程增加凭证单击【填制凭证】→单击【增加】→录入凭证分录→录完凭证，单击【保存】→单击【退出】。
凭证表头部分的录入凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。
采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。
采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行。
会计科目通过科目编码或科目助记码输入。
科目编码必须是未级的科目编码。
金额不能为零，红字以“-”号表示。
在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息【参照】→单击【编辑】→单击【增加】→单击【退出】修改凭证单击【上张】、【下张】选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改。
已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
若您在【选项】中设置了”制单序时”的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。
1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
若在【选项】中设置了”不允许修改、作废他人填制的凭证”，则不能修改他人填制的凭证。
外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
冲销凭证单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下【作废/恢复】。
冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。
用友ERP-U8操作步骤
一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
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会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
用友 U8出纳管理步骤【会计实务操作教程】 1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表 2、银行对账： (1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初—— 选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银 行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加— —录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”— —增加——录入日记账期初未达账——保存退出 (2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择 科目——增加——录入银行对账单 (3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先 实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。 操作步骤： 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份— —确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对 账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科
目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表— —“详细”按钮显示详细情况 (5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！